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Automatqiue Exercice N Manuel Exercice N Automatqiue Exercice N-1 Manuel Exercice N-1
N° compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
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DV 0 DV 0
479.000 0 479.000 0
Cumul 0 205.970.400 0 0
Résultat net N 430.200.300 Résultat équilibré Résultat net N-1 0 Résultat équilibré
Cumul 636.170.700 0 0 0
Résultat net N 430.200.300 Résultat équilibré Résultat net N-1 0 Résultat équilibré
BG Créances
-3-
NOTE 36 (suite)
SYSTEME NORMAL
D énomination sociale de l'entit é : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND -BASSAM Sigle usuel: 0
N ° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N ° de télédéclarant (NTD): 0
Sélectionner la ou les codes activit és selon le d écoupage de votre chiffre d'affaires pour le renseignement de la fiche R2
dans le tableau "activité de l'entreprise"
Toutes les pages de la nomenclature CIAP ci-dessous ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement celle(s) où figurent les codes activit és sélectionn és.
NOMENCLATURE CIAP
A0104 ACTIVITES ANNEXES A L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA CHASSE G4603 COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES
A010401 Activités de soutien à l'agriculture G460301 Commerce de gros de textiles, habillement et chaussures
A010402 Activités de soutien à l'élevage G460302 Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
A010403 Activités de soutien à la chasse G460303 Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires divers
A0201 SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE G4604 COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES
A020101 Sylviculture G460401 Commerce de gros de carburants et combustibles
A020102 Exploitation Foresti ère G460402 Commerce de gros de bois
A020103 Production de charbon de bois G460403 Commerce de gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
A020200 Cueillettes, récolte de produits forestiers non ligneux G460404 Commerce de gros d’ autres produits interm édiaires non agricoles
A0203 ACTIVITES DE SOUTIEN A LA SYLVICULTURE ET A L'EXPLOITATION FORESTIERE G4605 COMMERCE DE GROS DE MACHINES, D'EQUIPEMENTS ET FOURNITURES
A020300 Activit és de soutien à la sylviculture et à l'exploitation foresti ère G460501 Commerce de gros de machines, d' équipements et fournitures
A0301 PECHE G460502 Commerce de gros d'autres équipements industriels et fournitures diverses
A030101 Pêche maritime G4606 COMMERCE DE GROS NON SP ÉCIALIS É
A030102 Pêche en eau douce G460600 Commerce de gros non spécialis é
A0302 AQUACULTURE, PISCICULTURE G4701 COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE
A030201 Pisciculture G470100 Commerce de détail en magasin non spécialis é
A030202 Aquaculture G4702 COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE
B0500 EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE G470201 Commerce de détail en magasin spécialis é de produits alimentaires, boissons et tabacs manufactur és
B06 EXTRACTION D'HYDROCARBURES G470203 Commerce de détail en magasin spécialis é de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
B0600 EXTRACTION D'HYDROCARBURES G470204 Commerce de détail en magasin spécialis é d'articles et appareils d'équipement domestique
B060001 Extraction de pétrole brut G470205 Commerce de détail en magasin spécialis é de quincaillerie, peintures, verre, tapis et rev êtement de sols et murs
B060002 Extraction de gaz naturel G470206 Commerce de détail en magasin spécialis é de livres, journaux et articles de sport et de loisirs
Commerce de détail en magasin spécialis é d' équipements informatiques et de matériels de télécommunication, audio ou
B07 EXTRACTION DE MINERAIS M ÉTALLIQUES G470207
vid éo
B0701 EXTRACTION DE MINERAIS DE FER G470208 Commerce de détail en magasin spécialis é de carburants automobiles
B070100 Extraction de minerais de fer G470209 Commerce de détail en magasin spécialis é d'autres produits n.c.a.
B0702 EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX NON FERREUX G4703 COMMERCE DE DÉ TAIL HORS MAGASIN
B070201 Extraction de minerais de m étaux précieux G470301 Commerce de détail sur éventaires et marchés de viandes et poissons
B070202 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux G470302 Commerce de détail sur éventaires et marchés de fruits et légumes frais
Commerce de détail sur éventaires et marchés de céréales, tubercules et d'autres produits alimentaires, boissons et
B0801 EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES G470303
tabacs manufactur és
B080100 Extraction de pierres, de sables et d'argiles G470304 Commerce de détail sur éventaires et marchés de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
B0802 ACTIVITES EXTRACTIVES N.C.A. G470305 Commerce de détail sur éventaires et marchés d'articles non alimentaires divers
B080201 Extraction de phosphates et de sels de potassium, naturels G470306 Autres commerces de détail hors magasin
B080202 Extractions de min éraux pour l'industrie chimique H4901 TRANSPORTS FERROVIAIRES
B080203 Extraction ou production de sel et de natron H490100 Transports ferroviaires
B080204 Extraction de pierres précieuses et semi-précieuses H4902 TRANSPORTS ROUTIERS
B080205 Autres extractions H490201 Transports routiers de passagers
B0901 ACTIVITES DE SOUTIEN A L’EXTRACTION D’HYDROCARBURES H490202 Transports routiers de marchandises
B090100 Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures H4903 TRANSPORTS PAR CONDUITES
