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COMO

FORMULAR Y
EVALUAR
PROYECTOS

1
INTRODUCCIÓN
• Un proyecto, es la visión de un hecho en el
futuro. Administrativamente es parte de un Plan,
el mismo contiene programas, y éstos últimos se
conforman de proyectos. Por eso la decisión de
inversión debe ser debidamente estudiada, ya
que se debe evaluar las probabilidades de éxito,
los riesgos asociados y los resultados
esperados.
• Desarrollar un proyecto, es una tarea
complicada que demanda el trabajo de un
equipo de profesionales con habilidades
distintas pero con un objetivo en común:
hacer que la inversión sea rentable para el
inversionista sea persona natural o
jurídica o sea el propio estado.
PROYECTO

• El término proyecto tiene dos acepciones, una


general y amplia y otra específica y concreta.
• La primera está referida a alguna actividad
futura a realizar que puede conllevar o no a un
beneficio de carácter económico, pero
principalmente busca una satisfacción o un
resultado, así tenemos por ejemplo la
posibilidad de formar una empresa, efectuar un
viaje, comercializar un producto, adquirir un bien
o construir una propiedad.
• La segunda representa un estudio sistemático e
integral de todas las variables que intervienen
en el proceso de la toma de decisiones
económicas, nos referimos a las inversiones de
capital, recursos humanos, materiales, etc.;
todos ellos nos permiten asegurar la obtención
de determinados resultados sean económicos
y/o sociales futuros.
¿QUÉ ES UN PROYECTO?
ALGUNOS CONCEPTOS DE
PROYECTO
• Baca Urbina, Gabriel (2006):
Es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendente a
resolver, entre muchas una necesidad humana
(p. 2)
• Najul, Miguel (2006 )
El plan de una empresa o persona para invertir
sus recursos en una actividad u operación, con
el propósito de hacer real una expectativa de
beneficio al cabo de un lapso determinado
(p.22)
CARACTERÍSTICAS DE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN

 Cuentan con un propósito.


 Es un evento único
 Se compone de actividades específicas.
 Está limitado a un presupuesto.
 Utiliza recursos múltiples.
 Tiene un ciclo de vida, con comienzo y fin.
 Se orientan a la consecución de un
resultado.
TIPOS DE PROYECTOS
A) SEGÚN EL CARÁCTER
Es la intervención de personas
naturales o jurídicas que
destinan sus recursos a una
actividad económica
PRIVADO específica con la finalidad de
(Empresarial, privado) satisfacer una necesidad u
obtener un beneficio
económico.

Es una intervención limitada en


el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos públicos
PÚBLICO
con la finalidad de crear,
(gobierno central, ampliar, mejorar o recuperar la
regional y local) capacidad productora o de
provisión de bienes o servicios
.
públicos.
B) SEGÚN LA CATEGORÍA

Son proyectos que buscan


generar rentabilidad
PRODUCTIVO económica y obtener
(agrícolas, pecuarias, ganancias en dinero.
pesqueras, financieras,
industriales, etc.)

Son proyectos que buscan


generar rentabilidad social y
INFRAESTRUCTURA económica, obtener
(carreteras, puentes, ganancias monetarias y
hospitales, condominios, mejorar la calidad de vida de
hoteles, colegios, etc.) la población.
.
Son proyectos que buscan
el bienestar social y
mejoran la calidad de vida
SOCIAL
de la población. El
(salud, educación, principal promotor de estos
vivienda, saneamiento, proyectos es el estado.
etc.)

.
D) SEGÚN SU UTILIZACIÓN

Son proyectos que producen


DE BIENES artículos o mercancías para el
consumo intermedio y final.

Son proyectos cuyo producto


DE SERVICIOS final es un servicio el cual puede
ser público o privado.

Son proyectos cuyo producto no


son bienes ni servicios sino
DE INVESTIGACIÓN conocimientos. Puede ser de
investigación teórica,
experimental o aplicada.
.
FASES DE UN PROYECTO DE
INVERSIÓN
Fases de un Proyecto
a. Pre Inversión
b. Inversión
c. Operación

Etapas en la fase de Pre


Inversión en un proyecto
a. Idea
b. Perfil de un proyecto
c. Estudio de pre factibilidad
d. Estudio definitivo
Pre inversión

Es la fase donde se selecciona la


idea de negocio, que le permitirá
al formulador del proyecto estar
seguro que la escogencia del
mismo corresponde con los
intereses personales, objetivos y
capacidades propias.
Inversión
Es la fase donde se establece la empresa
que se encargará de realizar y ejecutar el
proyecto.

Se llevará a cabo todos los pronóstico


planteados en la fase de pre inversión para
el período cero o de puesta en marcha. En
esta se adquieren activos fijos que faciliten
el funcionamiento en sí de toda la
empresa.
Operación
Esta fase inicia cuando por primera vez
sale al mercado el producto y/o servicio.

Por su misma naturaleza, es la fase que


tiene mayor duración y corresponde a
los periodos de funcionamiento de las
misma y que se espera genere la
disponibilidad de efectivo que permitan
recuperar el capital invertido.
Desarrollo de la fase de
pre inversión
La fase de pre inversión, en su totalidad
se puede plasmar en un estudio de de
factibilidad.

Para ello se requiere:

Perfil del proyecto.


Estudio de pre-factibilidad.
Estudio definitivo.
Perfil del proyecto

Sugerencia
Ideas de seguir con
básicas. el estudio.

Proyecciones
generalizadas de
costos y beneficios.

