alel GmbH Monatsbericht

01.10.2016-31.10.2016

Monatsbericht
Berater / Mandant 87276 / 2267 Kontonummer 1000
Zeitraum 01.10.2016 - 31.10.2016 Whrung EUR
Rech.Nr. Beleg Nr.
Lfd. Nr. Ord. Nr. Status Einnahmen Ausgaben Bestand B U GegenKto
1 13,964.49 (Belegfeld1)Belegfeld2)
2 674.55 8300 1 01.10.2016
3 15.00 8400 1 01.10.2016
4 82.45 1361 2 01.10.2016
5 124.95 14,446.64 1361 3-4 01.10.2016
6 1,015.81 8300 5 02.10.2016
7 12.40 8400 5 02.10.2016
8 160.80 1361 6-9 02.10.2016
9 38.70 15,275.35 1361 10 - 11 02.10.2016
10 1,124.22 8300 12 03.10.2016
11 70.20 8400 12 03.10.2016
12 249.30 1361 13 - 19 03.10.2016
13 30.01 4530 20 03.10.2016
14 144.22 16,046.24 1361 21 - 22 03.10.2016
15 272.12 8300 23 04.10.2016
16 5.40 8400 23 04.10.2016
17 83.30 1361 24 - 28 04.10.2016
18 5.99 16,234.47 3010 29 04.10.2016
19 674.57 8300 30 05.10.2016
20 3.10 8400 30 05.10.2016
21 65.94 1361 31 - 34 05.10.2016
22 34.94 16,811.26 1361 35 05.10.2016
23 478.16 8300 36 06.10.2016
24 14.50 8400 36 06.10.2016
25 24.53 1361 37 - 39 06.10.2016
26 49.33 4530 40 06.10.2016
27 70.28 17,159.78 1361 41 - 42 06.10.2016
28 603.29 8300 43 07.10.2016
29 5.98 8400 43 07.10.2016
30 222.41 1361 44 - 46 07.10.2016
31 4.81 4530 47 07.10.2016
32 5.53 4530 48 07.10.2016
33 139.98 3010 49 07.10.2016
34 1.50 3010 50 07.10.2016
35 2,160.00 15,234.82 1361 07.10.2016
36 683.69 8300 51 08.10.2016
37 25.30 8400 51 08.10.2016
38 168.84 1361 52 - 56 08.10.2016
39 121.96 15,653.01 1361 57 - 58 08.10.2016
40 943.90 8300 59 09.10.2016
41 27.96 8400 59 09.10.2016
42 107.72 1361 60 - 63 09.10.2016
43 72.50 16,444.65 1361 64 - 65 09.10.2016
44 242.53 8300 66 10.10.2016
45 11.40 8400 66 10.10.2016
46 68.56 16,630.02 1361 67 - 71 10.10.2016
47 354.43 8300 72 11.10.2016
48 0.00 8400 72 11.10.2016
49 99.40 16,885.05 1361 73 - 76 11.10.2016
50 417.50 8300 77 12.10.2016
51 7.00 8400 77 12.10.2016
52 170.80 1361 78 - 85 12.10.2016
53 30.30 17,108.45 1361 86 - 87 12.10.2016
54 546.40 8300 88 13.10.2016
55 1.80 8400 88 13.10.2016
56 162.60 1361 89 - 93 13.10.2016
57 500.00 1361 13.10.2016
58 20.50 16,973.55 1361 94 13.10.2016
59 506.66 8300 95 14.10.2016
60 5.40 8400 95 14.10.2016
61 126.25 1361 96 - 101 14.10.2016
62 42.84 17,316.52 1361 02 - 103 14.10.2016
63 779.62 8300 104 15.10.2016
64 13.20 8400 104 15.10.2016
65 121.20 1361 05 - 108 15.10.2016
66 15.00 4530 109 15.10.2016
67 41.97 17,931.17 3010 110 15.10.2016
68 1,006.60 8300 111 16.10.2016
69 31.30 8400 111 16.10.2016
70 178.50 1361 12 - 116 16.10.2016
71 164.10 18,626.47 1361 17 - 118 16.10.2016
72 259.90 8300 119 17.10.2016
73 7.90 8400 119 17.10.2016
74 74.86 1361 20 - 123 17.10.2016
75 50.00 4530 124 17.10.2016
76 88.40 1510 125 17.10.2016
77 1,810.00 16,871.01 1361 17.10.2016
78 315.88 8300 126 18.10.2016
79 24.10 8400 126 18.10.2016
80 57.39 17,153.60 1361 27 - 130 18.10.2016
