1.

Psicologia
Psicologia básica que um trader precisa entender antes de começar a negociar, certifique-se de que os seguintes
conceitos sejam compreendidos e planejados antes de negociar:

a. Entenda a classe de ativos que você está negociando (ou seja, não siga 20 pares ao mesmo tempo)
b. Pense de forma independente e use sua própria análise (desligue a TV e os sites de boatos)
c. Desenvolva e adera ao seu perfil comercial pessoal e plano de negociação compressivo
d. Utilizar e exercer uma gestão de capital impecável (1-1,5% de risco por negociação para novo, 2% para
exp.)
e. Não assuma saber para onde o preço irá (ou seja, sem previsões), configure suas negociações de acordo
com sua análise em antecipação SE o mercado se mover em sua direção
f. Pense em termos de probabilidade e não absolutos, não há absolutos na negociação

2. Conceitos básicos
a. Oscilações – mercado declina e faz mínimas mais baixas; A cada nova oscilação mais baixa no preço, o
preço é "ancorado" ou reagindo diretamente a outra oscilação mais baixa
i. Cada oscilação no preço tem igual oscilação de contador
ii. PA precisa mover pelo menos 40 pips para ser considerado um balanço (em GU pelo menos)
iii. O mercado negocia de mínimas de curto prazo (STL) para máximas de curto prazo (STH) de volta
a nova STL. Na STL e na STH, PA desenvolverá estruturas de mercado
1. Termo intermediário baixo (ITL): STL que tem STL mais alto em ambos os lados
2. Termo intermediário alto (ITH): STH que tem STH mais baixo em ambos os lados
3. Baixa de longo prazo (ITL): ITL que tem ITL mais alta em ambos os lados
4. Alta de longo prazo (ITH): ITH que tem ITH mais baixa em ambos os lados
b. Oscilações: olhe para as oscilações e entenda que cada movimento está ancorado em baixa ou alta
anterior e PA fica claro que está girando em uma base de 50% das mínimas e altas anteriores
1. Se o swing subir 50 pips, após a consolidação, se continuar mais alto e romper o swing high,
antecipe outro movimento 50 pips mais alto adicionado ao low durante a consolidação
1. Se a PA não conseguir negociar acima da máxima anterior, antecipe um declínio de 50
pips em relação à alta feita no rali/consolidação mais recente

3. Áreas de resistência de suporte

A confluência de áreas s/r é um conceito-chave para a entrada comercial; As listagens abaixo são consideradas áreas-
chave de S/R a serem consideradas para a confluência. Não há configuração de confluência certa ou errada, quanto mais
confluência você tiver, maior a probabilidade do resultado da negociação. Definições detalhadas estão disponíveis na
Seção 5

a. High Lows com base off: 12 meses de rolagem; Trimestral; Mensal; Semanalmente; Diário; 4h
b. Altos e baixos da sessão (Ásia mais importante)
c. Fractal intradiário (fluxo de dinheiro e ITL ou ITH)
d. Análise de linhas de tendência (canais, tendências óbvias)
 e. Níveis de Fib
f. Pontos Dinâmicos
g. Dia anterior fechar/abrir
h. Níveis de Preços Institucionais (IPL)
i. Negociação para uma baixa ou alta anterior
j. ADR diário alto/baixo

4. Determinação de viés
a. O viés é determinado por balanços, use fractais para ajudar a identificar rápida e visualmente as áreas de
oscilação diariamente, 4h, 1h
b. Quer ter confluência de diária/4h ou 4h/60m, ou todos os 3 em termos de balanços
c. Quando o fractal baixo de oscilação é formado, o PA deve negociar abaixo desse fractal baixo para o lado
negativo para que o fluxo de mercado seja considerado curto
1. Se o preço não for negociado abaixo do fractal baixo formado, a ação do preço é longa
d. Considere apenas fractais à esquerda imediata da ação de preço, fractais anteriores não são mais válidos

