INVENTARIO INICIAL DE LA GESTIN Al 15... de febrero.. de 2011 Fecha Inicio:15 de febrero. Fecha de Finalizacin: 19 de febrero Personas presentes: 1.

Jorge Arancibia 2. ..Raquel Cceres.

Cdigo de Control
Inv-001 Inv-002 Inv-003 Inv-004

Descripcin de materiales Detalle

Cocina de tres hornallas de metal Licuadora de 1litro capacidad Tacho plstico para agua de 15 litros Bandera de conquistadores

Cantidad
1 1 1 1

Marca
philips papelera -

Color
Verde blanca Rojo blanco - azul

Responsable Custodia
Juana Pardo Juana Pardo Juana Pardo Cesia Villa

Fue contado y confirmado el material de propiedad del Club . Antares del Sur para el inicio de la Gestin 2011

Pedro Huayta Firma del Director

Eliana Marca Firma de Tesorero

Jorge Arancibia Firma Testigo

Pr. Rolando Vallejo Firma Pastor

INVENTARIO SEMESTRAL

Al 24 ... de junio.. de 2011

Fecha Inicio:..24 de junio . Fecha de Finalizacin: 28 de junio... Personas presentes: 1. Mara Choque
Cdigo de Control

2. Julia Castro.
Descripcin de materiales Cantidad
Responsable Custodia

Detalle

Marca

Color

Inv-001 Inv-002 Inv-003 Inv-004

Cocina de tres hornallas de metal Licuadora de 1litro capacidad

Tacho plstico para agua de 15 litros

1 1 1 1

philips papelera -

Verde blanca Rojo

Juana Pardo Juana Pardo Juana Pardo

Bandera de conquistadores

blanco - azul Cesia Villa

Fue contado y confirmado el material de propiedad del Club Antares del Sur ... para la presente Gestin.

Pedr uayta Firma del Director

Eliana arca Firma de Tesorero

Julia Castr Firma Testigo

Pr.

land allej Firma Pastor

NOTAS ACLARATORIAS
En esta hoja se anotarn todas las prdidas, robos, desgastes de los materiales que posee elClub.

Cdigo de control

Explicacin de la prdida, robo, desgaste, etc. del material.

Tach plstic para agua de 15 litr s esta que rad en la parte inferi r Inv-003 est sucedi en el campament de C m uy (realizad el 20 A ril)

Pedr uayta Firma del Director

Eliana arca Firma de Tesorero

David Ca rera Firma Testigo

Pr.

land allej Firma Pastor

INVENTARIO FINAL DE LA GESTIN

Al 30.. de Noviembre.. de 2011. Fecha Inicio:30 de noviembre. Fecha de Finalizacin: ...03 de diciembre... Personas presentes: 1. Diego Ladino
Cdigo de Control

2. Luis Llanos.
Descripcin de materiales Cantidad Responsable Custodia

Detalle

Marca

Color

Inv-001 Inv-002

Cocina de tres ornallas de metal Licuadora de 1litro capacidad

1 1

philips

Verde blanca

Juana Pardo Juana Pardo

Fue contado y confirmado el material de propiedad del Club Antorchas del Sur.. . para el cierre de la Gestin 2011..

Pedr uayta Firma del Director

Eliana arca Firma de Tesorero

Dieg Ladin Firma Testigo

Pr.

land allej Firma Pastor

NOTAS ACLARATORIAS
En esta hoja se anotarn todas las prdidas, robos, desgastes de los materiales que posee el Club.

Cdigo de control

Explicacin de la prdida, robo, desgaste, etc. del material.

Bandera de conquistadores daada por la humedad que filtra en el deposito del club. Inv-004

Pedr uayta Firma del Director

Eliana arca Firma de Tesorero

Cesar Perez Firma Testigo

Pr.

land allej Firma Pastor

NOTAS DE PRSTAMOS DE MATERIALES

Cdigo de Control

Nombre del Solicitante

Hna: Sonia Ayaladirectora de Dorcas

Fecha de
Prstamo

Firma del
Solicitante

Fecha de
Devolucin

Inv- 001

05/05/2011

10/05/2011

Nota: El solicitante solo firma cuando devuelve el material prestado.

FLUJO DEL ESTADO DE CUENTA

INGRESO NETO O INSUFICIENCIA DE INGRESOS

ESTADO DE CUENTA INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

GASTOS

INFORME DE CUOTAS SEMANALES

Mes MARZO 07-Mar 14-Mar 21-Mar 28-Mar

No.