B0902 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES H490300 Transports par conduites
B090200 Activités de soutien aux autres industries extractives H50 TRANSPORT PAR EAU
C100603 Fabrication de pâtes alimentaires, de semoules et de produits farineux similaires I5500 HEBERGEMENT
C130201 Fabrication de tapis et moquettes J630001 Traitement de données, hébergement et activit és connexes ; Création de portails Internet
C130202 Fabrication d' étoffes à mailles et d'articles textiles non vestimentaires J630002 Autres activit és li ées à l'information
C1401 FABRICATION DE VETEMENTS K6401 INTERM ÉDIATION MON ÉTAIRE
C140100 Fabrication de vêtements K640101 Activités de banque centrale
C1402 SERVICE DE COUTURE SUR MESURE K640102 Autres interm édiations monétaires (Banques commerciales)
C140200 Service de couture sur mesure K6402 ACTIVITES DES FONDS DE PLACEMENTS, HOLDINGS ET SIMILAIRES
C1501 TRAVAIL DU CUIR; FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE K640200 Activités des fonds de placements, holdings et similaires
C150101 Apprêt, tannage des cuirs et fourrures K6403 ACTIVITES DE CREDITS ET AUTRES INTERMEDIATIONS NON MONETAIRES
C150102 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie K640301 Activités de micro finance
C1502 FABRICATION DE CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS K640302 Autres activit és de cr édits et autres interm édiations non mon étaires
C150200 Fabrication de chaussures et articles chaussants K6500 ASSURANCE
C1601 TRAVAIL DU BOIS K650001 Assurance vie et caisses de retraite
C160100 Sciage, Rabotage K650002 Assurance dommage et réassurance
C1602 FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS, LIEGE, VANNERIE ET SPARTERIE K66 ACTIVIT ÉS D'AUXILIAIRES FINANCIERS ET D'ASSURANCE
C160201 Fabrication de feuilles de placage, de contreplaques et de panneaux K6600 ACTIVIT ÉS D'AUXILIAIRES FINANCIERS ET D'ASSURANCE
C160202 Fabrication d'ouvrages de charpente, de menuiseries et d'emballages en bois K660001 Gestion de Fonds pour tiers
C160203 Fabrication d'articles divers en bois ou liège, vannerie et sparterie K660002 Activit és de transfert de fonds et d’auxiliaires financiers
C17 FABRICATION DE PAPIER, CARTONS ET D’ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON K660003 Activités d'auxiliaires d'assurance
C1700 FABRICATION DE PAPIER, CARTONS ET D’ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON L6801 LOCATION IMMOBILIERE ET ACTIVITES SUR BIENS PROPRES
C170001 Fabrication de pâte a papier, de papier et de carton L680100 Location immobilière et activit és sur biens propres
C170002 Fabrication de carton ondulé et emballages en papier ou en carton L6802 ACTIVIT ÉS DES AGENCES IMMOBILI ÈRES
C170003 Fabrication d'articles en papier ou en carton L680200 Activités des agences immobilières
C1801 IMPRIMERIE ET ACTIVITES CONNEXES M6901 ACTIVIT ÉS JURIDIQUES
C180100 Imprimerie et activit és connexes M690100 Activités juridiques
C1802 REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS M6902 ACTIVIT ÉS COMPTABLES
C180200 Reproduction d'enregistrement M690200 Activités comptables
C1901 RAFFINAGE DU PETROLE M7000 ACTIVIT ÉS DES SIEGES SOCIAUX; CONSEIL EN GESTION
C190100 Raffinage du pétrole M700001 Activités des sièges sociaux
C1902 COKEFACTION M700002 Conseil de gestion
C190200 Cokéfaction M7100 ACTIVIT ÉS D'ARCHITECTURE, D'INGENIERIE ET TECHNIQUES
C2001 FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE M710001 Activités d’architecture et d'ing énierie
C200101 Fabrication de produits azotés et d'engrais M710002 Activités de contr ôle et analyses techniques
C200102 Fabrication d'autres produits chimiques de base M7201 RECHERCHE -DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
C2002 FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES FONCTIONNELS M720100 Recherche -développement en sciences physiques et naturelles
C200201 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien M7202 RECHERCHE -DEVELOPPEMENT EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
C200202 Fabrication de parfums et de produits de toilette M720200 Recherche -développement en sciences humaines et sociales
C200203 Fabrication de produits agrochimiques M7300 PUBLICITE ET ETUDES DE MARCHES
C200204 Fabrication de peintures et vernis, adjuvants et encres d'imprimerie M730001 Publicit é
C200205 Fabrication de fibres artificielles ou synth étiques M730002 Études de march é et sondages
C200206 Fabrication d'autres produits chimiques M74 AUTRES ACTIVIT ÉS PROFESSIONNELLES DE SERVICES SPECIALISES
C2100 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES M7400 AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
C210001 Industrie pharmaceutique M740001 Activités spécialis ées de design
C210002 Fabrication de m édicaments traditionnels M740002 Activités photographiques
C2201 TRAVAIL DU CAOUTCHOUC M740003 Autres activit és spécialis ées, scientifiques et techniques n.c.a.
C220101 Fabrication et rechapage de pneumatiques M75 ACTIVIT ÉS VETERINAIRES
C220102 Fabrication d'autres articles en caoutchouc M7500 ACTIVIT ÉS VETERINAIRES
C2202 TRAVAIL DU PLASTIQUE M750000 Activités vétérinaires
C220200 Fabrication d'articles en plastique N7700 LOCATION ET LOCATION -BAIL
C2301 FABRICATION DE VERRE ET D'ARTICLES EN VERRE N770001 Location de véhicules automobiles
C230100 Fabrication de verre et d'articles en verre N770002 Location de machines et d'équipements n.c.a.
C2302 FABRICATION DE PRODUITS CÉ RAMIQUES N770003 Location d'articles personnels et domestiques n.c.a.
