MUTASI REKENING

PERIODE : 01 DES 2023 - 31 DES 2023 ALAMAT : BUKIT CIKASUNGKA BLOK EF 07/03
NO REKENING : 0027540430100 - RAHMAWATI 005/0113/004
PRODUK : SIMPEDA CIKASUNGKA
CABANG : 0012 - CABANG TANGERANG SOLEAR
MATA UANG : IDR KABUPATEN TANGERANG
Tanggal Cetak : 02 JAN 2024
Jam Cetak : 07:43:02

TANGGAL TANGGAL
NO KETERANGAN MUTASI DEBET MUTASI KREDIT SALDO AKHIR
POSTING VALUTA
SALDO AWAL 11.070.485
1 01 DES 2023 01 DES 2023 GAJI NON PNS NOVEMBER 2023 RSUD 2.735.483 13.805.968
KAB TANGERANG
2 01 DES 2023 01 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI 300 - A 300.000 13.505.968
TM JALIN
3 01 DES 2023 01 DES 2023 BY TARIK 622011020015942861 DI 300 - 7.500 13.498.468
ATM JALIN
4 07 DES 2023 07 DES 2023 0012-800477-360/M830-0044 STN O/RAH 1.500.000 14.998.468
MAWATI/0895708883040 @1.500.000
5 07 DES 2023 07 DES 2023 0044D20231207PDJBIDJA010O0301887766 2.344.400 12.654.068
TRF KE BSMDIDJA/RAHMAWATI
NOREK 72 36541503
6 07 DES 2023 07 DES 2023 0044D20231207PDJBIDJA010O0301887766 2.500 12.651.568
BY TRF KE BSMDIDJA/RAHMAWATI
NOREK 7236541503
7 11 DES 2023 11 DES 2023 20231211SUNIIDJA010O0221888983 TRF 200.000 12.851.568
DARI SUNIIDJA/RAHMAWATI
8 11 DES 2023 11 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 200.000 12.651.568
Kemerdekaan I TNG ID
9 12 DES 2023 12 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 50.000 12.601.568
Kemerdekaan I TNG ID
10 12 DES 2023 12 DES 2023 TUKIN NON PNS NOPEMBER 2023 1.167.400 13.768.968
RSUD KA B TANGERANG
11 12 DES 2023 12 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI THE MOD 250.000 13.518.968
ERN GOLF SHOP HOU ATM KCP MOBIL
TAN GERANG 1
12 13 DES 2023 13 DES 2023 TRF KE BTPN RAHMAWATI NOREK 100.000 13.418.968
9016024 6015
13 13 DES 2023 13 DES 2023 BY TRF KE BTPN RAHMAWATI NOREK 6.500 13.412.468
9016 0246015
14 13 DES 2023 13 DES 2023 TRF DARI - SY-NPEXVA FROM 540.000 13.952.468
15 14 DES 2023 14 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 50.000 13.902.468
Kemerdekaan I TNG ID
16 14 DES 2023 14 DES 2023 TRF KE BTPN RAHMAWATI NOREK 600.000 13.302.468
9016024 6015
17 14 DES 2023 14 DES 2023 BY TRF KE BTPN RAHMAWATI NOREK 6.500 13.295.968
9016 0246015
18 15 DES 2023 15 DES 2023 TRF KE MUHAMAD YQBAL NOREK 60.000 13.235.968
00866562 99100
19 15 DES 2023 15 DES 2023 PAY TOP UP GOPAY 0895708883040 52.000 13.183.968
20 15 DES 2023 15 DES 2023 PAY TOP UP GOPAY 0895708883040 52.000 13.131.968
21 18 DES 2023 18 DES 2023 DEBIT DARI 0027540430100 KREDIT 35.000 13.096.968
DAR I 0027540430100 DI
9360011030015095 44 MIE AYAM MB S
22 19 DES 2023 19 DES 2023 PAY PAKET DATA INDOSAT 43.000 13.053.968
085711400923
23 19 DES 2023 19 DES 2023 BY PAY PAKET DATA INDOSAT 1.500 13.052.468
085711400 923
24 20 DES 2023 20 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 150.000 12.902.468
Kemerdekaan I TNG ID
25 20 DES 2023 20 DES 2023 K694/PENGEMBALIAN PAJAK PPH21 48.106 12.950.574
2023 RSU KABUPATEN TANGERANG
Rahmawati
26 20 DES 2023 20 DES 2023 K694/JASPEL PEGAWAI NOV 2023 RSU 2.515.912 15.466.486
KA B TANGERANG Rahmawati
27 21 DES 2023 21 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI 300 - A 300.000 15.166.486
TM JALIN
28 21 DES 2023 21 DES 2023 BY TARIK 622011020015942861 DI 300 - 7.500 15.158.986
ATM JALIN
29 21 DES 2023 21 DES 2023 K694/PENCAIRAN KOPERASI DES 2023 4.700.000 19.858.986
KO P RSU KAB TANGERANG
RAHMAWATI
30 21 DES 2023 21 DES 2023 TRF KE ENOK UBAEDATUL 142.000 19.716.986
