SYSTAINABLE

Presentado por:
Edwin Calderín, Jorge A. Eguis, Marlen Roa,
Mauricio Severiche, Jhoan Suarez y Miguel
Toscano
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
• Demanda
• Inversiones ambientales
• Crear conciencia ecológica
• Inclusión social
• Cantidad de material reciclable

AMENAZAS
 Producto sustituto
 Infraestructura
 Falta de sensibilización
 Política gubernamental
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
 Negocio Innovador
 Calidad en el servicio ofrecido
 Buena localización
 Experiencia en clasificación de productos
reciclables.
DEBILIDADES
 Perdida de clientela ante otros competidores que
tienen una mejor oferta del producto
 Muy pocos puntos disponibles en el país
 Alto inventario de productos
 Falta de incentivos
RAZON SOCIAL
SYSTAINABLE
FORMA JURIDICA
Sociedad por acciones simplificada (SAS)

MISIÓN
Somos una empresa que fabrica los mejores productos como (Bolsas y
vasos) sin causar daños innecesarios, utilizando el negocio para inspirar al
cuidado y sostenibilidad del medio ambiente trabajando con tecnologías
sostenibles.
VISIÓN
Systainable una empresa que para el 2030 tiene como propósito y trabajo
en pro del medio ambiente, consolidar el mercado internacional al
adecuado uso de los materiales reciclables y fabricación del mismo con
tecnología sostenible, aplicada en procesos de fabricación de productos
de uso cotidiano como (Bolsas y vasos).
VALORES
Orientación al resultado, humildad y voluntad, liderar con el ejemplo, unidad y
entusiasmo, calidad, deseo permanente de renovación y aceptar y delegar
responsabilidades.
POLÍTICAS DE LA EMPRESA

 La Administración deberá rediseñar y posteriormente mantener la

estructura orgánica de la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a
satisfacer sus necesidades y al desarrollo de productos amigables con el
medio ambiente.

 La organización deberá contar con un manual de delegación que

permita a los administradores enfocarse en la ejecución del plan
estratégico y del análisis competitivo del entorno.
 La organización deberá propender a la administración sin
papeles utilizando los medios electrónicos que dispone la
compañía y complementándola con seguridades y nuevas
tecnologías.
 Las unidades y áreas operativas de la organización deberán guardar relación con los
procesos que realizan, evitando duplicidad de funciones y atribuciones.
Independientemente de la especialización, cada proceso debe contar con un responsable
(dueño del proceso) que será quién responda por la eficiencia y eficacia del proceso.

 El desarrollo de planes, programas y proyectos de la compañía, incluido el

desarrollo de nuevos productos y servicios deberá obedecer a un proceso
de planeación integral que garantice su continuidad y culminación.
 Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en función
del cumplimiento de objetivos y metas.

 En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal

estable de la Compañía, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un
concurso interno. En caso de declararse desierto el concurso debido a
que no existe personal que cumpla con el perfil requerido, se buscarán
fuentes de reclutamiento externo.
OBJETIVOS

 Promover la utilización de plásticos biodegradables en un 100%.

 Producir un rendimiento anual del 12% sobre la inversión.
 Lograr una participación de mercado del 20%
 Aumentar las ventas un 35% cada año
 Reducir un 20% los gastos de la empresa.

METAS
 Que se promueva la utilización de plásticos biodegradables en un 10%
y en especial los de gran consumo como los desechables.
 Que se produzca un rendimiento trimestral del 3% sobre la inversión.
 Systainable logre una participación semestral en el mercado del 10%
 La empresa alcance un aumento en las ventas del 3% mensual.
 Que systainable reduzca en un 2% el stock de productos con poca
demanda
ESTRATEGIAS
Estrategias
Se harán seminarios enfocados al reciclaje
Realización de campaña de concientización y
distribución de los desechos solidos para un
mejor reciclaje
Se obsequiarán cupones promocionales
Se elaborarán volantes para dar a conocer la
empresa en los centros comerciales
Establecerá una concientización para
aquellas empresas que reciclan
Tácticas
En las universidades se estarán realizando
seminarios en las cuales los alumnos puedan
contribuir con el reciclaje
Formar comités, distribuidos en los centros
comerciales para orientar a las personas
sobre la separación de los desechos sólidos.
Toda persona que cumpla con el ciclo del
reciclaje se le obsequiaran cupones
promocionales de SYSTAINABLE.
En los food curt se pondrán depósitos para
recolectar la basura con los distintivos de la
empresa
Hacer contacto con estas empresas para que
apoyen proyectos acerca del reciclaje, para
que todos tengamos cultura de reciclaje.
Plan de Mercado

