Bce para Sumaria

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2218 7401
2219 740101
2220 74010101
2221 74010102
2222 74010103
2223 74010109
2224 740102
2225 74010201
2226 74010202
2227 74010203
2228 740103
2229 74010301
2230 74010302
2231 7402
2232 740201
2233 740202
2234 8
2235 81
2236 8195
2237 819595
2238 81959501
2239 83
2240 8315
2241 831520
2242 83152001
2243 8395
2244 839505
2245 83950501
2246 84
2247 8495
2248 849595
2249 84959501
2250 86
2251 8615
2252 861520
2253 86152001
2254 8695
2255 869505
2256 86950501
2257 9
2258 91
2259 9195
2260 919510
2261 92
2262 9210
2263 921015
2264 92101510
2265 9210151005
2266 9210151010
2267 9210151015
2268 9210151020
2269 94
2270 9495
2271 949510
2272 95
2273 9510
2274 951015
2275 95101510
2276 9510151005
2277 9510151010
2278 9510151015
2279 9510151020
Total Result
Data
Descripción Suma de Inicial Suma de Débito Suma de Crédito Suma de Saldo
$37,604,874,922 $33,762,092,091 $30,928,886,375 ###
ACTIVO $37,604,874,922 $33,762,092,091 $30,928,886,375 ###
$965,211,104 $9,444,325,740 $9,377,971,487 ###
DISPONIBLE $965,211,104 $9,444,325,740 $9,377,971,487 ###
$2,189,854 $2,828,732 $2,608,142 $2,410,444
CAJA $2,189,854 $2,828,732 $2,608,142 $2,410,444
$653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651
CAJA GENERAL $653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651
$0 $0 $0 $0
Caja General Tesore $0 $0 $0 $0
$653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651
Caja general Carter $653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651
$0 $0 $0 $0
Caja Fuerte General $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CAJAS MENORES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Bogotá $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Bogotá $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Bodega $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Barranqu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Medellí $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Caja Menor Cali $0 $0 $0 $0
$1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793
MONEDA EXTRANJE $1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793
$1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793
Caja Moneda Extran $1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793
$0 $0 $0 $0
Caja Moneda Extran $0 $0 $0 $0
$797,910,739 $7,513,620,197 $7,852,070,745 ###
BANCOS $797,910,739 $7,513,620,197 $7,852,070,745 ###
$796,879,732 $5,749,598,442 $6,413,632,239 ###
MONEDA NACIONA $796,879,732 $5,749,598,442 $6,413,632,239 ###
$156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632
BANCOLOMBIA $156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Cta 0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Av. 8 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Cta $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Alto P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Astroc $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Medel $0 $0 $0 $0
$156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632
Bancolombia Bogot $156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632
$0 $0 $0 $0
Bancolombia Efecti $0 $0 $0 $0
$18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087
BANCO DE BOGOTA $18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087
$0 $0 $0 $0
Banco de Bogotá Sa $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Banco de Bogotá Sa $0 $0 $0 $0
$18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087
Banco de Bogota ct $18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087
$0 $0 $0 $0
BANCO COLPATRIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Banco Colpatria Ct $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Banco Colpatria Ch $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BANCO DE CREDITO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Banco de Credito C $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Banco de Credito C $0 $0 $0 $0
$542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796
BANCO DE OCCIDEN $542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796
$542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796
Banco de Occidente $542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796
$0 $0 $0 $0
Banco de Occidente $0 $0 $0 $0
$15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989
BANCO BBVA $15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989
$0 $0 $0 $0
BBVA CTA CTE 833- $0 $0 $0 $0
$15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989
BBVA CTA CTE 833- $15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989
$63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431
BANCO DAVIVIEND $63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431
$0 $0 $0 $0
BANCO DAVIVIENDA $0 $0 $0 $0
$63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431
BANCO DAVIVIENDA $63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431
$0 $0 $0 $0
BANCO DAVIVIENDA $0 $0 $0 $0
$1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
MONEDA EXTRANJE $1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
$1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
HELM BANK $1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
$1,031,015 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
Helm Bank S.Miami $1,031,015 $1,764,021,754 $1,438,438,506 ###
-$7 $0 $0 -$7
Helm Bank S.Miami -$7 $0 $0 -$7
$0 $0 $0 $0
CUENTAS DE AHOR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CORPORACIONES DE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONAVI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Davivienda Cta 004 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BANCOLOMBIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BANCOLOMBIA 207- $0 $0 $0 $0
$165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 ###
NIIF DERECHOS FID $165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 ###
$165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 ###
NIIF FIDEICOMISOS $165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 ###
-$1 $0 $0 -$1
NIIF Fiducolombia -$1 $0 $0 -$1
$398,504 $1,172 $0 $399,675
FiduOccidente Cta $398,504 $1,172 $0 $399,675
$161,281,273 $1,813,856,829 $1,523,292,600 ###
Valores Bancolombi $161,281,273 $1,813,856,829 $1,523,292,600 ###
$2,130 $0 $0 $2,130
FIDUCIA $2,130 $0 $0 $2,130
$3,428,605 $114,018,810 $0 ###
FIDUCIARIA DAVIVI $3,428,605 $114,018,810 $0 ###
$3,567,451,901 $1,423,334,895 $1,073,004,806 ###
INVERSIONES $3,567,451,901 $1,423,334,895 $1,073,004,806 ###
$0 $0 $0 $0
CERTIFICADOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CERTIFICADO DE D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CDT Largo plazo $0 $0 $0 $0
$0 $133,000,000 $133,000,000 $0
TITULOS $0 $133,000,000 $133,000,000 $0
$0 $133,000,000 $133,000,000 $0
TITULOS DEVOLUCIO $0 $133,000,000 $133,000,000 $0
$0 $133,000,000 $133,000,000 $0
Títulos de Devoluci $0 $133,000,000 $133,000,000 $0
$30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561
DERECHOS FIDUCIA $30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561
$30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561
FIDEICOMISOS DE $30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561
$0 $0 $0 $0
Fiducolombia Cta 0 $0 $0 $0 $0
$1 $0 $0 $1
Fiducolombia Cta 0 $1 $0 $0 $1
$0 $0 $0 $0
FiduBogota Cta 00 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FiduOccidente Cta $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valores Bancolombi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BBVA ASSET MANAG $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FIDUCIARIA DAVIVI $0 $0 $0 $0
$30,367,827 $3,601,733 $0 $33,969,560
FONVAL 52052-5 $30,367,827 $3,601,733 $0 $33,969,560
$0 $0 $0 $0
FiduBogota Cta 00 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FIDUBOGOTA 0020 $0 $0 $0 $0
$3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
OPERACIONES DE $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
$3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
OPERACIONES DE $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
$3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
OPERACIONES FOR $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 ###
$441,031,040 $0 $38,641,908 ###
OTRAS INVERSIONE $441,031,040 $0 $38,641,908 ###
$200,000,000 $0 $0 ###
DERECHOS EN CLUB $200,000,000 $0 $0 ###
$200,000,000 $0 $0 ###
DERECHOS EN CLUB $200,000,000 $0 $0 ###
$241,031,040 $0 $38,641,908 ###
OTRAS INVERSIONE $241,031,040 $0 $38,641,908 ###
$241,031,040 $0 $38,641,908 ###
Otras Inversiones $241,031,040 $0 $38,641,908 ###
$10,223,730,545 $4,765,444,081 $4,921,885,823 ###
DEUDORES $10,223,730,545 $4,765,444,081 $4,921,885,823 ###
$9,047,926,831 $4,401,688,767 $4,742,382,553 ###
CLIENTES $9,047,926,831 $4,401,688,767 $4,742,382,553 ###
$8,132,298,041 $4,199,881,568 $4,496,260,301 ###
CLIENTES NACIONA $8,132,298,041 $4,199,881,568 $4,496,260,301 ###
$2,759,075,024 $1,644,038,658 $1,407,269,412 ###
Clientes Nacionales $2,759,075,024 $1,644,038,658 $1,407,269,412 ###
$0 $0 $0 $0
Clientes Nacionales $0 $0 $0 $0
$1,138,285 $7,252,182 $7,680,971 $709,496
Clientes Nacionales $1,138,285 $7,252,182 $7,680,971 $709,496
$251,559,099 $100,514,765 $133,964,436 ###
Clientes Nacionales $251,559,099 $100,514,765 $133,964,436 ###
$2,513,812,895 $1,731,556,578 $1,843,025,826 ###
Clientes Nacionales $2,513,812,895 $1,731,556,578 $1,843,025,826 ###
$0 $0 $0 $0
$1,064,320,387 $38,615,500 $316,701,527 ###
Clientes Nacionales $1,064,320,387 $38,615,500 $316,701,527 ###
$0 $0 $0 $0
$187,248,980 $0 $20,566,747 ###
Clientes Nacionales $187,248,980 $0 $20,566,747 ###
$1,355,143,372 $677,903,885 $767,051,382 ###
Clientes Nacionales $1,355,143,372 $677,903,885 $767,051,382 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$915,628,790 $201,807,199 $246,122,251 ###
CLIENTES DEL EXTE $915,628,790 $201,807,199 $246,122,251 ###
$860,878,894 $201,807,199 $191,372,371 ###
Clientes Exterior Li $860,878,894 $201,807,199 $191,372,371 ###
$54,749,941 $0 $54,749,880 $61
Clientes Exterior L $54,749,941 $0 $54,749,880 $61
-$20 $0 $0 -$20
Clientes Exterior Li -$20 $0 $0 -$20
-$24 $0 $0 -$24
Clientes Exterior Li -$24 $0 $0 -$24
$0 $0 $0 $0
Clientes Exterior Lin $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Clientes Exterior Sal $0 $0 $0 $0
$28,000,000 $0 $0 $28,000,000
CUENTAS CORRIENT $28,000,000 $0 $0 $28,000,000
$28,000,000 $0 $0 $28,000,000
COMPAÑIAS VINCU $28,000,000 $0 $0 $28,000,000
$28,000,000 $0 $0 $28,000,000
MC PRODUCTS SAS $28,000,000 $0 $0 $28,000,000
$0 $0 $0 $0
CUENTAS POR COBR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
A ACCIONISTAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
A Accionistas $0 $0 $0 $0
$75,315,286 $79,988,679 $64,186,784 $91,117,181
ANTICIPOS Y AVAN $75,315,286 $79,988,679 $64,186,784 $91,117,181
$3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
A PROVEEDORES $3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
$0 $0 $0 $0
ANTICIPO A PROVE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipo Proveedore $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
ANTICIPO A PROVE $3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
$3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
Anticipo Proveedor $3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipo Proveedor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$50,778,868 $17,184,508 $14,287,209 $53,676,167
A CONTRATISTAS $50,778,868 $17,184,508 $14,287,209 $53,676,167
$0 $232,050 $232,050 $0
Anticipos De Mante $0 $232,050 $232,050 $0
$50,778,868 $16,952,458 $14,055,159 $53,676,167
Anticipos Por Honor $50,778,868 $16,952,458 $14,055,159 $53,676,167
$0 $0 $0 $0
Anticipos de Inter $0 $0 $0 $0
$30,048,023 $5,000,000 $5,000,000 $30,048,023
A TRABAJADORES $30,048,023 $5,000,000 $5,000,000 $30,048,023
$47,999 $0 $0 $47,999
Gastos De Viaje $47,999 $0 $0 $47,999
$0 $0 $0 $0
Gastos de Represen $0 $0 $0 $0
$30,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $30,000,000
Nómina $30,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $30,000,000
$24 $0 $0 $24
Anticipos de Viaje e $24 $0 $0 $24
$0 $0 $0 $0
A AGENTES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
A Agentes Comercio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
A Agentes Por Expo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Agentes de Interme $0 $0 $0 $0
-$5,514,794 $40,908,482 $28,000,697 $7,392,991
OTROS ANTICIPOS -$5,514,794 $40,908,482 $28,000,697 $7,392,991
-$14,224,650 $22,105,651 $4,653,777 $3,227,224
ACREEDORES VARIO -$14,224,650 $22,105,651 $4,653,777 $3,227,224
-$14,224,650 $22,105,651 $4,653,777 $3,227,224
SERVICIOS -$14,224,650 $22,105,651 $4,653,777 $3,227,224
$0 $0 $0 $0
Gastos De Viaje $0 $0 $0 $0
$8,647,689 $18,772,353 $23,254,275 $4,165,767
Compras Varias $8,647,689 $18,772,353 $23,254,275 $4,165,767
$62,167 $30,478 $92,645 $0
Intermediación Fina $62,167 $30,478 $92,645 $0
$4,261,071 $2,723,501 $2,723,798 $4,260,775
INGRESOS POR COB $4,261,071 $2,723,501 $2,723,798 $4,260,775
$39,910 $1 $298 $39,614
COMISIONES $39,910 $1 $298 $39,614
$39,910 $1 $298 $39,614
Comisiones del Exte $39,910 $1 $298 $39,614
-$58 $0 $0 -$58
Comisiones Indent E -$58 $0 $0 -$58
$39,969 $1 $298 $39,671
Comisiones Indent E $39,969 $1 $298 $39,671
$0 $0 $0 $0
ARRENDAMIENTOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$4,221,161 $2,723,500 $2,723,500 $4,221,161
OTRAS CUENTAS P $4,221,161 $2,723,500 $2,723,500 $4,221,161
$0 $0 $0 $0
Reembolso de Gasto $0 $0 $0 $0
$2 $0 $0 $2
Reembolso de Gasto $2 $0 $0 $2
$4,221,158 $2,723,500 $2,723,500 $4,221,158
Ventas de Productos $4,221,158 $2,723,500 $2,723,500 $4,221,158
$1,218,151,975 $136,636,048 $71,860,261 ###
ANTICIPO DE IMPU $1,218,151,975 $136,636,048 $71,860,261 ###
$0 $0 $0 $0
ANTICIPO IMPUEST $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipo de Impues $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipo de Impuest $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipo sobretasa $0 $0 $0 $0
$77,616,000 $0 $0 $77,616,000
ANTICIPO IMPUEST $77,616,000 $0 $0 $77,616,000
$77,616,000 $0 $0 $77,616,000
Anticipo de Impuest $77,616,000 $0 $0 $77,616,000
$922,642,131 $104,470,593 $1,952,497 ###
RETENCION EN LA $922,642,131 $104,470,593 $1,952,497 ###
$785,391,266 $89,216,751 $1,679,880 ###
AUTORRETENCIONE $785,391,266 $89,216,751 $1,679,880 ###
$785,391,266 $89,216,751 $1,679,880 ###
Autorretención Sob $785,391,266 $89,216,751 $1,679,880 ###
$0 $0 $0 $0
Autorretención Sobr $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
COMISIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Administracion $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Honorarios $0 $0 $0 $0
$135,286,356 $15,116,790 $272,617 ###
Autorretención Espe $135,286,356 $15,116,790 $272,617 ###
$135,286,356 $15,116,790 $272,617 ###
Autorretención Espe $135,286,356 $15,116,790 $272,617 ###
$1,964,509 $137,053 $0 $2,101,562
RETENCIONES $1,964,509 $137,053 $0 $2,101,562
$1,964,509 $18,366 $0 $1,982,875
Retención Por Rend $1,964,509 $18,366 $0 $1,982,875
$0 $118,687 $0 $118,687
Retención Por Ingre $0 $118,687 $0 $118,687
$0 $0 $0 $0
Retención Por Otros $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AUTORRETENCIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Autorretención Imp $0 $0 $0 $0
$37,923,262 $31,984,503 $69,907,765 -$0
IMPUESTO A LAS V $37,923,262 $31,984,503 $69,907,765 -$0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO A LAS V $0 $0 $0 $0
$37,923,262 $31,984,503 $69,907,765 -$0
IMPUESTO A LAS V $37,923,262 $31,984,503 $69,907,765 -$0
$3,181,037 $180,952 $0 $3,361,989
IMPUESTO DE INDU $3,181,037 $180,952 $0 $3,361,989
$3,181,037 $180,952 $0 $3,361,989
IMPUESTO DE INDU $3,181,037 $180,952 $0 $3,361,989
$163,732,000 $0 $0 ###
SOBRANTES EN LIQ $163,732,000 $0 $0 ###
$163,732,000 $0 $0 ###
Renta $163,732,000 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Cree $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO A LAS V $0 $0 $0 $0
$13,057,545 $0 $0 $13,057,545
IMPUESTOS DESCO $13,057,545 $0 $0 $13,057,545
$13,057,545 $0 $0 $13,057,545
IMPUESTO A LAS V $13,057,545 $0 $0 $13,057,545
$13,057,545 $0 $0 $13,057,545
Bienes de Capital $13,057,545 $0 $0 $13,057,545
$0 $0 $0 $0
Iva Plan Vallejo $0 $0 $0 $0
$5 $0 $0 $5
RECLAMACIONES $5 $0 $0 $5
$0 $0 $0 $0
A COMPAÑIAS ASE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Reclamaciones a Co $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
A TRANSPORTADOR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Reclamaciones a Co $0 $0 $0 $0
$5 $0 $0 $5
OTRAS $5 $0 $0 $5
$0 $0 $0 $0
Reclamaciones a Pr $0 $0 $0 $0
$5 $0 $0 $5
Reclamaciones a Pro $5 $0 $0 $5
$5,587,567 $5,138,661 $6,315,170 $4,411,058
CUENTAS POR COBR $5,587,567 $5,138,661 $6,315,170 $4,411,058
$0 $0 $0 $0
VIVIENDA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Prestamos de Vivie $0 $0 $0 $0
$4,410,267 $2,751,641 $2,763,850 $4,398,058
EDUCACION $4,410,267 $2,751,641 $2,763,850 $4,398,058
$4,410,267 $2,751,641 $2,763,850 $4,398,058
Prestamos de Educa $4,410,267 $2,751,641 $2,763,850 $4,398,058
$0 $0 $0 $0
MEDICOS ODONTOLO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Prestamos Médicos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RESPONSABILIDADE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$1,177,300 $2,387,020 $3,551,320 $13,000
VARIOS $1,177,300 $2,387,020 $3,551,320 $13,000
$0 $0 $0 $0
Seguros de Vehícul $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
INTERESES $0 $0 $0 $0
$1,177,300 $2,387,020 $3,551,320 $13,000
Prestamos Varios $1,177,300 $2,387,020 $3,551,320 $13,000
$4,710,454 $0 $1,697,960 $3,012,493
NIIF GASTOS PAGA $4,710,454 $0 $1,697,960 $3,012,493
$0 $0 $0 $0
NIIF INTERESES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Gastos Pagados $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Honorarios $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF SEGUROS Y FI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF ARRENDAMIEN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Gastos Pagado $0 $0 $0 $0
$1,353,362 $0 $1,353,362 $0
NIIF MANTENIMIEN $1,353,362 $0 $1,353,362 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Reparaciones L $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Gastos Pagado $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$1,353,362 $0 $1,353,362 $0
NIIF Gastos Pagado $1,353,362 $0 $1,353,362 $0
$3,357,092 $0 $344,598 $3,012,493
NIIF Servicios $3,357,092 $0 $344,598 $3,012,493
$3,357,092 $0 $344,598 $3,012,493
NIIF Gastos Pagados $3,357,092 $0 $344,598 $3,012,493
$0 $0 $0 $0
NIIF SUSCRIPCIONE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$73,835,144 $39,778,577 $26,472,762 $87,140,959
DEUDORES VARIOS $73,835,144 $39,778,577 $26,472,762 $87,140,959
$50,703,020 $31,336,143 $25,719,943 $56,319,220
CUENTA POR COBRA $50,703,020 $31,336,143 $25,719,943 $56,319,220
$0 $0 $0 $0
Contratistas $0 $0 $0 $0
$50,703,020 $31,336,143 $25,719,943 $56,319,220
Agentes de Aduana $50,703,020 $31,336,143 $25,719,943 $56,319,220
$0 $0 $0 $0
Intercompañias $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Terceros Nacionale $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CUENTA POR COBRA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Intermediaciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PAGOS POR CUENTA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PAGOS POR CUENTA $0 $0 $0 $0
$11,526,011 $8,442,434 $0 $19,968,445
CUENTA POR COBRA $11,526,011 $8,442,434 $0 $19,968,445
$11,526,011 $8,442,434 $0 $19,968,445
Azucar en exportac $11,526,011 $8,442,434 $0 $19,968,445
$11,606,113 $0 $752,819 $10,853,294
OTROS $11,606,113 $0 $752,819 $10,853,294
$0 $0 $0 $0
Cruces de Cuentas $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cruces Internos Nits $0 $0 $0 $0
$5,206,152 $0 $752,819 $4,453,333
Incapacidades $5,206,152 $0 $752,819 $4,453,333
$6,399,961 $0 $0 $6,399,961
Otros Deudores $6,399,961 $0 $0 $6,399,961
-$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
NIIF DETERIORO D -$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
-$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
NIIF DETERIORO DE -$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
-$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
NIIF DETERIORO CL -$179,057,789 $39,489,847 $1,246,534 ###
-$0 $0 $0 $0
NIIF DETERIORO O -$0 $0 $0 $0
-$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
PROVISIONES -$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
-$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
CLIENTES COMERCI -$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Clientes $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provision Otros De $0 $0 $0 $0
-$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
Provisión Clientes -$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
-$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
Provisión Contable -$55,000,000 $60,000,000 $5,000,000 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Fiscal Clie $0 $0 $0 $0
$9,292,393,135 $15,906,189,980 $14,962,409,877 ###
INVENTARIOS $9,292,393,135 $15,906,189,980 $14,962,409,877 ###
$1,202,526,977 $2,876,883,144 $2,780,357,736 ###
MATERIA PRIMAS $1,202,526,977 $2,876,883,144 $2,780,357,736 ###
$1,194,020,837 $2,673,010,642 $2,573,044,447 ###
MATERIA PRIMAS D $1,194,020,837 $2,673,010,642 $2,573,044,447 ###
$749,032,456 $2,222,262,827 $2,167,082,721 ###
Materias Primas Al $749,032,456 $2,222,262,827 $2,167,082,721 ###
$46,932,334 $3,083,347 $4,563,347 $45,452,334
Materias Primas Au $46,932,334 $3,083,347 $4,563,347 $45,452,334
$12,310,135 $46,250,815 $51,794,222 $6,766,728
Materias Primas Fa $12,310,135 $46,250,815 $51,794,222 $6,766,728
$0 $0 $0 $0
Materias Primas Co $0 $0 $0 $0
$385,745,913 $401,413,652 $349,604,158 ###
Materias Primas Ind $385,745,913 $401,413,652 $349,604,158 ###
$0 $0 $0 $0
Materias Primas pr $0 $0 $0 $0
$8,506,139 $203,872,503 $207,313,289 $5,065,353
Materias Primas - C $8,506,139 $203,872,503 $207,313,289 $5,065,353
$8,506,139 $203,872,503 $207,313,289 $5,065,353
Materias Primas - C $8,506,139 $203,872,503 $207,313,289 $5,065,353
$68,946,269 $5,469,790,818 $5,497,390,707 $41,346,379
PRODUCTOS EN PR $68,946,269 $5,469,790,818 $5,497,390,707 $41,346,379
$68,946,269 $5,247,541,298 $5,275,141,188 $41,346,379
PRODUCTOS EN PR $68,946,269 $5,247,541,298 $5,275,141,188 $41,346,379
$54,045,051 $4,915,205,844 $4,940,859,017 $28,391,878
Producto en Proces $54,045,051 $4,915,205,844 $4,940,859,017 $28,391,878
$4,632,283 $6,022,902 $7,537,654 $3,117,530
Producto en Proces $4,632,283 $6,022,902 $7,537,654 $3,117,530
$888,733 $65,412,942 $65,616,442 $685,233
Producto en Proces $888,733 $65,412,942 $65,616,442 $685,233
$7,753,989 $190,513,231 $189,539,949 $8,727,271
Producto en Proces $7,753,989 $190,513,231 $189,539,949 $8,727,271
$0 $0 $0 $0
Producto en Proceso $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Producto en Proceso $0 $0 $0 $0
$1,626,212 $70,386,379 $71,588,125 $424,466
Producto en Proceso $1,626,212 $70,386,379 $71,588,125 $424,466
$0 $0 $0 $0
Producto en Proces $0 $0 $0 $0
$0 $222,249,520 $222,249,520 $0
PRODUCTOS EN PRO $0 $222,249,520 $222,249,520 $0
$0 $222,249,520 $222,249,520 $0
Producto en Proces $0 $222,249,520 $222,249,520 $0
$963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
PRODUCTOS TERMI $963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
$963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
PRODUCTOS MANU $963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
$963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
INVENTARIO DE P $963,059,237 $2,335,999,064 $2,390,627,240 ###
$747,496,793 $2,227,057,191 $2,213,964,042 ###
Inventario Product $747,496,793 $2,227,057,191 $2,213,964,042 ###
$20,706,124 $18,779,494 $16,938,024 $22,547,594
Inventario Product $20,706,124 $18,779,494 $16,938,024 $22,547,594
$171 $31,850,073 $31,850,018 $226
Inventario Product $171 $31,850,073 $31,850,018 $226
$300,536 $0 $0 $300,536
Inventario Producto $300,536 $0 $0 $300,536
$194,555,613 $58,312,306 $127,875,155 ###
Inventario Producto $194,555,613 $58,312,306 $127,875,155 ###
$5,325,814,901 $1,865,458,845 $2,608,492,569 ###
MERCANCIAS NO FA $5,325,814,901 $1,865,458,845 $2,608,492,569 ###
$5,325,814,901 $1,865,458,845 $2,608,492,569 ###
MERCANCIAS DISPO $5,325,814,901 $1,865,458,845 $2,608,492,569 ###
$651,760,032 $33,799,566 $132,047,923 ###
Inv. Disponibles Pa $651,760,032 $33,799,566 $132,047,923 ###
$111,111 $0 $0 $111,111
Inv. Disponibles Par $111,111 $0 $0 $111,111
$175,490 $0 $148,192 $27,299
Inv. Disponibles Pa $175,490 $0 $148,192 $27,299
$431,722,544 $147,579,649 $194,082,629 ###
Inv. Disponibles Pa $431,722,544 $147,579,649 $194,082,629 ###
$3,419,888,324 $1,200,937,696 $1,826,313,532 ###
Inv. Disponibles Pa $3,419,888,324 $1,200,937,696 $1,826,313,532 ###
$29,384 $0 $0 $29,384
Inv. Disponibles Pa $29,384 $0 $0 $29,384
$81,263,558 $150,458,371 $25,098,346 ###
Inv. Disponibles Par $81,263,558 $150,458,371 $25,098,346 ###
$1 $0 $0 $1
Inv. Disponibles Pa $1 $0 $0 $1
$740,864,458 $332,683,563 $430,801,948 ###
Inv. Disponibles Par $740,864,458 $332,683,563 $430,801,948 ###
$0 $0 $0 $0
Inv. Disponibles Pa $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Inv. Disponibles Par $0 $0 $0 $0
$84,150,385 $12,053,664 $6,546,304 $89,657,745
MATERIALES REPUE $84,150,385 $12,053,664 $6,546,304 $89,657,745
$84,150,385 $12,053,664 $6,546,304 $89,657,745
MATERIALES REPUE $84,150,385 $12,053,664 $6,546,304 $89,657,745
$0 $0 $0 $0
Almacen Aseo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Almacen Cafeteria $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Almacen Dotacion a $0 $0 $0 $0
$937,818 $0 $59,000 $878,818
Almacen Bodega $937,818 $0 $59,000 $878,818
$0 $0 $0 $0
Almacen Insumos d $0 $0 $0 $0
$30,012,320 $0 $85,523 $29,926,797
Almacen Laboratori $30,012,320 $0 $85,523 $29,926,797
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Almacen Mantenimi $41,360,227 $9,949,108 $4,367,754 $46,941,581
$152,583 $0 $0 $152,583
Almacen Material El $152,583 $0 $0 $152,583
$4,424,571 $0 $364,965 $4,059,606
Almacen Material d $4,424,571 $0 $364,965 $4,059,606
$0 $0 $0 $0
Almacen Repuestos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Almacen Repuestos $0 $0 $0 $0
$5,318,313 $2,104,556 $1,614,589 $5,808,280
Almacen Seguridad I $5,318,313 $2,104,556 $1,614,589 $5,808,280
$0 $0 $0 $0
Almacen Servicios P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Almacen Utiles Espe $0 $0 $0 $0
$1,944,553 $0 $54,473 $1,890,080
Almacen Miscelane $1,944,553 $0 $54,473 $1,890,080
$353,328,445 $417,859,523 $410,141,356 ###
ENVASES Y EMPAQ $353,328,445 $417,859,523 $410,141,356 ###
$353,327,876 $417,859,510 $410,141,342 ###
ENVASES Y EMPAQU $353,327,876 $417,859,510 $410,141,342 ###
$289,072,470 $414,749,830 $400,674,935 ###
Envases y Empaques $289,072,470 $414,749,830 $400,674,935 ###
$27,724,890 $388,960 $445,377 $27,668,473
Envases y Empaques $27,724,890 $388,960 $445,377 $27,668,473
$2,997,316 $31,302 $62,603 $2,966,015
Envases y Empaques $2,997,316 $31,302 $62,603 $2,966,015
$4,244,653 $0 $116,656 $4,127,997
Envases y Empaques $4,244,653 $0 $116,656 $4,127,997
$29,288,547 $2,689,418 $8,841,772 $23,136,193
Envases y Empaques $29,288,547 $2,689,418 $8,841,772 $23,136,193
$0 $0 $0 $0
Envases y Empaques $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$569 $14 $14 $569
ENVASES Y EMPAQ $569 $14 $14 $569
$569 $14 $14 $569
Cilindros $569 $14 $14 $569
$1,378,621,675 $2,379,155,652 $773,041,398 ###
INVENTARIOS EN T $1,378,621,675 $2,379,155,652 $773,041,398 ###
$1,378,621,675 $2,379,155,652 $773,041,398 ###
MERCANCIAS GRAV $1,378,621,675 $2,379,155,652 $773,041,398 ###
$531,650,470 $129,234,078 $108,545,823 ###
Inventarios En Trans $531,650,470 $129,234,078 $108,545,823 ###
$0 $0 $0 $0
Inventarios En Trans $0 $0 $0 $0
$158,485,175 $1,269,793 $15,357,529 ###
Inventarios En Tran $158,485,175 $1,269,793 $15,357,529 ###
$275,264,917 $1,560,631,653 $304,965,853 ###
Inventarios En Trans $275,264,917 $1,560,631,653 $304,965,853 ###
$0 $0 $0 $0
Inventarios En Tran $0 $0 $0 $0
$142,631,280 $417,529,497 $149,625,347 ###
$0 $0 $0 $0
Inventarios En Trans $0 $0 $0 $0
$270,589,833 $270,490,631 $194,546,847 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$9,510,314 $548,989,270 $490,812,566 $48,666,390
ANTICIPOS DE INVE -$9,510,314 $548,989,270 $490,812,566 $48,666,390
-$9,510,314 $548,989,270 $490,812,566 $48,666,390
ANTICIPOS MERCAN -$9,510,314 $548,989,270 $490,812,566 $48,666,390
-$6 $48,922,715 $256,220 $48,666,489
Anticipos de inventa -$6 $48,922,715 $256,220 $48,666,489
-$84 $1 $0 -$84
Anticipos de invent -$84 $1 $0 -$84
-$1,713,742 $1,713,772 $0 $30
Anticipos de inventa -$1,713,742 $1,713,772 $0 $30
-$26 $0 $0 -$26
Anticipos de invent -$26 $0 $0 -$26
-$19 $414,317,166 $414,317,166 -$19
Anticipos de inventar -$19 $414,317,166 $414,317,166 -$19
$0 $0 $0 $0
Anticipos de inventa $0 $0 $0 $0
-$7,796,437 $84,035,617 $76,239,180 $0
Anticipos de invent -$7,796,437 $84,035,617 $76,239,180 $0
-$74,543,579 $0 $5,000,000 ###
NIIF DETERIORO DE -$74,543,579 $0 $5,000,000 ###
-$74,543,579 $0 $5,000,000 ###
NIIF DETERIORO DE -$74,543,579 $0 $5,000,000 ###
-$45,468,560 $0 $5,000,000 ###
NIIF Deterioro Para -$45,468,560 $0 $5,000,000 ###
-$29,999,999 $0 $0 ###
NIIF Deterioro Para -$29,999,999 $0 $0 ###
$494,768 $0 $0 $494,768
NIIF Deterioro Para $494,768 $0 $0 $494,768
$0 $0 $0 $0
NIIF Deterioro Para $0 $0 $0 $0
-$1,858 $0 $0 -$1,858
NIIF Deterioro Inv - -$1,858 $0 $0 -$1,858
$0 $0 $0 $0
$432,070 $0 $0 $432,070
NIIF Deterioro Para $432,070 $0 $0 $432,070
$0 $0 $0 $0
$1 $0 $0 $1
PNC DE INVENTARI $1 $0 $0 $1
$1 $0 $0 $1
$1 $0 $0 $1
-$862 $0 $0 -$862
PROVISIONES -$862 $0 $0 -$862
-$862 $0 $0 -$862
DIFERENCIAS DE IN -$862 $0 $0 -$862
$0 $0 $0 $0
Provisión Para Inven $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Para Inve $0 $0 $0 $0
-$862 $0 $0 -$862
Provisión Para Inve -$862 $0 $0 -$862
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$13,192,761,642 $2,221,646,203 $576,468,068 ###
PROPIEDAD PLANTA $13,192,761,642 $2,221,646,203 $576,468,068 ###
$3,842,838,400 $73,834,000 $115,908,000 ###
TERRENOS $3,842,838,400 $73,834,000 $115,908,000 ###
$3,842,838,400 $73,834,000 $115,908,000 ###
URBANOS $3,842,838,400 $73,834,000 $115,908,000 ###
$519,832,309 $0 $0 ###
Terrenos Urbanos $519,832,309 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Adecuacion Lote $0 $0 $0 $0
$2,247,064,400 $0 $0 ###
LOTE CAJICA ADQUI $2,247,064,400 $0 $0 ###
$1,075,941,691 $73,834,000 $115,908,000 ###
REVALORIZACION T $1,075,941,691 $73,834,000 $115,908,000 ###
$0 $0 $0 $0
CONSTRUCCIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Construcciones y Ed $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ANTICIPOS MAQUIN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ANTICIPOS MUEBLES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ANTICIPOS CONSTR $0 $0 $0 $0
$6,700,078 $0 $0 $6,700,078
MAQUINARIA Y EQU $6,700,078 $0 $0 $6,700,078
$6,700,078 $0 $0 $6,700,078
MAQUINARIA Y EQU $6,700,078 $0 $0 $6,700,078
$6,700,078 $0 $0 $6,700,078
MAQUINARIA Y EQU $6,700,078 $0 $0 $6,700,078
$9,110,577,442 $2,061,796,722 $0 ###
Construcciones y Ed $9,110,577,442 $2,061,796,722 $0 ###
$9,110,577,442 $2,061,796,722 $0 ###
EDIFICIOS $9,110,577,442 $2,061,796,722 $0 ###
$43,364,783 $0 $0 $43,364,783
Construcciones y Ed $43,364,783 $0 $0 $43,364,783
$6,593,935,600 $0 $0 ###
COSTRUCCIONESY E $6,593,935,600 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
MEJORAS PREDIO C $0 $0 $0 $0
$2,473,277,059 $2,061,796,722 $0 ###
REVALUACION PRED $2,473,277,059 $2,061,796,722 $0 ###
$3,255,702,246 $8,440,075 $69,208,395 ###
MAQUINARIA Y EQU $3,255,702,246 $8,440,075 $69,208,395 ###
$3,255,702,246 $8,440,075 $69,208,395 ###
MAQUINARIA Y EQU $3,255,702,246 $8,440,075 $69,208,395 ###
$2,330,164,872 $0 $69,208,395 ###
MAQUINARIA Y EQU $2,330,164,872 $0 $69,208,395 ###
$156,433,820 $8,440,075 $0 ###
MAQUINARIA Y EQU $156,433,820 $8,440,075 $0 ###
$769,103,553 $0 $0 ###
MAQUINARIA Y EQU $769,103,553 $0 $0 ###
$204,336,130 $3,085,551 $0 ###
EQUIPO DE OFICINA $204,336,130 $3,085,551 $0 ###
$59,087,325 $3,085,551 $0 $62,172,876
MUEBLES Y ENSERE $59,087,325 $3,085,551 $0 $62,172,876
$0 $0 $0 $0
(empty) $0 $0 $0 $0
$59,087,325 $3,085,551 $0 $62,172,876
MUEBLES Y ENSERE $59,087,325 $3,085,551 $0 $62,172,876
$145,248,805 $0 $0 ###
EQUIPO DE OFICINA $145,248,805 $0 $0 ###
$16,594,172 $0 $0 $16,594,172
EQUIPO DE OFICINA $16,594,172 $0 $0 $16,594,172
$128,654,633 $0 $0 ###
EQUIPO DE OFICIN $128,654,633 $0 $0 ###