C230201 Fabrication de carreaux en céramique N770004 Gestion des droits de propriété industrielle
C230202 Fabrication de tuiles et briques N7800 ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES
C230203 Fabrication d'autres produits céramiques N780000 Activités liées aux ressources humaines
C2303 FABRICATION DE CIMENTS ET AUTRES PRODUITS MINERAUX N7900 ACTIVIT ÉS DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES
C230301 Fabrication de ciment, chaux et plâtre N790000 Activités des agences de réservation et voyagistes
Fabrication de matériaux et d'ouvrages en ciment, en béton ou en plâtre ; Travail de la
C230302 N8000 ENQUETES ET SECURITE
pierre
C230303 Fabrication de produits min éraux non métalliques n.c.a. N800000 Enqu êtes et sécurité
C2401 SIDERURGIE ET PREMIERE TRANSFORMATION DE L'ACIER N8100 SOUTIEN AUX BATIMENTS ; AMENAGEMENT PAYSAGER
C240100 Sidérurgie et première transformation de l'acier N810001 Activités combinées de soutien aux bâtiments
C2402 METALLURGIE ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX NON FERREUX N810002 Activités de nettoyage
C240200 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux N810003 Aménagement paysager
C2403 FONDERIE N8200 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ; ACTIVITES DE BUREAU
C240300 Fonderie N820001 Activités de bureau, routage et centres d'appels
C260300 Fabrication d' équipements d'imagerie m édicale, de précision, d'optique et d'horlogerie P850201 Enseignement secondaire g énéral
C2701 FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNIQUES P850202 Enseignement secondaire technique ou professionnel
C270100 Fabrication de machines et matériels électrotechniques P8503 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET POST -SECONDAIRE NON SUPERIEUR
C2702 FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES P850301 Enseignement sup érieur
C270200 Fabrication d'appareils domestiques P850302 Enseignement post -secondaire non sup érieur
C2703 FABRICATION D’AUTRES MATERIELS ELECTRIQUES P8504 AUTRES ACTIVIT ÉS D'ENSEIGNEMENT
C270300 Fabrication d’ autres mat ériels électriques P850400 Autres activit és d'enseignement
C2801 FABRICATION DE MACHINES D'USAGE GÉNÉRAL Q8601 ACTIVIT ÉS HOSPITALIÈRES
C280100 Fabrication de machines d'usage général Q860100 Activités hospitalières
C2802 FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPÉ CIFIQUE Q8602 ACTIVITE DES MEDECINS ET DES DENTISTES
C280200 Fabrication de machines d'usage spécifique Q860200 Activité des m édecins et des dentistes
C2900 CONSTRUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES Q8603 ACTIVIT ÉS PARAMÉ DICALES ET DE SOUTIEN
C290000 Construction de véhicules automobiles Q860301 Activités des tradipraticiens
C3001 CONSTRUCTION NAVALE, AÉ RONAUTIQUE ET FERROVIAIRE Q860302 Autres activit és pour la sant é humaine
C300101 construction navale Q8700 ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO -SOCIAL ET SOCIAL
C300102 Construction aéronautique Q870000 Activités d'Hébergement médico-social et social
C300103 Construction ferroviaire Q8800 ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT
C300104 Construction de véhicules militaires de combat Q880000 Action sociale sans hébergement
C3002 FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT R9000 ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE
C300200 Fabrication d'autres équipements de transport R900000 Activités créatives, artistiques et de spectacle
C3100 FABRICATION DE MEUBLES ET MATELAS R9100 CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
C310001 Fabrication de matelas et sommiers R910000 Conservation et valorisation du patrimoine
C310002 Fabrication de meubles R9200 ORGANISATION DE JEUX DE HASARD ET D'ARGENT
C3200 AUTRES INDUSTRIES R920000 Organisation de jeux de hasard et d'argent
C320001 Fabrication de bijoux R9301 ACTIVIT ÉS LIÉ ES AU SPORT
C320002 Fabrication d'instruments de musique R930100 Activités liées au sport
C320003 Activités manufacturi ères n.c.a R9302 ACTIVIT ÉS RÉCRÉATIVES ET DE LOISIRS
C3301 REPARATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS R930200 Activités récr éatives et de loisirs
C330100 Réparation de machines et d'équipements professionnels S9401 ACTIVITES DES ORGANISATIONS ECONOMIQUES, PATRONALES ET PROFESSIONNELLES
C3302 INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS S940100 Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles
C330200 Installation de machines et d' équipements professionnels S9402 ACTIVIT ÉS DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS
D3501 PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICIT É S940200 Activités des syndicats des travailleurs
D350100 Production, transport et distribution d'électricit é S9403 ACTIVIT ÉS DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
D3502 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX ET DE GLACE S940301 Activités des organisations religieuses
D350200 Production et distribution de combustibles gazeux et de glace S940302 Activités des organisations politiques
E3600 CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU S940303 Activités des autres organisations associatives
E360000 Captage, traitement et distribution d'eau S9501 REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION
E3700 COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES S950101 Réparation d'ordinateurs et d' équipements périphériques
E370000 Collecte et traitement des eaux usées S950102 Réparation d'équipements de communication
E3800 COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS ; RECUPERATION S9502 REPARATION DE BIENS PERSONNELS ET DOMESTIQUES
E380001 Collecte, traitement et élimination des déchets S950200 Réparation de biens personnels et domestiques
E380002 Récupération S9600 FOURNITURE D'AUTRES SERVICES PERSONNELS
E3900 DEPOLLUTION ET GESTION DES DECHETS S960001 Lavage et nettoyage de textiles
E390000 Dépollution et gestion des déchets S960002 Coiffure et soins de beauté
F4101 PROMOTION IMMOBILI ÈRE S960003 Services fun éraires
F410100 Promotion immobili ère S960004 Autres services personnels n.c.a
F4102 CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS COMPLETS T9700 ACTIVIT ÉS DES M É NAGES EN TANT QU’EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE
F410200 Construction de bâtiments complets T970000 Activités des m énages en tant qu'employeurs de personnel domestique
F4200 GENIE CIVIL T9800 ACTIVIT ÉS INDIFFERENCIEES AUTOPRODUITES DES MÉ NAGES
F420001 Construction de routes et de voies ferrées T980001 Activités indifférenci ées des m énages en tant que producteurs de biens pour usage propre
F420002 Construction de réseaux et de lignes T980002 Activités indifférenci ées des m énages en tant que producteurs de services pour usage propre
F420003 Construction d’autres ouvrages de génie civil U9900 ACTIVIT ÉS DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES
U990000 Activités des organisations extraterritoriales
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES
DIRECTION
CENTRE DE DEPOT DE
GRAND-BASSAM
EXERCICE CLOS LE
31/12/2021
DESIGNATION DE L'ENTITE
SIGLE USUEL : 0
SYSTEME NORMAL
Bilan X
Compte de résultat X
CONDITIONS DE RECEVABILITE
• Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée.