Objetivo del estudio de mercado

Objetivo general
Realizar un estudio de mercado para la fabricación de productos
biosolubles con el medio ambiente creando un negocio para inspirar al
ciudadano y sostenimiento de la misma

Objetivos específicos
• Promover la utilización del platico biodegradable en un 100%
• Crear conciencia sobre la utilización de materiales reciclables
Análisis de la demanda
La empresa a de constituirse tiene como principal servicio tomar los
desechos reciclables y procesarlo para así elaborar bolsas y vasos
Biodegradables amigable con el medio ambiente. La empresa tiene el
objetivo de utilizar todo el material que se vuelve basura y ayudar al
medio ambiente en la reutilización para el servicio de la sociedad .
cumpliendo estándares de calidad óptimos para el medio ambiente
generando un mercado sostenible

Uso y especificaciones
Systainable se encarga de recoger y reciclar todo el material reciclable
posible en los distintos puntos habilitados por la empresa para luego
ser trasportados a la planta de control para su debido tratamiento.
Producto Principal
los principales productos que se fabricarán serán vasos y bolsas

Servicio Complementario
los servicios complementarios hacen referencia a las selección y
clasificación de los productos y realizar conciencia del buen uso
del plástico .

Producto Sustituto
los productos sustitutos serán todas las demás productos que
elaboran con materiales como el plástico sin ser tratados tales
como bolsas, vasos y demás plásticos.
Mercado potencial y objetivo
Mercado potencial
Son todos aquellos supermercados de cadena que tengan
una salida masiva de bolsas.

Mercado objetivo
Son todos los almacenes de cadenas , supermercados,
distribuidores, granabastos etc.
 Sistema De Negocio

