Oracle

General Ledger

Financial Statement Generator

Notions de base sur la rédaction d'un
rapport FSG
 Ecrans de définition FSG
NAV : General Ledger : Reports > Define
 Ce document détaille la configuration des états FSG dans les
écrans principaux du general ledger. Il a été écrit sur la base des
fonctionnalités d'Oracle 11i, mais la plupart des fonctionnalités sont
applicables aux versions précédentes.
 Bien que cela soit possible, la rédaction de rapports de FSG à
l'aide de la ADI n'est pas couverte par ce document, même si bon
nombre des principes et des suggestions s'appliquent toujours.
 Le document a été rédigé dans le contexte des recommandations
du document plus détaillé intitulé " Report Writing Guidelines ".
 La fonction de publication XML disponible avec la version 11.5.10
n'est pas couverte dans ce document
 À un niveau élevé, le processus de rédaction de rapports
recommandé est le suivant:
• Définir le rapport sur papier ou sur tableur avec l'utilisateur.
• Définir le row set dans l'environnement de développement et
créer un rapport de test avec les jeux de colonnes existantes pour
examiner les données.
• Une fois que les données du Row Set sont correctes, travaillez
sur le formatage comme les espaces, les indentations et les
descriptions.
• Créez le column set et appliquez-le au rapport de test.
• Créez des fonctions optionnelles telles que les content set, les
row orders et les display sets.
• Une fois que le rapport a été entièrement testé et approuvé,
passez à la production à l'aide du transfert FSG
 FSG Définition : Autocopy
NAV : Reports > Autocopy
 Tous les composants du rapport peuvent être copiés à l'aide de la fonction " Autocopy " pour laquelle la plupart des
écrans abordé ci-dessous ont un bouton
 Component : Quel que soit l'écran à partir duquel vous accédez à la copie automatique, vous devrez sélectionner le
composant que vous souhaitez copier dans la liste de sélection. Tous les composants de l'état, y compris les états
entiers, peuvent être copiés.
 Source : Sélectionnez le nom du composant que vous voulez copier.
 target: saisissez le nouveau nom du composant.
 Lorsque vous appuyez sur le bouton [Copy], une requête simultanée crée les nouveaux composants, ce qui peut
prendre une minute ou deux.
 Une fois la demande terminée, vous pouvez interroger votre nouveau composant dans les écrans normaux, tout
comme les écrans existants.
 Dans la mesure du possible, utilisez pleinement la fonction 'Autocopy' au lieu d'écrire les composants à partir de rien.
 Row Sets : Définition
NAV : Reports > Define > Row Sets

 Ouvrez la fenêtre « Row set » ci-dessous pour définir un nouveau row set ou en sélectionner un existant à mettre à
jour.
 L'écran fonctionne comme un formulaire Oracle standard, vous pouvez donc utiliser F11 ou le bouton torche pour
interroger un jeu de lignes existant.
 Une fois que vous avez sélectionné le jeu de lignes, appuyez sur le bouton " Define Rows" pour ouvrir l'écran
suivant.
 Row Sets : Définition de ligne 1
NAV : Reports > Define > Row Sets

 Utilisez cet écran pour définir vos lignes dans votre Row Set. Un Row Set peut avoir de une à plusieurs
centaines de lignes.
 Line : Il s'agit du numéro de ligne qui est utilisé pour faire référence à la ligne dans les calculs. Il est
recommandé d'utiliser les séquences 10, 20, 30, 40, puis de relancer les principales zones de l'état dans une
nouvelle plage. Par exemple, si vous rédigez un bilan, commencez les actifs à 10 et les passifs à
500.510.520....... Cela vous donnera la possibilité de faire des ajustements plus tard si nécessaire.
 Line Item : C'est le titre de la ligne qui apparaîtra dans l'état. Vous pouvez saisir environ 130 caractères, mais
n'oubliez pas comment ils apparaîtront sur l'état.

