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Durchfhrung eines Zahllaufs Die Transaktion zur Durchfhrung eines Zahllaufs lautet F.13 (maschinell ausgleichen) Ein Zahllauf wird jeden Tag durchgefhrt, um die flligen Verbindlichkeiten auszugleichen. ber entsprechende Selektion werden auch die Debitoren mit einbezogen, da es hier im Falle von Debitorengutschriften ebenfalls zu Auszahlungen kommen kann. Zuerst wird ein Vorschlag erstellt, der smtliche flligen Verbindlichkeiten der UdS enthlt. Die vorgeschlagenen Auszahlungen werden auf Plausibilitt geprft und ggf. zur Zahlung gesperrt. Es erfolgt daraufhin eine Klrung mit dem zustndigen Sachbearbeiter. Zu jeder Auszahlung muss ein Originalbeleg vorliegen, der sowohl rechnerisch richtig als auch sachlich richtig zu stempeln und zu unterzeichnen ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, wird der Posten zur Zahlung gesperrt bis ein Beleg vorliegt. Nach Bearbeitung des Vorschlags wird der eigentliche Zahllauf gestartet wie in der folgenden Dokumentation Anleitung zur Durchfhrung eines Zahllaufes beschrieben. Jeder Zahllauf erhlt eine eindeutige Bezeichnung und wird auf eine Diskette gesichert. Diese wird von einem Kurier tglich an die jeweilige Bank bergeben, die anhand dieser Daten die berweisungen vornimmt. Es ist angedacht, in Zukunft den Zahllauf nicht mehr per Diskette zu bermitteln, sondern online per Internetbanking auszufhren.
VORWORT
Die vorliegende Kurzdokumentation ist fr den internen Gebrauch an der Universitt des Saarlandes bestimmt. Sie beschreibt die Vorgehensweise zur Durchfhrung eines Zahllaufs im FI - Modul der SAP-Software / Release 4.6 C Smtliche in vorliegender Dokumentation abgedruckten Bildschirmabzge unterliegen dem Urheberrecht der SAP AG, Walldorf. SAP, R/3 etc. sind eingetragene Warenzeichen der SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, Neurottstrae 16, D-69190 Walldorf Saarbrcken, im Januar 2004
Fr Rckfragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an den Verfasser: Herrn F. Kempf f.kempf@univw.uni-saarland.de
Tagesdatum hier eine geeignete Bezeichnung eingeben, die eine zweifelsfreie Identifizierung ermglicht
Registerkarte Parameter
Eingabe von Buchungskreis, Zahlweg (im Beispiel: U = berweisung) Eingabe des Buchungsdatums der Zahllaufdaten
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Markieren: Werte:
Feldname 2. Zeile:
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Auswahl:
Kontengruppe KNA1-KTOKD
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Markieren: Werte:
Registerkarte Zusatzprotokoll:
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Prfung der Flligkeit: Zahlwegeauswahl falls nicht erfolgreich: Positionen der Zahlungsbelege: Gewnschte Konten::
Flag markieren Flag markieren Flag markieren Bereich Kreditoren bzw. Debitoren eingeben, Es ist auch die Eingabe einzelner Stammsatznummern mglich
Rckkehr zu Registerkarte Status durch Bettigen des Buttons Status in der 3. Menzeile.
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Im Fenster Status wird nun die Anzeige Parameter wurden erfasst angezeigt.
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Tagesdatum Flag setzen braucht bei Start sofort nicht editiert zu werden nicht auszufllen
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Im Fenster Status erscheint die Zeile Zahlungsvorschlag wurde erstellt Auswahl des Menpunktes Vorschlagsliste gem. folgendem Menpfad (alternativ auch Eingabe der Tastenkombination Strg + F1)
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Der Zahlungsvorschlag wird wie auf vorstehender Abb. ersichtlich angezeigt. Mit der rechten Bildlaufleiste kann man weiterscrollen. Anzahl der Positionen sowie das Zahlungsvolumen werden ebenfalls angezeigt. Durch Doppelklick auf eine Buchungszeile kann man sich einen individuellen Beleg anzeigen lassen:
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Sperre: Skonto:
Eingabe einer Zahlungssperre ist mglich, wenn man eine Zahlung nach Ablauf des Zahllaufs vermeiden will. hier ist nachtrglich die Eingabe eines Skontobetrags oder Skontoprozentsatzes mglich
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Eingabe eines Zahlwegs, hier U fr berweisung Eingabe der Kurzbezeichnung der Bank, von der der Betrag gebucht werden soll Tagesdatum Anzeige des Kreditors
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Auswahl des Zahlbelegs F110000247 (4. Zeile in der Liste) durch Doppelklick:
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Zahlungssperre:
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Die gesperrten Positionen zu der ausgewhlten Buchungszeile sind farblich hervorgehoben und mit einem Symbol am Zeilenanfang gekennzeichnet.
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Die Buchungszeile in der Gesamtliste ist ebenfalls farblich hervorgehoben und am Zeilenanfang markiert. Zudem ist sie als Ausnahme gekennzeichnet und wird bei den Zahlungen nicht bercksichtigt.
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Auswahl des Kreditors 223475 durch Doppelklick auf die siebte Zeile:
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Hier kann jetzt wie bereits vorher erlutert ein Zahlweg sowie die Hausbank und Flligkeitsdatum eingegeben werden. Ansicht nach diesen Eingaben:
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Auch hier wird die Buchungszeile farblich hervorgehoben und markiert Nach Rckkehr zur Gesamtliste erscheint die Zeile mit Angabe der Skontodaten.
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Anzeige des gesperrten Postens durch farbliche Hervorhebung und Kennzeichnung am Zeilenanfang:
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Im Fenster Status erscheint die Meldung Zahlungsvorschlag wurde bearbeitet Als nchstes Bettigen des Buttons Zahllauf (in der nachstehenden Abb. hervorgehoben): Zur Einplanung des Zahllaufs
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Im Fenster Status werden weiter Meldungen angezeigt: Zahlungslauf wurde ausgefhrt Und Anzahl der erzeugten bzw. erledigten Buchungsauftrge Anklicken der Registerkarte Druck und Datentrger:
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Anzeige der Vorschlagswerte fr Dateiname und Volume Besttigen Sie diese Werte, so wird der Datentrger mit den Zahllaufdaten erstellt und kann an die Bank zur weiteren Bearbeitung gegeben werden.
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Notizen
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