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CORP
(Dist)
April Factsheet
Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Apr.
2018
Alle weiteren Daten per 06.Mai.2018
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen. Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Erträge daraus Schwankungen unterliegen
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Schwellen- und und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht
Industrieländern besteht. garantiert werden.
ECKDATEN
WARUM CORP? Anlageklasse Obligationen
Basiswährung USD
1 Diversifiziertes Engagement in Unternehmensanleihen weltweit
Währung der
Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Anteilsklasse USD
2 Auflegungsdatum des
Versorgungs- und Finanzunternehmen)
Fonds 24.Sep.2012
3 Engagement in Anleihen mit Investment-Grade-Rating Auflegungsdatum der
Anteilsklasse 24.Sep.2012
Wesentliche Risiken: Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten Vergleichsindex Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Bond
haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen WP. Potenzielle
Index
oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
Valor 19067319
Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich ISIN IE00B7J7TB45
daher auf den Anlagewert aus. Gesamtkostenquote (TER) 0.20%
(Fortsetzung auf Seite 2) Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Domizil Irland
Methodik Sampling
WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
UCITS Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting
Status Nein/Ja
Gewinnverwendung ausschüttend
Nettovermögen des
Fonds USD 1'337'679'775
Nettovermögen der
Anteilsklasse USD 1'147'724'312
Anzahl der Positionen 5'725
Umlaufende Anteile 11'844'578
Fonds Vergleichsindex
Vergleichsindex Ticker LGCPTRUU
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD) Ausschüttungsrendite 2.59%
HANDELSINFORMATIONEN
Börse SIX Swiss Exchange London Stock Exchange
Ticker CORP CORP
Bloomberg-Ticker CORP SW CORP LN
RIC CORP.S CORP.L
SEDOL BWV69V4 B7J7TB4
Valor 19067319 19067319 Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter
Handelswährung USD USD Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores,Borsa erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet
Italiana,Deutsche Börse AG sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen
kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der
Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen
Tätigkeit ausführt.