$444,862,754 $7,019,543 $2,511,640 ###
EQUIPOS DE COMP $444,862,754 $7,019,543 $2,511,640 ###
$137,041,529 $7,019,543 $2,511,640 ###
EQUIPOS DE PROCE $137,041,529 $7,019,543 $2,511,640 ###
$137,041,529 $7,019,543 $2,511,640 ###
EQUIPOS DE PROCE $137,041,529 $7,019,543 $2,511,640 ###
$0 $0 $0 $0
EQUIPOS DE PROCE $0 $0 $0 $0
$307,821,225 $0 $0 ###
EQUIPO DE TELEC $307,821,225 $0 $0 ###
$173,880,432 $0 $0 ###
Equipo de Telecomu $173,880,432 $0 $0 ###
$2,836,632 $0 $0 $2,836,632
Equipo de Telecomu $2,836,632 $0 $0 $2,836,632
$131,104,161 $0 $0 ###
EQUIPO DE COMPUT $131,104,161 $0 $0 ###
$213,611,588 $0 $0 ###
FLOTA Y EQUIPO D $213,611,588 $0 $0 ###
$213,611,588 $0 $0 ###
MONTACARGAS $213,611,588 $0 $0 ###
$66,073,358 $0 $0 $66,073,358
MONTACARGAS $66,073,358 $0 $0 $66,073,358
$147,538,230 $0 $0 ###
MONTACARGAS LEA $147,538,230 $0 $0 ###
$16,041,501 $0 $0 $16,041,501
ENVASES Y EMPAQ $16,041,501 $0 $0 $16,041,501
$16,041,501 $0 $0 $16,041,501
ENVASES $16,041,501 $0 $0 $16,041,501
$0 $0 $0 $0
Cilindros $0 $0 $0 $0
$16,041,501 $0 $0 $16,041,501
Estibas plasticas $16,041,501 $0 $0 $16,041,501
-$5,221,252,400 $0 $13,989,325 ###
DEPRECIACION AC -$5,221,252,400 $0 $13,989,325 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Constr $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MAQUINARIA Y EQU $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Maquin $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EQUIPO DE OFICINA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Mueble $0 $0 $0 $0
-$1,859,086 $0 $0 -$1,859,086
EQUIPO DE COMPU -$1,859,086 $0 $0 -$1,859,086
-$1,859,086 $0 $0 -$1,859,086
Depreciación E.de -$1,859,086 $0 $0 -$1,859,086
$0 $0 $0 $0
Depreciación E.de $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FLOTA Y EQUIPO D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Flota $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ENVASES Y EMPAQ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Acumu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Envase $0 $0 $0 $0
-$1,045,812,187 $0 $13,989,325 ###
DEPR. ACTIVOS LEA -$1,045,812,187 $0 $13,989,325 ###
-$1,045,812,187 $0 $13,989,325 ###
Depreciación Constr -$1,045,812,187 $0 $13,989,325 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Mueble $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación E.de $0 $0 $0 $0
-$4,173,581,127 $0 $0 ###
DEPRECIACION DIF -$4,173,581,127 $0 $0 ###
-$4,042,976,637 $0 $0 ###
Dep Diferida Constr -$4,042,976,637 $0 $0 ###
-$98,295,050 $0 $0 ###
Dep Diferida Maquin -$98,295,050 $0 $0 ###
-$37,626,279 $0 $0 ###
Depr Diferida Muebl -$37,626,279 $0 $0 ###
$5,316,839 $0 $0 $5,316,839
Depr Diferida E Co $5,316,839 $0 $0 $5,316,839
-$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
NIIF DETERIORO -$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
-$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
NIIF CONSTRUCCI -$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
-$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
NIIF Det reavaluo Co -$412,564,443 $0 $341,959,179 ###
-$2,441,672,780 $67,470,312 $32,891,529 ###
NIIF DEPRECIAC -$2,441,672,780 $67,470,312 $32,891,529 ###
-$4,750,592 $0 $180,687 -$4,931,278
NIIF CONSTRUCCI -$4,750,592 $0 $180,687 -$4,931,278
-$4,750,592 $0 $180,687 -$4,931,278
NIIF Depreciación -$4,750,592 $0 $180,687 -$4,931,278
-$2,019,992,200 $64,958,672 $22,088,358 ###
NIIF MAQUINARIA -$2,019,992,200 $64,958,672 $22,088,358 ###
-$2,019,992,200 $64,958,672 $22,088,358 ###
NIIF Depreciación -$2,019,992,200 $64,958,672 $22,088,358 ###
-$127,044,441 $423,640 $1,674,403 ###
NIIF EQUIPO DE O -$127,044,441 $423,640 $1,674,403 ###
-$127,044,441 $423,640 $1,674,403 ###
NIIF Depreciación -$127,044,441 $423,640 $1,674,403 ###
-$156,884,569 $2,088,000 $5,981,311 ###
NIIF EQUIPO DE -$156,884,569 $2,088,000 $5,981,311 ###
-$156,884,569 $2,088,000 $5,981,311 ###
NIIF Depreciación -$156,884,569 $2,088,000 $5,981,311 ###
-$133,000,979 $0 $2,966,771 ###
NIIF FLOTA Y EQ -$133,000,979 $0 $2,966,771 ###
-$133,000,979 $0 $2,966,771 ###
NIIF Depreciación -$133,000,979 $0 $2,966,771 ###
$4,173,581,127 $0 $0 ###
DEPRECIACION DIF $4,173,581,127 $0 $0 ###
$4,173,581,127 $0 $0 ###
EXCESO FISCAL SOB $4,173,581,127 $0 $0 ###
$4,173,581,127 $0 $0 ###
EXCESO FISCAL SOB $4,173,581,127 $0 $0 ###
$9,848,560 $0 $1,009,040 $8,839,520
INTANGIBLES $9,848,560 $0 $1,009,040 $8,839,520
$0 $0 $0 $0
DERECHOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EN FIDEICOMISOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Derechos En Fideic $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DERECHOS LEASING $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Leasing Financiero $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EN BIENES RECIB E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
TERRENOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$104,638,772 $0 $220,898 ###
Licencias $104,638,772 $0 $220,898 ###
$104,638,772 $0 $220,898 ###
Licencias Software $104,638,772 $0 $220,898 ###
-$0 $0 $0 -$0
NIIF SEGUROS Y FI -$0 $0 $0 -$0
-$0 $0 $0 -$0
NIIF Gastos Pagados -$0 $0 $0 -$0
-$0 $0 $0 -$0
NIIF Gastos Pagados -$0 $0 $0 -$0
-$94,790,212 $0 $788,141 ###
DEPRECIACION Y/ -$94,790,212 $0 $788,141 ###
$0 $0 $0 $0
DERECHOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dep. Maquinaria y $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dep. Equipo de Ofic $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dep. Equipo de Co $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dep. Construcciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dep. E transporte $0 $0 $0 $0
-$94,790,212 $0 $788,141 ###
Licencias -$94,790,212 $0 $788,141 ###
-$94,790,212 $0 $788,141 ###
AMORTIZACION LIC -$94,790,212 $0 $788,141 ###
$353,478,035 $1,151,192 $16,137,275 ###
DIFERIDOS $353,478,035 $1,151,192 $16,137,275 ###
$45,805,332 $1,151,192 $16,137,275 $30,819,249
GASTOS PAGADOS P $45,805,332 $1,151,192 $16,137,275 $30,819,249
$0 $0 $0 $0
INTERESES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Pagados Por $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Honorarios $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$36,354,610 $1,151,192 $6,686,464 $30,819,338
SEGUROS Y FIANZA $36,354,610 $1,151,192 $6,686,464 $30,819,338
$36,354,610 $1,151,192 $6,686,464 $30,819,338
Gastos Pagados Por $36,354,610 $1,151,192 $6,686,464 $30,819,338
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MANTENIMIENTO E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
REPARACIONES LOC $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SERVICIOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SUSCRIPCIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$9,450,722 $0 $9,450,811 -$89
OTROS $9,450,722 $0 $9,450,811 -$89
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$9,450,722 $0 $9,450,811 -$89
Gastos amortizable $9,450,722 $0 $9,450,811 -$89
$307,672,703 $0 $0 ###
CARGOS DIFERIDOS $307,672,703 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
ESTUDIOSINVESTIG $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos-Es $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PREOPERATIVOS PRO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Proy I $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PREOPERATIVOS LI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Proy $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PREOPERATIVOS PR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Proy I $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PREOPERATIVOS P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PREOPERATIVOS PR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PROGRAMAS PARA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos-P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Cargo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
UTILES Y PAPELERIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos-Uti $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MEJORAS EN PROPI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MEJORAS PREDIO C $0 $0 $0 $0
$307,672,703 $0 $0 ###
IMPUESTO DE RENT $307,672,703 $0 $0 ###
$307,672,703 $0 $0 ###
Impuesto De Renta $307,672,703 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Impuesto a la equid $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Activos Fijos Años A $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortacion Activos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bonificacion Progr $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Bonifi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos a $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Cargos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Pension Conciliator $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Pensio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortizacion Pensio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VALORIZACIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE INVERSIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DERECHOS FIDUCIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE PROPIEDAD PLA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valorización Por Ma $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Actualización Avalu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valorización Por Eq $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EQUIPO DE COMPU $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valorización Por E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valorización Por Fl $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Valorizacion Por E $0 $0 $0 $0
-$22,963,115,990 $9,326,010,682 $10,366,627,320 ###
PASIVO -$22,963,115,990 $9,326,010,682 $10,366,627,320 ###
-$9,043,952,567 $969,242,784 $1,220,365,551 ###
OBLIGACIONES FIN -$9,043,952,567 $969,242,784 $1,220,365,551 ###
-$0 $0 $0 -$0
BANCOS NACIONAL -$0 $0 $0 -$0
$0 $0 $0 $0
SOBREGIROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Sobregiros Bancos $0 $0 $0 $0
-$0 $0 $0 -$0
PAGARES -$0 $0 $0 -$0
$0 $0 $0 $0
Obligaciones Financ $0 $0 $0 $0
-$0 $0 $0 -$0
Obligaciones Financ -$0 $0 $0 -$0
$0 $0 $0 $0
Credito Rotativo B $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Credipago Bancolo $0 $0 $0 $0
-$5,895,405,961 $67,703,048 $0 ###
COMPAÑIAS DE FI -$5,895,405,961 $67,703,048 $0 ###
-$5,895,405,961 $67,703,048 $0 ###
CONTRATOS DE ARR -$5,895,405,961 $67,703,048 $0 ###
-$5,435,557,410 $54,703,688 $0 ###
Leasing Bancolombi -$5,435,557,410 $54,703,688 $0 ###
-$397,582,473 $11,191,274 $0 ###
Leasing Banco de B -$397,582,473 $11,191,274 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Leasing Banco de O $0 $0 $0 $0
-$62,266,078 $1,808,086 $0 ###
Leasing BBVA -$62,266,078 $1,808,086 $0 ###
-$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
OTRAS OBLIGACION -$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
-$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
PARTICULARES -$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
$0 $0 $0 $0
Otras Obligaciones $0 $0 $0 $0
-$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
Operaciones Forwa -$3,148,546,605 $901,539,736 $1,220,365,551 ###
-$5,588,704,846 $3,068,085,687 $3,424,685,027 ###
PROVEEDORES -$5,588,704,846 $3,068,085,687 $3,424,685,027 ###
-$1,586,085,136 $1,393,193,405 $871,207,783 ###
NACIONALES -$1,586,085,136 $1,393,193,405 $871,207,783 ###
-$30,798,942 $23,342,942 $8,510,583 ###
PROVEEDORES NAC -$30,798,942 $23,342,942 $8,510,583 ###
$0 $8,446,250 $8,446,250 $0
Proveedores Naciona $0 $8,446,250 $8,446,250 $0
-$1,467,900 $1,467,900 $0 $0
Proveedores Nacion -$1,467,900 $1,467,900 $0 $0
-$176,917 $176,917 $64,333 -$64,333
Proveedores Naciona -$176,917 $176,917 $64,333 -$64,333
$0 $0 $0 $0
Proveedores Nacion $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Proveedores Naciona $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$29,154,125 $13,251,875 $0 ###
Proveedores Naciona -$29,154,125 $13,251,875 $0 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Proveedores Naciona $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Proveedores Nacional $0 $0 $0 $0
-$245,424,187 $194,488,940 $154,432,700 ###
PROVEEDORES NAC -$245,424,187 $194,488,940 $154,432,700 ###
-$235,531,010 $184,595,763 $115,979,592 ###
Proveedores Nacion -$235,531,010 $184,595,763 $115,979,592 ###
-$4,212,873 $4,212,873 $0 $0
Proveedores Nacion -$4,212,873 $4,212,873 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$5,680,304 $5,680,304 $38,453,108 ###
Proveedores Nacion -$5,680,304 $5,680,304 $38,453,108 ###
-$1,309,862,006 $1,175,361,523 $708,264,500 ###
PROVEEDORES NACI -$1,309,862,006 $1,175,361,523 $708,264,500 ###
-$1,225,188,084 $1,081,463,328 $629,009,357 ###
Proveedores Nal Ma -$1,225,188,084 $1,081,463,328 $629,009,357 ###
-$15,828,212 $15,828,212 $0 $0
Proveedores Nal Ma -$15,828,212 $15,828,212 $0 $0
-$192,225 $192,225 $0 $0
Proveedores Nal Ma -$192,225 $192,225 $0 $0
-$68,653,485 $77,877,758 $79,255,143 ###
Proveedores Nal Mat -$68,653,485 $77,877,758 $79,255,143 ###
-$4,002,619,710 $1,674,892,282 $2,553,477,244 ###
DEL EXTERIOR -$4,002,619,710 $1,674,892,282 $2,553,477,244 ###
-$4,002,619,710 $1,674,892,282 $2,553,477,244 ###
PROVEEDORES EXTR -$4,002,619,710 $1,674,892,282 $2,553,477,244 ###
-$174,751,361 $419,593,833 $362,222,968 ###
Proveedores del Ext -$174,751,361 $419,593,833 $362,222,968 ###
$0 $0 $0 $0
Proveedores del Ext $0 $0 $0 $0
-$456,664,046 $245,901,478 $0 ###
Proveedores del Ext -$456,664,046 $245,901,478 $0 ###
$2 $0 $0 $2
-$2,437,438,417 $20,718,592 $1,543,975,608 ###
Proveedores del Ext -$2,437,438,417 $20,718,592 $1,543,975,608 ###
$11 $0 $0 $11
-$147,121,385 $423,770,285 $419,749,263 ###
Proveedores del Exte -$147,121,385 $423,770,285 $419,749,263 ###
-$0 $0 $0 -$0
Proveedores del Ext -$0 $0 $0 -$0
-$786,644,527 $564,908,094 $227,529,405 ###
Proveedores del Exte -$786,644,527 $564,908,094 $227,529,405 ###
$12 $0 $0 $12
$0 $0 $0 $0
CUENTA PUENTE PR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CUENTA PUENTE P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CUENTA PUENTE P $0 $0 $0 $0
-$1,104,779,449 $1,705,603,098 $2,091,656,240 ###
CUENTAS POR PAG -$1,104,779,449 $1,705,603,098 $2,091,656,240 ###
$0 $0 $0 $0
CUENTAS CORRIENT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
COMERCIALES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CUENTAS CORRIENT $0 $0 $0 $0
-$1,034,162,638 $1,442,295,268 $1,819,840,132 ###
COSTOS Y GASTOS -$1,034,162,638 $1,442,295,268 $1,819,840,132 ###
$1 $141,580,984 $141,580,984 $1
GASTOS FINANCIER $1 $141,580,984 $141,580,984 $1
$1 $141,580,984 $141,580,984 $1
GASTOS FINANCIER $1 $141,580,984 $141,580,984 $1
-$568,737,785 $702,848,786 $907,406,000 ###
GASTOS LEGALES -$568,737,785 $702,848,786 $907,406,000 ###
-$568,737,785 $702,848,786 $907,406,000 ###
GASTOS LEGALES -$568,737,785 $702,848,786 $907,406,000 ###
$0 $0 $0 $0
LIBROSSUSCRIPCION $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Libros Suscripciones $0 $0 $0 $0
$3 $0 $0 $3
$0 $0 $0 $0
Comisiones en Mon $0 $0 $0 $0
$3 $0 $0 $3
Comisiones del Ext $3 $0 $0 $3
$168,183 $35,702,226 $53,473,300 ###
POR HONORARIOS $168,183 $35,702,226 $53,473,300 ###
$168,183 $35,702,226 $53,473,300 ###
Honorarios $168,183 $35,702,226 $53,473,300 ###
$511,531 $524,044 $1,035,575 $0
SERVICIOS TECNICO $511,531 $524,044 $1,035,575 $0
$511,531 $524,044 $1,035,575 $0
Servicios Técnicos $511,531 $524,044 $1,035,575 $0
-$195,651,373 $240,722,077 $375,400,873 ###
SERVICIOS DE MAN -$195,651,373 $240,722,077 $375,400,873 ###
-$195,651,373 $240,722,077 $375,400,873 ###
SERVICIOS DE MAN -$195,651,373 $240,722,077 $375,400,873 ###
$0 $4,144,651 $4,144,651 $0
ARRENDAMIENTOS $0 $4,144,651 $4,144,651 $0
$0 $4,144,651 $4,144,651 $0
ARRENDAMIENTOS $0 $4,144,651 $4,144,651 $0
-$214,266,850 $114,430,566 $134,864,836 ###
TRANSPORTES FLET -$214,266,850 $114,430,566 $134,864,836 ###
-$214,266,850 $114,430,566 $134,864,836 ###
Transporte Fletes y -$214,266,850 $114,430,566 $134,864,836 ###
$0 $0 $0 $0
Transportes Fletes d $0 $0 $0 $0
-$19,510,000 $44,466,306 $42,186,306 ###
SERVICIOS PUBLICO -$19,510,000 $44,466,306 $42,186,306 ###
-$0 $0 $0 -$0
Acueducto y Alcanta -$0 $0 $0 -$0
$0 $18,880,420 $18,880,420 $0
Energía Eléctrica $0 $18,880,420 $18,880,420 $0
-$10,000 $6,885,886 $6,875,886 $0
Teléfono y Telecom -$10,000 $6,885,886 $6,875,886 $0
-$19,500,000 $18,700,000 $16,430,000 ###
Serv. Publicos sin r -$19,500,000 $18,700,000 $16,430,000 ###
-$8,275,302 $4,444,999 $2,526,304 -$6,356,607
SEGUROS -$8,275,302 $4,444,999 $2,526,304 -$6,356,607
$0 $0 $0 $0
Seguro de Manejo $0 $0 $0 $0
-$19,039 $76,972 $57,932 $1
Seguro de Cumplim -$19,039 $76,972 $57,932 $1
$0 $0 $0 $0
Seguro de Terremo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguro Sustracción $0 $0 $0 $0
-$2,931,588 $0 $0 -$2,931,588
Seguro Flota y Equi -$2,931,588 $0 $0 -$2,931,588
-$1,580,652 $1,580,653 $0 $1
Seguro Transporte -$1,580,652 $1,580,653 $0 $1
-$3,744,023 $2,787,374 $2,468,372 -$3,425,021
Seguro Sin cobro mo -$3,744,023 $2,787,374 $2,468,372 -$3,425,021
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje en $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje en $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
GASTOS DE REPRES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AfiliacionesCuotasS $0 $0 $0 $0
$4,295,066 $67,333,574 $78,801,728 -$7,173,088
SERVICIOS ADUANE $4,295,066 $67,333,574 $78,801,728 -$7,173,088
$4,295,066 $67,333,574 $78,801,728 -$7,173,088
SERVICIOS ADUANE $4,295,066 $67,333,574 $78,801,728 -$7,173,088
-$32,696,112 $86,097,055 $78,419,575 ###
OTROS -$32,696,112 $86,097,055 $78,419,575 ###
$29,600 $1,954,918 $1,984,517 $1
TARJETAS DE CRED $29,600 $1,954,918 $1,984,517 $1
$29,600 $1,954,918 $1,984,517 $1
Tarjeta de Credito $29,600 $1,954,918 $1,984,517 $1
$0 $0 $0 $0
Tarjeta de Credito $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Tarjeta de Credito $0 $0 $0 $0
-$601,899 $2,338,822 $3,065,472 -$1,328,549
REEMBOLSOS DE C -$601,899 $2,338,822 $3,065,472 -$1,328,549
-$601,899 $2,338,822 $3,065,472 -$1,328,549
Reembolsos de Caja -$601,899 $2,338,822 $3,065,472 -$1,328,549
$0 $0 $0 $0
Reembolso de Caja $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Reembolsos de Caja $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$9,669,982 $9,957,982 $22,462,782 ###
SERVICIOS GENERA -$9,669,982 $9,957,982 $22,462,782 ###
-$9,192,982 $9,192,982 $9,192,982 -$9,192,982
Servicios de Vigilanc -$9,192,982 $9,192,982 $9,192,982 -$9,192,982
$0 $0 $0 $0
Servicios de Aseo $0 $0 $0 $0
-$477,000 $765,000 $288,000 $0
Servicios de Cafeter -$477,000 $765,000 $288,000 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Empast $0 $0 $0 $0
$0 $0 $3,200,000 -$3,200,000
Servicios de Restau $0 $0 $3,200,000 -$3,200,000
$0 $0 $0 $0
Servicios de Evento $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Correo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Emple $0 $0 $0 $0
$0 $0 $9,781,800 -$9,781,800
Servicios de Estadis $0 $0 $9,781,800 -$9,781,800
$0 $0 $0 $0
Servicios de Públic $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Almac $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Digitac $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios de Interm $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Traslado Co $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gasto traslado Emp $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios Varios Pa $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios Varios Par $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SERVICIOS DE EMP $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios Procesos $0 $0 $0 $0
-$8,861 $13,100 $127,940 -$123,701
COMPRAS GENERAL -$8,861 $13,100 $127,940 -$123,701
$0 $0 $0 $0
Compras de Activos $0 $0 $0 $0
-$8,861 $13,100 $127,940 -$123,701
Compras de ÚtilesPa -$8,861 $13,100 $127,940 -$123,701
-$0 $0 $0 -$0
Compras a Acreedor -$0 $0 $0 -$0
-$22,444,970 $71,832,233 $50,778,864 -$1,391,601
GASTOS DE NOMIN -$22,444,970 $71,832,233 $50,778,864 -$1,391,601
$0 $1,336,061 $1,336,061 $0
Dotaciones $0 $1,336,061 $1,336,061 $0
$0 $0 $0 $0
Capacitación $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Planes Integrales d $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bonos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Educación $0 $0 $0 $0
-$535,575 $1,558,575 $1,023,000 $0
Atención al Persona -$535,575 $1,558,575 $1,023,000 $0
$0 $0 $0 $0
Exámenes Médicos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguros Vehículos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Pensionados $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguros de Vida $0 $0 $0 $0
-$2,400,374 $4,276,333 $3,267,559 -$1,391,600
Aportes de Seguridad -$2,400,374 $4,276,333 $3,267,559 -$1,391,600
-$19,509,021 $64,661,264 $45,152,244 -$1
Pasivos de Nómina -$19,509,021 $64,661,264 $45,152,244 -$1
$0 $0 $0 $0
Beneficios Educacio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FONDO DE EMPLEA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DONACIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS GASTOS EXT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PROYECTO MAQUIL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEUDAS CON ACCIO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ACCIONISTAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ACCIONISTAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DIVIDENDOS O PAR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DIVIDENDOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dividendos Por Pag $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Dividendos en Mone $0 $0 $0 $0
$0 $131,786,212 $131,786,212 $0
RETENCION EN LA $0 $131,786,212 $131,786,212 $0
$0 $12,411,000 $12,411,000 $0
SALARIOS Y PAGOS $0 $12,411,000 $12,411,000 $0
$0 $12,411,000 $12,411,000 $0
Salarios pagos labor $0 $12,411,000 $12,411,000 $0
$0 $0 $0 $0
Salarios y pagops la $0 $0 $0 $0
$0 $2,982,004 $2,982,004 $0
Honorarios $0 $2,982,004 $2,982,004 $0
$0 $0 $0 $0
Honorarios 10% $0 $0 $0 $0
$0 $2,982,004 $2,982,004 $0
Honorarios 11% $0 $2,982,004 $2,982,004 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $4,351,299 $4,351,299 $0
SERVICIOS $0 $4,351,299 $4,351,299 $0
$0 $0 $0 $0
Servicios Temporale $0 $0 $0 $0
$0 $1,210,487 $1,210,487 $0
Servicios en Genera $0 $1,210,487 $1,210,487 $0
$0 $30,000 $30,000 $0
Servicios en Genera $0 $30,000 $30,000 $0
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Servicios Fletes Tr $0 $2,845,994 $2,845,994 $0
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Servicios Transport $0 $15,924 $15,924 $0
$0 $112,000 $112,000 $0
Servicio de Restaur $0 $112,000 $112,000 $0
$0 $91,234 $91,234 $0
Servicio de Aseo y V $0 $91,234 $91,234 $0
$0 $38,500 $38,500 $0
Servicios de licenc $0 $38,500 $38,500 $0
$0 $0 $0 $0
Transporte Nacional $0 $0 $0 $0
$0 $7,160 $7,160 $0
Servicios de Salud $0 $7,160 $7,160 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Arrendamientos In $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Arrendamientos Mu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RENDIMIENTOS FIN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RENDIMIENTOS FIN $0 $0 $0 $0
$0 $7,708,368 $7,708,368 $0
COMPRAS $0 $7,708,368 $7,708,368 $0
$0 $2,914,864 $2,914,864 $0
Compras Proveedor $0 $2,914,864 $2,914,864 $0
$0 $4,793,168 $4,793,168 $0
Compras en Genera $0 $4,793,168 $4,793,168 $0
$0 $336 $336 $0
Compras de Combus $0 $336 $336 $0
$0 $0 $0 $0
POR PAGOS AL EXT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Por pagos Exterior $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTRAS RETENCIONE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contractos Obras Ci $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros conceptos 3. $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Retencion dividend $0 $0 $0 $0
$0 $104,333,541 $104,333,541 $0
AUTORRETENCIONE $0 $104,333,541 $104,333,541 $0
$0 $89,216,751 $89,216,751 $0
Autorretención Sob $0 $89,216,751 $89,216,751 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AUTORRETENCION $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Autorretención Arr $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Autorretención Com $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Autorretención Por $0 $0 $0 $0
$0 $15,116,790 $15,116,790 $0
Autorretención Sob $0 $15,116,790 $15,116,790 $0
$0 $0 $0 $0
Autorretención Imp $0 $0 $0 $0
$0 $15,116,790 $15,116,790 $0
Autorretención Imp $0 $15,116,790 $15,116,790 $0
$0 $0 $0 $0
PAGO ADMINISTRAC $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Pago Administració $0 $0 $0 $0
$0 $223,087 $223,087 $0
IMPUESTO A LAS V $0 $223,087 $223,087 $0
$0 $223,087 $223,087 $0
IVA RETENIDO $0 $223,087 $223,087 $0
$0 $223,087 $223,087 $0
Regimen Común $0 $223,087 $223,087 $0
$0 $0 $0 $0
Regimen Simplifica $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
No Residentes No D $0 $0 $0 $0
-$974,017 $2,423,735 $1,449,718 $0
IMPUESTO DE INDU -$974,017 $2,423,735 $1,449,718 $0
-$974,017 $2,423,735 $1,449,718 $0
IMPUESTO DE INDU -$974,017 $2,423,735 $1,449,718 $0
$0 $58,298 $58,298 $0
ICA Retenido $0 $58,298 $58,298 $0
-$893,975 $2,164,367 $1,270,392 $0
ICA Retenido Cajica -$893,975 $2,164,367 $1,270,392 $0
-$49,413 $95,030 $45,617 $0
ICA Retenido Cajic -$49,413 $95,030 $45,617 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido B/lla $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido 6.9*1 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido Envig $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido 9.66* $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido 11.04 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido 13.8* $0 $0 $0 $0
-$21,959 $94,220 $72,261 $0
ICA Retenido B/quil -$21,959 $94,220 $72,261 $0
-$8,670 $11,820 $3,150 $0
ICA Retenido B/quil -$8,670 $11,820 $3,150 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido Cali $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ICA Retenido Saban $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO PARA LA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$29,908,900 $75,677,405 $78,750,709 ###
RETENCION Y APOR -$29,908,900 $75,677,405 $78,750,709 ###
-$12,028,600 $23,472,452 $25,124,656 ###
APORTES A ENTIDA -$12,028,600 $23,472,452 $25,124,656 ###
-$12,028,600 $23,472,452 $25,124,656 ###
Entidades Promotor -$12,028,600 $23,472,452 $25,124,656 ###
-$7,974,800 $7,974,800 $8,665,700 -$8,665,700
Aportes a Administr -$7,974,800 $7,974,800 $8,665,700 -$8,665,700
-$7,974,800 $7,974,800 $8,665,700 -$8,665,700
Aportes a Administr -$7,974,800 $7,974,800 $8,665,700 -$8,665,700
-$9,905,500 $9,905,500 $10,635,700 ###
APORTES AL ICBFS -$9,905,500 $9,905,500 $10,635,700 ###
-$7,554,600 $7,554,600 $8,220,700 -$8,220,700
Aportes a Cajas de -$7,554,600 $7,554,600 $8,220,700 -$8,220,700
-$1,410,500 $1,410,500 $1,449,000 -$1,449,000
Aportes a ICBF -$1,410,500 $1,410,500 $1,449,000 -$1,449,000
-$940,400 $940,400 $966,000 -$966,000
Aportes a SENA -$940,400 $940,400 $966,000 -$966,000
$0 $0 $0 $0
EMBARGOS JUDICIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$1,395,492 $32,929,161 $31,533,669 $0
FONDOS -$1,395,492 $32,929,161 $31,533,669 $0
$0 $14,708,177 $14,708,177 $0
Fondos De Emplead $0 $14,708,177 $14,708,177 $0
$0 $0 $0 $0
Fondos de Pensiones $0 $0 $0 $0
-$1,395,492 $18,220,984 $16,825,492 $0
Libranza -$1,395,492 $18,220,984 $16,825,492 $0
$1,395,492 $1,395,492 $2,790,984 $0
OTROS $1,395,492 $1,395,492 $2,790,984 $0
$1,395,492 $1,395,492 $2,790,984 $0
Libranzas $1,395,492 $1,395,492 $2,790,984 $0
-$39,733,894 $53,197,391 $59,606,382 ###
ACREEDORES VARIO -$39,733,894 $53,197,391 $59,606,382 ###
-$30,539,237 $42,707,986 $46,723,468 ###
Fondo de Pensiones -$30,539,237 $42,707,986 $46,723,468 ###
-$30,539,237 $42,707,986 $46,723,468 ###
Fondo de Pesiones y -$30,539,237 $42,707,986 $46,723,468 ###
-$9,194,657 $10,489,405 $12,882,914 ###
OTROS -$9,194,657 $10,489,405 $12,882,914 ###
-$9,194,657 $10,489,405 $12,882,914 ###
Acreedores Varios -$9,194,657 $10,489,405 $12,882,914 ###
$0 $0 $0 $0
Administracion de $0 $0 $0 $0
-$178,606,606 $1,680,787,767 $1,502,181,661 -$500
IMPUESTOSGRAVAM -$178,606,606 $1,680,787,767 $1,502,181,661 -$500
$0 $0 $0 $0
DE RENTA Y COMP $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO DE RENTA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VIGENCIA FISCAL C $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VIGENCIAS FISCALE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$178,606,106 $1,680,787,767 $1,502,181,661 $0
IMPUESTO SOBRE L -$178,606,106 $1,680,787,767 $1,502,181,661 $0
-$716,991,836 $1,373,189,157 $656,197,322 $0
IVA GENERADO -$716,991,836 $1,373,189,157 $656,197,322 $0
$0 $0 $0 $0
Ventas 16% $0 $0 $0 $0
-$716,095,041 $1,371,827,333 $655,732,292 $0
Ventas 19% -$716,095,041 $1,371,827,333 $655,732,292 $0
-$302,875 $333,060 $30,185 $0
Ventas 5% -$302,875 $333,060 $30,185 $0
$0 $0 $0 $0
Otros conceptos 16 $0 $0 $0 $0
-$405,288 $840,133 $434,845 $0
Otros conceptos 19 -$405,288 $840,133 $434,845 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Conceptos 1 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Iva Generado Mues $0 $0 $0 $0
-$188,632 $188,632 $0 $0
Iva Generado Mues -$188,632 $188,632 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Conceptos 5 $0 $0 $0 $0
$0 $958,360 $958,360 $0
IVA POR DEVOLUCI $0 $958,360 $958,360 $0
$0 $0 $0 $0
Iva por Devolucion $0 $0 $0 $0
$0 $958,360 $958,360 $0
Iva por Devolucion $0 $958,360 $958,360 $0
$0 $0 $0 $0
Iva por Devolucion $0 $0 $0 $0
$5,776,042 $12,767,085 $18,543,126 $0
IVA POR DEVOLUCI $5,776,042 $12,767,085 $18,543,126 $0
$0 $0 $0 $0
IVA por devolucion $0 $0 $0 $0
$5,776,042 $12,767,085 $18,543,126 $0
IVA por devolucion $5,776,042 $12,767,085 $18,543,126 $0
$0 $0 $0 $0
Iva Por Devolucion $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IVA POR DEVOLUCIO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
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IVA DESCONTABLE $431,562,000 $175,703,000 $607,265,000 $0
$0 $0 $0 $0
IVA descontable po $0 $0 $0 $0
$431,562,000 $175,703,000 $607,265,000 $0
IVA descontable po $431,562,000 $175,703,000 $607,265,000 $0
$0 $0 $0 $0
$79,715,371 $96,479,896 $176,195,267 $0
IVA DESCONTABLE $79,715,371 $96,479,896 $176,195,267 $0
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Iva descontable po $26,786,553 $23,850,122 $50,636,675 $0
$0 $0 $0 $0
** NO USAR **Iva D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
** NO USAR **IVA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
** NO USAR ** Imp $0 $0 $0 $0
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Iva descontable por $21,216 $21,216 $42,432 $0
$0 $0 $0 $0
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** NO USAR **Iva $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
** NO USAR **Iva D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DESCUENTO IVA VE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Regimen Comun $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Regimen Simplifica $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
No Residentes No D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PAGO ADMINISTRAC $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Pago Administracio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE INDUSTRIA Y C $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Industria Y Comercio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$500 $0 $0 -$500
OTROS IMPUESTOS -$500 $0 $0 -$500
$0 $0 $0 $0
Impuesto a la Segur $0 $0 $0 $0
-$500 $0 $0 -$500
Impuesto a la rique -$500 $0 $0 -$500
-$605,263,133 $1,022,242,821 $776,565,739 ###
OBLIGACIONES LAB -$605,263,133 $1,022,242,821 $776,565,739 ###
-$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
SALARIOS POR PAG -$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
-$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
SALARIOS POR PAG -$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
-$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
Nominas -$693,202 $700,721,106 $700,027,904 $0
-$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
CESANTIAS CONSOL -$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
$0 $0 $0 $0
LEY LABORAL ANTE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
LEY LABORAL ANTE $0 $0 $0 $0
-$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
LEY 50 de 1990 Y -$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
-$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
