BUDGETVORSCHLAG 2019 (ORDINARIO)

EINKOMMEN Monatli Monatli Jahrlic

TOWER 1 ch chl h
TOWER 2 5,740.00 7,002.80 84,033.
60
7,770.00 9,479.40 113,752.80

AUSGABE
Descripci Mensual Mensual Anual
ón
WESENTLICHE DEINSTLEISTUNGEN:
Wasser
Kanalisation (Abwasserleitungen) 32. 36. 437.
Reinigung 92 42 01
Gas 800.00 840.00 10,080.00
Strom 750.00 787.50 9,450.00
Telefon und Internet 60.00 63.00 756.00
Sub-Total: 1,642.92 1,726.92 20,723.01
DIENSTLEISTUNGEN:
Verwaltung 800.00 850.00 10,200.00
Hausmeister 966.61 1,027.02 12,324.28
Überwachung 24 Stunden. 3,300.00 3,506.25 42,075.00
Sub-Total: 5,066.61 5,383.27 64,599.28

FESTE WARTUNGEN:

Aufzüge 293.18 293.18 3,518.16

Begasung 165.85 165.85 1,990.20
Erhaltung von Grünflächen (Gärtnerei) 140.00 140.00 1,680.00
Schwimmbäder 149.80 149.80 1,797.60
Klimaanlage 25.00 25.00 300.00
Generator (BHKW) / Wasserpumpe 107.00 107.00 1,284.00
Sub-Total: 880.83 880.83 10,569.96

SCHREIBWAREN/WARTUNGEN UND
SONSTIGE:
Beleuchtung 40.00 40.00 480.00
Diesel-Generator 25.00 25.00 300.00
Reinigungsmittel 150.00 150.00 1,800.00
Büromaterial/Schreibwaren 50.00 50.00 600.00
Insumo electricos? Elektronische Geräten 20.00 20.00 240.00
Anderen 100.00 100.00 1,200.00
385.00 385.00 4,620.00

GEMEINSCHAFTSRÄUME VERSICHERUNG UND

BANKGEBÜHREN:
Generali - Versicherungsprämie 130.61 137.14 1,645.69
Bankgebühren 40.00 42.00 504.00
Sub-Total: 170.61 179.14 2,149.69
Caja Menuda (Misceláneos) 150.00 150.00 1,800.00

Sub-Total (Gastos Básicos): 8,295.97 8,705.16 104,461.94

EXTRA WARTUNGEN:
Tor- und Schlosserarbeiten 83.33 83.33 1,000.00
Feuerkontrollsystem 25.00 25.00 300.00
Nachfüllen des Feuerlöschers 20.83 20.83 250.00
Wasserpumpen 25.00 25.00 300.00
Aufzüge 50.00 50.00 600.00
Elektroarbeiten 50.00 50.00 600.00
KLemnearbeit 20.83 20.83 250.00
Kleine Lackereiarbeiten 50.00 50.00 600.00
Reparaturen (Bauarbeiten) 50.00 50.00 600.00
Intercom (Sprechanlagen) 20.83 20.83 250.00
Schwimmbäder 41.67 41.67 500.00
Sub-Total (Gastos Extra): 437.50 437.50 5,250.00

TOTALES X MONAT 8,733.47 9,142.66 109,711.94

BILANZ Mensual Mensual Anual

-963.47 336.74 4,040.8
6
RESUMEN PR
 PUESTA DE PRESUPUESTO 2019 (ORDINARIO)
INGRESOS Mensu Anual %
TORRE 1 al
TORRE 2 7,002.80 84,033.60 73.87%
2,476.60
9,479.40 29,719.20
113,752.80 26.13%
100.00%

EGRESOS
Rubro Mensu Anual %
al
SEGURIDAD 3,506.25 42,075.00 38.35%
SERVICIOS 1,726.92 20,723.01 18.89%
BÁSICOS
CONSERJERIA 1,027.02 12,324.28 11.23%
MANT. FIJOS 880.83 10,569.96 9.63%
ADMINISTRACIÓN 850.00 10,200.00 9.30%
MANT. EXTRAS 437.50 5,250.00 4.79%
CONSUMIBLES Y OS 385.00 4,620.00 4.21%
OTR
SEGURO + G.BAN. CAJA 329.14 3,949.69 3.60%
+
Tot 9,142.66 109,711.94 100.00%
al:
BALANCE 336.74 4,040.86 96.45%