FI05 – Special Ledger

Pré-Requisitos do Workshop

FI01 - Introdução

• Duração: 5 dias.

-Pag. 2
 Conteúdo do Workshop
Conteúdo do Workshop:

• Capítulo 1  Introdução aos objetivos e conteúdo do workshop

• Capítulo 2  Requisitos específicos para elaboração de relatórios
• Capítulo 3  Características e índices
• Capítulo 4  Definição das necessidades dos itens para criação da tabela
• Capítulo 5  Preparativos para o ambiente do Razão Especial
• Capítulo 6  Lançamentos diretos e ajustes
• Capítulo 7  Validações, substituições e regras para entrada de dados
• Capítulo 8  Sets e variáveis
• Capítulo 9  Report Painter
• Capítulo 10  Planejamento
• Capítulo 11  Alocações
• Capítulo 12  Rollups
• Capítulo 13  Resumo Geral do Workshop

Anexos
Exercícios

-Pag. 3
Introdução aos objetivos e conteúdo do Workshop

Capítulo 1
• Conteúdo
– Introdução aos objetivos e conteúdo do workshop.

• Objetivos do Capítulo
– Alinhamento das atividades que serão desenvolvidas durante o workshop.

-Pag. 4
 Objetivos do Workshop

Identificar as possibilidades de utilização do Razão Especial para vários tipos de

controles complementares de gerenciamento de dados.

-Pag. 5
Requisitos específicos para elaboração de relatórios

Capítulo 2
• Conteúdo
– Adquirir conhecimentos dos requisitos específicos do FI-SL e as algumas
possibilidades de utilização.

• Objetivos do Capítulo
– FI-SL: processamento das informações
– Ledgers standard e ledger especiais
– Estruturas definidas pelo cliente e estruturas SAP
– Integração
– Requisitos especiais
– Exemplos

-Pag. 6
 FI-SL - Special Ledger

Processamento de informações

-Pag. 7
ão
FI-SL – Processamento de informações
Processamento de
Informações

-Pag. 8
ão
FI-SL – Processamento de informações
Ledgers standard e
ledgers especiais

-Pag. 9
ão
FI-SL – Processamento de informações
Estruturas definidas pelo
Cliente e pela SAP

-Pag. 10
ão
FI-SL – Processamento de informações
Integração

-Pag. 11
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Campos
Adicionais

-Pag. 12
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Coleta de
Dados

-Pag. 13
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Plano de
Contas Alternativo

-Pag. 14
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Definição de
período

-Pag. 15
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Inter-aplicações

-Pag. 16
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Alterações no FI-SL

-Pag. 17
ão
FI-SL – Processamento de informações
Requisitos – Alterações no
FI-SL

-Pag. 18
 ão
FI-SL – Processamento de informações
Exemplos
Custos de Vendas por área funcional Análise de custos de vendas e
cálculo de custo global por período

-Pag. 19
ão
FI-SL – Processamento de informações
Exemplos Derivação das Áreas Funcionais

-Pag. 20
ão
FI-SL – Processamento de informações
Exemplos Análise do Custo de Vendas: Síntese

-Pag. 21
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Processamento de informações

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Como identificar as principais objetivos e funcionalidades disponíveis

no FI-SL.
• Foi exemplificado a integração do FI-SL com os demais módulos do
SAP R/3.
• Foi exemplificado alguns requisitos de negócio e as possibilidades de
utilização da ferramenta.
• Como exemplo de cenário proposto, foi demonstrado formas de obter
informações no processo de vendas e sua derivação por área funcional.

-Pag. 22
 FI-SL - Características e Índices

Capítulo 3
• Conteúdo
– Visualização do processo de criação de características e índices para
atender necessidade específica do cliente.

