Suma de Total

Año Cliente
2019 BANANERA POLO S.A. BANAPOLO
COELLO WILCHES ALEJANDRO ALFONSO
DARSACOM S.A.
INNOVAVERSA S.A. INNOVACION & VERSATILIDAD
MEXICANA DE DRAGADOS S.A. DE CV
NAVARRETE ALVARADO WILSON JACINTO
VEGA VEGA MANUEL ELIAS
ZAMORA PICO RODRIGO WALTER
2020 DEMOLEC S.A.
2021 AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A.
ASOAGRIBAL
ASOPROFUT
BANABAYCORP SA
BIOTECDOR S.A.
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL MANABITA DE TRANSPORTE
COSTAMANABITA CIA LTDA
EXBAPLUS S.A.
FIRESKY S.A.
GRUPDECO S.A.
METALKING S.A.
NEGOPLUS S.A.
PROMOPESCA S.A.
RECIPLASTICOS S.A.
TRANSOLANGEAS S.A.
TRUCKCORPSA S.A.
Total general
 Total
$ 224.40
$ 445.50
$ 543.64
$ 202.96
$ 313.00
$ 703.40
$ 463.72
$ 864.23 $ 3,760.85
$ 1,069.20 #REF!
$ 643.50
$ 2,960.00
$ 32,001.90
$ 400.00
$ 2,772.00
$ 75.60
$ 109.98
$ 6,652.80
$ 14,663.20
$ 5,527.60
$ 297.00
$ 3,519.45
$ 5,102.01
$ 9,391.50
$ 2.60
$ 15,830.00 $ 99,949.14
$ 104,779.19 #REF!
 1

FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento # Documento año VZ F. Emisión

ASOPROFUT 1899
ASOPROFUT FAC 001-001-000001141 2021 12/01/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001210 #VALUE! 23/02/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001221 2021 02/03/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001230 2021 09/03/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001236 #VALUE! 14/03/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001245 #VALUE! 23/03/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001253 2021 01/04/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001263 2021 05/04/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001275 #VALUE! 13/04/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001290 #VALUE! 21/04/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001300 #VALUE! 27/04/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001304 2021 04/05/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001315 2021 08/05/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001328 #VALUE! 19/05/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001340 #VALUE! 24/05/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001360 2021 09/06/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001432 2021 03/08/2021
ASOPROFUT FAC 001-001-000001545 2021 06/11/2021
TRUCKCORPSA S.A. 1899
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001350 2021 01/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001351 2021 01/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001357 2021 08/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001372 #VALUE! 15/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001373 #VALUE! 15/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001379 #VALUE! 22/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001388 #VALUE! 29/06/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001396 2021 06/07/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001397 2021 06/07/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001404 #VALUE! 13/07/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001414 #VALUE! 19/07/2021
TRUCKCORPSA S.A. FAC 001-001-000001422 #VALUE! 25/07/2021
FIRESKY S.A. 1899
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001158 #VALUE! 20/01/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001171 #VALUE! 25/01/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001172 #VALUE! 25/01/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001182 2021 02/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001183 2021 02/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001191 2021 09/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001192 2021 09/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001200 #VALUE! 17/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001201 #VALUE! 17/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001202 #VALUE! 17/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001211 #VALUE! 23/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001212 #VALUE! 23/02/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001222 2021 02/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001223 2021 02/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001231 2021 09/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001232 2021 09/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001247 #VALUE! 23/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001248 #VALUE! 24/03/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001425 #VALUE! 29/07/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001426 #VALUE! 29/07/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001433 2021 03/08/2021
FIRESKY S.A. FAC 001-001-000001536 #VALUE! 19/10/2021