5. Definições detalhadas
a. Sessão Alta/Baixa - a alta/baixa das 3 sessões diferentes. A Ásia é mais importante e a alta/baixa
geralmente define o s/r do dia para Londres e Reino Unido.
i. Horário da Sessão - Ásia 19h EST -21h EST (12-4 GMT); Londres das 3h às 12h EST (9-17 GMT); NY
8am – 5pm EST (12-20 GMT)
ii. Ao desenhar o alto/baixo da Ásia, use os corpos duros e não as mechas, só use mechas se uma
vela for um martelo forte.
b. Pontos Dinâmicos – desenhados à mão ou indicador a partir das 12h EST. O pivô central atua como
âncora para PA, o PA atua como um elástico; Ele se afasta do pivô central e depois puxa de volta para
ele. No entanto, como um elástico, uma vez que a tendência decola, ele vai estalar e voar.
i. Comprar Zona - área abaixo do pivô central
ii. Zona de venda - Área acima do pivô central
iii. Você pode comprar em uma zona de venda se você negociar entre pivôs opostos à negociação
de tendência
c. IPL- níveis de preços onde os comerciais geralmente entram no mercado. Eles são 00, .20, .50, .80
localizados entre cada 100 pip marcação (por exemplo, 1.0100, 1.0120, 1.0150, 1.0180 )
d. Negociação para baixa ou alta anterior:
i. No Long, quando o mercado cai para a mínima anterior, esse movimento é mais significativo do
que quando o mercado cai para a máxima anterior
ii. Em suma, quando o mercado negocia até a máxima anterior, esse movimento é mais
significativo do que quando o mercado negocia até a mínima anterior
e. Fibs- desenhar fibs usando os balanços, ponto ideal é o nível 62-79% com 72% sendo o mais ideal
f. Cálculos do ciclo de intervalo
i. Ciclos de mercado em grandes e pequenas faixas, como diariamente começa a fechar perto do
fechamento anterior é uma faixa pequena
 ii. Para faixas altas de oscilação, conte o dia entre as máximas de oscilação anteriores e multiplique
por 1,28, depois conte esse número e ele deve indicar onde uma nova alta se desdobrará
iii. Para mínimas de oscilação, conte os dias entre as mínimas anteriores e multiplique por 1,28

6. Lista de verificação de análise de cima para baixo (viés e direção)

a. Verifique USDx para a condição geral do mercado, observe quaisquer áreas s/r que possam afetar usdx
b. Verifique o COT e observe as mudanças na posição líquida comercial
c. Verifique o gráfico de linhas T-Note de 2/5/10 anos e observe quaisquer divergências; observe oscilações
de falha e quaisquer outras pistas que possa dar para a direção do dólar (consulte a explicação
detalhada em 7.c)
d. Dólar altista = moedas estrangeiras mais baixas; dólar de baixa = moedas estrangeiras mais altas
e. Verifique os gráficos mensais/semanais/diários e observe os principais níveis de s/r
f. Determine o fluxo de mercado diariamente/4h/1h por meio de oscilações e quebras fractais - observe
quais estão sincronizadas
g. Negocie em linha com o viés direcional de configuração de longo prazo e com o fluxo de mercado de 4
horas
h. Olhe para o número geral de AF, há uma área óbvia onde a AF pode estar tentando alcançar (ou seja, um
reteste de s/r)
i. Quando não houver uma direção clara definível, permaneça plano

