Pres Junio2011

Acueducto de Bogot
Presentacin Corporativa
A Junio de 2011
1
Formato: FI0203F07-02
AGENDA
Reconocimientos (Ciudad y EAAB)
El entorno 2011
Aspectos tcnicos de la Empresa
Planes y programas de expansin
Finanzas
RECONOCIMIENTOS
Bogot: La OCTAVA mejor ciudad para hacer
negocios en Amrica Latina
Fuente: Encuesta de ciudades 2010, Amrica Economa Intelligence.
Emisin
Pob. PIB per Marco Marco y Infraestructura
PIB 2009 Desempleo CO2 2009 Servicios a Servicios a Capital Sustentabilidad Poder de
Ciudad 2009 cpita 2009 social y dinamismo y conectividad ICUR 2010
(MM US$) 2009 (MM Tons.) empresas ejecutivos humano ambiental marca
(MM) (US$) poltico econmico fsica
(5)
1 Miami 5,5 213.756 38.535 11,7% 96,2 91,3 97,3 100,0 100,0 100,0 84,4 82,5 91,7 100,00
2 Santiago 5,7 49.862 8.758 11,6% 14,5 100,0 93,1 67,4 68,2 50,3 93,0 90,9 100,0 90,94
3 So Paulo 21,2 268.13 12.628 9,6% 83,1 71,9 100,0 76,9 66,7 61,7 85,4 86,1 94,5 88,45
C. de
4 Mxico 19,9 211.438 10.645 6,9% 67,7 72,9 82,8 65,4 70,6 62,5 100,0 87,8 87,0 83,82
Rio de
5 Janeiro 12,5 110.053 8.792 6,4% 34,1 75,3 82,0 62,5 67,7 35,0 69,9 85,0 90,6 77,74
Buenos
6 Aires 12,9 135.599 10.494 7,1% 51,5 68,3 72,9 67,7 72,3 48,1 71,5 80,4 93,6 77,07
C. de
7 Panam 1,8 13.159 7.472 7,0% 2,6 81,5 77,5 63,3 58,0 49,0 48,2 90,4 85,0 75,22
8 Bogot 7,3 40.922 5.637 11,0% 12,1 66,3 78,1 53,1 58,8 42,9 65,9 93,7 91,8 74,46
Puntaje
Marco social y poltico (gobernabilidad, seguridad, desarrollo social) 15%
Marco y dinamismo econmico 25% La ciudad se ha posicionado como uno de
Poder de marca 15% los mejores destinos para vivir y hacer
Capital humano 10% negocios gracias a su desarrollo.
Servicios a empresas (Costos instalacin y calidad institucional) 10%
Servicios a ejecutivos y calidad de los servicios bsicos 10%
Infraestructura y conectividad fsica (movilidad) 10%
Sustentabilidad medioambiental 5%
100%
Bogot: Reconocimientos internacionales
Fortune:
Bogot, entre las ms
Financial Times: atractivas para invertir.
Bogot - ciudad cosmopolita
La revista destaca a Colombia y Bogot
Para el 'Financial Times', Bogot es un centro de como destinos atractivos de capital, al
atraccin turstica que le compite con altura a su estar mejor ubicados en el top of mind de
hermana Cartagena. los inversionistas extranjeros.
En una edicin especial de viajes, hace un El estudio contratado por Fortune

recorrido por los sectores hoteleros de la ciudad. destaca nicamente a tres ciudades en
Menciona que est llena de lujosos hoteles y que Latinoamrica: Bogot, Santiago de Chile
mantiene buena relacin con el arte y la msica. y San Jos de Costa Rica con base en el
incremento del ingreso per cpita y otras
variables durante los ltimos cinco aos.
El artculo, publicado el 21 de mayo de 2011,
tiene dos pginas y cuenta con un despliegue de
fotografas en las que destaca la riqueza de la
oferta de restaurantes, y se detiene para resaltar
la variedad de jugos de frutas que ofrecen algunos
lugares, los platos tpicos.
ACUEDUCTO: RECONOCIMIENTOS
Galardn International Star for

Quality in Leadership en la
categora Oro
Otorgado por el BID en la Convencin

Internacional a la Calidad en Pars, como
reconocimiento al compromiso con la
calidad, el liderazgo, la tecnologa y la
innovacin.
RECONOCIMIENTOS
EMPRESARIALES
Mejor entorno de mercado
Premio 2011 a la Responsabilidad Social Empresarial
organizado por ANDESCO y avalado por el Pacto Global
de las Naciones Unidas.
Adems, finalistas en las categoras:
Mejor Desempeo Social, por el proceso de reasentamiento en el

proyecto Optimizacin del sistema red matriz Volador Quiba Quiba -
Alpes II y la implementacin de Herramientas para la educacin y
recreacin en el desarrollo de actividades para la poblacin infantil,
propiciando su reconocimiento del sistema de acueducto y
alcantarillado de la ciudad.
Mejor empresa grande de servicios pblicos domiciliarios

CERTIFICACIONES
1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot cuenta con seis (6)

procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008.
SISTEMA DE GESTIN DE RED MATRIZ MDL *