 Options de format
• Indent: Le nombre de caractères à partir de la
gauche de la description de cette ligne apparaîtra.
Décidez à l'avance combien de niveaux de total et
de sous-total votre rapport aura. Le niveau le plus
élevé aura un décalage de 0 et le niveau de détail
le plus bas aura le décalage le plus élevé. Les
valeurs 0, 1, 2 et 3 sont typiques pour un rapport
de P&L.
• Line to skip: C'est le nombre de lignes avant ou
après la ligne à laisser en blanc. Ceci est utilisé
pour montrer une séparation visuelle entre les
différentes zones de l'état.
• Underline Characters: Utilisés sur les totaux. Tels
que "-" ou "=".
• Page breaks: cochez la case pour le saut de page
avant ou après la ligne.
 Row Sets : Définition de ligne 2
NAV : Reports > Define > Row Sets

 Advanced Options
• Row name: Max. 30 caractères. Ceci est utilisé pour référencer la ligne dans les calculs.
• Percent of row: Utilisé pour référencer une autre ligne qui sera utilisée pour calculer un pourcentage
• Override column calculations: Reportez-vous aux lignes directrices de la FSG pour plus d'informations à ce sujet.
 Balance control: Vous pouvez tous les laisser en blanc, sauf si nécessaire.
• AmountType : PTD, YTD, QTD, Actual, Budget
• Currency: Laissez en blanc pour reprendre le solde fonctionnel total ou entrez une valeur pour reprendre un solde converti.
• Control Value: Utilisée pour les budgets et la devise saisie. Reportez-vous au guide de rédaction de rapport pour plus
d'informations.
• Offset : Il s'agit d'une référence au nombre de périodes à partir de la période pour laquelle le rapport est soumis. Par
exemple, 0 correspond à la période en cours. -12, c'est la même période l'an dernier.
 Display Options: Celles-ci sont principalement
définies dans le Column Set.
• Format Mask : eg. 999,999 ou 999,999.99
Généralement utilisé sur les column set et non sur
les row set, il peut donc rester vide.
• Factor : Unités, Milliers, Millions. Généralement
utilisé sur les column sets et non sur les row sets, il
peut donc rester vide.
• Level of detail : Utilisé avec les display set.
• Display row : Laisser coché sauf s'il s'agit d'un
calcul à masquer
• Display Zero : Généralement non, mais peut être
coché pour créer des rapports de mise en page fixes.
• Chang sign : eg. pour indiquer que les revenus sont
positifs sur le compte de résultat
• Change sign on variance: Comme ci-dessus.
 Row Sets : affectations de compte
NAV : Reports > Define > Row Sets > [ Account Assignments ]

 Pour la plupart des états, les imputations constituent la caractéristique principale du row set et sont essentielles pour définir la
structure et le contenu de l'état. Pour ouvrir les écrans d'imputation, appuyez sur le bouton affiché à la page précédente.
 Vous pouvez définir plusieurs imputations pour chaque ligne, mais, dans la mesure du possible, vous devez utiliser les
comptes parents dans votre plan comptable plutôt que de coder en dur les détails dans l'état.
 Sign : '+' ou'-' pour indiquer si le solde de l'intervalle de comptes doit être ajouté ou déduit.
 Accounts Low - High: Entrez toujours le minimum requis pour le rapport. Par exemple, pour un P&L, saisissez simplement le
compte naturel spécifique et laissez le centre de coûts et le segment de clôture vides. Moins vous en mettez ici, moins
l'entretien est important et plus le rapport sera flexible à l'avenir.
 Display : T, E ou B. En général, laissez la valeur 'T' pour le total car vous pouvez utiliser des ensembles de contenu pour
développer le rapport au moment de l'exécution si nécessaire.
 Summary : Utilisé uniquement avec les comptes récapitulatifs. Cochez cette case pour récupérer le solde sommaire du
compte dans l'intervalle de comptes défini.
 Activity :Généralement 'Net' mais peut être 'Dr' ou 'Cr' si nécessaire.
 Set of books : Cette zone est généralement laissée vide pour récupérer les livres de la responsabilité à partir de laquelle l'état
est exécuté, mais vous pouvez faire état de plusieurs ensembles de livres dans un même état tant qu'ils partagent le même
plan comptable (même ID, pas seulement une structure commune).
 Row Sets : Calculations
NAV : Reports > Define > Row Sets > [ Calculations ]

