STK MM Academia Intern A v1

Treinamento de Introduo MM Administrao de Materiais
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Introduo ao MM Material Management
Palestrante: XXX XXX
Horrio: Treinamento das XX:XX s XX:XX Coffee Break das XX:XX s XX:XX
Objetivos
Conhecer as principais funcionalidades e
configuraes do mdulo MM
Apresentar as atividades de negcio
inerentes Administrao de Materiais no R/3
Mdulos do SAP R/3
SD MM PP QM PM HR
FI C O AM PS WF IS
R/3
Integrao do MM com demais Mdulos
FI
SD
PP
MM PS CO
Integrao dos Mdulos do R/3

O Sistema R/3 consiste em uma srie de componentes que esto completamente integrados entre si. Esta integrao permite que vrios departamentos e unidades de uma sociedade compartilhem e atualizem as mesmas informaes. O mdulo Administrao de materiais (MM) est totalmente integrado com os outros mdulos do Sistema SAP. Ele suporta todas as fases de administrao de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoque e verificao de faturas. Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes mdulos: Controlling (CO) Contabilidade financeira(FI) Vendas e Distribuio(SD)
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
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Mandante
Em termos comerciais, organizacionais e tcnicos, uma unidade independente do SAP R/3 3 contem registros mestre separados e um conjunto prprio de tabelas Um mandante pode ser um ambiente de desenvolvimento, teste ou produo
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A menor unidade organizacional para a qual possvel formar um conjunto completo e independente de contas para relatrios externos. Isso compreende o registro de todas as transaes relevantes e a gerao de todos os documentos de apoio para demonstraes de resultados, como balanos patrimoniais e clculos de lucros e perdas Uma empresa pode ser, por exemplo, uma sociedade ou subsidiria
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Uma unidade organizacional que serve para subdividir um empreendimento de acordo com os aspectos de produo, aquisio, atualizao e planejamento de materiais um local em que so produzidos materiais ou fornecidos servios e mercadorias
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Uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro. Todos os dados relacionados a determinado depsito so gravados no seu prprio nvel. O inventrio fsico feito ao nvel do depsito.
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Uma unidade organizacional responsvel pelo suprimento de materiais ou servios para um ou mais centros.
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Organizao de Compras Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de acordo com as necessidades de Compras. A organizao de compras adquire materiais e servios, negocia condies de compras com os fornecedores e responsvel por essas transaes. A organizao de compras faz parte da estrutura de organizao da seguinte maneira: Pode ser atribuda a vrias empresas Pode estar atribuda a uma empresa Podem tambm existir, mesmo sem ter sido atribuda a uma empresa Uma Org.compras deve estar atribuda a um ou mais centros
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Organizao de Compras entre Empresas
Organizao de Compras
Atende vrias Empresas e Centros
Centro 1 Empresa 1
Centro 2 Empresa 2
Centro 3 Empresa 3
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Organizao de Compras Especfica da Sociedade
Organizao de Compras
Atende vrios Centros de uma nica Empresa
Centro 1
Centro 2 Empresa 1
Centro 3
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Organizao de Compras Especfica do Centro
Organizao de Compras 1
Centro 1
Centro 2
Centro 3
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Grupo de Compras
A organizao de compras ainda subdividida em grupos de compras (grupo encarregado de compras) responsveis pelas atividades de compras dirias Um grupo de compras tambm pode atuar em diversas organizaes de compras
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Dados Mestre
So grandes conjuntos de informaes cadastrados no R/3 de forma a definir perfeitamente seus objetos para uso correto das funcionalidades do sistema. Suas informaes distribuem-se entre fichas de dados chamadas no ambiente SAP R/3 de VISES, manipuladas pelos diversos departamentos envolvidos nas atividades da empresa. Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:
MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER) MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)
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Dados Mestre de Material

Mestre de material: nveis organizacionais No do material, texto breve, grupo unidades de medida bsica e alternativas ... de mercadorias,
Dados de compras, dados MRP, dados de previso, dados de programao da produo ...
Descrio da posio no depsito, rea de picking ... Alguns dados de material so vlidos em todos os nveis organizacionais, ao passo que outros so vlidos apenas para um nvel especfico...
Lanar
A XX B XX
Atravs desta classificao em nveis organizacionais, possvel ter informaes diferenciadas a nvel de preo, produo e estoque, para um mesmo material....
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Vises do cadastro de materiais
Dados Bsicos
A B
Compras
Estoques Contabilidade / Custos

Registro mestre material
Vendas Work scheduling Controle de Qualidade
St
MRP
Depsitos
Previses
Gerncia de depsitos
Classificao
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O registro mestre de material a principal fonte de dados especficos de material de uma empresa. usado em todos os componentes do Sistema de Logstica R/3. A integrao de todos os dados de materiais em um nico banco de dados de materiais elimina o problema de redundncia de dados e permite que estes sejam usados no s por compras, mas por outras aplicaes (tal como administrao de estoques,MRP e controle, Reviso de faturas, Qualidade, Vendas,etc). Algumas vises : Dados Bsicos Compras Contabilidade MRP e Previso Depsito Vendas e Distribuio Custos
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Os registros mestre de material esto agrupados segundo o setor industrial e o tipo de material. Atravs do setor industrial, possvel Controlar que campos podem ser preenchidos na atualizao dos dados mestres. atribudo um nico nmero a cada registro mestre de material. Este nmero identifica um material especifico. A atribuio do nmero/ cdigo do material pode ser atribuda manualmente ou automaticamente. O tipo de material possui a funo de controle e divide os materiais de acordo com a classificao contbil, por exemplo: matrias-primas, produto semi-acabado, produto acabado, etc.
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Dados Gerais
Mandante
Cdigo e Descrio do material
Unidades de Medida Dados Tcnicos
O Cadastro de Materiais tem uma estrutura hierrquica que abrange os seguintes nveis organizacionais :