SISTEMA DE GESTIN DE INTERVENTORA
SISTEMA DE GESTIN DE CONTRATACIN Y COMPRAS
SISTEMA DE GESTIN DE ABASTECIMIENTO
SISTEMA DE GESTION COMERCIAL
SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -
PTAR
2. As mismo, cuenta con la Acreditacin del Laboratorio de Inspeccin,

Medicin y Ensayo en la NTC 17025
*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).
Entorno 2011
Poblacin Atendida por la EAAB-ESP
2005 2010 2011 Participacin Variacin
Bogot, D.C. 6,840,116 7,363,782 7,467,804 88.6% 1.4%
Soacha 402,007 455,992 466,938 5.5% 2.4%
- Atendemos a 12 Cha 97,896 111,998 114,881 1.4% 2.6%
municipios con Mosquera 63,226 72,700 74,654 0.9% 2.7%
una poblacin de Madrid 62,425 70,044 71,564 0.8% 2.2%
Funza 61,380 68,397 69,783 0.8% 2.0%
8.4 millones de Cajic 45,391 51,100 52,244 0.6% 2.2%
habitantes, que Tocancip 24,154 27,941 28,732 0.3% 2.8%
representan el La Calera 23,768 25,688 26,077 0.3% 1.5%
Sop 21,223 23,937 24,489 0.3% 2.3%
18.3% de la Cota 19,909 22,371 22,879 0.3% 2.3%
poblacin del Gachancip 10,886 12,584 12,944 0.2% 2.9%
pas.
Poblacin
atendida por la 7,672,381 8,306,534 8,432,989
- Las tasas de EAAB 1.5%
crecimiento
Poblacin Pas 42,888,592 45,508,205 46,043,696 1.2%
poblacional son
Poblacin del
ms altas que el pas atendida 17.9% 18.3% 18.3%
promedio del por la EAAB
resto del pas. Fuente: Dane
Clculos propios
Entorno 2011
Nos preparamos para afrontar el
cambio climtico por los fenmenos
El Nio y La Nia.
12,00%
10,00% Banco de la Repblica
9,50% Entorno 2011
9,00%
Tasa de intervencin 10,00%
8,00%
7,00%
8,00% Transmisin de la poltica monetaria
6,00%
contraccionista:
5,00%
4,50%
4,50%
4,25%
6,00%
4,00%
4,00%
3,75%
3,50%
3,50%
3,25%
3,00%
4,00%
a. Incremento en la tasa de inters.
2,00%
b. Reduccin de la inflacin.
0,00% c. A Junio de 2011 se acumul el 3.2%
Lunes, 02 de Marzo de 2009
Lunes, 28 de Septiembre de 2009

Lunes, 04 de Mayo de 2009

Martes, 24 de Marzo de 2009
Martes, 22 de Marzo de 2011
Lunes, 20 de Junio de 2011

Lunes, 01 de Junio de 2009
Martes, 24 de Noviembre de 2009
Lunes, 28 de Febrero de 2011
Martes, 31 de Mayo de 2011
Lunes, 01 de Agosto de 2011

Lunes, 22 de Diciembre de 2008
Lunes, 02 de Febrero de 2009
Martes, 23 de Junio de 2009

Lunes, 28 de Julio de 2008
de inflacin para la actualizacin

tarifaria.
Variacin
Variacin Acum ulado
IPC
AO MES IPC (% desde
Acum ulado
Mensual) ltim o 3%
Ao (%)
Enero 0.6858% 0.6858% 1.2521%
Febrero 0.8284% 1.5199% 2.0909%
Marzo 0.2514% 1.7751% 2.3476%
Abril 0.4604% 2.2437% 2.8188%
Mayo 0.1033% 2.3493% 2.9250%
Junio 0.1137% 2.4657% 3.0420%
2,010
Julio -0.0421% 2.4225% -0.0421%
Agosto 0.1122% 2.5374% 0.0700%
Septiem bre -0.1357% 2.3983% -0.0658%
Octubre -0.0882% 2.3079% -0.1539%
Noviem bre 0.1940% 2.5064% 0.0398%
Diciem bre 0.6485% 3.1712% 0.6886%
Enero 0.9084% 0.9084% 1.6033%
Febrero 0.6026% 1.5165% 2.2155%
Marzo 0.2696% 1.7901% 2.4910%
Abril 0.1192% 1.9115% 2.6132%
2,011
Mayo 0.2848% 2.2017% 2.9054%
Junio 0.3179% 2.5266% 3.2326%
Julio 0.1390% 2.6691% 0.1390%
Agosto -0.0310% 2.6373% 0.1079%
Gestiones para mitigacin
Interceptores y Colectores de la
Autopista Sur en el Municipio de
Soacha
Suscribimos convenio interadministrativo 9-07-30100-0335 de 2011 con las Empresas
Pblicas de Cundinamarca SA ESP
Objeto: Aunar esfuerzos para la contratacin y ejecucin de las obras e

interventoras de Interceptores y Colectores de la Autopista Sur en el Municipio de
Soacha.
Mitigar hacia el futuro los efectos causados por el fuerte invierno que han afectado
est zona y que perturban o amenazan en forma grave el orden econmico, social y
ecolgico del municipio de Soacha y su rea de influencia.
La Empresa adelantar los procesos de contratacin para la realizacin del proyecto.
Monto: $71.424 millones provenientes de las siguientes fuentes de financiacin:

