Macroproceso

POI – CN – PIA – PAC - Ejecución

Articulación de los
Perú al 2030
Procesos de Planeamiento,
Programación Logística, Formulación
Escenarios
y Ejecución Presupuestal

Perú hoy
Entidades del Sector Público 2017

Gobierno Gobierno Gobierno

NACIONAL FONAFE: ETEs OTROS
REGIONAL LOCAL

150 Pliegos , 347 UEs 26 Pliegos, 539 UEs 1,867 GLs 94 Entidades Beneficencias
51 Empresas Entidades de
Ministerios, OPDs, GR con sus (196 Provinciales) Fondo de Nacional Tratamiento Empresarial BCR
Instituciones Direcciones
Autónomas, SUNAT,
PIA 14,8 m ms de Financiamiento ESSALUD
Regionales (DRE, PIM 29.0 mms
Universidades. de Actividad Cajas Municipales de
DISA) y UO (EESS IIEEs)
Empresarial Ahorro y Crédito,
PIA 105.1 mms PIA 22.21 mms.
Estado Empresas Municipales
PIM 105.4 mms PIM 22.24 mms.
886 UEs -1867 GLs (Petroperú, Ppto: 2.4 mm
3 Niveles
Gobierno 142.8 mms (PIA) Electroperú,
143.3 mms (PIM) ADINELSA, BN,
Corpac, COFIDE)
19 Sect. Ministerios:
93 Pliegos/262 UE SIAF-GL: Ingresos:0.545 mm
11 Sect. Autónomos: Conectividad Gastos : 0.028 mm Módulo
80 Pliegos/35 UE Modulo de Web-ETEs
Módulo
Unidades Operativas Deuda. Web-FONAFE
• Salud: 8,134
• Educación: 68,961

Sistemas
Sistemas Administrativos
Administrativos Transversales
Transversales (STs) ERP (Planificación de Recursos Empresariales)
PLANEA- ADM. CON - GEST. MODER. DEF. JUD.
GEST. BIENES
MIENTO FINANC TROL RRHH GEST. PUBLI. ESTADO

APLIC.
CEPLAN SIAF SIGA SEACE
V1
 Instituciones de los 3 Niveles de Gobierno adoptan Prioridades de los Órganos Rectores
Funcionales y Buenas Prácticas de los Sistemas Administrativos Transversales

Rectorías de Sistemas PLIEGOS GOBIERNO NACIONAL

Administrativos Transversales
(SATs) PEI de Pliego
Matriz de Objetivos y
vinculado al Acciones Estratégicas del
• Planeamiento PESEM del Pliego
Sector
Estratégico Rectorías Funcionales
• Administración • Agricultura Vulnerables
POI a nivel de Unidad Ejecutora
Financiera Pautas sobre • Ambiental • Presidencia de
tareas de apoyo
• Gestión de Bienes • Comercio Consejo de
en procesos de
selección,
PLIEGOS GOBIERNO REGIONAL Exterior y Ministros
• Control
distribución de Turismo • Producción
• Gestión de Recursos bienes, BPs de PDRC
gestión • Cultura • Relaciones
Humanos
Patrimonial PEI que refleja PESEM Sectorial - • Defensa Exteriores
• Modernización de la prioridades de Matriz de Objetivos y
Matriz de Objetivos • Desarrollo e • Salud
Rectores Acciones Estratégicas
gestión pública del Pliego y Acciones
Funcionales Estratégicas Inclusión Social • Trabajo y
• Defensa Judicial del (PESEM) • Economía y Promoción del
Estado Finanzas Empleo
POI a nivel de Unidad Ejecutora
• Educación • Transportes y
• Energía y Minas Comunicaciones
PLIEGOS GOBIERNO LOCAL • Interior • Vivienda,
PDLC • Justicia Construcción y
• Mujer y Saneamiento
PEI que refleja Poblaciones
prioridades de Matriz de Objetivos y
Rectores Acciones Estratégicas
del Pliego
Funcionales
(PESEM)

POI a nivel de Unidad Municipio

 DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Planeamiento Leyenda SIAF
PDRC / SIGA
SNIP CEPLAN PEDN PEI POI
Proyectos con viabilidad PDLC
DGPM

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo) POI

Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral Formulacion Ppto de Bs y Ss
Calendario de Pago
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Marco
PUBLICO 1 Presupuestal OSCE PEDIDOS
Techos de (FF/Rubro/FP) (Bs y Ss)
Endeudamiento Ppto 2
Remunerativo

