Apresentao 8.

11 - ADM/FIN
Data (04/2004)
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ndice

Seo 1 Ativo Fixo

Seo 2 Financeiro
Seo 3 Contabilidade Gerencial

Contabilizao Off-Line Depreciao

Criada rotina para Contabilizao Off-Line das Correes, Depreciaes e Correes das Depreciaes com as seguintes caractersticas: Leitura a partir do SN4 Lanamento Padro 820 Data Contabilizao gravada no N4_DCONTAB

Reavaliao de Ativos
Criado mecanismo para clculo automtico da Reavaliao - Bens do tipo 02. (Utilizar parmetro: MV_ZRADEPR = .T.)
Valor Original Deprec. Acumulada Valor Residual Reavaliao

1.000,00 100,00

900,00 1.200,00

Informe somente o valor da Reavaliao

O sistema ir: Atualizar o valor do bem para 900,00 Zerar a Depreciao Acumulada Atualizar o valor da reavaliao para 300,00

Reavaliao Negativa
Criado mecanismo para tratamento de Reavaliao Negativa (quando bem avaliado a valor menor do que o valor Residual). Caractersticas: Tipo do bem = 05 Valores negativos no SN3 Lanamento Contbil = dever utilizar ABS() no campo de valor

Desclculo Mensal
A partir de agora o desclculo da depreciao poder ser feito quantas vezes forem necessrias. Para isso, o clculo da depreciao de bens baixados s ser feito na rotina de Depreciao. Alterar no menu: ATFA030 para ATFA035 ATFA040 para ATFA045

Clculo da Depreciao
Parmetro para controlar a data inicial de depreciao MV_TIPDEPR: 1 -> a data de nicio depreciao ser o primeiro dia do ms indicado no campo nicio Depreciao 0 -> a data nicio da depreciao ser a indicada no campo nicio Depreciao.

Foto do Bem

Aplices de Seguros

Relatrios disponveis: Aplices de Seguros Aplices x Bens

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Consulta Grfica Depreciao

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Cdigo de Barras do Bem

Disponibilizada User Function IMPCODBARATF para impresso grfica de cdigos de barras dos bens para impressoras: ZEBRA, ALLEGRO e ELTRON. Caso queira utilizar as informaes dos campos N1_CBASE + N1_ITEM para a gerao do Cdigo de barras, utilize o gatilho indicado no Release.

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Responsvel pelos Bens

Cadastro de Pessoas:

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Responsvel pelos Bens

Cadastro de Ativos x Pessoas

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Implantao Histrica do Bem

A partir de agora o sistema pode calcular automaticamente o valor atual de um bem adquirido antes de 1996, convertendo o valor informado da poca para valores atuais.

As frmulas esto descritas em detalhes no Release. A tabela com os valores e ndices utilizados para a converso esto na tabela de dados ATFCOE.DBF

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Transferncia de Dbito / Faturas

Criadas as seguintes rotinas que se integram ao TMS: Solicitao de Transferncia Aprovao de Transferncia Faturas a Receber

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Liquidao
Novas funcionalidades: Informao do emitente do cheque (para tipos CH) Tratamento multi-usurio Diversos tipos de ttulo gerados numa mesma liquidao Clculo de comisso da liquidao na baixa do ttulo liquidado

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Caixinha
Criado relatrio que possibilita a impresso do recibo de movimentaes de caixinha. Poder ser impresso a partir do menu Relatrios ou a cada movimentao do Caixinha.

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Baixa a Pagar Automtica

Novas funcionalidades: Criado recurso para gerar cheque durante a baixa automtica, eliminando o processo de juno de cheques. Criada opo de Bordero de...at

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Cadastro Bancos -> Bloqueio

Implementado recurso de Bloqueio de Bancos. Caso um banco seja bloqueado, nenhuma movimentao bancria que se refira a ele ser permitida. Criada a funo CCBlocked(...) conforme mostra o Release.

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Relatrios
Criados os relatrios: Registro Duplicatas

Compensao entre Carteiras

Posio de Ttulos a Receber por Vendedor

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Consulta Ttulos Receber

A consulta passa a mostrar valores relacionados s despesas bancrias que devem ser pagas ao banco em funo do processamento do CNAB.

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Reconciliao Bancria Automtica

Possibilidade de processar vrias contas correntes num mesmo arquivo de retorno

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Posio de Ttulos, Clientes e Fornecedores

Permite emitir o saldo de ttulos considerando tambm a data de contabilizao para cruzar informaes com a contabilidade. Valor do Ttulo Data da Baixa

1.000,00 27/03/04

Data Contabilizao
Saldo pela Baixa Saldo pela Contab.

01/04/04
0 1.000,00

Relatrio considerando Data-Base = 29/03/04

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Filial de...at
Implementadas as perguntas: Filial de e Filial at nos seguinte programas: Compensao a Receber Relatrio Relao de Baixas Relatrio Eficincia do Contas a Receber

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Transferncias Border
Novas perguntas para filtragem de dados: Prefixo de...at Ttulo de...at

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Cancelamento Baixa Receber

Implementado recurso para permitir a informao de um histrico e a identificao se houve cheque devolvido.

