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Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
2
Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
3
Contedo da Apresentao
4
1. Introduo e pontos de integrao
5
1. Introduo e pontos de integrao
Contabilidade administrativa
Contabilidade de custos
Controlling (CO) Avaliaes diversas
Flexibilidade
Contabilidade externa
Encerramento
Contabilidade Financeira Requisitos legais
Normas
6
1. Introduo e pontos de integrao
Finanas (FI)
Abrange os processos de contabilidade,
contabilidade tesouraria, contas a
pagar, contas a receber e adiantamento de viagem
Controle (CO)
Abrange os processos de gerenciamento do negcio (oramento
de despesas, oramento de investimento, gesto de custos,
oramento de resultado)
7
1. Introduo e pontos de integrao
Controlling financeiro
Controlling de custos
Vendas Compra
Contato Ordem Faturamento Pagam. do
Ordem de
vendas
de Fornec .
inicial cliente cliente
estoque
Suprimento Pagamento
Req . de Sele o de Sa da de Revis o
Pedido de
compra fornecedor mercadorias de faturas fornecedor
8
2. Conceitos Gerais
Empresa
Empresa Legal - 0001
9
2. Conceitos Gerais
Contas Contbeis
Objeto recebedor do lanamento na
contabilidade.
10
2. Conceitos Gerais
11
2. Conceitos Gerais
Mandante
( 400 )
Empresa
Credit Area (0001 )
( CR01 )
Filiais
rea de Avaliao
( AA01 )
2
( 0002 )
3
( 0003 )
4
( 0004 )
12
2. Conceitos Gerais - Dados Mestres
13
2. Conceitos Gerais Documento
Contbil
Tipo de Documento
Perodo Corresponde ao ms do exerccio fiscal
Data de Lanamento Atravs desta data determinado o perodo fiscal a ser considerado
14
2 - Conceitos Gerais Documento
Contbil
15
2 Conceitos Gerais
Encerramento Exerccio - Contabilidade
16
3. Macro Fluxo do Processo
Nota Fiscal
Usurio Ordem de Aprovao
Venda
Entrega
Livros Fiscais
Lanamento no SAP
Lanc.Contbil
Cliente
FI - GL
Contas a
Receber
17
3. Macro Fluxo do Processo
MRP
Requisio Cotao/ P
de Compra Aprovao Compra /
Usurio Progr.
Remessa
Fornecedor
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Recebimento Final (preos,
Recebimento
(criao da NF e condies,
contabilizao dos Fsico
Lanc.Custos impostos). (quantidade) impostos)
FI - CO
FI - GL Contas a Pagar
FI - AP
18
4 - Lanamentos Contbeis
1. Lanamentos Manuais
2. Variao Cambial
3. Conciliao de Lanamentos
19
4 - Lanamentos Contbeis
Liquidao Parcial /
Residual Partida Parcial /
Residual
BSEG
Parcial: um novo documento com a diferena gerado, sem liquidar o documento original,
portanto sem rastreabilidade de histrico
20
4. Relatrios
21
5. Demo
22
5. Demo
23
5. Demo
24
5. Demo
25
5. Demo
Sistema de informaes :
26
Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
27
Contedo do Apresentao
28
1. Introduo e pontos de integrao
29
2. Conceitos Gerais
Chaves de Lanamentos
identifica a natureza contbil (dbito ou crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A).
Tipo de Conta Dbito Crdito
D Clientes 01 09 11 19
K Fornecedores 21 29 31 39
R Razo 40 50
30
2. Conceitos Gerais
Razo Especial
utilizado para contabilizar um lanamento especfico,
numa conta contbil de reconciliao, diferente da
conta contbil do cadastro do cliente.
A Adiantamento a Fornecedores
E Fundo Fixo de Vendedores
I Adiantamento Despachante
J Caixa Pequeno - Reais
M Adiantamento Imobilizado
O Adiantamento de Viagens
V Adiantamento Carto de Crdito
31
2. Conceitos Gerais
Tipos de Contas
a classificao de contas no sistema.
K - Fornecedor
D - Cliente
R - Razo
Tipos de Documentos
utilizado para melhor identificar um lanamento no sistema.
Todo lanamento possui um tipo de documento.
