veins mT BR. CoG, 10.4010 senatczinie po tno _w spravie: prayigein wiclletniaj prognozy finansowej Gminy Rabka - Zara) Na posstawic ait.18 wst2 pki. 1S ustawy 2 dnia 8 marca 19901, 0 samorzadzie gminnym (DeU.2 2000 +, poo. 713 2 6. zmian ) oraz ar. 226, at. 227, at, 228, art 228, art. 230, 232, 243 o fnansach publicznyeh (De. U. 2.2019r, poz. 869 z pin. 2mian.) a 1. Prayjmuje sig wielletnig —prognoze —finansowg _Gminy —_ Rabla-Zdn vw treSeizalgeznika nr {do rnijsze)uchwaly wraz, zobjasneniami przyetyeh wartosi 2. Prayije sie wykaz plamwanych realizowanyeh przedsiewzieé w trescizalgeznika Ne 2 ‘orniniejze) uchvwaly 5, Prayjmuje sie bjagnienia wartoscipraygtych w wieloletnej prognozie Finansowsj w test ‘algeznika ne 3 do niece uchway: 2 ‘Upoweénia si Burmistraa Reb - Zdtaju do zaciqgania zobowigeah zwiazanych 2 realizacia proedsigwaigt do wielkosc limitbw zobowigzas jetyeh w zalgcaniku Nr 2 do ninieszs) uchwaly 53 ‘Upowainia sig Burmistrza Rabki-Zdroju do zaciggania zobowiqaatiz tytulu umd, ktéych realizacja w roku budeetowym i ltach nastgpnych jest niezbedna do zapewniena ciagosei Ariatania Gminy Rabka-Zryj do tgeznej Kwoty takich umw 6 000 000,002 4 1. Upowaenia sg Bunnistra Rabi ~ Zdroju do dokonywania zmian limitow zobowigeaf i ‘wot wydatkow na realizacj przedigwlgla fnansowaneyo 2 udziakem Srodkove ‘euopejskich albo srodkéw, 9 Ktrych mova w art. 5 ust.1 pt 3, zwigaku2e zmianami w realizaeji tego preedsigwziecao ile zmiany te nie pogorsza wyniku budzetu da kazdego roku cbjetego wieloletnigprognors finansowa, 2. Upowabnicne, o Kinym mowa w ust | obejmuje takze upowaznienie do dokonywani “anian Srodkéw preemaczorych na wspélfinansowanie realizasi przedsigwzigt oktSrych Mermowa w ust, 1, tym wKlad wlasnogo beneficjenta, oraz wynikajacyeh zroztezygnietych onkurs6w, 0 ktinych mova w art. 38 ust. { pt. Lusty’ 2 dia 1 lpr 2014 0 zasadach realizagji programéw. $5 Upowaznia sig Burmists Rabki — Zéroju do preckazania Kierownikom jednostek “organizacyjnych Gminy Rabsa ~Zde5jupravmie do zacigeania zabowigzas, o ktéych mowa W §2, §3 ninijsze uchwaly. 56 Traci moe uehwala Nr XVIVI37/19_ Rady Miciskie) w Rabee ~ Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: prayjecia wieloletnie} prognozy finansowe) Gminy Rabki-Zae6} ra Int 2020 2030. "7 ‘Wykonanie uchwaly powiera sie Burmistraowi Rabki-Zéroju 8 UUchwala wehodzi w 2yeie 2 daiem podigsia, z mocy obowigzujaes od dnia 1 styeznia 2021 roku, Serie re a ag MS (ot ir pres a) are etal errr dio | "R\tertek Suiddh burma abaya wks. Hotaun Mole,5] |5| ete] atu | pes | ret | ame (eens “ee | a. Sren| dete | oo sobre] tei [oem] Eee |S | | ante ai (, oBoujeuoyAioy npeziowes pasoupef emosueuy ezousoud e1N9I0I91Mmec | ieee | ae a un eeen] 28t, fuaie| y | a | ce ee ec = oo| | ei Se = =even enenens ema mere em neon nent nine een TREE RIOTS Js] anton woe | SES, wie | see | =e