81 486.86 8300 131 19.10.2016
82 15.80 8400 131 19.10.2016
83 170.10 1361 32 - 140 19.10.2016
84 90.70 17,395.46 1361 41 - 142 19.10.2016
 85 464.54 8300 143 20.10.2016
86 1.50 8400 143 20.10.2016
87 45.00 1361 44 - 145 20.10.2016
88 57.96 3010 146 20.10.2016
89 65.10 17,693.44 1361 47 - 148 20.10.2016
90 890.79 8300 149 21.10.2016
91 11.30 8400 149 21.10.2016
92 181.24 1361 50 - 156 21.10.2016
93 7.59 4530 157 21.10.2016
94 72.60 18,334.10 1361 158 21.10.2016
95 697.00 8300 159 22.10.2016
96 10.40 8400 159 22.10.2016
97 231.10 1361 60 - 167 22.10.2016
98 96.16 3010 168 22.10.2016
99 114.90 18,599.34 1361 69 - 170 22.10.2016
100 783.27 8300 171 23.10.2016
101 15.40 8400 171 23.10.2016
102 170.30 1361 72 - 178 23.10.2016
103 126.30 19,101.41 1361 79 - 180 23.10.2016
104 408.19 8300 181 24.10.2016
105 8.00 8400 181 24.10.2016
106 40.79 1361 82 - 183 24.10.2016
107 9.41 3010 184 24.10.2016
108 50.00 4530 185 24.10.2016
109 68.96 19,348.44 1361 86 - 187 24.10.2016
110 375.42 8300 188 25.10.2016
111 13.40 8400 188 25.10.2016
112 131.10 1361 89 - 196 25.10.2016
113 670.86 1740 197 25.10.2016
114 1,177.09 1740 198 25.10.2016
115 676.81 1740 199 25.10.2016
116 149.09 16,932.31 1740 200 25.10.2016
117 544.52 8300 201 26.10.2016
118 13.20 8400 201 26.10.2016
119 96.06 1361 02 - 205 26.10.2016
120 24.99 3010 206 26.10.2016
121 13.80 17,355.18 1361 207 26.10.2016
122 440.89 8300 208 27.10.2016
123 11.20 8400 208 27.10.2016
124 91.79 1361 09 - 213 27.10.2016
125 61.62 17,653.86 1361 14 - 215 27.10.2016
126 966.16 8300 216 28.10.2016
127 4.80 8400 216 28.10.2016
128 84.70 1361 17 - 219 28.10.2016
129 530.40 1510 220 28.10.2016
130 8.99 3010 221 28.10.2016
131 119.50 17,881.23 1361 22 - 223 28.10.2016
132 717.74 8300 224 29.10.2016
133 12.90 8400 224 29.10.2016
134 185.70 1361 25 - 229 29.10.2016
135 41.95 3010 230 29.10.2016
136 21.50 18,362.72 1361 231 29.10.2016
137 1,158.32 8300 232 30.10.2016
138 32.50 8400 232 30.10.2016
139 251.70 1361 33 - 242 30.10.2016
140 5.36 3010 243 30.10.2016
141 110.10 19,186.38 1361 44 - 245 30.10.2016
142 1,209.02 8300 246 31.10.2016
143 66.50 8400 246 31.10.2016
144 282.10 1361 47 - 258 31.10.2016
145 12.41 3010 259 31.10.2016
146 74.78 20,092.61 1361260 -261 31.10.2016
Summe: ### ###
Bestand Anfang: 13,964.49
Bestend Ende: 20,092.61
 Saldo 6128.12
Anfangssaldo 13964.49
Endsaldo 20092.61
Beleg USt
Skonto Text
Datum in %
01.10.2016 Tagesumsatz
01.10.2016 Tagesumsatz
01.10.2016 Onlinepayment
01.10.2016 EC
02.10.2016 Tagesumsatz
02.10.2016 Tagesumsatz
02.10.2016 Onlinepayment
02.10.2016 EC
03.10.2016 Tagesumsatz
03.10.2016 Tagesumsatz
03.10.2016 Onlinepayment
03.10.2016 Tanken PKW
03.10.2016 EC
04.10.2016 Tagesumsatz
04.10.2016 Tagesumsatz
04.10.2016 Onlinepayment
04.10.2016 Wareneinkauf
05.10.2016 Tagesumsatz
05.10.2016 Tagesumsatz
