Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
TRAINING SESSION
MODULE: GENERAL LEDGER (GL), FUNDS MANAGEMENT
(FM) & CONTROLLING (CO)
July 2017
Silibus Business
1GFMAS – Perbezaan
1GFMAS GLFMCO –
Secara antara Change
Secara GFMAS & Impacts – As
Umum Ringkas Is vs To Be
1GFMAS
Fokus:
HARI 2
- Waran Peruntukan
Fokus:
HARI 3
- Baucar Jurnal
HARI 4 Fokus:
- Laporan Transaksi
- SOLMAN
HARI 5 - JSM & Laporan Auto Jana
- Authorization
©2015 The iA Group - All Rights Reserved
- Pengenalan GPKI Token 5
Jadual Latihan GLFMCO - Secara
Keseluruhan
AGENDA LATIHAN MODUL GLFMCO
MASA
– HARI PERTAMA (1)
8:30 AM Pengenalan Modul GLFMCO
Pengenalan Proses GLFMCO
7
©2015 The iA Group - All Rights Reserved
Jadual Latihan GLFMCO - Secara
Keseluruhan
AGENDA LATIHAN MODUL GLFMCO
MASA
– HARI KEDUA (2)
8:30 AM Waran Peruntukan - F0, F1, F2, F3, F6 dan F7
Daftar
Peraku I
Peraku II
Kuiri dan Pembetulan
Status Dokumen Waran
10:45 – 11:00 Minum Pagi
Sambungan di atas
1:00 – 2:00 PM Makan Tengah Hari
Waran Peruntukan – F4, F5 dan F7
Daftar
Peraku I
Peraku II
Kuiri dan Pembetulan
Akuan Terima
Status Dokumen Waran
©2015 The iA Group - All Rights Reserved
Jadual Latihan GLFMCO - Secara
Keseluruhan
AGENDA LATIHAN MODUL GLFMCO
MASA
– HARI KEDUA (2) - sambungan
3:30 – 3:45 PM Minum Petang
Sambungan silibus di atas
9
©2015 The iA Group - All Rights Reserved
Jadual Latihan GLFMCO - Secara
Keseluruhan
AGENDA LATIHAN MODUL GLFMCO
MASA
– HARI KETIGA (3)
8:30 AM Pengenalan Kepada Baucar Jurnal
Proses Aliran Kerja
Jenis Urusniaga
Authorization
3:30 – 3:45 PM Minum Petang
5:30 PM Tamat Hari Kelima (5) & TTT untuk Modul GLFMCO
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 14
1GFMAS – SECARA RINGKAS
Melaksanakan
‘Cash-Based
Accounting’ &
‘Accrual-Based
1
Accounting’. 2
Mempergunakan
Memusatkan 37
sistem GFMAS 3 6 teknologi yang
yang berasingan terkini untuk
kepada 1 sistem 4 5 mencapai integrasi
berpusat
Meningkatkan Menggantikan
produktiviti dan 7 sistem legasi
kecekapan dengan sistem
kerja 1GFMAS
SAP ECC
6.0
Existing Modules
Waran Peruntukan
Pesanan
ePerolehan
Perubahan Gaji
Laporan
SAP ECC
6.0
Existing Modules
Penerimaan Bayaran
Penyata Pemungut
Laporan Modules in
1GFMAS
Antara Muka (manual
Buletin
Penyelenggaraan
Modules
GFMAS in Modules in
GFMAS 1GFMAS
1 2 3 4
DATA INDUK WARAN BAUCAR JURNAL LAPORAN
6. Vot 231
7. Dana 442
8. Program/Aktiviti 3,191
9. Projek/Setia/Sub-Setia/CP 12,148
10. Objek 602
11. Kod Akaun (Akruan) 10,399
12. Kod Akaun (Tunai Ubahsuai) 3,376
CP (Cara
Setia Sub-Setia Kod Akaun
Pembiayaan)
Objek
B6
Pegawai (KSP
N/A N/A 2
Pengawal Kementerian
kewangan)
231
Digantikan dengan kod
Jabatan 3 (Kementerian N/A N/A
Kumpulan PTJ
Kewangan)
PERIHAL
AKSARA CONTOH AKSARA CONTOH CATATAN
KOD
DIGIT DIGIT
06000 06000
Projek 5 (Pengkomputeran 5 (Pengkomputeran
BPTM) BPTM)
Pejabat Perakaunan
Vot/Dana
Program/Aktiviti atau
Projek/Setia/Subsetia/CP
Kod Akaun
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 33
Baris Caj Perakaunan Baucar Bayaran dan
Baucar Jurnal 1GFMAS
Senario 1 : Pembelian Aset Menggunakan Vot Pembangunan
As Is
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
P10 NA 06000 001 0001 P A1432101
B6 24010101
1 2 3 4 5
1. Pegawai Pengawal wajib ada di dalam baris caj untuk tujuan pelaporan Penyata Kewangan di peringkat
Pegawai Pengawal.