Fondo Nacional de Calamidades - Colombia Humanitaria: $25.795.millones
Plan Departamental de Cundinamarca PDA-CND: $13.249 millones
Recursos Empresa: $32.380 millones.
Plazo: 12 meses
SUMINISTRO DE PLANTA PORTTIL PARA
EMERGENCIAS
Con el fin de poder garantizar el servicio de
acueducto en situaciones de emergencias y
desastres, se dise y construy una planta
porttil de 10 lps, autnoma sobre
remolque, que puede suministrar agua
potable a 259.200 personas (con 3 l/h/d)
Cuenta con dos generadores de energa

diesel de 2 KVa para el funcionamiento de la
planta y uno de 50 KVA, que adems de
suministrar la energa a todos los equipos
de la planta podra entregar energa a
alojamientos temporales de 3.000 personas.
Gestiones ambientales
ENERGA LMPIA
Quinto ao de verificacin del proyecto MDL Central

Hidroelctrica de Santa Ana.
Por este quinto ao de operacin del proyecto se espera obtener
13.582 CERs que se reinvertirn en los proyectos de conservacin del
pramo de Chingaza, la fuente de nuestra agua cristalina.
En mayo de 2011 se obtuvo el informe de viabilidad MDL para las

centrales hidroelctricas de Ventana, Suba y Usaqun.
Aspectos tcnicos de la
Empresa
18
La excelente evolucin
Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Poblacin atendida acueducto
# 6.913.355 6.695.131 6.908.434 7.016.256 7.265.549 7.213.615 7.343.197 7.487.800
Bogot
Poblacin atendida Bogot
# 6.638.919 6.489.394 6.738.547 6.972.802 7.220.510 7.162.083 7.288.719 7.433.248
alcantarillado sanitario
Suscriptores acueducto Bogot # 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621 1.827.399 1.860.216
Suscriptores alcantarillado
# 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.720.067 1.675.906 1.720.067 1.772.856 1.805.790
sanitario Bogot
Cobertura residencial y legal
% 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69 99,93 99,93
de acueducto Bogot
Cobertura residencial y legal
de alcantarillado sanitario % 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98 99,19 99,20
Bogot
Demanda de Agua (Agua
Mill m3 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56 467,28 233,24
tratada y suministrada)*
Caudal medio suministrado* m3/s 14,29 14,21 14,42 14,73 15,08 15,14 14,82 29,99
Agua facturada* Mill m3 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98 303,31 148,09
Indice de consumo por usuario m3-
15,16 14,88 14,34 14,66 13,19 13,42 12,36 12,36
facturado (ICUF)* mes
11,67 12,51 11,95 11,90 11,53 11,12 10,34 10,36
facturado residencial (ICUFR)* mes
Habitantes / Suscriptor # 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,65 4,59 4,60
2004-2006 Poblacin legal e ilegal 2007-2011 poblacin legal.

Poblacin atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario por habitantes por suscriptor
2003-2010 Enero Diciembre 2011: Enero a Junio.
GESTION OPERACIONAL
Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indice de prdidas por usuario m3-
9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32 8,02 7,92
facturado (IPUF)** mes
Indice de agua no
% 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58 37,32 37,07
contabilizada**
15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43 12,40
facturado (ICUF)** mes
12,87 12,51 11,95 11,90 11,57 11,14 10,39 10,33
facturado residencial (ICUFR)** mes
** Metodologa 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura).

2003-2006 Enero -Diciembre
2007-2010 Diciembre-Noviembre
2011: Junio 2010-Mayo 2011.
GESTION OPERACIONAL
Unidad 2010 2011 Unidad 2010 2011

Suscriptores Suscriptores
# 1.827.399 1.860.216 alcantarillado # 1.772.856 1.805.790
acueducto
sanitario
Zona1 # 476.340 488.324 Zona1 # 467.878 480.071
Zona2 # 331.771 334.381 Zona2 # 330.751 333.317
Zona3 # 320.636 325.296 Zona3 # 318.485 323.193
Zona4 # 325.253 328.799 Zona4 # 311.576 315.339
Zona5 # 373.363 383.408 Zona5 # 344.131 353.863
Unidad 2010 2011 Unidad 2010 2011

Indice de consumo Indice de prdidas
por usuario m3-mes 12,36 12,36 por usuario
m3-mes 8,02 7,92
facturado Empresa
facturado Empresa
(IPUF)
Zona1 m3-mes 11,77 11,74
Zona1 m3-mes 5,63 6,00
Zona2 m3-mes 13,57 13,62 Zona2 m3-mes 8,01 7,44
Metodologa: facturacin de 12 meses de lectura.
La excelente capacidad
Millones m3
Capacidad Inventario Inventario
Agua en embalses
til Dic 2010 A Jun 2011
Neusa ( CAR ) 118,2 88,9 103,4

Sisga (CAR) 94,3 70,1 69,4
Tomin ( Energia ) 682,2 250,5 386,8
Total Agregado Norte 895 409 560
Tunjos 1,0 0,0 0,0
Chisac 7,4 5,4 5,9
Regadera 3,8 2,2 3,0
Total Agregado Sur 12,2 7,6 8,9
Chuza 250,0 157,1 168,0
San Rafael 65,5 48,5 54,0
Total Sistema Chingaza 316 206 222
Volumen Total 1.222,4 622,7 790,5
Redes - km 2008 2009 2010