 Les calculs et les imputations s'excluent mutuellement. Cela signifie que chaque ligne ne peut avoir que l'une ou
l'autre, mais pas les deux. Pour ouvrir l'écran de calcul, cliquez sur le bouton 'Calculation' dans la fenêtre 'Row'.
 Vous pouvez définir plusieurs calculs pour chaque ligne et vous disposez d'une gamme complète d'opérateurs
mathématiques pour définir votre formule. Si la formule est complexe, il faut d'abord la travailler sur une feuille de
calcul avant de la créer dans une FSG.
• Seq : Il s'agit de la séquence de la ligne de calcul. Utilisez la séquence 10, 20, 30, 40 pour vous permettre
d'apporter des modifications ultérieurement si nécessaire.
• Operator : ( +, -, -, *, /, %, Average, Enter, Median, StdDev, Abs) Généralement, la première ligne de valeur doit être
'Enter' sinon cela peut provoquer des résultats erronés avec des calculs complexes. (Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le document Lignes directrices sur la rédaction de rapports de la FSG).
• Constant : Il s'agit d'une valeur absolue. Par exemple, vous pouvez entrer un ratio ou un pourcentage à utiliser.
• Low / High : Il s'agit des numéros de ligne. ( Vous verrez ici l'importance du nom de la rangée dans la sélection de
la bonne rangée de rangées.
• Row Name: Permet de faire référence à une ligne spécifique dans le jeu de lignes.
 Column Set : Definition
NAV : Reports > Define > Column Sets

 Ouvrez la fenêtre Column Set ci-dessous pour définir un nouveau Column set ou en sélectionner un existant à
mettre à jour.
 Si vous définissez un nouveau Column set, suivez les conventions d'appellation standard de votre organisation.
(Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Lignes directrices sur la rédaction de
rapports de la FSG).
 L'écran fonctionne comme un formulaire Oracle standard, vous pouvez donc utiliser F11 ou le bouton torch pour
interroger un column set existant.
 Une fois que vous avez sélectionné le column set, cliquez sur le bouton 'Define columns' ou ‘Build column set'
pour ouvrir l'écran suivant et continuer avec la définition.
 La fenêtre 'Define column set' fonctionne comme le row set déjà décrit, et peut être utilisée pour définir toutes les
informations relatives au column set. La fenêtre "Build column set " est une mise en page graphique pour la
définition initiale de la structure du column set et pour le formatage final des en-têtes de colonne.
 Column Set : Column Definition 1
NAV : Reports > Define > Column Sets > [ Define Columns ]