Mandante Centro Depsito
Dados Especficos do Centro
Centro
MRP Dados de Compras
Depsito
Dados de Depsitos Quantidades em Estoque
Material
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Mandante dados gerais Este nvel contm os dados aplicveis a todas as sociedade individuais do grupo, todos os centros, todos os depsitos pertencentes a uma sociedade ou seja este nvel contem os dados aplicveis a todas as empresas do grupo,todos os centros, e todos os depsitos /filiais. Centro Este nvel contem dados de cada filial ou localizao de centro de uma certa sociedade. Os dados importantes para compras so gravados neste nvel. Exemplo destes dados so as quantidades mximas e mnimas do pedido de um material e o nvel de reabastecimento. Localizao do depsito Este nvel contem os dados especficos para um deposito. Exemplo dados atualizados para cada depsito. Esta estrutura de dados facilita a organizao das informaes relacionadas a materiais em toda a firma. Previne tambm a gravao redundante de dados de materiais quando estes so usados em mais de um centro ou so armazenados em mais de um deposito.
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Dados Mestre de Material Avaliao

Valorizao de material
Controle de preo (Reg. Mestre material)
"S" Preo standard

No Preo Standard, o sistema credita ou debita as variaes de preo em uma conta contbil previamente cadastrada. O preo do material, entretanto, continua o mesmo ao longo de todo o perodo contbil.
"V" Preo mvel No preo Mdio, o preo do material atualizado a cada transao de entrada e/ou sada.
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Dados Mestre de Material Classe de Avaliao
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Dados Mestre de Material Classificao
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Exercicios
Criar Material Materia prima Consumo
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Dados Mestre de Fornecedor
Dados Gerais
Dados da Org. de Compras
Os dados de compras e de contabilidade podem ser atualizados de forma centralizada ou independente
Dados de Contabilidade
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O mestre de Fornecedores contm informaes sobre os fornecedores que abastecem a empresa. Tambm possvel armazenar no registro mestre de fornecedores dados que se aplicam a certos nveis especficos da organizao. Para a Contabilidade, o fornecedor considerado o parceiro de negcios de crdito da sociedade. O registro mestre de fornecedor , portanto, atualizado por Contabilidade e Compras Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou descentralizada os dados gerais, bem como os dados especficos de Compras e de Contabilidade. Em geral, Compras tambm atualiza os dados no nvel do grupo de empresas.
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O registro Mestre de Fornecedor contm todos os dados do fornecedor e est organizado em 3 categorias: Dados Gerais: Dados que se aplicam a cada empresa de sua sociedade (endereo, nmero de telefone,e-mail,idioma usado para se comunicar com o fornecedor, etc). Dados da Empresa: Dados mantidos no nvel da empresa (dados de operao de pagamento,nmero de conta de conciliao,dados para apurao de impostos, etc) Dados da Organizao de Compras:Os dados que so importante com respeito s atividades de compras da empresa e que so mantidos no nvel de organizao de compras (Grupo de compradores,moeda do pedido,pessoa de contato, condio de pagamento,etc)
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Conta de Controle para Cadastro de Fornecedor
Entrar fatura do fornecedor
Sistema R/3
Contabilidade aux.
Fornecedor A Compromisso total por fornecedor paralelo
Contabilidade fin.
Conta de controle
Compromisso total para todos os fornecedores
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Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, necessrio atribuir um nmero unvoco ao fornecedor. Este nmero atribudo automaticamente ou no, dependendo do grupo de contas. O nmero do fornecedor tambm utilizado como o nmero do livro auxiliar na Contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar, gravado o compromisso total para cada fornecedor. Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, necessrio atualizar uma Conta de Controle. A conta de controle uma conta do Razo, que na contabilidade mapeia o compromisso em relao a diversos fornecedores de uma sociedade. Na entrada de faturas, informa-se o fornecedor e o sistema utiliza a conta de controle do registro mestre de fornecedor.
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Exercicios
Criar Fornecedor
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Viso Geral do Processo de Suprimentos

Pedido de compras Nota Fiscal
1 Determ. de necessidades
Planej. naces.
Verificao da NF
Recebimento e Adm.de inventrio
Administrao materiais
MM
Determinao de fornecedor
Pedido de compras
5 Monitoramento de pedidos
Seleo de fornecedores
4 Processamento de pedidos
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O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:
1. 2. Determinao de necessidades: As necessidades so determinadas pelo setor tcnico ou automaticamente (MRP). Determinao de fontes: Compras ajuda identificar as fontes de suprimentos baseados em pedidos anteriores e acordos de aquisies. Solicitao de cotao e criada e enviada aos fornecedores; Seleo de fornecedor: o sistema permite executar comparaes de preos das cotaes apresentadas; Processamento de pedidos: Com base nos dados da requisio de compras e da cotao vencedora e criado o pedido de compras;
3. 4.
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O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:
5. Entrada de mercadoria: A entrega de mercadoria feita, quando o sistema compara a quantidade com a do pedido; Reviso de fatura: as faturas so verificadas quanto preciso dos preos e contedo Escritura do livro fiscal de entrada: Ao efetuar a reviso de fatura os sistema automaticamente escritura a nota fiscal de simples faturamento no livro fiscal de entrada ( modelo 1); Processamento do pagamento: feita a reviso de fatura o sistema processa o pagamento relativo de acordo com as condies acertadas.
7.
8.
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Fluxo de Suprimentos
MM
Processo de Cotao
MM
Contrato Bsico
MM
Fatura contra Material ou Conta Razo
Novidade 4.6C
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras de material/servio
MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil
MM
Recebimento Fiscal
FI
Programa de Pagamento
FI
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

Contas a Pagar
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Registro Info de Compras

O Registro Info de Compras ou Info Record representa uma relao Fornecedor x Material x Centro Dessa forma, poderemos para cada material ter vrios registro info de compras. Nesta registro estaro armazenados dados que sero utilizados para o cadastramento das requisies de compra, pedidos de compra, contratos de fornecimento e programas de remessa O Registro info pode ser criado manual ou automaticamente pelo sistema, quando do cadastramento de uma requisio ou pedido
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Registro Info
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Dados do Info Record

