Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
$ 7,680,400.00
APORTES PATRONALES
$ 1,644,420.47
NIT. 8004578560-1
DIRECCION: CALLE 34 # 19-32 TEL. 8918136
NOMINA DE ADMINISTRACION
DEVENGADO DEDUCCIONE
AUXILIO DE HORAS COMISION TOTAL APORTE APORTE
TRANSPORTE EXTRAS DEVENGADO SALUD PENSION
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 2,548,000.00 $ 101,920.00 $ 101,920.00
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,393,541.00 $ 52,416.00 $ 52,416.00
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,357,141.00 $ 50,960.00 $ 50,960.00
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,357,141.00 $ 50,960.00 $ 50,960.00
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,357,141.00 $ 50,960.00 $ 50,960.00
$ 1,676,044.97
DEDUCCIONES
RETENCION FONDO DE FONDO DE TOTAL NETO
EN LA FUENTE EMPLEADOS SOLIDARIDAD DEDUCIONES PAGADO
$ 203,840.00 $ 2,344,160.00
$ 104,832.00 $ 1,288,709.00
$ 101,920.00 $ 1,255,221.00
$ 101,920.00 $ 1,255,221.00
$ 101,920.00 $ 1,255,221.00
PORTES PARAFISCALES
BASE VALOR
$ 8,012,964.00 $ 320,518.56
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 320,518.56
SUELDO DIAS BASICO
CARGO NOMBRE CEDULA DE CUIDADANIA BASICO TRAB DEVENGADO
GERENTE GENERAL Cristian Felipe Vergara Vidal 1053830628 $ 3,640,000.00 30 $ 3,640,000.00
SECRETARIA GERENCIA Juanita Grajales 30233568 $ 1,456,000.00 30 $ 1,456,000.00
CONTADOR Luz Etela Vidal Hidalgo 30300988 $ 2,548,000.00 30 $ 2,548,000.00
AUXILIAR CONTABLE Alexandra Villegas Diaz 1053826403 $ 1,528,800.00 30 $ 1,528,800.00
AUXILIAR CONTABLE Sandra Maria Diaz 30383754 $ 1,528,800.00 30 $ 1,528,800.00
EMPLEADA DE SERVICIO Ana Maria Villa 15768789 $ 737,717.00 30 $ 737,717.00
$ 11,439,317.00
APORTES PATRONALES
$ 2,364,638.83
CRISTIAN
PENSION
SALUD
JUANITA
PENSION
SALUD
LUZ ESTELA
PENSION
SALUD
ALEXANDRA
PENSION
SALUD
SANDRA
PENSION
SALUD
ANA MARIA
PENSION
SALUD
NIT. 8004578560-1
DIRECCION: CALLE 34 # 19-32 TEL. 8918136
NOMINA DE ADMINISTRACION
DEVENGADO DEDUCCION
AUXILIO DE HORAS COMISION TOTAL APORTE APORTE
TRANSPORTE EXTRAS DEVENGADO SALUD PENSION
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 3,640,000.00 $ 145,600.00 $ 145,600.00
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 1,456,000.00 $ 58,240.00 $ 58,240.00
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 2,548,000.00 $ 101,920.00 $ 101,920.00
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 1,528,800.00 $ 61,152.00 $ 61,152.00
$ - $ 0.00 $ 0.00 $ 1,528,800.00 $ 61,152.00 $ 61,152.00
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 820,858.00 $ 29,508.68 $ 29,508.68
$ 83,141.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 11,522,458.00 $ 457,572.68 $ 457,572.68
$ 2,410,114.13
SALUD TOTAL
CREDITO
$ 582,400.00
CREDITO
$ 455,000.00
COOMEVA
CREDITO
$ 182,000.00
CREDITO
$ 232,960.00
SOS
CREDITO
$ 318,500.00
CREDITO
$ 407,680.00
SALUD TOTAL
CREDITO
191100
CREDITO
244608
COOMEVA
CREDITO
191100
CREDITO
244608
SURA
CREDITO
99281.61
CREDITO
128011.64
DEDUCCIONES
RETENCION FONDO DE FONDO DE TOTAL NETO
EN LA FUENTE EMPLEADOS SOLIDARIDAD DEDUCIONES PAGADO
$ 291,200.00 $ 3,348,800.00
$ 116,480.00 $ 1,339,520.00
$ 203,840.00 $ 2,344,160.00
$ 122,304.00 $ 1,406,496.00
$ 122,304.00 $ 1,406,496.00
$ 59,017.36 $ 761,840.64