DR Fatura Cliente
DZ Pagamento Cliente
32
2. Conceitos Gerais
PA (Partidas em aberto):
partidas em aberto so lanamentos no compensados no sistema.
Compensao:
a baixa de lanamentos em aberto no SAP.
33
2. Conceitos Gerais
Contas de Reconciliao:
a conta contbil, pela qual o mdulo de contas a pagar ou a receber,
agrupa lanamentos no livro razo (conta me).
Formas de Pagamento:
identifica o meio de pagamento pelo qual o ttulo dever ser pago:
B Border
C Cheque
E Cheque Administrativo
T TED
U Transferncia (eletrnico)
34
3. Apresentao do Fluxo
Entrega
Livros Fiscais
Lanamento no SAP
Lanamento
Contbil
FI - GL
Contas a
Receber FI - AR
Cliente
35
4. Dados Mestre - Clientes
Dados Mestres
So informaes cadastrais de clientes.
Criar
Exibir
Modificar
Bloquear
Marcar para eliminao
36
4. Dados Mestre Clientes
37
5. Processos no Contas a Receber
Criar Fatura
Criar Nota de Crdito
Criar fatura juros a receber
Criar Nota de Dbito
38
5. Processos no Contas a Receber
seguinte maneira:
39
5. Processos no Contas a Receber
40
5. Processos no Contas a Receber
41
5. Processos no Contas a Receber
42
5. Processos no Contas a Receber
43
5. Processos no Contas a Receber
g) Relatrios e consultas
Sistema de informao
44
5. Processos no Contas a Receber
h) Encerramento do exerccio
Transportar saldos
Reconciliar contas
Avaliao PA em ME
45
4. Demo
46
4. Demo
47
Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
48
Contedo da Apresentao
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1. Introduo e pontos de integrao
Introduo ao Mdulo de AR
Demonstrao no sistema e Apresentao dos Fluxos
Manuteno de Dados de Crdito
Sistema de Informaes
Manuteno do Prazo de Vendas
Manuteno do Inflator
50
2. Conceitos Gerais
51
2. Conceitos Gerais
52
2. Conceitos Gerais
Limite de Crdito
O Limite de Crdito estipulado por cliente, e estar
considerando na sua checagem todas as Ordens de
venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso
o limite de crdito seja excedido, ocorre o bloqueio
automtico do pedido de venda.
Se um registro mestre for criado para um novo cliente,
mas no for definido qualquer dado de crdito, nenhum
controle de crdito ser executado para este cliente.
53
2. Conceitos Gerais
Dados mestres
Bloqueia todo tipo de lanamento para o cliente.
54
2. Conceitos Gerais
55
2. Conceitos Gerais
56
2. Conceitos Gerais
Livros Fiscais
Entrega
Lanamento no SAP
Dados mestre
de crdito de
Clientes
Contas a
Receber FIAR
Cliente
57
3. Apresentao do Fluxo
Manuteno de Crdito
Incio
Manual
Solicitao
Receber Solicitao
Manuteno
Manuteno Crdito
Crdito
Credito
SAP
Cliente S
Cadastrar Atribuir
Novo? Clientes SD Classe de Risco
R/3
N
SAP
Modificar Crdito
Cliente
Credito
N
SAP Manual
Exibir Crdito de Crdito S Informar Departamento
Clientes OK ? Comercial
Credito Credito
Fim
58
3. Apresentao do Fluxo
Sistema de Informao
Incio
SAP
Relatrios
Contas Receber
SAP
Ficha de Crdito
Contas Receber
SAP
Exibir Anlise
Contas Receber
SAP
Ordem de Venda
Bloqueadas
Contas Receber
SAP
Pedido Liberado c/
Crdito Excedido.
Contas Receber
59
4. Manuteno de Dados de Crdito
a) Dados Mestres
So dados cadastrais do cliente, onde esto cadastrados
todos os dados relativos verificao de crdito.
60
4. Manuteno de Dados de Crdito
rea Controle de Crdito Usada para definir e controlar o limite de crdito dos
clientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta,
porm, vincula-se a apenas uma rea de controle de
crdito.
Checagem Automtica determinada pelo usurio de acordo com a classificao do
Crdito cliente.