• Objetivos do Capítulo
– Bloco de classificação contábil no SAP R/3
– Campos adicionais (características)
– Soluções alternativas
– Atualização do bloco de classificação contábil
– Modo básico e especialista
– Notas críticas (Atenção)
– Disponibilidade de novos campos (Integração)
– Índices

-Pag. 23
FI-SL - Special Ledger

Características e Índices

-Pag. 24
ão
FI-SL - Características e Índices
Processamento de Informações

-Pag. 25
ão
FI-SL - Características e Índices
Campos adicionais

Antes de inserir modificações no

bloco de classificação contábil, é
preciso verificar se os requisitos
para um novo campo poderiam ser
atendidos por outras aplicações
SAP.

-Pag. 26
ão
FI-SL - Características e Índices
Atualização do bloco de classificação contábil

-Pag. 27
ão
FI-SL - Características e Índices
Bloco de classificação contábil definido pelo usuário

-Pag. 28
ão
FI-SL - Características e Índices
Modo básico e especialista

-Pag. 29
ão
FI-SL - Características e Índices
Etapas - Modo básico e especialista

-Pag. 30
ão
FI-SL - Características e Índices
Atenção !!!!

-Pag. 31
ão
FI-SL - Características e Índices
Integração (integridade do sistema)

-Pag. 32
ão
FI-SL - Características e Índices
Índices

-Pag. 33
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL - Características e Índices

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• O processo de inclusão de novos campos no bloco de classificação

contábil e ressaltou a necessidade do time do projeto avaliar
efetivamente se esta alteração é necessária.
• Descrição dos índices para saldos.

-Pag. 34
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela

Capítulo 4
• Conteúdo
– Entendimento dos principais itens que devem ser levados em consideração
na definição e na criação da tabela ou grupo de tabelas.

• Objetivos do Capítulo
– Nova característica das tabelas de FI-SL
– Grupo de tabelas de FI-SL
– Características de agrupamento nas tabelas
– Número de registros do banco de dados
– Tabelas de totais e de partidas individuais
– Definição de grupo de tabelas
– Consideração sobre desempenho: a utilização de
índices
– Procedimentos para Instalação no FI-SL

-Pag. 35
 FI-SL - Special Ledger

Definição das necessidades de itens para criação

da tabela

-Pag. 36
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Novas características de FI-SL

-Pag. 37
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Grupo de Tabelas FI-SL

-Pag. 38
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Características para agrupamento de tabelas

-Pag. 39
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Número de registros – tabelas (Atenção !!!!!)

-Pag. 40
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Tabelas de Totais

Tabelas de Totais: Tabelas de Totais:

Saldos Reais Objeto e parceiro Saldos Planejados

-Pag. 41
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Partidas Individuais

Tabela de Partidas Individuais

Reais e Planejadas

-Pag. 42
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Definição de grupo de tabelas

-Pag. 43
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Utilização de Índices

-Pag. 44
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Desempenho

-Pag. 45
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Instalação

-Pag. 46
 ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela
Procedimentos

-Pag. 47
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Definição das necessidades para criação da tabela

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Dos componentes existentes para auxiliar a criar de tabelas e grupo de

tabelas.

-Pag. 48
 FI-SL – Preparativos para o Ambiente

Capítulo 5
• Conteúdo
– Apresentação das ferramentas disponíveis para preparação do ambiente.

• Objetivos do Capítulo
– Transferência e organização de dados no ledger especial
– Dados mestre do ledger
– Configuração do ledger
– Atribuição de empresas / sociedades aos ledgers
– Atividades e transferência de campo
– Seleção de Ledger
– Ferramentas para verificação – preparativos para a
entrada em produção.

-Pag. 49
 FI-SL - Special Ledger

Preparativos para o Ambiente do Razão

Especial

-Pag. 50
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Transferência de dados para o FI-SL

-Pag. 51
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Dados mestre do ledger

-Pag. 52
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Configuração do ledger

-Pag. 53
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Procedimento

-Pag. 54
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Ledger locais e globais

-Pag. 55
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Ledger – variante de exercício

-Pag. 56
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Seleção de ledger

-Pag. 57
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente
Ferramentas

-Pag. 58
ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente

Dicas para criação

de um ledger

-Pag. 59
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Preparativos para o Ambiente

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• De como criar um ledger e a relevância de estudar efetivamente a

necessidade x campos necessários para não termos problemas futuros
com desempenho na performance da execução de relatórios.