Agua tratada y suministrada (m3/s)
Redes matrices de Capacidad
982,0 939,7 583,7 Plantas de tratamiento 2010 A Jun 2011
acueducto instalada
Redes distribucin Planta Wiesner 14,00 9,53 9,61
7.910,7 8.002,4 8.405,2 Planta Tibitoc 12,00 4,91 4,91
acueducto
Planta el Dorado 1,60 0,36 0,37
Redes de alcantarillado Planta Yomasa 0,03 0,01 0,01
8.687,6 8.896,8 8.937,9
sanitario y pluvial* Planta Vitelma 1,40 0,00 0,01
Total 17.580 17.839 17.927 Planta La Laguna 0,45 0,00 0,01
Total 29,48 14,82 14,91
*Locales, interceptores, canales y colectores
Fuente: SIG
GESTION OPERACIONAL
(1 y 2) Desde el
Coberturas y calidad 2010 A Junio de 2011 2011
ao 2007 no
incluye el ciclo I. Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2011/10 Plan ao
De 123 barrios Cobertura residencial y legal
legalizados entre
el 2005 y 2009,
1 acueducto Bogot % 99,93 99,93 99,93 100,0% 0,0% 99,93
se estiman 790
predios
pendientes de Cobertura residencial y legal
servicio de
acueducto y
2 alcantaril ado sanitario Bogot % 99,19 99,20 99,19 100,0% 0,0% 99,19
3,371 de servicio
de alcantarillado
sanitario.
Calidad del agua
3 Cobertura pluvial % 99,40 99,37 99,40 100,0% NA 99,40
red de
distribucin=100 4 Calidad agua red distribucin % 99,83 99,91 95,00 105,2% NA 95,00
IRCA (ndice
de riesgo de
calidad del agua)
5 Continuidad del servicio % 99,67 99,67 99,00 100,7% NA 99,00
23
GESTION OPERACIONAL (Periodo de anlisis)
Facturacin 2010 A Junio de 2011 2011
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2011/10 Plan ao Plan/2010
1 Facturacin Operacional Zonas Mill$ 1.164.260 601.704 597.700 100,7% 6,5% 1.197.866 2,9%
La facturacin
operacional Facturacin cargo fijo y
registra un mayor 1.1 Mill $ 1.109.335 575.192 575.914 99,9% 6,8% 1.154.330 4,1%
valor al consumo sin venta en bloque
planificado
debido a: 1.2 Venta en Bloque Mill $ 23.141 11.353 10.012 113,4% -6,6% 20.023 -13,5%
1. Leve mejora en
Conexin, reconexin y otros
el ndice de 1.3 Mill $ 31.784 15.159 11.774 128,7% 5,6% 23.513 -26,0%
consumo servicios
planificado.
2. Mayor nmero Usuarios facturados acueducto
de usuarios 1.1.1 # 10.709.051 5.475.089 5.452.093 100,4% 3,1% 10.975.780 2,5%
facturados. acumulado
Usuarios facturados
1.1.2 # 10.385.941 5.314.011 5.287.344 100,5% 3,2% 10.639.825 2,4%
alcantarillado acumulado
Volumen facturado sin venta en
1.1.3 Mill m3 266,01 135,85 134,19 101,2% 4,0% 269,22 1,2%
bloque
Indice de consumo por usuario
1.1.4 m3/mes 12,36 12,36 12,31 100,4% 1,0% 12,26 -0,8%
facturado (ICUF) periodo
Indice de consumo por usuario
1.1.5 facturado Residencial (ICUFR) m3/mes 10,34 10,36 10,32 100,4% -0,2% 10,29 -0,5%
periodo
1.2.1 Volumen facturado VB Mill m3 24,03 12,16 11,05 110,1% 0,7% 22,09 -8,1%
Bueno Prevenir Mejorar

24
Planes y Programas de Expansin
25
Plan de inversiones
Millones de $ constantes de 2008

El plan de inversiones $0 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000
articulado con el Plan de

$ 447.717
Desarrollo Bogot Nuestro barrio $ 405.073
Positiva, para vivir Sistemas Generales de Servicios Pblicos

$ 197.591
$ 135.136
mejor, tiene inversiones PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO
$ 521.374
programadas por valor Manejo y recuperacin del sistema hdrico $ 478.770
de $1.9 billones ($ de $ 459.387

Recuperacin del Ro Bogot
2008). $ 233.047
Gestin para el desarrollo de la Regin $ 141.575

$ 88.236
Capital
De junio 2008 a junio de
$ 79.256
2011, hemos avanzado Ms y Mejores servicios a la Ciudadana $ 35.764
en el 77.2% de Adquisicin y mejoramiento de $ 62.785