Nombre

Total

1 Jos Ruiz 2 Gerita Montao 27 David Antezana Wendy 28 Caba

10 20 15 15

5 20 15 14

10 10 15 15

5 20 15 14

0 0 0 0

15 30 30 29

ro H

yt Eli n rc Firma Tesorero(a)

Firma Director(a)

INFORME DE INGRESOS POR DONACIONES

Fecha Detalle de Donacin No. Doc. Monto/Entrada

17/06/11 22/07/11

Sogas de perln para el club hrno: Ricardo Montao Platos plsticos Hrno: Julia Castro

Rec- 015 Rec - 023

1200 2500

TOTAL 3700

Firma irector

Firma esorero

INFORME DE OTROS INGRESOS Fecha 09/j06/11 Detalle de Ingresos Cuotas para el da del Conquistador No. Doc. Rec - 10 Monto/Entrada 200

TOTAL

200

Fir a Direct r

Fir a Tes rer

INFORME DE INGRESOS POR PRESUPUESTO DE IGLESIA

Fecha

Detalle de Ingresos

No. Doc.

Monto/Entrada

Hrno: Omar Pao desembolso para 10/06/2011 carpas Doite para el Club

Rec - 15

2000

TOTAL

2000

Fir a Direct r

Fir a Tes rer

REPORTE DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Fecha 25 Abr 30 Abr 30 Abr 30 Abr Detalle de la ope acin ecuerd tos d a de Conqu stador Pasaje por a compra de sa teas d a de Conqu stador compra de p frut d a de Conqu stador compra de sa teas No. Doc. ec 22 ec 19 fact 1039 Fact 1234 Monto/Salida 100 12 55 120

TOTAL

287

F rma D rector

F rma esorero

REPORTE DE OTROS GASTOS

Fecha 12/08/2011 Detalle de la operacin Atencion medica por accidente menor No. Doc. Rec- 30 Monto/Salida 50

TOTAL

50

Fir

Director

Fir

Tesorero

Libro de Caja
Fecha Detalle No. Doc. Ingreso/ Entrada Gasto/ Salida Saldo

12/06/11 cuotas semanales 18/06/11 Pasajes de reunion de MBC

Rec-24 Rec-38

210 25

210 185

Firma irector

Firma Tesorero(a)

Kardex de Co trol de Cue tas por Cobrar (Deudores del Club)



Fecha

Descripcin de la operacin

No. Doc.

De e

Pago

Saldo de dado

12/06/11 accidente menor - Jos Carran a Rec- G 30 18/06/11 Pago de accidente menor- jos carr I 24 Rec-

55 30

Firma Director

Firma Tesorero

55 25

Kardex de Co trol de Cue tas por Pagar (Deudas del Club)

 

Fecha

Descripcin de la operacin

No. Doc.

De e

Pago

Saldo de dado

12/06/11 Por compra de bandera de conquis act -2345 F 18/06/11 Pago por bandera de conquistadore 29 Rec-

100 80

100 20

Firma Director

Firma Tesorero

Estado de Cuentas In resos y G stos

Al 30 de bril de 2011
!! 

(-) Menos Gastos G stos por ctivid d Otros

  

2 00,00 2 000 00 100 00

  !

In resos Netos Insuficienci de in resos



50,00

   

Ingresos Cuot s sem n les Don ciones In resos por l i lesi Otros
    

2 250,00 500 00 500 00 1 200 00 50 00

IMPORTANTE
y Elab rar un archiv de los for ularios en un archivador palanca

en que se identifique los for ularios que corresponde a ter inado mes. y Es importante que el tesorero maneje un talonario de recibos de entradas y otro de salidas para casos en que no le entreguen ningn recibo. De manera que elabore el respectivo recibo para respaldar el ingreso o gasto. (tambin se conoce como recibos de ingresos o egresos). Se adquiere en las libreras, su costo es solo Bs. 3,5 cada uno. y Las firmas respectiva son de mucha importancia para que los formularios estn debidamente autorizados y el movimiento de monedas y billetes, por ingresos y gastos, sea transparente. y Es recomendable que los diseos de los formularios se usen para cada mes, de manera que se tenga informacin real de la tesorera mensualmente (menos los formularios de inventarios).