SEJs} yete|s]s] =|] (eee elelfelelelsst-[+-[4]-}-}- a i t | mcrae — a | | Se Se eee | See | wie | ES acer oc] Sane SSS) se | See | She Seer oe Paani") pense | ices wee tear | se eestie| eeecae| = [Pama] nee eee | esas tach | i ltempore | fone | ‘ear [Seas |e | Ee set ss | relehe: | Sees | “ator | Semen aes See aR Sa TTT(EGY. cpr | aaa | Seite | Ses lan) Se wots _| cru mien So “eocaee aaa] Maven nace "wort | Seeded Juurese in| ia ere | Stn eae Onis] Soc Ses foier| See (ae) ate sa ti Sse) se |e“) ae | wm ea] ai \canrc| t Sa SRTreedM op 9é1zmdispozid ZeHKN“smynietinaon | macpeaey nin ene ys comcte eos in| PEEa) © ye] ye] ee] EE EI AE e/e es] = fe] & [8] e ys i tle feet ys] & feel? i iProjekt algzai ar 3 do Vehmaly Nr dy mesh w Rabee-Zaroju 2 ia ‘Objainicnin pryigvch wartos w witletl)prognereinansowe} Ging Rane} Wieloletnigprognoze finansawva opracowano gléwnie w oparcin 0 «= Ustawg 2 dia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznyeh(ekst jednolity Dz.U. 22019 poz. 869 2 pan, zmian.), “Tnformacjeoplanavanych kwotach dotaciisubwengji, Material planistyezne, = Umowwy zawateInb przewidywane do zawarcia, Uchwata w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow Gminy Rabka-Zarbj_ zostala ‘opracowane na poxstavie way ofinansach publicanych, zzodnie ze weorem WPF naj Podstawg opracowania WieloltniejPrognozy Finansowej Gminy Rabla-Zdréj jest projekt uchyaly bdzetowe) na 2021 rok , dane spawozdaweze z wykonania butzeta Gminy Rabka-Zdrg} 2018-2019, dae planowane na koniec Il kwartahu 2020 rok ‘Ast 227 ust. 1 ustawy 0 finensach publieznych zaklada, iz wicloletis prognizafinansowa “obejmuje okres roku badzet3wego oraz co najmniejrzech kolejnych lat budzetowyeh, ‘Zust2 powolanego atykuly wynika, 2 progno7g kwoty dlugu, stanowiges integraing ozesé ‘weloletnie) prognoy finan), sporzgdza signa okres na ktbry zacigniet lb plane sig ‘aciggngé zobowigzanie, Ne died sporzadzania projektu uchwaly splatezobowigzah ‘wynikajaeych z zawartyeh umdw orkz planowanego do zaciganigeia w 2021 roku noweeo rey preci sig do roku 2032 . W zwigzku 2 powy2szym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabks-Zr} zostalaprzygotowana na lla 2021-2032. Kory wodatkéw wynikajge 2 limitow wydatkow na przedsigwzigcia nie wykraczaja poz ‘okres prognozy kwoty luge Dochody rognoz dochadéw dokonsno przy nastpujacych zalozeniach - dochosy oglem podzielono na dachody biezace i dochody mayatkowe. ochody biezace planuje sz w nastgpujgeych grupach1. Dochny ft uz we wplywach 2 podatku dachadoweno od osob fizyemiych, 2. Dochody ztytulu ural we wplywach z podatku dochodowego od osbb prawnyeh, 3. Subwensjeog6ine, 4. Dotacje i seodki pracanaczone na eel biezsce, 5. Pozostale dochody bea Dochedy majatkowe planujesig w nastpuigeyeh grupach 1. Dochody 2e spreedazy mtu 2. Dochody ztytulu dotaci oraz sodkbw przeznacaonych na inwestysje Planujge