LEY 50 de 1990 Y -$132,008,732 $157,812 $13,571,089 ###
-$14,240,621 $6,047 $2,813,731 ###
Intereses Sobre Ces -$14,240,621 $6,047 $2,813,731 ###
-$14,240,621 $6,047 $2,813,731 ###
-$14,240,621 $6,047 $2,813,731 ###
-$63,270,303 $76,894,622 $13,624,320 -$1
Prima de Servicios -$63,270,303 $76,894,622 $13,624,320 -$1
-$63,270,303 $76,894,622 $13,624,320 -$1
-$63,270,303 $76,894,622 $13,624,320 -$1
-$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
VACACIONES CONS -$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
-$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
VACACIONES CONS -$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
-$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
VACACIONES CONS -$104,522,739 $7,170,856 $9,003,829 ###
$0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
CUOTAS PARTES PE $0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
$0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
CUOTAS PARTES PE $0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
$0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
CUOTAS PARTES PE $0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600
-$290,527,536 $208,388,982 $8,548,870 ###
PRESTACIONES COR -$290,527,536 $208,388,982 $8,548,870 ###
$0 $0 $0 $0
Cesantias $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisiones Cesanti $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Intereses Sobre Ces $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Intereses $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Vacaciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provision Vacacione $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Prima de Servicios $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión prima de S $0 $0 $0 $0
-$80,740,000 $0 $8,074,000 ###
PRESTACIONES EXT -$80,740,000 $0 $8,074,000 ###
-$80,740,000 $0 $8,074,000 ###
Bonificación Anual -$80,740,000 $0 $8,074,000 ###
-$209,787,536 $208,388,982 $474,870 -$1,873,424
OTRAS -$209,787,536 $208,388,982 $474,870 -$1,873,424
-$206,099,999 $206,099,999 $0 $0
Provision mensual ca -$206,099,999 $206,099,999 $0 $0
-$3,687,537 $2,288,983 $474,870 -$1,873,424
Provisión Auxilio de -$3,687,537 $2,288,983 $474,870 -$1,873,424
-$4,171,475,104 $656,575,281 $837,096,549 ###
PASIVOS ESTIMADO -$4,171,475,104 $656,575,281 $837,096,549 ###
-$587,591,061 $467,980,132 $561,194,668 ###
PARA COSTOS Y GA -$587,591,061 $467,980,132 $561,194,668 ###
-$44,510,404 $44,510,404 $2,322,462 -$2,322,462
INTERESES -$44,510,404 $44,510,404 $2,322,462 -$2,322,462
-$44,510,404 $44,510,404 $2,322,462 -$2,322,462
Provisión Intereses -$44,510,404 $44,510,404 $2,322,462 -$2,322,462
-$6,000,000 $11,000,000 $8,000,000 -$3,000,000
Honorarios -$6,000,000 $11,000,000 $8,000,000 -$3,000,000
-$6,000,000 $11,000,000 $8,000,000 -$3,000,000
Provisión Honorario -$6,000,000 $11,000,000 $8,000,000 -$3,000,000
-$48,049,779 $48,049,779 $1,220,000 -$1,220,000
TRANSPORTES FLET -$48,049,779 $48,049,779 $1,220,000 -$1,220,000
-$48,049,779 $48,049,779 $1,220,000 -$1,220,000
Provisiones Transpo -$48,049,779 $48,049,779 $1,220,000 -$1,220,000
$0 $0 $0 $0
SERVICIOS PUBLICO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Servicios $0 $0 $0 $0
-$489,030,878 $364,419,949 $549,652,206 ###
OTROS -$489,030,878 $364,419,949 $549,652,206 ###
-$85,236,978 $267,522,484 $195,588,506 ###
PROVISION COSTOS -$85,236,978 $267,522,484 $195,588,506 ###
$0 $0 $0 $0
Provisión Entrada $0 $0 $0 $0
-$85,236,978 $267,522,484 $195,588,506 ###
Provisión Liquidaci -$85,236,978 $267,522,484 $195,588,506 ###
$0 $0 $0 $0
Provisión Producto $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Liquidaci $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MERCANCIAS RECIB $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MERCANCIAS RECIB $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Contribuc $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provision Coopinan $0 $0 $0 $0
-$403,793,900 $96,897,465 $354,063,700 ###
(empty) -$403,793,900 $96,897,465 $354,063,700 ###
-$403,793,900 $96,897,465 $354,063,700 ###
Provisiones Acreedo -$403,793,900 $96,897,465 $354,063,700 ###
$0 $0 $0 $0
Provisión Por Segur $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PARA OBLIGACIONE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cesantias $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisiones Cesanti $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Intereses Sobre Ces $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Intereses $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Vacaciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provision Vacacione $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Prima de Servicios $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión prima de S $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PRESTACIONES EXT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bonificación Anual $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTRAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provision mensual ca $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Auxilio de $0 $0 $0 $0
-$1,577,246,714 $2,091,579 $225,260,700 ###
PARA OBLIGACIONES -$1,577,246,714 $2,091,579 $225,260,700 ###
-$1,344,001,000 $0 $197,512,000 ###
DE RENTA Y COMP -$1,344,001,000 $0 $197,512,000 ###
-$1,344,001,000 $0 $197,512,000 ###
DE RENTA Y COMP -$1,344,001,000 $0 $197,512,000 ###
$0 $0 $0 $0
-$232,921,929 $0 $25,980,906 ###
DE INDUSTRIA Y C -$232,921,929 $0 $25,980,906 ###
-$232,921,929 $0 $25,980,906 ###
Provision Industria -$232,921,929 $0 $25,980,906 ###
-$323,785 $2,091,579 $1,767,794 $0
OTROS -$323,785 $2,091,579 $1,767,794 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Provisiones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Impuesto $0 $0 $0 $0
-$323,785 $2,091,579 $1,767,794 $0
Proporcionalidad IV -$323,785 $2,091,579 $1,767,794 $0
-$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
PENSIONES JUBILA -$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
-$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
CALCULO ACTUARIA -$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
-$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
Provisión Calculo Ac -$1,875,102,362 $152,054,209 $50,641,181 ###
$0 $0 $0 $0
PENSIONES DE JUBI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Pensiones $0 $0 $0 $0
-$131,534,967 $34,449,361 $0 ###
PROVISIONES DIVE -$131,534,967 $34,449,361 $0 ###
-$131,534,967 $34,449,361 $0 ###
PROVISIONES PASI -$131,534,967 $34,449,361 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Provisión Compra M $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Provisión Acreedore $0 $0 $0 $0
-$25,791,079 $7,953,243 $0 ###
Provisión Acreedore -$25,791,079 $7,953,243 $0 ###
-$5,000,000 $5,000,000 $0 $0
Provisión nomina ot -$5,000,000 $5,000,000 $0 $0
-$100,743,883 $21,496,118 $0 ###
Provisión contingen -$100,743,883 $21,496,118 $0 ###
-$5 $0 $0 -$5
Provisión Acreedore -$5 $0 $0 -$5
$0 $0 $0 $0
Pension Conciliator $0 $0 $0 $0
-$2,208,681,282 $0 $321,617,015 ###
DIFERIDOS -$2,208,681,282 $0 $321,617,015 ###
-$2,208,681,282 $0 $321,617,015 ###
IMPUESTOS DIFERI -$2,208,681,282 $0 $321,617,015 ###
-$1,330,706,009 $0 $2,000,000 ###
POR DEPRECIACION -$1,330,706,009 $0 $2,000,000 ###
-$1,330,706,009 $0 $2,000,000 ###
POR DEPRECIACION -$1,330,706,009 $0 $2,000,000 ###
$0 $0 $0 $0
POR DEPRECIACION $0 $0 $0 $0
-$28,397,987 $0 $0 ###
IMPUESTO DIFERIDO -$28,397,987 $0 $0 ###
-$28,397,987 $0 $0 ###
Imp Renta Diferido -$28,397,987 $0 $0 ###
-$849,577,286 $0 $319,617,015 ###
POR REVALUACION D -$849,577,286 $0 $319,617,015 ###
-$849,577,286 $0 $319,617,015 ###
Impo renta diferido -$849,577,286 $0 $319,617,015 ###
-$61,653,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
OTROS PASIVOS -$61,653,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
-$61,653,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
ANTICIPOS Y AVANC -$61,653,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
-$61,489,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
DE CLIENTES -$61,489,004 $223,473,245 $192,459,537 ###
$0 $0 $0 $0
Anticipos Cliente N $0 $0 $0 $0
$1 $0 $0 $1
Anticipos Clientes E $1 $0 $0 $1
-$20,154,115 $42,777,406 $50,717,481 ###
Anticipos Cliente N -$20,154,115 $42,777,406 $50,717,481 ###
-$428,400 $0 $0 -$428,400
Anticipos Cliente N -$428,400 $0 $0 -$428,400
-$15,658,548 $131,581,892 $116,779,116 -$855,772
Anticipos Cliente N -$15,658,548 $131,581,892 $116,779,116 -$855,772
$0 $0 $0 $0
Anticipos Cliente Na $0 $0 $0 $0
-$24,984,143 $48,803,447 $24,564,340 -$745,036
Anticipos Cliente Na -$24,984,143 $48,803,447 $24,564,340 -$745,036
$0 $0 $0 $0
Anticipos Cliente N $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Anticipos Cliente Na $0 $0 $0 $0
-$263,800 $310,500 $398,600 -$351,900
Anticipos Cliente N -$263,800 $310,500 $398,600 -$351,900
-$164,000 $0 $0 -$164,000
OTROS ANTICIPOS -$164,000 $0 $0 -$164,000
-$164,000 $0 $0 -$164,000
OTROS ANTICIPOS -$164,000 $0 $0 -$164,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPOSITOS JUDICIA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPOSITOS JUDICIA $0 $0 $0 $0
-$12,329,410,106 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
PATRIMONIO -$12,329,410,106 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
-$6,918,343,002 $0 $0 ###
CAPITAL SOCIAL -$6,918,343,002 $0 $0 ###
-$6,918,343,002 $0 $0 ###
CAPITAL SUSCRITO -$6,918,343,002 $0 $0 ###
-$15,000,000,002 $0 $0 ###
CAPITAL AUTORIZA -$15,000,000,002 $0 $0 ###
-$15,000,000,002 $0 $0 ###
CAPITAL AUTORIZA -$15,000,000,002 $0 $0 ###
$8,081,657,000 $0 $0 ###
CAPITAL POR SUSCRI $8,081,657,000 $0 $0 ###
$8,081,657,000 $0 $0 ###
Capital Por Suscribi $8,081,657,000 $0 $0 ###
-$1,039 $0 $0 -$1,039
SUPERAVIT DE CAPI -$1,039 $0 $0 -$1,039
-$1,039 $0 $0 -$1,039
PRIMA EN COLOCAC -$1,039 $0 $0 -$1,039
-$1,039 $0 $0 -$1,039
PRIMA EN COLOCAC -$1,039 $0 $0 -$1,039
-$1,039 $0 $0 -$1,039
Por Prima en Coloca -$1,039 $0 $0 -$1,039
-$2,392,452,896 $0 $0 ###
RESERVAS -$2,392,452,896 $0 $0 ###
-$1,167,596,887 $0 $0 ###
RESERVAS OBLIGAT -$1,167,596,887 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
RESERVA LEGAL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$1,167,596,887 $0 $0 ###
RESERVAS POR DISP -$1,167,596,887 $0 $0 ###
-$468,787,304 $0 $0 ###
RESERVAS POR DISP -$468,787,304 $0 $0 ###
-$698,809,583 $0 $0 ###
RESERVAS POR DISP -$698,809,583 $0 $0 ###
-$1,224,856,009 $0 $0 ###
RESERVAS OCASION -$1,224,856,009 $0 $0 ###
-$1,224,856,009 $0 $0 ###
OTRAS -$1,224,856,009 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Otras Reservas $0 $0 $0 $0
-$1,224,856,009 $0 $0 ###
Reserva para futuro -$1,224,856,009 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
REVALORIZACION D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AJUSTES POR INFLA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CAPITAL SOCIAL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ajustes Por Inflacio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE SUPERAVIT DE C $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ajustes Por Inflacio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE RESERVAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ajustes Por Inflació $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE RESULTADOS DE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ajustes Por Inflació $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO AL PATR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO AL PATR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RESULTADOS DEL EJ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
UTILIDAD DEL EJERC $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$3,018,613,169 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
RESULTADOS DE EJE -$3,018,613,169 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
-$1,658,743,186 $0 $0 ###
UTILIDADES ACUM -$1,658,743,186 $0 $0 ###
-$1,658,743,186 $0 $0 ###
UTILIDADES ACUM -$1,658,743,186 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Utilidades acumula $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
UTILIDADES ACUM $0 $0 $0 $0
-$1,658,743,186 $0 $0 ###
Utilidades acumula -$1,658,743,186 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
UTILIDADES ACUM $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PERDIDAS ACUMUL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PERDIDAS ACUMUL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Perdida Acumulada $0 $0 $0 $0
$397,828,788 $0 $0 ###
GANANCIAS RETENID $397,828,788 $0 $0 ###
$397,828,788 $0 $0 ###
EFECTOS NIIF EN E $397,828,788 $0 $0 ###
$108,521,913 $0 $0 ###
Deterioro de cartera $108,521,913 $0 $0 ###
-$496,226 $0 $0 -$496,226
Préstamos a emple -$496,226 $0 $0 -$496,226
$32,037,294 $0 $0 $32,037,294
Avances y anticipos $32,037,294 $0 $0 $32,037,294
-$8,102,353 $0 $0 -$8,102,353
Valoración de leasi -$8,102,353 $0 $0 -$8,102,353
$2,988,281 $0 $0 $2,988,281
Diferidos $2,988,281 $0 $0 $2,988,281
-$298,536,210 $0 $0 ###
Propiedades planta -$298,536,210 $0 $0 ###
$71,669,829 $0 $0 $71,669,829
Impuesto diferido $71,669,829 $0 $0 $71,669,829
$0 $0 $0 $0
Baja Clubes Sociales $0 $0 $0 $0
$79,660,954 $0 $0 $79,660,954
Baja inventarios $79,660,954 $0 $0 $79,660,954
$16,577,156 $0 $0 $16,577,156
Deterioro inventario $16,577,156 $0 $0 $16,577,156
$222,540,309 $0 $0 ###
Deterioro saldo a f $222,540,309 $0 $0 ###
$170,967,840 $0 $0 ###
Inventario No conf $170,967,840 $0 $0 ###
-$1,757,698,771 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
RESULTADOS ORI -$1,757,698,771 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
-$1,757,698,771 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
PARTIDAS ORI -$1,757,698,771 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
$906,902,572 $0 $0 ###
ORI - CAMBIOS EN $906,902,572 $0 $0 ###
$57,914,393 $0 $0 $57,914,393
ORI - CAMBIOS EN $57,914,393 $0 $0 $57,914,393
-$2,722,515,736 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
ORI - REVALUACION -$2,722,515,736 $447,115,815 $1,811,093,700 ###
$0 $0 $0 $0
SUPERAVIT POR VA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE INVERSIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DE PROPIEDADES P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Superávit por Valor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Actualización Super $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Superávit Por Valori $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Superávit Por Valor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Superavit por Valor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EQUIPO COMPUTAC $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Superavit por Valo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Actualización Superá $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$34,417,795,827 $101,183,991 $4,046,534,033 ###
INGRESOS -$34,417,795,827 $101,183,991 $4,046,534,033 ###
-$33,191,081,362 $67,195,184 $3,721,419,506 ###
OPERACIONALES -$33,191,081,362 $67,195,184 $3,721,419,506 ###
-$13,923,018,525 $0 $1,594,431,709 ###
INDUSTRIAS MANU -$13,923,018,525 $0 $1,594,431,709 ###
-$13,923,018,525 $0 $1,594,431,709 ###
ELABORACION DE -$13,923,018,525 $0 $1,594,431,709 ###
-$11,757,105,804 $0 $1,431,688,509 ###
VENTAS NACIONALE -$11,757,105,804 $0 $1,431,688,509 ###
-$10,654,969,538 $0 $1,385,464,679 ###
Ventas Gravadas -$10,654,969,538 $0 $1,385,464,679 ###
-$39,242,000 $0 $5,040,000 ###
Ventas Excluidas -$39,242,000 $0 $5,040,000 ###
$0 $0 $0 $0
Ajuste Mayor Valor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ajuste Mayor Valor $0 $0 $0 $0
-$1,072,386,354 $0 $41,183,830 ###
Ventas Exentas -$1,072,386,354 $0 $41,183,830 ###
$9,492,089 $0 $0 $9,492,089
Ajuste Mayor Valor $9,492,089 $0 $0 $9,492,089
-$2,165,912,722 $0 $162,743,200 ###
Ventas del Exterior -$2,165,912,722 $0 $162,743,200 ###
-$2,165,912,722 $0 $162,743,200 ###
Ventas del Exterior -$2,165,912,722 $0 $162,743,200 ###
$0 $0 $0 $0
Ventas Bodega en el $0 $0 $0 $0
-$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
COMERCIO AL POR -$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
-$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
VENTA DE QUIMICO -$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
-$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
Venta Productos Co -$20,194,418,168 $0 $2,126,987,797 ###
-$19,150,817,381 $0 $2,059,081,895 ###
Ventas Gravadas Tar -$19,150,817,381 $0 $2,059,081,895 ###
-$168,449,384 $0 $16,742,203 ###
Ventas Excluidas -$168,449,384 $0 $16,742,203 ###
-$863,036,403 $0 $50,559,999 ###
Ventas Exentos -$863,036,403 $0 $50,559,999 ###
-$12,115,000 $0 $603,701 ###
Ventas Gravadas 5 -$12,115,000 $0 $603,701 ###
$0 $0 $0 $0
Ventas Productos Co $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ventas Productos Co $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VENTA DE OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VENTA DE OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ventas Otros Produ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ventas Otros Produc $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ventas Otros Produ $0 $0 $0 $0
-$239,286 $0 $0 -$239,286
ACTIV.SERVICIOS -$239,286 $0 $0 -$239,286
-$239,286 $0 $0 -$239,286
SERVICIOS -$239,286 $0 $0 -$239,286
-$239,286 $0 $0 -$239,286
SERVICIOS NACION -$239,286 $0 $0 -$239,286
-$239,286 $0 $0 -$239,286
Servicios Gravados -$239,286 $0 $0 -$239,286
$0 $0 $0 $0
Servicios Excluidos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SERVICIOS DEL EXT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
COMISIONES INDEN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEVOLUCION EN VE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEVOLUCION EN VE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEVOLUCION SERVI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Ventas $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Ventas E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Deolución Ventas E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Ventas $0 $0 $0 $0
$926,594,617 $67,195,184 $0 ###
DEVOLUCIONES $926,594,617 $67,195,184 $0 ###
$468,381,947 $39,487,000 $0 ###
DEVOLUCIONES PR $468,381,947 $39,487,000 $0 ###
$275,803,932 $39,487,000 $0 ###
DEVOLUCIONES NA $275,803,932 $39,487,000 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Devoluciones en ve $0 $0 $0 $0
$311,740 $0 $0 $311,740
Devoluciones en ven $311,740 $0 $0 $311,740
$102,790,944 $0 $0 ###
Devoluciones venta $102,790,944 $0 $0 ###
$172,701,248 $39,487,000 $0 ###
Devoluciones en ve $172,701,248 $39,487,000 $0 ###
$192,578,015 $0 $0 ###
DEVOLUCION EXTER $192,578,015 $0 $0 ###
$192,578,015 $0 $0 ###
Devoluciones del Ex $192,578,015 $0 $0 ###
$393,851,344 $27,708,184 $0 ###
DEVOLUCION EN P $393,851,344 $27,708,184 $0 ###
$393,851,344 $27,708,184 $0 ###
DEVOLUCION NACI $393,851,344 $27,708,184 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Devolucion ventas $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devoluciones ventas $0 $0 $0 $0
$155,282,800 $0 $0 ###
Devoluciones venta $155,282,800 $0 $0 ###
$238,568,544 $27,708,184 $0 ###
Devolucion ventas $238,568,544 $27,708,184 $0 ###
$0 $0 $0 $0
DEVOLUCION EXTER $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devoluciones Exclui $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devoluciones exent $0 $0 $0 $0
$64,361,326 $0 $0 $64,361,326
DEVOLUCION SERVI $64,361,326 $0 $0 $64,361,326
$0 $0 $0 $0
DEVOLUCION SERVI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Servici $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Servicio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Servici $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Devolución Servicio $0 $0 $0 $0
$64,361,326 $0 $0 $64,361,326
DEVOLUCION SERVIC $64,361,326 $0 $0 $64,361,326
$64,361,326 $0 $0 $64,361,326
Devolucion Ventas D $64,361,326 $0 $0 $64,361,326
-$1,226,714,465 $33,988,807 $187,494,155 ###
NO OPERACIONALE -$1,226,714,465 $33,988,807 $187,494,155 ###
-$705,121,866 $33,988,807 $93,312,243 ###
FINANCIEROS -$705,121,866 $33,988,807 $93,312,243 ###
-$10,827,983 $0 $959,060 ###
INTERESES -$10,827,983 $0 $959,060 ###
$0 $0 $0 $0
Intereses Gravados $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Intereses Excluidos $0 $0 $0 $0
-$10,827,983 $0 $959,060 ###
Intereses No grava -$10,827,983 $0 $959,060 ###
$0 $0 $0 $0
REAJUSTE MONETA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Reajuste Monetario $0 $0 $0 $0
-$670,319,293 $33,988,807 $92,353,184 ###
Diferencia en Camb -$670,319,293 $33,988,807 $92,353,184 ###
-$25,694,077 $0 $10,910,144 ###
Diferencia en Camb -$25,694,077 $0 $10,910,144 ###
-$155,158,525 $298 $601,695 ###
Diferencia en Camb -$155,158,525 $298 $601,695 ###
-$39,011,015 $33,988,509 $51,157,763 ###
Diferencia en Camb -$39,011,015 $33,988,509 $51,157,763 ###
-$1 $0 $0 -$1
Diferencia en Cambi -$1 $0 $0 -$1
-$224,867,042 $0 $14,332,318 ###
Diferencia en Liqui -$224,867,042 $0 $14,332,318 ###
-$225,588,633 $0 $15,351,264 ###
Diferencia en Camb -$225,588,633 $0 $15,351,264 ###
-$19,578,594 $0 $0 ###
DESCUENTOS COME -$19,578,594 $0 $0 ###
-$19,507,598 $0 $0 ###
Descuentos Comerci -$19,507,598 $0 $0 ###
-$70,996 $0 $0 -$70,996
Descuentos Comerci -$70,996 $0 $0 -$70,996
-$4,395,996 $0 $0 -$4,395,996
OTROS -$4,395,996 $0 $0 -$4,395,996
$0 $0 $0 $0
OPERACION $0 $0 $0 $0
-$4,395,996 $0 $0 -$4,395,996
Descuentos Tributar -$4,395,996 $0 $0 -$4,395,996
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
POR INGRESOS PAR $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comisiones Naciona $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comisiones del Exte $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
UTILIDAD EN VENT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Venta Terrenos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Venta Construccione $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Venta Maquinaria y $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Venta Equipo de Ofi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Venta Equipo de Co $0 $0 $0 $0
-$455,094,263 $0 $84,236,104 ###
RECUPERACIONES -$455,094,263 $0 $84,236,104 ###
$0 $0 $0 $0
DEUDAS MALAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Recuperación Deuda $0 $0 $0 $0
-$21,005,198 $0 $37,985,174 ###
DE PROVISIONES -$21,005,198 $0 $37,985,174 ###
$0 $0 $8,535,814 -$8,535,814
Recuperación de Pr $0 $0 $8,535,814 -$8,535,814
$0 $0 $0 $0
Castigos de Cartera $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Recuperacion Provi $0 $0 $0 $0
-$21,005,198 $0 $29,449,360 ###
Recuperacion Otras -$21,005,198 $0 $29,449,360 ###
$0 $0 $0 $0
Recuperacion Provis $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RECUPERACION GA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Bancarios Ex $0 $0 $0 $0
-$434,089,065 $0 $46,250,930 ###
REINTEGRO DE FLET -$434,089,065 $0 $46,250,930 ###
-$79,280,129 $0 $6,676,015 ###
Reintegro Otros Cos -$79,280,129 $0 $6,676,015 ###
-$110,000 $0 $0 -$110,000
Reintegro Otros Cos -$110,000 $0 $0 -$110,000
$0 $0 $0 $0
Reintegro Incapaci $0 $0 $0 $0
-$354,698,935 $0 $39,574,915 ###
Reintegro Otros Cos -$354,698,935 $0 $39,574,915 ###
$0 $0 $0 $0
NIIF DETERIORO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Recuperación D $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Recuperacion del de $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
RECUPERACION AJU $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Recuperacion en aju $0 $0 $0 $0
-$20,357,878 $0 $7,635,894 ###
Indemnizaciones -$20,357,878 $0 $7,635,894 ###
$0 $0 $0 $0
POR SINIESTRO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Indemnizaciones Por $0 $0 $0 $0
-$20,357,878 $0 $7,635,894 ###
OTRAS -$20,357,878 $0 $7,635,894 ###
-$9,425,106 $0 $7,635,894 ###
Otras Indemnizacio -$9,425,106 $0 $7,635,894 ###
-$10,932,772 $0 $0 ###
Por Incapacidades -$10,932,772 $0 $0 ###
-$15,213,039 $0 $15,800 ###
INGRESOS DE EJERC -$15,213,039 $0 $15,800 ###
$0 $0 $0 $0
APROVECHAMIENT $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ingresos Ejercicios $0 $0 $0 $0
-$15,213,039 $0 $15,800 ###
REINTEGRO DE COS -$15,213,039 $0 $15,800 ###
-$15,213,039 $0 $15,800 ###
Reintegro Costos y G -$15,213,039 $0 $15,800 ###
-$30,927,420 $0 $2,294,114 ###
DIVERSOS -$30,927,420 $0 $2,294,114 ###
-$30,927,420 $0 $2,294,114 ###
APROVECHAMIENT -$30,927,420 $0 $2,294,114 ###
-$119,462 $0 $5,458 -$124,920
APROVECHAMIENTO -$119,462 $0 $5,458 -$124,920
-$204 $0 $0 -$204
Aprovechamientos E -$204 $0 $0 -$204
-$18,359,566 $0 $2,288,655 ###
APROVECHAMIENT -$18,359,566 $0 $2,288,655 ###
-$12,448,188 $0 $0 ###
INGRESO POR REPR -$12,448,188 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
AJUSTE AL PESO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AJUSTE AL PESO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
LLAMADAS TELEFON $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
LLAMADAS TELEFON $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS INGRESOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Ingresos (Dif $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Ingresos (Amo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicio Maquila - $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Entrega de muestras $0 $0 $0 $0
$0 $0 $137,620,373 ###
Partidas ORI (Otro r $0 $0 $137,620,373 ###
$0 $0 $137,620,373 ###
$0 $0 $137,620,373 ###
$0 $0 $71,075,924 ###
Cambios en el calcul $0 $0 $71,075,924 ###
$0 $0 $66,544,449 ###
Cambios en el valor $0 $0 $66,544,449 ###
$0 $0 $0 $0
Superavit de reeval $0 $0 $0 $0
$9,172,247,443 $1,524,325,885 $447,765,397 ###
GASTOS $9,172,247,443 $1,524,325,885 $447,765,397 ###
$2,367,336,278 $360,547,720 $214,806,230 ###
OPERACIONALES DE $2,367,336,278 $360,547,720 $214,806,230 ###
$1,741,609,285 $287,677,533 $207,716,416 ###
GASTOS DEL PERSO $1,741,609,285 $287,677,533 $207,716,416 ###
$444,523,458 $41,272,300 $0 ###
SALARIO INTEGRAL $444,523,458 $41,272,300 $0 ###
$444,523,458 $41,272,300 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Incapacidades $0 $0 $0 $0
$513,378,242 $46,629,823 $0 ###
SUELDOS $513,378,242 $46,629,823 $0 ###
$513,378,242 $46,629,823 $0 ###
SUELDOS $513,378,242 $46,629,823 $0 ###
$0 $0 $0 $0
HORAS EXTRAS Y R $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
HORAS EXTRAS Y R $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comisiones por Ven $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comisiones por Rec $0 $0 $0 $0
$8,121,739 $3,226,720 $0 $11,348,459
Incapacidades $8,121,739 $3,226,720 $0 $11,348,459
$8,121,739 $3,226,720 $0 $11,348,459
Incapacidades $8,121,739 $3,226,720 $0 $11,348,459
$0 $0 $0 $0
Incapacidades Salari $0 $0 $0 $0
$10,304,750 $1,071,637 $0 $11,376,387
Auxilio de Transpor $10,304,750 $1,071,637 $0 $11,376,387
$10,304,750 $1,071,637 $0 $11,376,387
$45,731,393 $4,241,251 $157,812 $49,814,832
Cesantias $45,731,393 $4,241,251 $157,812 $49,814,832
$45,731,393 $4,241,251 $157,812 $49,814,832
Cesantias $45,731,393 $4,241,251 $157,812 $49,814,832
$4,776,874 $864,573 $6,047 $5,635,400
Intereses Sobre Ces $4,776,874 $864,573 $6,047 $5,635,400
$4,776,874 $864,573 $6,047 $5,635,400
Intereses Sobre Ces $4,776,874 $864,573 $6,047 $5,635,400
$45,528,165 $4,294,479 $7,812 $49,814,832
Prima de Servicios $45,528,165 $4,294,479 $7,812 $49,814,832
$45,528,165 $4,294,479 $7,812 $49,814,832
$48,586,171 $3,990,628 $173,908 $52,402,891
Vacaciones $48,586,171 $3,990,628 $173,908 $52,402,891
$48,586,171 $3,990,628 $173,908 $52,402,891
Vacaciones $48,586,171 $3,990,628 $173,908 $52,402,891
$56,829,501 $5,312,320 $0 $62,141,821
AUXILIOS $56,829,501 $5,312,320 $0 $62,141,821
$0 $0 $0 $0
AUXILIOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Auxilio Alimentacio $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Auxilio Estudiantil $0 $0 $0 $0
$56,829,501 $5,177,941 $0 $62,007,442
Auxilio de Vivienda $56,829,501 $5,177,941 $0 $62,007,442
$0 $0 $0 $0
Auxilio Funerario $0 $0 $0 $0
$0 $134,379 $0 $134,379
Auxilio de Lentes $0 $134,379 $0 $134,379
$81,400,500 $140,373,800 $0 ###
BONIFICACIONES $81,400,500 $140,373,800 $0 ###
$660,500 $2,263,200 $0 $2,923,700
Bonificacion por Lo $660,500 $2,263,200 $0 $2,923,700
$80,740,000 $8,074,000 $0 $88,814,000
Bonificacion Anual $80,740,000 $8,074,000 $0 $88,814,000
$0 $0 $0 $0
Bonificaciones por C $0 $0 $0 $0
$0 $130,036,600 $0 ###
Bonificación Mera L $0 $130,036,600 $0 ###
$5,282,228 $1,669,900 $0 $6,952,128
DOTACION Y SUMIN $5,282,228 $1,669,900 $0 $6,952,128
$5,282,228 $1,669,900 $0 $6,952,128
Dotación y Suminist $5,282,228 $1,669,900 $0 $6,952,128
$206,100,000 $0 $206,100,000 $0
CUOTAS PARTES PE $206,100,000 $0 $206,100,000 $0
$206,100,000 $0 $206,100,000 $0
Cuotas partes Pensi $206,100,000 $0 $206,100,000 $0
$0 $0 $0 $0
AMORTIZACION CAL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Amortización Cálcul $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
INDEMNIZACIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$2,781,784 $4,067,500 $0 $6,849,284
CAPACITACION PER $2,781,784 $4,067,500 $0 $6,849,284
$2,781,784 $4,067,500 $0 $6,849,284
CAPACITACION AL $2,781,784 $4,067,500 $0 $6,849,284
$0 $0 $0 $0
GASTOS DEPORTIVO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Deportivos y $0 $0 $0 $0
$25,502,800 $3,921,700 $0 $29,424,500
APORTES A ADMINI $25,502,800 $3,921,700 $0 $29,424,500
$25,502,800 $3,921,700 $0 $29,424,500
Aportes a Adminitra $25,502,800 $3,921,700 $0 $29,424,500
$30,512,657 $3,338,553 $0 $33,851,210
APORTES A ENTIDA $30,512,657 $3,338,553 $0 $33,851,210
$30,512,657 $3,338,553 $0 $33,851,210
APORTES A ENTIDA $30,512,657 $3,338,553 $0 $33,851,210
$106,839,572 $11,135,695 $0 ###
APORTES A FONDOS $106,839,572 $11,135,695 $0 ###
$106,839,572 $11,135,695 $0 ###
Aportes a Fondos de $106,839,572 $11,135,695 $0 ###
$34,322,400 $3,125,800 $0 $37,448,200
APORTES CAJAS DE $34,322,400 $3,125,800 $0 $37,448,200
$34,322,400 $3,125,800 $0 $37,448,200
Aportes Cajas de C $34,322,400 $3,125,800 $0 $37,448,200
$9,847,600 $866,800 $0 $10,714,400
Aportes I.C.B.F $9,847,600 $866,800 $0 $10,714,400
$9,847,600 $866,800 $0 $10,714,400
APORTES ICBF $9,847,600 $866,800 $0 $10,714,400
$6,565,500 $577,900 $0 $7,143,400
Sena $6,565,500 $577,900 $0 $7,143,400
$6,565,500 $577,900 $0 $7,143,400
Sena $6,565,500 $577,900 $0 $7,143,400
$11,691,998 $881,217 $0 $12,573,215
GASTOS MEDICOS Y $11,691,998 $881,217 $0 $12,573,215
$11,691,998 $881,217 $0 $12,573,215
Gastos Médicos y D $11,691,998 $881,217 $0 $12,573,215
$42,981,953 $6,814,937 $1,270,837 $48,526,053
OTROS $42,981,953 $6,814,937 $1,270,837 $48,526,053
$401,402 $0 $0 $401,402
Programa de Salud I $401,402 $0 $0 $401,402
$2,187,680 $1,600,470 $0 $3,788,150
Atenciones al Perso $2,187,680 $1,600,470 $0 $3,788,150
$15,335,330 $2,541,674 $1,270,837 $16,606,167
Aportes Fondo de $15,335,330 $2,541,674 $1,270,837 $16,606,167
$352,044 $30,492 $0 $382,536
APORTES TARJETA $352,044 $30,492 $0 $382,536
$0 $0 $0 $0
Suministros para C $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Aportes Fondo de E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Beneficios Sodexho $0 $0 $0 $0
$2,005,562 $113,566 $0 $2,119,128
Gastos Educación de $2,005,562 $113,566 $0 $2,119,128
$0 $0 $0 $0
Movilización $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Gastos Person $0 $0 $0 $0
$2,214,228 $138,389 $0 $2,352,617
Apoyo Transporte A $2,214,228 $138,389 $0 $2,352,617
$18,564,330 $1,994,346 $0 $20,558,676
Cuota Sostenimient $18,564,330 $1,994,346 $0 $20,558,676
$0 $0 $0 $0
Apoyo practicante u $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contratos de Apren $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Recreacion y Depor $0 $0 $0 $0
$1,921,377 $396,000 $0 $2,317,377
ESTUDIO DE HOJAS $1,921,377 $396,000 $0 $2,317,377
$0 $0 $0 $0
CUENTA AJUSTE CO $0 $0 $0 $0
$337,871,006 $42,078,257 $6,000,000 ###
Honorarios $337,871,006 $42,078,257 $6,000,000 ###
$206,550,000 $25,500,000 $6,000,000 ###
JUNTA DIRECTIVA $206,550,000 $25,500,000 $6,000,000 ###
$206,550,000 $25,500,000 $6,000,000 ###
JUNTA DIRECTIVA $206,550,000 $25,500,000 $6,000,000 ###
$47,362,000 $4,349,000 $0 $51,711,000
REVISORIA FISCAL $47,362,000 $4,349,000 $0 $51,711,000
$47,362,000 $4,349,000 $0 $51,711,000
Revisoría Fiscal $47,362,000 $4,349,000 $0 $51,711,000
$35,409,055 $3,232,052 $0 $38,641,107
ASESORIA JURIDICA $35,409,055 $3,232,052 $0 $38,641,107
$35,409,055 $3,232,052 $0 $38,641,107