Dados gerais Dados gerais
Dados de fornecedor Dados de fornecedor Dados de origem Dados de origem Unid.med.de pedido Unid.med.de pedido
Dados de controle Dados de controle

Prazo de fornecimento Prazo de fornecimento Quantidade mnima Quantidade mnima Tolerncias Tolerncias
Estatstica Estatstica
Histrico de preos Histrico de preos Estatstica de pedido Estatstica de pedido Histrico de modific. Histrico de modific.
Preos e condies Preos e condies

Preo bruto Preo bruto Deduo Deduo Frete Frete Direitos alfand. etc.. Direitos alfand. etc
Textos Textos
Texto do pedido Texto do pedido Nota de reg.info int. Nota de reg.info int.
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Registro Info Atualizao
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Condies
Cotao Pedido
Condies
Chave PB00 FRA1 RA00 ZOB1
Contrato bsico
Texto breve Preo bruto Frete Deduo do lquido Abs. direitos alf.
Montante UNI 10,00 5,0% 8,0% UNI 3,00

Reg. info
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Condies
Condies Preos
Contrato bsico
Dedues/suplementos
Condies gerais
Unidade
%
Condies
USD
Registro info
Fornecedor Grupo de condio Tipo de material Incoterms Emissor da fatura
FF DM $
Preo 1 01.01. 07.01.
Preo 2 12.31
Suplemento 5% a partir de 100 un. 3% a partir de 500 un. 1%
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Lista de Opes de Fornecimento LOF
A lista de Opes de Fornecimento uma ferramenta que objetiva facilitar o trabalho do comprador, com relao escolha do fornecedor possvel especificar os fornecedores de um determinado material, o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve ser levado em considerao pelo MRP, etc. Atravs da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o fornecedor a um Pedido de compra Caso no seja possvel, o usurio dever atribuir o fornecedor manualmente
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LOF
01/01/07 - 31/01/07
01/01/07 - 31/12/07 fixo
Material M1 Centro 0001
Fornec. 1 permitido Fornecedor 1 Fornec. 2 permitido Fornec. 3 permitido
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Processamento da LOF
Manual
LOF
Contrato bsico
Registro info
Automtico
A LOF pode ser cadastrada Manualmente ou gerada automaticamente pelo sistema Para a gerao e escolha dos fornecedores que faro parte da LOF, o sistema se utilizar dos Registros Info existentes Quando do cadastramento da Requisio de Compra, para que o sistema pesquise a LOF, deve ser setado o campo Determ. Fonte Suprim.
LOF
Material M1 Centro 3000
As listas de opes de As listas de opes de fornecimento apresentam as fornecimento apresentam as seguintes seguintes seguintes seguintes informaes: informaes:
Materiais Materiais Centros Centros Fornecedores especiais, contratos Fornecedores especiais, contratos
bsicos ou centros bsicos ou centros Perodos de validade Perodos de validade
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Exercicios
Registro Info LOF Lista de Opo de Fornecedor Quotizao Condies Avaliao de Fornecedor
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Requisio de Compras
As requisies de compra so documentos internos, utilizados para solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada quantidade de um material ou servio em uma data especfica As requisies de compra so criadas manualmente pelo departamento solicitante ou automaticamente pelo MRP Temos requisio de compra para materiais e para consumo direto. O sistema R/3 sugere informaes do registro mestre de material para a requisio de compra Compras converte a requisio de compra em uma solicitao de cotao ou pedido.
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Requisio de Compras
Compras
Solic. de cot.
Manualmente MRP
Requisies de compra
Contrato bsico
Pedido
Dados mestre
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Requisio de Compras Convertendo a Requisio de Compras
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Requisio de Compras
A categoria de classificao contbil define o tipo de aplicao a ser feito ao item adquirido, como: centro de custo, ordem de cliente, projeto, etc. O material a ser requisitado pode ser para: Estoque: material que possui um registro mestre e que recebido no
estoque para depois ser requisitado para o consumo; Consumo direto: material que no necessita de um registro mestre e que recebido diretamente para consumo, seja num centro de custo, ordem de cliente, etc.
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Requisio de Compras
Material de estoque Material de estoque
Com registro mestre de material
Material de consumo Material de consumo

Sem registro mestre de material Com registro mestre de material
Classif. contbil
Com categoria Com categoria de class. cont. de class. cont.
Entrar categoria de classif. contbil Classif. contbil Classif. contbil manual manual Entradas obrigatrias Entradas obrigatrias do usurio do usurio
Class. cont. autom. Class. cont. autom. Dados do registo Dados do registo mestre de material mestre de material
Conta de estoque Conta de estoque
Conta de consumo Conta de consumo Centro de custo Centro de custo Imobilizado... Imobilizado...
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Requisio de Compras
Normalmente a requisio pr-requisito para gerar um Pedido de compra. No R/3, porm, possvel gerar diretamente um Pedido de Compra A LOF- Lista de Opes de Fornecimento e a Quotizao so ferramentas de apoio para a seleo de fornecedores O Info-Record, Cotaes e requisio de compras so elementos que determinam preos e condies de um Pedido de Compra
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Requisio de Compras Pr-requisitos e Objetivos

