LIBRO MAYOR: Registros al 31/05/2017

BANCO CENTRAL
LIBRO DE CONTROL DE EMISION DE CHEQUES DE LA CTA. BANCARIA 3-
110045634-0
CUENTA CORRIENTE No. 3-110045634-0
BANCO CENTRAL
EMPRESA EL ROBLE
FECHA EXPLICACIÓN DOCUMENTO No. DEBE HABER SALDO
ESTADO DE CUENTA: Al 31/05/2003

SALDO AL 30/04/2017 Q216,200.00 DOCUMENTO

FECHA EXPLICACIÓN DEBITOS CREDITOS SALDO
No.
may-03 DEPOSITO N° 6 Bol. 099278 Q 54,000.00 Q270,200.00
SALDO AL 30/04/2017 Q143,000.00 Q 143,000.00
may-
CORRECCIÓN ERROR Ch. N° 104 N.C 0025 Q 2,700.00 Q267,500.00
07 may-01 DEPOSITO N° 5 Bol. 099121 Q 60,000.00 Q 203,000.00
may-
N.Deb 001 CHEQUE DEVUELTO N/D 035 Q 15,000.00 Q252,500.00 may-03 DEPOSITO N° 6 Bol. 099278 Q 45,000.00 Q 248,000.00
07
may-
N.Deb 002 CORRECCION DE INTERESES N/D 040 Q 20,000.00 Q232,500.00 may-03 N.CR 0025 (Corr. error mes anterior) N.C 0025 Q 10,000.00 Q 258,000.00
07
may- may-07 CHEQUE N° 103 Ch. 103 Q21,000.00 Q 237,000.00
CARLOS DUARTE/COMPRA DE MERCA. Ch. N° 108 Q 24,000.00 Q208,500.00
08
may- may-09 CHEQUE N° 108 Ch. 108 Q24,000.00 Q 213,000.00
DEPÓSITO N° 7 Bol. 099295 Q 15,000.00 Q223,500.00
10
may- may-10 DEPÓSITO N° 7 Bol. 099295 Q 15,000.00 Q 228,000.00
N.CR. INTERESES SOBRE PLAZO FIJO N/C 003 Q 40,000.00 Q263,500.00
13
may- may-13 N.CR. INTERESES SOBRE PLAZO FIJO N/C 003 Q 40,000.00 Q 268,000.00
CHEQUE N° 109 Ch. N° 109 Q 30,000.00 Q233,500.00
17
may-18 CHEQUE N° 110 Ch. N° 110 Q 1,900.00 Q 266,100.00
may-
CHEQUE N° 110 Ch. N° 110 Q 1,900.00 Q231,600.00
17
may- may-19 N.DEB. EMISIÓN CORTE DE CUENTA N/D 004 Q 1,000.00 Q 265,100.00
CHEQUE N° 111 Ch. N° 111 Q 10,000.00 Q221,600.00
19
may- may-20 CHEQUE N° 111 Ch. N° 111 Q10,000.00 Q 255,100.00
N.DEB. EMISIÓN CORTE DE CUENTA N/D 004 Q 1,000.00 Q220,600.00
19
may-29 DEPOSITO N° 8 Bol. 099315 Q291,000.00 Q 546,100.00
may-
DEPOSITO N° 8 Bol. 099315 Q 291,000.00 Q511,600.00
29
may-30 DEPOSITO N° 52 Bol. 099352 Q 39,500.00 Q 585,600.00
may-
DEPÓSITO N° 9 Bol. 099225 Q 15,000.00 Q526,600.00
30
may-30 COMISION ENVIO CHEQUERA N/D 006 Q 700.00 Q 584,900.00
may-
SALDO Q526,600.00
30 may-31 SALDO Q 584,900.00
INFORMACIÓN ADICIONAL AL 31/05/2003:

a-) El depósito N° 6 fue registrado por el banco de forma errónea, el del banco es
correcto
b-) El depósito N° 52 registrado por el Banco no pertenece a la cuenta de la
empresa

SE PIDE:
Hacer la Conciliación Bancaria al 30/04/2017 y al 31/05/2017 (Métodos Saldos
Correctos)
Hacer los Registros Contables necesarios