Asesoría Jurídica $35,409,055 $3,232,052 $0 $38,641,107
$44,724,600 $3,663,600 $0 $48,388,200
ASESORIA FINANCI $44,724,600 $3,663,600 $0 $48,388,200
$17,600,000 $1,600,000 $0 $19,200,000
Asesoria Tributaria $17,600,000 $1,600,000 $0 $19,200,000
$27,124,600 $2,063,600 $0 $29,188,200
ASESORIA FINANCI $27,124,600 $2,063,600 $0 $29,188,200
$3,825,351 $5,333,605 $0 $9,158,956
Asesoria Tecnica $3,825,351 $5,333,605 $0 $9,158,956
$3,825,351 $5,333,605 $0 $9,158,956
Asesoría Técnica $3,825,351 $5,333,605 $0 $9,158,956
$29,554,368 $0 $0 $29,554,368
IMPUESTOS $29,554,368 $0 $0 $29,554,368
$0 $0 $0 $0
INDUSTRIA Y COME $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
INDUSTRIA Y COME $0 $0 $0 $0
$29,554,368 $0 $0 $29,554,368
A LA PROPIEDAD RA $29,554,368 $0 $0 $29,554,368
$29,554,368 $0 $0 $29,554,368
A la Propiedad Raíz $29,554,368 $0 $0 $29,554,368
$0 $0 $0 $0
IVA DESCONTABLE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IVA DESCONTABLE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gravamen Movimien $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Sobretasa Bomberil $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impuesto de Regist $0 $0 $0 $0
$6,241,975 $0 $0 $6,241,975
ARRENDAMIENTOS $6,241,975 $0 $0 $6,241,975
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$6,241,975 $0 $0 $6,241,975
EQUIPO DE COMPU $6,241,975 $0 $0 $6,241,975
$6,241,975 $0 $0 $6,241,975
Equipo de Computac $6,241,975 $0 $0 $6,241,975
$11,618,951 $1,577,936 $0 $13,196,887
CONTRIBUCIONES Y $11,618,951 $1,577,936 $0 $13,196,887
$3,131,333 $795,667 $0 $3,927,000
Contribuciones $3,131,333 $795,667 $0 $3,927,000
$3,131,333 $795,667 $0 $3,927,000
Contribuciones $3,131,333 $795,667 $0 $3,927,000
$8,487,618 $782,269 $0 $9,269,887
AFILIACIONES Y SO $8,487,618 $782,269 $0 $9,269,887
$8,487,618 $782,269 $0 $9,269,887
Afiliaciones y Sost $8,487,618 $782,269 $0 $9,269,887
$23,373,974 $3,693,094 $0 $27,067,068
SEGUROS $23,373,974 $3,693,094 $0 $27,067,068
$13,973 $0 $0 $13,973
MANEJO $13,973 $0 $0 $13,973
$13,973 $0 $0 $13,973
MANEJO $13,973 $0 $0 $13,973
$386,838 $13,377 $0 $400,215
CUMPLIMIENTO $386,838 $13,377 $0 $400,215
$386,838 $13,377 $0 $400,215
CUMPLIMIENTO $386,838 $13,377 $0 $400,215
$1,595,000 $145,000 $0 $1,740,000
VIDA COLECTIVA $1,595,000 $145,000 $0 $1,740,000
$1,595,000 $145,000 $0 $1,740,000
VIDA COLECTIVA $1,595,000 $145,000 $0 $1,740,000
$4,053,855 $717,176 $0 $4,771,032
INCENDIO $4,053,855 $717,176 $0 $4,771,032
$4,053,855 $717,176 $0 $4,771,032
INCENDIO $4,053,855 $717,176 $0 $4,771,032
$10,841,644 $1,938,314 $0 $12,779,958
TERREMOTO $10,841,644 $1,938,314 $0 $12,779,958
$10,841,644 $1,938,314 $0 $12,779,958
TERREMOTO $10,841,644 $1,938,314 $0 $12,779,958
$325,249 $58,149 $0 $383,399
SUSTRACCION Y HU $325,249 $58,149 $0 $383,399
$325,249 $58,149 $0 $383,399
Sustracción y Hurto $325,249 $58,149 $0 $383,399
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Flota y Equipo de T $0 $0 $0 $0
$6,157,414 $821,078 $0 $6,978,492
RESPONSABILIDAD $6,157,414 $821,078 $0 $6,978,492
$6,157,414 $821,078 $0 $6,978,492
RESPONSABILIDAD $6,157,414 $821,078 $0 $6,978,492
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Equipo Movilizado $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VARIOS $0 $0 $0 $0
$76,883,512 $8,693,544 $1,089,814 $84,487,242
SERVICIOS $76,883,512 $8,693,544 $1,089,814 $84,487,242
$9,931,526 $902,866 $0 $10,834,392
ASEO Y VIGILACIA $9,931,526 $902,866 $0 $10,834,392
$9,931,526 $902,866 $0 $10,834,392
Aseo y Vigilancia $9,931,526 $902,866 $0 $10,834,392
$0 $0 $0 $0
TEMPORALES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$1,417,891 $171,840 $0 $1,589,731
Acueducto y Alcanta $1,417,891 $171,840 $0 $1,589,731
$1,417,891 $171,840 $0 $1,589,731
$10,219,383 $2,102,519 $891,119 $11,430,783
ENERGIA ELECTRICA $10,219,383 $2,102,519 $891,119 $11,430,783
$10,219,383 $2,102,519 $891,119 $11,430,783
Energía Eléctrica $10,219,383 $2,102,519 $891,119 $11,430,783
$17,901,348 $2,055,024 $198,695 $19,757,677
TELEFONO $17,901,348 $2,055,024 $198,695 $19,757,677
$17,901,348 $2,055,024 $198,695 $19,757,677
Teléfono Gravado $17,901,348 $2,055,024 $198,695 $19,757,677
$0 $0 $0 $0
Teléfono No Grava $0 $0 $0 $0
$26,887,591 $2,484,247 $0 $29,371,838
CORREO PORTES Y $26,887,591 $2,484,247 $0 $29,371,838
$26,887,591 $2,484,247 $0 $29,371,838
CORREO PORTES Y $26,887,591 $2,484,247 $0 $29,371,838
$0 $0 $0 $0
FAX Y TELEX $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FAX Y TELEX $0 $0 $0 $0
$0 $200,000 $0 $200,000
Transporte Fletes y $0 $200,000 $0 $200,000
$0 $200,000 $0 $200,000
Transporte Fletes y $0 $200,000 $0 $200,000
$0 $0 $0 $0
PUBLICIDADPROPA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Publicidad Propaga $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Eventos $0 $0 $0 $0
$10,525,774 $777,048 $0 $11,302,821
OTROS $10,525,774 $777,048 $0 $11,302,821
$0 $0 $0 $0
Servicio de Empaste $0 $0 $0 $0
$9,361,384 $480,048 $0 $9,841,431
Otros Servicios $9,361,384 $480,048 $0 $9,841,431
$0 $0 $0 $0
Alistamiento Lote $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS SERVICIOS CA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0
$1,164,390 $297,000 $0 $1,461,390
Control de Plagas F $1,164,390 $297,000 $0 $1,461,390
$3,965,243 $345,116 $0 $4,310,360
GASTOS LEGALES $3,965,243 $345,116 $0 $4,310,360
$317,800 $46,800 $0 $364,600
NOTARIALES $317,800 $46,800 $0 $364,600
$317,800 $46,800 $0 $364,600
NOTARIALES $317,800 $46,800 $0 $364,600
$2,841,683 $298,316 $0 $3,140,000
REGISTRO MERCANT $2,841,683 $298,316 $0 $3,140,000
$2,841,683 $298,316 $0 $3,140,000
REGISTRO MERCANT $2,841,683 $298,316 $0 $3,140,000
$707,860 $0 $0 $707,860
TRAMITES Y LICENC $707,860 $0 $0 $707,860
$707,860 $0 $0 $707,860
Trámites y Licencias $707,860 $0 $0 $707,860
$97,900 $0 $0 $97,900
OTROS $97,900 $0 $0 $97,900
$97,900 $0 $0 $97,900
CERTIFICADOS $97,900 $0 $0 $97,900
$11,743,979 $1,091,358 $0 $12,835,336
MANTENIMIENTO Y $11,743,979 $1,091,358 $0 $12,835,336
$469,000 $0 $0 $469,000
Construcciones y Ed $469,000 $0 $0 $469,000
$469,000 $0 $0 $469,000
Construcciones y Ed $469,000 $0 $0 $469,000
$3,952,717 $100,237 $0 $4,052,954
MAQUINARIA Y EQU $3,952,717 $100,237 $0 $4,052,954
$3,952,717 $100,237 $0 $4,052,954
MAQUINARIA Y EQU $3,952,717 $100,237 $0 $4,052,954
$1,586,057 $0 $0 $1,586,057
$1,586,057 $0 $0 $1,586,057
$5,736,205 $991,121 $0 $6,727,325
EQUIPO DE COMPU $5,736,205 $991,121 $0 $6,727,325
$5,736,205 $991,121 $0 $6,727,325
Equipo de Computa $5,736,205 $991,121 $0 $6,727,325
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Flota y Equipo de T $0 $0 $0 $0
$6,870,986 $965,209 $0 $7,836,195
ADECUACION E INS $6,870,986 $965,209 $0 $7,836,195
$105,210 $67,227 $0 $172,437
INSTALACIONES ELE $105,210 $67,227 $0 $172,437
$105,210 $67,227 $0 $172,437
INSTALACIONES ELE $105,210 $67,227 $0 $172,437
$6,765,776 $897,982 $0 $7,663,758
REPARACIONES LOC $6,765,776 $897,982 $0 $7,663,758
$6,765,776 $897,982 $0 $7,663,758
REPARACIONES LOC $6,765,776 $897,982 $0 $7,663,758
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ALOJAMIENTO Y M $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Alojamiento y Manu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PASAJES AEREOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PASAJES AEREOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PASAJES TERRESTRE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PASAJES TERRESTRE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Taxis Y Buses $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Tasas Aeroportuaria $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Propinas $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Parqueaderos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Alquiler Vehículos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
UtilesPapeleria y F $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguros de Viaje $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Combustibles $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Gastos de Via $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de viaje cafe $0 $0 $0 $0
$21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
DEPRECIACIONES $21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
$21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
Construcciones y Ed $21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
$0 $0 $0 $0
Construcciones y Edi $0 $0 $0 $0
$21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
Depreciacion Constr $21,355,190 $1,982,068 $0 $23,337,259
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Maqui $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Equipo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Equipo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación E.Com $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Equip $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Envas $0 $0 $0 $0
$54,611,267 $6,663,609 $0 $61,274,876
DEPRECIACIONES $54,611,267 $6,663,609 $0 $61,274,876
$1,138,812 $103,528 $0 $1,242,341
Construcciones y Ed $1,138,812 $103,528 $0 $1,242,341
$1,138,812 $103,528 $0 $1,242,341
Construcciones y Edi $1,138,812 $103,528 $0 $1,242,341
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Constr $0 $0 $0 $0
$24,938,598 $2,283,706 $0 $27,222,304
MAQUINARIA Y EQU $24,938,598 $2,283,706 $0 $27,222,304
$24,938,598 $2,283,706 $0 $27,222,304
Depreciación Maquin $24,938,598 $2,283,706 $0 $27,222,304
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Maqui $0 $0 $0 $0
$14,987,877 $1,540,882 $0 $16,528,759
EQUIPO DE OFICINA $14,987,877 $1,540,882 $0 $16,528,759
$14,987,877 $1,540,882 $0 $16,528,759
Depreciación Equipo $14,987,877 $1,540,882 $0 $16,528,759
$13,545,979 $2,735,493 $0 $16,281,472
EQUIPO DE COMPU $13,545,979 $2,735,493 $0 $16,281,472
$13,545,979 $2,735,493 $0 $16,281,472
Depreciación E.Com $13,545,979 $2,735,493 $0 $16,281,472
$19,045,540 $385,258 $0 $19,430,798
AMORTIZACIONES $19,045,540 $385,258 $0 $19,430,798
$19,045,540 $385,258 $0 $19,430,798
CARGOS DIFERIDOS $19,045,540 $385,258 $0 $19,430,798
$173,729 $0 $0 $173,729
GASTOS PAGADOS P $173,729 $0 $0 $173,729
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$173,729 $0 $0 $173,729
Gastos Pagados Por $173,729 $0 $0 $173,729
$18,871,811 $385,258 $0 $19,257,069
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos Es $0 $0 $0 $0
$18,871,811 $385,258 $0 $19,257,069
Cargos Diferidos-P $18,871,811 $385,258 $0 $19,257,069
$22,591,002 $5,394,738 $0 $27,985,740
DIVERSOS $22,591,002 $5,394,738 $0 $27,985,740
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$404,850 $0 $0 $404,850
LIBROSSUSCRIPCION $404,850 $0 $0 $404,850
$404,850 $0 $0 $404,850
LibrosSuscripciones $404,850 $0 $0 $404,850
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Represent $0 $0 $0 $0
$8,902,860 $834,849 $0 $9,737,709
ELEMENTOS DE ASE $8,902,860 $834,849 $0 $9,737,709
$3,478,696 $184,040 $0 $3,662,736
Elementos de Aseo $3,478,696 $184,040 $0 $3,662,736
$5,424,164 $650,809 $0 $6,074,973
Elementos de Cafet $5,424,164 $650,809 $0 $6,074,973
$6,865,317 $1,749,112 $0 $8,614,429
UTILES PAPELERIA $6,865,317 $1,749,112 $0 $8,614,429
$6,865,317 $1,749,112 $0 $8,614,429
UtilesPapeleria y F $6,865,317 $1,749,112 $0 $8,614,429
$0 $0 $0 $0
COMBUSTIBLES Y L $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
COMBUSTIBLES Y L $0 $0 $0 $0
$450,650 $194,297 $0 $644,947
Taxis Y Buses $450,650 $194,297 $0 $644,947
$450,650 $194,297 $0 $644,947
Taxis Y Buses $450,650 $194,297 $0 $644,947
$384,000 $622,800 $0 $1,006,800
CASINO Y RESTAUR $384,000 $622,800 $0 $1,006,800
$384,000 $622,800 $0 $1,006,800
CASINO Y RESTAUR $384,000 $622,800 $0 $1,006,800
$343,908 $95,934 $0 $439,842
Parqueaderos $343,908 $95,934 $0 $439,842
$343,908 $95,934 $0 $439,842
Parqueaderos $343,908 $95,934 $0 $439,842
$5,239,417 $1,897,746 $0 $7,137,163
OTROS $5,239,417 $1,897,746 $0 $7,137,163
$66,297 $622,990 $0 $689,287
OTROS $66,297 $622,990 $0 $689,287
$0 $0 $0 $0
$5,173,120 $1,274,756 $0 $6,447,876
Gastos de seguridad $5,173,120 $1,274,756 $0 $6,447,876
$4,058,169,149 $823,851,945 $193,693,657 ###
OPERACIONALES DE $4,058,169,149 $823,851,945 $193,693,657 ###
$1,300,624,180 $164,649,872 $11,727,140 ###
GASTOS DE PERSON $1,300,624,180 $164,649,872 $11,727,140 ###
$124,132,559 $11,810,900 $0 ###
$124,132,559 $11,810,900 $0 ###
$0 $0 $0 $0
$521,136,579 $41,331,257 $1,389,737 ###
SUELDOS $521,136,579 $41,331,257 $1,389,737 ###
$521,136,579 $41,331,257 $1,389,737 ###
SUELDOS $521,136,579 $41,331,257 $1,389,737 ###
$180,917 $24,417 $0 $205,334
HORAS EXTRAS Y R $180,917 $24,417 $0 $205,334
$119,738 $11,295 $0 $131,033
Horas Extras $119,738 $11,295 $0 $131,033
$61,179 $13,122 $0 $74,301
Recargos Nocturnos $61,179 $13,122 $0 $74,301
$229,934,455 $21,624,325 $5,000,000 ###
COMISIONES $229,934,455 $21,624,325 $5,000,000 ###
$5,000,000 $0 $5,000,000 $0
Por Ventas $5,000,000 $0 $5,000,000 $0
$224,934,455 $21,624,325 $0 ###
comisiones Por Rec $224,934,455 $21,624,325 $0 ###
$0 $0 $0 $0
Por Recaudos/Salari $0 $0 $0 $0
$5,825,561 $115,698 $0 $5,941,259
Incapacidades $5,825,561 $115,698 $0 $5,941,259
$5,825,561 $115,698 $0 $5,941,259
Incapacidades $5,825,561 $115,698 $0 $5,941,259
$0 $0 $0 $0
Incapacidades Salari $0 $0 $0 $0
$13,033,522 $1,112,446 $40,808 $14,105,160
Auxilio de Transpor $13,033,522 $1,112,446 $40,808 $14,105,160
$13,033,522 $1,112,446 $40,808 $14,105,160
Auxilio de Transpor $13,033,522 $1,112,446 $40,808 $14,105,160
$65,215,594 $5,696,315 $130,924 $70,780,985
Cesantias $65,215,594 $5,696,315 $130,924 $70,780,985
$65,215,594 $5,696,315 $130,924 $70,780,985
Cesantias $65,215,594 $5,696,315 $130,924 $70,780,985
$6,854,761 $1,152,191 $12,729 $7,994,223
Intereses Sobre Ces $6,854,761 $1,152,191 $12,729 $7,994,223
$6,854,761 $1,152,191 $12,729 $7,994,223
Intereses Sobre Ces $6,854,761 $1,152,191 $12,729 $7,994,223
$65,220,579 $5,696,316 $130,924 $70,785,971
$65,220,579 $5,696,316 $130,924 $70,785,971
$42,690,822 $6,143,291 $63,244 $48,770,869
Vacaciones $42,690,822 $6,143,291 $63,244 $48,770,869
$42,690,822 $6,143,291 $63,244 $48,770,869
Vacaciones $42,690,822 $6,143,291 $63,244 $48,770,869
$0 $0 $0 $0
Primas Extralegales $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Prima Extralegales $0 $0 $0 $0
$3,298,333 $1,141,896 $200,000 $4,240,229
AUXILIOS $3,298,333 $1,141,896 $200,000 $4,240,229
$1,098,333 $70,000 $0 $1,168,333
AUXILIO PARA VARI $1,098,333 $70,000 $0 $1,168,333
$2,200,000 $400,000 $200,000 $2,400,000
Auxilio Alimentacio $2,200,000 $400,000 $200,000 $2,400,000
$0 $671,896 $0 $671,896
Auxilio de Lentes $0 $671,896 $0 $671,896
$0 $0 $0 $0
Auxilio de Vivienda $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$2,000,000 $41,591,800 $396,100 $43,195,700
BONIFICACIONES $2,000,000 $41,591,800 $396,100 $43,195,700
$2,000,000 $0 $0 $2,000,000
Bonificacion por Lo $2,000,000 $0 $0 $2,000,000
$0 $0 $0 $0
Bonificacion por Ret $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Bonificacion por Cu $0 $0 $0 $0
$0 $41,591,800 $396,100 $41,195,700
Bonificación Mera L $0 $41,591,800 $396,100 $41,195,700
$0 $0 $0 $0
Bonificacion Anual $0 $0 $0 $0
$5,361,943 $1,830,600 $0 $7,192,543
DOTACION Y SUMIN $5,361,943 $1,830,600 $0 $7,192,543
$5,361,943 $1,830,600 $0 $7,192,543
$0 $0 $0 $0
SEGUROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SEGUROS $0 $0 $0 $0
$2,894,995 $0 $0 $2,894,995
INDEMNIZACIONES $2,894,995 $0 $0 $2,894,995
$2,894,995 $0 $0 $2,894,995
INDEMNIZACIONES $2,894,995 $0 $0 $2,894,995
$736,118 $0 $0 $736,118
CAPACITACION AL $736,118 $0 $0 $736,118
$736,118 $0 $0 $736,118
Capacitación al Per $736,118 $0 $0 $736,118
$26,347,300 $2,898,650 $61,350 $29,184,600
APORTES A ADMINI $26,347,300 $2,898,650 $61,350 $29,184,600
$26,347,300 $2,898,650 $61,350 $29,184,600
Aportes a Administ $26,347,300 $2,898,650 $61,350 $29,184,600
$16,472,260 $1,659,404 $0 $18,131,664
APORTES A ENTIDA $16,472,260 $1,659,404 $0 $18,131,664
$16,472,260 $1,659,404 $0 $18,131,664
APORTES A ENTIDA $16,472,260 $1,659,404 $0 $18,131,664
$90,129,900 $8,652,925 $186,850 $98,595,975
APORTES A FONDOS $90,129,900 $8,652,925 $186,850 $98,595,975
$90,129,900 $8,652,925 $186,850 $98,595,975
APORTES A FONDOS $90,129,900 $8,652,925 $186,850 $98,595,975
$34,585,800 $3,424,510 $70,310 $37,940,000
APORTES CAJAS DE $34,585,800 $3,424,510 $70,310 $37,940,000
$34,585,800 $3,424,510 $70,310 $37,940,000
Aportes Cajas De $34,585,800 $3,424,510 $70,310 $37,940,000
$5,655,800 $582,200 $0 $6,238,000
APORTES I.C.B.F. $5,655,800 $582,200 $0 $6,238,000
$5,655,800 $582,200 $0 $6,238,000
APORTES ICBF $5,655,800 $582,200 $0 $6,238,000
$3,770,800 $388,100 $0 $4,158,900
Sena $3,770,800 $388,100 $0 $4,158,900
$3,770,800 $388,100 $0 $4,158,900
Sena $3,770,800 $388,100 $0 $4,158,900
$6,513,506 $247,951 $0 $6,761,457
GASTOS MEDICOS Y $6,513,506 $247,951 $0 $6,761,457
$6,513,506 $247,951 $0 $6,761,457
$0 $0 $0 $0
GASTOS DE PERSO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
GASTOS DE PERSO $0 $0 $0 $0
$28,632,076 $7,524,680 $4,044,164 $32,112,592
OTROS $28,632,076 $7,524,680 $4,044,164 $32,112,592
$3,113,703 $1,176,529 $0 $4,290,232
Atención al Persona $3,113,703 $1,176,529 $0 $4,290,232
$46,660 $0 $0 $46,660
Reunión Vendedore $46,660 $0 $0 $46,660
$600,000 $100,000 $0 $700,000
Movilización $600,000 $100,000 $0 $700,000
$17,772,117 $2,947,758 $1,496,604 $19,223,271
Aportes Fondo de $17,772,117 $2,947,758 $1,496,604 $19,223,271
$0 $0 $0 $0
Programa de Salud I $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Participación de Uti $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Aportes Cuota de M $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Apoyo Transporte A $0 $0 $0 $0
$3,987,820 $361,304 $0 $4,349,124
Gastos Educación de $3,987,820 $361,304 $0 $4,349,124
$0 $0 $0 $0
Contratos de Apren $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Suministros para C $0 $0 $0 $0
$1,038,768 $0 $0 $1,038,768
Estudios de Hojas de $1,038,768 $0 $0 $1,038,768
$2,073,008 $2,939,089 $2,547,560 $2,464,537
CUENTA AJUSTE CO $2,073,008 $2,939,089 $2,547,560 $2,464,537
$28,238,574 $34,941,681 $0 $63,180,255
Honorarios $28,238,574 $34,941,681 $0 $63,180,255
$330,168 $0 $0 $330,168
ASESORIA JURIDICA $330,168 $0 $0 $330,168
$330,168 $0 $0 $330,168
Asesoría Jurídica $330,168 $0 $0 $330,168
$24,124,700 $26,474,951 $0 $50,599,651
Asesoria Tecnica $24,124,700 $26,474,951 $0 $50,599,651
$24,124,700 $26,474,951 $0 $50,599,651
Asesoría Técnica $24,124,700 $26,474,951 $0 $50,599,651
$3,783,706 $8,466,730 $0 $12,250,436
OTROS $3,783,706 $8,466,730 $0 $12,250,436
$3,783,706 $8,466,730 $0 $12,250,436
OTROS $3,783,706 $8,466,730 $0 $12,250,436
$240,069,150 $28,702,700 $0 ###
IMPUESTOS $240,069,150 $28,702,700 $0 ###
$232,921,929 $25,980,906 $0 ###
INDUSTRIA Y COME $232,921,929 $25,980,906 $0 ###
$232,921,929 $25,980,906 $0 ###
INDUSTRIA Y COME $232,921,929 $25,980,906 $0 ###
$4,554,571 $1,767,794 $0 $6,322,365
IVA DESCONTABLE $4,554,571 $1,767,794 $0 $6,322,365
$4,554,571 $1,767,794 $0 $6,322,365
IVA DESCONTABLE $4,554,571 $1,767,794 $0 $6,322,365
$2,592,650 $954,000 $0 $3,546,650
OTROS $2,592,650 $954,000 $0 $3,546,650
$2,592,650 $954,000 $0 $3,546,650
Estampillas $2,592,650 $954,000 $0 $3,546,650
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Avisos y Tableros $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impuesto al Consu $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Estampillas Empres $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Equipo de Computa $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$9,705,221 $775,075 $0 $10,480,296
CONTRIBUCIONES Y $9,705,221 $775,075 $0 $10,480,296
$9,705,221 $775,075 $0 $10,480,296
$9,705,221 $775,075 $0 $10,480,296
$0 $0 $0 $0
$88,810,056 $5,381,358 $0 $94,191,414
SEGUROS $88,810,056 $5,381,358 $0 $94,191,414
$0 $0 $0 $0
MANEJO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
MANEJO $0 $0 $0 $0
$153,425 $48,682 $0 $202,107
CUMPLIMIENTO $153,425 $48,682 $0 $202,107
$153,425 $48,682 $0 $202,107
CUMPLIMIENTO $153,425 $48,682 $0 $202,107
$0 $0 $0 $0
VIDA COLECTIVA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VIDA COLECTIVA $0 $0 $0 $0
$756,310 $134,838 $0 $891,149
INCENDIO $756,310 $134,838 $0 $891,149
$756,310 $134,838 $0 $891,149
INCENDIO $756,310 $134,838 $0 $891,149
$5,323,901 $949,172 $0 $6,273,073
TERREMOTO $5,323,901 $949,172 $0 $6,273,073
$5,323,901 $949,172 $0 $6,273,073
TERREMOTO $5,323,901 $949,172 $0 $6,273,073
$61,322 $10,934 $0 $72,256
SUSTRACCION Y HU $61,322 $10,934 $0 $72,256
$61,322 $10,934 $0 $72,256
Sustracción y Hurto $61,322 $10,934 $0 $72,256
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$970,654 $88,221 $0 $1,058,875
RESPONSABILIDAD $970,654 $88,221 $0 $1,058,875
$970,654 $88,221 $0 $1,058,875
RESPONSABILIDAD $970,654 $88,221 $0 $1,058,875
$729,866 $106,298 $0 $836,164
ROTURA DE MAQUI $729,866 $106,298 $0 $836,164
$729,866 $106,298 $0 $836,164
ROTURA DE MAQUI $729,866 $106,298 $0 $836,164
$80,814,577 $4,043,213 $0 $84,857,790
OTROS $80,814,577 $4,043,213 $0 $84,857,790
$0 $0 $0 $0
Equipo Movilizado $0 $0 $0 $0
$45,000 $0 $0 $45,000
Seguro Transporte $45,000 $0 $0 $45,000
$0 $0 $0 $0
VARIOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ASEGURAMIENTO D $0 $0 $0 $0
$56,981,314 $2,017,144 $0 $58,998,458
ASEGURAMIENTO D $56,981,314 $2,017,144 $0 $58,998,458
$16,238,853 $1,234,646 $0 $17,473,499
Seguro Transporte $16,238,853 $1,234,646 $0 $17,473,499
$7,549,410 $791,423 $0 $8,340,833
Seguro Inventarios $7,549,410 $791,423 $0 $8,340,833
$1,332,663,191 $196,571,708 $55,769,925 ###
SERVICIOS $1,332,663,191 $196,571,708 $55,769,925 ###
$34,760,341 $3,160,031 $0 $37,920,372
Aseo y Vigilancia $34,760,341 $3,160,031 $0 $37,920,372
$34,760,341 $3,160,031 $0 $37,920,372
Aseo y Vigilancia $34,760,341 $3,160,031 $0 $37,920,372
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$1,090,000 $100,000 $0 $1,190,000
$1,090,000 $100,000 $0 $1,190,000
$7,523,821 $1,549,847 $665,129 $8,408,539
ENERGIA ELECTRICA $7,523,821 $1,549,847 $665,129 $8,408,539
$7,523,821 $1,549,847 $665,129 $8,408,539
Energía Eléctrica $7,523,821 $1,549,847 $665,129 $8,408,539
$26,528,130 $2,836,035 $151,006 $29,213,159
TELEFONO $26,528,130 $2,836,035 $151,006 $29,213,159
$26,528,130 $2,836,035 $151,006 $29,213,159
Teléfono $26,528,130 $2,836,035 $151,006 $29,213,159
$707,549 $163,876 $0 $871,425
CORREO PORTES Y $707,549 $163,876 $0 $871,425
$707,549 $163,876 $0 $871,425
CORREO PORTES Y $707,549 $163,876 $0 $871,425
$0 $0 $0 $0
FAX Y TELEX $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
FAX Y TELEX $0 $0 $0 $0
$1,150,697,609 $164,015,140 $49,188,790 ###
Transporte Fletes y $1,150,697,609 $164,015,140 $49,188,790 ###
$1,136,763,917 $161,719,853 $48,591,045 ###
Transporte Fletes y $1,136,763,917 $161,719,853 $48,591,045 ###
$0 $0 $0 $0
Transporte Fletes y $0 $0 $0 $0
$13,933,692 $2,295,287 $597,745 $15,631,234
Transporte Fletes y $13,933,692 $2,295,287 $597,745 $15,631,234
$12,118,751 $5,392,642 $0 $17,511,393
Publicidad Propaga $12,118,751 $5,392,642 $0 $17,511,393
$0 $0 $0 $0
Demostraciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Ferias $0 $0 $0 $0
$5,804,251 $46,642 $0 $5,850,893
Muestras $5,804,251 $46,642 $0 $5,850,893
$0 $0 $0 $0
Directorios Telefóni $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Eventos $0 $0 $0 $0
$6,314,500 $5,346,000 $0 $11,660,500
Publicidad Propaga $6,314,500 $5,346,000 $0 $11,660,500
$0 $0 $0 $0
Obsequios Promoci $0 $0 $0 $0
$35,719,010 $6,532,109 $5,000,000 $37,251,119
INVESTIGACION Y $35,719,010 $6,532,109 $5,000,000 $37,251,119
$4,625,025 $523,148 $0 $5,148,173
MATERIA PRIMA Y $4,625,025 $523,148 $0 $5,148,173
$31,093,986 $6,008,961 $5,000,000 $32,102,947
OTROS GASTOS INV $31,093,986 $6,008,961 $5,000,000 $32,102,947
$14,445,590 $415,000 $765,000 $14,095,590
ALMACENAMIENTO $14,445,590 $415,000 $765,000 $14,095,590
$49,072,389 $12,407,028 $0 $61,479,417
OTROS $49,072,389 $12,407,028 $0 $61,479,417
$18,181,440 $9,710,412 $0 $27,891,852
Estadisticas $18,181,440 $9,710,412 $0 $27,891,852
$28,885,627 $2,185,162 $0 $31,070,789
OTROS $28,885,627 $2,185,162 $0 $31,070,789
$0 $0 $0 $0
Servicios Buscapers $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicio Acceso a d $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Servicio Almacenam $0 $0 $0 $0
$2,005,322 $511,454 $0 $2,516,776
$1,892,000 $0 $0 $1,892,000
GASTOS LEGALES $1,892,000 $0 $0 $1,892,000
$0 $0 $0 $0
NOTARIALES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NOTARIALES $0 $0 $0 $0
$1,892,000 $0 $0 $1,892,000
TRAMITES Y LICENC $1,892,000 $0 $0 $1,892,000
$1,892,000 $0 $0 $1,892,000
TRAMITES Y LICENC $1,892,000 $0 $0 $1,892,000
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Estampillas $0 $0 $0 $0
$50,049,924 $17,804,292 $0 $67,854,215
MANTENIMIENTO Y $50,049,924 $17,804,292 $0 $67,854,215
$1,006,950 $0 $0 $1,006,950
$1,006,950 $0 $0 $1,006,950
$1,576,521 $425,486 $0 $2,002,007
MAQUINARIA Y EQU $1,576,521 $425,486 $0 $2,002,007
$1,576,521 $425,486 $0 $2,002,007
MAQUINARIA Y EQU $1,576,521 $425,486 $0 $2,002,007
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Cili $0 $0 $0 $0
$514,725 $0 $0 $514,725
EQUIPO DE OFICINA $514,725 $0 $0 $514,725
$514,725 $0 $0 $514,725
EQUIPO DE OFICINA $514,725 $0 $0 $514,725
$20,672,396 $2,754,136 $0 $23,426,531
EQUIPO DE COMPU $20,672,396 $2,754,136 $0 $23,426,531
$20,672,396 $2,754,136 $0 $23,426,531
Equipo de Computa $20,672,396 $2,754,136 $0 $23,426,531
$26,279,332 $14,624,670 $0 $40,904,002
FLOTA Y EQUIPO D $26,279,332 $14,624,670 $0 $40,904,002
$26,279,332 $14,624,670 $0 $40,904,002
FLOTA Y EQUIPO D $26,279,332 $14,624,670 $0 $40,904,002
$250,000,000 $250,318,132 $0 ###
ADECUACION E INS $250,000,000 $250,318,132 $0 ###
$0 $0 $0 $0
INSTALACIONES ELE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Instalaciones Eléctr $0 $0 $0 $0
$250,000,000 $250,318,132 $0 ###
REPARACIONES LOC $250,000,000 $250,318,132 $0 ###
$250,000,000 $250,318,132 $0 ###
REPARACIONES LOC $250,000,000 $250,318,132 $0 ###
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$16,662,144 $985,540 $0 $17,647,684
Gastos De Viaje $16,662,144 $985,540 $0 $17,647,684
$3,412,446 $148,960 $0 $3,561,406
ALOJAMIENTO Y M $3,412,446 $148,960 $0 $3,561,406
$3,412,446 $148,960 $0 $3,561,406
Alojamiento y Manu $3,412,446 $148,960 $0 $3,561,406
$6,352,794 $836,580 $0 $7,189,374
PASAJES AEREOS $6,352,794 $836,580 $0 $7,189,374
$6,352,794 $836,580 $0 $7,189,374
PASAJES AEREOS $6,352,794 $836,580 $0 $7,189,374
$112,000 $0 $0 $112,000
PASAJES TERRESTRE $112,000 $0 $0 $112,000
$112,000 $0 $0 $112,000
PASAJES TERRESTRE $112,000 $0 $0 $112,000
$6,784,904 $0 $0 $6,784,904
OTROS $6,784,904 $0 $0 $6,784,904
$3,064,878 $0 $0 $3,064,878
Taxis Y Buses $3,064,878 $0 $0 $3,064,878
$0 $0 $0 $0
Tasas Aeroportuaria $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$263,178 $0 $0 $263,178
Parqueaderos $263,178 $0 $0 $263,178
$268,574 $0 $0 $268,574
Alquiler de Vehículo $268,574 $0 $0 $268,574
$0 $0 $0 $0
UtilesPapeleria y F $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguros de Viaje $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impuestos de Salida $0 $0 $0 $0
$413,880 $0 $0 $413,880
Combustibles $413,880 $0 $0 $413,880
$567,302 $0 $0 $567,302
Otros Gastos de Via $567,302 $0 $0 $567,302
$2,207,092 $0 $0 $2,207,092
Gastos de viaje cafe $2,207,092 $0 $0 $2,207,092
$74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
DEPRECIACIONES $74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
$74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
Construcciones y Ed $74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
$74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
Depreciacion Constr $74,743,158 $6,937,239 $0 $81,680,398
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPRECIACION MAQ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPRECIACION EQUI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPRECIACION EQ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEPRECIACION FLO $0 $0 $0 $0
$52,980,345 $5,645,970 $0 $58,626,315
DEPRECIACIONES $52,980,345 $5,645,970 $0 $58,626,315
$848,740 $77,158 $0 $925,898
Construcciones y Ed $848,740 $77,158 $0 $925,898
$848,740 $77,158 $0 $925,898
Construcciones y Ed $848,740 $77,158 $0 $925,898
$11,672,093 $1,050,818 $0 $12,722,911
MAQUINARIA Y EQU $11,672,093 $1,050,818 $0 $12,722,911
$11,672,093 $1,050,818 $0 $12,722,911
DEPRECIACION MAQ $11,672,093 $1,050,818 $0 $12,722,911
$1,468,729 $133,521 $0 $1,602,250
EQUIPO DE OFICINA $1,468,729 $133,521 $0 $1,602,250
$1,468,729 $133,521 $0 $1,602,250
Depreciacion Equipo $1,468,729 $133,521 $0 $1,602,250
$6,356,306 $1,417,702 $0 $7,774,007
EQUIPO DE COMPU $6,356,306 $1,417,702 $0 $7,774,007
$6,356,306 $1,417,702 $0 $7,774,007
DEPRECIACION EQ $6,356,306 $1,417,702 $0 $7,774,007
$32,634,478 $2,966,771 $0 $35,601,249
FLOTA Y EQUIPO D $32,634,478 $2,966,771 $0 $35,601,249
$32,634,478 $2,966,771 $0 $35,601,249
DEPRECIACION FLO $32,634,478 $2,966,771 $0 $35,601,249
$2,978,617 $280,597 $0 $3,259,214
AMORTIZACIONES $2,978,617 $280,597 $0 $3,259,214
$2,978,617 $280,597 $0 $3,259,214
$2,978,617 $280,597 $0 $3,259,214
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos-Es $0 $0 $0 $0
$2,978,617 $280,597 $0 $3,259,214
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos- P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos- P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
PROYECTO MAQUIL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cargos Diferidos- $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Deterioro del $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Deterioro de $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Deterioro d $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIIF Deterioro del $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$468,752,590 $94,787,247 $61,372,592 ###
DIVERSOS $468,752,590 $94,787,247 $61,372,592 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
LIBROSSUSCRIPCION $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Libros Suscripciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Represent $0 $0 $0 $0
$9,877,542 $859,039 $0 $10,736,581
ELEMENTOS DE ASE $9,877,542 $859,039 $0 $10,736,581
$3,729,131 $116,495 $0 $3,845,626
Elementos de Aseo $3,729,131 $116,495 $0 $3,845,626
$6,148,411 $742,544 $0 $6,890,955
Elementos de Cafet $6,148,411 $742,544 $0 $6,890,955
$0 $0 $0 $0
$2,376,286 $813,676 $0 $3,189,962
UTILES PAPELERIA $2,376,286 $813,676 $0 $3,189,962
$2,376,286 $813,676 $0 $3,189,962
Utiles Papelería y F $2,376,286 $813,676 $0 $3,189,962
$3,744,000 $0 $0 $3,744,000
COMBUSTIBLES Y L $3,744,000 $0 $0 $3,744,000
$3,744,000 $0 $0 $3,744,000
COMBUSTIBLES Y L $3,744,000 $0 $0 $3,744,000
$0 $0 $0 $0
ENVASES EMPAQUE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ENVASES EMPAQUE $0 $0 $0 $0
$271,788 $0 $0 $271,788
Taxis Y Buses $271,788 $0 $0 $271,788
$271,788 $0 $0 $271,788
Taxis Y Buses $271,788 $0 $0 $271,788
$0 $123,200 $0 $123,200
CASINO Y RESTAUR $0 $123,200 $0 $123,200
$0 $123,200 $0 $123,200
CASINO Y RESTAUR $0 $123,200 $0 $123,200
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguridad Industrial $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguridad Industrial $0 $0 $0 $0
$452,482,974 $92,991,332 $61,372,592 ###
OTROS $452,482,974 $92,991,332 $61,372,592 ###
$63,253,199 $4,027,583 $0 $67,280,781
Consumos de Merca $63,253,199 $4,027,583 $0 $67,280,781
$298,958,960 $79,623,411 $47,401,162 ###
Gastos de Exportac $298,958,960 $79,623,411 $47,401,162 ###
$65,162,835 $4,466,522 $0 $69,629,357
Traslado de costo a $65,162,835 $4,466,522 $0 $69,629,357
$20,853,288 $4,715,197 $13,971,430 $11,597,055
Gastos de importac $20,853,288 $4,715,197 $13,971,430 $11,597,055
$4,254,692 $158,620 $0 $4,413,311
Gastos de seguridad $4,254,692 $158,620 $0 $4,413,311
$140,000,000 $16,070,534 $64,824,000 $91,246,534
PROVISIONES $140,000,000 $16,070,534 $64,824,000 $91,246,534
$55,000,000 $11,070,534 $64,824,000 $1,246,534
DEUDORES $55,000,000 $11,070,534 $64,824,000 $1,246,534
$55,000,000 $11,070,534 $64,824,000 $1,246,534
Provisión Deudores $55,000,000 $11,070,534 $64,824,000 $1,246,534
$85,000,000 $5,000,000 $0 $90,000,000
INVENTARIOS $85,000,000 $5,000,000 $0 $90,000,000
$85,000,000 $5,000,000 $0 $90,000,000
Provisión Inventario $85,000,000 $5,000,000 $0 $90,000,000
$1,354,931,015 $140,414,219 $39,265,510 ###
NO OPERACIONALE $1,354,931,015 $140,414,219 $39,265,510 ###
$1,240,351,884 $80,029,649 $39,000,189 ###
FINANCIEROS $1,240,351,884 $80,029,649 $39,000,189 ###
$4,793,826 $265,779 $0 $5,059,605
GASTOS BANCARIO $4,793,826 $265,779 $0 $5,059,605