No impresso MRP Req Req
Material Qtde Data
impresso Pedido Compra Fornecedor

Material Qtde Data Preo
Usurios
Lista de Fornecedores Arranjo de Quotas

Condies Adicionais
Info Record Contratos Cotaes

Registros de Mensagens
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Requisio de Compras
Se o objeto de classificao contbil K (centro de custo) for selecionado na requisio de compra para a compra de consumo, na tela de dados de classificao contbil, ser necessrio informar a conta do Razo referente conta de consumo e o centro de custo Se o objeto de classificao contbil A (imobilizado) for selecionado na requisio de compra, ser necessrio entrar o nmero do imobilizado na tela de dados de classificao contbil O sistema determina automaticamente a conta do Razo a ser debitada, a partir do nmero do imobilizado.
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Requisio de Compras
Lista de itens
Item F .... .... .... .... .... .... .... .... A Material ......... Quantidade ......... ......... ......... ......... Classificao contbil
C ......... ......... .........
C. Razo
:
?
Cent. custo
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Requisio de Compras
A: Imobilizado
Documento de compra
1
K: Cent. de custo
P: Projeto
2
Atribuio a
F: Pedido
Cat. class. cont.
C: Ord. de cliente
Outros
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Requisio de Compras
Na criao da requisio de compra define-se o tipo de documento a ser criado Pelo tipo de documento possvel diferenciar vrios modelos de requisio ou tipos de requisio de compra O Tipo de Documento determina, inclusive, a numerao da requisio
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Requisio de Compras
A categoria do item define o tipo de item a ser adquirido,como normal, consignao, etc. Normal a categoria mais utilizada, pois, aquela utilizada para a compra do material controlado em estoque.
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Exercicios
Requisio de Compra Para Estoque Para Consumo/Centro de Custo Servio Subcontratao
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Solicitao de Cotao
Nmero coletivo
NMERO COLETIVO agrupa as solicitaes de cotao de um mesmo processo.

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Solicitao de Cotao
A solicitao de cotao pode ser criada por referncia a uma

requisio de compra. Neste caso muitos dados so trazidos diretamente da requisio de compra
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Solicitao de Cotao Processamento da Cotao Registrar os preos e condies respondidos pelo fornecedor Comparar os preos da cotao e eleger o vencedor Salvar o preo mdio como Preo de mercado Registrar na cotao o status da mesma
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Exercicios
Solicitao de Cotao Criao da Solicitao Processamento da Cotao
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Contratos Tipos de Contratos Existentes

Contrato de Fornecimento so acordos de fornecimento junto a um determinado fornecedor por um prazo estabelecido, onde esto definidos itens e condies. Para o recebimento, necessrio informar os Pedidos de Compra (ou Remessa) referentes a esse contrato Controle por quantidade (MK) Controle por valor (WK) Programa de Remessa um contrato onde j esto programadas as entregas. Dessa forma, no se faz necessria a colocao de pedidos de compra para o recebimento Semelhante ao contrato por quantidade s que as datas de entregas so programadas.
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Contratos e Programa de Remessas
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Contratos
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Contratos
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Programa de Remessas
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Programa de Remessas Tipos
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Programa de Remessas Gerao Automtica
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Quotas de Fornecimento
possvel determinar quotas de fornecimento para um material, por fornecedor, de tal forma a distribuir as compras. Cadastradas as quotas, o sistema ir indicar o fornecedor, respeitando os limites de quotas cadastrados.
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Exercicios
Contrato Programa de Remessa Quota de Fornecimento
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Estratgia de Liberao
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Estratgia de Liberao Critrios de Liberao
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Estratgia de Liberao Procedimentos de Liberao
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Estratgia de Liberao Procedimentos de Liberao
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Pedido de Compra
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Pedido de Compra
O Pedido de Compra dividido em dados do cabealho e item O cabealho do documento contm informaes referentes a todo o pedido. Alguns exemplos so a moeda do documento, a data do documento e as condies de pagamento Nos itens, os dados descrevem os materiais ou servios pedidos. possvel atualizar informaes adicionais para cada item, como, por exemplo, parcelas de entregas, textos, etc No Pedido de Compra aparecem, basicamente, as mesmas categorias da Requisio de Compra Sendo assim, a categoria Normal, continuar a ser a mais utilizada, pois, atravs dela que fazemos as compras de material controlado em estoque
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Pedido de Compra Registro do Histrico
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Pedido de Compra Condies
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Pedido de Compra Mensagens
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Exercicios
Pedido de Compra Para Estoque Para Consumo Servio Subcontratao Estrategia de Liberao
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Avaliao de Fornecedores
Pontuao geral do fornecedor
Critrios principais
Preo
Qualidade
Pontualidade
Servio
Sub-critrios
Nvel de preo Comport. preo Outros Inspeo recebim. Inspeo prod. Audit. qualidade Outros Entrega no horrio Quantidade exata Instrues de envio Outros Tecnologia Outros
possvel efetuar avaliao de fornecedores, por meio da apurao de uma pontuao que leva em considerao critrios e subcritrios baseados em preo, qualidade, pontualidade e servio
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Viso Geral
Entrega
Entrada
Depsito Transferncia Outros
Fornecedor
Produo
Programa de Remessa de Programa Remessa Fornecedor A Contrato Fornecedor A Material 1 Contrato Fornecedor A 2 1 Material Material Material 3 Fornecedor A 2 Material Material 1 Pedido Material 3 Material 2 1 Material Pedido Material 3 Fornecedor A 2 Material Material 3 Fornecedor A Material 1 Material 2 1 Material Material 3 2 Material Material 3
Sada Cliente Consumo
Produo
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Viso Geral
Depsito
Entrada
Movimentao
Documento Documento de de Material Material __________ __________ __________ __________
Sada
Documento Documento Contbil Contbil
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Viso Geral
Administrando estoques Todas as operaes que provocam uma modificao no estoque so feitas em tempo real, possvel obter uma viso geral da situao do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto se aplica aos estoques que: Se encontram no depsito Pedidos abertos Reservados para a produo ou para um cliente Em analise no controle de qualidade Com recurso adicional e possvel controlar o material por lote, que passam a ser administrados individualmente no estoque.
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Viso Geral
Estoques especiais A Administrao de estoques pode administrar diversos tipos de estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de terceiros separadamente do estoque standard. Como administrar estoques por valor Os estoques so administrados no somente por quantidade, mas tambm por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias: Quantidade e valor para a Administrao de estoques Classificao contbil para a contabilidade de custos
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Integrao no Sistema de Logstica
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O material fornecido externa ou internamente, este fornecimento informado na Administrao de estoques como uma entrada de mercadorias. O material armazenado e administrado em MM at ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por exemplo produo ou consumo, o que configura uma sada de mercadorias. Durante todas as operaes, a Administrao de estoques acessa os dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos os componentes de Logstica.
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Em MM Como um componente da Administrao de materiais, a Administrao de estoques est diretamente ligada ao MRP (que leva em conta no somente os estoques fsicos como tambm os movimentos planejados), Compras e Reviso de faturas. Em PP A Administrao de estoques est intimamente ligada ao mdulo Planejamento de produo, pois: responsvel pela preparao de materiais dos componentes necessrios s ordens de produo a entrada dos produtos acabados no depsito lanada na Administrao de estoques.
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Em SD Assim que criada uma ordem do cliente, possvel iniciar uma verificao dinmica de disponibilidade de estoques em depsito. Quando o fornecimento criado, a quantidade a ser fornecida marcada como "Programada para expedio", e baixada do estoque total quando do lanamento da sada de mercadoria. Tambm possvel criar estoques para ordem do cliente. Em QM Em alguns movimentos de mercadoria, o sistema determina se o material est sujeito a inspeo por qualidade e em caso afirmativo, iniciada uma atividade correspondente para o movimento no sistema Administrao de qualidade e qualificando o status deste material.
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Em PM A Administrao de estoques est associada Manuteno, como segue: possvel lanar movimento de mercadorias com referncia s listas tcnicas para equipamento. possvel retirar partes para ordens de manuteno. Quando a administrao de nmeros de srie est ativa, os nmeros de srie individuais so entrados, no caso de cada movimento de mercadorias. Os nmeros de srie so administrados no sistema de Manuteno.
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WM O sistema de Administrao de estoques pode ser ampliado pelo sistema de Administrao de depsito (LE-WM) que administra posies no depsito em estruturas de depsito complexas. Enquanto a Administrao de estoques administra os estoques por quantidade e valor, WM reflete a estrutura especial de um depsito, e supervisionara a alocao das posies no depsito e quaisquer operaes de transferncia no depsito. Sistemas Info Oferece uma ferramenta para reunir, comprimir e avaliar os dados de administrao de estoques.
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Movimento de Mercadorias
Entrada de mercadorias (EM) Sada de mercadorias (SM) Transferncia de estoque
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Entrada de Mercadorias
Recebimento em Bloqueado
Livre Utilizao
Estoque Entrega
Co ns um o
Qualidade Bloqueado
Associao a objeto de custo Estoques especiais: - Consignao - Emb.retornvel - Subcontratao - De clientes, etc.
Centro de Custo Ordem ...