 Les column sets sont l'autre composante obligatoire de chaque état FSG. Alors que les row sets servent
principalement à définir les comptes, les column sets servent principalement à définir la période, le type de solde
ou un segment de compte secondaire tel que le centre de coûts.
 Position : Il s'agit de la position en nombre de caractères de la première colonne du côté gauche de la page. Tous
les column sets doivent utiliser l'une des valeurs de la première colonne pour correspondre à la suite standard
d'ordres de lignes définie. Par exemple 40, 80 & 130 caractères.
 Sequence : Il s'agit du numéro de référence pour l'ordre des colonnes et les calculs. Suivez la séquence 10,20,30
afin d'avoir de la place pour faire des changements plus tard si nécessaire.
 Format Mask : Contrôle le format des données dans la colonne. Par exemple 999,999 ou 999,999,999,99 ou
999,999,999.99
 Factor : Si la banque de gauche est par défaut 'Units', mais peut aussi choisir parmi Milliers, Millions, Milliards et
Percentiles.
 Balance Control :
• Amount type: Ceci est généralement requis
sur un column set. Exemples : PTD, YTD,
QTD, QTD, Réel, Budget
• Currency: Laissez en blanc pour reprendre
le solde fonctionnel total ou entrez une
valeur pour reprendre un solde converti.
• Control value: Utilisée pour les budgets et
la devise saisie.
• Offset: Il s'agit d'une référence au nombre
de périodes à partir de la période pour
laquelle le rapport est soumis. Par exemple,
0 correspond à la période en cours. -12,
c'est la même période l'an dernier. Si elle est
laissée vide, la valeur par défaut est un
décalage de 0.
 Column Set : Column Definition 2
NAV : Reports > Define > Column Sets > [ Define Columns ]
 Advenced option
• Column name: Max. 30 caractères. Ceci est utilisé pour référencer la colonne dans les calculs.
• Description : Utilisé avec ci-dessus pour donner des informations supplémentaires. N'apparaît pas sur le rapport
réel.
• Percent of column: Le numéro d'ordre de la colonne que vous voulez utiliser comme dénominateur ( la colonne
100%) pour un calcul de pourcentage sur cette colonne.
• Override value: Travaille avec la zone de remplacement de segment sur la définition du column set. Il permet
d'attribuer une valeur spécifique.
• Override row calculations: Cochez cette case pour définir vos calculs de colonnes afin de remplacer les calculs
de lignes. (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Lignes directrices pour la
rédaction de rapports de la FSG).
 Display Options :
• Level of detail: Utilisé avec les display sets.
• Display column: Laisser coché sauf s'il s'agit
d'un calcul à masquer
• Display Zero : Généralement non, mais peut
être coché
• Change sign: Pour changer les valeurs +ve en
-ve et vis-versa.
• Change Sign on Variance: Comme ci-dessus
 Account Assignments & Calculations:
• Les caractéristiques d'imputation et de calcul
pour les column set sont les mêmes que celles
décrites pour les row sets, reportez-vous donc
aux pages précédentes.
• Rappelez-vous que si vous utilisez des
affectations sur les lignes et les colonnes, l'état
affichera la valeur d'intersection des deux.
 Column Set : Exceptions
NAV : Reports > Define > Column Sets > [Define Columns] > [ Exceptions]
• Les exceptions sont une composante facultative et ne sont généralement pas utilisées dans les états FSG
standard. Leur utilité est limitée parce qu'elles sont fondées sur des valeurs constantes qui nécessiteraient
une vérification et une maintenance continue.
• Définir les column exceptions pour mettre en évidence les soldes des comptes à la direction pour examen
supplémentaire. Les exceptions apparaîtront avec un ‘flag' à côté d'elles dans le rapport, ou vous pouvez
choisir de soumettre des rapports pour n'afficher que les exceptions.
• Flag: Entrez le caractère utilisé pour mettre en évidence les exceptions telles que * # # x
• Condition : Sélectionnez l'une des conditions ( =, <, <, <=, > > >= et <>)
• Constant : saisissez une valeur pour la condition à faire correspondre.
• Vous pouvez saisir plusieurs conditions, mais pour pouvoir travailler, toute valeur de l'état doit correspondre à
toutes les conditions.
 Column Set : Build Column Set
NAV : Reports > Define > Column Sets > [ Build Column Set ]
 Définissez ou révisez les column definition dans un format plus graphique.
 Les mises à jour effectuées ici sont appliquées aux définitions de colonnes de l'écran précédent et inversement.
 Utilisez les boutons d'outils de dossier en haut à gauche pour modifier l'ordre et la largeur des colonnes.
 Vous pouvez créer des en-têtes de colonne par défaut, mais il est probable que vous souhaitiez saisir les vôtres
comme décrit ci-dessous.
•Sequence, Name, Amount Type & Offset : Ils sont tous extraits de l'écran de définition de la colonne principale.
•&POI : Période d'intérêt, est une référence au nom de la période qui apparaîtra sur l'en-tête de colonne en fonction
du décalage et de la période pour laquelle l'état a été exécuté.
•&BUDGET : Ceci affichera le nom du budget basé sur les valeurs de contrôle utilisées.
•[More Column Options] : Ceci montre quelques champs de configuration supplémentaires qui sont également
disponibles dans l'écran de définition de la colonne principale ; reportez-vous aux pages précédentes pour plus de
détails.
•Heading : Il s'agit des quatre lignes qui définissent les intitulés de colonne individuels. Ceux-ci doivent être définis
dans cet écran car ils ne peuvent être définis nulle part ailleurs. Vous pouvez appuyer sur le bouton [Create Default
Headings] et ensuite mettre à jour manuellement.
•Format Mask : Cette option est extraite de l'écran de définition de la colonne principale.
 Content Sets : Definition
NAV : Reports > Define > Content Sets
 Les contents sets vous permettent de contrôler la présentation et le niveau de détail des rapports existants lorsqu'ils sont
soumis. Ceci permet de multiples styles de reporting à partir d'une définition d'état unique. Les ensembles de contenu
déterminent quels segments de compte spécifiques sont développés plus en détail et comment cette extension se produit
(par ligne, colonne, page ou état).
 Reportez-vous au document ‘FSG Report Writing Guidelines ' pour des suggestions sur la façon de définir une suite
d'ensembles de contenu standard qui peuvent être utilisés pour ajouter de la flexibilité à vos rapports.
 Name and description : Entrez un nom et une description pour votre content set selon une convention d'appellation
standard de telle sorte que la définition puisse être comprise par les utilisateurs.
 Type : Ceci détermine comment le rapport sera traité par le serveur. L'ordre séquentiel sera plus lent mais utilisera moins
de ressources. En règle générale, laissez ce paramètre à Séquentiellement.
 Account Assignements: Un content set peut avoir plusieurs imputations.
Comme pour les row sets, ne sélectionnez que des valeurs dans des
segments spécifiques et laissez les autres segments vides.
• Seq : Saisissez l'ordre de séquence pour les affectations des sets de
contenu. Cela peut être dans la séquence 10,20,30.
• Low / High : Entrez la fourchette faible et la fourchette élevée pour des
segments de compte spécifiques.
• Display :La valeur par défaut est 'N', ce qui signifie qu'il n'y a pas
d'annulation.
- CT : Total par colonne.
- PE : Développer par page (ou tableur TAB dans ADI).
- PT : Total par page (ou tableur TAB dans ADI).
- RB : Les deux augmentent et totalisent par ligne.
- RE : Développer par ligne.
- RT : Total par ligne.
 Summary: Normalement laissé en blanc, mais sélectionnez oui pour
baser le contenu sur des comptes récapitulatifs à l'intérieur des intervalles
définis pour chaque ligne.
 Row Order : Definition
NAV : Reports > Define > Order
 Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la rédaction d'états pour obtenir des suggestions sur la façon de définir
une suite d'ordres de lignes standard qui peut être utilisée pour ajouter de la souplesse à vos états.
 Name & description: Entrez un nom et une description pour votre ordre de ligne selon une convention d'appellation
standard afin que la définition puisse être comprise par les utilisateurs (reportez-vous au guide d'utilisation de la
rédaction de rapports).
 Rank by column: Permet de spécifier les valeurs des colonnes d'un état qui sont utilisées pour ordonner les lignes
développées.
• Name: Entrez le nom de la colonne ou, Ordre : Numéro de colonne tel qu'il apparaît dans un rapport. Cela peut
varier lorsque différents jeux de colonnes sont utilisés.
• Ranking: croissant ou décroissant
 Account display: Définit la façon dont le détail des
lignes agrandies par un row set ou un content set
apparaîtra sur l'état. Elle n'a un impact que sur les
lignes et les segments de compte qui ont été
développés.
• Seq : Saisissez l'ordre de séquence pour chaque
segment à afficher. Chaque segment doit avoir une
valeur, mais celle-ci ne doit pas nécessairement
correspondre à l'ordre de la définition CoA.
• Segment : Sélectionner le nom du segment
• Order by: Valeur ou description
• Display: Valeur, Description ou les deux
• Width: Entrez la largeur en caractères pour chaque
segment. Entrez'0' pour les segments que vous ne
voulez pas afficher.

