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Die wichtigsten
3 Grundsätze, die Sie
zum erfolgreichen Trader
machen
Worauf Sie sich beim Traden einstellen müssen
Warum ein durchdachtes Risikomanagement unerlässlich ist
Wie Sie beständig Treffer landen
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CFD-Circle Spezialreport 1
Liebe Leser,
an der Börse regelmäßig Geld zu verdienen, das ist der Traum vieler
Anleger. Doch nur wenigen gelingt es.
Ich lebe seit Jahren sehr gut von der Börse und ich freue mich, Sie auf
Ihrem Weg ein Stückweit zu begleiten.
Sie sind in Wahrheit nicht weit von Ihrem Traum entfernt. Doch Sie
sollten sich über ein paar Fakten bewusst sein.
Auf den folgenden Seiten gebe ich Ihnen einige Grundsätze mit auf
den Weg, die Ihnen dabei helfen werden, ein tieferes Verständnis für
die Zusammenhänge von „Börsen-Gesetzen“ und Börsen-Erfolg zu
erlangen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und beim Eintauchen in
die faszinierende Welt der Börse aus Sicht eines erfolgreichen Traders.
Denn auf diesem Weg befinden Sie sich bereits!
Strategie A Strategie B
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Sieg nach dem anderen. Ich
werde Sie mit besten Kräften dabei unterstützen.
Herzliche Grüße
Ihr
Heiko Seibel
Chefredakteur CFD-Circle
Die Perspektive eines Investors unterscheidet sich grundlegend von der Perspektive eines Traders.
Fazit: Als Trader können Sie viel häufiger und flexibler mit
Trends gewinnen! Aber ohne Trends geht es nicht.
Egal, ob Sie sich also Investor oder Trader bezeichnen, Sie brauchen
Trends, um Gewinne einzufahren. Wenn sich ein Markt nicht bewegt,
ist es unmöglich für Sie, Geld zu verdienen. Als Investor brauchen Sie
langfristige Aufwärtstrends, als Trader kurzfristige Auf- oder Abwärts-
trends. Denken Sie daran, dass Trends an eine Zeitebene gekoppelt
sind. Was für einen Daytrader Abwärtstrends sind, kann für Investoren
mitunter jenseits der Wahrnehmungs-grenze liegen. Der Trend zeigt
Ihnen an, wie Sie sich innerhalb Ihrer Zeitebene positionieren müs-
sen – so wie ein Trainer seinem Kämpfer sagt, ob er sich auf eine
Attacke des Gegenüber in der nächsten oder erst in fünf Runden ein-
richten muss.
Mit meinen Empfehlungen profitieren Sie exakt von diesen kurz- und
mittelfristigen Trends. Das heißt, Sie können sich auch in Seitwärts-
phasen an der Börse auf stetige Gewinne einstellen.
Herzlichst,
Ihr
Doch zuerst möchte ich das Wichtigste mit Ihnen besprechen: Nämlich was sind CFDs überhaupt?
Die Abkürzung CFD steht für Contract for Difference, zu Deutsch: Kursdifferenzgeschäfte. CFDs
sind Derivate, ihre Wertentwicklung hängt also von der Wertentwicklung eines zugrunde liegen-
den Basiswertes ab. Basiswerte können Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe oder Zinsprodukte
sein.
CFDs sind bekannt dafür, dass Sie als Anleger und Trader entweder auf steigende oder auf
fallende Kurse setzen können. Beim zuletzt genannten sprechen wir von Shortpositionen, beim
Erstgenannten von Longpositionen.
Die überproportionalen Ertragsmöglichkeiten, aber auch die höheren Risiken, kommen durch den
Hebel zustande. Und dieser wird wiederum aufgrund der Margineigenschaften der Instrumente
ermöglicht.
Ein Beispiel: Angenommen Sie möchten bei Ihrem Onlinebroker Siemens Aktien erwerben. Diese
kosten 60 € pro Stück. Bei 100 Aktien müssten Sie also 6.000 € investieren.
Beim korrespondierenden CFD-Geschäft legen Sie für die gleiche Anzahl an Siemens CFDs
deutlich weniger auf den Tisch. Hier kommt die Margin in Spiel.
Nehmen wir der Einfachheit halber eine Margin von 5% an. Das bedeutet, Sie müssen für das
Geschäft 100 Siemens CFDs nur 5% der eigentlichen Kaufsumme hinterlegen.
Konkret müssten Sie also nur 300 € aufwenden, um von der Kursänderung der Siemensaktie in
gleichem Maße zu profitieren, wie bei Ihrem Direktinvestment in Höhe von 6.000 €. Sie glauben
das nicht?
Hier ist der Beweis:
Sie benötigen um den gleichen absoluten Erfolg zu erzielen also deutlich weniger Kapital, als bei
einem Direktinvestment. Und jetzt kommt ...
Im Edelmetallbereich stellen Sie fest, dass Silber sich besser entwickelt als Gold,
also handeln Sie einen Silber/Gold Spread.
Sie glauben, dass sich Öl besser entwickeln wird, als Gold? Dann wird es Zeit
für einen Öl/Gold Spread.