$4,793,826 $265,779 $0 $5,059,605
GASTOS BANCARIO $4,793,826 $265,779 $0 $5,059,605
$23,754,027 $3,238,510 $16,780 $26,975,756
COMISIONES $23,754,027 $3,238,510 $16,780 $26,975,756
$0 $0 $0 $0
Comision Recaudos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comision Remesa N $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Comision Cobranza $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Portes Remesa Neg $0 $0 $0 $0
$999,467 $0 $0 $999,467
Portes Telex Opera $999,467 $0 $0 $999,467
$0 $0 $0 $0
Comisión Por Pago $0 $0 $0 $0
$5,497,361 $292,600 $0 $5,789,961
Comision Fiduciaria $5,497,361 $292,600 $0 $5,789,961
$0 $0 $0 $0
Comision Credito Ro $0 $0 $0 $0
$17,257,199 $2,945,910 $16,780 $20,186,328
Comisiones Bancari $17,257,199 $2,945,910 $16,780 $20,186,328
$0 $0 $0 $0
Comisiones Dispers $0 $0 $0 $0
$373,115,250 $35,333,105 $25,189,457 ###
INTERESES $373,115,250 $35,333,105 $25,189,457 ###
$372,771,173 $35,064,928 $25,189,457 ###
Intereses Corriente $372,771,173 $35,064,928 $25,189,457 ###
$71,185 $249,892 $0 $321,077
Intereses de Mora $71,185 $249,892 $0 $321,077
$272,893 $18,285 $0 $291,177
Intereses de Sobreg $272,893 $18,285 $0 $291,177
$833,740,226 $40,685,062 $13,793,937 ###
Diferencia en Camb $833,740,226 $40,685,062 $13,793,937 ###
$585,204,901 $18,708,430 $2,282,397 ###
Diferencia en Camb $585,204,901 $18,708,430 $2,282,397 ###
$1 $0 $0 $1
Diferencia en Cambi $1 $0 $0 $1
$0 $0 $0 $0
Diferencia en Cambi $0 $0 $0 $0
$16,048,648 $1 $0 $16,048,648
Diferencia en Camb $16,048,648 $1 $0 $16,048,648
$29,263,429 $8,772,669 $601,395 $37,434,703
Diferencia en Camb $29,263,429 $8,772,669 $601,395 $37,434,703
$13,516,505 $10,921,565 $10,910,144 $13,527,926
Diferencia en Camb $13,516,505 $10,921,565 $10,910,144 $13,527,926
$0 $0 $0 $0
Diferencia en Camb $0 $0 $0 $0
$85,347,675 $0 $0 $85,347,675
Diferencia en Cambi $85,347,675 $0 $0 $85,347,675
$104,359,067 $2,282,397 $0 ###
DIF EN CAMBIO EF $104,359,067 $2,282,397 $0 ###
$4,812,469 $504,447 $0 $5,316,916
DESCUENTOS COME $4,812,469 $504,447 $0 $5,316,916
$4,812,178 $504,447 $0 $5,316,625
DESCUENTOS COME $4,812,178 $504,447 $0 $5,316,625
$0 $0 $0 $0
Descuentos Comerci $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Descuentos Comerci $0 $0 $0 $0
$290 $0 $0 $290
Descuentos Financi $290 $0 $0 $290
$136,085 $2,747 $16 $138,817
OTROS $136,085 $2,747 $16 $138,817
$136,085 $2,747 $16 $138,817
OTROS $136,085 $2,747 $16 $138,817
$0 $0 $0 $0
OPERACIONES FOR $0 $0 $0 $0
$0 $4,796,523 $96,800 $4,699,724
PERDIDA EN VENTA $0 $4,796,523 $96,800 $4,699,724
$0 $4,346,523 $96,800 $4,249,724
VENTA DE PROPIED $0 $4,346,523 $96,800 $4,249,724
$0 $4,346,523 $96,800 $4,249,724
MAQUINARIA Y EQ $0 $4,346,523 $96,800 $4,249,724
$0 $0 $0 $0
RETIRO DE OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Castigos de Cartera $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Perdidas por Siniest $0 $0 $0 $0
$0 $450,000 $0 $450,000
OTROS $0 $450,000 $0 $450,000
$0 $450,000 $0 $450,000
OTROS $0 $450,000 $0 $450,000
$0 $38,641,908 $0 $38,641,908
PERDIDAS POR MET $0 $38,641,908 $0 $38,641,908
$0 $38,641,908 $0 $38,641,908
PERDIDAS DE SOCI $0 $38,641,908 $0 $38,641,908
$112,755,804 $16,408,051 $168,521 ###
GASTOS EXTRAORD $112,755,804 $16,408,051 $168,521 ###
$19,373,190 $0 $0 $19,373,190
COSTOS Y GASTOS D $19,373,190 $0 $0 $19,373,190
$19,373,190 $0 $0 $19,373,190
Costos y Gastos Ejer $19,373,190 $0 $0 $19,373,190
$91,617,665 $12,690,096 $118,791 ###
IMPUESTOS ASUMI $91,617,665 $12,690,096 $118,791 ###
$389,700 $0 $0 $389,700
IMPUESTOS ASUMI $389,700 $0 $0 $389,700
$0 $0 $0 $0
Impuestos Asumidos $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impuestos Asumidos $0 $0 $0 $0
$89,812,062 $12,293,442 $100,741 ###
Gravamen al Movimi $89,812,062 $12,293,442 $100,741 ###
$0 $142,000 $0 $142,000
Retencion en la Fu $0 $142,000 $0 $142,000
$0 $30,100 $0 $30,100
Impuesto de Indust $0 $30,100 $0 $30,100
$1,408,018 $224,554 $18,050 $1,614,522
Impuesto a las Ven $1,408,018 $224,554 $18,050 $1,614,522
$0 $0 $0 $0
Impuesto a la rique $0 $0 $0 $0
$7,885 $0 $0 $7,885
Otros Impuestos A $7,885 $0 $0 $7,885
$1,764,949 $3,717,956 $49,731 $5,433,174
Otros (Gastos No De $1,764,949 $3,717,956 $49,731 $5,433,174
$1,764,949 $3,717,956 $49,731 $5,433,174
Otros (Gastos No De $1,764,949 $3,717,956 $49,731 $5,433,174
$0 $0 $0 $0
Amortizacion AxI P $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DIF. EN CAMBIO E $0 $0 $0 $0
$1,823,328 $538,088 $0 $2,361,416
GASTOS DIVERSOS $1,823,328 $538,088 $0 $2,361,416
$0 $0 $0 $0
DEMANDAS LABORA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DEMANDAS LABORA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Indemnizaciones $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$448,000 $492,000 $0 $940,000
MULTAS SANCIONES $448,000 $492,000 $0 $940,000
$448,000 $492,000 $0 $940,000
MULTAS SANCIONES $448,000 $492,000 $0 $940,000
$856,957 $46,087 $0 $903,044
DONACIONES $856,957 $46,087 $0 $903,044
$856,957 $46,087 $0 $903,044
DONACIONES $856,957 $46,087 $0 $903,044
$518,371 $1 $0 $518,372
OTROS $518,371 $1 $0 $518,372
$70 $0 $0 $70
Castigo Cartera $70 $0 $0 $70
$518,301 $1 $0 $518,301
Gastos No Deducibl $518,301 $1 $0 $518,301
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BONIFICACIONES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación Ejerci $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Intermed $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciación No de $0 $0 $0 $0
$1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
IMPUESTOS DE REN $1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
$1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
IMPUESTOS DE REN $1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
$1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
IMPUESTOS DE REN $1,391,811,000 $199,512,000 $0 ###
$1,344,001,000 $197,512,000 $0 ###
IMPUESTOS DE REN $1,344,001,000 $197,512,000 $0 ###
-$29,362,000 $0 $0 ###
IMP RENTA VIGENC -$29,362,000 $0 $0 ###
$77,172,000 $2,000,000 $0 $79,172,000
IMPUESTOS DIFERI $77,172,000 $2,000,000 $0 $79,172,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
IMPUESTO DIFERID $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Partidas ORI (Otro r $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cambios en el calcul $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cambios en el valor $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
ORI revaluacion PP $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Partidas ORI Impues $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Partidas ORI Impues $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impto Dif Revaluaci $0 $0 $0 $0
$22,933,199,562 $2,510,969,959 $70,791,597 ###
COSTO DE VENTAS $22,933,199,562 $2,510,969,959 $70,791,597 ###
$22,933,199,562 $2,510,969,959 $70,791,597 ###
COSTO DE VENTAS Y $22,933,199,562 $2,510,969,959 $70,791,597 ###
$8,209,803,585 $1,052,565,253 $51,621,928 ###
COSTO DE VENTAS $8,209,803,585 $1,052,565,253 $51,621,928 ###
$8,209,803,585 $1,052,565,253 $51,621,928 ###
ELABORACION DE S $8,209,803,585 $1,052,565,253 $51,621,928 ###
$8,372,488,139 $1,007,199,659 $21,939,005 ###
COSTO DE VENTAS $8,372,488,139 $1,007,199,659 $21,939,005 ###
$7,081,167,814 $901,606,349 $8 ###
Costo Venta de Pro $7,081,167,814 $901,606,349 $8 ###
$0 $0 $0 $0
Costo de Ventas Liq $0 $0 $0 $0
$1,370,876,871 $95,901,079 $0 ###
Costo Venta de Prod $1,370,876,871 $95,901,079 $0 ###
-$79,556,547 $9,692,231 $21,938,997 ###
Costo de Ventas Co -$79,556,547 $9,692,231 $21,938,997 ###
-$175,011,001 $0 $22,164,100 ###
DEVOLUCION VENTA -$175,011,001 $0 $22,164,100 ###
-$175,011,001 $0 $22,164,100 ###
Devolucion Ventas -$175,011,001 $0 $22,164,100 ###
$0 $0 $0 $0
Costo de Ventas Ser $0 $0 $0 $0
$12,326,446 $45,365,594 $7,518,823 $50,173,217
OTROS COSTOS DE $12,326,446 $45,365,594 $7,518,823 $50,173,217
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Plan $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Fletes Traslados En $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Otros Costos Cons $0 $0 $0 $0
$61,574 $0 $0 $61,574
Otros Costos Muest $61,574 $0 $0 $61,574
$12,264,991 $45,365,594 $7,518,823 $50,111,762
Otros Costos Aprov $12,264,991 $45,365,594 $7,518,823 $50,111,762
$0 $0 $0 $0
IVA GENERADO PO $0 $0 $0 $0
-$119 $0 $0 -$119
Otros Costos Varios -$119 $0 $0 -$119
$14,723,395,978 $1,458,404,706 $19,169,669 ###
COMERCIO AL POR $14,723,395,978 $1,458,404,706 $19,169,669 ###
$14,723,395,978 $1,458,404,706 $19,169,669 ###
VENTA DE QUIMICO $14,723,395,978 $1,458,404,706 $19,169,669 ###
$14,709,019,334 $1,455,686,753 $18,251,610 ###
COSTO DE MERCANC $14,709,019,334 $1,455,686,753 $18,251,610 ###
$14,983,737,307 $1,455,686,753 $0 ###
Costo de Comerciali $14,983,737,307 $1,455,686,753 $0 ###
-$274,717,973 $0 $18,251,610 ###
DEVOLUCIONES -$274,717,973 $0 $18,251,610 ###
$0 $0 $0 $0
Costo de Comerciali $0 $0 $0 $0
$14,376,643 $2,717,953 $918,059 $16,176,537
OTROS COSTOS $14,376,643 $2,717,953 $918,059 $16,176,537
$11,441,398 $860,591 $0 $12,301,989
Ajuste al Costo $11,441,398 $860,591 $0 $12,301,989
$0 $0 $0 $0
Empaques Mercanci $0 $0 $0 $0
$2,935,246 $1,857,361 $918,059 $3,874,548
Costos de reproces $2,935,246 $1,857,361 $918,059 $3,874,548
$0 $0 $0 $0
Fletes Traslados En $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
VENTA DE MAQUINA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS COSTOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Fletes Traslado ent $0 $0 $0 $0
$0 $1,394,805,972 $1,394,805,972 $0
COSTO DE PRODUCC $0 $1,394,805,972 $1,394,805,972 $0
$0 $1,134,167,765 $1,134,167,765 $0
COSTO DE PRODUCC $0 $1,134,167,765 $1,134,167,765 $0
$9,671,616,832 $1,134,167,765 $0 ###
Costos de Producci $9,671,616,832 $1,134,167,765 $0 ###
-$9,671,616,832 $0 $1,134,167,765 ###
MATERIA PRIMA AP -$9,671,616,832 $0 $1,134,167,765 ###
-$9,671,616,832 $0 $1,134,167,765 ###
Gastos Materia Prim -$9,671,616,832 $0 $1,134,167,765 ###
$0 $36,322,765 $36,322,765 $0
MANO DE OBRA DI $0 $36,322,765 $36,322,765 $0
$259,941,331 $36,322,765 $3,405,006 ###
GASTOS DE PERSON $259,941,331 $36,322,765 $3,405,006 ###
$0 $0 $0 $0
SALARIO INTEGRAL $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$145,004,084 $12,270,366 $0 ###
SUELDOS $145,004,084 $12,270,366 $0 ###
$138,894,016 $12,270,366 $0 ###
SUELDOS $138,894,016 $12,270,366 $0 ###
$6,110,068 $0 $0 $6,110,068
Incapacidades $6,110,068 $0 $0 $6,110,068
$2,221,895 $265,025 $0 $2,486,920
HORAS EXTRAS Y R $2,221,895 $265,025 $0 $2,486,920
$2,221,895 $265,025 $0 $2,486,920
HORAS EXTRAS Y R $2,221,895 $265,025 $0 $2,486,920
$77,402,645 $6,942,624 $0 $84,345,269
PRESTACIONES LEG $77,402,645 $6,942,624 $0 $84,345,269
$11,990,272 $1,043,249 $0 $13,033,521
$13,545,669 $1,153,948 $0 $14,699,617
Cesantias $13,545,669 $1,153,948 $0 $14,699,617
$1,451,668 $247,813 $0 $1,699,481
Intereses Sobre Ces $1,451,668 $247,813 $0 $1,699,481
$13,545,668 $1,153,947 $0 $14,699,615
Prima de Servicios $13,545,668 $1,153,947 $0 $14,699,615
$6,860,668 $657,117 $0 $7,517,785
Vacaciones $6,860,668 $657,117 $0 $7,517,785
$6,182,600 $568,300 $0 $6,750,900
Aportes a Administr $6,182,600 $568,300 $0 $6,750,900
$0 $0 $0 $0
APORTES A ENTIDA $0 $0 $0 $0
$18,007,800 $1,596,150 $0 $19,603,950
Aportes a Fondos de $18,007,800 $1,596,150 $0 $19,603,950
$5,818,300 $522,100 $0 $6,340,400
Aportes a Caja de $5,818,300 $522,100 $0 $6,340,400
$0 $0 $0 $0
Aportes I.C.B.F $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Sena $0 $0 $0 $0
$24,966,065 $10,462,839 $633,977 $34,794,927
PRESTACIONES EXT $24,966,065 $10,462,839 $633,977 $34,794,927
$0 $0 $0 $0
Primas Extralegales $0 $0 $0 $0
$21,700,271 $2,382,497 $633,977 $23,448,791
AUXILIOS $21,700,271 $2,382,497 $633,977 $23,448,791
$5,600,000 $0 $0 $5,600,000
Auxilio de Vivienda $5,600,000 $0 $0 $5,600,000
$0 $0 $0 $0
$0 $134,379 $0 $134,379
Auxilio Lentes $0 $134,379 $0 $134,379
$0 $0 $0 $0
Beneficios Servicio $0 $0 $0 $0
$1,607,328 $580,164 $0 $2,187,492
Atenciones al Perso $1,607,328 $580,164 $0 $2,187,492
$0 $0 $0 $0
APORTES TARJETA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$8,695,122 $1,267,954 $633,977 $9,329,099
Aportes Fondo de $8,695,122 $1,267,954 $633,977 $9,329,099
$4,155,000 $400,000 $0 $4,555,000
Movilizacion Vehicu $4,155,000 $400,000 $0 $4,555,000
$0 $0 $0 $0
Beneficios Servicio $0 $0 $0 $0
$1,642,821 $0 $0 $1,642,821
Condonacion Estud $1,642,821 $0 $0 $1,642,821
$0 $0 $0 $0
Casino $0 $0 $0 $0
$0 $7,805,600 $0 $7,805,600
BONIFICACIONES $0 $7,805,600 $0 $7,805,600
$0 $7,805,600 $0 $7,805,600
Bonificación Mera L $0 $7,805,600 $0 $7,805,600
$0 $0 $0 $0
Bonificación por Con $0 $0 $0 $0
$3,070,794 $274,742 $0 $3,345,536
$195,000 $0 $0 $195,000
OTROS $195,000 $0 $0 $195,000
$0 $0 $0 $0
$1,013,900 $0 $0 $1,013,900
Capacitación al Per $1,013,900 $0 $0 $1,013,900
$0 $0 $0 $0
CONTRATO DE APRE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cuota de Sostenimi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Cuota de Movilizaci $0 $0 $0 $0
$705,095 $198,000 $0 $903,095
ESTUDIO DE HOJAS $705,095 $198,000 $0 $903,095
$705,095 $198,000 $0 $903,095
ESTUDIO DE HOJAS $705,095 $198,000 $0 $903,095
$4,463,640 $1,407,000 $0 $5,870,640
DOTACION Y SUMIN $4,463,640 $1,407,000 $0 $5,870,640
$4,463,640 $1,407,000 $0 $5,870,640
$4,164,007 $4,776,911 $2,771,029 $6,169,889
OTROS $4,164,007 $4,776,911 $2,771,029 $6,169,889
$4,164,007 $4,776,911 $2,771,029 $6,169,889
CUENTA AJUSTE CO $4,164,007 $4,776,911 $2,771,029 $6,169,889
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Costo de Personal $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Administración Per $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
SERVICIOS DE EMP $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Servicio $0 $0 $0 $0
-$259,941,331 $0 $32,917,759 ###
MANO DE OBRA APL -$259,941,331 $0 $32,917,759 ###
-$132,478,314 $0 $18,178,980 ###
Gastos Mano de Obr -$132,478,314 $0 $18,178,980 ###
-$127,463,017 $0 $14,738,779 ###
Gastos Mano de Obr -$127,463,017 $0 $14,738,779 ###
$0 $0 $0 $0
Gastos Aplicados $0 $0 $0 $0
$0 $224,315,442 $224,315,442 $0
COSTOS INDIRECTO $0 $224,315,442 $224,315,442 $0
$0 $0 $0 $0
COSTOS INDIRECTO $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
HONORARIOS ASIST $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Honorarios Asesoria $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Honorarios Asesoria $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Impuestos a la Prop $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
COSTOS INDIRECTOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje Al $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje Pas $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje Pasa $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos de Viaje Otr $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONTRIBUCIONES Y $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Afiliaciones y Sost $0 $0 $0 $0
$12,106,127 $1,674,544 $0 $13,780,670
COSTOS INDIRECTO $12,106,127 $1,674,544 $0 $13,780,670
$1,213,533 $216,355 $0 $1,429,889
Seguro de incendio $1,213,533 $216,355 $0 $1,429,889
$0 $0 $0 $0
Seguro de Terremo $0 $0 $0 $0
$112,860 $17,543 $0 $130,403
Seguro de Sustracci $112,860 $17,543 $0 $130,403
$0 $0 $0 $0
Seguro de Flota de $0 $0 $0 $0
$1,557,457 $141,554 $0 $1,699,011
Seguro de Responsab $1,557,457 $141,554 $0 $1,699,011
$8,378,995 $1,222,429 $0 $9,601,423
Seguro de Rotura d $8,378,995 $1,222,429 $0 $9,601,423
$0 $0 $0 $0
Seguro de Lucro Ce $0 $0 $0 $0
$843,282 $76,662 $0 $919,944
Seguro de Vida $843,282 $76,662 $0 $919,944
$0 $0 $0 $0
Seguro Poliza Comp $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguro de Manejo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Seguros Otros $0 $0 $0 $0
$159,049,360 $35,185,880 $13,643,752 ###
COSTOS INDIRECTO $159,049,360 $35,185,880 $13,643,752 ###
$117,567,186 $30,858,054 $13,643,752 ###
Servicios de Producc $117,567,186 $30,858,054 $13,643,752 ###
$6,950,119 $528,160 $0 $7,478,279
SERVICIOS DE PRO $6,950,119 $528,160 $0 $7,478,279
$6,950,119 $528,160 $0 $7,478,279
$0 $0 $0 $0
Acueducto y Alcanta $0 $0 $0 $0
$34,532,055 $3,799,666 $0 $38,331,721
SERVICIOS DE PRO $34,532,055 $3,799,666 $0 $38,331,721
$0 $0 $0 $0
Combustible ACPM $0 $0 $0 $0
$34,532,055 $3,799,666 $0 $38,331,721
Combustible Carbo $34,532,055 $3,799,666 $0 $38,331,721
$190,786,818 $20,191,079 $3,543,818 ###
COSTOS INDIRECTOS $190,786,818 $20,191,079 $3,543,818 ###
$5,873,468 $722,483 $43,818 $6,552,133
SERVICIOS GENERA $5,873,468 $722,483 $43,818 $6,552,133
$5,873,468 $722,483 $43,818 $6,552,133
Servicios Generales $5,873,468 $722,483 $43,818 $6,552,133
$54,623,393 $4,965,763 $0 $59,589,156
SERVICIOS GENERAL $54,623,393 $4,965,763 $0 $59,589,156
$0 $0 $0 $0
Servicios Generales $0 $0 $0 $0
$54,623,393 $4,965,763 $0 $59,589,156
Servicios Generales $54,623,393 $4,965,763 $0 $59,589,156
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$1,358,515 $390,299 $0 $1,748,814
Servicios Generales $1,358,515 $390,299 $0 $1,748,814
$0 $0 $0 $0
$8,958,610 $787,038 $0 $9,745,648
SERVICIOS GENERAL $8,958,610 $787,038 $0 $9,745,648
$3,563,122 $111,084 $0 $3,674,206
$5,395,488 $675,954 $0 $6,071,442
$0 $0 $0 $0
Servicio Lavado Gar $0 $0 $0 $0
$116,084,074 $12,483,950 $3,500,000 ###
Disposicion de Resi $116,084,074 $12,483,950 $3,500,000 ###
$3,299,158 $841,546 $0 $4,140,704
$589,600 $0 $0 $589,600
Analisis de Laborato $589,600 $0 $0 $589,600
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Legales Nota $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
GASTOS LEGALES O $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Gastos Legales Otro $0 $0 $0 $0
$93,613,076 $31,967,084 $1,008,900 ###
COSTOS INDIRECTO $93,613,076 $31,967,084 $1,008,900 ###
$21,435,780 $26,819,870 $0 $48,255,650
Repuestos $21,435,780 $26,819,870 $0 $48,255,650
$6,355,356 $174,926 $0 $6,530,283
Lubricantes $6,355,356 $174,926 $0 $6,530,283
$40,746,812 $2,692,730 $1,008,900 $42,430,642
CONSUMIBLES $40,746,812 $2,692,730 $1,008,900 $42,430,642
$8,244,243 $317,533 $0 $8,561,776
Consumibles materi $8,244,243 $317,533 $0 $8,561,776
$32,481,569 $2,375,197 $1,008,900 $33,847,866
Consumibles Analisi $32,481,569 $2,375,197 $1,008,900 $33,847,866
$21,000 $0 $0 $21,000
Consumibles Otros $21,000 $0 $0 $21,000
$25,075,127 $2,279,557 $0 $27,354,684
ARRENDAMIENTO D $25,075,127 $2,279,557 $0 $27,354,684
$0 $0 $0 $0
Arrendamiento de M $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Arrendamiento Flot $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Arrendamiento Equ $0 $0 $0 $0
$25,075,127 $2,279,557 $0 $27,354,684
Arrendamiento Otr $25,075,127 $2,279,557 $0 $27,354,684
$0 $0 $0 $0
Adecuaciones de Edi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Adecuaciones de Eq $0 $0 $0 $0
$117,453,508 $10,901,374 $0 ###
COSTOS INDIRECTO $117,453,508 $10,901,374 $0 ###
$117,453,508 $10,901,374 $0 ###
Depreciacion Edifici $117,453,508 $10,901,374 $0 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Equipo $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Equi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Depreciacion Flota $0 $0 $0 $0
$15,013,162 $1,443,562 $0 $16,456,724
COSTOS INDIRECTO $15,013,162 $1,443,562 $0 $16,456,724
$0 $0 $0 $0
Seguridad Industria $0 $0 $0 $0
$1,849,368 $271,636 $0 $2,121,004
Seguridad Industria $1,849,368 $271,636 $0 $2,121,004
$13,163,794 $1,171,926 $0 $14,335,720
Seguridad Industria $13,163,794 $1,171,926 $0 $14,335,720
-$1,484,737,636 $3,401,960 $157,340,102 ###
COSTOS INDIRECTO -$1,484,737,636 $3,401,960 $157,340,102 ###
-$1,102,528,003 $0 $114,411,731 ###
COSTOS INDIRECTO -$1,102,528,003 $0 $114,411,731 ###
-$382,209,633 $3,401,960 $42,928,372 ###
Costos Indirectos A -$382,209,633 $3,401,960 $42,928,372 ###
$523,706,727 $72,291,483 $3,575,305 ###
MANO DE OBRA IND $523,706,727 $72,291,483 $3,575,305 ###
$299,808,331 $28,562,138 $0 ###
SUELDOS $299,808,331 $28,562,138 $0 ###
$299,808,331 $28,562,138 $0 ###
SUELDOS $299,808,331 $28,562,138 $0 ###
$6,582,966 $1,010,931 $0 $7,593,897
HORAS EXTRAS Y R $6,582,966 $1,010,931 $0 $7,593,897
$6,582,966 $1,010,931 $0 $7,593,897
HORAS EXTRAS Y R $6,582,966 $1,010,931 $0 $7,593,897
$6,338,837 $0 $0 $6,338,837
Incapacidades $6,338,837 $0 $0 $6,338,837
$6,338,837 $0 $0 $6,338,837
Incapacidades $6,338,837 $0 $0 $6,338,837
$11,514,774 $1,170,994 $0 $12,685,768
$11,514,774 $1,170,994 $0 $12,685,768
$27,754,168 $2,610,499 $0 $30,364,667
Cesantias $27,754,168 $2,610,499 $0 $30,364,667
$27,754,168 $2,610,499 $0 $30,364,667
Cesantias $27,754,168 $2,610,499 $0 $30,364,667
$2,965,779 $561,883 $0 $3,527,662
$2,965,779 $561,883 $0 $3,527,662
$27,754,166 $2,610,502 $0 $30,364,668
$27,754,166 $2,610,502 $0 $30,364,668
$16,338,843 $1,487,296 $0 $17,826,139
Vacaciones $16,338,843 $1,487,296 $0 $17,826,139
$16,338,843 $1,487,296 $0 $17,826,139
Vacaciones $16,338,843 $1,487,296 $0 $17,826,139
$23,072,102 $2,007,131 $0 $25,079,233
AUXILIOS $23,072,102 $2,007,131 $0 $25,079,233
$0 $418,758 $0 $418,758
Auxilio Lentes $0 $418,758 $0 $418,758
$23,072,102 $1,588,373 $0 $24,660,475
AUXILIO DE VIVIEN $23,072,102 $1,588,373 $0 $24,660,475
$0 $19,498,000 $0 $19,498,000
BONIFICACIONES $0 $19,498,000 $0 $19,498,000
$0 $19,498,000 $0 $19,498,000
BONIFICACION MER $0 $19,498,000 $0 $19,498,000
$0 $0 $0 $0
BONIFICACION POR $0 $0 $0 $0
$5,173,912 $1,999,540 $0 $7,173,452
DOTACION Y SUMIN $5,173,912 $1,999,540 $0 $7,173,452
$5,173,912 $1,999,540 $0 $7,173,452
DOTACION Y SUMI $5,173,912 $1,999,540 $0 $7,173,452
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$313,898 $0 $0 $313,898
CAPACITACION AL $313,898 $0 $0 $313,898
$313,898 $0 $0 $313,898
CAPACITACION AL $313,898 $0 $0 $313,898
$13,224,100 $1,416,300 $0 $14,640,400
APORTES A ADMINI $13,224,100 $1,416,300 $0 $14,640,400
$13,224,100 $1,416,300 $0 $14,640,400
APORTES A ADMINI $13,224,100 $1,416,300 $0 $14,640,400
$541,500 $0 $0 $541,500
APORTES A ENTIDA $541,500 $0 $0 $541,500
$541,500 $0 $0 $541,500
APORTES A ENTIDA $541,500 $0 $0 $541,500
$42,522,171 $4,462,979 $0 $46,985,150
$42,522,171 $4,462,979 $0 $46,985,150
$12,750,700 $1,218,600 $0 $13,969,300
APORTES A CAJAS $12,750,700 $1,218,600 $0 $13,969,300
$12,750,700 $1,218,600 $0 $13,969,300
APORTES A CAJAS $12,750,700 $1,218,600 $0 $13,969,300
$0 $0 $0 $0
APORTES ICBF $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
APORTES ICBF $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
APORTES SENA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
APORTES SENA $0 $0 $0 $0
$5,367,042 $94,510 $0 $5,461,552
GASTOS MEDICOS Y $5,367,042 $94,510 $0 $5,461,552
$5,367,042 $94,510 $0 $5,461,552
GASTOS MEDICOS Y $5,367,042 $94,510 $0 $5,461,552
$21,683,438 $3,580,180 $3,575,305 $21,688,313
OTROS $21,683,438 $3,580,180 $3,575,305 $21,688,313
$0 $0 $0 $0
Programa de Salud I $0 $0 $0 $0
$2,855,658 $824,392 $0 $3,680,050
ATENCION AL PERS $2,855,658 $824,392 $0 $3,680,050
$14,664,158 $2,355,788 $1,177,894 $15,842,052
Aportes Fondo de $14,664,158 $2,355,788 $1,177,894 $15,842,052
$0 $0 $0 $0
APORTES TARJETA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
BENEFICIO SODEXH $0 $0 $0 $0
$1,235,400 $0 $0 $1,235,400
GASTOS DE EDUCAC $1,235,400 $0 $0 $1,235,400
$5,145,000 $400,000 $0 $5,545,000
MOVILIZACION $5,145,000 $400,000 $0 $5,545,000
$372,500 $0 $0 $372,500
OTROS GASTOS PER $372,500 $0 $0 $372,500
$2,566,607 $0 $0 $2,566,607
Cuota Sostenimient $2,566,607 $0 $0 $2,566,607
$400,973 $0 $0 $400,973
APOYO MOVILIZACI $400,973 $0 $0 $400,973
$680,157 $0 $0 $680,157
ESTUDIO DE HOJAS $680,157 $0 $0 $680,157
-$6,237,015 $0 $2,397,411 -$8,634,426
CUENTA AJUSTE CO -$6,237,015 $0 $2,397,411 -$8,634,426
$219,441,298 $20,581,950 $0 ###
NIIF COSTOS INDIR $219,441,298 $20,581,950 $0 ###
$0 $0 $0 $0
NIIF Depreciacion Ed $0 $0 $0 $0
$209,948,579 $18,753,834 $0 ###
NIIF Depreciacion M $209,948,579 $18,753,834 $0 ###
$0 $0 $0 $0
NIIF Depreciacion E $0 $0 $0 $0
$9,492,718 $1,828,116 $0 $11,320,835
NIIF Depreciacion $9,492,718 $1,828,116 $0 $11,320,835
$0 $0 $0 $0
NIIF Depreciacion F $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
GASTOS LEGALES $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$49,234,891 $10,211,940 $0 $59,446,831
MANTENIMIENTO Y $49,234,891 $10,211,940 $0 $59,446,831
$49,234,891 $10,211,940 $0 $59,446,831
MAQUINARIA Y EQU $49,234,891 $10,211,940 $0 $59,446,831
$44,109,891 $10,211,940 $0 $54,321,831
MAQUINARIA Y EQU $44,109,891 $10,211,940 $0 $54,321,831
$5,125,000 $0 $0 $5,125,000
MANTENIMIENTO D $5,125,000 $0 $0 $5,125,000
$0 $0 $0 $0
Repuestos $0 $0 $0 $0
$101,922,657 $15,803,985 $45,203,565 $72,523,077
REPARACIONES LOC $101,922,657 $15,803,985 $45,203,565 $72,523,077
$101,922,657 $15,803,985 $45,203,565 $72,523,077
$101,922,657 $15,803,985 $45,203,565 $72,523,077
$2,410,012 $660,603 $0 $3,070,616
AMORTIZACIONES $2,410,012 $660,603 $0 $3,070,616
$2,410,012 $660,603 $0 $3,070,616
$2,410,012 $660,603 $0 $3,070,616
$2,410,012 $660,603 $0 $3,070,616
$0 $0 $0 $0
DIVERSOS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONTRATOS DE SER $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONTRATOS DE MAN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Edific $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Edif $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Edifi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Edifi $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONTRATOS DE MA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento de M $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento de E $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Flot $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CONTRATOS MANTE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento de $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Mantenimiento Equ $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contratos de Servic $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contratos de Servic $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
CUENTAS DE ORDE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DERECHOS CONTIN $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DIVERSAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTRAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contratos Forwards $0 $0 $0 $0
-$1,019,524,688 $0 $0 ###
DEUDORAS DE CON -$1,019,524,688 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
PROPIEDADPLANTA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EQUIPO DE LABORA $0 $0 $0 $0
-$1,019,524,688 $0 $0 ###
OTRAS CUENTAS D -$1,019,524,688 $0 $0 ###
-$1,019,524,688 $0 $0 ###
CHEQUES POSFECH -$1,019,524,688 $0 $0 ###
-$1,019,524,688 $0 $0 ###
CHEQUES POSFECH -$1,019,524,688 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
DERECHOS CONTIG $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
DIVERSAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTRAS $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Contratos Forwards $0 $0 $0 $0
$1,019,524,688 $0 $0 ###
DEUDORES DE CONT $1,019,524,688 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
PROPIEDADPLANTA $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
EQUIPO DE LABORA $0 $0 $0 $0
$1,019,524,688 $0 $0 ###
OTRAS CUENTAS DE $1,019,524,688 $0 $0 ###
$1,019,524,688 $0 $0 ###
CHEQUES POSFECH $1,019,524,688 $0 $0 ###
$1,019,524,688 $0 $0 ###
CHEQUES POSFECH $1,019,524,688 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
CUENTAS DE ORDE $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
OTRAS RESPONSABI $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
-$435,120,017 $0 $0 ###
ACREEDORES FISCA -$435,120,017 $0 $0 ###
-$435,120,017 $0 $0 ###
ACREEDORAS FISCA -$435,120,017 $0 $0 ###
-$435,120,017 $0 $0 ###
DIFERENCIAS ENTRE -$435,120,017 $0 $0 ###
-$435,120,017 $0 $0 ###
EXCESO DE DEPREC -$435,120,017 $0 $0 ###
-$341,952,606 $0 $0 ###
EXCESO DEP CONST -$341,952,606 $0 $0 ###
-$40,066,449 $0 $0 ###
EXCESO DEP MAQUI -$40,066,449 $0 $0 ###
-$42,017,818 $0 $0 ###
EXCESO DEP EQUIPO -$42,017,818 $0 $0 ###
-$11,083,144 $0 $0 ###
EXCESO DEP EQUIP -$11,083,144 $0 $0 ###
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$435,120,017 $0 $0 ###
ACREEDORAS FISCA $435,120,017 $0 $0 ###
$435,120,017 $0 $0 ###
ACREEDORAS DE OR $435,120,017 $0 $0 ###
$435,120,017 $0 $0 ###
DIF DEPRECIACION $435,120,017 $0 $0 ###
$435,120,017 $0 $0 ###
EXCESO DEPRECIAI $435,120,017 $0 $0 ###
$341,952,606 $0 $0 ###
EXCESO DEP CONS Y $341,952,606 $0 $0 ###
$40,066,449 $0 $0 $40,066,449
EXCESO DEP MAQ Y $40,066,449 $0 $0 $40,066,449
$42,017,818 $0 $0 $42,017,818
EXCESO DEP EQUIP $42,017,818 $0 $0 $42,017,818
$11,083,144 $0 $0 $11,083,144
EXCESO DEP EQUIP $11,083,144 $0 $0 $11,083,144
-$16,783,725,624 $256,023,962,188 $258,697,203,782 ###
item Cuenta Descripción Año
1 1 ACTIVO 2021
2 11 DISPONIBLE 2021
3 1105 CAJA 2021
4 110505 CAJA GENERAL 2021
5 11050510 Caja General Tesoreria 2021
6 11050520 Caja general Cartera 2021
7 11050530 Caja Fuerte General 2021
8 110510 CAJAS MENORES 2021
9 11051010 Caja Menor Bogotá - Administración 2021
10 11051011 Caja Menor Bogotá - Bodega 2021
11 11051013 Caja Menor Bodega Barranquilla 2021
12 11051020 Caja Menor Barranquilla 2021
13 11051030 Caja Menor Medellín 2021
14 11051040 Caja Menor Cali 2021
15 110515 MONEDA EXTRANJERA 2021
16 11051510 Caja Moneda Extranjera Bogotá Dolares 2021
17 11051520 Caja Moneda Extranjera en Euros 2021
18 1110 BANCOS 2021
19 111005 MONEDA NACIONAL 2021
20 11100510 BANCOLOMBIA 2021
21 1110051005 Bancolombia Cta 030-00197804 2021
22 1110051010 Bancolombia Av. 82 Cta 167-003505-06 2021
23 1110051015 Bancolombia Cta 167-23305267 DAT 7290 2021
24 1110051020 Bancolombia Alto Prado Cta 692-027129-75 2021
25 1110051040 Bancolombia Astrocentro Cta 065-003505-06 2021
26 1110051050 Bancolombia Medellin 72-335316-00 2021
27 1110051060 Bancolombia Bogotá 031-000192-46 2021
28 1110051099 Bancolombia Efectivo retenido 2021
29 11100520 BANCO DE BOGOTA 2021
30 1110052010 Banco de Bogotá San Diego Cta 062-11725-4 2021
31 1110052015 Banco de Bogotá San Diego Cta 062-11916-9 2021
32 1110052020 Banco de Bogota cta corriente 000275404 2021
33 11100530 BANCO COLPATRIA 2021
34 1110053005 Banco Colpatria Cte CL.74 131088426 2021
35 1110053010 Banco Colpatria Chico Cta 0161024880 *NO USAR* 2021
36 11100540 BANCO DE CREDITO 2021
37 1110054010 Banco de Credito Cra Decima Cta 001-03553-4 2021
38 1110054015 Banco de Credito Cra Decima Cta 001-10169-0 2021
39 11100560 BANCO DE OCCIDENTE 2021
40 1110056020 Banco de Occidente Cta.215-06741-4 2021
41 1110056099 Banco de Occidente Efectivo retenido 2021
42 11100570 BANCO BBVA 2021
43 1110057010 BBVA CTA CTE 833-01017-6 2021
44 1110057011 BBVA CTA CTE 833-02254-4 2021
45 11100580 BANCO DAVIVIENDA 2021
46 1110058010 BANCO DAVIVIENDA CUENTA 485169998914 2021
47 1110058015 BANCO DAVIVIENDA CUENTA 004969998279 2021
48 1110058099 BANCO DAVIVIENDA Efectivo retenido 2021
49 111010 MONEDA EXTRANJERA 2021
50 11101010 HELM BANK 2021
51 1110101010 Helm Bank S.Miami Av. Cta 1040082278 2021
52 1110101015 Helm Bank S.Miami Av. Cta 1040086562 2021
53 1120 CUENTAS DE AHORRO 2021
54 112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 2021
55 11201010 CONAVI 2021
56 1120101020 Davivienda Cta 0049-0000575-4 2021
57 11201020 BANCOLOMBIA 2021
58 1120102010 BANCOLOMBIA 207-739578-46 2021
59 1130 NIIF DERECHOS FIDUCIARIOS 2021
60 113010 NIIF FIDEICOMISOS DE INV. MONEDA NACIONAL 2021
61 11301010 NIIF Fiducolombia Cta 0126-2000917 2021
62 11301030 FiduOccidente Cta 1001201004141 2021
63 11301040 Valores Bancolombia contrato 80068544 Rta liquidez 2021
64 11301050 FIDUCIA 2021
65 11301060 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 19844 2021
66 12 INVERSIONES 2021
67 1225 CERTIFICADOS 2021
68 122505 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 2021
69 12250510 CDT Largo plazo 2021
70 1235 TITULOS 2021
71 123565 TITULOS DEVOLUCION DE IMPUESTOS NAL (TIDIS) 2021
72 12356501 Títulos de Devolución de Impuestos Nacionale TIDIS 2021
73 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 2021
74 124505 FIDEICOMISOS DE INV. MONEDA NACIONAL 2021
75 12450505 Fiducolombia Cta 0126-2000918 2021
76 12450510 Fiducolombia Cta 0126-2000917 2021
77 12450520 FiduBogota Cta 002001002173 2021
78 12450530 FiduOccidente Cta 1001201004141 2021
79 12450540 Valores Bancolombia contrato 80068544 Rta liquidez 2021
80 12450550 BBVA ASSET MANAGEMENT SA - 0003643 2021
81 12450560 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 19844 2021
82 12450570 FONVAL 52052-5 2021
83 12450590 FiduBogota Cta 002000023243 - BANCO BOGOTA 2021
84 12450591 FIDUBOGOTA 002000023252 2021