 REMARQUE : Veillez à faire correspondre la largeur totale des descriptions de l'ordre des lignes à la taille de vos
column set prédéfinis. Par exemple 40, 80 & 130 caractères. Avoir plus ou moins de caractères que le jeu de
colonnes n'entraînera des résultats inattendus sur l'édition d'états. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la
rédaction d'états pour plus d'informations à ce sujet.
 Report : Definition 1
NAV : Reports > Define > Report
 Les rapports FSG doivent être définis pour les rapports mensuels clés afin de regrouper les éléments du rapport
(row, column et content sets) pour que les utilisateurs puissent les exécuter rapidement et uniformément.
 Chaque état doit avoir au minimum un row set et un column set. Tous les autres composants sont facultatifs ou
peuvent être laissés par défaut.
 Envisagez de donner accès à cet écran aux utilisateurs même s'ils ne sont pas autorisés à définir d'autres
composants.
. Name Title & Description: Saisissez un
nom, un titre et une description d'état selon
une convention d'appellation standard afin
que la définition puisse être comprise par les
autres utilisateurs. Le nom et la description
de l'état sont visibles dans les écrans lors de
la sélection de l'état à exécuter et le titre
apparaît dans l'édition d'état.
 Required components: Sélectionnez un
row set et un column set existants dans les
listes de sélection. Plusieurs rapports
peuvent partager les mêmes composants.
 Report : Definition 2
NAV : Reports > Define > Report
 Optional component: Vous pouvez sélectionner les composants d'état supplémentaires.
• Content set: Si l'ensemble de contenu est en expansion, sélectionnez un ordre de lignes qui contrôle les mêmes segments.
• Row order : Bien que les segments doivent correspondre à l'ensemble du contenu, ils peuvent être dans un ordre différent.
1,2,3 ou 3,1,2 fonctionneraient tous les deux si l'ensemble de contenu est en expansion segments 3,2 & 1. si vous n'utilisez
pas un content set alors l'ordre des lignes fonctionne avec toutes les lignes développées.
• Display set: Ceux-ci travaillent indépendamment pour contrôler les parties de l'état visibles par les différents utilisateurs.
 Other Components : Vous pouvez également sélectionner des
valeurs pour ces zones. Tous ces éléments sont disponibles
chaque fois que vous exécutez un état.
• Segment Override : Vous pouvez coder en dur une
annulation de segment dans un rapport. Par exemple,
pour ne regarder qu'un centre de coûts spécifique, mais il
est normal de laisser ce champ vide n'ont à sélectionner
que si nécessaire au moment où l'état est en cours
d'exécution.
• Currency : Cette zone est généralement laissée vide pour
reprendre la devise fonctionnelle de l'ensemble des livres,
mais vous pouvez également saisir une devise spécifique,
mais uniquement si des soldes convertis existent pour
cette devise. Si vous voulez déclarer la devise saisie,
reportez-vous à la section Valeurs de contrôle à la page
suivante.
• Rounding option: Il est parfois exigé par la loi de le faire dans un certain ordre. Arrondissez puis calculez " ou " Calculez
puis arrondissez ".
• Level of detail: Ceci fonctionne avec le niveau de détail de la définition de row set pour avoir des états différents de la
même définition. Ce champ peut être laissé vide et la valeur par défaut sera " Analyste financier ".
• Output option: La valeur par défaut est le texte et cela fonctionnera avec la publication des rapports sous forme de texte
directement à partir des applications et avec la publication dans des feuilles de calcul via ADI. Les autres options sont de
changer le format des rapports publiés à partir des applications, mais sont redondantes si l'ADI est utilisé.
 Report : Control Values
NAV : Reports > Define > Report > [ Control Values ]