-Pag. 60
 FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes

Capítulo 6
• Conteúdo
– Adquirir conhecimentos de como são efetuados lançamentos diretos e
ajustes e reformar o conceito de integração das demais ferramentas SAP R/3
com o FI-SL.

• Objetivos do Capítulo
– Validação
– Lançamentos de ajuste no FI-SL
– Itens de documento
– Exibição de documento
– Exibição de registro de totais
– Ferramentas de personalização para pós-lançamento
– Transferências

-Pag. 61
 FI-SL - Special Ledger

Lançamentos Diretos e Ajustes

-Pag. 62
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Validação

-Pag. 63
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Lançamento de ajuste

-Pag. 64
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Lançamento de ajuste

-Pag. 65
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Exibição
Documento Registro de Totais

-Pag. 66
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Tipo de documento

-Pag. 67
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Versões

-Pag. 68
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Ferramenta de diagnóstico

-Pag. 69
ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes
Transferências

-Pag. 70
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Lançamentos diretos e ajustes

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Dos lançamentos on-line e com as transferências realizadas

automaticamente pela integração do sistema.
• Tipos de documentos para FI-SL
• Entrada de lançamentos de ajustes e exibição dos documentos criados.
• Ferramenta de diagnóstico.

-Pag. 71
 FI-SL – Validações, substituições e regras

Capítulo 7
• Conteúdo
– Apresentação das possibilidades para criação de validações, substituições e
regras na funcionalidade de FI-SL.

• Objetivos do Capítulo
– Exemplos de validações e substituições
– Procedimento
– Pontos de evento
– Formato da regra
– Editor de fórmulas
– Etapas de validação e substituição
– Ativação

-Pag. 72
 FI-SL - Special Ledger

Validações, substituições e regras para

entrada de dados

-Pag. 73
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Exemplos Validação

Substituição

-Pag. 74
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Procedimento

-Pag. 75
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Ponto de evento

-Pag. 76
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Comparação de campos

-Pag. 77
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Regras

-Pag. 78
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
User-exits

-Pag. 79
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Construtor de fórmulas

-Pag. 80
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Atualização

-Pag. 81
ão
FI-SL – Validações, substituições e regras
Ativação

-Pag. 82
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Validações, substituições e regras

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Da funcionalidade de validações e substituições no sistema FI-SL.

-Pag. 83
 FI-SL – Sets e Variáveis

Capítulo 8
• Conteúdo
– Detalhamento das possibilidades de utilização dos sets e variáveis.

• Objetivos do Capítulo
– Síntese
– Sets básicos
– Sets unidimensionais
– Sets multidimensionais
– Definição de sets
– Definição e uso de três tipos de variáveis: valor,
fórmula e variáveis de set

-Pag. 84
FI-SL - Special Ledger

Sets e Variáveis

-Pag. 85
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Síntese - Sets

-Pag. 86
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Sets

-Pag. 87
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Definição de Sets

-Pag. 88
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Componentes

-Pag. 89
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Set básico e unidimensional

-Pag. 90
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Set básico e unidimensional – entrada básica

-Pag. 91
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Set multidimensional

-Pag. 92
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Set multidimensional – Entrada básica

-Pag. 93
 ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Sequência Sets - Relatórios

-Pag. 94
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Síntese - Variáveis

-Pag. 95
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Variáveis de valor

-Pag. 96
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Variáveis de fórmula

-Pag. 97
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Variáveis de grupos

-Pag. 98
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Uso dos Sets (Validação e Substituição)

-Pag. 99
ão
FI-SL – Sets e Variáveis
Uso dos Sets (Tabelas Cruzadas)

-Pag. 100
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Sets e Variáveis

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Definir sets:
• Básicos, uni e multidimensionais.
• Definir variáveis:
• Valor, de fórmula e de set.
• Identificar possibilidades de utilização dos sets e variáveis no FI-SL.