dochody biezgce w 2021 roku peryjto precwidywane ich wykonanie na dziet 31 ‘grudnia 2020 oko, pismo Ministerstwa Finansdw 7 dnia 14 peddiemika 2020 + informujace 6 planowanych kwolach suoweneii ogélng} dla Gminy na 2021 rok preyietyeh w ustawie batzetowe), planowane} Kvocie dochodéw 2 tytuhy udzialu we wplywach 2 podatky lochodowego od osbb Fizycznych oraz pismo Wojewody Malopolskiego z dnia 22.10.2020¢ informujgce o planowanyeh w projekeie ustavy budzetowe) na 2021 rok kwotach dott na Zavdania 2 zakresu eministasitaqdowel, dots na wealizacjg adh wlasnych, |W 2021 roku dla dochodéw biezseych praygto wartosei wykazane w projekeie budzetu sgminy. Natomiast w roku 2022 zalozono. warost dochoddw z itu udzialu we wplywach 2 povatku dochodowego od os fizycznyeh i od os6b prawnyeh na poziomie 49%, wplywy 2 Eubweneji ogdine) na poriomie 4% warost, wplywy z tytlu dotacji i Srodkow precenaczonyeh na cle bie zwigkszono 0 5%, wplywy z pozostalych dachoddw jetaeych oszacowano waren 0 okolo 10%. Zwiekszenie dochodw w 2022 roku zwiqeane jest 2 modemizacja grantiw i budynkow na terenie Gminy Rabka-Zargj, W roku 2023, ‘warost 0 3% 1 2024 zaplanowano warost dochodow biezacych na poziomie 2%. Od roku 2025 przygt stale wielkose dochodsw. \W zakresie dochodw majqkowych w roku 2021 przygto. wielkosi sprzedaay’ majthu podstawie danych wzyskanyeh 2 Wydeiaha Geode i Gospodarki Grntami, ‘Spreedat w 202! roku zaplanowano na poziomie 100 000,002. Na kwotg ty sklada sig spreedaé nieruchomosei polbzone) w Raboe-Zéroju ul. Kllshiego. Teren mad ementarzem. Kwotg zaplanowano zgodnie 2 sporzadzonym operatem szacunkowytn. Na koejne lat ne planuj sig sprzedary majatha. W pezypadku zastnienia takich ‘okolicznodci dokona sig stosowne) zmiany w prognozi.|W zakresie dachnow mafithowych zaplanowano eniez w rok 2021 dofinansowanie Srockami unijnymi projektu "Budowa wodnego placu zabew",""Likwidacja nskig| emis popr2ez wymiang Zrdde ciepla na gazowe",*Likwidacja niskiej emisii poprzez wymiang Pridelciepla na ste", " Odnawialne 2d energi- Eoparinerzy na rez sloneczne ‘Malopolsk", Termomnodetnizacja budynkavw sekolnych na teenie Gminy RabkaZr6j oma Gmniny MiasiaJordan6w" Wyadati Wieloletnia prognoza finansowa zabezpicezaniezbyine wydati biezace, odatki majatkowe ne preedsignzigca preewidriane w zalgemiku Ne 2 ( w pocostalym zakresic planuje sie ‘ealizacje investi rocznych) oraz kosay dg. W 2021 roku przyjeto wydatki zgodne x planowanymi_w_projekeie budaety Gminy aklada si, 2€ wydhtki biezqce w 2022 { 2023 warataa 0 1% do roku poprzedniewo , 2024 warastja 0 2 % natomiast od 2025 roku wydatkibiezace przyjeto na poriome 2024 roku, Ponadio w wydtkach biezgcych zabezpieczano érodki na zawarte [ub konieczne do ‘awarcia umowy , ktSryehrealizaeja w roku ieeyn i w laach nastepnych jest niezbedna ddo zapewnienia ciglosci dbislaniajodnosti iz kiorych