668422887.xls
 2

F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días 90 días 120 días > 120 días
1,800.00 326.70 29,875.20
12/01/2021 3,116.60
23/02/2021 4,899.40
02/03/2021 5,999.40
09/03/2021 5,227.20
14/03/2021 2,673.00
23/03/2021 1,663.20
01/04/2021 1,336.50
05/04/2021 445.50
13/04/2021 891.00
21/04/2021 1,217.70
27/04/2021 326.70
04/05/2021 772.20
08/05/2021 326.70
19/05/2021 326.70
24/05/2021 326.70
09/06/2021 326.70
03/08/2021 326.70
06/11/2021 1,800.00
1,692.90 14,137.10
01/06/2021 4,098.60
01/06/2021 237.50
08/06/2021 2,821.50
15/06/2021 2,539.35
15/06/2021 282.15
22/06/2021 1,692.90
29/06/2021 1,128.60
06/07/2021 1,277.10
06/07/2021 59.40
13/07/2021 282.15
19/07/2021 1,128.60
25/07/2021 282.15
356.40 4,276.80 10,030.00
20/01/2021 460.00
25/01/2021 360.00
25/01/2021 300.00
02/02/2021 297.00
02/02/2021 712.80
09/02/2021 1,425.60
09/02/2021 198.00
17/02/2021 1,069.20
17/02/2021 198.00
17/02/2021 396.00
23/02/2021 1,069.20
23/02/2021 99.00
02/03/2021 1,069.20
02/03/2021 198.00
09/03/2021 396.00
09/03/2021 712.80
23/03/2021 712.80
24/03/2021 356.40
29/07/2021 356.40
29/07/2021 1,782.00
03/08/2021 2,138.40
19/10/2021 356.40

668422887.xls
 3

Total Descripción Valor documento Retenciones Cobros

32,001.90
3,116.60 SEMANA 1 9,000.00 90.00 5,793.40
4,899.40 SEMANA 7 6,060.00 60.60 1,100.00
5,999.40 SEMANA 8 6,060.00 60.60 0.00
5,227.20 SEMANA 9 5,280.00 52.80 0.00
2,673.00 SEMANA 10 2,700.00 27.00 0.00
1,663.20 SEMANA 11 1,680.00 16.80 0.00
1,336.50 SEMANA 12 1,350.00 13.50 0.00
445.50 SEMANA 13 450.00 4.50 0.00
891.00 SEMANA 14 900.00 9.00 0.00
1,217.70 SEMANA 15 1,230.00 12.30 0.00
326.70 SEMANA 16 330.00 3.30 0.00
772.20 SEMANA 17 780.00 7.80 0.00
326.70 SEMANA 18 330.00 3.30 0.00
326.70 SEMANA 19 330.00 3.30 0.00
326.70 SEMANA 20 330.00 3.30 0.00
326.70 SEMANA 22 330.00 6.60 -3.30
326.70 SEMANA 30 330.00 3.30 0.00
1,800.00 SEMANA 43 1,800.00 0.00 0.00
15,830.00
4,098.60 SEMANA 21 4,140.00 41.40 0.00
237.50 SEMANA 21 240.00 2.40 0.10
2,821.50 SEMANA 22 2,850.00 28.50 0.00
2,539.35 SEMANA 23 2,565.00 25.65 0.00
282.15 SEMANA 23 285.00 2.85 0.00
1,692.90 SEMANA 24 1,710.00 17.10 0.00
1,128.60 SEMANA 25 1,140.00 11.40 0.00
1,277.10 SEMANA 26 1,290.00 12.90 0.00
59.40 SEMANA 26 60.00 0.60 0.00
282.15 SEMANA 27 285.00 2.85 0.00
1,128.60 SEMANA 28 1,140.00 11.40 0.00
282.15 SEMANA 29 285.00 2.85 0.00
14,663.20
460.00 SEMANA 2 460.00 0.00 0.00
360.00 SEMANA 3 360.00 0.00 0.00
300.00 SEMANA 3 300.00 0.00 0.00
297.00 SEMANA 4 300.00 3.00 0.00
712.80 SEMANA 4 720.00 7.20 0.00
1,425.60 SEMANA 5 1,440.00 14.40 0.00
198.00 SEMANA 5 200.00 2.00 0.00
1,069.20 SEMANA 6 1,080.00 10.80 0.00
198.00 SEMANA 6 200.00 2.00 0.00
396.00 SEMANA 6 400.00 4.00 0.00
1,069.20 SEMANA 7 1,080.00 10.80 0.00
99.00 SEMANA 7 100.00 1.00 0.00
1,069.20 SEMANA 8 1,080.00 10.80 0.00
198.00 SEMANA 8 200.00 2.00 0.00
396.00 SEMANA 9 400.00 4.00 0.00
712.80 SEMANA 9 720.00 7.20 0.00
712.80 SEMANA 11 720.00 7.20 0.00
356.40 SEMANA 9 360.00 3.60 0.00
356.40 SEMANA 29 360.00 3.60 0.00
1,782.00 SEMANA 29 1,800.00 18.00 0.00
2,138.40 SEMANA 30 2,160.00 21.60 0.00
356.40 SEMANA 41 360.00 3.60 0.00