-Pag. 101
 FI-SL – Report Painter

Capítulo 9
• Conteúdo
– Adquirir conhecimentos da utilização do Report Painter para elaboração de
relatórios.

• Objetivos do Capítulo
– Componentes
– Biblioteca
– Estrutura de linha e coluna
– Fórmulas
– Seleção geral de dados
– Textos de relatório
– Processamento de grupos de relatórios

-Pag. 102
FI-SL - Special Ledger

Report Painter

-Pag. 103
ão
FI-SL – Report Painter
Estrutura de relatórios

-Pag. 104
ão
FI-SL – Report Painter
Componentes

-Pag. 105
ão
FI-SL – Report Painter
Biblioteca

-Pag. 106
ão
FI-SL – Report Painter
Características

-Pag. 107
ão
FI-SL – Report Painter
Índices de base

-Pag. 108
ão
FI-SL – Report Painter
Linhas e colunas

-Pag. 109
ão
FI-SL – Report Painter
Fórmulas

-Pag. 110
ão
FI-SL – Report Painter
Seleção de dados gerais

-Pag. 111
ão
FI-SL – Report Painter
Expansão das linhas de relatório

-Pag. 112
ão
FI-SL – Report Painter
Textos e variáveis especiais de relatório

-Pag. 113
ão
FI-SL – Report Painter
Processamento de Grupos de Relatórios

-Pag. 114
ão
FI-SL – Report Painter
Administração de extratos

-Pag. 115
ão
FI-SL – Report Painter
Grupos de relatórios: tipos de saída

-Pag. 116
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Report Painter

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Como definir e emitir um relatório no componente FI-SL.

-Pag. 117
 FI-SL – Planejamento

Capítulo 10
• Conteúdo
– Adquirir conhecimentos da possibilidade de utilização do FI-SL para
efetuarmos Planejamento.

• Objetivos do Capítulo
– Configurações de planejamento: síntese
– Períodos
– Versões do plano
– Partidas individuais planejadas
– Chaves de distribuição
– Taxas de câmbio e conversão
– Layouts de planejamento
– Perfil do planejador
– Entrada de valores planejados
– Esquema de planejamento

-Pag. 118
FI-SL - Special Ledger

Planejamento

-Pag. 119
ão
FI-SL – Planejamento
Funções do Planejamento

-Pag. 120
ão
FI-SL – Planejamento
Variantes de período

-Pag. 121
ão
FI-SL – Planejamento
Versões do plano

-Pag. 122
ão
FI-SL – Planejamento
Parâmetros de versão

-Pag. 123
ão
FI-SL – Planejamento
Parâmetros de versão

-Pag. 124
ão
FI-SL – Planejamento
Chave de Distribuição Standard

-Pag. 125
ão
FI-SL – Planejamento
Taxas de câmbio

-Pag. 126
ão
FI-SL – Planejamento
Layouts de planejamento

-Pag. 127
ão
FI-SL – Planejamento
Layouts de planejamento

-Pag. 128
ão
FI-SL – Planejamento
Perfil do planejador

-Pag. 129
ão
FI-SL – Planejamento
Entrada de dados

-Pag. 130
ão
FI-SL – Planejamento
Cópia de dados planejados

-Pag. 131
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Planejamento

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Das etapas necessárias para configuração do Planejamento do FI-SL

caso seja identificada a necessidade de utilização desta ferramenta.

-Pag. 132
 FI-SL – Alocações

Capítulo 11
• Conteúdo
– Neste capítulo será possível identificarmos possibilidades de criação de
critérios de distribuição e rateio no FI-SL.