7. Regras detalhadas de análise de cima para baixo

a. Análise de longo prazo usar USDx
i. Índice do cabaz de 6 moedas (euro, iene, loonie, libra, korna, franco)
ii. Se o USDx estiver pronto para se mover para cima indicar um ambiente de "risco off" (falta de
tolerância ao risco) e o resultado for pressão de venda à medida que o dólar se move para cima -
GU se moveria para baixo
iii. Se o USDx estiver pronto para se mover para baixo, indicar "risco sobre" ambiente (tolerância ao
risco) e o resultado for pressão de compra à medida que o dólar se move para baixo – GU se
moveria para cima
b. COT (compromisso dos comerciantes)
i. Examinar as posições reais dos traders e a variação líquida do relatório anterior (comerciais)
ii. Procure posições líquidas extremas nos dados, alerte sobre grandes mudanças de tendência
iii. O sentimento comercial é contrário à atividade comercial (ou seja, hedge)
1. Quando o sentimento é de baixa enquanto os hedges comerciais mantêm grandes
longos líquidos, espere que um rali se desdobre ou que a tendência mude de forma
2. Quando o sentimento é de alta, enquanto os hedges comerciais mantêm grandes
liquidez, espere um declínio considerável no mercado
3. Quando acima não estiver em vigor, negocie a tendência com grandes comerciantes;
Comerciais são hedgers do outro lado das posições, grandes traders terão maior net on
em níveis extremos, procure extremos entre grandes e posições comerciais para pista de
mudança de mercado
 c. Análise T-Note
i. 2/5/10 ano notas plotadas em cima um do outro, procure um dos 3 para balançar de forma
diferente do
outros 2, não importa qual
ii. À medida que os rendimentos se movem para cima (ou para baixo) em algum momento, 1
formará um canto de falha como um rendimento falha em postar altas mais altas ou baixas mais
baixas no gráfico de linhas, isso é a confirmação de sinal de que usdx está pronto para mudar de
direção
d. Contratos futuros
i. Veja o fechamento futuro do contrato e se o lead month fechou acima do2º mês (ou seja, o
contrato deste mês fechou acima do contrato do mês que vem)
ii. Retrocesso – quando o2º mês fecha abaixo do mês de lead, indicam que prêmio não é lead month e,
portanto, há forte demanda pelo contrato
iii. Se uma enorme diferença nos preços de fechamento, pode indicar uma mudança no movimento
de preços... Quanto maior a diferença de preço no contrato futuro, mais o preço provavelmente mudará em
direção ao preço futuro E. Interesse Aberto (OI)
i. Este é o número total de longos e curtos que entram no instrumento do futuro
ii. Se aumentar em OI, indicar comerciais aumentando net shorts, quando OI diminui, comerciais
reduzindo net shorts (ou seja, preço vai subir)
iii. OI útil no seguinte caso: quer ver o mercado negociar em direção, entrar em consolidação, em
seguida, ver OI cair ou subir repentinamente durante a consolidação
1. Se o mercado negociar, se consolidar e o OI cair, o mercado de probabilidade subirá
2. Se o mercado for negociado para baixo, consolidado e o OI aumentar, o mercado
provavelmente se moverá para baixo (à medida que os comerciais estão aumentando o
hedge)
iv. Não é possível usar o movimento OI sozinho
f. Entender o feed de dados
1. Olhe para os níveis de chave s/r mensais, semanais, diários, 4h e fractais para tendência e base
direcional ii. Verifique também as linhas de tendência
g. Fluxo de Mercado e Viés Direcional
i. Swing low/high- um padrão básico é de 3 barras com 1 maior ou menor do que as barras
anteriores (ou seja, barras de pinos)
ii. Verifique se há quebra de fractais e observe

8. Regras comerciais
a. Risco
i. O risco por negociação será limitado a 1,5% ou menos por negociação ou a um risco aberto global
de 1,5% ou menos
ii. Valor por pip- determinado pelo risco: risco por negociação / valor SL = $/pip
1. Por exemplo, conta 5k, risco 2% = risco $100, SL é 25 pips :: 100/25= $4/pip ou 4 mini
lotes
b. Entrada
 i. Horário: Procure entradas próximas ao abre/fechamento de uma sessão; As entradas ideais são
Londres aberta, NY aberta, Londres fechada
ii. Quer confluência de viés em dia/4h ou 4h/1h ou todos os 3... independentemente de comércio
com direção de viés de 4h
iii. Entrada Ótima de Negociação (OTE)
1. Desenhe fib do balanço do dia ou ontem alto/baixo para o alto/baixo de hoje (pode usar
os fractais de 4h como exibição rápida do balanço)
2. Procure a direção comercial no viés de 4h
3. Quer ver a confluência das principais áreas s/r (listadas em 5) entre a zona fib de 62-79%
4. Verificar a zona de negociação do pivô duplo
c. Metas de Lucro
i. Usando o fib para desenhar OTE, 127 e 168% são boas zonas TP
ii. Usando o fib para desenhar OTE, mova o fib para que o 50% esteja no topo do balanço (se
longo) e use 100% como TP
iii. Qualquer confluência de grandes áreas de s/r que possam existir, não necessariamente uma área
de TP, mas algo a ser monitorado
d. Sair - monitorar o risco da negociação até que a negociação seja fechada
i. 30-50% do comércio retirado a 30 pips em movimento, restante no TP final
ii. Sair do comércio se as mudanças de viés comercial durante o comércio ou a análise sugerirem
que o comércio não é mais válido
e. Stop Loss
i. SL- coloque 10-20 pips abaixo/acima do balanço usado para fib
ii. Mova SL para BE quando PA é negociado acima/abaixo da oscilação anterior alta/baixa usada
para desenhar o fib
iii. Não use paradas de trilha, apenas paradas manuais