668422887.xls
 4

RECIPLASTICOS S.A. 1899

RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001520 2021 05/10/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001531 2021 12/10/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001537 #VALUE! 19/10/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001538 #VALUE! 25/10/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001539 #VALUE! 25/10/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001544 2021 06/11/2021
RECIPLASTICOS S.A. FAC 001-001-000001548 2021 09/11/2021
EXBAPLUS S.A. 1899
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001260 2021 01/04/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001272 #VALUE! 13/04/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001284 #VALUE! 20/04/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001301 #VALUE! 27/04/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001307 2021 04/05/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001314 2021 08/05/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001342 #VALUE! 24/05/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001359 2021 08/06/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001369 #VALUE! 15/06/2021
EXBAPLUS S.A. FAC 001-001-000001389 #VALUE! 29/06/2021
GRUPDECO S.A. 1899
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001516 #VALUE! 28/09/2021
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001532 #VALUE! 13/10/2021
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001542 #VALUE! 25/10/2021
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001543 #VALUE! 25/10/2021
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001546 2021 08/11/2021
GRUPDECO S.A. FAC 001-001-000001549 2021 09/11/2021
PROMOPESCA S.A. 1899
PROMOPESCA S.A. FAC 001-001-000001488 #VALUE! 20/09/2021
PROMOPESCA S.A. FAC 001-001-000001517 2021 05/10/2021
PROMOPESCA S.A. FAC 001-001-000001529 2021 12/10/2021
PROMOPESCA S.A. FAC 001-001-000001534 #VALUE! 18/10/2021
PROMOPESCA S.A. FAC 001-001-000001540 #VALUE! 25/10/2021
PROMOPESCA S.A. REE 001-001-000001490 #VALUE! 20/09/2021
PROMOPESCA S.A. REE 001-001-000001518 2021 05/10/2021
PROMOPESCA S.A. REE 001-001-000001533 #VALUE! 13/10/2021
PROMOPESCA S.A. REE 001-001-000001541 #VALUE! 25/10/2021
NEGOPLUS S.A. 1899
NEGOPLUS S.A. FAC 001-001-000001443 #VALUE! 17/08/2021
NEGOPLUS S.A. FAC 001-001-000001446 #VALUE! 24/08/2021
NEGOPLUS S.A. FAC 001-001-000001461 2021 07/09/2021
NEGOPLUS S.A. FAC 001-001-000001472 #VALUE! 14/09/2021
ASOAGRIBAL 1899
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001521 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001522 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001523 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001524 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001525 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001526 2021 05/10/2021
ASOAGRIBAL FAC 001-001-000001527 2021 05/10/2021
BIOTECDOR S.A. 1899
BIOTECDOR S.A. FAC 001-001-000001254 2021 01/04/2021
BIOTECDOR S.A. FAC 001-001-000001291 #VALUE! 21/04/2021
BIOTECDOR S.A. FAC 001-001-000001326 #VALUE! 19/05/2021
BIOTECDOR S.A. FAC 001-001-000001339 #VALUE! 24/05/2021
BIOTECDOR S.A. FAC 001-001-000001352 2021 01/06/2021
DEMOLEC S.A. 1899
DEMOLEC S.A. FAC 001-001-000000448 2020 10/03/2020
DEMOLEC S.A. FAC 001-001-000000637 #VALUE! 16/06/2020
DEMOLEC S.A. FAC 001-001-000000645 #VALUE! 18/06/2020
ZAMORA PICO RODRIGO WALTER 1899

668422887.xls
 5

3,150.00 6,241.50
20/10/2021 2,227.50
27/10/2021 450.00
03/11/2021 1,485.00
09/11/2021 1,782.00
09/11/2021 297.00
21/11/2021 2,550.00
24/11/2021 600.00
475.20 6,177.60
16/04/2021 950.40
28/04/2021 950.40
05/05/2021 1,425.60
12/05/2021 475.20
19/05/2021 475.20
23/05/2021 475.20
08/06/2021 475.20
23/06/2021 475.20
30/06/2021 475.20
14/07/2021 475.20
1,550.00 3,977.50 0.10
28/09/2021 0.10
28/10/2021 2,227.50
25/10/2021 450.00
25/10/2021 1,300.00
23/11/2021 200.00
24/11/2021 1,350.00
4,145.80 956.21
05/10/2021 871.20
20/10/2021 435.60
27/10/2021 1,306.80
02/11/2021 871.20
09/11/2021 1,306.80
05/10/2021 85.01
20/10/2021 33.60
28/10/2021 67.20
09/11/2021 124.60
841.50 2,677.95
17/08/2021 2,029.50
24/08/2021 648.45
22/09/2021 475.20
14/09/2021 366.30
1,850.00 1,110.00
05/10/2021 740.00
05/10/2021 370.00
20/10/2021 370.00
20/10/2021 370.00
20/10/2021 370.00
20/10/2021 370.00
20/10/2021 370.00
2,772.00
01/04/2021 1,188.00
21/04/2021 396.00
19/05/2021 396.00
24/05/2021 396.00
01/06/2021 396.00
1,069.20
10/03/2020 168.30
16/06/2020 772.20
18/06/2020 128.70
864.23