ISLAMIYAH NOR EK 0027492630100
31 21 DES 2023 21 DES 2023 TRF KE DWI KARIYANTI QQ ALIKHA 100.000 19.616.986
ELMY NOREK 0088344472100
32 21 DES 2023 21 DES 2023 TRF KE BNI BPK HAERUDIN NOREK 1.700.000 17.916.986
052 3868927
33 21 DES 2023 21 DES 2023 BY TRF KE BNI BPK HAERUDIN NOREK 6.500 17.910.486
0523868927
34 21 DES 2023 21 DES 2023 TRF KE BRI MERLIS SINAGA NOREK 650.000 17.260.486
0120 01051133505
35 21 DES 2023 21 DES 2023 BY TRF KE BRI MERLIS SINAGA 6.500 17.253.986
NOREK 0 12001051133505
36 21 DES 2023 21 DES 2023 20231221BRINIDJA010O0209908554 TRF 2.000.000 19.253.986
DARI BRINIDJA/MERLIS SINAGA
37 22 DES 2023 22 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI Jl Jend A 300.000 18.953.986
Yani No 9, Kot TNG ID
38 24 DES 2023 24 DES 2023 PAY INDOSAT PREPAID 085782844704 100.000 18.853.986
39 24 DES 2023 24 DES 2023 BY PAY INDOSAT PREPAID 1.500 18.852.486
085782844704
40 24 DES 2023 24 DES 2023 920 KR -Bunga 977 18.853.463
41 25 DES 2023 25 DES 2023 PURCHASE NOREK 0027540430100 190.000 18.663.463
MPAN 9 360000800406270159 RICHEESE
F
42 26 DES 2023 26 DES 2023 150 DB -Biaya Administrasi 6.000 18.657.463
43 26 DES 2023 26 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI 014 BCA 2.000.000 16.657.463
BANK CENTRAL ASIA
44 26 DES 2023 26 DES 2023 BY TARIK 622011020015942861 DI 014 7.500 16.649.963
BCA BANK CENTRAL ASIA
45 27 DES 2023 27 DES 2023 157 DB -Biaya Adm ATM 10.500 16.639.463
46 27 DES 2023 27 DES 2023 DEBIT DARI 0027540430100 KREDIT 25.000 16.614.463
DAR I 0027540430100 DI
9360011030015095 44 MIE AYAM MB S
47 27 DES 2023 27 DES 2023 TRF KE NUR SYAMSIAH ARYANI 25.000 16.589.463
NOREK 00 27450350100
48 27 DES 2023 27 DES 2023 PAY INDOSAT PREPAID 085711400923 25.000 16.564.463
49 27 DES 2023 27 DES 2023 BY PAY INDOSAT PREPAID 1.500 16.562.963
085711400923
50 28 DES 2023 28 DES 2023 DEBIT DARI 0027540430100 KREDIT 23.000 16.539.963
DAR I 0027540430100 DI
9360011030015095 44 MIE AYAM MB S
51 28 DES 2023 28 DES 2023 TRF KE NUNUNG NURWATI NOREK 600.000 15.939.963
0123100 099827
52 28 DES 2023 28 DES 2023 PAY TOP UP GOPAY 0895708883040 52.000 15.887.963
53 28 DES 2023 28 DES 2023 20231228BDINIDJA010O9981756650 TRF 75.000 15.962.963
DARI BDINIDJA/DOMPET HARAPAN BA
BI FAST TRF refund
54 28 DES 2023 28 DES 2023 TRF KE DANAMON PT INDO SATU HA 166.667 15.796.296
NORE K 769072300001057
55 28 DES 2023 28 DES 2023 BY TRF KE DANAMON PT INDO SATU 6.500 15.789.796
HA N OREK 769072300001057
56 28 DES 2023 28 DES 2023 20231228BDINIDJA010O9981771024 TRF 240.000 16.029.796
DARI BDINIDJA/TRI USAHA BERKAT`
BI FAST TRF 000146391739 PTDELIMA
57 29 DES 2023 29 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 200.000 15.829.796
Kemerdekaan I TNG ID
58 29 DES 2023 29 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI 300 - A 100.000 15.729.796
TM JALIN
59 29 DES 2023 29 DES 2023 BY TARIK 622011020015942861 DI 300 - 7.500 15.722.296
 ATM JALIN
60 29 DES 2023 29 DES 2023 PAY TOP UP GOPAY 0895708883040 52.000 15.670.296
61 29 DES 2023 29 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 1.500.000 14.170.296
Kemerdekaan I TNG ID
62 29 DES 2023 29 DES 2023 TARIK 622011020015942861 DI JL Prin tis 1.000.000 13.170.296
Kemerdekaan I TNG ID
63 30 DES 2023 30 DES 2023 PAY PAKET DATA INDOSAT 57.000 13.113.296
085711400923
64 30 DES 2023 30 DES 2023 BY PAY PAKET DATA INDOSAT 1.500 13.111.796
085711400 923
SALDO AKHIR 13.681.567 15.722.878 13.111.796