Un valor de diferenciación será el de utilizar insumos tratados bajo el esquema

de la producción verde y el biocomercio
 ANALISIS DE RIESGO
En este paso de nuestro proyecto empresarial analizaremos los riesgos
y/o peligros que nuestra empresa, nuestros productos y nuestros
empleados experimentan en el mundo comercial e industrial.
Empresa: Nuestra compañía, en el mundo del comercio corre el riesgo
de sufrir quiebras a nivel financiero, esto podrá suceder mientras los
consumidores se identifican con los productos, esto podrá ocurrir en los
primeros meses de producción, comercialización y ventas.
Productos: El principal riesgo que puede correr nuestra empresa al
comercializar nuestros productos, es que vivimos en una sociedad de
constante cambio, y si bien es cierto es cambio se basa en las
costumbres y en los gustos tanto de las regiones como también a nivel
personal de nuestros clientes, por tal motivo los gustos de las personas
están en constante evolución, otro factor puede ser que las personas
no están tan conectados hoy en día con los productos manufactureros,
especialmente los realizados con material reciclable, por tal motivo
puede ser un riesgo el cual la empresa antes de sacar sus productos
deba tomar medidas al respecto.
PLAN FINANCIERO
 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo 780,000,000 152,714,763 442,193,643 856,405,313 1,234,880,441 1,440,097,222
Cuentas X Cobrar 0 19,166,667 21,541,667 26,250,000 25,152,778 27,000,000
Provisión Cuentas por Cobrar -383,333 -430,833 -525,000 -503,056 -540,000
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 83,645,833 92,010,417 97,586,806 93,075,000 100,375,000
Inventarios de Producto en Proceso 0 613,435,222 694,016,224 733,078,858 707,106,391 759,671,177
Inventarios Producto Terminado 0 613,435,222 694,016,224 733,078,858 707,106,391 759,671,177
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 780,000,000 1,482,014,374 1,943,347,340 2,445,874,834 2,766,817,945 3,086,274,575
Terrenos 400,000,000 414,400,000 429,318,400 444,773,862 460,785,721 477,374,007
Construcciones y Edificios Neto 600,000,000 590,520,000 579,579,840 567,086,675 552,942,866 537,045,758
Maquinaria y Equipo de Operación Neto 250,000,000 233,100,000 214,659,200 194,588,565 172,794,646 149,179,377
Muebles y Enseres Neto 100,000,000 82,880,000 64,397,760 44,477,386 23,039,286 0
Equipo de Transporte Neto 200,000,000 181,300,000 160,994,400 138,991,832 115,196,430 89,507,626
Equipo de Oficina Neto 60,000,000 49,728,000 38,638,656 26,686,432 13,823,572 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 1,610,000,000 1,551,928,000 1,487,588,256 1,416,604,752 1,338,582,521 1,253,106,769
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 2,390,000,000 3,033,942,374 3,430,935,596 3,862,479,585 4,105,400,466 4,339,381,344
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 10,187,500 11,756,250 12,468,750 11,841,667 12,825,000
Impuestos X Pagar 0 35,942,524 35,757,366 59,289,916 46,734,299 48,599,661
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 290,000,000 580,000,000 767,500,000 872,500,000 912,500,000 890,000,000
Otros pasivos a LP 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
TOTAL PASIVO 790,000,000 1,141,130,024 1,330,013,616 1,459,258,666 1,486,075,966 1,466,424,661
Patrimonio
Capital Social 1,600,000,000 1,700,000,000 1,780,000,000 1,860,000,000 1,940,000,000 2,020,000,000
Reserva Legal Acumulada 0 0 13,521,235 26,972,816 49,277,117 66,858,116
Utilidades Retenidas 0 0 54,084,940 107,891,262 197,108,470 267,432,463
Utilidades del Ejercicio 0 135,212,351 134,515,805 223,043,019 175,809,983 182,827,295
Revalorizacion patrimonio 0 57,600,000 118,800,000 185,313,822 257,128,929 335,838,810
TOTAL PATRIMONIO 1,600,000,000 1,892,812,351 2,100,921,980 2,403,220,919 2,619,324,500 2,872,956,684
TOTAL PAS + PAT 2,390,000,000 3,033,942,374 3,430,935,596 3,862,479,585 4,105,400,466 4,339,381,344
 2020 2021 2022 2023 2024
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 690,000,000 775,500,000 945,000,000 905,500,000 972,000,000
Devoluciones y rebajas en ventas 13,800,000 15,510,000 18,900,000 27,165,000 38,880,000
Materia Prima, Mano de Obra 244,500,000 282,150,000 299,250,000 284,200,000 307,800,000
Depreciación 116,032,000 120,209,152 124,536,681 129,020,002 133,664,722
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Utilidad Bruta 311,668,000 353,630,848 498,313,319 461,114,998 487,655,278
Gasto de Ventas 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
Gastos de Administracion 40,000,000 42,000,000 44,000,000 46,000,000 49,000,000
Provisiones 383,333 47,500 94,167 -21,944 36,944
Amortización Gastos 20,720,000 20,720,000 20,720,000 20,720,000 20,720,000
Utilidad Operativa 205,564,667 245,863,348 388,499,152 349,416,942 372,898,333
Otros ingresos
Intereses 35,489,793 70,979,585 93,925,572 106,775,324 111,670,468
Otros ingresos y egresos -35,489,793 -70,979,585 -93,925,572 -106,775,324 -111,670,468
Revalorización de Patrimonio -57,600,000 -61,200,000 -66,513,822 -71,815,107 -78,709,881
Ajuste Activos no Monetarios 59,400,000 62,258,400 65,219,702 68,287,612 71,465,966
Ajuste Depreciación Acumulada 0 -4,177,152 -8,655,059 -13,449,962 -18,578,880
Ajuste Amortización Acumulada -720,000 -1,491,840 -2,291,466 -3,119,879 -3,978,115
Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0
Total Corrección Monetaria 1,080,000 -4,610,592 -12,240,645 -20,097,336 -29,800,910
Utilidad antes de impuestos 171,154,874 170,273,171 282,332,935 222,544,283 231,426,955
Impuestos (35%) 35,942,524 35,757,366 59,289,916 46,734,299 48,599,661
Utilidad Neta Final 135,212,351 134,515,805 223,043,019 175,809,983 182,827,295
 2020 2021 2022 2023 2024
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 205,564,667 245,863,348 388,499,152 349,416,942 372,898,333
Depreciaciones 116,032,000 120,209,152 124,536,681 129,020,002 133,664,722
Amortización Gastos 20,720,000 20,720,000 20,720,000 20,720,000 20,720,000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 383,333 47,500 94,167 -21,944 36,944
Impuestos 0 -35,942,524 -35,757,366 -59,289,916 -46,734,299
Neto Flujo de Caja Operativo 342,700,000 350,897,476 498,092,634 439,845,084 480,585,701
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar -19,166,667 -2,375,000 -4,708,333 1,097,222 -1,847,222
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -83,645,833 -8,364,583 -5,576,389 4,511,806 -7,300,000
Variacion Inv. Prod. En Proceso -613,435,222 -80,581,001 -39,062,634 25,972,467 -52,564,786
Variacion Inv. Prod. Terminados -613,435,222 -80,581,001 -39,062,634 25,972,467 -52,564,786
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000
Variación Cuentas por Pagar 10,187,500 1,568,750 712,500 -627,083 983,333
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 15,000,000 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -1,324,495,444 -190,332,836 -107,697,490 36,926,878 -133,293,460
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0
Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -1,324,495,444 -190,332,836 -107,697,490 36,926,878 -133,293,460
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 290,000,000 260,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 -72,500,000 -145,000,000 -210,000,000 -272,500,000
Intereses Pagados -35,489,793 -70,979,585 -93,925,572 -106,775,324 -111,670,468
Dividendos Pagados 0 -67,606,175 -67,257,903 -111,521,509 -87,904,992
Capital 100,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Neto Flujo de Caja Financiamiento 354,510,207 128,914,240 23,816,526 -98,296,833 -142,075,459