668422887.xls
 6

9,391.50
2,227.50 SEMANA 39 2,250.00 22.50 0.00
450.00 SEMANA 40 450.00 0.00 0.00
1,485.00 SEMANA 41 1,500.00 15.00 0.00
1,782.00 SEMANA 42 1,800.00 18.00 0.00
297.00 SEMANA 42 300.00 3.00 0.00
2,550.00 SEMANA 43 2,550.00 0.00 0.00
600.00 SEMANA 44 600.00 0.00 0.00
6,652.80
950.40 SEMANA 13 960.00 9.60 0.00
950.40 SEMANA 14 960.00 9.60 0.00
1,425.60 SEMANA 15 1,440.00 14.40 0.00
475.20 SEMANA 16 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 17 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 18 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 20 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 22 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 23 480.00 4.80 0.00
475.20 SEMANA 25 480.00 4.80 0.00
5,527.60
0.10 SEMANA 38 1,890.00 18.90 1,871.00
2,227.50 SEMANA 40 2,250.00 22.50 0.00
450.00 SEMANA 41 450.00 0.00 0.00
1,300.00 SEMANA 42 1,300.00 0.00 0.00
200.00 SEMANA 40 200.00 0.00 0.00
1,350.00 SEMANA 44 1,350.00 0.00 0.00
5,102.01
871.20 SEMANA 37 880.00 8.80 0.00
435.60 SEMANA 39 440.00 4.40 0.00
1,306.80 SEMANA 40 1,320.00 13.20 0.00
871.20 SEMANA 41 880.00 8.80 0.00
1,306.80 SEMANA 42 1,320.00 13.20 0.00
85.01 SEMANA 37 89.60 0.00 4.59
33.60 SEMANA 39 33.60 0.00 0.00
67.20 SEMANA 40 67.20 0.00 0.00
124.60 SEMANA 42 124.60 0.00 0.00
3,519.45
2,029.50 SEMANA 32 2,050.00 20.50 0.00
648.45 SEMANA 33 655.00 6.55 0.00
475.20 SEMANA 35 480.00 4.80 0.00
366.30 SEMANA 36 370.00 3.70 0.00
2,960.00
740.00 SEMANA 39 740.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
370.00 SEMANA 39 370.00 0.00 0.00
2,772.00
1,188.00 SEMANA 12 1,200.00 12.00 0.00
396.00 SEMANA 15 400.00 4.00 0.00
396.00 SEMANA 19 400.00 4.00 0.00
396.00 SEMANA 20 400.00 4.00 0.00
396.00 SEMANA 21 400.00 4.00 0.00
1,069.20
168.30 semana 10 170.00 1.70 0.00
772.20 INARPI CHATAR 780.00 7.80 0.00
128.70 SEMANA 23 INA 130.00 1.30 0.00
864.23