2. Kumpulan PTJ (2 aksara) menggantikan Kod Jab (3 aksara).
3. Dana membolehkan pelaporan Penyata Kewangan di peringkat Dana.
4. Waran Peruntukan akan diwujudkan sehingga ke peringkat Subsetia.
5. 5 aksara terakhir daripada Kod Akaun di 1GFMAS adalah merupakan kod Objek di GFMAS.
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 34
Baris Caj Perakaunan Baucar Bayaran dan
Baucar Jurnal 1GFMAS - sambungan
Senario 2 : Perbelanjaan Vot Mengurus
As Is
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
B10 010101 NA NA NA NA B0551125
B6 24010101
As Is
Kod Jab & Kod
Vot Program/Aktiviti Amanah Projek Setia CP Objek
PTJ/PK
NA NA NA NA NA NA 61102
231010101
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
G000 NA NA NA NA NA H0161102
B6 24010101
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
P00 NA NA NA NA NA H0185201
B6 24010101
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
S00 NA NA NA NA S E0211732
B6 24010101
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 36
Baris Caj Perakaunan Baucar Bayaran 1GFMAS -
sambungan
Senario 4 : Urusniaga Amanah
As Is
To Be
Pegawai Kumpulan
Vot/Dana Program/Aktiviti Projek Setia Subsetia CP Kod Akaun
Pengawal PTJ & PTJ
E603 NA NA NA NA NA A5161104
B6 24010101
1
1. Vot adalah blank di GFMAS tetapi mandatori di 1GFMAS bagi tujuan pelaporan Penyata Kewangan di
peringkat Dana.
Contoh di Portal
B0224202
B0228102
Bhg
Bahagian Sub-T Kem Kerja
Pentadbiran
Pinjaman … Sub-T Kem …
Perumahan Raya Pertahananan
FGOM
SAP Field
Kem
Pegawai Pengawal Kewangan … Segment
Program/Aktiviti, Program/
Funded Program
Projek
Projek Aktiviti
Dana
Dana
Dana Am
Amanah
B99 Pemba-
Liabiliti PFI Ekuiti
(Dummy ngunan
L* S* Vot) E* P*
S00 P00
S* P01 – P97, P99
(PFI) (KWP)
Peraku I
Akuan
Peraku II Terima
Penyedia
kuiri
Peraku I
Akuan
Peraku II Terima
Penyedia
Penyemak
AO
kuiri
Expenses
Dipertanggung Profit Center
Kumpulan PTJ & PTJ Functional Area Functional Area
Membayar
Kod Akaun GL Account Commitment Item
(Auto Derive)
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 54
Proses Pelarasan Baucar Jurnal
S1 BJ Biasa
S2 BJ Antara PTJ
S3 BJ Agensi Luar
S4 BJ Pejabat Perakaunan
S5 BJ Antara Entiti
S7 BJ Antara Pej. Perakaunan
S8 BJ Pelarasan Lejar
S9 BJ Batal
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 56
1GFMAS GL : Jenis Dokumen dan Kategori
Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia
SB BJ Pelarasan Bank
SD BJ Siling
Peraku I
Penyedia dan Peraku I bagi Kawalan Profil,
Kumpulan PTJ & PTJ, Waran dan Baucar Jurnal.
Peraku II
Peraku II bagi Kawalan Profil, Kumpulan PTJ & PTJ, Waran
dan Baucar Jurnal yang telah disediakan oleh Peraku I
Penyemak AO
Penyemak baris caj (charge line) bagi Kawalan Profil,
Kumpulan PTJ & PTJ, Waran dan Baucar Jurnal (bagi yang
berkenaan).
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 58
LAPORAN
1GFMAS.Support@theiagroup.com
1 – 300 – 8888 - 42