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 915,145.36 $ 10,607,312.64
PORTES PARAFISCALES
BASE VALOR
$ 11,522,458.00 $ 460,898.32
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 460,898.32
TARA Y MAS LTDA
NIT.810000450-4
METODO DE VALORIZACIÓN
PROMEDIO PONDERADO
PRODUCTO
SALDO ANTERIOR
17 2 2017 ENTRADA DE MERCANCIA F.C 3051
22 2 2017 ENTRADA DE MERCANCIA FC 3168
SALIDA DE MERCANCIA FV 1
DEVOLUCION MERCANCIA
MOVIMIENTO Y SALDOS DE MERCANCÍA
ENTRADAS S A L I D A S SALDOS
494,282,880 494,282,880
315,194,880 809,477,760
605,975,051 203,502,709
6,105,081 197,397,628
51,323,383.18 146,074,244.42
0
REPÚBLICA DE COLOMBIA
810000450 - 4 1 2 TARAYMAS@HOTMAIL.COM
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de Contribuyente 25. Tipo de documento 26, Número de Identificación 27, fecha de expedición
31, Primer apellido 32, Segundo apellido 33, Primer nombre 34, Otros nombres
UBICACIÓN
38. País 39. Departamento 40, Ciudad / Municipio
### CRA 16 # 4 - 45
42, Buzón electrónico 43, Apartado áereo 44, Teléfono 1 44, Teléfono 2
C L A S I F I C A C I ´O N
Actividad económica Ocupación
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades
46, Código 47, Inicio actividad 48, Código 49, Inicio actividad 50, Código 1 2 51. Código 52. Nº de establecimientos
5 2 3 6 2014 5 2 4 3 2017 1 2 0 0 1
Responsabilidades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
53, Código 0 5 0 7 0 8 0 9 1 1
58, CPC
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de agosto del 2004 984, NOMBRE : GERMAN POSADA
###
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL
ANEXO MATRÍCULA MERCANTIL o RENOVACIÓN
PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES o AGENCIAS
HOJA 1 / 2
· Diligencie con exactitud, a máquina letra de imprenta, los datos que se solicitan en este anexo
·
La información adicional a la prevista en el Código de Comercio, se utiliza en los estudios que, de acuerdo con la ley, adelante la Cámara. Autorizo el uso y divulgación de toda la información reportada en el siguiente anexo.
· Importante. Los datos consignados en el presente anexo, deben ser absolutamente verídicos y en consecuencia corresponder exactamente a la realidad del matriculado. Por lo anteror, se advierte que cualquier falsedad en que se
incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la ley penal (Artículo 38 del Código de Comercio).
· No diligencie los espacios sombreados,son exclusivos de la Cámara de Comercio.
0
NOMBRE DE LA ENTIDAD OFICINA
MARQUE CON UNA X SI ES: IMPORTADOR IMPORTADOR PERSONAL OCUPADO A NIVEL NACIONAL
INFORMACIÓN FINANCIERA
LOS SIGUIENTES DATOS DEBEN CORRESPONDER AL BALANCE DE APERTURA O A 31 DE DICIEMBRE DEL ÚLTIMO AÑO (INCLUYENDO AJUSTES POR INFLACIÓN)
INFORMACIÓN FINANCIERA
3.
PERSONAL VINCULADO AL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL o AGENCIA ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL o AGENCIA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO OSCAR FIGUEROA C.C o NIT 10576342134
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL o ADMINISTRADOR FIRMA
TOTAL APORTES $
CAPITAL
2 0 1 4 0 1 0 1 2 0 6 4 0 1 3 1
A A A A M M D D A A A A M M D D % 1.2 PRIVADO 100 % % 1.2 PRIVADO %
ESTADO DE LA
INSTITUCIONES AUXILIARES DE
COOPERATIVA 12.1 PRECOOPERATIVA 12.2 12.3
ECONOMÍA SOLIDARIA
¿ CUAL ?