668422887.xls
 7

ZAMORA PICO RODRIGO WFAC 001-001-000000246 2019 12/11/2019

ZAMORA PICO RODRIGO WFAC 001-001-000000298 2019 02/12/2019
ZAMORA PICO RODRIGO WFAC 001-001-000000300 2019 04/12/2019
ZAMORA PICO RODRIGO WFAC 001-001-000000347 #VALUE! 26/12/2019
NAVARRETE ALVARADO WILSON JACINTO 1899
NAVARRETE ALVARADO WIFAC 001-001-000000046 2019 08/08/2019
NAVARRETE ALVARADO WIFAC 001-001-000000058 #VALUE! 15/08/2019
NAVARRETE ALVARADO WIFAC 001-001-000000081 2019 02/09/2019
AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A. 1899
AGROAEREO FRUIT EXPORTFAC 001-001-000001475 #VALUE! 14/09/2021
DARSACOM S.A. 1899
DARSACOM S.A. FAC 001-001-000000168 #VALUE! 15/10/2019
DARSACOM S.A. FAC 001-001-000000169 #VALUE! 15/10/2019
VEGA VEGA MANUEL ELIAS 1899
VEGA VEGA MANUEL ELIASFAC 001-001-000000332 #VALUE! 17/12/2019
VEGA VEGA MANUEL ELIASFAC 001-001-000000346 #VALUE! 26/12/2019
COELLO WILCHES ALEJANDRO ALFONSO 1899
COELLO WILCHES ALEJAN FAC 001-001-000000250 #VALUE! 13/11/2019
BANABAYCORP SA 1899
BANABAYCORP SA FAC 001-001-000001547 2021 08/11/2021
MEXICANA DE DRAGADOS S.A. DE CV 1899
MEXICANA DE DRAGADOS S FAC 001-001-000000321 #VALUE! 13/12/2019
MEXICANA DE DRAGADOS S FAC 001-001-000000334 #VALUE! 20/12/2019
METALKING S.A. 1899
METALKING S.A. FAC 001-001-000001519 2021 05/10/2021
METALKING S.A. FAC 001-001-000001530 2021 12/10/2021
BANANERA POLO S.A. BANAPOLO 1899
BANANERA POLO S.A. BAN FAC 001-001-000000254 #VALUE! 13/11/2019
INNOVAVERSA S.A. INNOVACION & VERSATILIDAD 1899
INNOVAVERSA S.A. INNOV FAC 001-001-000000244 2019 12/11/2019
COSTAMANABITA CIA LTDA 1899
COSTAMANABITA CIA LTDAFAC 001-001-000001366 2021 09/06/2021
COSTAMANABITA CIA LTDAFAC 001-001-000001378 #VALUE! 15/06/2021
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL MANABITA DE TRAN 1899
COOPERATIVA INTERPROVIFAC 001-001-000001319 2021 08/05/2021
TRANSOLANGEAS S.A. 1899
TRANSOLANGEAS S.A. FAC 001-001-000001345 #VALUE! 25/05/2021

Descripción
Por vencer
30 días
60 días
90 días
120 días
> 120 días
Total por cobrar Flit S.A

Descripción
SEMANA 40 FRUTADELI
SEMANA 41 FRUTADELI
SEMANA 42 FRUTADELI
SEMANA 4 FRUTADELI
SEMANA 4 FRUTADELI
Total por cobrar Bistroka S.A

668422887.xls
 8

27/11/2019 212.50
17/12/2019 113.40
19/12/2019 198.33
10/01/2020 340.00
703.40
23/08/2019 3.40
30/08/2019 350.00
17/09/2019 350.00
643.50
29/09/2021 643.50
543.64
20/10/2019 513.40
20/10/2019 30.24
463.72
17/12/2019 241.46
26/12/2019 222.26
445.50
13/11/2019 445.50
400.00
23/11/2021 400.00
313.00
18/12/2019 307.00
25/12/2019 6.00
297.00
20/10/2021 148.50
27/10/2021 148.50
224.40
13/11/2019 224.40
202.96
27/11/2019 202.96
109.98
09/06/2021 40.00
15/06/2021 69.98
75.60
08/05/2021 75.60
2.60
25/05/2021 2.60
5,100.00 18,668.20 3,551.31 2,677.95 6,771.60 68,010.13

Valores
$ 5,100.00
$ 18,668.20
$ 3,551.31
$ 2,677.95
$ 6,771.60
$ 68,010.13
$ 104,779.19