Etats financiers
• Les rubriques et les postes du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux de
trésorerie non chiffrés ne doivent pas être supprimés.
• Les Notes annexes non chiffrées doivent être supprimées. Cependant elles devront
être indiquées dans la Fiche Récapitulative des Notes Annexes (Fiche R4)
• Les états financiers devront être accompagnés d'une attestation de visa ou d'une
attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes.
-2-
NOTE 36
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel: 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
(1)
1- Code forme juridique 3- Code pays du siège social
1
( ) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire
2
( ) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08
3
( ) Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14
4
( ) Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16
-4-
FICHE R1
ZG 0 ZH ZI G4602
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
ZJ GAZPRO ENERGY 0
Désignation de l'entité Sigle
ZK 07 47 77 10 59 cabinetcgcc@gmail.com 1 BP BOUAKE
N° de téléphone Adresse e-mail Code Boîte Postale Ville
ZL GRAND-BASSAM
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)
ZN
ZM DISTRIBUTION D'HYDROCARBURE 100,00%
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité % Capacité production utile
ZO
Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à contacter en cas de demande
ZP
Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entité ou
du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers
ZQ
Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables
de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa
ZR
Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables
de l'Expert comptablble ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes
X
ZS Non Oui
Etats financiers approuvés par l'Assemblée
Générale (cocher la case)
ZW
ZT DIOMANDE ADAM Domiciliations bancaires
Nom du signataire des états financiers Banque Numéro de compte
ZU PRESIDENT
Qualité du signataire des états financiers
ZV
Date de signature
Signature
-5-
FICHE R2
ZY Régime fiscal ( ) :
1 1 ZZ6 Entité sous contrôle privé national X
ACTIVITE DE L'ENTITE
Divers (4)
DIRIGEANTS (1)
Autres N°
Adresse (BP, ville, pays, adresse
Nom et Prénoms Nationalité nationalités Qualité d'identification
2 géographique et adresse email)
(à préciser) ( ) fiscale
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
(2) En cas de double nationalité
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BILAN
EXERCICE AU EXERCICE AU EXERCICE AU
EXERCICE au 31/12/ N
31/12/N-1 31/12/N 31/12/N-1
REF ACTIF NOTE REF PASSIF NOTE
AMORT et
BRUT NET NET NET NET
DEPREC.
BILAN
EXERCICE AU
EXERCICE au 31/12/ N
31/12/N-1
REF ACTIF NOTE
AMORT et
BRUT NET NET
DEPREC.
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 - - - -
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 - - - -
Terrains (1)
AJ - - - 0
dont Placement Net: - -
Bâtiments (1)
AK - - - 0
dont Placement Net: - -
AL Aménagements, agencements et installations - - - - 0
AN Matériel de transport - - - - 0
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 - - - -
AR Titres de participation - - - - 0
BB STOCKS ET ENCOURS 6 - - - 0
BQ Titres de placement 9 - - -
BR Valeurs à encaisser 10 - - -
BU Ecart de conversion-Actif 12 - - - -
BILAN
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF PASSIF NOTE 31/12/N 31/12/N-1
NET NET
CA Capital 13 200.000.000 -
CE Ecarts de réévaluation 3e - -
CF Réserves indisponibles 14 - -
CG Réserves libres 14 - -
CH Report à nouveau (+ ou -) 14 - -
CL Subventions d'investissement 15 - -
CM Provisions réglementées 15 - -
DB Dettes de location-acquisition 16 - -
DM Autres dettes 19 - -
DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF - - -
DV Ecart de conversion-Passif 12 - -
COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF LIBELLES (2) NOTE 31/12/N 31/12/N-1
NET (1) NET (1)
TA Ventes de marchandises A + 21 902.322.700 -
RA Achats de marchandises - 22 - 406.045.215 -
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6 - -
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) 496.277.485 -
TB Ventes de produits fabriqués B + 21 - -
TC Travaux, services vendus C + 21 - -
TD Produits accessoires D + 21 - -
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) 902.322.700 -
TE Production stockée (ou déstockage) -/+ 6 - -
TF Production immobilisée + 21 - -
TG Subventions d’exploitation + 21 - -
TH Autres produits + 21 - -
TI Transferts de charges d'exploitation + 12 - -
RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 - -
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6 - -
RE Autres achats - 22 - 14.756.160 -
RF Variation de stocks d’autres approvisionnements -/+ 6 - -
RG Transports - 23 - 39.612.885 -
RH Services extérieurs - 24 - -
RI Impôts et taxes - 25 291.860 -
RJ Autres charges - 26 - -
XC VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ) 442.200.300 -
RK Charges de personnel - 27 - 12.000.000 -
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) 430.200.300 -
TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations + 28 - -
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 3C&28 - -
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL) 430.200.300 -
TK Revenus financiers et assimilés + 29 - -
TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28 - -
TM Transferts de charges financières + 12 - -
RM Frais financiers et charges assimilées - 29 - -
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 3C&28 - -
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) - -
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) 430.200.300 -
TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D - -
TO Autres Produits HAO + 30 - -
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D - -
RP Autres Charges HAO - 30 - -
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) - -
RQ Participation des travailleurs - 30 - -
RS Impôts sur le résultat - 37 - -
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 430.200.300 -
(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"
(2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes,
ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.