wynikajgce platnosei wyhraczala ppova Tok budzetowy, Sq fo umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budzetowe Funkejonujgce Ww. Gminie A” dowyezq w szezeg6lnoscis dostawy mediow, ushig {elekomunikaeyjnych, internet, uslug ochtoay obiektOw giminnych, ubezpieezenia mienia Dia teh umow okresiono wiresi uchwaly limit zabowiazai w og6lnej kwocie Woydatki Gminy Rabka-Zdidj zostaly prvedstacione w kolumnach 2. wren 2 pedpunktami stanowigeymi uszezog6lowiene prdstawianych danyeh, |W pierwszsjkolenoéeizostly proedstawione wydati iezgce (ko. 2.1), aw nich woth na swynagmedzenia i ska od nich naliczae, 2 tytulu gvaranej i porgezei oraz na obstugy ugh (21-1 2.12), CM ydallbiezqce na wyragrodzenia i skladki od nich nalicane ~ obejmujg one sume “wagatkich wynagrodzeh w budzecie, Gldwaym sKladnikicm tego typu wydatkow biezgeych Se wynagrodzenia pracownikow ofwaty, Wydatki na wynagrodzenia zostaly zaplanowane na podstawie uméw 0 prace uwzgledniaige dodaiki stazowe oraz nagrody jubileuszowe. Kova porgeze i gwaranci ‘Gmina Rabka-Zdesjudzel la w 2019 rok porgezenia dla “Srpitala Miciskiego w Rabse-Zdoju sp, 2.0.0 - kwota 3.347 862,192! na lat 2019-2026 = Stowarzysveniu Zisiony Pecieh Tamowa ~ kota 268 312,78 zl ne lata 2019-2021 Dintego w Wieloleinie Prognesie Finanowe) wyrveregblniono w poszezenélnych latach ory porcezetobeizaiges budzet Gin.‘Wydatki na obshuge dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciqgnigtych kredytiw i pyc, woiksjacych z nich stp proeentowyeh fj. w oparciy 0 WIBOR 1M Tub 3M ons mary bank. ‘Wynik budzetu Kolumna 3 Wynik bud2e jest réeniog pomigdzy pozyejami 1 .Dochody ogétem", a porycig2 ,Wydatk ogsten |W 2021 roku planjesigdefieyt budzeta w wysokosei 7273 588,68 1 kbryzostanie pokryty przychodami pochodzacymi z powo zacignigtych kredyt6w i pozyezek ora praychodam’jednosteksamorza trytoralnego 2niewykorzystanych srodksw pinigznyeh fa rachunku biezgeym budeta, wynikajgeych 7 roziezenia dochod6w i wydatkow im finansowanych zwiazanych 2e szczepélnymi zasadami wykonywania budzetu okrestonymai w ‘odgbnych ustavach iprzychody ednostek samorzadu terytoriainego z wynikajgeych 2 roiezenia srodk6w europeikich, Praychody |W roku 2021 zaplanowano prychody w kwocie 11 272 976,68 al z nastepuigeych net -nplanowanege do zaciggngeia Kredyti w kwosie 8 400 000,00 zl “ peaychody jt niewykorstanych sodkSw pienignaych na rachunku biezgeym bude, ‘Wynikajgcyeh z codiezenia dachodéw i wydakéw nimi finansowanych zwiazanych 76 “Sczegilnyni zasadami seykonywania bxdzetu okreslonymi w odrgbnych ustavach, W WPF Wwprowadzono Sod 2 tru Rradowego Funds Inwestyeji Lokalnyeh ~kwota 2.763 972,00 a, “ praychody jtz wynikajgeych z ozlczenia Scodk6w okreslonych w art. 5 ust. tpt. 2 ‘utany {dota na realizaeje program, projektu lub zadania. W prognociefinansowe} ‘wprowadzono srodki otrzymane na realizacje projekt * Malopolske talenty™ = kwota 109 004,682. |W nastgpnych latach objlyeh WPE nie zaplanowano zadnych przyehodw. Rozchody |W 2021 roku zaplanowane ozchody wynosza 3999 388,00 Gmina Rabka-Zdr6} zaplonowala_rozchody jedynie 2 proeznaczeniem na splay rat Eapitalowych kredytow i poeyezek, Splat dlugu zaplanowano na podstawie hammonogramon Splat zaciagniglych.pozyeark | Kredyiéw, W rozchodach zaplanowano rSwnicz. spate planowanego do zaciggnigciakredytu w 2021 roku Kwota dlugu, sposdb joo sfinansowani ‘Kota dlugs planowana nadzieh31.12:2021r wynosi 28 735 424,89 2hLW kolumnach 7.1 1 7.2 pravdstawiono selacig zréwnowazenia wydatkow biezqeyeh, ‘6 ire) mova w art. 242 up, 2 2009 roku, Wymaga on aby uchwalany budzet praewidywal ‘dochody bierace povigkszone 0 nadwyal bud2et 2 lat ubleglych i wolne srodki w kwocie ‘wyzsz lub rn} planowerym wydatkom biczacyen. 'W 2021 roku plane sig ze wadwy2ke operacyjna W Wwysokosci 2 287 320,032 [Nadwyzka operacyina jest wskaénikiem, Kidry obrazaje sytuacig finansowg jednosti i pokazae je 2dalnos fiansowg do splty zobowigza. W kolumnie 8.1 zostaly wyliczone wskaéniki planowane) Igczne kwoly splay zobowiazai, © Kt6re} mova w art, 243 ust ustawy © finansach publicznych do dochodéw bez tiwzelednienia-zobowiqzad wigeku wspbltworzonego przez jednostke samorzadu terjtorialnego i bez uwvzelgdnienia ustawowych wyigezeh preypadajgeych na dany rok. ‘Wskavnik w 2021 roku wyrosi 10.34%, w 2022 roku 9.84%, natomiast w 2023 roku 9 13% Kol8.3 dopussezalny wskadnik splaty zobowiaza okredlony w ar.243 ustawy, po tuwzldnieniu ustawowych wylgceed obliezony w oparei 9 plan 3 kwartl6w roku poprzedzajqcego rok badzetcwy i w 2021 roku wynasi 16,75%, w 2022 roku wynosi 12.90% ‘atomiast w 2023 rok 1028 %. Kol, 83.1 dopuseszalny wskafniksplaty zabowigzai okrestony w at. 243 ustawy, po ‘uwzlednieniu ustawowych mylaezed obliezony w oparciuo Stedniaarytmetyeengz3 poprzednich It. Wskaénik w 2021 roku wynosi 16,80%, w 2022roku 12.95%, natomiast w 2023 roku 10.28%. Gina granicarocznych splat zobowigza’ woliczana jest indywidualnie dia kazdej jednostki samorzadu terytorislnego wodlug zasadokresionych wart. 243 ustawy o fnansech publicanych Kol, 9.1 19:3 praedstawia kwoty dochodéw i wydatkow biedgeych na programy, peojekty Jub zadania fnansowane z wziakom Srodksw o kibrych mowa w at .ust.1 pkt2 13 ustawy. |W 2021 roku zaplenowane dofinansowani projektu "Wdrazanie Programs ochrony povietraa dla wojewddztwa malopalskiego - Malopolska w zdrowsj almosferze”,projekta *Malopolskietleny" oraz" Zaangazowana Szkola". W nastepnych lata zaplanowano dofinansowanierowniez prcekta "Wdrazanie Programu ochrony powictza dla wojewodztva mmalopolskiego - Malopotska w zdrowe) atmosferze” oraz, Zaangazowana Srkola” Kol. 92194 praedstaovia dnchody i wydatki majgtkowe na programy, pojekty lub zadania finansowane zudzialem srock6w