85 1265 OPERACIONES DE COBERTURA 2021
86 126510 OPERACIONES DE COBERTURA 2021
87 12651005 OPERACIONES FORWARD 2021
88 1295 OTRAS INVERSIONES 2021
89 129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES 2021
90 12951010 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES 2021
91 129595 OTRAS INVERSIONES 2021
92 12959505 Otras Inversiones 2021
93 13 DEUDORES 2021
94 1305 CLIENTES 2021
95 130505 CLIENTES NACIONALES 2021
96 13050510 Clientes Nacionales Linea Alimentos 2021
97 13050511 Clientes Nacionales Linea Oil & Gas 2021
98 13050512 Clientes Nacionales Linea Auto Venta 2021
99 13050520 Clientes Nacionales Linea Farma y Cosmetica 2021
100 13050530 Clientes Nacionales Linea Aire Acondicionado y Ref 2021
101 13050540 Clientes Nacionales Linea Sistemas de Imagen 2021
102 13050550 Clientes Nacionales Linea Plasticos 2021
103 13050560 Clientes Nacionales Linea Servicios 2021
104 13050570 Clientes Nacionales en reestructuracion 2021
105 13050580 Clientes Nacionales Linea Industrial 2021
106 13050590 Clientes Nacionales Linea Recubrimientos 2021
107 13050599 Clientes Nacionales saldos Iniciales 2021
108 130510 CLIENTES DEL EXTERIOR 2021
109 13051010 Clientes Exterior Linea Alimentos 2021
110 13051020 Clientes Exterior Linea Farma y Cosmetica 2021
111 13051030 Clientes Exterior Linea Aire Acondicionado y Ref 2021
112 13051050 Clientes Exterior Linea Plasticos 2021
113 13051080 Clientes Exterior Linea Industrial 2021
114 13051090 Clientes Exterior Saldos Iniciales 2021
115 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2021
116 131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 2021
117 13101005 MC PRODUCTS SAS 2021
118 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 2021
119 132510 A ACCIONISTAS 2021
120 13251010 A Accionistas 2021
121 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2021
122 133005 A PROVEEDORES 2021
123 13300510 ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2021
124 1330051010 Anticipo Proveedores Exterior Linea Alimentos 2021
125 1330051020 Anticipo Proveedores del Exterior Farma y Cosmetic 2021
126 1330051030 Anticipo Proveedores del Exterior Linea Aire Acond 2021
127 1330051040 Anticipo Proveedores del Exterior Linea Sistemas d 2021
128 1330051050 Anticipo Proveedores Ext.Linea Plasticos 2021
129 1330051080 Anticipo Proveedores Exterior Linea Industria 2021
130 13300520 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES 2021
131 1330052010 Anticipo Proveedores Nacionales Alimentos 2021
132 1330052020 Anticipo Proveedores Nacionales Farma y Cosmetica 2021
133 1330052030 Anticipo Proveedores Nacionales Aire Acondicionado 2021
134 1330052040 Anticipo Proveedores Nacionales Sistemas de Imagen 2021
135 1330052050 Anticipo Proveedores del Linea Plasticos 2021
136 1330052080 Anticipo Proveedores Nacionales Industria 2021
137 133010 A CONTRATISTAS 2021
138 13301010 Anticipos De Mantenimiento 2021
139 13301020 Anticipos Por Honorarios 2021
140 13301030 Anticipos de Intermediación Aduanera 2021
141 133015 A TRABAJADORES 2021
142 13301510 Gastos De Viaje 2021
143 13301520 Gastos de Representacion 2021
144 13301530 Nómina 2021
145 13301540 Anticipos de Viaje en Dolares 2021
146 133020 A AGENTES 2021
147 13302010 A Agentes Comercio exterior 2021
148 13302020 A Agentes Por Exportación 2021
149 13302030 Agentes de Intermediación Aduanera 2021
150 133095 OTROS ANTICIPOS 2021
151 13309510 ACREEDORES VARIOS 2021
152 1330951001 Servicios 2021
153 1330951002 Gastos De Viaje 2021
154 13309520 Compras Varias 2021
155 13309530 Intermediación Financiera 2021
156 1345 INGRESOS POR COBRAR 2021
157 134515 COMISIONES 2021
158 13451520 Comisiones del Exterior 2021
159 1345152020 Comisiones Indent Exterior Farmacéutico Dolares 2021
160 1345152050 Comisiones Indent Exterior Plasticos 2021
161 134530 ARRENDAMIENTOS 2021
163 134595 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2021
164 13459505 Reembolso de Gastos en Pesos 2021
165 13459510 Reembolso de Gastos en dolares 2021
166 13459515 Ventas de Productos Varios 2021
167 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2021
168 135505 ANTICIPO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021
169 13550510 Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios 2021
170 13550515 Anticipo de Impuesto para la Equidad CREE 2021
171 13550520 Anticipo sobretasa renta 2021
172 135510 ANTICIPO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2021
173 13551010 Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio 2021
174 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2021
175 13551510 AUTORRETENCIONES 2021
176 1355151010 Autorretención Sobre Ventas 2021
177 1355151020 Autorretención Sobre Servicios 2021
178 1355151030 Autorretención Sobre Intereses 2021
179 1.3552E+11 ARRENDAMIENTOS 2021
180 1.3552E+11 COMISIONES 2021
181 1.3552E+11 Administracion 2021
182 1.3552E+11 Honorarios 2021
183 13551515 Autorretención Especial de Renta 2021
184 1355151501 Autorretención Especial de Renta 0.40% 2021
185 13551520 RETENCIONES 2021
186 1355152020 Retención Por Rendimientos Financieros 2021
187 1355152030 Retención Por Ingresos Clientes 2021
188 1355152095 Retención Por Otros Ingresos 2021
189 13551550 AUTORRETENCIONES IMPTO EQUIDAD CREE 2021
190 1355155001 Autorretención Impto Equidad 0.40% 2021
191 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2021
192 13551710 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 16% 2021
193 13551715 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 19% 2021
194 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2021
196 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 2021
197 13552010 Renta 2021
198 13552015 Cree 2021
199 13552020 Impuesto a las Ventas 2021
200 135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 2021
201 13553005 IMPUESTO A LAS VENTAS 2021
202 1355300505 Bienes de Capital 2021
203 1355300510 Iva Plan Vallejo 2021
204 1360 RECLAMACIONES 2021
205 136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 2021
206 13600510 Reclamaciones a Compañias Aseguradoras 2021
207 136010 A TRANSPORTADORES 2021
208 13601010 Reclamaciones a Compañias Transportadoras 2021
209 136095 OTRAS 2021
210 13609510 Reclamaciones a Proveedores Nacionales 2021
211 13609520 Reclamaciones a Proveedores del Extranjero 2021
212 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2021
213 136505 VIVIENDA 2021
214 13650510 Prestamos de Vivienda 2021
215 136515 EDUCACION 2021
216 13651510 Prestamos de Educación 2021
217 136520 MEDICOS ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 2021
218 13652010 Prestamos Médicos Odontologicos y Similares 2021
219 136530 RESPONSABILIDADES 2021
220 13653010 RESPONSABILIDADES 2021
221 136595 VARIOS 2021
222 13659510 Seguros de Vehículos 2021
223 13659520 INTERESES 2021
224 13659530 Prestamos Varios 2021
225 1375 NIIF GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2021
226 137505 NIIF INTERESES 2021
227 13750510 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Intereses 2021
228 137510 NIIF Honorarios 2021
229 13751010 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Honorarios 2021
230 137520 NIIF SEGUROS Y FIANZAS 2021
231 13752010 NIIF Gastos Pagados Antic-Seguros Y Fianzas 2021
232 137525 NIIF ARRENDAMIENTOS 2021
233 13752510 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Arrendamientos 2021
234 137535 NIIF MANTENIMIENTO EQUIPOS 2021
235 13753505 NIIF Reparaciones Locativas 2021
236 13753510 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Manto Equipo 2021
237 13753515 NIIF Gastos Pagados X Anticipado-Muebles y Enseres 2021
238 13753520 NIIF Gastos Pagados Anticipado-Maqu. y Equipo 2021
239 137540 NIIF Servicios 2021
240 13754010 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Servicios 2021
241 137545 NIIF SUSCRIPCIONES 2021
242 13754510 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Suscripciones 2021
243 1380 DEUDORES VARIOS 2021
244 138020 CUENTA POR COBRAR DE TERCEROS 2021
245 13802010 Contratistas 2021
246 13802020 Agentes de Aduana 2021
247 13802030 Intercompañias 2021
248 13802040 Terceros Nacionales 2021
249 13802050 CUENTA POR COBRAR DIFERIDO INANDINA 2021
250 13802090 Intermediaciones 2021
251 138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 2021
252 13802510 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 2021
253 138090 CUENTA POR COBRAR AZUCAR DE EXPORTACION 2021
254 13809005 Azucar en exportaciones 2021
255 138095 OTROS 2021
256 13809520 Cruces de Cuentas Clientes-Proveedores 2021
257 13809530 Cruces Internos Nits Clientes Cartera 2021
258 13809570 Incapacidades 2021
259 13809590 Otros Deudores 2021
260 1395 NIIF DETERIORO DE DEUDORES 2021
261 139505 NIIF DETERIORO DEUDORES 2021
262 13950505 NIIF DETERIORO CLIENTES NACIONALES 2021
263 13950515 NIIF DETERIORO OTROS DEUDORES 2021
264 1399 PROVISIONES 2021
265 139905 CLIENTES COMERCIALES 2021
266 13990510 Provisión Clientes Comerciales 2021
267 13990515 Provision Otros Deudores 2021
268 13990525 Provisión Clientes 2021
269 1399052505 Provisión Contable Clientes 2021
270 1399052510 Provisión Fiscal Clientes 2021
271 14 INVENTARIOS 2021
272 1405 MATERIA PRIMAS 2021
273 140501 MATERIA PRIMAS DISPONIBLES 2021
274 14050110 Materias Primas Alimentos 2021
275 14050112 Materias Primas Auto Venta 2021
276 14050120 Materias Primas Farmaceutico 2021
277 14050180 Materias Primas Compartidas 2021
278 14050181 Materias Primas Industrial 2021
279 14050199 Materias Primas proyectos 2021
280 140502 Materias Primas - Control CIF Estandar 2021
281 14050210 Materias Primas - Control CIF Estandar 2021
282 1410 PRODUCTOS EN PROCESO 2021
283 141001 PRODUCTOS EN PROCESO MATERIA PRIMA 2021
284 14100110 Producto en Proceso Alimentos 2021
285 14100112 Producto en Proceso Auto Venta 2021
286 14100120 Producto en Proceso Farma 2021
287 14100130 Producto en Proceso Aire Acondicionado 2021
288 14100150 Producto en Proceso Plastico 2021
289 14100170 Producto en Proceso Servicio 2021
290 14100180 Producto en Proceso Industrial 2021
291 14100190 Producto en Proceso Recubrimientos 2021
292 141002 PRODUCTOS EN PROCESO CIF 2021
293 14100210 Producto en Proceso CIF 2021
294 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 2021
295 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2021
296 14300502 INVENTARIO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2021
297 1430050210 Inventario Producto Terminado Alimentos 2021
298 1430050212 Inventario Producto Terminado Auto Venta 2021
299 1430050220 Inventario Producto Terminado Farma 2021
300 1430050260 Inventario Producto Terminado Servicios 2021
301 1430050280 Inventario Producto Terminado Industria 2021
302 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 2021
303 143510 MERCANCIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 2021
304 14351010 Inv. Disponibles Para Venta - Alimentos 2021
305 14351011 Inv. Disponibles Para Venta - Oil & Gas 2021
306 14351012 Inv. Disponibles Para Venta - Auto Venta 2021
307 14351020 Inv. Disponibles Para Venta - Farmaceutico 2021
308 14351030 Inv. Disponibles Para Venta - Aire Acondicionado y 2021
309 14351040 Inv. Disponibles Para Venta - Sistemas de Imagen 2021
310 14351050 Inv. Disponibles Para Venta - Plasticos 2021
311 14351070 Inv. Disponibles Para Venta - Construccion 2021
312 14351080 Inv. Disponibles Para Venta - Industria 2021
313 14351090 Inv. Disponibles Para Venta - Recubrimientos 2021
314 14351099 Inv. Disponibles Para Venta - Saldos Iniciales 2021
315 1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 2021
316 145501 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS ALMACEN 2021
317 14550101 Almacen Aseo 2021
318 14550102 Almacen Cafeteria 2021
319 14550103 Almacen Dotacion a Trabajadores 2021
320 14550104 Almacen Bodega 2021
321 14550105 Almacen Insumos de Produccion 2021
322 14550106 Almacen Laboratorio 2021
323 14550107 Almacen Mantenimiento de Equipo 2021
324 14550108 Almacen Material Electrico 2021
325 14550109 Almacen Material de Construccion 2021
326 14550110 Almacen Repuestos Especificos Equipos 2021
327 14550112 Almacen Repuestos Automotriz 2021
328 14550113 Almacen Seguridad Industrial 2021
329 14550114 Almacen Servicios Primarios 2021
330 14550115 Almacen Utiles Especializados 2021
331 14550117 Almacen Miscelaneos 2021
332 1460 ENVASES Y EMPAQUES 2021
333 146001 ENVASES Y EMPAQUES DISPONIBLES 2021
334 14600110 Envases y Empaques Disponibles Alimentos 2021
335 14600112 Envases y Empaques Disponibles Auto Venta 2021
336 14600120 Envases y Empaques Disponibles Farma y Cosmetica 2021
337 14600130 Envases y Empaques Disponibles Aire Acondicionado 2021
338 14600180 Envases y Empaques Disponibles Industrial 2021
339 14600190 Envases y Empaques Disponibles Recubrimientos 2021
340 14600195 Envases y Empaques Disponibles Compartidos 2021
341 14600199 Envases y Empaques Disponibles Proyectos 2021
343 14601010 Cilindros 2021
344 1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 2021
345 146510 MERCANCIAS GRAVADAS 2021
346 14651010 Inventarios En Transito - Alimentos 2021
347 14651011 Inventarios En Transito - Oil & Gas 2021
348 14651020 Inventarios En Transito - Farma y cosmetica 2021
349 14651030 Inventarios En Transito - Aire Acondicionado y Ref 2021
350 14651040 Inventarios En Transito - Sistemas de Imagen 2021
351 14651050 Inventarios En Transito - Plasticos 2021
352 14651070 Inventarios En Transito - Construcción 2021
353 14651080 Inventarios En Transito - Industrial 2021
354 14651090 Inventarios En Transito - Recubrimientos 2021
355 14651095 Inventarios En Transito - Reprocesos 2021
356 1470 ANTICIPOS DE INVENTARIOS 2021
357 147010 ANTICIPOS MERCANCIAS 2021
358 14701010 Anticipos de inventario - Alimentos 2021
359 14701020 Anticipos de inventario - Farma y cosmetica 2021
360 14701030 Anticipos de inventario - Aire Acondicionado y Re 2021
361 14701040 Anticipos de inventario - Sistemas de Imagen 2021
362 14701050 Anticipos de inventario - Plasticos 2021
363 14701080 Anticipos de inventario - Industria 2021
364 14701090 Anticipos de inventario - Agentes aduaneros 2021
365 1490 NIIF DETERIORO DE INVENTARIOS 2021
366 149010 NIIF DETERIORO DE INVENTARIOS 2021
367 14901010 NIIF Deterioro Para Inventarios - Alimentos 2021
368 14901020 NIIF Deterioro Para Inv - Farma y cosmetica 2021
369 14901030 NIIF Deterioro Para Inv.- Aire Acondicionado 2021
370 14901040 NIIF Deterioro Para Inv. - Sistemas de imagen 2021
371 14901050 NIIF Deterioro Inv - Plasticos 2021
372 14901060 NIIF Deterioro Para Inventarios - Servicios 2021
373 14901080 NIIF Deterioro Para Inventarios - Industrial 2021
374 14901090 NIIF Deterioro Para Inventarios - Recubrimientos 2021
375 1495 PNC DE INVENTARIOS 2021
379 149910 DIFERENCIAS DE INVENTARIO FISICO 2021
380 14991010 Provisión Para Inventarios - Alimentos 2021
381 14991020 Provisión Para Inventarios - Farma y cosmetica 2021
382 14991030 Provisión Para Inventarios - Aire Acondicionado 2021
383 14991040 Provisión Para Inventarios - Sistemas de imagen 2021
384 14991050 Provisión Para Inventarios - Plasticos 2021
385 14991070 Provisión Para Inventarios - Construcción 2021
386 14991080 Provisión Para Inventarios - Industrial 2021
387 14991090 Provisión Para Inventarios - Recubrimintos 2021
388 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021
389 1504 TERRENOS 2021
390 150405 URBANOS 2021
391 15040510 Terrenos Urbanos 2021
392 15040520 Adecuacion Lote 2021
393 15040530 LOTE CAJICA ADQUIRIDO EN LEASING 2021
394 15040535 REVALORIZACION TERRENOS 2021
395 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2021
396 150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
398 1510 ANTICIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 2021
401 15100510 ANTICIPOS MUEBLES Y ENSERES 2021
402 15100525 ANTICIPOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
403 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 2021
404 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 2021
407 151605 EDIFICIOS 2021
409 15160515 COSTRUCCIONESY EDIFICACIONES EN LEASING 2021
410 15160520 MEJORAS PREDIO CAJICA 2021
411 15160535 REVALUACION PREDIOS 2021
416 15201020 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING 2021
417 1524 EQUIPO DE OFICINA 2021
418 152405 MUEBLES Y ENSERES 2021
419 152405 2021
420 15240510 MUEBLES Y ENSERES 2021
423 15241020 EQUIPO DE OFICINA EN LEASING 2021
424 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2021
425 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2021
426 15280510 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2021
427 15280515 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS LEASING 2021
428 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2021
429 15281010 Equipo de Telecomunicaciones 2021
430 15281015 Equipo de Telecomunicaciones 2021
431 15281020 EQUIPO DE COMPUTO EN LEASING 2021
432 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2021
433 154020 MONTACARGAS 2021
434 15402010 MONTACARGAS 2021
435 15402015 MONTACARGAS LEASING 2021
437 156205 ENVASES 2021
438 15620510 Cilindros 2021
439 15620515 Estibas plasticas 2021
440 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 2021
442 15920510 Depreciación Construcciones y Edificaciones/Costo 2021
444 15921010 Depreciación Maquinaria y Equipo / Costo Historico 2021
446 15921510 Depreciación Muebles y Enseres / Costo Histórico 2021
447 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 2021
448 15922010 Depreciación E.de Computación y Comunicación/Costo 2021
449 15922099 Depreciación E.de Computación y Comunicación/A x I 2021
451 15923510 Depreciación Flota y Equipo de Transporte/ Costo 2021
453 15926510 Depreciacion Acumulada Envases y Empaques /Costo 2021
454 15926599 Depreciación Envases y empaques/ A x I 2021
455 159280 DEPR. ACTIVOS LEASING 2021
456 15928005 Depreciación Construcciones-Edificaciones-leasing 2021
457 15928010 Depreciación Maquinaria y Equipo / leasing 2021
458 15928015 Depreciación Muebles y Enseres / leasing 2021
459 15928020 Depreciación E.de Computación y Comuni.leasing 2021
460 159290 DEPRECIACION DIFERIDA 2021
461 15929005 Dep Diferida Construcciones-Edificaciones 2021
462 15929010 Dep Diferida Maquinaria y Equipo 2021
463 15929015 Depr Diferida Muebles y Enseres 2021
464 15929020 Depr Diferida E Computación y Comuni 2021
465 1594 NIIF DETERIORO ACUMULADO 2021
466 159405 NIIF CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
467 15940535 NIIF Det reavaluo Construcciones y edific 2021
468 1595 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA 2021
469 159505 NIIF CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
470 15950510 NIIF Depreciación Construcc.- Edifi-Costo 2021
471 159510 NIIF MAQUINARIA Y EQUIPO 2021
472 15951010 NIIF Depreciación Maq y Equ-Costo Historico 2021
473 159515 NIIF EQUIPO DE OFICINA 2021
474 15951510 NIIF Depreciación Muebles y EnseresCosto His 2021
475 159520 NIIF EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 2021
476 15952010 NIIF Depreciación E.de Computación -Costo 2021
477 159535 NIIF FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2021
478 15953510 NIIF Depreciación Flota y Equipo-Trans.-Costo 2021
479 1596 DEPRECIACION DIFERIDA 2021
480 159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 2021
481 15960505 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 2021
482 16 INTANGIBLES 2021
483 1625 DERECHOS 2021
484 162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION 2021
485 16252510 Derechos En Fideicomisos De Administracion 2021
486 162530 DERECHOS LEASING 2021
487 16253005 Leasing Financiero 2021
488 162535 EN BIENES RECIB EN ARRENDAMIENTO FINANC - LEASING 2021
489 16253505 Terrenos 2021
490 16253510 Construcciones y Edificaciones 2021
491 1635 Licencias 2021
492 163505 Licencias Software 2021
493 1640 NIIF SEGUROS Y FIANZAS 2021
494 164010 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Seguros Y Fianz 2021
495 16401010 NIIF Gastos Pagados Por Anticipado-Seguros Y Fianz 2021
496 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 2021
497 169830 DERECHOS 2021
498 16983005 Dep. Maquinaria y Equipo 2021
499 16983010 Dep. Equipo de Oficina 2021
500 16983015 Dep. Equipo de Computo 2021
501 16983025 Dep. Construcciones y Edificaciones 2021
502 16983030 Dep. E transporte 2021
503 169840 LICENCIAS 2021
504 16984005 AMORTIZACION LICENCIAS DE SOFWARE 2021
505 17 DIFERIDOS 2021
506 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2021
507 170505 INTERESES 2021
508 17050510 Gastos Pagados Por Anticipado-Intereses 2021
509 170510 Honorarios 2021
510 17051010 Gastos Pagados Por Anticipado-Honorarios 2021
511 170515 COMISIONES 2021
512 17051510 Gastos Pagados Por Anticipado-Comisiones 2021
513 170520 SEGUROS Y FIANZAS 2021
514 17052005 Gastos Pagados Por Anticipado-Seguros Y Fianzas 2021
516 170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 2021
517 17053505 Reparaciones Locativas 2021
518 17053510 Gastos Pagados Por Anticipado-Mantenimiento Equipo 2021
519 17053515 Gastos Pagados Por Anticipado-Muebles y Enseres 2021
520 17053520 Gastos Pagados Por Anticipado-Maquinaria y Equipo 2021
521 170540 Servicios 2021
522 17054010 Gastos Pagados Por Anticipado-Servicios 2021
523 170545 SUSCRIPCIONES 2021
524 17054510 Gastos Pagados Por Anticipado-Suscripciones 2021
525 170595 OTROS 2021
526 17059520 Gastos Pagados Por Anticipado-Impuestos 2021
527 17059545 Gastos Pagados Por Anticipado-Otros Gastos 2021
528 17059570 Gastos Pagados Por Anticipado-Donaciones 2021
529 17059595 Gastos amortizables dentro del mismo año 2021
530 1710 CARGOS DIFERIDOS 2021
531 171012 ESTUDIOSINVESTIGACIONES Y PROYECTOS 2021
532 17101210 Cargos Diferidos-EstudiosInvestigacionesProyecto 2021
533 17101220 PREOPERATIVOS PROYECTOS MAPEI - RESINAS - PINTURAS 2021
534 17101221 Amortizacion Proy Invest AAS Para Mundo (Planta) 2021
535 17101230 PREOPERATIVOS LINEA CONSTRUCCION 2021
536 17101231 Amortizacion Proy Inves AAS Mundo Serv Profesional 2021
537 17101240 PREOPERATIVOS PROYECTO RESINAS ALQUIDICAS 2021
538 17101241 Amortizacion Proy Inves AAS Para el Mundo Viajes 2021
539 17101250 PREOPERATIVOS PROYECTO MAQUILA 2021
540 17101260 PREOPERATIVOS PROYECTO VEDEGSA 2021
541 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR ( SOFTWARE ) 2021
542 17101610 Cargos Diferidos-Programas Para Computador 2021
543 17101611 Amortizacion Cargos Diferidos-Programas Computador 2021
544 171020 UTILES Y PAPELERIA 2021
545 17102010 Cargos Diferidos-Utiles y Papeleria 2021
546 171024 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 2021
547 17102410 MEJORAS PREDIO CAJICA 2021
548 171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO D POR DIFERENCIAS TEMPO 2021
549 17107610 Impuesto De Renta Diferido Debito 2021
550 17107615 Impuesto a la equidad Diferido Debito 2021
551 171095 OTROS 2021
552 17109510 Activos Fijos Años Anteriores 2021
553 17109511 Amortacion Activos Fijos Años Anteriores 2021
554 17109530 Bonificacion Programa Reorganizacion Admin 2021
555 17109531 Amortizacion Bonificacion Prg Reorganizacion Admin 2021
556 17109550 Cargos Diferidos a Produccion 2021
557 17109551 Amortizacion Cargos Diferidos a Produccion 2021
558 17109560 Pension Conciliatoria Programa Reorganizacion 2021
559 17109561 Amortizacion Pension Conciliatoria Reorganizacion 2021
560 17109562 Amortizacion Pension De Jubilacion 2021
561 19 VALORIZACIONES 2021
562 1905 DE INVERSIONES 2021
565 1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021
567 19101210 Valorización Por Maquinaria y Equipo 2021
568 19101215 Actualización Avaluo Técnico Maquinaria y Equipo 2021
570 19101610 Valorización Por Equipo de Oficina 2021
571 19101615 Actualización Avaluo Técnico Equipo de Oficina 2021
572 191020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 2021
573 19102010 Valorización Por Equipo de Computo y Comunicación 2021
574 19102015 Actualización Avaluo Técnico Equipo de Oficina 2021
576 19103210 Valorización Por Flota y Equipo de Transporte 2021
577 19103215 Actualización Avaluo Flota Y Equipo de Transporte 2021
579 19105610 Valorizacion Por Envases Y Empaques 2021
580 2 PASIVO 2021
581 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021
582 2105 BANCOS NACIONALES 2021
583 210505 SOBREGIROS 2021
584 21050510 Sobregiros Bancos Nacionales 2021
585 210510 PAGARES 2021
586 21051010 Obligaciones Financieras Bancos Nacionales 2021
587 21051015 Obligaciones Financieras Dolares 2021
588 21051020 Credito Rotativo Banco de Credito 005378005 2021
589 21051021 Credito Rotativo Banco de Credito 005380084 2021
590 21051030 Credito Rotativo Banco de Bogota 74851000016 2021
591 21051031 Credito Rotativo Banco de Bogotá 748-5100002-5 2021
592 21051050 Credipago Bancolombia 2021
593 2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2021
594 212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 2021
595 21202005 Leasing Bancolombia 2021
596 21202010 Leasing Banco de Bogota 2021
597 21202015 Leasing Banco de Occidente 2021
598 21202020 Leasing BBVA 2021
599 2195 OTRAS OBLIGACIONES 2021
600 219505 PARTICULARES 2021
601 21950505 Otras Obligaciones Financieras con Particulares 2021
602 21950520 Operaciones Forwards 2021
603 22 PROVEEDORES 2021
604 2205 NACIONALES 2021
605 220510 PROVEEDORES NACIONALES DE MERCANCIAS 2021
606 22051010 Proveedores Nacionales Linea Alimentos 2021
607 22051020 Proveedores Nacionales - Farma y Cosmetica 2021
608 22051030 Proveedores Nacionales - Aire Acondicionado y Refr 2021
609 22051040 Proveedores Nacionales - Sistemas de Imagen 2021
610 22051050 Proveedores Nacionales - Plasticos 2021
611 22051070 Proveedores Nacionales Linea Construccion 2021
612 22051080 Proveedores Nacionales Linea Industrial 2021
613 22051090 Proveedores Nacionales Linea Recubrimientos 2021
614 22051095 Proveedores Nacionales Linea Oil & Gas 2021
615 22051099 Proveedores Nacionales - Saldos Iniciales 2021
616 220520 PROVEEDORES NACIONALES DE EMPAQUES 2021
617 22052010 Proveedores Nacionales Empaques Linea Alimentos 2021
618 22052012 Proveedores Nacionales Empaques Auto Venta 2021
619 22052020 Proveedores Nacionales Empaques Linea Farma y Cosm 2021
620 22052080 Proveedores Nacionales Empaques Linea Industrial 2021
621 220550 PROVEEDORES NACIONALES MATERIAS PRIMAS 2021
622 22055010 Proveedores Nal Materia Prima Linea Alimentos 2021
623 22055012 Proveedores Nal Materia Prima Auto Venta 2021
624 22055020 Proveedores Nal Materia Prima Farma y Cosmetica 2021
625 22055080 Proveedores Nal Materia Prima Industria 2021
626 2210 DEL EXTERIOR 2021
627 221010 PROVEEDORES EXTRANJEROS DE MATERIAS PRIMAS 2021
628 22101010 Proveedores del Exterior Linea Alimentos 2021
629 22101011 Proveedores del Exterior Linea Oil & Gas 2021
630 22101020 Proveedores del Exterior Farma y Cosmetica 2021
631 22101025 Proveedores del Exterior Farma y Cosmetica 2021
632 22101030 Proveedores del Exterior Aire Acondicionado y Refr 2021
633 22101040 Proveedores del Exterior - Sistemas de Imagen 2021
634 22101050 Proveedores del Exterior Plasticos 2021
635 22101070 Proveedores del Exterior Linea Construccion 2021
636 22101080 Proveedores del Exterior Linea Industrial 2021
637 22101090 Proveedores del Exterior Linea recubrimientos 2021
638 2299 CUENTA PUENTE PROVEEDORES 2021
641 23 CUENTAS POR PAGAR 2021
643 230501 COMERCIALES 2021
645 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2021
646 233505 GASTOS FINANCIEROS 2021
647 23350510 GASTOS FINANCIEROS 2021
648 233510 GASTOS LEGALES 2021
650 233515 LIBROSSUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS 2021
651 23351510 Libros Suscripciones Periódicos y Revistas 2021
652 233520 COMISIONES 2021
653 23352010 Comisiones en Moneda Nacional 2021
655 233525 POR HONORARIOS 2021
656 23352510 Honorarios 2021
657 233530 SERVICIOS TECNICOS 2021
658 23353010 Servicios Técnicos 2021
659 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2021
660 23353510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2021
663 233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2021
664 23354510 Transporte Fletes y Acarreos 2021
665 23354520 Transportes Fletes del Exterior 2021
666 233550 SERVICIOS PUBLICOS 2021
667 23355025 Acueducto y Alcantarillado 2021
668 23355030 Energía Eléctrica 2021
669 23355035 Teléfono y Telecomunicaciones 2021
670 23355040 Serv. Publicos sin recibo de pago 2021
671 233555 SEGUROS 2021
672 23355505 Seguro de Manejo 2021
673 23355510 Seguro de Cumplimiento 2021
674 23355530 Seguro de Terremoto 2021
675 23355535 Seguro Sustracción y Hurto 2021
676 23355540 Seguro Flota y Equipo de Transporte 2021
677 23355585 Seguro Transporte de Mercancia 2021
678 23355599 Seguro Sin cobro movilizaciones 2021
679 233560 Gastos De Viaje 2021
680 23356010 Gastos de Viaje en Moneda Local 2021
681 23356020 Gastos de Viaje en Dolares 2021
682 233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 2021
683 23356510 AfiliacionesCuotasSostenimiento Club Social 2021
684 233570 SERVICIOS ADUANEROS 2021
685 23357010 SERVICIOS ADUANEROS 2021
686 233595 OTROS 2021
687 23359510 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL 2021
688 2335951001 Tarjeta de Credito Presidencia 2021
689 2335951004 Tarjeta de Credito Cabarria e IQA 2021
690 2335951006 Tarjeta de Credito Gerencia General 2021
691 23359520 REEMBOLSOS DE CAJA MENOR 2021
692 2335952010 Reembolsos de Caja Menor 2021
693 2335952011 Reembolso de Caja Menor Manufactura 2021
694 2335952020 Reembolsos de Caja Menor Barranquilla 2021
695 2335952030 Reembolsos de Caja Menor Medellin 2021
696 2335952040 Reembolsos de Caja Menor Cali 2021
697 23359530 SERVICIOS GENERALES 2021
698 2335953001 Servicios de Vigilancia 2021
699 2335953002 Servicios de Aseo 2021
700 2335953003 Servicios de Cafeteria 2021
701 2335953004 Servicios de Empaste 2021
702 2335953005 Servicios de Restaurante 2021
703 2335953006 Servicios de Eventos Corporativos 2021
704 2335953007 Servicios de Correos 2021
705 2335953008 Servicios de EmpleadosTemporales 2021
706 2335953009 Servicios de Estadisticas 2021
707 2335953010 Servicios de Públicidad y Propaganda 2021
708 2335953012 Servicios de Almacenamiento 2021
709 2335953013 Servicios de Digitación 2021
710 2335953014 Servicios de Intermediación Financiera 2021
711 2335953015 Gastos Traslado Compañia 2021
712 2335953016 Gasto traslado Empresas 2021
713 2335953017 Servicios Varios Para Exportación 2021
714 2335953018 Servicios Varios Para Seguridad Industrial 2021
715 2335953019 SERVICIOS DE EMPAQUE 2021
716 2335953020 Servicios Procesos de Selección 2021
717 23359540 COMPRAS GENERALES 2021
718 2335954001 Compras de Activos Fijos 2021
719 2335954002 Compras de ÚtilesPapeleria y Fotocopias 2021
720 2335954003 Compras a Acreedores Varios 2021
721 23359550 GASTOS DE NOMINA 2021
722 2335955001 Dotaciones 2021
723 2335955002 Capacitación 2021
724 2335955003 Planes Integrales de Salud 2021
725 2335955004 Bonos 2021
726 2335955005 Educación 2021
727 2335955006 Atención al Personal 2021
728 2335955007 Exámenes Médicos 2021
729 2335955008 Seguros Vehículos 2021
730 2335955010 Pensionados 2021
731 2335955011 Seguros de Vida 2021
732 2335955012 Aportes de Seguridad Social y Parafiscales 2021
733 2335955013 Pasivos de Nómina por Pagar 2021
734 2335955014 Beneficios Educacion Hijos 2021
735 2335955016 FONDO DE EMPLEADOS COOPCAFAM 2021
736 23359560 DONACIONES 2021
737 2335956010 OTROS GASTOS EXTERIOR 2021
740 2335959020 PROYECTO MAQUILA CAB 2021
741 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2021
742 235505 ACCIONISTAS 2021
743 23550501 ACCIONISTAS 2021
744 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2021
745 236005 DIVIDENDOS 2021
746 23600501 Dividendos Por Pagar 2021
747 23600510 Dividendos en Moneda Legal Colombiana 2021
748 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2021
749 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2021
750 23650510 Salarios pagos laborales art. 383 2021
751 23650511 Salarios y pagops laborales art. 384 2021
752 236515 Honorarios 2021
753 23651510 Honorarios 10% 2021
754 23651520 Honorarios 11% 2021
755 236520 COMISIONES 2021
756 23652010 COMISIONES 2021
757 236525 Servicios 2021
758 23652510 Servicios Temporales 2021
759 23652520 Servicios en General Declarantes de Renta 4% 2021
760 23652525 Servicios en General No Declarantes de Renta 6% 2021
761 23652530 Servicios Fletes Transporte Mercancia 2021
762 23652535 Servicios Transporte de pasajeros 2021
763 23652540 Servicio de Restaurantes Hoteles 2021
764 23652550 Servicio de Aseo y Vigilancia 2021
765 23652560 Servicios de licenciamiento de Software 3.5% 2021
766 23652570 Transporte Nacional de Pasajeros 3.5% 2021
767 23652575 Servicios de Salud 2% 2021