Sie sehen am Spread in blau, dass sich dieser ebenfalls in Trends entwickelt. Mal steigt der
Spread (grüne Linie), mal fällt er (rote Linien). Sprich: Es gibt immer wieder mal Phasen, in denen
es besser ist, auf BMW zu setzen, als auf Daimler – und umgekehrt. Doch das Wichtigste für Sie
zu wissen ist:
Wie Sie mit einem Spread-Trade gewinnen!
Das erkennen Sie, wenn Sie sich ansehen, wie ein Spread-Trade funktioniert:
Und zwar besteht der Spread-Trade aus zwei Komponenten: Einer Longposition und einer Short-
position. Sie bauen ihn in zwei unterschiedlichen Werten auf. In unserem Beispiel also in BMW
und in Daimler.
Wichtig ist, dass es sich hierbei um die identischen Positionsgrößen handelt. Sind Sie also für
10.000 € long, dann sollten Sie auch für 10.000 € short sein. Ansonsten haben Sie eine Trend-
komponente in Ihrer Position und das wollen wir mit dem Spread-Trade vermeiden! Es ist genau
der Grund, warum der Spread-Trade auch marktneutraler Trade genannt wird.
Wie Sie am Chart links sehen, fällt der Spread aktuell. Das bedeutet, dass sich BMW schlechter
entwickelt als Daimler. Wir würden also in Daimer long gehen und in BMW short!
Sie werden sagen: Wenn die Autoaktien steigen, dann verliere ich doch mit meinem Short auf
BMW. Und da haben Sie absolut Recht. Aber beim Spread-Trade geht es eben darum, dass Sie mit
der einen Position mehr erwirtschaften, als mit der anderen verlieren. Für unser Beispiel hieße
das, dass Sie mit der Longposition von Daimler mehr verdienen, als Sie mit Ihrer BMW-Shortposi-
tion verlieren.
Dasselbe funktioniert auch, wenn die Aktien fallen. Damit verliert ihr Long auf Daimler, aber ihr
Short auf BMW gewinnt mehr, als als Sie mit der Daimler Longposition verlieren.
Konstruieren wir nun ein Rechenbeispiel. Wir nehmen an, dass wir jeweils 10.000 € in Daimler
und BMW investieren. Wir gehen long in Daimler und short in BMW. Da wir die Aktien und die
CFDs nicht stückchenweise handeln können, ergeben sich leichte Abweichungen zur geplanten
Positionsgröße von 10.000 €. Wichtig ist, diese Abweichung so gering wie möglich zu halten. Je
nach CFD-Broker brauchen Sie unterschiedliche Margins für diese Position, wir nehmen 1% an.
BMW Daimler
SHORT LONG
Kurs 71,00 € 42,00 €
Positionsgröße -140,85 238,10
Gerundet -140,00 238,00
Positionsgröße -9.940,00 € 9.996,00 €
Margin 1% 1%
erforderl. Eigenkapital 99,40 € 99,96 €
Kursveränderung 5% 7%
Positionsgröße -10.437,00 10.695,72
Ergebnis -497,00 € 699,72 €
Die Aktie von BMW entwickelt sich wie erwartet schwächer, als die Daimler Aktie. Entsprechend
verändern sich unsere CFDs. Der BMW CFD verliert an Wert (-497,00 €), da es sich hier um eine
Shortposition handelt, der allgemeine Trend der Aktie jedoch nach oben zeigt. Der Daimler CFD
gewinnt an Wert (699,72 €) da es sich hier um eine Longposition handelt, der allgemeine Trend
der Aktie jedoch nach oben zeigt und sich die Aktie besser entwickelt, als die von BMW.
Sie sehen, mit Spread-Trades können Sie mit sehr geringem Kapitaleinsatz
sehr schöne und vor allem sehr sichere Gewinne machen.
Natürlich können Sie mit einem Spread-Trade auch verlieren. Hätte sich im Fall oben der
Verlauf genau umgekehrt, dann hätten Sie nicht 200€ gewonnen, sondern 200€ verloren.
Aber dennoch besitzt der Spread-Trade Vorteile gegenüber dem Long-/Short-Trade.
Da der Spread die relative Entwicklung handelt und sich diese stetiger und weniger erratisch
entwickelt, als Preistrends, haben Sie mit Spread-Trades eine hohe Trefferquote auf ihrer Seite. Es
ist einfach unwahrscheinlich, dass sich eine Outperformance so schnell umdreht, wie dies bei
Preistrends der Fall sein kann.
Ein Spread bringt Ihnen zwar kleinere Gewinne, aber dafür regelmäßige Gewinne. Ganz nach dem
Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein!
Vergessen Sie auch nicht, dass Sie diese Trades mit CFDs durchführen und durch den Hebel/
Margin nur geringes Kapital vorhalten müssen. So ist es ohne weiteres möglich mehrere Spreads
gleichzeitig zu handeln.
Der Spread-Trade ist unter amerikanischen Trader Gewohnheit, in Deutschland führt er jedoch
ein Schattendasein. Zu Unrecht, wie ich meine. Sie laufen damit nicht Gefahr, sich von der Masse
anstecken zu lassen und in Panik oderAngst zu verfallen. Mit einem Spread haben Sie immer ein
Polster dabei.
Der Spread-Trade ist deshalb ein perfekter Trade für Sie als CFD-Trader.
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