- 11 -
FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
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EXERCICE EXERCICE
REF LIBELLES NOTE
N N-1
Trésorerie nette au 1er janvier
ZA A - -
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 430.200.300,0 -
FB+FC+FD+FE : - 489.540.300,0 -
FN - Dividendes versés - -
NOTE 1: DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES ET LES ENGAGEMENTS FINANCIERS
2
Montant SURETES REELLES ( )
LIBELLES Note 1
brut ( ) Hypothèques Nantissements Gages/autres
Emprunts et dettes financières diverses : 16
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes des établissements de crédit
Autres dettes financières
SOUS TOTAL (1) 0
Dettes de location-acquisition : 16
Dettes de crédit-bail immobilier
Dettes de crédit-bail mobilier
Dettes sur contrats de location-vente
Autres dettes sur contrats de location-acquisition
SOUS TOTAL (2) 0
Dettes du passif circulant :
Fournisseurs et comptes rattachés 17
Clients 7
Personnel 18
Sécurité sociale et organismes sociaux 18
Etat 18
Organismes internationaux 19
Associés et groupe 19
Créditeurs divers 19
SOUS TOTAL (3) 0
TOTAL (1) + (2) + (3) 0
Engagements Engagements Engagements
ENGAGEMENTS FINANCIERS
réciproques donnés reçus
Engagements consentis à des entités liées
Primes de remboursement des obligations non échues
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abandons de créances conditionnels
Achats de marchandises à terme
Achats à terme de devises non couverts
Commandes fermes des clients
Autres engagements réciproques
TOTAL 0 0 0
(1) indiquer le montant de la garantie
(2) indiquer les références de la sûreté
Commentaire :
● Indiquer la raison d'être des suretés.
● Pour les actifs et passifs externes frappés de réserve de propriété(R/P), indiquer les informations prévues dans le chapitre Opérations et problèmes spécifiques.
● Pour les transactions entre les parties liées, indiquer :
- la nature et le montant des transactions effectuées avec chaque partie liée (entité mère,autres filiales du groupe,etc.)
- les transactions avec les principaux dirigeants (prêts aux dirigeants,salaires bruts et avantages en nature,atribution gratuite d'actions etc.).
- 14 -
NOTE 2
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
L'entreprise tient la comptabilité suivant les prescriptions du SY SCOA REVISE, et définies dans un manuel de procédures
comptables propre à l'entreprise. Le système normal est appliqué. La comptabilité est tenue chronologiquement par dates sur
un système informatique permettant d'éditer des journaux, un grand livre et une balance. Les pièces sont numérotées. Les
principes suivants sont respectés : prudence, transparence, importance significative, intangibilité du bilan, coût historique,
continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, spécialisation des exercices. La comptabilité est tenue en français et en
francs CFA. Les stocks sont valorisés suivant la méthode du premier entré, premier sorti (P.E.P.S.). L'inventaire est
intermittent.
Commentaire :
● Mentionner les faits marquants après la déclaration de conformité.
Seuls les éléments ayant une incidence comptable significative ou qui misent à la comparabilité des exercices doivent être mentionnés. Par exemple, le lancement d'un produit sur le
marché, ou la perte du principal client de l'entité.
● Décrire les régles et méthodes utilisées pour l'établissement des états financiers et celles utilisées dans le cas de contrat pluri- exercices, de contrats de concession, de
l'établissement de comptes intermédiaires, de fusion et opérations assimilées comme indiquées dans les opérations et problèmes spécifiques.
- 17 -
NOTE 3A
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Suite à une
MONTANT BRUT Acquisitions Cessions MONTANT BRUT
Virements réévaluation Virements
A L'OUVERTURE Apports Scissions Hors A LA CLOTURE
de poste à poste pratiquée au cours de poste à poste
DE L'EXERCICE Créations service DE L'EXERCICE
RUBRIQUES de l'exercice
VALEUR
AMORTISSEMENTS PLUS-VALUE OU
SITUATIONS ET MOUVEMENTS MONTANT BRUT COMPTABLE PRIX DE CESSION
PRATIQUES MOINS-VALUE
NETTE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 0
Terrains 0 0 0 0
Bâtiments 0 0 0 0
Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0 0
Matériel de transport 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0 0
Titres de participations 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
Commentaire :
● Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie.
- 20 -
NOTE 3E
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Montants en
Ecarts de Amortissements
Eléments réévalués par postes du bilan coûts Montant réévalués
réévaluation supplémentaires
historiques
TOTAL GENERAL 0 0 0 0
Méthode de réévaluation utilisée :
(1): Préciser s'il s'agit du résultat de l'exercice N ou du résultat de l'exercice N-1 (2): S'il s'agit du résultat de l'exercice n-1, renseigner la colonne "part du bénéfice reçue de la filiale"
Commentaire :
● Justifier toute variation significative. ● Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres.
● Commenter toutes les créances anciennes. ● Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.
● Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.
● Indiquer :
- la nature de la créance ;
- la durée de la concession ;
- l'échéance.
- 22 -
NOTE 5
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Fournisseurs d'investissements 0 0
Fournisseurs d'investissements effets à payer 0 0
Versements restant à effectuer sur titres de
0 0
participation et titres immobilisés non libérés
Autres dettes hors activités ordinaires 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire:
● Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée.
● Expliciter toute variation significative.