$ 97.818
infraestructura y equipamiento de sedes
cumplimiento, con $1.4
$ 1.909.685
billones comprometidos. INVERSIN PLANIFICADA
INVERSIN EJECUTADA
TOTAL $ 1.473.844
FinAAAnzas
27
Activos y Pasivos
(En millones de pesos)
10.000
9.000
8.000
Mientras que los
7.000
activos alcanzan
6.000 Activo
los $8.6 billones
5.000
8.577
8.162
en 2011, el nivel 42,0% 41,1%
total de 4.000 Pasivo
endeudamiento 3.000
3.526
3.426
(Pasivos/activos) 2.000 Nivel de
disminuye al 41% 1.000 endeudamiento
0
Jun-10 Jun-11
Resultados
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2011
Millones de pesos
Ingresos, Concepto Junio-11 Margen Junio-10 Margen Var$ Var. %
+ Ingresos 634,439 100% 596,594 100% 37,845 6%
Ebitda y - Costos y Gastos Efectivos 355,385 56% 356,341 60% -956 0%
= Ebitda 279,054 44% 240,253 40% 38,801 16%
Utilidades - Gastos No efectivos 130,329 21% 197,522 33% -67,193 -34%
=
crecientes +
Utilidad Operacional
Otros ingresos
148,726
53,861
23%
8%
42,732
46,017
7% 105,994
8% 7,844
248%
17%
+ Diferencia en cambio Neta -98 0% 975 0% -1,074 -110%
- Otros Egresos 31,944 5% 30,143 5% 1,800 6%
+ Ajustes ejercicios anteriores -36 0% -719 0% 683 -95%
= Excedente (Dficit) No Operacional 21,783 3% 16,130 3% 5,653 35%
Utilidad Neta 170,509 27% 58,862 10% 111,647 190%
Ingresos
Concepto Jun-11 Jun-10 Var $ Var %
Cargo fijo 101.689 94.830 6.859 7%

consumo real 473.503 443.638 29.865 7%
Conexin y reconexiones 14.838 13.190 999 8%
agua en Bloque 11.353 12.225 997 8%
Constructores y Urbanizadores 577 1.257 -680 -54%
Verificacin Metrolgica de Medidores 13 127 -114 -90%
Total Venta de Servicio Acueducto y Alc 601.973 565.267 36.706 6%
Otros Servicios 3.548 2.645 903 34%

Total venta de servicios 605.521 567.912 37.609 7%
Neto Consumo Estimado -1.379 652 -2.031 -311%
Neto Subsidios y Aportes 30.297 28.030 2.267 8%
INGRESOS SERVICIOS 634.439 596.594 37.845 6%
30
Costos y gastos no efectivos
Variacin Variacin
Jun-11 Jun-10
absoluta %
Calculo actuarial 11,016 92,688 -81,672 -88%

Variaciones
relevantes: Prov.protec.inversione 180 180
Provisin Otros Deudores 791 538 252 47%
Prov.protec.inventario 330 762 -432 -57%
Prpiedad Planta 0 87 -87 -100%
Clculo Provisin Impuesto de Renta 17,000 6,000 11,000 183%
actuarial e Provisin Imp. Ind y Cio
Provisin para Contingencias
2,172
1,613
2,180 -7 0%
impuesto de Provisiones 22,086 11,930 10,156 85%

0
renta Depreciaciones 93,932 88,497 5,435 6%
Amortizaciones 3,295 4,407 -1,112 18%

0
Total no Efectivos 130,329 197,522 -67,193 21%
Clculo actuarial e impacto
La Direccin de Contabilidad se encuentra realizando el
estudio para la formulacin de la poltica de clculo actuarial.
Decreto 4565/2010
1 . Pa r a est a blecer el por cen t a je a n u a l de a m or t iza cin , deber pr oceder se de la sig u ien t e m a n er a :
PA R(O) = V r . A m or t iza do a diciem br e 3 1 de 2 0 0 9 1,736,043
= 0.8889303
V r . C lcu lo a ct u a r ia l a dic. 2 0 1 0 u t iliza n do la s n u ev a s t a bla s de m or t a lida d 1,952,957
Por cen t a je de a m or t iza cin l in ea l a n u a l = (1 - PA R (0 )*1 0 0 )/2 0 0.555%
Valor que Valor real Impacto a

Amortizacin
debe ir a registrado en resultado
Clculo en lineal para 20 % Impacto a resultado con Decreto pero lineal
Pasivo el pasivo con Decreto
millones $ aos (segn Acumulado desde 2012 y hasta 2014
segn (Estados y hasta 20
decreto)
decreto Financieros) aos
Amortizacin
para 100% en Nuevo % Impacto a
2009 88.893% 1,736,043 1,736,043 2014 Acumulado Pasivo resultado
2010 1,952,957 0.555% 89.448% 1,746,889 1,914,484 98.030% 1,914,484
2011 2,234,299 0.555% 90.004% 2,010,953 96,469 2.638% 92.086% 2,057,483 142,999
2012 2,312,500 0.555% 90.559% 2,094,179 83,226 2.638% 94.724% 2,190,497 133,013
2013 2,393,437 0.555% 91.114% 2,180,767 86,588 2.638% 97.362% 2,330,301 139,804
2014 2,477,208 0.555% 91.670% 2,270,851 90,084 2.638% 100.000% 2,477,208 146,907
Muchas gracias.
Mayor informacin:
Jos Garca Larrarte
jgarcia@acueducto.com.co
GESTION EN GRAFICAS
ANEXO I
Gestin Global Empresa
34
FACTURACION
Facturacin Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios

1.270.000
1.180.000
1.090.000
1.000.000
Millones de pesos 910.000
820.000
730.000
640.000
550.000
460.000
370.000
280.000
190.000
100.000
10.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 89.381 186.914 278.918 379.752 473.386 575.192
Plan 99.654 189.169 291.263 378.312 483.849 575.914 679.369 771.123 878.000 968.792 1.070.04 1.154.33
R/P 89,7% 98,8% 95,8% 100,4% 97,8% 99,9%
Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Fuente: BW ZPCZA_CM_Q5004 Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviacin.
35
FACTURACION
Facturacin Empresa por venta en bloque

25.000
Millones de pesos
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Real 2.667 3.859 6.357 7.559 10.140 11.353
Plan 2.291 3.337 5.628 6.674 8.965 10.012 12.302 13.349 15.639 16.686 18.977 20.023
R/P 116,4% 115,6% 113,0% 113,3% 113,1% 113,4%
36
FACTURACION
Facturacin Zonas por otros ingresos comerciales
25.000
15.000
10.000
5.000
0
Real 2.114 4.934 7.595 9.934 12.540 15.159
Plan 2.041 3.921 6.005 7.844 9.939 11.774 13.826 15.663 17.725 19.573 21.715 23.513
R/P 103,6% 125,8% 126,5% 126,6% 126,2% 128,7%
Conexiones y reconexiones.
37
FACTURACION
Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)

Empresa (m3 - mes) periodo en curso
16,00
14,00
12,00
10,00
m3 - mes
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 12,36 11,69 12,13 11,99 12,27 12,19 12,36
Plan 14,89 11,48 12,27 12,07 12,23 12,16 12,31 12,16 12,24 12,18 12,24 12,19 12,26
Volumen facturado periodo de anlisis

(--------------------------------------------------------------------------- )/2
Facturas emitidas acueducto periodo de anlisis
38
FACTURACION
Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)

Empresa (m3 - mes) periodo en curso
14,00
12,00
10,00
m3 - mes
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Real 10,34 10,41 10,30 10,29 10,33 10,35 10,36
Plan 11,97 10,13 10,25 10,32 10,25 10,33 10,32 10,28 10,26 10,28 10,26 10,29 10,29
Volumen facturado* periodo de anlisis

(--------------------------------------------------------------------------- )/2
Facturas emitidas acueducto* periodo de anlisis
*Uso residencial
39
PERDIDAS DE AGUA
Indice de prdidas por usuario facturado (IPUF)

Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses
8,15
8,10
8,05
m3 - mes
8,00
7,95
7,90
7,85
7,80
7,75
Real 8,02 8,12 8,04 8,00 7,99 7,90 7,92
Plan 8,02 7,99 7,99 7,99 7,96 7,96 7,96 7,93 7,93 7,93 7,90 7,90 7,90
Volumen no facturado (12 meses)

( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2
Facturas emitidas acueducto (12 meses)
* Ultimos 12 meses ledos y facturados

40
CARTERA
Cartera comercial mayor e igual a 1 da

100.000
90.000
Millones de $ 80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
2011 74.699 81.263 72.627 83.058 75.274 73.523
2010 73.743 77.097 71.342 79.291 72.403 75.754 77.221 74.674 68.167 87.176 75.314 76.024
2011/2010 1,3% 5,4% 1,8% 4,7% 4,0% -2,9%
Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 da a Dic-09.

% de cartera mayor e igual 1 da = cartera mayor e igual da / cartera total
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 da.
41
CARTERA
Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 da
35.000
30.000
Millones de $
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1-30 das 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 aos Mayor a 5 aos
A Dic 2010 11.784 9.750 6.301 30.330 17.860
A Jun 2011 9.855 7.649 6.823 29.390 19.806
% -16,4% -21,6% 8,3% -3,1% 10,9%
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 das.
42
CARTERA
Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 da
40.000
35.000
Millones de $ 30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Residencia Multiusuar
Industrial Comercial Oficial Especial Municipios
l io
A Dic 2010 33.384 11.724 17.940 2.822 3.550 112 6.492
A Jun 2011 30.729 11.080 19.010 2.925 3.503 129 6.128
% -8,0% -5,5% 6,0% 3,6% -1,3% 15,5% -5,6%

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 da.
43
CARTERA
Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 da
14.000
12.000
Millones de $
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Sin
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
asignar
A Dic 2010 6.185 12.539 9.712 2.177 1.080 1.616 0
A Jun 2011 5.317 12.116 8.401 2.226 1.188 1.463 0
% -14,0% -3,4% -13,5% 2,2% 10,0% -9,5%

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 da.
44
CARTERA
Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa

10.000
9.000
Millones de $ 8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Residenci Multiusuar Municipio
Industrial Comercial Oficial Especial
al io s
A Dic 2010 8.732 1.279 3.889 30 1.133 65 0
A Jun 2011 7.796 1.238 3.805 30 1.064 70 0
% -10,7% -3,2% -2,2% 0,0% -6,1% 7,4% 0,0%
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamacin 4.
45
CARTERA
Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa

4.000
3.500
3.000
Millones de $
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
A Dic 2010 1.198 3.439 2.988 517 304 287
A Jun 2011 1.061 3.001 2.731 435 293 275
% -11,4% -12,7% -8,6% -15,9% -3,6% -4,2%
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamacin 4.
46
GESTION DE INVERSIONES
Total Giros Empresa