Limite de Crdito Estipulado por cliente, e estar considerando na sua
checagem todas as Ordens de venda, entregas em aberto,
faturas em aberto). Caso o limite de crdito seja excedido,
ocorre o bloqueio automtico do pedido de venda. Se um
registro mestre for criado para um novo cliente, mas no for
definido qualquer dado de crdito, nenhum controle de
crdito ser executado para este cliente.
62
4. Manuteno de Dados de Crdito
* Esta atividade est programada para ser realizada todos os dias (job
automtico).
63
4. Manuteno de Dados de Crdito
64
4. Manuteno de Dados de Crdito
65
5. Relatrios
66
6. Manuteno no Prazo de Vendas
67
6. Manuteno do Inflator
Criar o Inflator
Modificar/Eliminar o Inflator
Consultar o Inflator
68
7. Demo
69
7. Demo
70
Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
71
Contedo da Apresentao
72
1. Introduo e pontos de integrao
73
2. Conceitos Gerais
74
2. Conceitos Gerais
Contas de Reconciliao:
a conta contbil, pela qual o mdulo de contas a pagar ou a receber,
agrupa lanamentos no livro razo (conta me).
Formas de Pagamento:
identifica o meio de pagamento pelo qual o ttulo dever ser pago:
B Border
C Cheque
E Cheque Administrativo
T TED
U Transferncia (eletrnico)
75
2. Conceitos Gerais
PA (Partidas em aberto):
partidas em aberto so lanamentos no compensados no sistema.
Compensao:
a baixa de lanamentos em aberto no SAP.
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2. Conceitos Gerais
Razo Especial
utilizado para contabilizar um lanamento especfico,
numa conta contbil de reconciliao, diferente da
conta contbil do cadastro do fornecedor / cliente.
A Adiantamento a Fornecedores
E Fundo Fixo de Vendedores
I Adiantamento Despachante
J Caixa Pequeno - Reais
M Adiantamento Imobilizado
O Adiantamento de Viagens
V Adiantamento Carto de Crdito
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2. Conceitos Gerais
Tipos de Contas
a classificao de contas no sistema.
K - Fornecedor
D - Cliente
R - Razo
Tipos de Documentos
utilizado para melhor identificar um lanamento no sistema.
Todo lanamento possui um tipo de documento.
KR Fatura Fornecedor
KZ Pagamento Fornecedor
78
2. Conceitos Gerais
79
2. Conceitos Gerais
SAP SAP
SAP
FI-TR
MM FI-AP FI-GL
80
2. Conceitos Gerais
Notas Fiscais
inseridas atravs Valida
Contas a Pagar Gera Proposta de
da Recepo Proposta de
Pagamento Executa
Fiscal-MM Pagto
Programa
de Pagto
Gera
Lan.Contbil
Arquivo eletrnico
Fornecedor recebe
pagamento
81
3. Apresentao dos Fluxos
Requisio de Compra
(MM)
Recebimento
Fsico (MM)
Recebimento Fiscal
(MM) Lanamentos
Automticos Estoque EM/EF
EM/EF Cta. a Pagar
X X X X
X X
82
3. Apresentao dos Fluxos
Requisio de
Compra (MM)
Recebimento
Recebimento Fsico (MM)
Fiscal (MM) Lanamentos
EM/EF Automticos Estoque EM/EF
Cta. a Pagar
X X X X
ICMS a Compensar IPI a Compensar
X X
83
3. Apresentao dos Fluxos
Requisio de
Compra (MM) Comprom.
no Centro
de custo
Cta Pagar Caixa Ordem de
Pagamento
compra (MM)
(FI) X X
Recebimento Alocao
Fsico (MM) no Centro
Recebimento
Fiscal (MM) de Custo
Despesa EM/EF
EM/EF Cta. a Pagar Lanamentos
Automticos X X
X X
84
3. Apresentao dos Fluxos
Boleto
Arquivo de
Duplicatas Banco
Fornecedor
Bordero
Lancamento
Contbil
85
3. Apresentao dos Fluxos
Fluxo do Processo de Pagamentos
Ambiente SAP
86
4. Dados Mestre de Fornecedores
87
4. Dados Mestres Fornecedor
88
5. Lanamentos Manuais
89
6. Entrada e Manuteno de Documentos
Implanta
Implanta
documentos
documentosaapagar
pagar Efetua
Efetuaestorno
estorno
direto
diretononomdulo
mdulode de do
dodocumento
documento
Ctas
CtasaaPagar
Pagaree implantado.