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Efeitos da EM com referncia a Pedido
Atualiza histrico do pedido
Entrega
Atualiza Mestre de Materiais

Documento Contbil Documento de Material ___________ _________
Entrada
Notificao de entrega
Atualiza contas de estoque e de consumo
Ativa WM
Criao de lotes para inspeo de Qualidade (QM)

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Entrada de mercadorias (EM) o movimento de mercadorias com o qual registrada a entrada de mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produo. Uma entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em depsito. Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e no planejadas. Na criao do pedido pode-se indicar o depsito de destino do material, que, no momento de registro da EM poder ser modificado. Quando EM for para o depsito pode ser registrada em trs tipos de estoques diferentes: livre utilizao, controle de qualidade e bloqueado.
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Quando um material resultante de uma ordem de produo entregue, o lanamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referncia a essa ordem, pois: EM pode verifica se o fornecimento corresponde ao que foi planejado. O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a entrada de mercadorias A quantidade remetida e a data da remessa so atualizadas na ordem. Tambm possvel fazer um entrada sem nenhuma referncia a documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.
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Exercicios
Entrada de Mercadoria com Referncia a Pedido Entrada de Servios Outras Entradas
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Sada de Mercadorias
Administrao de lote
Sadas
LIFO, FIFO, FEFO, etc
Consumo
Sada
Centro Custo Ordens Vendas ...

Amostra Sucata Devoluo ...

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Sada de Mercadorias
Sem referncia
Entrada coletiva Entrada individual
Sada
Reserva
Com referncia
Ordem Lista Tcnica
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Sada de Mercadorias
Sada de mercadorias (SM) o movimento de mercadorias com o qual registrada uma retirada, como uma sada para consumo ou a expedio de mercadorias para um cliente. Esta sada de mercadorias resulta em uma reduo do estoque em depsito. As sadas podem ser planejadas ou no: Retirada de material para ordens de produo Sucata e retirada de material para amostra Devolues aos fornecedores Outros tipos de preparao interna de material Remessas para fornecedores
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Sada de Mercadorias
Administrao de lotes
IM
Kanban
Determinao de Estoque
WM
SD Ordens de PP
Produo repetitiva
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Sada de Mercadorias
Determinao de estoque A determinao de estoque permite implementar diversas estratgias na sadas de mercadorias e transferncias de estoque. Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema R/3 determina como e quando o material deve ser retirado, bem como de quais depsitos e estoques. possvel usar a determinao de estoque para os seguintes estoques: estoque de livre utilizao estoque em consignao (K) material pipeline (P) estoque para ordem do cliente (E) estoque para projeto (Q)
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Sada de Mercadorias Reserva