Consumo Historico
Requerimiento Bs,
DIRECCION
GENERAL DE Solicitud Catálogo

Ss y Viáticos
GESTIÓN DE Procesos de Certificación Bs y Ss
RECURSOS PERSONAL Selección
PAC
PÚBLICOS (Planillas –
ENDEUDAMIENTO Escalafón) ADQUISICIONES Y
PUBLICO CONTRATACIONES PROGRAMACION
(Ley 26850 y (CN, PAC)
Reglamento) 3
Pago 4 Expediente de Bs y Ss
MODULO DEUDA Remunerativo
O/C
Pago de
deuda Contrato OC/OS
TESORERIA G-SIAF D-SIAF
Requerimiento de
Autorización ALMACEN
TESORO 8 Bs adquiridos
de giro y pago
Bienes entregados (FACTURA) C-SIAF
PUBLICO ue Cobranza Coactiva Compromiso 6
heq Bie
C CP (FF/Rubro/FP)
Retenciones

PROVEEDOR
nes
P-SIAF Resumen
Contable de E/S
Pagado PROVEEDOR
5
Pagos generados CONTABILIDAD Entradas y Salidas
(Mensual) Activos
7 Fijos
Autorización
BANCO DE LA
de SUNAT DIRECCIÓN
NACION Movimiento de
Pago NACIONAL DE
CONTABILIDAD Reportes Contables Activos Fijos PATRIMONIO
PÚBLICA y Balances
9
Pagos
CONTAB-SIAF
CAMARA SBN
BANCOS DE CONTRALORIA Interfase al SIMI
PRIVADOS COMPENSACION GENERAL DE LA
Pagos ELECTRONICA REPUBLICA
(CCE)
 Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (1 de 2)

Documento/ Áreas que Conecta

Proceso Lidera Área Responsable Rector Aplicativo
Instrumento apoyan MEF
Plan Estratégico
PEI No No
Institucional Presupuesto,
1 Planeamiento Planeamiento CEPLAN

Usuarios (responsables de intervenciones, procesos de negocios)

Plan Operativo Logística POI
POI No
Institucional CEPLAN

SIGA-ML
Programación Cuadro de Logística Planeamiento,
2 CN No (MEF- no No
Logística Necesidades (Programación) Presupuesto
oficial)

Presupuesto
PM
Multianual
Propuesta de
Formulación
Presupuesto PA Planeamiento, MEF-
3 (Orientación a Presupuesto SIAF SP II Sí
Anual Logística DGPP
Resultados)
Presupuesto
Institucional PIA
Aprobado

Plan Anual de
Adquisiciones y SIGA- ML
Logística
Contrataciones PAC No (MEF- No No
(Programación)
(ByS e oficial)
Planeamiento,
4 Pre Ejecución Inversiones)
Presupuesto
Registro Plan de
Logística
Adquisiciones y
PAC (Adquisiciones y OSCE SEACE Sí
Contrataciones
Contrataciones)
(PAC)
 Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución (2 de 2)

Areas CONEC
Proceso Documento / Instrumento Lidera Area Responsable Rector Aplicativo TAMEF
apoyan
Saldos de Balance

Usuarios (re sponsa ble s de inte rve nc ione s, proc e sos

Transferencias de Gobierno
Ejecución - Nacional Modif Planeamiento,
5 Modificaciones Transferencias Recursos Presupuesto Presupuesto
MEF - DGPP SIAF SP Si
Presup
Presupuestales Determinados
Otras Transferencias y otras
modificaciones

Ejecución -
Presupuesto Institucional PIM ByS y Logística
Desarrollo Planeamiento OSCE SEACE /
6 Modificado para ByS - su PAC (Adquisiciones y Logística
Si
Procesos de (ve rsione s) (parcial) SIGA
Plan Adquisiciones Contrataciones)
Selección B y S

de ne goc ios)
Ejecución - SEACE /
Presupuesto Institucional PIM PIPs y Logística
Desarrollo Planeamiento, OSCE SIGA - ML
7 Modificado para PIPs - su PAC (Adquisiciones y Logística, OPI (MEF - no
No
Procesos de (ve rsione s) (parcial)
Plan Adquisiciones Contrataciones) oficial)
Selección PIPs
Ejecución - Contrato - Presupuesto, Planeamiento,
Contrato, Compromiso, Logística, MEF (DGPP,
8 Contratos O/C - Tesorería, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Devengado, Pago Devengado Administració
asociados a PS Contabilidad
n Financiera
Bienes y Servicios Logística (Presupuesto SIGA - ML
Ejecución Logística Pedidos -
9 oportunos en Unidades PECOSAs
(Adquisiciones y Tesorería, No (MEF - no No
de Contratos PS Contabilidad oficial)
Operativas Contrataciones)
Patrimonio (en Planeamiento,
Acervo Activos Fijos, SIMI y
Ejecución - Gestión algunos casos Logística,
10 Maquinaria y Equipos e PIM Tesorería,
MVCS - SBN SIGA - No
de Patrimonio área de
intangibles Contabilidad MP
Logística)
Planeamiento,
Ejecución - Gastos Presupuesto,
Presupuesto Institucional Logística, MEF (DGPP,
11 de Inercia (Planillas, PIM Tesorería, Tesorería, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Modificado
Servicios continuos) Contabilidad Contabilidad
Integración del Planeamiento Operativo y Categorías Presupuestales