769 23653010 Arrendamientos Inmuebles 2021
770 23653020 Arrendamientos Muebles 2021
771 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021
772 23653510 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021
773 236540 COMPRAS 2021
774 23654005 Compras Proveedores 2021
775 23654010 Compras en General 2021
776 23654015 Compras de Combustible 2021
777 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR 2021
778 23655020 Por pagos Exterior Renta 2021
779 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 2021
780 23657010 Contractos Obras Civiles 2021
781 23657015 Otros conceptos 3.5% 2021
782 23657020 Retencion dividendos 2021
783 236575 AUTORRETENCIONES 2021
785 23657520 Autorretención Sobre Servicios 2021
786 23657530 Autorretención Sobre Intereses 2021
787 23657540 AUTORRETENCION SOBRE OTROS CONCEPTOS 2021
788 2365754001 Autorretención Arrendamientos 2021
789 2365754002 Autorretención Comisiones 2021
790 2365754006 Autorretención Por Honorarios 2021
792 236575500 Autorretención Impto Equidad 2021
793 2365755001 Autorretención Impto Equidad 0.40% 2021
794 236580 PAGO ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES 2021
795 23658010 Pago Administración de Impuestos Nacionales 2021
796 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2021
797 236705 IVA RETENIDO 2021
798 23670510 Regimen Común 2021
799 23670520 Regimen Simplificado 2021
800 23670530 No Residentes No Domiciliados 2021
803 23680510 ICA Retenido 2021
804 23680511 ICA Retenido Cajica 8*1000 2021
805 23680512 ICA Retenido Cajica 10*1000 2021
806 23680515 ICA Retenido B/lla 2021
807 23680520 ICA Retenido 6.9*1000 2021
808 23680525 ICA Retenido Envigado 2021
809 23680530 ICA Retenido 9.66*1000 2021
810 23680540 ICA Retenido 11.04*1000 2021
811 23680550 ICA Retenido 13.8*1000 2021
812 23680560 ICA Retenido B/quilla 7*1000 2021
813 23680561 ICA Retenido B/quilla 10*1000 2021
814 23680570 ICA Retenido Cali 2021
815 23680580 ICA Retenido Sabaneta 2021
816 2369 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 2021
818 23690510 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 0.30% 2021
821 2370 RETENCION Y APORTES NOMINA 2021
822 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud 2021
823 23700510 Entidades Promotoras de Salud EPS 2021
824 237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales 2021
826 237010 APORTES AL ICBFSENA Y CAJAS COMPENSACION 2021
827 23701010 Aportes a Cajas de Compensación 2021
828 23701020 Aportes a ICBF 2021
829 23701030 Aportes a SENA 2021
830 237025 EMBARGOS JUDICIALES 2021
832 237045 FONDOS 2021
833 23704510 Fondos De Empleados 2021
834 23704520 Fondos de Pensiones y Cesantias 2021
835 23704540 Libranza 2021
836 237095 OTROS 2021
837 23709530 Libranzas 2021
838 2380 ACREEDORES VARIOS 2021
839 238030 Fondo de Pensiones y Cesantias 2021
840 23803010 Fondo de Pesiones y Cesantias 2021
841 238095 OTROS 2021
842 23809510 Acreedores Varios Compras Almacen 2021
843 23809520 Administracion de Impuestos 2021
844 24 IMPUESTOSGRAVAMENES Y TASAS 2021
845 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021
846 240405 IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2021
847 24040510 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA 2021
848 24040515 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE CREE 2021
849 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 2021
851 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2021
852 240805 IVA GENERADO 2021
853 24080510 Ventas 16% 2021
854 24080515 Ventas 19% 2021
855 24080516 Ventas 5% 2021
856 24080520 Otros conceptos 16% 2021
857 24080525 Otros conceptos 19% 2021
858 24080540 Otros Conceptos 10% 2021
859 24080550 Iva Generado Muestras 16% 2021
860 24080555 Iva Generado Muestras 19% 2021
861 24080560 Otros Conceptos 5% 2021
862 240806 IVA POR DEVOLUCIONES COMPRAS M/CIAS 2021
863 24080610 Iva por Devoluciones Compra de Mercancias 16% 2021
866 240810 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 2021
867 24081010 IVA por devoluciones en ventas 16% 2021
868 24081015 IVA por devoluciones en ventas 19% 2021
869 24081020 Iva Por Devoluciones Otros Conceptos 2021
870 240811 IVA POR DEVOLUCION VENTA DE SERVICIOS 2021
871 24081115 Iva Por devolución Venta de Servicios 19% 2021
872 240815 IVA DESCONTABLE POR IMPORTACIONES 2021
873 24081510 IVA descontable por importaciones 16% 2021
876 240820 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 2021
877 24082010 IVA descontable por compras 16% 2021
878 24082015 IVA descontable por compras 19% 2021
879 24082030 Iva descontable por compras 5% 2021
880 24082040 ** NO USAR **Iva Descontable Materias Primas 16% 2021
881 240822 ** NO USAR **IVA DESCONTABLE POR COMPRA 2021
882 24082210 ** NO USAR ** Impuesto Descontable Por Compras 2021
883 240825 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2021
884 24082510 Iva descontable por servicios 16% 2021
887 240830 **NO USAR** IVA DESCONTABLE 2021
888 24083010 ** NO USAR **Iva Descontable Gastos Comunes 16% 2021
892 24083050 ** NO USAR **Iva Descontable 5% 2021
893 24083080 ** NO USAR **Iva Descontable Otros Costos 16% 2021
894 240835 DESCUENTO IVA VENTA RETENIDO 2021
895 24083510 Regimen Comun 2021
896 24083520 Regimen Simplificado 2021
897 24083530 No Residentes No Domiciliados 2021
898 240840 PAGO ADMINISTRACIONDE IMPUESTOS BIMESTRE 2021
899 24084010 Pago Administracion Impuestos Nacionales Bimestre 2021
900 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2021
901 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2021
902 24120510 Industria Y Comercio Vigencia Fiscal Corriente 2021
905 2495 OTROS IMPUESTOS 2021
906 249501 Impuesto a la Seguridad 2021
907 249502 Impuesto a la riqueza 2021
908 25 OBLIGACIONES LABORALES 2021
909 2505 SALARIOS POR PAGAR 2021
910 250510 SALARIOS POR PAGAR NOMINAS 2021
911 25051010 Nominas 2021
912 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2021
913 251005 LEY LABORAL ANTERIOR 2021
914 25100510 LEY LABORAL ANTERIOR 2021
915 251010 LEY 50 de 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2021
916 25101010 LEY 50 de 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2021
917 2515 Intereses Sobre Cesantias 2021
920 2520 Prima de Servicios 2021
923 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2021
926 2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 2021
929 2599 PRESTACIONES CORRIENTES 2021
930 259905 Cesantias 2021
931 25990510 Provisiones Cesantias 2021
933 25991010 Provisión Intereses Sobre Cesantias 2021
934 259915 Vacaciones 2021
935 25991510 Provision Vacaciones 2021
937 25992010 Provisión prima de Servicios 2021
938 259925 PRESTACIONES EXTRALEGALES 2021
939 25992520 Bonificación Anual 2021
940 259995 OTRAS 2021
941 25999510 Provision mensual calculo actuarial 2021
942 25999520 Provisión Auxilio de Estudio 2021
943 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2021
944 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 2021
945 260505 INTERESES 2021
946 26050510 Provisión Intereses 2021
947 260515 Honorarios 2021
948 26051510 Provisión Honorarios 2021
949 260525 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2021
950 26052510 Provisiones TransportesFletes y Acarreos 2021
951 260535 SERVICIOS PUBLICOS 2021
952 26053510 Provisión Servicios Públicos 2021
953 260595 OTROS 2021
954 26059510 PROVISION COSTOS POR IMPORTACION 2021
955 2605951001 Provisión Entrada Producto Importado 2021
956 2605951002 Provisión Liquidaciones de Importación 2021
957 2605951003 Provisión Producto Para Reposicion 2021
958 2605951010 Provisión Liquidación Provisional Alimentos 2021
959 26059520 MERCANCIAS RECIBIDAS EN PRESTAMO 2021
960 2605952010 MERCANCIAS RECIBIDAS EN PRESTAMO 2021
961 26059525 Provisión Contribuciones Supersociedades 2021
962 26059530 Provision Coopinandina 2021
963 26059530 2021
964 2605953010 Provisiones Acreedores Varios 2021
965 26059560 Provisión Por Seguros de Exportación 2021
966 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2021
967 261005 Cesantias 2021
968 26100510 Provisiones Cesantias 2021
970 26101010 Provisión Intereses Sobre Cesantias 2021
971 261015 Vacaciones 2021
972 26101510 Provision Vacaciones 2021
974 26102010 Provisión prima de Servicios 2021
976 26102520 Bonificación Anual 2021
977 261095 OTRAS 2021
978 26109510 Provision mensual calculo actuarial 2021
979 26109520 Provisión Auxilio de Estudio 2021
980 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2021
984 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2021
985 26151010 Provision Industria y Comercio 2021
986 261595 OTROS 2021
987 26159510 Otros Provisiones 2021
988 26159513 Provisión Impuesto Predial 2021
989 26159515 Proporcionalidad IVA 2021
990 2620 PENSIONES JUBILACION 2021
991 262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 2021
992 26200510 Provisión Calculo Actuarial Pensiones Jubilación 2021
993 262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) 2021
994 26201010 Provisión Pensiones Jubilación por Amortizar DB 2021
995 2695 PROVISIONES DIVERSAS 2021
996 269595 PROVISIONES PASIVOS ESTIMADOS 2021
997 26959505 Provisión Compra Materias Primas 2021
998 26959510 Provisión Acreedores Varios 2021
999 26959515 Provisión Acreedores Varios 2021
1000 26959525 Provisión nomina otras 2021
1001 26959526 Provisión contingencias laborales 2021
1002 26959530 Provisión Acreedores Exterior 2021
1003 26959540 Pension Conciliatoria Programa Reorganizacion 2021
1004 27 DIFERIDOS 2021
1005 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 2021
1006 272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE 2021
1007 27250505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE RENTA 2021
1008 27250510 POR DEPRECIACION FLEXIBLE CREE 2021
1009 272510 IMPUESTO DIFERIDO CREDITO-DIFERENCIAS TEM. 2021
1010 27251005 Imp Renta Diferido por diferencias temporales 2021
1011 272515 POR REVALUACION DE P P y E 2021
1012 27251505 Impo renta diferido por revaluacion de PPyE 2021
1013 28 OTROS PASIVOS 2021
1014 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2021
1015 280505 DE CLIENTES 2021
1016 28050501 Anticipos Cliente Nacionales 2021
1017 28050502 Anticipos Clientes Exterior 2021
1018 28050511 Anticipos Cliente Nacionales Alimentos 2021
1019 28050512 Anticipos Cliente Nacionales Farma 2021
1020 28050513 Anticipos Cliente Nacionales Refrigerantes 2021
1021 28050515 Anticipos Cliente Nacionales Plasticos 2021
1022 28050518 Anticipos Cliente Nacionales Industria 2021
1023 28050519 Anticipos Cliente Nacionales Recubrimientos 2021
1024 28050520 Anticipos Cliente Nacionales Oil - Gas 2021
1025 28050521 Anticipos Cliente Nacionales Auto Venta 2021
1029 283010 DEPOSITOS JUDICIALES 2021
1030 28301010 DEPOSITOS JUDICIALES 2021
1031 3 PATRIMONIO 2021
1032 31 CAPITAL SOCIAL 2021
1033 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2021
1034 310505 CAPITAL AUTORIZADO 2021
1035 31050510 CAPITAL AUTORIZADO 2021
1036 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2021
1037 31051010 Capital Por Suscribir 2021
1038 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2021
1039 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2021
1040 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2021
1041 32050510 Por Prima en Colocación de Acciones 2021
1042 33 RESERVAS 2021
1043 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 2021
1044 330505 RESERVA LEGAL 2021
1045 33050510 RESERVA LEGAL 2021
1046 33050515 RESERVA LEGAL 2021
1047 330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES 2021
1050 3315 RESERVAS OCASIONALES 2021
1051 331595 OTRAS 2021
1052 33159510 Otras Reservas 2021
1053 33159515 Reserva para futuros desarrollos 2021
1054 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2021
1055 3405 AJUSTES POR INFLACION 2021
1056 340505 CAPITAL SOCIAL 2021
1057 34050510 Ajustes Por Inflacion Del Capital Social 2021
1058 340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 2021
1059 34051010 Ajustes Por Inflacion Superávit de Capital 2021
1060 340515 DE RESERVAS 2021
1061 34051510 Ajustes Por Inflación de Reservas 2021
1062 340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
1063 34052010 Ajustes Por Inflación Resultados Ejerc. Anteriores 2021
1064 340530 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2021
1065 34053010 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2021
1066 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021
1067 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021
1070 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
1071 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 2021
1073 37050505 Utilidades acumuladas no Gravadas 2021
1075 37050515 Utilidades acumuladas NO Gravadas 2021
1076 37050520 Utilidades acumuladas 2021
1077 3710 PERDIDAS ACUMULADAS 2021
1078 371005 PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES 2021
1079 37100510 Perdida Acumuladas 2021
1080 3715 GANANCIAS RETENIDAS EFECTOS NIIF 2021
1081 371505 EFECTOS NIIF EN ESFA 2021
1082 37150505 Deterioro de cartera 2021
1083 37150510 Préstamos a empleados 2021
1084 37150515 Avances y anticipos 2021
1085 37150520 Valoración de leasing 2021
1086 37150525 Diferidos 2021
1087 37150530 Propiedades planta y equipo 2021
1088 37150535 Impuesto diferido 2021
1089 37150540 Baja Clubes Sociales 2021
1090 37150545 Baja inventarios 2021
1091 37150550 Deterioro inventarios 2021
1092 37150555 Deterioro saldo a favor Renta 2021
1093 37150560 Inventario No conforme 2021
1094 3720 RESULTADOS ORI 2021
1095 372005 PARTIDAS ORI 2021
1096 37200510 ORI - CAMBIOS EN CALCULO ACTUARIAL 2021
1097 37200515 ORI - CAMBIOS EN COBERTURAS 2021
1098 37200520 ORI - REVALUACION DE PP Y E 2021
1099 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 2021
1100 3805 DE INVERSIONES 2021
1103 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2021
1104 381004 TERRENOS 2021
1105 38100410 Superávit por Valorización Terrenos 2021
1106 38100415 Actualización Superávit por Valorización Terrenos 2021
1108 38100810 Superávit Por Valorización Construcciones y Edific 2021
1110 38101210 Superávit Por Valorización Maquinaria y Equipo 2021
1111 38101215 Actualización Superávit por Valorización Maquinari 2021
1113 38101610 Superavit por Valorización Equipo de Oficina 2021
1114 38101615 Actualización Superávit por Valorización Equipo Of 2021
1115 381020 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACION 2021
1116 38102010 Superavit por Valorización E. Computación Comunica 2021
1117 38102015 Actualización Superávit por Valorización EComputac 2021
1119 38103210 Superávit Por Valorización Flota Equipo de Transpo 2021
1120 38103215 Actualización Superávit por Valorización Flota Equ 2021
1122 38105610 Superávit Por Valorización Envases Y Empaques 2021
1123 4 INGRESOS 2021
1124 41 OPERACIONALES 2021
1125 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2021
1126 412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2021
1127 41204701 VENTAS NACIONALES 2021
1128 4120470101 Ventas Gravadas 2021
1129 4120470102 Ventas Excluidas 2021
1130 4120470103 Ajuste Mayor Valor Facturado Gravado (DB) 16% 2021
1131 4120470104 Ajuste Mayor Valor Facturado Excluido (DB) 2021
1132 4120470105 Ventas Exentas 2021
1133 4120470106 Ajuste Mayor Valor Facturado Gravado (DB) 19% 2021
1134 41204702 VENTAS DEL EXTERIOR 2021
1135 4120470201 Ventas del Exterior 2021
1136 4120470202 Ventas Bodega en el Exterior 2021
1137 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2021
1138 413550 VENTA DE QUIMICOS 2021
1139 41355001 Venta Productos Comercializados Nacional 2021
1140 4135500101 Ventas Gravadas Tarifa general 2021
1141 4135500102 Ventas Excluidas 2021
1142 4135500103 Ventas Exentos 2021
1143 4135500104 Ventas Gravadas 5% 2021
1144 41355002 Ventas Productos Comercializados del Exterior 2021
1145 4135500201 Ventas Productos Comercializados del Exterior 2021
1146 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 2021
1147 41359501 VENTA DE OTROS PRODUCTOS NACIONAL 2021
1148 4135950101 Ventas Otros Productos Gravados 2021
1149 4135950102 Ventas Otros Productos Excluidos 2021
1150 4135950103 Ventas Otros Productos Exentos 2021
1151 4155 ACTIV.SERVICIOS MAQUILADO 2021
1152 415590 SERVICIOS 2021
1153 41559001 SERVICIOS NACIONALES 2021
1154 4155900101 Servicios Gravados 2021
1155 4155900102 Servicios Excluidos 2021
1156 41559002 SERVICIOS DEL EXTERIOR 2021
1157 4155900201 COMISIONES INDENT 2021
1158 4170 DEVOLUCION EN VENTAS 2021
1159 417055 DEVOLUCION EN VENTAS 2021
1160 41705501 DEVOLUCION SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS 2021
1161 4170550101 Devolución Ventas Gravadas 16% 2021
1162 4170550102 Devolución Ventas Excluidas 2021
1163 4170550103 Deolución Ventas Excentas 2021
1164 4170550104 Devolución Ventas Gravadas 19% 2021
1165 4175 DEVOLUCIONES 2021
1166 417505 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2021
1167 41750501 DEVOLUCIONES NACIONAL 2021
1168 4175050101 Devoluciones en ventas gravadas 16% 2021
1169 4175050102 Devoluciones en ventas excluidas 2021
1170 4175050103 Devoluciones ventas exentas 2021
1171 4175050104 Devoluciones en ventas gravadas 19% 2021
1172 41750502 DEVOLUCION EXTERIOR 2021
1173 4175050201 Devoluciones del Exterior 2021
1174 417510 DEVOLUCION EN PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2021
1175 41751001 DEVOLUCION NACIONAL 2021
1176 4175100101 Devolucion ventas gravadas 16% 2021
1177 4175100102 Devoluciones ventas excluidas 2021
1178 4175100103 Devoluciones ventas exentas 2021
1179 4175100104 Devolucion ventas gravadas 19% 2021
1180 41751002 DEVOLUCION EXTERIOR 2021
1181 4175100202 Devoluciones Excluidas 2021
1182 4175100203 Devoluciones exentas 2021
1183 417555 DEVOLUCION SERVICIOS 2021
1184 41755501 DEVOLUCION SERVICIOS NACIONALES 2021
1185 4175550101 Devolución Servicios Gravados 16% 2021
1186 4175550102 Devolución Servicios Excluidos 2021
1187 4175550103 Devolución Servicios Gravados 19% 2021
1188 4175550104 Devolución Servicios Exentos 2021
1189 41755502 DEVOLUCION SERVICIOS DEL EXTERIOR 2021
1190 4175550201 Devolucion Ventas Del Exterior 2021
1191 42 NO OPERACIONALES 2021
1192 4210 FINANCIEROS 2021
1193 421005 INTERESES 2021
1194 42100501 Intereses Gravados 2021
1195 42100502 Intereses Excluidos 2021
1196 42100503 Intereses No gravados 2021
1197 421010 REAJUSTE MONETARIO 2021
1198 42101002 Reajuste Monetario Excluido 2021
1199 421020 Diferencia en Cambio 2021
1200 42102001 Diferencia en Cambio Bancos 2021
1201 42102002 Diferencia en Cambio Cuentas Por Cobrar 2021
1202 42102003 Diferencia en Cambio Proveedores 2021
1203 42102005 Diferencia en Cambio Obligaciones Financieras 2021
1204 42102006 Diferencia en Liquidacion de importaciones 2021
1205 42102099 Diferencia en Cambio Efecto Forward 2021
1206 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2021
1207 42104001 Descuentos Comerciales Condicionado Nacional 2021
1208 42104002 Descuentos Comerciales Condicionado Exterior 2021
1209 421095 OTROS 2021
1210 42109505 OPERACION 2021
1211 42109510 Descuentos Tributarios Pronto Pago 2021
1212 4225 COMISIONES 2021
1213 422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS 2021
1214 42253001 Comisiones Nacionales 2021
1216 4245 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDADESPLANTA Y EQUIPO 2021
1217 424504 TERRENOS 2021
1218 42450401 Venta Terrenos 2021
1220 42451602 Venta Construcciones y Edificaciones 2021
1222 42452002 Venta Maquinaria y Equipo Excluida 2021
1224 42452402 Venta Equipo de Oficina Excluida 2021
1225 424528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2021
1226 42452802 Venta Equipo de Computación y Comunicacion Excluid 2021
1227 4250 RECUPERACIONES 2021
1228 425005 DEUDAS MALAS 2021
1229 42500502 Recuperación Deudas Malas Excluida 2021
1230 425035 DE PROVISIONES 2021
1231 42503501 Recuperación de Provisiones 2021
1232 42503502 Castigos de Cartera 2021
1233 42503503 Recuperacion Provision Nomina 2021
1234 42503505 Recuperacion Otras Provisiones No renta 2021
1235 42503507 Recuperacion Provision Calculo actuarial 2021
1236 425040 RECUPERACION GASTOS BANCARIOS 2021
1237 42504001 Gastos Bancarios Excluidos 2021
1238 425050 REINTEGRO DE FLETES 2021
1239 42505001 Reintegro Otros Costos y Gastos Gravados 2021
1240 42505002 Reintegro Otros Costos y Gastos Excluidos 2021
1241 42505003 Reintegro Incapacidades 2021
1242 42505005 Reintegro Otros Costos y Gastos Exentos 2021
1243 425060 NIIF DETERIORO 2021
1244 42506005 NIIF Recuperación Deterioro cuentas por cobrar 2021
1245 42506020 Recuperacion del deterioro Inventarios 2021
1246 425065 RECUPERACION AJUSTES ESFA 2021
1247 42506505 Recuperacion en ajustes ESFA reconocidos en el per 2021
1248 4255 Indemnizaciones 2021
1249 425505 POR SINIESTRO 2021
1250 42550501 Indemnizaciones Por Siniestro 2021
1251 425595 OTRAS 2021
1252 42559501 Otras Indemnizaciones 2021
1253 42559502 Por Incapacidades 2021
1254 4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
1255 426505 APROVECHAMIENTOS 2021
1256 42650501 Ingresos Ejercicios Anteriores Aprovechamientos 2021
1257 426510 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 2021
1258 42651001 Reintegro Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 2021
1259 4295 DIVERSOS 2021
1260 429505 APROVECHAMIENTOS 2021
1261 42950501 APROVECHAMIENTOS NO GRAVADOS 2021
1262 42950502 Aprovechamientos Exterior 2021
1263 42950503 APROVECHAMIENTOS GRAVADOS 2021
1264 42950504 INGRESO POR REPROCESOS 2021
1265 429581 AJUSTE AL PESO 2021
1266 42958101 AJUSTE AL PESO 2021
1267 429583 LLAMADAS TELEFONICAS 2021
1268 42958301 LLAMADAS TELEFONICAS 2021
1269 429595 OTROS INGRESOS 2021
1270 42959501 Otros Ingresos (Diferencia en Cambio) 2021
1271 42959503 Otros Ingresos (Amortizacion AxI) 2021
1272 42959504 Servicio Maquila - Cumplimiento contrato 2021
1273 42959505 Entrega de muestras - control 2021
1274 45 Partidas ORI (Otro resultado integral) 2021
1277 45050510 Cambios en el calculo actuarial 2021
1278 45050515 Cambios en el valor razonable coberturas 2021
1279 45050520 Superavit de reevaluacion en Propiedad P y E. 2021
1280 5 GASTOS 2021
1281 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2021
1282 5105 GASTOS DEL PERSONAL 2021
1283 510503 SALARIO INTEGRAL 2021
1286 510506 SUELDOS 2021
1287 51050601 SUELDOS 2021
1288 510515 HORAS EXTRAS Y RECARDOS 2021
1289 51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2021
1290 510518 COMISIONES 2021
1291 51051801 Comisiones por Ventas 2021
1292 51051802 Comisiones por Recaudos 2021
1295 51052402 Incapacidades Salario Integral 2021
1296 510527 Auxilio de Transporte 2021
1298 510530 Cesantias 2021
1299 51053001 Cesantias 2021
1304 510539 Vacaciones 2021
1305 51053901 Vacaciones 2021
1306 510545 AUXILIOS 2021
1307 51054501 AUXILIOS 2021
1308 51054502 Auxilio Alimentacion 2021
1309 51054503 Auxilio Estudiantil 2021
1310 51054504 Auxilio de Vivienda 2021
1311 51054505 Auxilio Funerario 2021
1312 51054506 Auxilio de Lentes 2021
1313 510548 BONIFICACIONES 2021
1314 51054801 Bonificacion por Logros 2021
1315 51054802 Bonificacion Anual 2021
1316 51054804 Bonificaciones por Conciliacion 2021
1317 51054806 Bonificación Mera Liberalidad 2021
1318 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2021
1319 51055101 Dotación y Suministro a Trabajadores 2021
1321 51055701 Cuotas partes Pensiones de Jubilación 2021
1322 510558 AMORTIZACION CALCULO ACT. PENS DE JUBILACION 2021
1323 51055801 Amortización Cálculo Actuarial Pensiones de Jubila 2021
1324 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 2021
1326 510563 CAPACITACION PERSONAL 2021
1327 51056301 Capacitacion al Personal 2021
1328 510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 2021
1329 51056601 Gastos Deportivos y de Recreación 2021
1330 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES.ARP 2021
1331 51056801 Aportes a Adminitradoras de Riegos Profes. ARP 2021
1332 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 2021
1334 510570 APORTES A FONDOS PENSIONES Y/O CESANTIAS 2021
1335 51057001 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantías 2021
1336 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2021
1337 51057201 Aportes Cajas de Compensación Familiar 2021
1338 510575 Aportes I.C.B.F 2021
1339 51057501 Aportes ICBF 2021
1340 510578 Sena 2021
1341 51057801 Sena 2021
1342 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2021
1343 51058401 Gastos Médicos y Drogas 2021
1344 510595 OTROS 2021
1345 51059501 Programa de Salud Integral 2021
1346 51059502 Atenciones al Personal 2021
1347 51059503 Aportes Fondo de Empleados 2021
1348 51059504 Aportes Tarjeta Bancaria 2021
1349 51059505 Suministros para Consumo Interno 2021
1350 51059506 Aportes Fondo de Empleados Foca 2021
1351 51059507 Beneficios Sodexho 2021
1352 51059508 Gastos Educación del Personal 2021
1353 51059509 Movilización 2021
1354 51059510 Otros Gastos Personal (Educación) 2021
1355 51059513 Apoyo Transporte Aprendices 2021
1356 51059514 Cuota Sostenimiento Aprendices 2021
1357 51059515 Apoyo practicante universitario 2021
1358 51059516 Contratos de Aprendizaje 2021
1359 51059517 Recreacion y Deporte 2021
1360 51059518 Estudio de Hojas de vida y otros procesos de selec 2021
1361 51059520 CUENTA AJUSTE COSTO DE PRODUCCION (DB) 2021
1362 5110 Honorarios 2021
1363 511005 JUNTA DIRECTIVA 2021
1364 51100501 JUNTA DIRECTIVA 2021
1365 511010 REVISORIA FISCAL 2021
1366 51101001 Revisoría Fiscal 2021
1367 511025 ASESORIA JURIDICA 2021
1368 51102501 Asesoría Jurídica 2021
1369 511030 ASESORIA FINANCIERA 2021
1370 51103001 Asesoria Tributaria 2021
1371 51103002 ASESORIA FINANCIERA 2021
1372 511035 Asesoria Tecnica 2021
1373 51103501 Asesoría Técnica 2021
1374 5115 IMPUESTOS 2021
1375 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 2021
1377 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 2021
1378 51151501 A la Propiedad Raíz 2021
1379 511570 IVA DESCONTABLE 2021
1381 511595 OTROS 2021
1382 51159501 Gravamen Movimiento Financiero 2021
1383 51159504 Sobretasa Bomberil Barranquilla 2021
1384 51159507 Impuesto de Registro 2021
1391 51202501 Equipo de Computación y Comunicaciones 2021
1392 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2021
1393 512505 Contribuciones 2021
1394 51250501 Contribuciones 2021
1395 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS 2021
1396 51251001 Afiliaciones y Sostenimiento 2021
1397 5130 SEGUROS 2021
1398 513005 MANEJO 2021
1399 51300501 MANEJO 2021
1400 513010 CUMPLIMIENTO 2021
1401 51301001 CUMPLIMIENTO 2021
1402 513020 VIDA COLECTIVA 2021
1403 51302001 VIDA COLECTIVA 2021
1404 513025 INCENDIO 2021
1405 51302501 INCENDIO 2021
1406 513030 TERREMOTO 2021
1407 51303001 TERREMOTO 2021
1408 513035 SUSTRACCION Y HURTO 2021
1409 51303501 Sustracción y Hurto 2021
1411 51304001 Flota y Equipo de Transpote 2021
1412 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 2021
1414 513095 OTROS 2021
1415 51309501 Equipo Movilizado 2021
1416 51309503 VARIOS 2021
1417 5135 Servicios 2021
1418 513505 ASEO Y VIGILACIA 2021
1419 51350501 Aseo y Vigilancia 2021
1420 513510 TEMPORALES 2021
1421 51351001 TEMPORALES 2021
1424 513530 ENERGIA ELECTRICA 2021
1426 513535 TELEFONO 2021
1427 51353501 Teléfono Gravado 2021
1428 51353502 Teléfono No Gravado 2021
1429 513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2021
1431 513545 FAX Y TELEX 2021
1432 51354501 FAX Y TELEX 2021
1435 513560 PUBLICIDADPROPAGANDA Y PROMOCION 2021
1436 51356001 Publicidad Propaganda y Promoción 2021
1437 51356005 Eventos 2021
1438 513595 OTROS 2021
1439 51359501 Servicio de Empaste 2021
1440 51359502 Otros Servicios 2021
1441 51359503 Alistamiento Lote 2021
1442 51359504 OTROS SERVICIOS CAB - iqa 2021
1443 51359505 AMORTIZACIONES 2021
1444 51359506 Control de Plagas Fumigación y Desinfección 2021
1446 514005 NOTARIALES 2021
1447 51400501 NOTARIALES 2021
1448 514010 REGISTRO MERCANTIL 2021
1449 51401001 REGISTRO MERCANTIL 2021
1450 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 2021
1451 51401501 Trámites y Licencias 2021
1452 514095 OTROS 2021
1453 51409501 Certificados 2021
1454 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2021
1462 51452501 Equipo de Computación Y Comunicación 2021
1464 51454001 Flota y Equipo de Transpote 2021
1465 5150 ADECUACION E INSTALACION 2021
1466 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 2021
1468 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 2021
1471 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2021
1472 51550501 Alojamiento y Manutención 2021
1473 515515 PASAJES AEREOS 2021
1474 51551501 PASAJES AEREOS 2021
1475 515520 PASAJES TERRESTRES 2021
1477 515595 OTROS 2021
1478 51559501 Taxis Y Buses 2021
1479 51559502 Tasas Aeroportuarias 2021
1480 51559503 Propinas 2021
1481 51559504 Parqueaderos 2021
1482 51559505 Alquiler Vehículos 2021
1483 51559507 UtilesPapeleria y Fotocopias 2021
1484 51559508 Seguros de Viaje 2021
1485 51559510 Combustibles 2021
1486 51559511 Otros Gastos de Viajes 2021
1487 51559512 Gastos de viaje cafeteria 2021
1488 5160 DEPRECIACIONES 2021
1490 51600501 Construcciones y Edificaciones / Costo Historico 2021
1491 51600505 Depreciacion Construcciones y edificaciones 2021
1493 51601001 Depreciación Maquinaria y Equipo / Costo 2021
1494 51601005 Depreciacion Maquinario y Equipo 2021
1496 51601501 Depreciación Equipo de Oficina / Costo 2021
1497 51601505 Depreciacion Equipo de Oficina 2021
1498 516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2021
1499 51602001 Depreciación E.Computo y Comunicación / Costo 2021
1500 51602005 Depreciacion Equipo de Computo y Comunicaciones 2021
1502 51606201 Depreciación Envases y Empaques / costo 2021
1505 51620501 Construcciones y Edificaciones / Costo Historico 2021
1506 51620505 Depreciacion Construcciones y edificaciones 2021
1508 51621001 Depreciación Maquinaria y Equipo / Costo 2021
1509 51621005 Depreciacion Maquinario y Equipo 2021
1511 51621501 Depreciación Equipo de Oficina / Costo 2021
1513 51622001 Depreciación E.Computo y Comunicación / Costo 2021
1516 51651505 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2021
1517 5165150502 Gastos Pagados Por Anticipado-Honorarios 2021
1519 5165150504 Gastos Pagados Por Anticipado-Mantenimiento Equipo 2021
1520 5165150506 Gastos Pagados Por Anticipado-Suscripciones 2021
1522 5165151001 Cargos Diferidos Estudios Investigaciónes Proyecto 2021
1524 5195 DIVERSOS 2021
1525 519505 COMISIONES 2021
1526 51950501 COMISIONES 2021
1527 519510 LIBROSSUSCRIPCIONESPERIODICOS Y REVISTAS 2021
1528 51951001 LibrosSuscripcionesPeriódicos y Revistas 2021
1530 51952001 Gastos de Representación y Relaciones Publicas 2021
1531 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2021
1532 51952501 Elementos de Aseo 2021
1533 51952502 Elementos de Cafeteria 2021
1534 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2021
1536 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2021
1538 519545 Taxis Y Buses 2021
1539 51954501 Taxis Y Buses 2021
1540 519560 CASINO Y RESTAURANTE 2021
1542 519565 Parqueaderos 2021
1543 51956501 Parqueaderos 2021
1544 519595 OTROS 2021
1545 51959501 OTROS 2021
1546 51959502 Propinas 2021
1547 51959505 Gastos de seguridad industrial 2021
1548 52 OPERACIONALES DE VENTAS 2021
1549 5205 GASTOS DE PERSONAL 2021
1553 520506 SUELDOS 2021
1554 52050601 SUELDOS 2021
1556 52051501 Horas Extras 2021
1557 52051502 Recargos Nocturnos 2021
1558 520518 COMISIONES 2021
1559 52051801 Por Ventas 2021
1560 52051802 comisiones Por Recaudo 2021
1561 52051803 Por Recaudos/Salario Integral 2021
1564 52052402 Incapacidades Salario Integral 2021
1567 520530 Cesantias 2021
1568 52053001 Cesantias 2021
1573 520539 Vacaciones 2021
1574 52053901 Vacaciones 2021
1575 520542 Primas Extralegales 2021
1576 52054201 Prima Extralegales de Vacaciones 2021
1577 520545 AUXILIOS 2021
1578 52054501 AUXILIO PARA VARIOS 2021
1579 52054502 Auxilio Alimentacion 2021
1580 52054503 Auxilio de Lentes 2021
1581 52054504 Auxilio de Vivienda 2021
1582 52054506 Auxilio Estudiantil 2021
1584 52054801 Bonificacion por Logros 2021
1585 52054804 Bonificacion por Retiro 2021
1586 52054805 Bonificacion por Cumplimiento Objetivos 2021
1588 52054807 Bonificacion Anual 2021
1591 520554 SEGUROS 2021
1592 52055401 SEGUROS 2021
1595 520563 Capacitacion al Personal 2021
1596 52056301 Capacitación al Personal 2021
1597 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES.ARP 2021
1598 52056801 Aportes a Administradora De Riesgos Prof.ARP 2021
1603 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2021
1604 52057201 Aportes Cajas De Compensación Familiar 2021
1605 520575 APORTES I.C.B.F. 2021
1606 52057501 Aportes ICBF 2021