Controller WM
Reserva Movimento de material Planejado
Centro/ Depsito
Planejamento da entrada
Planejamento da sada
Planejamento de Transferncia
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Sada de Mercadorias
Classificao Contbil Classificao Contbil Material Material
Data da Necessidade Data da Necessidade
Reserva Reserva
Tipo de movimento Tipo de movimento
...... ......
Centro, depsito, lote Centro, depsito, lote
123
Sada de Mercadorias
Reserva
Com a reserva de materiais possvel fazer uma solicitao ao depsito para preparar materiais para retirada em uma data posterior. Uma reserva para sada de mercadorias pode ser solicitada por diversos departamentos para vrios objetos de classificaes contbeis (como centro de custo, ordem, imobilizado, etc.). Outro aspecto importante que as reservas so levadas em considerao pelo MRP, o que significa que os materiais necessrios sero supridos a tempo, se faltarem no estoque. As reservas podem ser efetuadas ao nvel do centro, depsito, ou lote. O sistema possibilita a visualizao dos estoques reservados e disponveis
124
Sada de Mercadorias Devoluo ao Fornecedor

Movimento 101
Atualiza o histrico do pedido Estoque Bloqueado Atualiza estoque Liberado para depsito Condio de aceite
(recebimento c / estoque bloqueado)
ou
Fornecedor Retorna ao fornecedor
Movimento 122
125
Exercicios
Sada de Mercadoria sem Referencia Sada de Mercadoria com Referencia Devoluo ao Fornecedor
126
Transferncia de Estoque
Transferncias
Entre depsitos
Entre centros
Mudana de status Ex: Qualidade

Livre utilizao
127
Transferncia de estoque uma sada de material de um depsito e a respectiva transferncia para outro depsito. As transferncias de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro ou entre dois centros. Registro de transferncia Termo genrico para transferncias de estoque, modificaes no tipo de estoque ou na qualificao do estoque de um material, como por exemplo liberao do estoque do controle de qualidade, transferncia de material em consignao para o estoque prprio, registros de transferncia de material para material. irrelevante que o registro ocorra em conjunto com um movimento fsico ou no.
128
Transferncia de Estoque Transferncia entre Centros
Centro A
Pedido Pedido Fornecedor A Fornecedor A Material 1 Material 1 Material 2 Material 2 Material 3 Material 3
Centro B
Estoque em livre utilizao

B B A B C
EM para pedido
Estoque em trnsito
B B A B
Estoque em livre utilizao Sada

B B A B C
129
Transferncia de Estoque Transferncia - reas
Depsito 0001 rea 1
Depsito 0001 rea 2
B B A B C B A
B B C
130
Registros de Transferncia Alterao de Status
B B A B C B A
Estoque em Controle de qualidade

B B C
Estoque Bloqueado
B B A B C
Estoque em consignao
B B A B C
131
Registros de Transferncia Material para Material
Material Material
1998 1996 1996 2002
Material Material
Vinho
Vinagre
132
Exercicios
Transferncia de Local Transferncia entre Centros Transferncia de Material
133
Processo de Inventrio
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das Diferenas Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados
134
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das Diferenas Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados Tipos de Inventrio Inventrio com data fixada Inventrio permanente Inventrio rotativo Inventrio pr amostra
135
1 Criar documento inventrio fsico Setar indicador de bloqueio 2 Entrada Batch Entrada Batch
3 Impr. doc. inventrio fsico 4 Contagem do inventrio fsico 5 Lista de diferenas
5b Providenciar recontagem 5a Mudar contagem
Registrar diferenas
136
Exercicios
Inventrio Fsico
137
Processamento de Lotes
Material A
Mestre de Materiais
Material A Lote 0001
Material A Lote 0002 Material A Lote NNNN
Depsito
138
Processamento de Lotes
Identifica com exclusividade os lotes de produo individuais do mesmo material e possibilita sua administrao separadamente em inventrio. Os materiais que necessitam dessa identificao exata, como por exemplo os produtos farmacuticos, so identificados e administrados em estoque no somente de acordo com o nmero de material, como tambm em funo do nmero do lote. Com o processamento de lotes, possvel administrar no apenas lotes de produo provenientes da produo interna, mas tambm lotes de produo provenientes de fornecedores como entidades separadas. possvel complementar a administrao de lotes standard com a administrao do status do lote. Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes, deve-se entrar o nmero do lote, alm do nmero de material. Se no souber o nmero do lote, pode pesquisar o lote usando as caractersticas necessrias.
139
Efeitos da entrada de mercadorias Remessa de material

Histrico do pedido e pedido atualizado Mestre de material
Entrada de mercadorias
Contbil Doc. de material
Notificao da entrada de mercadorias (opcional) Cpia impressa (opcional)
Nota entrada merc.
QM AD
Contas de estoque e de consumo atualizadas
Criao de um lote para controle de qualidade
Solicitao de transferncia para a Admin. de depsito (se ativa)
140
Movimentos de Contas
Pedido: 50 peas a DM 2,00/pea Pedido: 50 peas a DM 2,00/pea EM para este pedido :: 50 peas EM para este pedido 50 peas Fatura: 50 peas a DM 2,00/peas Fatura: 50 peas a DM 2,00/peas
Entrada de Entrada de mercadorias mercadorias Conta do balano Conta do balano Conta EM/EF Conta EM/EF Fornecedor Fornecedor 100 + 100 + 100 -100
Fatura entrada DM 100,00
Fatura Fatura
100 + 100 + 100 -100
A conta de compensao EM/EF exibe as obrigaes para com o fornecedor que sero geradas quando da entrada da fatura. Na entrada da fatura efetuada uma compensao para o valor da quantidade do pedido
141
142
Processamento de Faturas
Viso Geral
Depsito
Fornecedor
Recebimento
Lanamento Contbil
Bloqueia?
Fatura
Contas a pagar Livros Fiscais

143
Viso Geral A Reviso de faturas (Logstica), situa-se no final da cadeia logstica. nela que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo, preos e impostos. Quando a fatura lanada, seus dados so gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informaes relevantes sobre pagamentos ou anlises de faturas para esses componentes. Reviso de faturas tem as seguintes funes: Conclui o processo de suprimento de material. Permite o processamento de faturas que no se originam do suprimento de materiais (tais como servios, despesas, custos de cursos). Permite o processamento de notas de crdito, como estornos de fatura ou devolues.
144
Viso Geral
On Line On Line Reavaliao Reavaliao
EDI EDI
Plano de Plano de faturamento faturamento
Liquidao Liquidao automtica automtica
Reviso de fatura
Pr edio Pr edio
Estoque em Estoque em Consignao Consignao e pipeline e pipeline