- 23 -
NOTE 6
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Marchandises 0 0 0
Matières premières et fournitures liées 0 0 0
Autres approvisionnements 0 0 0
Produits en cours 0 0 0
Services en cours 0 0 0
Produits finis 0 0 0
Produits intermédiaires 0 0 0
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt 0 0 0
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS 0 0 0
(1) Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5 % du total de l'actif circulant).
Commentaire :
● Indiquer la date de prise d'inventaire et décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées pour évaluer le stock.
● Commenter toute variation significative des stocks.
● Indiquer le détail des stocks dépréciés et les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- 24 -
NOTE 7
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
NOTE 7 : CLIENTS
Créances
Créances Créances
Variation à plus d'un an et
Libellés Année N Année N-1 à un an à plus de deux
en % à deux ans
au plus ans
au plus
Créances
Créances Créances
Variation à plus d'un an et
Libellés Année N Année N-1 à un an à plus de deux
en % à deux ans
au plus ans
au plus
Personnel 0 0
Organismes sociaux 0 0
Etat et Collectivit és publiques 0 0
Organismes internationaux 0 0
Apporteurs, associés et groupe 200.000.000 0 100,00%
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du
0 0
SYSCOHADA (Voir Notes 8A & 8C)
Autres débiteurs divers 0 0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des
succursales
Comptes de liaison charges et produits 0 0
Comptes de liaison des sociétés en participation
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 200.000.000 0 100,00% 0 0 0
Dépréciations des autres créances 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS 200.000.000 0 100,00%
Commentaire :
● Justifier toute variation significative.
● Détailler les créances dont le montant est significatif.
● Justifier les créances anciennes.
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
● Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.
- 26 -
NOTE 8A
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Compte transitoire à solder: 4751 compte transitoire, ajustement lié à la révision du SYSCOHADA, compte-actif
... ...
Total exercice 2018
Total exercice 2019
Total exercice 2020
Total exercice 2021
Total exercice 2022
TOTAL GENERAL 0 0 0
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NOTE 8B
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Comptes Montants
TOTAL GENERAL 0
- 28 -
NOTE 8C
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Effets à encaisser 0 0
Effets à l'encaissement 0 0
Chèques à encaisser 0 0
Chèques à l'encaissement 0 0
Cartes de crédit à encaisser 0 0
Autres valeurs à encaisser 0 0
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER 0 0
Dépréciations des valeurs à encaisser 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS 0 0
Commentaire :
● Commenter toute variation significative ;
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- 31 -
NOTE 11
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
NOTE 11 : DISPONIBILITES
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
NB : Banques et intérêts courus et Etablissement financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est débiteur
- 32-
NOTE 12
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
ECARTS DE CONVERSION
Cours UML Variation
Montant Cours UML
Libellés Devises Année en valeur
en devises 31/12
acquisition
Ecarts de conversion actif :
détailler les créances et dettes concernées
0
0
0
0
0
0
Ecart de conversion passif :
détailler les créances et dettes concernées
0
0
0
0
0
0
0
UML : Unités Monétaires légales
Commentaire: Faire un commentaire.
TRANSFERTS DE CHARGES
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Transferts de charges d'exploitation :
détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (1)
(1): Leurs comptes d'origine: autrement dit indiquerles numéros de comptes d'où le transfert est effectué.
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- 33 -
NOTE 13
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
NOTE 13 : CAPITAL
0
0
0
0
0
0
Variation en
Libellés Année N Année N-1
valeur
Primes d'émission - - -
Prime d'apport - - -
Prime de fusion - - -
Prime de conversion - - -
Autres primes - - -
TOTAL PRIMES - - -
Réserves légales - - -
Réserves statutaires - - -
Réserves de plus-values nettes à long terme -
Réserves d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié
- - -
et aux dirigeants
Variation
Variation Régime
Libellés NOTE Année N Année N-1 en valeur Echéances
en % fiscal
État 0 0 0
Régions 0 0 0
Départements 0 0 0
Communes et collectivités publiques décentralisées 0 0 0
Entités publiques ou mixtes 0 0 0
Entités et organismes privés 0 0 0
Organismes internationaux 0 0 0
Autres 0 0 0
TOTAL SUBVENTIONS 0 0 0
Amortissements dérogatoires 0 0 0
Plus-value de cession à réinvestir 0 0 0
Provisions spéciales de réévaluation 3E 0 0 0
Provisions réglementées relatives aux immobilisations 0 0 0
Provisions réglementés relatives aux stocks 0 0 0
Provisions pour investissement 0 0 0
Autres provisions et fonds réglementées 0 0 0
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0
Commentaire:
● Indiquer pour la subvention la date d’octroi, la nature, les obligations éventuelles.
● Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations. Commenter toute variation significative.
● Commenter toute variation significative.
- 36 -
NOTE 15B
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
1
NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES ( )
Variation
Variation
Libellés NOTE Année N Année N-1 en valeur Echéances
en %
Titres participatifs 0
Avances conditionnées 0
(1) Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, ...) sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques "Total capitaux propres et ressources assimilées " et "Emprunts
et dettes financières" si le montant des autres fonds propres est significatif.
Commentaire:
● Justifier l'inscription de ces dettes dans une rubrique spécifique du passif du bilan "autres fonds propres"(faible probabilité de remboursement, absence d’échéancier...)
● Justifier le caractère significatif du montant total de cette rubrique
● Commenter toute variation significative
- 37 -
NOTE 16A
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : -
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 44.561 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)
Coût financier
NOTE 16B BIS : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : (METHODE ACTUARIELLE SUITE)
Commentaire :
● Indiquer le montant comptabilisé au passif (ou actif) à la clôture de l'exercice.