• Objetivos do Capítulo
– Distribuição e rateio
– Emissor e receptor
– Determinação do tipo de alocação, dos valores do emissor e definição das bases
de referência do receptor
– Organização da alocação em ciclos e expansão dos ciclos
em segmentos.

-Pag. 133
FI-SL - Special Ledger

Alocações

-Pag. 134
ão
FI-SL – Alocações
Distribuição e Rateio

Distribuição

Rateio

-Pag. 135
ão
FI-SL – Alocações
Emissor e Receptor

-Pag. 136
ão
FI-SL – Alocações
Alocações

-Pag. 137
ão
FI-SL – Alocações
Base de referência do receptor

-Pag. 138
ão
FI-SL – Alocações
Valores do emissor

-Pag. 139
ão
FI-SL – Alocações
Informações do emissor e do receptor

-Pag. 140
ão
FI-SL – Alocações
Segmentos

-Pag. 141
ão
FI-SL – Alocações
Ciclos

-Pag. 142
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Alocações

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• O que é rateio e distribuição?

• Qual emissor e qual receptor são alocados e quais são as
possibilidades de determinados a base de alocação.
• Foi apresentados alguns exemplos de possibilidades de alocação.

-Pag. 143
 FI-SL – Rollup

Capítulo 12
• Conteúdo
– Entendimento da possibilidade de utilização do ledger com rollup.

• Objetivos do Capítulo
– Exemplo de rollup
– Tipos diferentes de compactação
– Definição de rollup
– Definição de sequência, com restrições adicionais e critérios de seleção
– Transferências de campo e operações de substituição
– User-exits
– Execução de rollup e verificação dos resultados

-Pag. 144
FI-SL - Special Ledger

Rollup

-Pag. 145
ão
FI-SL – Rollup
Rollup

-Pag. 146
ão
FI-SL – Rollup
Rollup de períodos

-Pag. 147
ão
FI-SL – Rollup
Rollup com compactação hierárquica

-Pag. 148
ão
FI-SL – Rollup
Definição de sequências

-Pag. 149
ão
FI-SL – Rollup
Cabeçalho

-Pag. 150
ão
FI-SL – Rollup
Set de sequências

-Pag. 151
 ão
FI-SL – Rollup
Set de rollup
Regra

Set

Bloco

-Pag. 152
ão
FI-SL – Rollup
Transferência de Campo

-Pag. 153
ão
FI-SL – Rollup
Operação de substituição / user-exits

-Pag. 154
ão
FI-SL – Rollup
Execução de rollup

-Pag. 155
ão
FI-SL – Rollup
Resumo: Etapas

-Pag. 156
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz ão
FI-SL – Rollup

Revisão

• Ao final deste capítulo teremos conhecimento de:

• Dos diferentes tipos de compactação que podem ser executados com

rollups.
• As seqüências dos rollups permitem que sejam feitas novas
diferenciações em relação a quantidades de dados e transferência de
campo (agrupamento de características).
• Foi abordado o modo de execução e verificação de um rollup.

-Pag. 157
 Resumo Geral do Workshop

Capítulo 13
• Conteúdo
– Revisão dos principais assuntos tratados no workshop.

• Objetivos do Capítulo
– Abordar com os participantes o entendimento dos capítulos apresentados.

-Pag. 158
 FI05 – Special Ledger

Resumo Geral do Workshop

-Pag. 159
 Resumo Geral do Workshop

• Requisitos específicos para elaboração dos relatórios

• Características e índices
• Definição das necessidades dos itens para criação da tabela
• Preparativos para o ambiente do Razão Especial
• Lançamentos diretos e ajustes
• Validações, substituições e regras para entrada de dados
• Sets e variáveis
• Report Painter
• Planejamento
• Alocações
• Rollups

-Pag. 160
FI05 – Special Ledger

FIM

-Pag. 161