Background Background
145
Viso Geral O processamento das faturas podem ser: On-line Faturas com referncia ao pedido Faturas com referncia entrada de mercadorias Faturas sem referncia ao pedido Pr edio Possibilidade de pr-editar o documento antes de grav-lo. Background
146
Viso Geral Estoque em consignao e pipeline No h uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as retiradas lanadas pelo prprio usurio e envia ao fornecedor um comprovante da liquidao. Plano de faturamento Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o prvio envio pelo fornecedor, e estas acionaro o pagamento ao fornecedor. Reavaliao Determinar os valores de diferena com base nas modificaes retroativas de preos vlidos e criar os documentos de liquidao respectivos. Faturas recebidas por EDI
147
Fatura Recebida
Registros Registros Fiscais Fiscais
Fatura
Dados Mestres
Atualiza Preo mdio mvel Atualiza Histrico do Pedido
Documento Documento de Custos de Custos Documento Documento Contbil Contbil Documento Documento da Reviso da Reviso de Faturas de Faturas
Reviso de fatura
Contas a pagar
Documento de Material ____________ ________
148
Reviso de Faturas On-Line
Nota de Nota de Entreg Entreg aa
Reviso de Fatura
149
Reviso de Faturas On-Line
Contas do razo Entrada de Mercadorias Mestre de Materiais Mestre de Fornecedores Condies Ativos Reviso de Faturas Centro de Custos Projetos
Fatura
Ordens
150
Lanamento Contbil
Recebimento
Conta de estoques 100
Reviso de fatura
Conta Clearing 100
Conta Clearing 100
Conta do Fornecedor 100
151
Custos Complementares Custos complementares de aquisio so custos faturados para um fornecimento acima do valor do prprio fornecimento. Eles incluem frete, direitos alfandegrios ou outros custos e podem ser planejados ou no planejados. Os custos complementares de aquisio planejados so informados no pedido com base no item. So definidas provises para estes em EM . Estes custos s so referenciados quando a fatura lanada, ento, as provises so compensadas. Os custos complementares de aquisio no planejados s so informados no momento do IV, por isso, nenhuma proviso feita em EM.
152
Dbitos / Crditos Posteriores Um dbito/crdito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota de crdito recebida para uma transao que j foi faturada. Ao lanar uma fatura ou nota de crdito como um dbito/crdito posterior, observar o seguinte: O sistema registra cada dbito/crdito posterior no histrico do pedido. O sistema atualiza a operao de pedido com base no valor do pedido, mas no na quantidade. Portanto, a quantidade faturada no se modifica, mas o valor total faturado, sim.
153
Nota de Crdito
Nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor. Portanto, o lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um lanamento de dbito na conta de fornecedor. Como no caso das faturas, as notas de crdito referem-se a pedidos ou entradas de mercadorias. Elas so usadas para corrigir o histrico do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao fornecedor.
154
Efeitos da Reviso
Fatura (do pedido)
Lanar
A XX B XX
Variao de preo!
No lanamento de uma No lanamento de uma fatura, criado um fatura, criado um documento contbil. Os documento contbil. Os itens individuais so itens individuais so lanados nas contas lanados nas contas correspondentes. correspondentes.
Mestre de material
Preo mdio mvel Valor
Histrico do pedido
Entrada mercadorias Adiantamentos
Documento 51000123
Fornecedor EM/EF 100 100 +
Faturas
As provises da conta de compensao EM/EF, efetuadas durante a entrada de As provises da conta de compensao EM/EF, efetuadas durante a entrada de mercadorias so compensadas mercadorias so compensadas O documento de fatura atualiza o histrico do Pedido de Compra O documento de fatura atualiza o histrico do Pedido de Compra Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o valor de estoque e o Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o valor de estoque e o preo mdio mvel atual so recalculados e atualizados no mestre de material preo mdio mvel atual so recalculados e atualizados no mestre de material
155
Exercicios
Reviso de Faturas
156
157
Processos de Compras
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Compras
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos
IVA:Incidncia dos Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
O material adquirido colocado em estoque.
E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais

158
Consumo
Pedido de Compras
Fornecedor
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos Impostos
O setor de recebimento fiscal E Contabilizao verifica a Nota Fiscal e com Impostos, sem recuperao compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais
159
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao
Pedido de Compras
Fornecedor
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

IMG
es Tabela de Exce Dinmica ou Tabela
E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais
160
Material c/Substit. Tributria ex: Industrializao
Pedido de Compras
Fornecedor
E N.F. com ICMS Subs. Tributria

E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais

161
Tabela Subs.Tributria Normal ou Exceo
IMG
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
Fornecedor
E N.F. sem destaque do IPI
Pedido de Compras

Cadastro Fornecedor viso Controle O material adquirido colocado em estoque.
E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI
162
Servio: Pessoa Fsica
Pedido de Compras
O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio.
Folha de Servio
O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.
Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido
Cadastro Fo rnecedor viso Contro le Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod. Imposto
E Contabilizao com Impostos = IRF
163
Frete Planejado ex: Consumo
Pedido de Compras c/Frete
Fornecedor
E Mesma N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora
E Contabilizao com Impostos, sem recuperao e com o FRETE
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contas a pagar: acordado no Pedido, atravs Fornecedor (Material+frete) ou da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor + Transportadora
Frete Planejado no item CONDIES

O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)
164
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
Pedido de Compras
Fornecedor
E N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos
E Controle de
Estoque
E Contabilizao
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente E Contas a pagar: a vrias Notas Fiscais,neste caso a Fornecedor (Material) e Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5. C5.
Transportadora
E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)