800.000
700.000
600.000
Millones de pesos
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Real 20.438 42.995 66.977 95.050 125.887 164.100
Plan 35.739 68.009 111.388 137.833 169.063 207.061 343.983 489.220 531.767 595.239 627.176 747.325
R/P 57,2% 63,2% 60,1% 69,0% 74,5% 79,3%
Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP)

-------------------------------------------------------------------------------
PAC planificado acumulado
47
Giros vigencia Empresa

500.000
450.000
Millones de pesos
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Real 303 922 1.793 5.332 8.984 16.047
Plan 865 1.166 6.626 9.225 16.026 30.660 123.128 247.278 281.720 331.694 358.127 469.519
R/P 35,1% 79,0% 27,1% 57,8% 56,1% 52,3%
Giros* de la vigencia
-----------------------------------------------------------------------
48
Giros Cuentas por Pagar Empresa

300.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Real 20.135 42.074 65.184 89.719 116.903 148.053
Plan 34.874 66.842 104.762 128.608 153.036 176.401 220.855 241.941 250.047 263.545 269.050 277.806
R/P 57,7% 62,9% 62,2% 69,8% 76,4% 83,9%
Giros* de vigencias anteriores

----------------------------------------------------------
*Antes del cierre a diciembre de cada ao se toma la entrada de mercancas.
49
GESTION HUMANA
Menor a 50: Insatisfaccin

50
GESTION HUMANA
Menor a 50: Insatisfaccin

51
GESTION HUMANA
Trabajadores x cada 1,000 suscriptores
1,20
1,10
1,00
Nmero
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
Real 0,99 0,98 1,00 1,01 1,02 1,00
Plan 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06
Logro 91,3% 90,6% 92,4% 93,2% 94,5% 93,4%
2009 2010 Jun-11

Servidores pblicos 1.922 1.849 1.868
Servidores pblicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total suscriptores al final de cada periodo
52
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Bogot Cmo Vamos. Indicador de percepcin.

El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.
En 2009, ETB, Codensa registran reduccin de 7 puntos en la percepcin de
53
imagen. Al 2010 la EAAB registra incremento de 1 punto.
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Encuesta EAAB 2006-2010.

Teniendo en cuenta su propia experiencia, as como lo que Usted ha ledo u odo decir. Cmo califica la calidad
general de la EAAB? Usted dira que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
Nota: encuesta realizada entre marzo 24 al 27 de abril de 2011. El 2010 se cataloga como el ao de mayor
pluviosidad, despus del 2006.
54
GESTION EN GRAFICAS
ANEXO II
Gestin por Areas
55
FACTURACION ZONAS
Facturacin Zonas por cargo fijo y consumo usuarios

200.000
180.000
160.000
Millones de pesos
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Real 178.777 125.117 127.320 66.518 77.461
Plan periodo 179.165 125.073 127.018 66.739 77.920
R/P periodo 99,8% 100,0% 100,2% 99,7% 99,4%
Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexin,

reconexin y otros)
Fuente: Controling transaccin SALR-87013340. Consumo y cargo fijo valores estimados.
56
CARTERA ZONAS
Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 da

5.000
4.500
4.000
3.500
Millones de $
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zona1 342 1.514 1.495 849 961 502
Zona2 74 431 2.026 818 228 948
Zona3 85 1.390 2.872 541 -1 13
Zona4 3.597 4.063 328 0 0 0
Zona5 1.219 4.717 1.681 18 0 0
Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.
57
ATENCION DE USUARIOS
Indice de reclamos por facturacin Zonas

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
%
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Real 0,76 0,41 0,51 0,33 0,30
Plan 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
Logro 68% 126% 102% 155% 175%
Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.
58
Reclamos recibidos por facturacin

9.000
8.000
7.000
6.000
Nmero
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A May-09 8.141 2.948 3.590 2.381 2.282
A May-10 7.758 3.819 3.078 1.827 3.027
% -4,7% 29,5% -14,3% -23,3% 32,6%
59
Tiempo promedio de atencin de reclamos por facturacin Zonas

2,5
2,0
Das hbiles
1,5
1,0
0,5
0,0
Real 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6
Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Logro 0 0 0 0 0
60
Reclamos operativos recibidos por Acueducto

16.000
14.000
12.000
Nmero
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A Jun-09 6.279 10.415 14.636 10.086 8.295
A Jun-10 6.329 8.197 9.286 8.486 5.675
% 0,8% -21,3% -36,6% -15,9% -31,6%
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
61
Principales 10 trabajos solicitados por averas en acueducto (reclamos registrados)
3.500 9.000
8.000
3.000
Nmero de reclamos Empresa

Nmero de reclamos Zonas
7.000
2.500
6.000
2.000 5.000
1.500 4.000
3.000
1.000
2.000
500
1.000
0 0
Reportan
Escape por Cerrar reg. Acometida Abrir reg. de
Escape en Falla de Predio sin Tubera Dao problemas
robo de Baja presin de corte por para corte por
cajilla servicio servicio estallada acometida de Calidad
medidor dao interno reposicin dao interno
del agua
Z1 1.480 250 438 554 520 701 415 27 279 7 141
Z2 1.269 1.245 1.327 1.103 1.102 464 376 413 119 58 21
Z3 1.731 2.875 1.801 1.171 827 425 527 435 78 174 41
Z4 2.146 1.143 1.219 556 394 707 494 104 57 293 122
Z5 1.697 1.950 540 430 368 643 283 15 61 7 79
EAAB 8.324 7.463 5.590 3.867 3.259 2.940 2.109 994 632 539 404
62
Principales 5 trabajos solicitados acueducto por espacio pblico (reclamos registrados)
450 1.200
400
1.000
350