NÚMERO E ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN
N° DE ESABLECIMIENTOS
NÚMERO E ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN
CIIU 1 CIIU 2 CIIU 3 CIIU 4 CIIU 5
LETRA CÓDIGO SND LETRA CÓDIGO SND LETRA CÓDIGO SND LETRA CÓDIGO SND LETRA CÓDIGO SND
Describa la actividad económica de acuerdo con el CIIU. Si necesita mas espacio utilice una hoja adicional.
COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE CACHARRERIA
ACTIVIDAD COMERCIAL
ENTRE UN MES Y MENOS DE SEIS MESES ENTRE UN AÑO Y MENOS DE TRES AÑOS ENTRE CINCO AÑOS Y MENOS DE DIEZ AÑOS
ENTRE SEIS MESES Y MENOS DE DOCE ENTRE TRES AÑOS Y MENOS DE CINCO
MENOS DE UN MES X MESES AÑOS
DIEZ AÑOS O MAS
DCMTO IDENTIFICACIÓN N°
FIRMA
DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS
Lea las instrucciones al respaldo - No diligenciar espacios sombreados; son para uso oficial
El Flavio A Vargas Medina
Matrículas Año gravable Código de Meses de Esta declaración se efectúa en virtud de:
Industria y comercio Movimiento funcionamiento
Iniciación de actividades Renovación
X 2017
Terminación de actividades Corrección
Mercantil
18 Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos fuera del municipio de MANIZALES
A
B
C
D
E
F
TOTALES
DEDUCCIONES
20 Ingresos deducibles (Art. 17 Acuerdo 704 de 2008)
21 Ingresos percibidos por concepto de actividades no sujetas (Art. 14 Acuerdo 704 de 2008)
22 Ingresos percibidos por concepto de actividades no gravadas (Salarios, recuperaciones,ajustes por inflación, etc)
23 Ingresos percibidos por concepto de actividades exoneradas. Resolución Nro Del Año Vence el año
27 Impuesto de Avisos y Tableros Anual (26 x 15%) (Solo si tiene avisos expuestos al pùblico)
Devoluciones en Ventas
Exportaciones
Impuestos recaudados
Subsidios percibidos
Educación pública, entidades de beneficencia, culturales y/o deportivas, actividades desarrolladas por
sindicatos, asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, partidos políticos y servicios
prestados por hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de salud.
Primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción
agropecuaria
Actividades de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del Municipio de
MANIZALES encaminados a un lugar diferente del municipio consagrados en la ley 26 de 1904.
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NO SUJETAS (PASA AL RENGLÓN 21 DEL
FORMULARIO)
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES NO GRAVADAS (PASA AL RENGLON 22 DEL
0
FORMULARIO
INSTRUCCIONES GENERALES
Diligenciar a máquina o en letra de imprenta
Matrículas:
Industria y Comercio: Número de matrícula que le ha asignado la Unidad de Rentas Municipales.
Industria y Comercio: Número de matrícula que le ha asignado la Unidad de Rentas Municipales.
Mercantíl: Número de matrícula mercantil que le ha asignado la Cámara de Comercio.
Año gravable.
Meses Año al cual pertenecen
de funcionamiento. Número de los datos
meses consignados
que funcionó el en este formulario.
establecimiento en el año gravable.
Casilla 14. Si es vendedor ambulante o estacionario, indique el No del permiso que le fue expedido para ejercer dicha actividad.
Casilla 17.Ingresos brutos ordinarios y extraordinarios. Deberá indicar la sumatoria total de ingresos percibidos durante el año gravable por el cual esta declarando, teniendo
en cuenta los ingresos percibidos en el desarrollo de actividades gravadas y no gravadas en el territotio Nacional.
Casilla F. 99999. Deberá indicar el total de los ingresos brutos anuales percibidos durante el año gravable que correspondan a deducciones discriminadas en los cuadros
anteriores y que no tengan relación con las actividades gravadas.
Casilla 28. Sanciones. Sí la sanción se liquida por presentación extemporánea de la declaración, debe calcularse un porcentaje equivalente a 3.5% sobre el impuesto a cargo
anual, por cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder el 100% del impuesto a cargo anual. En caso de existir Emplazamiento Previo por no Declarar, el porcentaje
será equivalente a 7%, sin exceder el 200% del impuesto a cargo anual.