 Les valeurs de contrôle sont utilisées pour ajouter des informations sur le budget, le droit hypothéque et la
devise aux états FSG. Ils sont référencés sur les colonnes et/ou les lignes sous forme de nombre, puis
dans le rapport, ces nombres sont liés aux budgets et aux devises.
 L'avantage de cette méthode est que vous pouvez coder en dur les valeurs de contrôle dans les
composantes détaillées (Lignes et colonnes), puis chaque année lorsque le budget change, mettre à jour
une seule fois les valeurs de contrôle sur l'état et relier cette valeur à un nouveau budget.
 Accédez à cet écran en appuyant sur le bouton Valeurs de contrôle de l'écran de définition d'état.
 Notez qu'il n'est disponible que lorsque des valeurs de contrôle existent dans une ou plusieurs
composantes de l'état.
 Vous pouvez saisir plusieurs valeurs de commande si vous souhaitez utiliser plusieurs devises ou plusieurs
budgets.
 Lorsque vous utilisez les valeurs de contrôle pour
définir la devise, vous devez sélectionner un type de
devise de Saisie ou de Conversion.
 Ceci ne s'appliquera qu'aux lignes ou colonnes avec
la valeur de contrôle correspondante. Elle est
différente de la sélection de la devise dans la
définition d'état, qui s'applique à l'ensemble de l'état
et ne fonctionne qu'avec les soldes convertis.
 Report : Submission
NAV : Reports > Request > Financial