Valores
$ 2,818.00
$ 4,416.20
$ 4,414.40
$ 4,975.00
$ 3,220.00
$ 19,843.60

668422887.xls
 9

212.50 SEMANA 44 212.50 0.00 0.00

113.40 SEMANA 48 450.00 0.00 336.60
198.33 SEMANA 48 198.33 0.00 0.00
340.00 SEMANA 51 340.00 0.00 0.00
703.40
3.40 SEMANA 31 340.00 0.00 336.60
350.00 SEMANA 32 350.00 0.00 0.00
350.00 SEMANA 34 350.00 0.00 0.00
643.50
643.50 SEMANA 36 650.00 6.50 0.00
543.64
513.40 SEMANA 41 850.00 0.00 336.60
30.24 SEMANA 41 330.24 0.00 300.00
463.72
241.46 SEMANA 50 241.46 0.00 0.00
222.26 SEMANA 51 222.26 0.00 0.00
445.50
445.50 SEMANA 45 450.00 4.50 0.00
400.00
400.00 SEMANA 43 400.00 0.00 0.00
313.00
307.00 SERVICIO LOGISTICO ADMISION TEMPORAL
2,240.00 0.00 1,933.00
6.00 14 VEHICULOS POR 3 DIAS16,000.00
/ 11 VEHICULOS POR 2 DIAS
0.00 15,994.00
297.00
148.50 SEMANA 39 150.00 1.50 0.00
148.50 SEMANA 40 150.00 1.50 0.00
224.40
224.40 SEMANA 45 226.67 2.27 0.00
202.96
202.96 SEMANA 44 900.00 9.00 688.04
109.98
40.00 SEMANA 22 420.00 0.00 380.00
69.98 SEMANA 23 840.00 0.00 770.02
75.60
75.60 SEMANA 18 1,260.00 0.00 1,184.40
2.60
2.60 SEMANA 20 260.00 0.00 257.40
104,779.19

668422887.xls
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento # Documento F. Emisión F. Vencimiento

BANABAYCORP SA FAC 001-001-000001547 08/11/2021 23/11/2021
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021
Por vencer 30 días 60 días Total Descripción
400.00 400.00 SEMANA 43
400.00 400.00
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
RECIPLASTI FAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 2,227.50
RECIPLASTI FAC 001-001-00 12/10/2021 27/10/2021 450.00
RECIPLASTI FAC 001-001-00 19/10/2021 03/11/2021 1,485.00
RECIPLASTI FAC 001-001-00 25/10/2021 09/11/2021 1,782.00
RECIPLASTI FAC 001-001-00 25/10/2021 09/11/2021 297.00
RECIPLASTI FAC 001-001-00 06/11/2021 21/11/2021 2,550.00
RECIPLASTI FAC 001-001-00 09/11/2021 24/11/2021 600.00
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 3,150.00 6,241.50
 Total Descripción
2,227.50 SEMANA 39
450.00 SEMANA 40
1,485.00 SEMANA 41
1,782.00 SEMANA 42
297.00 SEMANA 42
2,550.00 SEMANA 43
600.00 SEMANA 44
9,391.50
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
PROMOPESCA FAC 001-001-00 20/09/2021 05/10/2021 871.20
PROMOPESCA FAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 435.60
PROMOPESCA FAC 001-001-00 12/10/2021 27/10/2021 1,306.80
PROMOPESCA FAC 001-001-00 18/10/2021 02/11/2021 871.20
PROMOPESCA FAC 001-001-00 25/10/2021 09/11/2021 1,306.80
PROMOPESCA REE 001-001-00 20/09/2021 05/10/2021 85.01
PROMOPESCA REE 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 33.60
PROMOPESCA REE 001-001-00 13/10/2021 28/10/2021 67.20
PROMOPESCA REE 001-001-00 25/10/2021 09/11/2021 124.60
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 4,145.80 956.21
 Total Descripción
871.20 SEMANA 37
435.60 SEMANA 39
1,306.80 SEMANA 40
871.20 SEMANA 41
1,306.80 SEMANA 42
85.01 SEMANA 37
33.60 SEMANA 39
67.20 SEMANA 40
124.60 SEMANA 42
5,102.01
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
METALKING FAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 148.50
METALKING FAC 001-001-00 12/10/2021 27/10/2021 148.50
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 297.00
Total Descripción
148.50 SEMANA 39
148.50 SEMANA 40
297.00
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento # Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días