Sí la sanción se liquida por corrección de la declaración, debe calcularse un porcentaje equivalente al 7% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. En caso de existir
Emplazamiento Para Corregir, el porcentaje será equivalente 14%, siempre que no se halla notificado requerimiento especial.
MANIZALES 1 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 1
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
LA SUMA DE:
VR EN LETRAS VR EN NÚMEROS
MANIZALES 1 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 2
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
LA SUMA DE:
VR EN LETRAS VR EN NÚMEROS
MANIZALES 1 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 3
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
LA SUMA DE:
VR EN LETRAS VR EN NÚMEROS
MANIZALES 26 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 4
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
LA SUMA DE:
VR EN LETRAS VR EN NÚMEROS
SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRINTA Y CUATRO CON CINCUENTA YCIETE PESOS $ 705,960,934.57
MANIZALES 28 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 5
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
LA SUMA DE:
VR EN LETRAS VR EN NÚMEROS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
$ 59,791,741.40
CUERENTA CENTAVOS
MANIZALES 27 2 2017
RECIBO DE CAJA Nº 10
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RECIBIDO DE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
VEHICULOS
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
DERECHOS NOTARIALES
$ 728,000,000.00
$ 1,965,600.00
51400501
24080103
23652001
23351001
23351001
51401001
COMPROBANTE N 1
11051001
11100501
COMPROBANTE N 2
PAGO A GERENTE ADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 3
PAGO A SECRETARIA ADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 4
PAGO A CONTADORADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 5
PAGO A AUXILIAR CONTABLEADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 6
PAGO A AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 7
PAGO A EMPLEADA DE SERVICIO ADMINISTRACION
25050101
1100501
COMPROBANTE N 8
PAGO A GERENTE DE VENTAS
25050101
1100501
COMPROBANTE N 9
PAGO A SECRETARIA DE VENTAS
25050101
1100501
COMPROBANTE N 10
PAGO A VENDEDOR 1 VENTAS
25050101
1100501
COMPROBANTE N 11
PAGO A VENDEDOR 2 VENTAS
25050101
1100501
COMPROBANTE N 12
PAGO A VENDEDOR 3 VENTAS
25050101
1100501
COMPROBANTE N 13
PAGO GASTOS NOTARIALES
25351001
1100501
COMPROBANTE N 14
PAGO GASTOS REGISTRO MERCANTIL
25351001
1100501
COMPRA DE PAPELERIA
COMPROBANTE N 15
PAGO COMPRA UTILES DE PÀPELERIA
23359505
1100501
$ 728,000,000.00
51309501
24080107
23359501
COMPROBANTE N 16
PAGO SEGURO
23359501
1100501
COMPRA DE MERCANCIA COMERCIALIZADORAEL DOLLAR LTDA FA
69% DEL VALOR DE MERCANCIA
$ 728,000,000.00
,
DESCUENTO DE 1,6%
TOTAL MERCANCIA
IVA
RETENCION 2,5%
TOTAL A PAGAR
CANCELA 26%
SALDO 40 DIAS
FACTURA DE COMPRA 1
14350101
24080107
23654001
22050101
COMPROBANTE N 17
PAGO COMPRA DE MERCANCIAS
22050101
11100501
ASESORIA JURIDICA
0,7% DEL VALOR DE LA ESCRITURA PUBLICA
$ 728,000,000.00
ASESORIA
IVA
RETENCION 11%
TOTAL ASESORIA
51102501
24080107
23651502
23359501
COMPROBANTE N 18
PAGO ASESORIA JURIDICA
23359501
11100501
SERVICIOS PUBLICOS
$ 728,000,000.00
ENERGIA 0,08%
TELEFONO 0,02%
AGUA 0,015%
GAS 0,01%
INTERNET 0,03%
51353001
23355001
51352501
23355001
51353001
23355001
51353001
24080102
23355001
FACTURA DE COMPRA 1
14350101
24080107
23654001
22050101
COMPROBANTE N 19
PAGO COMPRA DE MERCANCIAS
22050101
11100501
51954501
51354001
51953001
51953001
51953001
24080107
51952501
24080107
23359501
COMPROBANTE N 20
GASTOS CAJA MENOR
23359501
11100501
CANCELAN 87%
RESTO 30 DIAS
4135601
24080101
13551501
13050501
14350101
61353601
TOTAL VENTA
DEVOLUCION 4%
13050501
11100501
$ 728,000,000.00
MANTENIMINETO
IVA
RETENCION 4% SERVICIOS
TOTAL MANTENIMIENTO
51451001