 Report : sélectionnez le nom du rapport prédéfini.

 Period : Il s'agit de la période comptable pour laquelle l'état doit être exécuté. Il peut s'agir de n'importe quelle période du
passé ou du futur (il n'est pas nécessaire qu'elle soit ouverte), et elle sert de base à la période de " compensation " dans les
définitions du rapport. Les colonnes avec un décalage de '0' afficheront les données pour la période comptable sélectionnée
ici.
 Currency : Il s'agit de la devise de base de l'état. La valeur par défaut est la devise fonctionnelle, mais toute autre devise
pour laquelle il existe des soldes convertis peut être utilisée. S'il n'y a pas de traduction, il n'y aura pas de solde.
 Request ID : Ce champ est rempli automatiquement lorsque le rapport est soumis.
 Segment Override : Cette fonction peut être utilisée pour sélectionner des valeurs de segment spécifiques telles que des
comptes ou des centres de coûts pour filtrer l'état au moment de l'exécution. Le même état peut être exécuté plusieurs fois
avec des substitutions différentes.
 Content Set, Row Order & Display Set : Vous pouvez ajouter ou modifier les composants optionnels du rapport au moment
de l'exécution.
 Rounding Options : L'option d'arrondi par défaut peut être mise à jour au moment de l'exécution du programme.
 Exceptions : Vous pouvez cocher la case pour afficher uniquement les exceptions d'état prédéfinies dans l'édition.
 Output Option : Cette option est proposée par défaut dans la définition d'état, mais peut être mise à jour au moment de
l'exécution de l'état.
 Report : Submission of Ad-Hoc Reports
NAV : Reports > Request > Financial > [ Define Ad-Hoc Report ]
 Utilisez les états ad hoc pour définir l'un des états à l'aide de l'un des composants d'état prédéfinis
existants. Ceci peut être utilisé pour répondre aux exigences de reporting sans avoir besoin de définir de
nouveaux rapports.
 Report : Sélectionnez le nom d'un rapport prédéfini similaire à la mise en page que vous voulez définir
avant d'appuyer sur le bouton ad-hoc.
 Dans l'écran Créer un rapport ad hoc ci-dessous, vous verrez qu'il a été pré-rempli avec le titre, le row set
et le column set du rapport sélectionné ci-dessus.
 Vous pouvez les mettre à pour créer votre version de sortie de ce rapport et elle ne s'applique qu'à cette
soumission. Il ne mettra pas à jour le rapport original.
 Sélectionnez le row set et le column set de votre choix à l'aide de la liste de sélection, puis saisissez les
valeurs de commande requises.
 Une fois cela fait, appuyez sur 'OK' pour revenir à l'écran de soumission du rapport.
 Vous pouvez ensuite ajouter les composants optionnels de la manière habituelle décrite à la page
précédente avant de soumettre votre rapport ad hoc.