unijnych. W 2021 roku zaplanowano dofinansowanie i {wydali n projekiach =. "udavsa wodnegoplacu zabaw"." "Likwidacia niski| emis popreez wymniang drédel cepa na gazowe Likwidacjaniskiejemisiipoprzez wymiang Frode! ciepla na stale," Odsawialne 2a energi~ Ekopartnerzy narzecz sloneczne} “Malopolsk",, Termomodemsizacja budynkow szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdr6j orazGminy Miasto Jordan, “Réene oblicea wody-rabezaiske solanka ja jiko clement deiedzietwa pravtodaiczezo polsko-slovackiego pograncz W zalgezniku Ne 2 prasdstawiono wykae przedsigwzigé do wieloletnie prognozy finansowe) z wyszezegélnieniem praedsiowzigérealizowanych w ramach sydatkow biczaeyeh {wylatkow majkowych. W zalgcnik ute zostaly przedsigwzigia na kte zavart ju, mom jk rownie? tena kee planuje si pods. |W dane} grupie wydatksw dokonano rozbicia na wydatki realizowane w ramach: = programnéw, projektow hibzadania zwigaane 2 pogramami realizowanymiz udzilem Srodkw, 0 ktérych mowa wart, 5 ust 1 pk. 23 ustawy’z dni 27 siennia 2009 roku 0 Finansach publicenych, = program, projekt6w lub zat zwigzanych z umawami partners publiczneg — paywatnes0, - programéw, projekt6w lub ada pozostalych BI eyrennz Sorat: 6onewnta ee Leszok SiderCObjasnienie do Wieloletnie Pregnary Fnansowel Gminy RabkaZéré)- po amianie \W zawiqcu 2 zianami wprowadzonyn! uchwatamiw grudniu 2020 roku ora esa _wprowadsonynwprojelce bidet na 2021 rok dokonano nastepujacych zmian: ‘watgcanku net 41, Usktualnono wykonanie 2020 roku 2. Zmeniono w 2021 roku kwoty dachodow i wydathow w 2wigku 2 wprowadzonymiznianamt Ww projekcle budiet ns 2021 rk 3, Wiotac 2022-2020 rman uega hwota wydatkw malathowych 4, W 2021 roku zwekata ig diet budietuohwote 1 830000,0021 53.2021 roku ewghera ig prayehody okwote1 830 000,0%2tytul _tytutu zaciggnigie re na ymku rajowym kwota~1 420000,00, _ praychodéw 2 nlewykonystany srw plenignych na achunku bietacym budietu, wyitajoych2 roxcreniadochodé i wyathéw ol Finansowanyeh zwigzanych ‘ezepsinymizasidaml wytonywania budtetu srk! Fundustu inwestycLokalych— wots 410 000.002 6, Wlatach 2022-2082 amine ulega kworarorchodéw 17. W atach 2020-2081 amianeulega kwotazautenia ging ‘8. zmienia sie dopuscelv lint spatysobowigead ckrestonyw ustawieo finansach pubeznych _wskaikzadutenia Gminy 9. 2mieia sig wyath majatkowe na programy fisansowane prey ui Soakow unnyeh 10. zmleia sg hwota limit o tSrch mowa w art 226 ust. 3p stay _wzalgceiky Nr wprowadzeno ian: Wiprowadzono nowe predsiewseca +» Réineobiza wody-tabcztsta solanka” - Analy laboratorjne prbek edpadu paleiskowego«gospodarstw domowyeh" Monta i demontatoswitleiaSwigtecznego" 1 Zimowe utreymanie debs" +, Budowaplacuzabaw w Rdrawce” =, Budowaipraebudowa zevnetrnych abet leoatetycaych pray ul Jana Pala Rabe 2er0ju" _Praebudowa bois sportowege pay ul sana Paw Iw Rabee-Zéroj"| spemanenicnct “ meee esa