24080507
23652501
23353501
COMPROBANTE N 21
PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO
23353501
11100501
EXISTENCIA
DEVOLUCION
IVA 19%
RETEFETE 2,5%
TOTAL DEVOLUCION
14350101
24080103
23654001
22050101
EXISTENCIA
VENTA
IVA GENERADO
ANTIPO RETEFTE 2,5%
TOTAL VENTA
CANCELAN 75%
RESTO 25DIAS
4135601
24080101
13551501
13050501
14350101
61353601
DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTO
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
VEHICULOS
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
$ 728,000,000.00
$ 633,360,000.00
$ 211,120,000.00
$ 211,120,000.00
$ 211,120,000.00
$ 2,839,200.00
$ 946,400.00
$ 946,400.00
$ 946,400.00
$ 91,800,800.00
$ 30,600,266.67
$ 30,600,266.67
$ 30,600,266.67
GASTOS NOTARIALES
IVA DESCONTABLE
RETEFTE 10%
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
GASTOS REGISTRO MERCANTIL
7 2
0.16%
DEBITO
CAJA MENOR 1164800
BANCO
13 2
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 3348800
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1339520
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 2344160
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1406496
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1406496
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 761840.64
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 2344160
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1288709
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1255221
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1255221
DEBITO
SALARIOS POR PAGAR
BANCO 1255221
1 2
DEBITO
GASTOS NOTARIALES
BANCO 2142504
3 2
DEBITO
GASTOS NOTARIALES
BANCO 1917000
8 2
0.6%
VALOR $ 4,368,000
DESCUENTO 2,3% $ 100,464
TOTAL CON DESCUENTO $ 4,267,536
IVA $ 810,832
RETENCION $ 149,364
TOTAL $ 4,929,004
DEBITO
UTILES PAPELERIA Y FOTOCO $ 4,267,536
IVA DESCONTABLE $ 810,832
RETEFTE 3,55
GASTO,UTILES, PAPELERIA Y FOTOCO
DEBITO
GASTO PAPELERIA
BANCO 1281541.0608
14 2
X6 POR MIL
TOTAL
IVA
TOTAL DE SEGURO
DEBITO
OTROS SEGUROS $ 4,368,000.00
IVA DESCONTABLE 19% 829920
OTROS SEGUROS
DEBITO
GASTO PAPELERIA $ 5,197,920.00
BANCO
17
$ 502,320,000.00
$ 8,037,120.00
$ 494,282,880.00 12357072
$ 93,913,747.20
$ 12,357,072.00
$ 575,839,555.20
DEBITO
MERCANCIA NO FAB, POR LA EMPRESA $ 494,282,880.00
IVA DESCONTABLE 19% $ 93,913,747
RETENCION 2,5%
PROVEEDORES NACIONALES
DEBITO
PROVEEDORES NACIONALES $ 149,718,284.35
BANCO
0.7%
$ 5,096,000.00
$ 968,240.00
$ 560,560.00
$ 5,503,680.00
DEBITO
ASESORIAS JURIDICAS $ 5,096,000.00
IVA DESCONTABLE $ 968,240.00
RTEFTE 11%
OTROS
DEBITO
OTROS $ 5,503,680.00
BANCO
$ 582,400.00
$ 145,600.00 IVA
$ 109,200
$ 72,800
$ 218,400.00 IVA
ENERGIA 582,400
SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO 109,200
SERVICIOS PUBLICOS
GAS 72,800
SERVICIOS PUBLICOS
TELOFONIA E INTERNET 364,000
IVA DESCONTABLE 69,160
SERVICIOS PUBLICOS
$ 320,320,000.00
$ 5,125,120.00
$ 315,194,880.00
$ 59,887,027.20
$ 7,879,872.00
$ 367,202,035.20
$ 91,800,508.80 POR DIA
$ 275,401,526.40 6120033.92
DEBITO
MERCANCIA NO FAB, POR LA EMPRESA $ 315,194,880.00
IVA DESCONTABLE 19% $ 59,887,027
RETENCION 2,5%
PROVEEDORES NACIONALES
DEBITO
PROVEEDORES NACIONALES $ 91,800,508.80
BANCO
DEBITO
OTROS REEMBOLSO CAJA MENOR 0001 $ 274,080.00
BANCO
$ 809,477,760.00
$ 615,203,097.60
$ 9,228,046.46
$ 605,975,051.14
$ 115,135,259.72
$ 15,149,376.28
$ 705,960,934.57
$ 614,186,013.08
$ 91,774,921.49
DEBITO
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
IVA GENERADO EN VENTAS
ANTICIPO RETEFTE $ 15,149,376.28
CXC CLIENTES $ 805,946,818.01
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 605,975,051.14
$ 805,946,818.01
$ 32,237,872.72
DEBITO
CLIENTES $ 32,237,872.72
BANCO
$ 1,820,000
$ 345,800
$ 72,800
$ 2,093,000.00
DEBITO
MANTENIMIENTO Y RESPARACION $ 1,820,000
IVA DESCONTABLE $ 345,800
RETEFTE SERVICIOS 4%
SERVICIO MANTENIMIENTO
DEBITO
IVA DESCONTABLE $ 2,093,000.00
BANCO