Actions
Obligations
Autres
Total 0 0 0 0
Commentaire :
● Expliquer comment les taux de rendement par catégorie d’actifs et global ont été déterminés
● Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1
- 40 -
NOTE 16C
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Actif éventuel 0 0
Passif éventuel 0 0
Commentaire :
● Décrire les principales caractéristiques des actifs / passifs éventuels, l’horizon de temps auquel les encaissements / décaissements sont attendus et les éventuels remboursements à
percevoir.
- 41 -
NOTE 17
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Dettes à plus
Variation Dettes à un d'un an et à Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1
en % an au plus deux ans de deux ans
au plus
Fournisseurs, sous-traitants - -
Commentaire:
● Commenter toutes variations significatives.
● Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.
● Commenter les dettes anciennes.
- 42 -
NOTE 18
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Dettes à plus
Variation en Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 d'un an et à
valeur en % au plus de deux ans
deux ans au plus
Autres personnel 0
Caisse de retraite 0 0 0
Mutuelle de santé 0 0 0
Assurance Retraite 0 0 0
Etat, TVA 0 0 0
Commentaire:
● Commenter toute variation significative.
● Commenter les dettes anciennes
- 43 -
NOTE 19
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Dettes à plus
Variation en Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 d'un an et à deux
valeur en % au plus de deux ans
ans au plus
Organismes internationaux 0 0 0
Apporteurs, opérations sur le capital 0 0 0
Associés, compte courant 0 0 0
Associés dividendes à payer 0 0 0
Groupe, comptes courants 0 0 0
Autres dettes associés 0
TOTAL DETTES ASSOCIES 0 0 0 0 0 0
Créditeurs divers 0 0 0
Obligataires 0 0 0
Rémunérations d'administrateurs 0 0 0
Compte d'affacturage et de titrisation 0 0 0
Versements restant à effectuer sur titres de placement
0 0 0
non libérés
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du
0 0 0
SYSCOHADA (Voir Note 8B)
Autres créditeurs divers 0 0 0
TOTAL CREDITEURS DIVERS 0 0 0 0 0 0
Comptes permanents non bloqués des établissements et
0 0 0
des succursales
Comptes de liaison charges et produits 0 0 0
Comptes de liaison des sociétés en participation 0 0 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Banques locales 0 0
Autres Banques 0 0
Crédit de trésorerie 0 0
TOTAL GENERAL 0 0
Commentaire:
● Commenter toute variation significative.
● Indiquer le nom de l'organisme les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit.
NB : Banques et intérêts courus figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est créditeur.
- 45 -
NOTE 21
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Ventes de produits fabriqués dans les autres Etats parties de la Région (2) 0 0
NOTE 22 : ACHATS
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
NOTE 23 : TRANSPORTS
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Transport du personnel - -
Transports de plis - -
Transports administratifs - -
Commentaire :
● Commenter toute variation significative.
- 48 -
NOTE 24
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Sous-traitance générale 0 0
Primes d'assurance 0 0
Frais de télécommunications 0 0
Frais bancaires 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
● Commenter toute variation significative.
- 49 -
NOTE 25
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Droits d'enregistrement 0 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Dons et mécénat 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
● Commenter toute variation significative.
● Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des administrateurs.
● Indiquer les organismes bénéficiaires des dons.
- 51 -
NOTE 27A
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Autres
Hors Autres Etats
Nationaux Etats de TOTAL Nationaux Hors Région (3) TOTAL
Région (3) de la Région (3)
la Région (3)
QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F
YA 1. Cadres supérieurs 0 0
2. Techniciens supérieurs
YB 0 0
et cadres moyens
3. Techniciens, agents de maîtrise
YC 0 0
et ouvriers qualifiés
4. Employés, manœuvres,
YD 0 0
ouvriers, et apprentis
YE TOTAL (1) (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YF Permanents 0 0
YG Saisonniers 0 0
Note n°/référence
Facturation à l'entité aus autres parties
2. Personnel extérieur des états financiers
YH 1. Cadres supérieurs 0
B - Montants comptabilisés non rapportés
2. Techniciens supérieurs dans l'état 301 (2)
YI 0
et cadres moyens
(3): "Région" indique la zone UEMOA pour les pays UEMOA, la zone CEMAC pour les pays
YN Saisonniers 0 CEMAC, autre zone pour les autres pays OHADA.
Commentaire:
● Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel
- 53 -
NOTE 28
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Subventions d'équilibre 0 0
NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES (1)
N N-1 N-2 N-3 N-4
NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) 200.000.000 0 0 0 0
Capital social 200.000.000 0
Actions ordinaires
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote
Actions nouvelles à émettre :
- par conversion d'obligations
- par exercice de droits de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) 1.762.723.300 0 0 0 0
Chiffre d'affaires hors taxes 902.322.700 0
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) 430.200.300 0
(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assembl ée (6) Personnel propre
(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé (7) Total des comptes 661, 662, 663
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat (8) Total des comptes 664, 668
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses (9) Compte 667
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
- 57 -
NOTE 32
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° d'identification fiscale : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
PRODUCTION VENDUE
UNITE DE PRODUCTION VENDUE PRODUCTION VENDUE PRODUCTION STOCK OUVERTURE STOCK CLOTURE
DANS LES AUTRES
DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE DANS LE PAYS HORS OHADA IMMOBILISEE DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE
PAYS DE L'OHADA
CHOISIE
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantit é Valeur Quantité Valeur Quantit é Valeur Quantité Valeur
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
• l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique ;
• les embauches et les licenciements ;
• les rémunérations et leur évolution.
Relations sociales :
• l'organisation du dialogue social ;
• le bilan des accords collectifs.
Santé et sécurité :
• les conditions de santé et de sécurité au travail ;
• le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière
de santé et de sécurité au travail.