Neto Periodo -627,285,237 289,478,880 414,211,670 378,475,128 205,216,781

Saldo anterior 780,000,000 152,714,763 442,193,643 856,405,313 1,234,880,441
Saldo siguiente 152,714,763 442,193,643 856,405,313 1,234,880,441 1,440,097,222
 2020 2021 2022 2023 2024
Supuestos Macroeconómicos

Variación Anual IPC 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

Devaluación -11.26% -11.26% -11.26% 4.00% 4.00%
Variación PIB 2.30% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
DTF ATA 4.38% 4.38% 4.38% 4.38% 4.38%

Supuestos Operativos

Variación precios 2.2% 14.9% 0.4% -0.4%

Variación Cantidades vendidas 10.0% 6.1% -4.6% 7.8%
Variación costos de producción 13.1% 5.6% -3.5% 7.4%
Variación Gastos Administrativos 5.0% 4.8% 4.5% 6.5%
Rotación Cartera (días) 10 10 10 10
Rotación Proveedores (días) 15 15 15 15
Rotación inventarios (días) 780 778 779 778
 Indicadores Financieros Proyectados

Liquidez - Razón Corriente 32.13 40.90 34.08 47.23 50.24

Prueba Acida 1,435,884,351 1,895,833,724 2,374,116,167 2,708,241,979 3,024,849,914
Rotacion cartera (días), 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Rotación Inventarios (días) 683.7 687.1 595.7 599.3 599.9
Rotacion Proveedores (días) 9.6 10.0 10.1 9.8 10.0
Nivel de Endeudamiento Total 37.6% 38.8% 37.8% 36.2% 33.8%
Concentración Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros 965.6% 545.0% 568.4% 467.5% 472.2%
Ebitda / Servicio de Deuda 965.6% 269.6% 223.4% 157.6% 137.3%
Rentabilidad Operacional 29.8% 31.7% 41.1% 38.6% 38.4%
Rentabilidad Neta 19.6% 17.3% 23.6% 19.4% 18.8%
Rentabilidad Patrimonio 7.1% 6.4% 9.3% 6.7% 6.4%
Rentabilidad del Activo 4.5% 3.9% 5.8% 4.3% 4.2%

Flujo de Caja y Rentabilidad

Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos

Flujo de Operación 342,700,000 350,897,476 498,092,634 439,845,084

Flujo de Inversión -2,390,000,000 -1,324,495,444 -190,332,836 -107,697,490 36,926,878
Flujo de Financiación 354,510,207 128,914,240 23,816,526 -98,296,833
Flujo de caja para evaluación -2,390,000,000 -981,795,444 160,564,640 390,395,144 476,771,961
Tasa de descuento Utilizada 18% 15% 15% 15%
Flujo de caja descontado -2,390,000,000 -832,030,038 118,323,243 250,165,098 265,665,512
 Criterios de Decisión

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 60%

TIR (Tasa Interna de Retorno) -32.09%
VAN (Valor actual neto) -2,772,840,648
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 208.11
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
6 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los
33.05%
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique
15 mes
el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique
24 mes
el mes )