$ 203,502,708.86
$ 6,105,081.27
$ 1,159,965.44
$ 152,627.03
$ 7,112,419.67
DEBITO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 6,105,081.27
IVA DESCONTABLE DEVOLUCION 19% $ 1,159,965.44
RETFTE 2,5%
PROVEEDORES NACIONALES
$ 197,397,627.60
$ 51,323,383.18
$ 9,751,442.80
$ 1,283,084.58
$ 59,791,741.40
$ 44,843,806.05
$ 14,947,935.35
DEBITO
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
IVA GENERADO EN VENTAS
ANTICIPO RETEFTE $ 1,283,084.58
CXC CLIENTES $ 68,260,099.62
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 51,323,383.18
ACUMULADA
$ 2,839,200.00 $ 567,840
$ 946,400.00 $ 189,280
$ 946,400.00 $ 189,280
$ 946,400.00 $ 189,280
$ 91,800,800.00 $ 18,360,160
$ 30,600,266.67 $ 6,120,053
$ 30,600,266.67 $ 6,120,053
$ 30,600,266.67 $ 6,120,053
DEBITO CREDITO
1965600
373464
196560
2142504
DEBITO CREDITO
1917000
1917000
2017
CREDITO
1164800
2017
CREDITO
3348800
CREDITO
1339520
CREDITO
2344160
CREDITO
1406496
CREDITO
1406496
CREDITO
761840.64
CREDITO
2344160
CREDITO
1288709
CREDITO
1255221
CREDITO
1255221
CREDITO
1255221
2017
CREDITO
2142504
2017
CREDITO
1917000
2017
$ 91,186.58
CREDITO
$ 149,364
$ 4,929,004
CREDITO
$ 1,281,541
2017
$ 4,368,000.00
829920
$ 5,197,920.00
CREDITO
$ 5,197,920.00
CREDITO
$ 5,197,920.00
CREDITO
$ 12,357,072.00
$ 575,839,555
CREDITO
$ 149,718,284.35
CREDITO
$ 560,560.00
$ 5,503,680.00
CREDITO
$ 5,503,680.00
27664
41496
582,400
109,200
72,800
433,160
CREDITO
$ 7,879,872.00
$ 367,202,035
CREDITO
$ 91,800,508.80
274080
CREDITO
$ 274,080.00
CREDITO
$ 705,960,934.57
$ 115,135,259.72
$ 605,975,051.14
CREDITO
$ 32,237,872.72
+
CREDITO
$ 72,800
$ 2,093,000
CREDITO
$ 2,093,000.00
CREDITO
$ 152,627.03
$ 7,112,419.67
CREDITO
$ 59,791,741.40
$ 9,751,442.80
$ 51,323,383.18
MENSUAL
$ 9,464
$ 3,155
$ 3,155
$ 3,155
$ 306,003
$ 102,001
$ 102,001
$ 102,001
RECIBO DE CONSIGNACIÓN
NIT 890,102,478 - 1
BANCOLOMBIA
Elabo Flavio A Vargas Medina CHEQUES A CONSIGNAR
CORRIENTE X 1 BOGOTA
19,344,959,596
DE AHORROS 614,186,013.08
26
DEPOSITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA
2017
CHEQ 614,186,013.08
614,186,013.08
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DEPOSITANTE
19344959596
0.00
003
REFERENCIA (solo para cuentas referenciadas)
EFECTIVO A CONSIGNAR
EFEC
CAJA
TOT
CIUDAD TELÉFONO FECHA DE CONSIGNACIÓN
RECIBO DE CONSIGNACIÓN
NIT 890,102,478 - 1
BANCOLOMBIA
Elabo Flavio A Vargas Medina CHEQUES A CONSIGNAR
CORRIENTE
X 1 BOGOTA
19,344,959,596
DE AHORROS 44,843,806.05
26
DEPOSITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA
2017
CHEQ 44,843,806.05
44,843,806.05
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DEPOSITANTE
19344959596
0.00
003
REFERENCIA (solo para cuentas referenciadas)
EFECTIVO A CONSIGNAR
EFEC
CAJA
TOT
CIUDAD TELÉFONO FECHA DE CONSIGNACIÓN
DEPOSITANTE
CORRIENTE 0
0
DE AHORROS
EFECTIVO A CONSIGNAR
DEPOSITANTE
CORRIENTE 0
0
DE AHORROS
EFECTIVO A CONSIGNAR
DEPOSITANTE
CORRIENTE 0
0
DE AHORROS
EFECTIVO A CONSIGNAR
DEPOSITANTE
CORRIENTE 0
0
DE AHORROS
EFECTIVO A CONSIGNAR
DEPOSITANTE
CORRIENTE 0
0
DE AHORROS
EFECTIVO A CONSIGNAR
DEPOSITANTE
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
SELLO, FIRMA E IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE EL PA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
MANIZALEZ 13 DE 2
FECHA DE EXPED
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
MANIZALEZ 13 DE 2
FECHA DE EXPED
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
PAGO NOMINA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
FECHA DE EXPED
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
NOTARIA QUINTA 0
LA SUMA DE
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO
GASTOS NOTARIALES
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
PAPELERIA NORMITA 0
LA SUMA DE
COMPRA DE PAPELERIA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
SEGUROS LIBERTY 0
LA SUMA DE
COMPRA DE SEGURO