Formation :
• les politiques mises en œuvre en matière de formation ;
• le nombre total d'heures de formation.
Égalité de traitement :
• les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
• les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique générale en matière environnementale :
• l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches
d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
• les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ;
• les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
Pollution et gestion des déchets :
• les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
• les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;
• la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.
Utilisation durable des ressources :
• la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
• la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
• la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Changement climatique :
• les rejets de gaz à effet de serre.
Protection de la biodiversité :
• les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité.
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :
• en matière d'emploi et de développement régional ;
• sur les populations riveraines ou locales.
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société
(associations d'insertion, établissements d'enseignement...) :
• les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;
• les actions de partenariat ou de mécénat.
Sous-traitance et fournisseurs :
• la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.
- 61 -
NOTE 37
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
Libellés Montant
1
2 : A REINTEGRER ( ) 0
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
1
3 : A DEDUIRE ( ) 0
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
4 : RESULTAT IMPOSABLE AVANT DEDUCTION DES DEFICITS ( 4 = 1+2-3) 430.200.300
(1)
5 : DEFICITS ANTERIEURS A L'EXERCICE 0
……………..
……………..
(1)
6 : AMORTISSEMENTS REGULIEREMENT DIFFERES 0
……………..
……………..
(1)
7 : AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE A DIFFERER 0
……………..
……………..
8 : RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE (8= 4-5-6+7) 430.200.300
(1)
A détailler
(2) insérer ici la déclaration de l'impôt sur le résultat
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NOTE 38
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
A - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS
Commentaire :
Indiquer la nature des événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements des états financiers.
Pour chaque événement, donnez des précisions sur les comptes qui ont fait l'objet d'un ajustement.
B - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE NE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS
Commentaire :
Procéder à une estimation de l'impact financier de chaque événement ou l'indication que cette estimation ne peut être fournie.
Commentaire :
Indiquer la nature de l'événement (ou des événements) ayant entrainé la remise en cause de la continuité d'exploitation.
Donner des précisions sur les valeurs liquidatives retenues
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NOTE 39
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la
nouvelle méthode en cas de changement de réglementation comptable appliqué de manière rétrospective,
• l’entité doit indiquer l’impact du changement sur les principaux postes concernés de l’exercice en cas
de changement de réglementation comptable appliqué de manière prospective.
• l’entité doit indiquer l’impact du changement de méthode comptable déterminé à l’ouverture en précisant
les postes concernés ;
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la
nouvelle méthode en cas de changement de méthode comptable appliqué de manière rétrospective,
• l’entité doit indiquer les raisons d'une application prospective et l’impact du changement sur les
principaux postes concernés de l’exercice en cas de changement deméthode comptable appliqué de manière
prospective,
B – CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS
C – CORRECTIONS D’ERREURS
Commentaire :
• l’entité doit indiquer la nature des erreurs corrigées (erreurs commises et découvertes sur l’exercice en cours
et erreurs d’un exercice antérieur) ;
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés des erreurs
d’un exercice antérieur.
-9-
ETATS SUPPLEMENTAIRES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
-1-
NOTES DGI
FICHE RECAPITULATIVE DES ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI & INS PRESENTES (1)
(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités
A : Applicable N/A : Non applicable.
Par exemple pour une entité qui n'a pas d'activité agricole, elle doit cocher à l'intersection (ligne "BA" & colonne "N/A")
(2): Le contribuable peut insérer autant de déclarations fiscales supplémentaires qu'il le souhaite.
-2- ETAT COMPLEMENTAIRE N°1 PAGE 1/4
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD): 0
NON VENTILE
TOTAL 0 0 0 0
COMPLEMENT NOTE 27 B AUTRE ETATS DE L'UEMOA COMPLEMENT NOTE 33 ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION EN F CFA Exercice N
TOTAL 0 0 0 0
-7-
ETAT SUPPLEMENTAIRE N°3
N° note / ref
EXPLOITANTS INDIVIDUELS autres parties
des états financiers
TAUX AMORTISSEMENTS
NUMERO DE DATE MISE VALEUR VALEUR
DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS AMORT. PRIX CESSION PLUES-VALUE MOINS-VALUES
COMPTE SERVICE D'ACQUISITION ANTERIEURS DE L'EXERCICE TOTAL RESIDUELLE
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
-9-
ETAT SUPPLEMENTAIRE N°5
Achats stockés
Achats de
Achats de de matières et Achats
matières premières Autres achats Total rubriques Immobilisations
marchandises fournitures d'emballages
et fournitures liées
consommables
Droits de douane 0
Rémunération du transitaire 0
Frais de cantine
Dons au personnel
TOTAL (1) 0 0
(1): Montants à rappocher de l'Etat 301 en mettant en évidence les divergences à justifier.
-9-
ETAT SUPPLEMENTAIRE N°7
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
- 10- PAGE 1/9
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD) : 0
N° de télédéclarant (NTD) : 0
NOTE 7 CLIENTS
COMMENTAIRES
TABLE DES COMMENTAIRES PAGE 3/9
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD) : 0
NOTE 11 DISPONIBILITES
COMMENTAIRES
TABLE DES COMMENTAIRES PAGE 4/9
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD) : 0
TRANSFERTS DE CHARGES
NOTE 13 CAPITAL
N° de télédéclarant (NTD) : 0
N° de télédéclarant (NTD) : 0
NOTE 16B bis ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 2 (METHODE ACTUARIELLE)
ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
COMMENTAIRES
TABLE DES COMMENTAIRES PAGE 8/9
Dénomination sociale de l'entité : GAZPRO ENERGY
Adresse : BP 420 GRAND-BASSAM Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 1992407 P Exercice clos le : 31/12/2021 Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD) : 0
N° de télédéclarant (NTD) : 0