1607 520578 Sena 2021
1608 52057801 Sena 2021
1611 520590 GASTOS DE PERSONAL TEMPORAL 2021
1612 52059001 Gastos de Personal Temporal 2021
1613 520595 OTROS 2021
1614 52059501 Atención al Personal 2021
1615 52059502 Reunión Vendedores 2021
1616 52059503 Movilización 2021
1617 52059504 Aportes Fondo de Empleados 2021
1618 52059505 Programa de Salud Integral 2021
1619 52059506 Beneficios Sodexho 2021
1620 52059507 Participación de Utilidades 2021
1621 52059508 Aportes Cuota de Manejo 2021
1622 52059510 Apoyo Transporte Aprendices 2021
1623 52059511 Gastos Educación del Personal 2021
1624 52059512 Contratos de Aprendizaje 2021
1625 52059513 Suministros para Consumo Interno 2021
1626 52059518 Estudios de Hojas de vida y otros procesos de sele 2021
1628 5210 Honorarios 2021
1629 521025 ASESORIA JURIDICA 2021
1630 52102501 Asesoría Jurídica 2021
1631 521035 Asesoria Tecnica 2021
1632 52103501 Asesoría Técnica 2021
1633 521095 OTROS 2021
1634 52109501 OTROS 2021
1635 5215 IMPUESTOS 2021
1640 521595 OTROS 2021
1641 52159502 Estampillas 2021
1642 52159504 Sobretasa Bomberil 2021
1643 52159507 Avisos y Tableros 2021
1644 52159508 Impuesto al Consumo 8% 2021
1645 52159509 Estampillas Empresa de Licores de Cundinamarca 2021
1646 52159510 Sobretasa Bomberil Cajica 2021
1662 5230 SEGUROS 2021
1663 523005 MANEJO 2021
1664 52300501 MANEJO 2021
1665 523010 CUMPLIMIENTO 2021
1666 52301001 CUMPLIMIENTO 2021
1667 523020 VIDA COLECTIVA 2021
1668 52302001 Vida colectiva 2021
1669 523025 INCENDIO 2021
1670 52302501 INCENDIO 2021
1671 523030 TERREMOTO 2021
1672 52303001 TERREMOTO 2021
1673 523035 SUSTRACCION Y HURTO 2021
1674 52303501 Sustracción y Hurto 2021
1679 523070 ROTURA DE MAQUINARIA 2021
1680 52307001 ROTURA DE MAQUINARIA 2021
1681 523095 OTROS 2021
1682 52309501 Equipo Movilizado 2021
1683 52309502 Seguro Transporte de Exportación 2021
1684 52309503 VARIOS 2021
1685 52309504 ASEGURAMIENTO DE CARTERA 2021
1686 52309505 ASEGURAMIENTO DE CARTERA 2021
1687 52309506 Seguro Transporte de Mercancia 2021
1688 52309507 Seguro Inventarios 2021
1689 5235 Servicios 2021
1692 523510 TEMPORALES 2021
1693 52351001 TEMPORALES 2021
1696 523530 ENERGIA ELECTRICA 2021
1698 523535 TELEFONO 2021
1699 52353501 Teléfono 2021
1700 523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMA 2021
1702 523545 FAX Y TELEX 2021
1703 52354501 FAX Y TELEX 2021
1705 52355001 Transporte Fletes y Acarreos Nacionales 2021
1706 52355002 Transporte Fletes y Acarreos Exterior 2021
1707 52355003 Transporte Fletes y Acarreos Por Traslado 2021
1708 523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 2021
1709 52356001 Demostraciones 2021
1710 52356002 Ferias 2021
1711 52356003 Muestras 2021
1712 52356004 Directorios Telefónicos 2021
1713 52356005 Eventos 2021
1714 52356006 Publicidad Propaganda y Promocion 2021
1715 52356007 Obsequios Promocionales 2021
1716 523565 INVESTIGACION Y DESARROLLO 2021
1717 52356505 MATERIA PRIMA Y MATERIALES 2021
1718 52356510 OTROS GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO 2021
1719 523566 ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE 2021
1720 523595 OTROS 2021
1721 52359501 Estadisticas 2021
1722 52359502 OTROS 2021
1723 52359503 Servicios Buscapersonas 2021
1724 52359504 Servicio Acceso a datos de terceros 2021
1725 52359505 Servicio Almacenamiento Mercancia 2021
1728 524005 NOTARIALES 2021
1729 52400501 NOTARIALES 2021
1732 524095 OTROS 2021
1733 52409501 Certificados 2021
1734 52409502 Estampillas 2021
1740 52451502 Mantenimiento Cilindros 2021
1747 5250 ADECUACION E INSTALACION 2021
1749 52500501 Instalaciones Eléctricas 2021
1752 525095 OTROS 2021
1753 52509501 OTROS 2021
1755 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2021
1756 52550501 Alojamiento y Manutención 2021
1757 525515 PASAJES AEREOS 2021
1758 52551501 PASAJES AEREOS 2021
1761 525595 OTROS 2021
1762 52559501 Taxis Y Buses 2021
1763 52559502 Tasas Aeroportuarias 2021
1764 52559503 Propinas 2021
1765 52559504 Parqueaderos 2021
1766 52559505 Alquiler de Vehículos 2021
1768 52559508 Seguros de Viaje 2021
1769 52559509 Impuestos de Salida 2021
1770 52559510 Combustibles 2021
1771 52559511 Otros Gastos de Viaje 2021
1772 52559512 Gastos de viaje Cafeteria 2021
1775 52600501 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
1777 52601001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2021
1778 52601002 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEDUCIBLE 2021
1780 52601501 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 2021
1782 52602001 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2021
1784 52603501 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2021
1789 52621001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2021
1791 52621501 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 2021
1793 52622001 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2021
1795 52623501 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2021
1799 5265151001 Cargos Diferidos-Estudios Investigaciones Proyecto 2021
1801 5265151040 Cargos Diferidos- Proyecto Resinas Alquidicas 2021
1802 5265151050 Cargos Diferidos- Proyecto MAPEI 2021
1803 5265151060 PROYECTO MAQUILA CAB 2021
1804 5265151070 Cargos Diferidos- Proyecto VEDEGSA 2021
1805 5269 NIIF Deterioro del valor de los activos Fijos 2021
1806 526910 NIIF Deterioro del valor de los DEUDORES 2021
1807 52691010 NIIF Deterioro de valor en SALDO A FAVOR RENTA 2021
1808 526915 NIIF Deterioro del valor de los Inventarios 2021
1809 52691510 NIIF Deterioro Para Inventarios - Alimentos 2021
1810 52691520 NIIF Deterioro Para Inventarios - Farma y cosmetic 2021
1811 52691530 NIIF Deterioro Para Inventarios - Aire Acondiciona 2021
1812 52691540 NIIF Deterioro Para Inventarios - Sistemas de imag 2021
1813 52691550 NIIF Deterioro Para Inventarios - Plasticos y Recu 2021
1814 52691560 NIIF Deterioro Para Inventarios - Servicios 2021
1815 5295 DIVERSOS 2021
1816 529505 COMISIONES 2021
1817 52950501 COMISIONES 2021
1818 529510 LIBROSSUSCRIPCIONESPERIODICOS Y REVISTAS 2021
1819 52951001 Libros Suscripciones Periódicos y Revistas 2021
1821 52952001 Gastos de Representación y Relaciones Públicas 2021
1822 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2021
1823 52952501 Elementos de Aseo 2021
1824 52952502 Elementos de Cafeteria 2021
1826 529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2021
1827 52953001 Utiles Papelería y Fotocopias 2021
1830 529540 ENVASES EMPAQUES ETIQUETAS 2021
1831 52954001 ENVASES EMPAQUES ETIQUETAS 2021
1832 529545 Taxis Y Buses 2021
1833 52954501 Taxis Y Buses 2021
1836 529565 Parqueaderos 2021
1837 52956501 Parqueaderos 2021
1838 529566 Seguridad Industrial 2021
1839 52956601 Seguridad Industrial 2021
1840 529595 OTROS 2021
1841 52959501 Consumos de Mercancias 2021
1842 52959502 Gastos de Exportación 2021
1843 52959503 Traslado de costo a gasto 2021
1844 52959504 Gastos de importacion 2021
1845 52959505 Gastos de seguridad industrial 2021
1847 529910 DEUDORES 2021
1848 52991001 Provisión Deudores 2021
1849 529915 INVENTARIOS 2021
1850 52991501 Provisión Inventarios 2021
1851 53 NO OPERACIONALES 2021
1852 5305 FINANCIEROS 2021
1853 530505 GASTOS BANCARIOS 2021
1854 53050501 GASTOS BANCARIOS 2021
1855 530515 COMISIONES 2021
1856 53051501 Comision Recaudos Caja Nacional 2021
1857 53051503 Comision Remesa Negociada 2021
1858 53051504 Comision Cobranza de Exportación 2021
1859 53051505 Portes Remesa Negociada 2021
1860 53051506 Portes Telex Operaciones Internacionales 2021
1861 53051507 Comisión Por Pago de Proveedores 2021
1862 53051508 Comision Fiduciaria 2021
1863 53051510 Comision Credito Rotativo 2021
1864 53051512 Comisiones Bancarias 2021
1865 53051513 Comisiones Dispersion Nomina 2021
1866 530520 INTERESES 2021
1867 53052001 Intereses Corrientes 2021
1868 53052002 Intereses de Mora 2021
1869 53052003 Intereses de Sobregiro 2021
1870 530525 Diferencia en Cambio 2021
1871 53052501 Diferencia en Cambio Proveedores 2021
1872 53052502 Diferencia en Cambio Obligaciones Financieras 2021
1873 53052503 Diferencia en Cambio Gastos de viaje 2021
1874 53052504 Diferencia en Cambio Acreedores Varios 2021
1876 53052506 Diferencia en Cambio Bancos 2021
1878 53052508 Diferencia en Cambio en liquidacion de Importacion 2021
1879 53052599 DIF EN CAMBIO EFECTO FORWARD 2021
1882 53053502 Descuentos Comerciales Condicionados Excluidos 2021
1883 53053503 Descuentos Comerciales Intermediación 2021
1884 53053504 Descuentos Financieros Condicionados 2021
1885 530595 OTROS 2021
1886 53059501 OTROS 2021
1887 53059505 OPERACIONES FORWARD 2021
1888 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 2021
1889 531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2021
1890 53101502 MAQUINARIA Y EQUPO 2021
1891 531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 2021
1892 53103510 Castigos de Cartera 2021
1893 531040 Perdidas por Siniestros 2021
1894 531095 OTROS 2021
1895 53109501 OTROS 2021
1896 5313 PERDIDAS POR METODO DE PARTICIPACION 2021
1897 531305 PERDIDAS DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADAS 2021
1898 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2021
1899 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
1900 53151501 Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 2021
1901 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 2021
1902 53152001 IMPUESTOS ASUMIDOS 2021
1903 53152002 Impuestos Asumidos de Seguridad 2021
1904 53152003 Impuestos Asumidos al Patrimonio 2021
1905 53152004 Gravamen al Movimiento Financiero 4x1000 2021
1906 53152005 Retencion en la Fuente Asumida 2021
1907 53152010 Impuesto de Industria y Comercio Asumido 2021
1908 53152015 Impuesto a las Ventas Asumido 2021
1909 53152020 Impuesto a la Riqueza 2021
1910 53152095 Otros Impuestos Asumidos 2021
1911 531595 Otros (Gastos No Deducibles) 2021
1912 53159501 Otros (Gastos No Deducibles) 2021
1913 53159502 Amortizacion AxI Proyecto AAS para el Mundo 2021
1914 53252599 DIF. EN CAMBIO EFECTO FORWARD 2021
1915 5395 GASTOS DIVERSOS 2021
1916 539505 DEMANDAS LABORALES 2021
1917 53950501 DEMANDAS LABORALES 2021
1920 539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2021
1921 53952001 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2021
1922 539525 DONACIONES 2021
1923 53952501 DONACIONES 2021
1924 539595 OTROS 2021
1925 53959501 Castigo Cartera 2021
1926 53959502 Gastos No Deducibles 2021
1927 53959503 COMISIONES 2021
1929 53959505 Depreciación Ejercicios Anteriores 2021
1930 53959507 Gastos de Intermediacion 2021
1931 53959509 Depreciación No deducible 2021
1932 54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021
1935 54050501 IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTE 2021
1936 54050502 IMP RENTA VIGENCIAS ANTERIORES 2021
1937 54050505 IMPUESTOS DIFERIDO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2021
1940 54051005 IMPUESTO DIFERIDO PARA LA EQUIDAD CREE 2021
1944 55050510 Cambios en el calculo actuarial 2021
1945 55050515 Cambios en el valor razonable coberturas 2021
1946 55050520 ORI revaluacion PPyE 2021
1947 5510 Partidas ORI Impuestos diferidos 2021
1948 551005 Partidas ORI Impuestos diferidos 2021
1949 55100520 Impto Dif Revaluacion PPyE 2021
1950 6 COSTO DE VENTAS 2021
1951 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 2021
1952 6120 COSTO DE VENTAS DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2021
1953 612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 2021
1954 61204001 COSTO DE VENTAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 2021
1955 6.1204E+11 Costo Venta de Produccion Nacional 2021
1956 6.1204E+11 Costo de Ventas Liquidacion de Importacion 2021
1957 6.1204E+11 Costo Venta de Produccion en Exterior 2021
1958 6120400102 Costo de Ventas Costos de Produccion 2021
1959 61204002 DEVOLUCION VENTAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 2021
1960 6120400201 Devolucion Ventas Mercancias Vendidas 2021
1961 6120400202 Costo de Ventas Servicios 2021
1962 61204003 OTROS COSTOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 2021
1963 6120400301 Mantenimiento Planta Refrigerantes 2021
1964 6120400302 Fletes Traslados Entre Bodegas 2021
1965 6120400304 Otros Costos Consumos 2021
1966 6120400305 Otros Costos Muestras Materia Prima 2021
1967 6120400307 Otros Costos Aprovechamientos 2021
1968 6120400322 IVA GENERADO POR MUESTRAS 2021
1969 6120400399 Otros Costos Varios 2021
1970 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 2021
1971 613550 VENTA DE QUIMICOS 2021
1972 61355001 COSTO DE MERCANCIAS COMERCIALIZADAS 2021
1973 6135500101 Costo de Comercializacion Nacional 2021
1974 6135500102 Devoluciones 2021
1975 6135500103 Costo de Comercializacion Exterior 2021
1976 61355002 OTROS COSTOS 2021
1977 6135500201 Ajuste al Costo 2021
1978 6135500202 Empaques Mercancias 2021
1979 6135500203 Costos de reprocesos 2021
1980 6135500204 Fletes Traslados entre Bodegas 2021
1981 613554 VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y PROG 2021
1982 61355402 OTROS COSTOS 2021
1983 6135540204 Fletes Traslado entre Bodegas 2021
1984 7 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION 2021
1985 71 COSTO DE PRODUCCION MATERIA PRIMA 2021
1986 7101 Costos de Produccion Materia Prima 2021
1987 7103 MATERIA PRIMA APLICADA A LA PRODUCCION 2021
1988 710301 Gastos Materia Prima Aplicada a la Producción CR 2021
1989 72 MANO DE OBRA DIRECTA 2021
1990 7201 GASTOS DE PERSONAL - NOMINA 2021
1993 720102 SUELDOS 2021
1994 72010201 SUELDOS 2021
1998 720104 PRESTACIONES LEGALES 2021
2000 72010402 Cesantias 2021
2003 72010405 Vacaciones 2021
2005 72010407 Aportes a Entidades Promotoras de Salud 2021
2006 72010408 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 2021
2007 72010409 Aportes a Caja de Compensación Familiar 2021
2008 72010410 Aportes I.C.B.F 2021
2009 72010411 Sena 2021
2011 72010501 Primas Extralegales 2021
2012 72010502 AUXILIOS 2021
2013 7201050202 Auxilio de vivienda 2021
2014 7201050204 Auxilio Estudiantil Empleados 2021
2015 7201050205 Auxilio Lentes 2021
2016 7.2011E+11 Beneficios Servicios Médicos 2021
2017 7.2011E+10 Atenciones al Personal 2021
2018 7.2011E+10 Aportes Tarjeta Bancaria 2021
2019 7.2011E+10 Beneficios Sodexho 2021
2020 7.2011E+10 Aportes Fondo de Empleados 2021
2021 7.2011E+10 Movilizacion Vehiculos 2021
2022 7.2011E+10 Beneficios Servicios Médicos 2021
2023 7.2011E+10 Condonacion Estudio Empleados 2021
2024 7.2011E+10 Casino 2021
2027 7201050305 Bonificación por Conciliación 2021
2029 72010509 OTROS 2021
2031 720107 Capacitación al Personal 2021
2032 720108 CONTRATO DE APRENDIZAJE 2021
2033 72010801 Cuota de Sostenimiento 2021
2034 72010802 Cuota de Movilizacion Aprendices 2021
2035 720109 ESTUDIO DE HOJAS DE VIDA Y OTROS PROCESOS DE SELEC 2021
2036 72010901 Estudio de Hojas de Vida y otros Procesos de selec 2021
2039 720195 OTROS 2021
2041 7202 TEMPORALES 2021
2042 720201 Costo de Personal Temporal Directo 2021
2043 720202 Administración Personal Temporal Directo 2021
2044 7203 SERVICIOS DE EMPAQUE 2021
2045 720301 Gastos de Servicios de Empaque 2021
2046 7204 MANO DE OBRA APLICADO A LA PRODUCCION 2021
2047 720401 Gastos Mano de Obra Aplicados a la Producción CR 2021
2048 720402 Gastos Mano de Obra Aplicados API 004-2002 2021
2049 720403 Gastos Aplicados API 2012-0001 MAQUILA 2021
2050 73 COSTOS INDIRECTOS 2021
2051 7301 COSTOS INDIRECTOS HONORARIOS 2021
2052 730101 HONORARIOS ASISTENCIA LEGAL 2021
2053 73010101 Honorarios Asesoria Juridica 2021
2054 73010102 Honorarios Asesoria Financiera 2021
2055 730102 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA 2021
2056 73010202 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA 2021
2057 7302 COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS 2021
2058 730201 Impuestos a la Propiedad Raiz 2021
2059 7304 COSTOS INDIRECTOS VIAJES REPRESENT Y AFILIACIONES 2021
2061 73040101 Gastos de Viaje Alojamiento y Manutencion 2021
2062 73040102 Gastos de Viaje Pasajes Aereos 2021
2063 73040103 Gastos de Viaje Pasajes Terrestres 2021
2064 73040109 Gastos de Viaje Otros 2021
2069 7305 COSTOS INDIRECTOS SEGUROS 2021
2070 730502 Seguro de incendio 2021
2071 730503 Seguro de Terremoto 2021
2072 730504 Seguro de Sustraccion y Robo 2021
2073 730505 Seguro de Flota de Transporte 2021
2074 730506 Seguro de Responsabilidad Civil 2021
2075 730507 Seguro de Rotura de Maquina 2021
2076 730508 Seguro de Lucro Cesante 2021
2077 730509 Seguro de Vida 2021
2078 730511 Seguro Poliza Completa 2021
2079 730512 Seguro de Manejo 2021
2080 730599 Seguros Otros 2021
2081 7306 COSTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE PRODUCCION 2021
2082 730601 Servicios de Produccion Energia Electrica 2021
2083 730602 SERVICIOS DE PRODUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2021
2085 73060202 Acueducto y Alcantarillado Ecsa 2021
2086 730604 SERVICIOS DE PRODUCCION COMBUSTIBLES 2021
2087 73060402 Combustible ACPM 2021
2088 73060403 Combustible Carbon 2021
2089 7307 COSTOS INDIRECTOS SERVICIOS GENERALES 2021
2090 730701 SERVICIOS GENERALES TELEFONOS 2021
2091 73070101 Servicios Generales Telefonos Nacionales 2021
2092 730702 SERVICIOS GENERALES ASEO Y VIGILANCIA 2021
2093 73070201 Servicios Generales Aseo 2021
2094 73070202 Servicios Generales Vigilancia 2021
2095 730703 Servicios Generales Fletes y Acarreos 2021
2096 730704 Servicios Generales Correo Portes y Telegramas 2021
2097 730705 Servicios Generales Papeleria Utiles y Escritorio 2021
2098 730706 Servicios Generales Transportes Locales 2021
2099 730707 SERVICIOS GENERALES UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 2021
2100 73070701 Servicios Generales Utiles de Aseo 2021
2101 73070702 Servicios Generales Utiles de Cafeteria 2021
2102 730708 Servicio Lavado Garrafas 2021
2103 730709 Disposicion de Residuos 2021
2105 730711 Analisis de Laboratorio 2021
2106 7308 COSTOS INDIRECTOS GASTOS LEGALES 2021
2107 730801 Gastos Legales Notariales 2021
2108 730809 GASTOS LEGALES OTROS 2021
2109 73080901 Gastos Legales Otros Tramites y Licencias 2021
2110 7309 COSTOS INDIRECTOS ACTIVIDADES PRODUCCION 2021
2111 730901 Repuestos 2021
2112 730902 Lubricantes 2021
2113 730903 CONSUMIBLES 2021
2114 73090301 Consumibles materiales 2021
2115 73090302 Consumibles Analisis de Laboratorio 2021
2116 73090309 Consumibles Otros 2021
2117 730904 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2021
2118 73090401 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 2021
2119 73090402 Arrendamiento Flota y Equipo Transp 2021
2120 73090403 Arrendamiento Equipo ComputoComunic 2021
2121 73090409 Arrendamiento Otros 2021
2122 730905 Adecuaciones de Edificios 2021
2123 730906 Adecuaciones de Equipos de Oficina 2021
2124 7310 COSTOS INDIRECTOS DEPRECIACION 2021
2125 731001 Depreciacion Edificios 2021
2126 731002 Depreciacion Maquinaria y Equipo 2021
2127 731003 Depreciacion Equipo de Oficina 2021
2128 731004 Depreciacion Equipo Computo Comunic 2021
2129 731005 Depreciacion FlotaEquipo Transporte 2021
2130 7311 COSTOS INDIRECTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2021
2131 731101 Seguridad Industrial Dotaciones 2021
2132 731102 Seguridad Industrial Recarga de Extintores 2021
2133 731104 Seguridad Industrial Elementos de Seguridad 2021
2134 7312 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS A LA PRODUCCION 2021
2135 731201 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS A LA PRODUCCION 2021
2136 731202 Costos Indirectos Aplicados API 2012-0001 Maquila 2021
2137 7313 MANO DE OBRA INDIRECTA 2021
2138 731306 SUELDOS 2021
2139 73130601 SUELDOS 2021
2142 731324 INCAPACIDADES 2021
2143 73132401 INCAPACIDADES 2021
2144 731327 AUXILIO DE TRANSPORTE 2021
2145 73132701 AUXILIO DE TRANSPORTE 2021
2146 731330 CESANTIAS 2021
2147 73133001 CESANTIAS 2021
2148 731333 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2021
2149 73133301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2021
2150 731336 PRIMA DE SERVICIOS 2021
2151 73133601 PRIMA DE SERVICIOS 2021
2152 731339 VACACIONES 2021
2153 73133901 VACACIONES 2021
2154 731345 AUXILIOS 2021
2155 73134505 AUXILIO LENTES 2021
2156 73134506 AUXILIO DE VIVIENDA 2021
2158 73134801 BONIFICACION MERA LIBERALIDAD 2021
2159 73134802 BONIFICACION POR CONCILIACION 2021
2164 731363 CAPACITACION AL PERSONAL 2021
2165 73136301 CAPACITACION AL PERSONAL 2021
2166 731368 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 2021
2167 73136801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 2021
2168 731369 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2021
2169 73136901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2021
2170 731370 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 2021
2171 73137001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 2021
2172 731372 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2021
2173 73137201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2021
2174 731375 APORTES ICBF 2021
2175 73137501 APORTES ICBF 2021
2176 731378 APORTES SENA 2021
2177 73137801 APORTES SENA 2021
2180 731395 OTROS 2021
2181 73139501 PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 2021
2182 73139502 ATENCION AL PERSONAL 2021
2183 73139503 APORTES FONDO DE EMPLEADOS 2021
2184 73139504 APORTES TARJETA BANCARIA 2021
2185 73139507 BENEFICIO SODEXHO 2021
2186 73139508 GASTOS DE EDUCACION DEL PERSONAL 2021
2187 73139509 MOVILIZACION 2021
2188 73139510 OTROS GASTOS PERSONAL 2021
2189 73139514 CUOTA SOSTENIMIENTO APRENDICES 2021
2190 73139515 APOYO MOVILIZACION APRENDICES 2021
2191 73139516 Estudio de Hojas de Vida y otros Procesos de selec 2021
2193 7315 NIIF COSTOS INDIRECTOS DEPRECIACION 2021
2194 731501 NIIF Depreciacion Edificios 2021
2195 731502 NIIF Depreciacion Maquinaria y Equipo 2021
2196 731503 NIIF Depreciacion Equipo de Oficina 2021
2197 731504 NIIF Depreciacion Equipo Computo Comunic 2021
2198 731505 NIIF Depreciacion FlotaEquipo Transporte 2021
2200 734095 OTROS 2021
2201 73409501 Certificados 2021
2204 73451501 Maquinaria Y Equipo 2021
2205 73451505 MANTENIMIENTO DE ENVASES Y EMPAQUES 2021
2206 73451510 Repuestos 2021
2214 7395 DIVERSOS 2021
2215 739525 DONACIONES 2021
2216 73952501 Donaciones 2021
2217 74 CONTRATOS DE SERVICIOS 2021
2218 7401 CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2021
2219 740101 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2021
2220 74010101 Mantenimiento Edificios Instalaciones Electricas 2021
2221 74010102 Mantenimiento Edificios Arreglos Ornamentales 2021
2222 74010103 Mantenimiento Edificios Reparaciones Locativas 2021
2223 74010109 Mantenimiento Edificios Otros 2021
2224 740102 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2021
2225 74010201 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 2021
2226 74010202 Mantenimiento de Equipos de Oficina 2021
2227 74010203 Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte 2021
2228 740103 CONTRATOS MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO Y COMUNICAC 2021
2229 74010301 Mantenimiento de Equipos de computo 2021
2230 74010302 Mantenimiento Equipos de Comunicación 2021
2231 7402 CONTRATOS DE SERVICIOS APLICADOS A LA PRODUCCION 2021
2232 740201 Contratos de Servicio Aplicados a la Produccion 2021
2233 740202 Contratos de Servicio Aplicados API 004-2002 2021
2234 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2021
2235 81 DERECHOS CONTINGENTES 2021
2236 8195 DIVERSAS 2021
2237 819595 OTRAS 2021
2238 81959501 Contratos Forwards 2021
2239 83 DEUDORAS DE CONTROL 2021
2240 8315 PROPIEDADPLANTA Y EQ. TOTALMENTE DEPRECIADO 2021
2242 83152001 EQUIPO DE LABORATORIO CABIQA 2021
2243 8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 2021
2244 839505 CHEQUES POSFECHADOS 2021
2246 84 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 2021
2247 8495 DIVERSAS 2021
2248 849595 OTRAS 2021
2249 84959501 Contratos Forwards 2021
2250 86 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR) 2021
2251 8615 PROPIEDADPLANTA Y EQ. TOTALMENTE DEPRECIADO (CR) 2021
2253 86152001 EQUIPO DE LABORATORIO CABIQA (CR) 2021
2254 8695 OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL(CR) 2021
2257 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2021
2258 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2021
2259 9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2021
2260 919510 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2021
2261 92 ACREEDORES FISCALES 2021
2262 9210 ACREEDORAS FISCALES 2021
2263 921015 DIFERENCIAS ENTRE DEPRECIACION CONTABLE Y FISCAL 2021
2264 92101510 EXCESO DE DEPRECIAICON FISCAL SOBRE CONTABLE 2021
2265 9210151005 EXCESO DEP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2021
2266 9210151010 EXCESO DEP MAQUINARIA Y EQUIPO 2021
2267 9210151015 EXCESO DEP EQUIPO DE OFICINA 2021
2268 9210151020 EXCESO DEP EQUIPO DE COMPUTO 2021
2269 94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB) 2021
2270 9495 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB 2021
2271 949510 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB 2021
2272 95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 2021
2273 9510 ACREEDORAS DE ORDEN FISCAL 2021
2274 951015 DIF DEPRECIACION CONTABLE VS FISC POR CONTRA 2021
2275 95101510 EXCESO DEPRECIAICON FISCAL VS CONTABLE POR CONTRA 2021
2276 9510151005 EXCESO DEP CONS Y EDIF POR CONTRA 2021
2277 9510151010 EXCESO DEP MAQ Y EQUIPO POR CONTRA 2021
2278 9510151015 EXCESO DEP EQUIPO OFICINA POR CONTRA 2021
2279 9510151020 EXCESO DEP EQUIPO DE COMPUTO POR CONTRA 2021
2280 Totales
Mes Inicial Débito Crédito Saldo Largo
12 $37,604,874,922 $33,762,092,091 $30,928,886,375 $40,438,080,637 1
12 $965,211,104 $9,444,325,740 $9,377,971,487 $1,031,565,356 2
12 $2,189,854 $2,828,732 $2,608,142 $2,410,444 4
12 $653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $653,640 $2,828,732 $2,596,721 $885,651 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793 6
12 $1,536,214 $0 $11,421 $1,524,793 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $797,910,739 $7,513,620,197 $7,852,070,745 $459,460,191 4
12 $796,879,732 $5,749,598,442 $6,413,632,239 $132,845,935 6
12 $156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $156,891,649 $1,558,666,370 $1,707,995,386 $7,562,632 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $18,527,684 $127,330 $13,491,927 $5,163,087 10
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796 8
12 $542,351,175 $2,543,716,105 $2,998,252,484 $87,814,796 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $15,305,331 $114,541,453 $129,139,795 $706,989 10
12 $63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $63,803,893 $1,532,547,185 $1,564,752,647 $31,598,431 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 $326,614,255 6
12 $1,031,007 $1,764,021,754 $1,438,438,506 $326,614,255 8
12 $1,031,015 $1,764,021,754 $1,438,438,506 $326,614,263 10
12 -$7 $0 $0 -$7 10
12 $0 $0 $0 $0 4
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 $569,694,721 4
12 $165,110,510 $1,927,876,811 $1,523,292,600 $569,694,721 6
12 -$1 $0 $0 -$1 8
12 $398,504 $1,172 $0 $399,675 8
12 $161,281,273 $1,813,856,829 $1,523,292,600 $451,845,502 8
12 $2,130 $0 $0 $2,130 8
12 $3,428,605 $114,018,810 $0 $117,447,415 8
12 $3,567,451,901 $1,423,334,895 $1,073,004,806 $3,917,781,991 2
12 $0 $0 $0 $0 4
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $133,000,000 $133,000,000 $0 4
12 $0 $133,000,000 $133,000,000 $0 6
12 $0 $133,000,000 $133,000,000 $0 8
12 $30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561 4
12 $30,367,828 $3,601,733 $0 $33,969,561 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $1 $0 $0 $1 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $30,367,827 $3,601,733 $0 $33,969,560 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 $3,481,423,298 4
12 $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 $3,481,423,298 6
12 $3,096,053,034 $1,286,733,162 $901,362,898 $3,481,423,298 8
12 $441,031,040 $0 $38,641,908 $402,389,132 4
12 $200,000,000 $0 $0 $200,000,000 6
12 $200,000,000 $0 $0 $200,000,000 8
12 $241,031,040 $0 $38,641,908 $202,389,132 6
12 $241,031,040 $0 $38,641,908 $202,389,132 8
12 $10,223,730,545 $4,765,444,081 $4,921,885,823 $10,067,288,803 2
12 $9,047,926,831 $4,401,688,767 $4,742,382,553 $8,707,233,045 4
12 $8,132,298,041 $4,199,881,568 $4,496,260,301 $7,835,919,307 6
12 $2,759,075,024 $1,644,038,658 $1,407,269,412 $2,995,844,270 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $1,138,285 $7,252,182 $7,680,971 $709,496 8
12 $251,559,099 $100,514,765 $133,964,436 $218,109,428 8
12 $2,513,812,895 $1,731,556,578 $1,843,025,826 $2,402,343,647 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $1,064,320,387 $38,615,500 $316,701,527 $786,234,360 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $187,248,980 $0 $20,566,747 $166,682,233 8
12 $1,355,143,372 $677,903,885 $767,051,382 $1,265,995,874 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $915,628,790 $201,807,199 $246,122,251 $871,313,738 6
12 $860,878,894 $201,807,199 $191,372,371 $871,313,721 8
12 $54,749,941 $0 $54,749,880 $61 8
12 -$20 $0 $0 -$20 8
12 -$24 $0 $0 -$24 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $28,000,000 $0 $0 $28,000,000 4
12 $28,000,000 $0 $0 $28,000,000 6
12 $28,000,000 $0 $0 $28,000,000 8
12 $0 $0 $0 $0 4
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $75,315,286 $79,988,679 $64,186,784 $91,117,181 4
12 $3,189 $16,895,689 $16,898,878 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $569 $14 $14 $569 8
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12 $531,650,470 $129,234,078 $108,545,823 $552,338,725 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$568,737,785 $702,848,786 $907,406,000 -$773,294,999 8
12 $0 $0 $0 $0 6
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12 $3 $0 $0 $3 8
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12 $168,183 $35,702,226 $53,473,300 -$17,602,891 8
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12 $511,531 $524,044 $1,035,575 $0 8
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12 $0 $4,144,651 $4,144,651 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 -$19,039 $76,972 $57,932 $1 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $4,295,066 $67,333,574 $78,801,728 -$7,173,088 8
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12 $0 $0 $0 $0 10
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12 -$0 $0 $0 -$0 10
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$7,974,800 $7,974,800 $8,665,700 -$8,665,700 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$302,875 $333,060 $30,185 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $5,776,042 $12,767,085 $18,543,126 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $431,562,000 $175,703,000 $607,265,000 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $79,715,371 $96,479,896 $176,195,267 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$500 $0 $0 -$500 6
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12 -$132,008,732 $157,812 $13,571,089 -$145,422,009 4
12 $0 $0 $0 $0 6
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12 $0 $28,903,396 $28,975,996 -$72,600 8
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12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$80,740,000 $0 $8,074,000 -$88,814,000 8
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12 -$4,171,475,104 $656,575,281 $837,096,549 -$4,351,996,372 2
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12 -$44,510,404 $44,510,404 $2,322,462 -$2,322,462 8
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12 -$6,000,000 $11,000,000 $8,000,000 -$3,000,000 8
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12 -$48,049,779 $48,049,779 $1,220,000 -$1,220,000 8
12 $0 $0 $0 $0 6
12 $0 $0 $0 $0 8
12 -$489,030,878 $364,419,949 $549,652,206 -$674,263,135 6
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12 $0 $0 $0 $0 10
12 -$85,236,978 $267,522,484 $195,588,506 -$13,303,000 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 10
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 -$403,793,900 $96,897,465 $354,063,700 -$660,960,135 10
12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
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12 $0 $0 $0 $0 8
12 $0 $0 $0 $0 6
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12 $393,851,344 $27,708,184 $0 $421,559,528 8
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12 $0 $0 $0 $0 10
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12 $0 $0 $0 $0 10
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12 $0 $0 $0 $0 10
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