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUANTRO
CON OCHENTA Y CINCO
VALOR EN LETRAS VALOR EN NÚME
COMPRA DE MERCANCIA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
ASESORIA JURIDICA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CIUDAD DIA MES EN LETRAS
PAGO EN EFECTIVO: X PAGO CON CHEQUE Nº
MANIZALEZ 22 DE 2
FECHA DE EXPED
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
COMPRA DE MERCANCIA
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
PAPELERIA LA NORMITA,BUSES 0
LA SUMA DE
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: IDENTIFICACION Nº DEL BENEFICIARI
LA SUMA DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
32565632
1,164,800
$ 1,164,800.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 2
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
FICACION Nº DEL BENEFICIARIO
1,053,830,628
$ 1,053,830,628.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 3
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
30,233,568
$ 1,339,520.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 4
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
30,300,988
$ 2,344,160.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 5
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
1,053,826,403
$ 1,406,496.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 6
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
30,383,754
$ 1,406,496.00
$ 1,406,496.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 7
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
15,768,789
$ 761,840.64
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 8
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
25,212,748
$ 2,344,160.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 9
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
25,212,748
$ 1,288,709.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 10
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
30,386,459
$ 1,255,221.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
ACIÓN DE QUIEN RECIBE EL PAGO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 11
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
1,053,896,231
$ 1,255,221.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 12
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
1,056,423,897
$ 1,255,221.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 13
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
0
$ 2,142,504.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 14
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 1,917,000.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 15
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 1,281,541.06
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 16
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
FICACION Nº DEL BENEFICIARIO
$ 5,197,920.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 17
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 149,718,284.35
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 18
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 5,503,680.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 19
MES EN LETRAS AÑO COMPLETO
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 91,800,508.80
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 20
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
$ 274,080.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
ACIÓN DE QUIEN RECIBE EL PAGO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
E DE EGRESO Nº 21
2 DE 2017
FECHA DE EXPEDICION
CUENTA NÚMERO
890,105,423
$ 2,093,000.00
VALOR EN NÚMEROS
TASA DE CAMBIO
CONTABILIZADO POR
ALEXANDRA
NOTARIA 5 MANIZALES
NI - ###
TELÉFONO
FACTURA DE
MANIZALES 1 2 2017 x
A R T I C U L O (s) VALORES
CANT
CODIGO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
1 DERECHOS NOTARIALES
Retencion
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - I.V.A.