05.10.2016 Onlinepayment
05.10.2016 EC
06.10.2016 Tagesumsatz
06.10.2016 Tagesumsatz
06.10.2016 Onlinepayment
06.10.2016 Tanken PKW
06.10.2016 EC
07.10.2016 Tagesumsatz
07.10.2016 Tagesumsatz
07.10.2016 Onlinepayment
07.10.2016 Tanken Roller
07.10.2016 Tanken Roller
07.10.2016 Wareneinkauf
07.10.2016 Wareneinkauf
07.10.2016 Einzahlung
08.10.2016 Tagesumsatz
08.10.2016 Tagesumsatz
08.10.2016 Onlinepayment
08.10.2016 EC
09.10.2016 Tagesumsatz
09.10.2016 Tagesumsatz
09.10.2016 Onlinepayment
09.10.2016 EC
10.10.2016 Tagesumsatz
10.10.2016 Tagesumsatz
10.10.2016 Onlinepayment
11.10.2016 Tagesumsatz
11.10.2016 Tagesumsatz
11.10.2016 Onlinepayment
12.10.2016 Tagesumsatz
12.10.2016 Tagesumsatz
12.10.2016 Onlinepayment
12.10.2016 EC
13.10.2016 Tagesumsatz
13.10.2016 Tagesumsatz
13.10.2016 Onlinepayment
13.10.2016 Einzahlung
13.10.2016 EC
14.10.2016 Tagesumsatz
14.10.2016 Tagesumsatz
14.10.2016 Onlinepayment
14.10.2016 EC
15.10.2016 Tagesumsatz
15.10.2016 Tagesumsatz
15.10.2016 Onlinepayment
15.10.2016 Tanken PKW
15.10.2016 Wareneinkauf
16.10.2016 Tagesumsatz
16.10.2016 Tagesumsatz
16.10.2016 Onlinepayment
16.10.2016 EC
17.10.2016 Tagesumsatz
17.10.2016 Tagesumsatz
17.10.2016 Onlinepayment
17.10.2016 Tanken PKW
17.10.2016 Flyersverteilung
17.10.2016 Einzahlung
18.10.2016 Tagesumsatz
18.10.2016 Tagesumsatz
18.10.2016 Onlinepayment
19.10.2016 Tagesumsatz
19.10.2016 Tagesumsatz
19.10.2016 Onlinepayment
19.10.2016 EC
20.10.2016 Tagesumsatz
20.10.2016 Tagesumsatz
20.10.2016 Onlinepayment
20.10.2016 Wareneinkauf
20.10.2016 EC
21.10.2016 Tagesumsatz
21.10.2016 Tagesumsatz
21.10.2016 Onlinepayment
21.10.2016 Tanken PKW
21.10.2016 EC
22.10.2016 Tagesumsatz
22.10.2016 Tagesumsatz
22.10.2016 Onlinepayment
22.10.2016 Wareneinkauf
22.10.2016 EC
23.10.2016 Tagesumsatz
23.10.2016 Tagesumsatz
23.10.2016 Onlinepayment
23.10.2016 EC
24.10.2016 Tagesumsatz
24.10.2016 Tagesumsatz
24.10.2016 Onlinepayment
24.10.2016 Wareneinkauf
24.10.2016 Tanken PKW
24.10.2016 EC
25.10.2016 Tagesumsatz
25.10.2016 Tagesumsatz
25.10.2016 Onlinepayment
25.10.2016 Lohn 9/10 Alkhalel
25.10.2016 Lohn 9/10 Dittrich
25.10.2016 Lohn 9/10 Jog
25.10.2016 Lohn 9/10 Singh
26.10.2016 Tagesumsatz
26.10.2016 Tagesumsatz
26.10.2016 Onlinepayment
26.10.2016 Wareneinkauf
26.10.2016 EC
27.10.2016 Tagesumsatz
27.10.2016 Tagesumsatz
27.10.2016 Onlinepayment
27.10.2016 EC
28.10.2016 Tagesumsatz
28.10.2016 Tagesumsatz
28.10.2016 Onlinepayment
28.10.2016 Flyersverteilung
28.10.2016 Wareneinkauf
28.10.2016 EC
29.10.2016 Tagesumsatz
29.10.2016 Tagesumsatz
29.10.2016 Onlinepayment
29.10.2016 Wareneinkauf
29.10.2016 EC
30.10.2016 Tagesumsatz
30.10.2016 Tagesumsatz
30.10.2016 Onlinepayment
30.10.2016 Wareneinkauf
30.10.2016 EC
31.10.2016 Tagesumsatz
31.10.2016 Tagesumsatz
31.10.2016 Onlinepayment
31.10.2016 Wareneinkauf
31.10.2016 EC