300 800
250
600
200
150 400
100
200
50
0 0
Anden concreto para Sobrantes acueducto Va concreto
Instalar tapa Vlvula Va asfalto reparchar
reconstruir por recoger reconstruir
Z1 75 43 31 8 17
Z2 420 82 56 42 56
Z3 422 118 44 100 45
Z4 89 37 39 14 20
Z5 43 42 20 27 27
EAAB 1.050 322 191 191 165
63
Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado
7.000
6.000
5.000
Nmero
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A Jun-09 3.974 4.011 4.456 5.272 5.538
A Jun-10 4.559 4.369 5.291 5.464 5.753
% 14,7% 8,9% 18,7% 3,6% 3,9%
64
Principales 10 trabajos solicitados por averas de alcantarillado
1.600
(reclamos registrados) 6.000
1.400
5.000
1.200

4.000
1.000
800 3.000
600
2.000
400
1.000
200
0 0
Filtracion Investigar Conexin
Domiciliaria Tubera Inspeccionar
Sumidero Pozo para aguas sistema sumidero Canal para Inundacin
para SANITARIO sistema
para limpiar limpiar residuales Alcantarillad para limpiar por atender
sondear sondear alcantarillado
por atender o sondear
Z1 1.083 946 872 123 154 161 103 2 75 50
Z2 1.029 1.167 239 407 74 74 46 95 96 52
Z3 869 1.370 514 61 146 122 83 87 75 62
Z4 1.000 856 1.346 59 482 206 146 4 59 80
Z5 1.490 564 690 781 88 123 75 245 95 24
EAAB 5.471 4.904 3.661 1.431 944 686 453 433 400 268
65

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Acueducto de Bogot

Aspectos tcnicos de la Empresa

Planes y programas de expansin

En una edicin especial de viajes, hace un El estudio contratado por Fortune

Galardn International Star for

Otorgado por el BID en la Convencin

Adems, finalistas en las categoras:

Mejor Desempeo Social, por el proceso de reasentamiento en el

Mejor empresa grande de servicios pblicos domiciliarios

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot cuenta con seis (6)

SISTEMA DE GESTIN DE RED MATRIZ MDL *

2. As mismo, cuenta con la Acreditacin del Laboratorio de Inspeccin,

*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).

Lunes, 28 de Septiembre de 2009

Lunes, 03 de Mayo de 2010

Lunes, 02 de Mayo de 2011

Martes, 22 de Marzo de 2011

Lunes, 20 de Junio de 2011

Martes, 24 de Noviembre de 2009

Lunes, 28 de Febrero de 2011

Martes, 31 de Mayo de 2011

Lunes, 01 de Agosto de 2011

Lunes, 02 de Febrero de 2009

Martes, 23 de Junio de 2009

de inflacin para la actualizacin

Objeto: Aunar esfuerzos para la contratacin y ejecucin de las obras e

La Empresa adelantar los procesos de contratacin para la realizacin del proyecto.

Monto: $71.424 millones provenientes de las siguientes fuentes de financiacin:

Cuenta con dos generadores de energa

Quinto ao de verificacin del proyecto MDL Central

En mayo de 2011 se obtuvo el informe de viabilidad MDL para las

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2004-2006 Poblacin legal e ilegal 2007-2011 poblacin legal.

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

** Metodologa 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura).

Unidad 2010 2011 Unidad 2010 2011

Unidad 2010 2011 Unidad 2010 2011

Metodologa: facturacin de 12 meses de lectura.

Neusa ( CAR ) 118,2 88,9 103,4

Redes - km 2008 2009 2010

Bueno Prevenir Mejorar

Millones de $ constantes de 2008

articulado con el Plan de

Positiva, para vivir Sistemas Generales de Servicios Pblicos

de $1.9 billones ($ de $ 459.387

Gestin para el desarrollo de la Regin $ 141.575

en el 77.2% de Adquisicin y mejoramiento de $ 62.785

Cargo fijo 101.689 94.830 6.859 7%

Otros Servicios 3.548 2.645 903 34%

INGRESOS SERVICIOS 634.439 596.594 37.845 6%

Calculo actuarial 11,016 92,688 -81,672 -88%

impuesto de Provisiones 22,086 11,930 10,156 85%

Amortizaciones 3,295 4,407 -1,112 18%

Por cen t a je de a m or t iza cin l in ea l a n u a l = (1 - PA R (0 )*1 0 0 )/2 0 0.555%

Valor que Valor real Impacto a

Gestin Global Empresa

Facturacin Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios

Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Facturacin Empresa por venta en bloque

Fuente: BW ZPCZA_CM_Q5004 Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviacin.

Facturacin Zonas por otros ingresos comerciales

Millones de pesos 20.000

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)

Volumen facturado periodo de anlisis