HE RECIBIDO LA MERCANCIAS DESCRITA EN LA PRESENTE FACTURA Y ME COMPROMETO A CANCELARLA – A MAS TARDAR – EN LA FECHA DE VENCIMIENTO. SI NO LO HICIERE ACEPTO QUE SE CARGUEN A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TA
EMPRESA PARA QUE SE COBRE JUDICIALMENTE EL VALOR TOTAL QUE RESULTARE DEL VALOR DE LA MERCANCIA, LOS INTERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES
CAMARA DE COMERCIO
FACTURA DE
85528
A R T I C U L O (s)
CANT
CODIGO DESCRIPCION VALORES
UNITARIO TOTAL
1 PAGO DE CAMARA DE COMERCIO
NOTARIA 5 MANIZALES
NI - ###
TELÉFONO
HE RECIBIDO LA MERCANCIAS DESCRITA EN LA PRESENTE FACTURA Y ME COMPROMETO A CANCELARLA – A MAS TARDAR – EN LA FECHA DE VENCIMIENTO. SI NO LO HICIERE ACEPTO QUE SE CARGUEN A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TA
EMPRESA PARA QUE SE COBRE JUDICIALMENTE EL VALOR TOTAL QUE RESULTARE DEL VALOR DE LA MERCANCIA, LOS INTERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES
A R T I C U L O (s) VALORES
CANT
CODIGO DESCRIPCION UNITARIO
1 COMPRA DE MERCANCIAS
Retencion
HE RECIBIDO LA MERCANCIAS DESCRITA EN LA PRESENTE FACTURA Y ME COMPROMETO A CANCELARLA – A MAS TARDAR – EN LA FECHA DE VENCIMIENTO. SI NO LO HICIERE ACEPTO QUE SE CARGUEN A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENT
COBRE JUDICIALMENTE EL VALOR TOTAL QUE RESULTARE DEL VALOR DE LA MERCANCIA, LOS INTERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES
A R T I C U L O (s) VALORES
CANT
CODIGO DESCRIPCION UNITARIO
1 COMPRA DE MERCANCIAS
Retencion
HE RECIBIDO LA MERCANCIAS DESCRITA EN LA PRESENTE FACTURA Y ME COMPROMETO A CANCELARLA – A MAS TARDAR – EN LA FECHA DE VENCIMIENTO. SI NO LO HICIERE ACEPTO QUE SE CARGUEN A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENT
COBRE JUDICIALMENTE EL VALOR TOTAL QUE RESULTARE DEL VALOR DE LA MERCANCIA, LOS INTERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES
CIUDAD
85528 MANIZALES
VALORES
TOTAL
IMPRESO POR
1,965,600.00
-
-
EDITORIAL MANUELITA
NIT 650,695,560-3
1,965,600.00
196,560.00
373,464.00
2,142,504.00
FACTURA DE COMPRA
1221463
DESCUENTO
CIUDAD
85528 MANIZALES
VALORES
TOTAL
IMPRESO POR
EDITORIAL MANU
IMPRESO POR
1,197,000.00
-
EDITORIAL MANUELITA
- NIT 650,695,560-3
1,197,000.00
1,197,000.00
FACTURA DE COMPRA
3051
CIUDAD
85528 MANIZALES
VALORES
TOTAL
494,282,880.00
-
IMPRESO POR
-
EDITORIAL MANUELITA
494,282,880.00
NIT 650,695,560-3
12,357,072.00
93,913,747.20
575,839,555.20
N A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TASA DE MERCADO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA EMPRESA PARA QUE SE
ERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES
FACTURA DE COMPRA
3068
CIUDAD
85528 MANIZALES
VALORES
TOTAL
315,194,880.00
-
IMPRESO POR
-
EDITORIAL MANUELITA
315,194,880.00
NIT 650,695,560-3
7,879,872.00
59,887,027.20
367,202,035.20
N A MI CUENTA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TASA DE MERCADO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA EMPRESA PARA QUE SE
ERESES Y LAS COSTAS JUDICIALES