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HYLD
UCITS ETF USD (Dist)
April Factsheet
Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Apr.
2018
Alle weiteren Daten per 06.Mai.2018
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen. Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus hochverzinslichen Erträge daraus Schwankungen unterliegen
Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern besteht. und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht
garantiert werden.
Nettovermögen des
Fonds USD 667'644'073
Nettovermögen der
Anteilsklasse USD 585'977'764
Anzahl der Positionen 1'413
Fonds Vergleichsindex Umlaufende Anteile 6'021'270
Vergleichsindex Ticker IBXXGH11
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD) Ausschüttungsrendite 4.73%
31/3/2013 - 31/3/2014 - 31/3/2015 - 31/3/2016 - 31/3/2017 - 2017
31/3/2014 31/3/2015 31/3/2016 31/3/2017 31/3/2018 Kalenderjahr
Fonds 9.34% -4.61% -2.04% 10.03% 7.56% 10.11% GRÖSSTE POSITION (%)
Vergleichsindex 9.36% -4.56% -1.61% 10.47% 7.79% 10.39% SPRINT CORP 0.53
ICS INS USD LIQ AGENCY DIS 0.45
REYNOLDS GROUP ISSUER LLC 0.35
ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD) HCA INC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
0.35
0.34
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage INC 0.33
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 0.32
HCA INC 0.31
Fonds 5.91% 4.39% 3.31% k.A. 4.49% SPRINT CORP 0.31
SPRINT NEXTEL CORPORATION 0.30
Vergleichsindex 6.19% 4.76% 3.55% k.A. 4.69%
3.59
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Die Fonds-Positionen können sich ändern.
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und
sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie
sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die
Wertentwicklung des Referenzindex des Hedgefonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf
der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die
Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF
abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung
unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen,
falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit
berechnet wurde. Quelle: BlackRock.
Fortsetzung Wesentliche Risiken: Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige
Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt,
um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten
übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
HANDELSINFORMATIONEN
Börse SIX Swiss Exchange London Stock Exchange
Ticker HYLD HYLD
Bloomberg-Ticker HYLD SW HYLD LN
RIC HYLD.S HYLD.L
SEDOL B95F820 B74DQ49
Valor 20026095 20026095 Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter
Handelswährung CHF USD Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Borsa Italiana,Deutsche Börse AG erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet
sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen
kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der
Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen
Tätigkeit ausführt.
GLOSSAR
Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Durchschnittliche Restlaufzeit: Bezeichnet die gewichtete durchschnittliche
Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Restlaufzeit aller im Fonds enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit dieser Anleihen.
Depotbankgebühren Durchschnittlicher Koupon: Bezeichnet die durchschnittliche Kuponzahlungen
Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis aller im Fonds enthaltenener Anleihen.
der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt
aktuellen Fondsvermögen des Produkts. sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index
Effektive Duration: gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere
Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll
Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen- abzubilden.
Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Effektivverzinsung: Bezeichnet die effektive Verzinsung der im Fonds
Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu enthaltenen Anleihen, wenn man diese bis zur Fälligkeit der Anleihen halten
bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung würde.
zugrunde liegt.
Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische
Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere
real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer
Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung
derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im
index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart
ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.