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PROYECTOS I
“FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”
¿Que es un proyecto de inversión ?
Es la formalización de una idea de negocio
que tiene por objetivo encontrar una
solución inteligente al planteamiento de un
problema que tiende a resolver una
necesidad humana.
Puesta en
Idea Diseño marcha
ETAPAS
Operación
Perfil Ejecución plena
Prefacti-
bilidad
Factibilidad
1. Resumen ejecutivo
2. Definición del proyecto
3. Estudio de mercado
4. Estudio técnico
5. Estudio legal y aspectos
ambientales.
6. Estudio de la organización
7. Estudio de las inversiones
8. Estudio de ingresos y egresos
9. Evaluación económica y financiera
MODULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
MODULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
CONTENIDO:
MÓDULO 1 - RESUMEN EJECUTIVO
1.8 CONCLUSIONES
MODULO 2: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
MODULO 2: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
2.1. Nombre
2.2. Naturaleza
2.3. Ubicación
2.4. Unidad ejecutora
2.4. Idea de la necesidad u
oportunidad del negocio
2.5. Objetivos del proyecto
2.6. Estrategias
MODULO 2: DEFINICIÓN DEL PROYECTO
CONTENIDO:
2.1. Nombre: Se define cual va a ser la denominación o razón social que
identificará al proyecto. Estudio pre factibilidad para la constitución
de una empresa de …(turística, servicios, etc.).. (luego nombre de la
empresa … S.A.C)
Ejemplo:
2.6.1 Objetivo general: Determinar la factibilidad económica y financiera del …
• Liderazgo en costos
• Diferenciación
• Enfoque
ESTRATEGIAS GENÉRICAS - PORTER
Liderazgo
Ejes: Diferenciación Enfoque
TAMAÑO DEL
en Costos
MERCADO
Tipo 1
Grande Tipo 3
Tipo 2
Tipo 4
Pequeño - Tipo 3
Tipo 5
MÉTODO CUALITATIVOS
• Opiniones de expertos (Método Delphi y consenso de
panel)
• Pronósticos visionarios
• Investigación de mercados.
MÉTODO CUANTITATIVOS
• Proyecciones lineales
• Proyecciones no lineales
• Series de tiempo y promedios móviles.
MODULO 3: ESTUDIO DE MERCADO
(VER MODELO)
(Agencia de turismo)
DEMANDA
AÑO POBLACION % (SI) POBLACION FRECUENCIA
ACTUAL
315,764
0 305,086 69% 210,509 1.5 VECES/ AÑO
PAQUETES/ AÑO
Criterio de DEMANDA
AÑO POBLACION SEGMENTO FRECUENCIA
Segmentación ACTUAL
219661
0 305086 48% 146441 1.5 VECES/ AÑO
PAQUETES/ AÑO
Condiciones:
- Prefieren realizar un turismo cultural
- Gastan entre S/. 100-150 en un circuito turístico
(Agencia de turismo)
Condiciones:
- Prefieren realizar un turismo cultural
- Gastan entre S/. 100-150 en un circuito turístico
MODULO 3: ESTUDIO DE MERCADO
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA Cantidad de bienes y servicios que un cierto número de
oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición
del mercado a un precio determinado
% A CUBRIR DEMANDA
AÑO DEMANDA INSATISFECHA
ANUAL A CUBRIR EN UNIDADES
1 216018 paquetes 3% 6481 paquetes
2 223487 paquetes 3% 6705 paquetes
3 233504 paquetes 3% 7005 paquetes
4 241797 paquetes 3% 7254 paquetes
5 252674 paquetes 3% 7580 paquetes
3.6 ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES
3.7.1 PRODUCTO
3.7.2 PRECIO
3.7.3 PLAZA
3.7.4 PROMOCIÓN
FIN DE SESIÓN
MODULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
MODULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
4.1 TECNOLOGÍA.
Datos:
• Numero de trabajadores
• Sueldo mensual + beneficios laborales
CARGO 1 2 3 4 5
Promotores de Ventas (x2) 15,444.00 15,444.00 15,444.00 18,252.00 18,252.00
Guías (x2) 15,444.00 15,444.00 15,444.00 25,974.00 25,974.00
Total 30,888.00 30,888.00 30,888.00 44,226.00 44,226.00
MODULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
4.1 TECNOLOGÍA.
4.1.2 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
1 147 32 Azúcar (gr) 125300 129500 114100 129500 112000 115500 129500 125300 122500 114100 117600 129500 1464400 gr. 30 sacos
Azúcar
2 150 35 Blanca (gr)
35800 37000 32600 37000 32000 33000 37000 35800 35000 32600 33600 37000 418400 gr. 9 sacos
3 138 25 Margarina(gr) 62650 64750 57050 64750 56000 57750 64750 62650 61250 57050 58800 64750 732200 gr. 74 cajas
4 150 35 Vainilla (ml) 2685 2775 2445 2775 2400 2475 2775 2685 2625 2445 2520 2775 31380 ml. 31 litros
Huevos
5 135 25 (unid)
716 740 652 740 640 660 740 716 700 652 672 740 8368 unid. 84 cientos
6 138 27 leche (tarro) 179 185 163 185 160 165 185 179 175 163 168 185 2092 tarros 88 cajas
Polvo de
895 925 815 925 800 825 925 895 875 815 840 925 10460 gr. 11 kilos
7 150 35 hornear (gr)
CREMA DE CHANTILLÍ:
8 147 32 Crema de
73500 75000 69000 75000 67500 69000 75000 73500 72500 69000 70000 75000 864000 ml. 864 litros
leche (ml)
9 145 30 Azúcar en
7350 7500 6900 7500 6750 6900 7500 7350 7250 6900 7000 7500 86400 gr. 2 sacos
10 138 25 polvo (gr)
MASA ELASTICA:
11 140 28 Azúcar en
32 35 25 35 25 27 35 32 30 25 28 35 364 kg. 8 sacos
12 150 35 polvo (kg)
19
Glucosa (gr) 800 875 625 875 625 675 875 800 750 625 700 875 9100 gr.
Total paquetes
1728 unid 364 unid. Manteca (gr) 480 525 375 525 375 405 525 480 450 375 420 525 5460 gr. 546 cajas
anual
MODULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
4.1 TECNOLOGÍA.
4.1.2 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
CANTIDAD
INSUMOS PRECIO TOTAL
ANUAL
MASA: INSUMOS
CANTIDAD
PRECIO TOTAL
ANUAL
Harina (sacos) 42MASA:
sacos S/. 77.00 S/. 3,234.00
Harina (sacos) 42 sacos S/. 77.00 S/. 3,234.00
Azúcar (sacos) 30 sacos S/. 65 S/. 1,950.00
Azúcar (sacos) 30 sacos S/. 65 S/. 1,950.00
Polvo de hornear
Polvo de hornear (kilo) 11(kilo)
kilos S/.
11 kilos 14.30
S/. 14.30 S/.S/. 157.30
157.30
Crema de leche
864 litros S/. 9.60 S/. 8,294.40
Crema de leche (litros) 864 litros
(litros) S/. 9.60 S/. 8,294.40
Azúcar en polvo
2 sacos S/. 75.00 S/. 150.00
Azúcar en polvo (sacos) 2 sacos
(sacos)
S/. 75.00 S/. 150.00
MASA ELASTICA
MASA ELASTICA
Azúcar en polvo
8 sacos S/. 75.00 S/. 600.00
(sacos)
Azúcar en polvo (sacos) 8 sacos
Glucosa (paquete) S/. 75.00
19 paquetes S/. 13.00 S/.S/. 600.00
247.00
Manteca (caja) 546 cajas S/. 14.30 S/. 7,807.80
Glucosa (paquete) 19 paquetes
TOTAL
S/. 13.00 S/. 247.00
S/. 33,914.50
Manteca (caja) 546 cajas S/. 14.30 S/. 7,807.80
TOTAL S/. 33,914.50
MODULO 4: ESTUDIO TÉCNICO
4.1 TECNOLOGÍA.
4.1.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, MUEBLES Y OTROS
EQUIPOS MUEBLES
OTROS
La localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas localizacionales con
el fin de buscar la ubicación en que la resultante de estas produzca la máxima ganancia o el mínimo
costo unitario
MACROLOCALIZACIÓN MICROLOCALIZACIÓN
Zona Chiclayo
Cercanía al mercado objetivo 40 9 360 7 280 (0- 10) Punt. (0-10) Punt.
Disponibilidad de alquiler del local 20 7 140 6 120 Inexistencia de competencia 30 5 150 5 150
Disponibilidad de servicios públicos 10 9 90 9 90 Seguridad 30 8 240 8 240
Disponibilidad de transporte y fácil
15 9 135 8 120 Infraestructura de los locales 15 7 105 8 120
acceso
Seguridad 15 7 105 8 120 Alquileres de los locales 10 7 70 8 80
Determinar impactos que pueden acarrear Medidas correctivas que permitan disminuir o
nuestra empresa a la sociedad o ambiente eliminar los impactos ambientales.