165
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Contas a pagarConta E Material ou uma Razo.
Usurio
E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.
166
Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. .
Retira o material do estoque.
Controle de Qualidade
Nota Fiscal Devoluo
Usurio
O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. E Dbito - Contas a pagar
Fornecedor
E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)
E Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais de Sada
167
Processos Especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada
E Ex: Pallet
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para Retornvel, controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e E Controle de compara os dados com o Estoque acordado no Pedido, atravs E Contabilidade E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
sem Impostos
A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 541 M
E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel

168
Processos Especiais
Entrega Futura
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Futura Fornecedor . O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa. O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta Fatura
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
E Controle de Estoque E Contabilidade com Impostos ICMS E Livros Fiscais

169
a Fatura para Receber ial antes do Mater
Importante
E Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI E Livros Fiscais
Processos Especiais
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes. Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou estar em Nota fiscal Separada .
O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.
Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .
IVA: I1
Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor
E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, Eatravs da Entrada da Contas a pagar Fatura no sistema.
E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais
O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.
170
Processos Especiais
Consignao
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido. Envia Fornecedor material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos.
E 1a. Nota
O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento

E 2a. Nota
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais
IVA: K6
Depsito: COXX Depsito: Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Contas a pagar Fatura no sistema.
E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2
O material consignado retirado do estoque.
E Livros Fiscais
171
Processos Especiais
Operao Triangular
Cliente
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de Compras
Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda

E 2a.
Nota Fiscal
E 1a.
Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material.
O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Mov. 811 E Controle de Estoque E Contabilidade sem impostos
E Contas a pagar
E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais

O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.
172
Processos Especiais
Operao Triangular
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entregar)
Fornecedor Fornecedor Entrega

E Nota Pedido de Compras
SD - Ordem
de Venda
Fiscal de Remessa Simblica e Venda a Ordem
E Nota
Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
Cliente
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Contas sistema. Fatura no a pagar
O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.
E Contabilidade com Impostos

E Material recebido contra a Ordem do Cliente. E Contabilidade sem impostos

173
E Livros Fiscais
Transferncia de Estoque entre Centros

No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Centro
Depsito So Paulo Rio de Janeiro
Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
174

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Pedido de Compras
Transao VL10B
Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.
Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais
MM
Contabilizao Transao VL02N Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada
SD
175

Transferncia via Movimentao MM
criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associa Cliente o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado . Entra Estoque ao Centro RJ
Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada
Centro
Mov.833 . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada
. Sai estoque SP
Mov.835
SP
RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor
176
177
Localizao Estrutura Organizacional
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial
Filial
178
Localizao Estrutura Organizacional

Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la name ntos

exi bir
Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Livros Fiscais
Relatrios legais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
179
180
181
Localizao Brasil
Sentido Movim.
Entrada Sada
Categoria Destino Fornecedor/Filial

Mesmo estado Estado diferente Pas diferente
Categoria Material
Normal Consignao Subcontratao .
Categ.Registro N.Fiscal
Material Eletricidade Comunicao Transporte
NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria
CFOP Nota Fiscal
Categoria do Setor - Filial

Indstria Eletricidade Comunicao Transporte Servio Ind. consumo
182
Utilizao Material
Revenda Industrializao Consumo Imobilizado
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Treinamento de Introduo MM Administrao de Materiais

Introduo ao MM Material Management

Palestrante: XXX XXX

Conhecer as principais funcionalidades e

inerentes Administrao de Materiais no R/3

Mdulos do SAP R/3

Integrao do MM com demais Mdulos

Integrao dos Mdulos do R/3

Organizao de Compras entre Empresas

Organizao de Compras Especfica da Sociedade

Organizao de Compras Especfica do Centro

Dados Mestre de Material

Dados Mestre de Material

Estoques Contabilidade / Custos

Vendas Work scheduling Controle de Qualidade

Dados Mestre de Material

Dados Mestre de Material

Dados Mestre de Material

Cdigo e Descrio do material

Unidades de Medida Dados Tcnicos

Mandante Centro Depsito

Dados Especficos do Centro

MRP Dados de Compras

Dados de Depsitos Quantidades em Estoque

Dados Mestre de Material

Dados Mestre de Material Avaliao

Controle de preo (Reg. Mestre material)

"S" Preo standard

Dados Mestre de Material Classe de Avaliao

Dados Mestre de Material Classificao

Criar Material Materia prima Consumo

Dados Mestre de Fornecedor

Dados da Org. de Compras

Os dados de compras e de contabilidade podem ser atualizados de forma centralizada ou independente

Dados Mestre de Fornecedor

Dados Mestre de Fornecedor

Dados Mestre de Fornecedor

Entrar fatura do fornecedor

Compromisso total para todos os fornecedores

Dados Mestre de Fornecedor

Viso Geral do Processo de Suprimentos

Recebimento e Adm.de inventrio

Viso Geral do Processo de Suprimentos

Viso Geral do Processo de Suprimentos

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

Registro Info de Compras

Dados do Info Record

Dados de controle Dados de controle

Preos e condies Preos e condies

Registro Info Atualizao

Montante UNI 10,00 5,0% 8,0% UNI 3,00

Fornecedor Grupo de condio Tipo de material Incoterms Emissor da fatura

Preo 1 01.01. 07.01.

Suplemento 5% a partir de 100 un. 3% a partir de 500 un. 1%

Lista de Opes de Fornecimento LOF

Lista de Opes de Fornecimento LOF

01/01/07 - 31/12/07 fixo

Material M1 Centro 0001

Fornec. 1 permitido Fornecedor 1 Fornec. 2 permitido Fornec. 3 permitido

Lista de Opes de Fornecimento LOF

bsicos ou centros bsicos ou centros Perodos de validade Perodos de validade

Requisio de Compras Convertendo a Requisio de Compras

Material de consumo Material de consumo

Com categoria Com categoria de class. cont. de class. cont.