Fuente imagen: google imágenes


Estudio de pre factibilidad
Identificación de los responsables y sus
funciones.
Determinación y análisis de probables
dificultades presentes en el proyecto y
que tendrán una duración a largo plazo.
Evaluación de las proyecciones y concretar
la conveniencia de iniciar los estudios
definitivos.

Identificación y estimaciones detalladas de


los costos y beneficios del proyecto.
Estudio definitivo
Organización del responsable de la
ejecución del proyecto.
Reducción del margen de error de las
estimaciones de los costos y beneficios
del proyecto.

Estimación de criterios de evaluación de


proyectos.

Decisión de llevar acabo el proyecto.


¿CÓMO SURGE UN PROYECTO?

• Idea asociada a una solución de


PROBLEMA

• Aprovechamiento de una
OPORTUNIDAD

• Cubrir una NECESIDAD humana


Ejemplo
Problema: Elevado índice
de atropellos en las calles de SOLUCIONES????

la provincia de Cañete.

Oportunidad: EL Gobierno central


está otorgando a un costo muy DEJAR PASAR LA
bajo terrenos para uso agrícola. OPORTUNIDAD???

Si la necesidad es
NECESIDAD: Trasladarse de una común….cómo cubrir
ciudad a otra. esa necesidad?
IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA

Existen muchas ideas de negocio, pero sin


embargo, para decidir en qué invertir, es
conveniente tener en cuenta algunos factores:

Personales: habilidades,
conocimientos, experiencias.
preferencias.
Mercado: oportunidades de
negocio, demanda del bien /
servicio, oferta, competencia.
Rentabilidad: proyecto rentable
y riesgo manejable,
expectativas de ganancia.
LA IDEA

La idea de un proyecto nace del conocimiento


de la realidad para:

• aprovechar una oportunidad IDENTIFICAR


• satisfacer una necesidad UN
• corregir una situación PROBLEMA

 CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
 VISION DE FUTURO
 CAPACIDAD DEL LIDER
FUENTES DE INFORMACIÓN

La calidad de un proyecto depende en gran parte


de la calidad de la información que posee en
términos de veracidad, actualidad y explicación de
los resultados obtenidos.
La información son los insumos del proyecto para
tomar decisiones, sin la cual no se garantizan
buenos resultados. Así por ejemplo producir pisco
o calzados, se necesitan de buenos materiales y
materias primas, también los proyectos de
inversión requieren que la información sea
confiable,
Los información requerida por un proyecto de
inversión puede estar referida en los siguientes
aspectos:

- Marco legal e institucional: Normas y leyes que


regulan el producto o servicio.
- Estudio de mercado: estadística de producción,
ventas, precios.
- Estudio de comercialización: canales
empleados, publicidad,
- Estudio de ingeniería: tecnologías, diagrama de
flujo, diseños.
- Estudio de inversiones: Presupuestos,
proformas, estudios anteriores.
- Estudio de financiamiento: instituciones
financieras, montos, tasas, plazos.
- Estudio de costos: estudios anteriores,
proveedores, consultores, etc.

Se debe tener en cuenta que:

Calidad del proyecto = f(calidad de información)


CONTENIDO DE UN PROYECTO
Un proyecto de inversión contiene un conjunto de
información, el cual posee la siguiente estructura:
A. Información General
 Nombre del proyecto
 Objetivo General
 Justificación
 Marco legal que afecta el proyecto
B. Mercado del proyecto
 El producto
 Ámbito de influencia del proyecto
 Demanda
 Oferta
 Comercialización
 Precios
C. Tamaño y localización del proyecto
 Tamaño
 Localización
D. Ingeniería del proyecto
Diseño del producto
Descripción del proceso productivo
E. Costos y beneficios
Tipología de los costos
Costos y gastos del proyecto
Ingresos del proyecto
F. Financiamiento del proyecto
 Objetivos del financiamiento
 Fuentes y modalidades
 Estructura financiera del proyecto
 Servicio de la deuda
 Flujo de financiamiento
G. Evaluación del proyecto
Decisiones estratégicas
Flujo de caja
Evaluación del proyecto
Inflación, riesgo y sensibilidad
Estudio de impacto ambiental
Evaluación ex post
MARCO LEGAL DEL PROYECTO
Todo proyecto está sujeto al cumplimiento de diversas
normas y leyes entre los que se tiene:
 Normas de construcción y uso de elementos de
trabajadores.
 Licencias de construcción y de funcionamiento.
 Normas de seguridad y salud ocupacional.
 Leyes ambientales específicas (residuos, áreas prot.)
 Ley de sociedades mercantiles
 Leyes relacionadas a la gestión de calidad (ISO)
 Normas internacionales de exportación de productos.
 Normas de rotulado de envases y empaque
 Prohibiciones legales y sanciones
 Normas de utilización de locales (aforo, señales, etc.)
INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
Un involucrado es toda persona, empresa o entidad
que puede ser afectada (positivamente o
negativamente) con el proyecto o el
producto/servicio del mismo.
Por ejemplo en un proyecto de una clínica los
involucrados pueden ser el personal médico, los
pacientes, el ministerio de salud, los proveedores de
medicina, la municipalidad, entre otros.
Los involucrados deben ser permanente informados
sobre el avance del proyecto a fin de que tomen
conocimiento de los hechos, tanto en la etapa pre
operativa como operativa, y así evitar conflictos por
discrepancias o afectaciones.
A continuación tenemos una matriz de
involucrados donde se detalla cuales son los
grupos de interés, intereses, problemas
percibidos, conflictos y estrategias del proyecto de
inversión de cualquier naturaleza.
Matriz de involucrados
Grupo de Intereses Problemas Conflictos Estrategias
involucrados percibidos