PLANEAMIENTO

Agenda 2030, Recomendaciones OCDE (Organización para la

PESEM Cooperación y el Desarrollo Económicos), Acuerdo Nacional y
Prioridades de Gobierno

Objetivo Estratégico

Procesos de Negocio (intervenciones

PEI
Acciones Estratégicas

Emblemáticas – Usuarios)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones

Presupuestales Centrales

POI Producto, Proyecto Actividad

Acciones Comunes Presupuestal

Actividad Operativa

Cuadro de Necesidades
Ideas Fuerza sugeridas para la elaboración del POI 2018

El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado debe ser un insumo para para la elaboración
de al propuestas del PIA. Por otro lado debe se un instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.

Supuestos
Cada área conoce el Contenido de los Programas Estratégicos y sus Productos
Cada área tiene identificadas Buenas Prácticas de intervención de su ámbito de trabajo.

Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio (salvo que se este operando con
1
buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociado a estas acciones específicas (marginales -
2 nuevas) y no para la operación del área (remuneraciones, servicios , que ya están recogidas en la administración).

Calificación de Propuestas - Inclusión en PIA 2018

El Comité de Gerentes de cada institución (o su similar) es el ámbito de revisión de las propuestas del POI de las
3
áreas, de la definición de prioridades y determinación de eventuales exclusiones para la propuesta de PIA.
El Comité de Gerentes de cada institución (o su similar) es el ámbito de evaluación periódica de la ejecución del
4
Presupuesto y los reajustes que fueran necesarios.
Ante la incorporación de recursos adicionales para la institución (PIM), el Comité de Gerentes (o su similar) es el
5 ámbito que definirá las asignaciones presupuestales para aquellas actividades que eventualmente fueron no
consideradas en el PIA inicial.
 Esquema Simplificado para elaborar el POI 2018

Objetivo Estratégico
OEI.01
PEI
Centros de Costo
Acción Estratégica
POI AEI.01.01

Centro de Costo (CC) CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones

Presupuestales Centrales

Actividad Operativa / Meta Producto, Proyecto Actividad

Física / Demanda Financiera Acciones Comunes Presupuestal

PIA Presupuesto
Proyecto de Presupuesto Presupuesto Institucional de
Cuadro de Necesidades
Anual 2018 Apertura - PIA 2018
2018 (Abril)
(Junio-Julio) (Diciembre)

PAC Logística
Proyecto / Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2018)
 Formato Asociación POI 2018- Cuadro de Necesidades (CN) 2018

Cuadro de Necesidades 2018

Plan Operativo Institucional 2018
Bienes y Servicios
Presupuestal
Centro Actividad Unidad Total Unidad de Especifica Ene Feb Mar Dic Cantidad Precio Valor
Producto / AC Actividad / Tipo Código Descripción
Costo Categoría Operativa Medida Física Medida de Gasto
/ Proyecto AI / Obra
0 0
0 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

TOTAL
 FormatoDiagrama
Asociación POI 2017-
Nº 2 - Formato Genérica
Asociación POI 2017 - de Gasto
Genericas de por
GastoFuentes
por Fuentesde Financiamiento
de Financiamiento

Plan Operativo Institucional (POI) 2017 Genéricas de Gasto - Fuentes de Financiamiento

CAT PRESUPUESTAL RO RDR D_TR

Total
Centro Actividad Unidad Total
Producto Programado
Costo Categ Actividad / AI Operativa Medida Física
/ AC / 5-21 5-22 5-23 5-23 6-26 5-23 6-26 POI
oría / Obra
Proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APLICATIVO CEPLAN V1

12
Ministerio de Educación- Objetivos Estratégicos
Ministerio de Educación– Acciones Estratégicas
Ministerio de Educación- Vinculo de Centros de Costo con las AEI
Ministerio de Educación- Vinculo de AEI con PPs/AC/APNOP
Ministerio de Educación- Registro POI

Actividad
Operativa

17