implantado.
realiza
realizacontroles
controles
diversos
diversos
Contas a Pagar
90
6. Entrada e Manuteno de Documentos
Compensao
91
7. Adiantamento a Fornecedores
92
8. Encontro de Contas
93
9. Pagamentos Manuais
94
10. Macro Fluxo dos Pagamentos Eletrnicos
Parametrizao
Parametrizaoee
planejamento
planejamentoda
da Processamento
Processamentoda
da Rotina
Rotinade
depagtos
pagtos
proposta
proposta proposta
proposta ((PAGTO
PAGTOEFETIVO
EFETIVO))
Emisso Documentos
Documentos
Emissodo
doborder,
border, so
arquivo
arquivoou
oucheque
cheque socompensados
compensados
95
11. Preparao e Execuo da Proposta
Execuo da proposta
96
12. Definio Banco Pagador
Definir
Definirno
no
CADASTRO
CADASTRODE DE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
Definir
Definirno
no
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Definir
Definirna
na
SEQUNCIA
SEQUNCIA
HIERRQUICA
HIERRQUICA
97
13. Preparao e Execuo dos Pagamentos
98
14. Estornos de documentos j pagos
Doc
Processa
Processarotina
rotinade
de nov umento
ame
pagtos
pagtosno
noSAP
SAP nte habil
para ita
((PROPOSTA
PROPOSTA)) p ag d o
to
Rotina
Rotinade
depagtos
pagtos
((PAGTO
PAGTOEFETIVO)
EFETIVO)
Estorno
Estornodedeum
um
documento
documentojj
pago.
pago.
(Estornar
(Estornareeanular
anularaacompensao)
compensao)
99
15. Relatrios
100
15. Relatrios
101
16. Demo
103
16. Demo
104
Apresentao FI
Contabilidade Financeira
Contas a Receber
Administrao de Crdito
Contas a Pagar
Ativo Fixo
105
Contedo da Apresentao
106
1. Introduo e pontos de integrao
107
2. Macro Fluxo do Processo
Usurio
Requisio Cotao/ P
de Compra Aprovao Compra /
para Ativo Progr.
Remessa
Fornecedor
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Recebimento Fiscal (preos,
Recebimento
FI - AM (criao da NF e condies,
contabilizao dos Fsico
Lanc.Custos impostos). (quantidade) impostos)
FI - CO
FI - GL Contas a Pagar
FI - CP
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2. Macro Fluxo do Processo
Imobilizaes
administra
Fechamento
Relatrios
Depreciaes
109
3. Ativo Fixo conceitos gerais
FI - Empresa
Plano de Contas Plano de Avaliao
+
Dados de Ativo
=
Cdigo do Ativo
110
3. Ativo Fixo conceitos gerais
Plano CSBR 01 10 20
Plano de Avaliao
reas
reas de
de 50 55 60
Avaliao
Avaliao
65 70
Empresa
Empresa CBXX CB01 CBYY
111
3. Ativo Fixo conceitos gerais
112
3. Ativo Fixo conceitos gerais
Para cada classe do imobilizado e para cada rea de avaliao informada a chave
de depreciao a ser utilizada.
113
3. Ativo Fixo conceitos gerais
114
3. Ativo Fixo conceitos gerais
Fator de Turnos - indica que o bem est operando em mais de um turno, gerando
uma depreciao acelerada.
115
3. Ativo Fixo conceitos gerais
Principais Mudanas:
Aquisies de imobilizado
Efetuada por ordem interna com criao automtica do Ativo de obras em andamento
Criao do ativo para compras de bens de pequeno valor
Contabilizao automtica por MM (materiais)
Vendas
Integrao da venda com contas a receber
Contabilizaes
Ativo fixo e Contabilidade so integrados, sem necessidade de interface.
Navegao
Facilidade de navegao pelos diversos mdulos
Pelo documento contbil possvel visualizar o pedido de compra
116
3 . Ativo Fixo conceitos gerais -
Encerramento Exerccio - Imobilizado
Calendrio Calendrio
Dez Dez
31 31
Mudana de exerccio Encerramento do exerccio Mudana de exerccio
117
4. Relatrios
118
5. Demo
119
5. Demo
120
5. Demo
121