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Relatrio de Liquidaes
Relatrio ajustado para demonstrar todos os itens que compuseram as liquidaes e reliquidaes.

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Reconciliao Bancria Manual

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Considera Data-Base
Trocado texto da pergunta Considera Data-Base de vrios relatrios para Compe Saldo Retroativo. Exemplo do conceito: Implantao do Ttulo em 04/08/xx de R$ 1000,00 Baixa Parcial em 10/08/xx de R$ 400,00 (saldo de 600,00) Baixa Parcial em 18/08/xx de R$ 200,00 (saldo de 400,00) Considere a data de referncia 12/08/xx Compe Saldo Retroativo = Sim -> Saldo = R$ 600,00 Compe Saldo Retroativo = No -> Saldo = R$ 400,00

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Relatrio Posio de Ttulos

Implementado recurso de impresso de subtotais por dia nos seguintes relatrios: Ttulos a Receber Ttulos a Pagar

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Transferncias
Criados 3 novos tipos de situao de Cobrana:
F Carteira Protesto (equivalente situao 0 Carteira) G Carteira Acordo (equivalente situao 0 Carteira) H Cobrana Cartrio (equivalente situao 1 Cobrana Simples)

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Comisso
Criado parmetro MV_COMIINS para indicar se o valor de INSS deve ser considerado ou no no pagamento da comisso.

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Recepo Bancria CNAB Receber

Criado parmetro MV_REC2TIT para controlar ttulos recebidos em duplicidade (creditando ao cliente o valor recebido indevidamente). Contedo: 1 -> Para ttulos recebidos em duplicidade, ser gerado um RA 2 -> O sistema no ir gerar o RA.

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Compensao Receber

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Rateio Centro de Custo Oramentos

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Boleto Cdigo de Barras

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Rateio Mltipla Nat / C.Custo na Baixa

MV_MULNATP e MV_MULNATR
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Rateio Mltipla Nat / C.Custo na Baixa

MV_MULNATP e MV_MULNATR
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Controle Saldos Cheques Recebidos

Implementado controle de saldos de cheques recebidos atravs do parmetro MV_SLDBXCR: C -> Movimenta Saldos aps execuo da rotina de compensao de Cheques B -> Movimenta Saldos aps confirmao da baixa Lanamento Padro -> 559 usando varivel VALOR para totais (um cheque para recebimento de vrios ttulos).

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Recebimentos Diversos

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Tela nica Contas a Receber

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Tela nica Contas a Pagar

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Extrato Bancrio
Criado campo E8_SALRECO para controlar o saldo de movimentos reconciliados. A principal utilizao ser no Extrato Bancrio.

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Aglutinao de Impostos
Criada rotina para aglutinao de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) que tenham mesmo cdigo de reteno em todas as filiais, gerando ttulos para cada imposto, cujo valor ser a soma dos demais, em uma determinada filial.

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Consultas ao Razo

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Aglutinao Documento Fiscal

Considere a seguinte sequncia de Lanamentos Contbeis:

Conta 3101001 3101001

Centro Custo 1001 1002

Valor 200,00 300,00

3101001

1003

100,00

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Aglutinao Documento Fiscal

Ao aglutinar por Documento Fiscal (CT2_KEY), os relatrios citados iro exibir o seguinte:

Conta 3101001

Valor 600,00

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Relatrios
Novos relatrios criados:
Balancete Converso de Moedas Fluxo de Contas Tipos de Saldos por Entidades de Custo Nova Funcionalidade nos Balancetes por Conta -> Quadros Gerenciais (compatibilizao com Sigacon).

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Ajustes na Converso Moedas

Rotina que atende ao USGAAP e IAS. O processo se refere s contas lanadas em moeda diferente da nacional (dlar por exemplo) que possuam critrios de converso diferentes dentro de um mesmo grupo contbil. Exemplo (Contas de Ativo): Estoques -> critrio dirio Bancos -> critrio mensal Como as contas no possuem os mesmos critrios de converso, os valores finais no batem. Esta rotina faz o lanamento dessas diferenas.

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Apurao / Estorno do Resultado

Apurao do Resultado Novas perguntas criadas ampliando a forma de processamento da rotina Estorno da Apurao Permite cancelar os lanamentos criados pela rotina de Apurao de Resultado. Relatrio Conferncia Cta Ponte Este relatrio permite a impresso dos lanamentos que foram gerados com conta-ponte.

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Oramentos

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Intercompany

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Novas Tabelas de Dados

Criadas 2 novas tabelas de dados para processos que anteriormente utilizavam a tabela CTK (Contra-Prova): Rastreamento Contbil -> CV3 Rateio de Contas a Pagar -> CV4 As tabelas so transparentes ao usurio.

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Cadastros Entidades Contbeis

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