KAS PHJD-TORIN

Laporan tanggal: 08/07 2020

TGL URAIAN KREDIT DEBIT SALDO

saldo laporan sebelumnya 12.111.910

23-Jun solar DT tgl 22 sore 110.000 12.001.910
belanja kopi untuk kunjungan Kadis tgl 21 Juni 20.000 11.981.910
air minum utk Direksi 53.000 11.928.910
belanja ATK tgl 16 Juni (Marsya) 10.000 11.918.910
solar AB, 180 liter 1.186.200 10.732.710
tali rafia 46.000 10.686.710
tali rafia 30.000 10.656.710
solar DT 206.000 10.450.710
24-Jun uang makan supir tgl 15-21 Juni 525.000 9.925.710
uang makan operator 15-21 Juni 240.000 9.685.710
bensin untuk aspal cutter 43.000 9.642.710
solar DT 360.500 9.282.210
materai 6000, 6 lembar 48.000 9.234.210
biaya mobilisasi hand walles (P. Johny Rante) 200.000 9.034.210
25-Jun solar AB 120 liter 809.000 8.225.210
kabel aki DT 50.000 8.175.210
tali rafia 1 bal 200.000 7.975.210
solar DT 103.000 7.872.210
27-Jun solar DT 872.500 6.999.710
29-Jun dana masuk 20.000.000 26.999.710
solar AB 300 liter 2.100.000 24.899.710
kaca spion motor pelaksana yang patah saat kerja 65.000 24.834.710
minyak rem DT 8815 1 liter 73.000 24.761.710
kawat las 137.500 24.624.210
1 tabung Oksigen untuk las 270.000 24.354.210
baut Roda DT 8813 QW 160.000 24.194.210
biaya konsumsi Marsya bersama Direksi di PU 200.000 23.994.210
solar DT 500.000 23.494.210
uang makan operator tgl 22-28 juni 300.000 23.194.210
uang makan supir tgl 22-28 Juni 465.000 22.729.210
solar DT 600.000 22.129.210
Spidol 60.000 22.069.210
belanja skupang 2 pcs 190.000 21.879.210
belanja kawat las 135.000 21.744.210
gas elpiji besar utk alat las dan gas kecil utk mess 183.000 21.561.210
belanja pipa (ganti rugi pipa warga yg kena exca) 73.000 21.488.210
biaya retribusi pengangkutan material dari singki 10.000 21.478.210
1-Jul solar DT 200.000 21.278.210
1,5 Kg Paku 30.000 21.248.210
ongkos kerja ban DT 8812 QW 50.000 21.198.210
2-Jul solar AB 1 300 liter 2.100.000 19.098.210
solar AB 2 60 liter 404.520 18.693.690
solar DT 750.000 17.943.690
3-Jul solar AB 210 liter 1.415.820 16.527.870
solar DT 954.295 15.573.575
peralatan listrik 35.000 15.538.575
belanja ATK, mistar dan pulpen 12.000 15.526.575
jerigen untuk solar AB 4 buah 240.000 15.286.575
 KAS PHJD-TORIN
Laporan tanggal: 08/07 2020
TGL URAIAN KREDIT DEBIT SALDO

selang hose breaker 1.300.000 13.986.575

4-Jul ongkos pasang ban DT 8821 25.000 13.961.575
ATK 239.000 13.722.575
belanja baut 12.000 13.710.575
5-Jul tali pengukur 50.000 13.660.575
uang makan supir 29 Juni-5 Juli 555.000 13.105.575
uang makan operator 29 Juni-5 Juli 360.000 12.745.575
6-Jul solar AB 150 liter 1.011.300 11.734.275
biaya perbaikan instalasi listrik di mess saat tiang patah 100.000 11.634.275
tukar nota pressban DT 8806 30.000 11.604.275
tukar nota press ban DT 8801 25.000 11.579.275
tukar nota press ban DT 8804 20.000 11.559.275
air minum 15.000 11.544.275
7-Jul ongkos pasang ban DT 8810 50.000 11.494.275
8-Jul solar DT 500.000 10.994.275
solar AB 1.779.300 9.214.975
air accu DT 8817 yg sdah lama diparkir di getengan 150000 9.064.975
9.064.975
9.064.975

TOTAL 20.000.000 23.046.935

KESELURUHAN 79.852.100 70.787.125
SALDO 9.064.975