GRUPDECO S FAC 001-001-0000 28/09/2021 28/09/2021
GRUPDECO S FAC 001-001-0000 13/10/2021 28/10/2021 2,227.50
GRUPDECO S FAC 001-001-0000 25/10/2021 25/10/2021 450.00
GRUPDECO S FAC 001-001-0000 25/10/2021 25/10/2021 1,300.00
GRUPDECO S FAC 001-001-0000 08/11/2021 23/11/2021 200.00
GRUPDECO S FAC 001-001-0000 09/11/2021 24/11/2021 1,350.00
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 1,550.00 3,977.50
60 días Total Descripción
0.10 0.10 SEMANA 38
2,227.50 SEMANA 40
450.00 SEMANA 41
1,300.00 SEMANA 42
200.00 SEMANA 40
1,350.00 SEMANA 44
0.10 5,527.60
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 05/10/2021 740.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 05/10/2021 370.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 370.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 370.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 370.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 370.00
ASOAGRIBAFAC 001-001-00 05/10/2021 20/10/2021 370.00
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 1,850.00 1,110.00
 Total Descripción
740.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
370.00 SEMANA 39
2,960.00
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
AGROAEREOFAC 001-001-00 14/09/2021 29/09/2021 643.50
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 643.50
Total Descripción
643.50 SEMANA 36
643.50
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
DEMOLEC S.A.
DEMOLEC S.FAC 001-001-00 10/03/2020 10/03/2020
DEMOLEC S.FAC 001-001-00 16/06/2020 16/06/2020
DEMOLEC S.FAC 001-001-00 18/06/2020 18/06/2020
ZAMORA PICO RODRIGO WALTER
ZAMORA PI FAC 001-001-00 12/11/2019 27/11/2019
ZAMORA PI FAC 001-001-00 02/12/2019 17/12/2019
ZAMORA PI FAC 001-001-00 04/12/2019 19/12/2019
ZAMORA PI FAC 001-001-00 26/12/2019 10/01/2020
NAVARRETE ALVARADO WILSON JACINTO
NAVARRETEFAC 001-001-00 08/08/2019 23/08/2019
NAVARRETEFAC 001-001-00 15/08/2019 30/08/2019
NAVARRETEFAC 001-001-00 02/09/2019 17/09/2019
DARSACOM S.A.
DARSACOM F SAC 001-001-00 15/10/2019 20/10/2019
DARSACOM F SAC 001-001-00 15/10/2019 20/10/2019
VEGA VEGA MANUEL ELIAS
VEGA VEGA FAC 001-001-00 17/12/2019 17/12/2019
VEGA VEGA FAC 001-001-00 26/12/2019 26/12/2019
COELLO WILCHES ALEJANDRO ALFONSO
COELLO WI FAC 001-001-00 13/11/2019 13/11/2019
MEXICANA DE DRAGADOS S.A. DE CV
MEXICANA DFAC 001-001-00 13/12/2019 18/12/2019
MEXICANA DFAC 001-001-00 20/12/2019 25/12/2019
BANANERA POLO S.A. BANAPOLO
BANANERA PFAC 001-001-00 13/11/2019 13/11/2019
INNOVAVERSA S.A. INNOVACION & VERSATILIDAD
INNOVAVERS FAC 001-001-00 12/11/2019 27/11/2019
COSTAMANABITA CIA LTDA
COSTAMANAB FAC 001-001-00 09/06/2021 09/06/2021
COSTAMANAB FAC 001-001-00 15/06/2021 15/06/2021
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL MANABITA DE TRANSPORTE
COOPERATIVFAC 001-001-00 08/05/2021 08/05/2021
TRANSOLANGEAS S.A.
TRANSOLANG FAC 001-001-00 25/05/2021 25/05/2021
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021
90 días 120 días > 120 días Total Descripción
1,069.20 1,069.20
168.30 168.30 semana 10
772.20 772.20 INARPI CHATARRA
128.70 128.70 SEMANA 23 INARPI CHATARRA
864.23 864.23
212.50 212.50 SEMANA 44
113.40 113.40 SEMANA 48
198.33 198.33 SEMANA 48
340.00 340.00 SEMANA 51
703.40 703.40
3.40 3.40 SEMANA 31
350.00 350.00 SEMANA 32
350.00 350.00 SEMANA 34
543.64 543.64
513.40 513.40 SEMANA 41
30.24 30.24 SEMANA 41
463.72 463.72
241.46 241.46 SEMANA 50
222.26 222.26 SEMANA 51
445.50 445.50
445.50 445.50 SEMANA 45
313.00 313.00
307.00 307.00 SERVICIO LOGISTICO ADMISION TEMPORAL
6.00 6.00 14 VEHICULOS POR 3 DIAS / 11 VEHICULOS POR 2 DIAS
224.40 224.40
224.40 224.40 SEMANA 45
202.96 202.96
202.96 202.96 SEMANA 44
109.98 109.98
40.00 40.00 SEMANA 22
69.98 69.98 SEMANA 23
75.60 75.60
75.60 75.60 SEMANA 18
2.60 2.60
2.60 2.60 SEMANA 20
5,018.23 5,018.23
CULOS POR 2 DIAS
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión Total Descripción

EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 01/04/2021 950.40 SEMANA 13
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 13/04/2021 950.40 SEMANA 14
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 20/04/2021 1,425.60 SEMANA 15
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 27/04/2021 475.20 SEMANA 16
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 04/05/2021 475.20 SEMANA 17
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 08/05/2021 475.20 SEMANA 18
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 24/05/2021 475.20 SEMANA 20
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 08/06/2021 475.20 SEMANA 22
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 15/06/2021 475.20 SEMANA 23
EXBAPLUS S.FAC 001-001-00 29/06/2021 475.20 SEMANA 25
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 20 6,652.80

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión Total Descripción

NEGOPLUS SFAC 001-001-00 17/08/2021 2,029.50 SEMANA 32
NEGOPLUS SFAC 001-001-00 24/08/2021 648.45 SEMANA 33
NEGOPLUS SFAC 001-001-00 07/09/2021 475.20 SEMANA 35
NEGOPLUS SFAC 001-001-00 14/09/2021 366.30 SEMANA 36
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 20 3,519.45
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)
Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento # Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días

TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
TRUCKCORPSA S.AFAC
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021
001-001-00 01/06/2021 01/06/2021
001-001-00 01/06/2021 01/06/2021
001-001-00 08/06/2021 08/06/2021
001-001-00 15/06/2021 15/06/2021
001-001-00 15/06/2021 15/06/2021
001-001-00 22/06/2021 22/06/2021
001-001-00 29/06/2021 29/06/2021
001-001-00 06/07/2021 06/07/2021
001-001-00 06/07/2021 06/07/2021
001-001-00 13/07/2021 13/07/2021
001-001-00 19/07/2021 19/07/2021
001-001-00 25/07/2021 25/07/2021
60 días 90 días 120 días > 120 días Total Descripción
4,098.60 4,098.60 SEMANA 21
237.50 237.50 SEMANA 21
2,821.50 2,821.50 SEMANA 22
2,539.35 2,539.35 SEMANA 23
282.15 282.15 SEMANA 23
1,692.90 1,692.90 SEMANA 24
1,128.60 1,128.60 SEMANA 25
1,277.10 1,277.10 SEMANA 26
59.40 59.40 SEMANA 26
282.15 282.15 SEMANA 27
1,128.60 1,128.60 SEMANA 28
282.15 282.15 SEMANA 29
1,692.90 14,137.10 15,830.00
FLIT S.A.
Cartera por Cobrar (Detallado)

Fecha de Corte: 09/11/2021

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
ASOPROFUTFAC 001-001-00 12/01/2021 12/01/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 23/02/2021 23/02/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 02/03/2021 02/03/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 09/03/2021 09/03/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 14/03/2021 14/03/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 23/03/2021 23/03/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 01/04/2021 01/04/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 05/04/2021 05/04/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 13/04/2021 13/04/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 21/04/2021 21/04/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 27/04/2021 27/04/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 04/05/2021 04/05/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 08/05/2021 08/05/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 19/05/2021 19/05/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 24/05/2021 24/05/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 09/06/2021 09/06/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 03/08/2021 03/08/2021
ASOPROFUTFAC 001-001-00 06/11/2021 06/11/2021 1,800.00
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 1,800.00

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 20/01/2021 20/01/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 25/01/2021 25/01/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 25/01/2021 25/01/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 02/02/2021 02/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 02/02/2021 02/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 09/02/2021 09/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 09/02/2021 09/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 17/02/2021 17/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 17/02/2021 17/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 17/02/2021 17/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 23/02/2021 23/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 23/02/2021 23/02/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 02/03/2021 02/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 02/03/2021 02/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 09/03/2021 09/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 09/03/2021 09/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 23/03/2021 23/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 24/03/2021 24/03/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 29/07/2021 29/07/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 29/07/2021 29/07/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 03/08/2021 03/08/2021
FIRESKY S.AFAC 001-001-00 19/10/2021 19/10/2021 356.40
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021 356.40

Cliente Tipo Documento# Documento F. Emisión F. Vencimiento Por vencer 30 días 60 días
BIOTECDORFAC 001-001-00 01/04/2021 01/04/2021
BIOTECDORFAC 001-001-00 21/04/2021 21/04/2021
BIOTECDORFAC 001-001-00 19/05/2021 19/05/2021
BIOTECDORFAC 001-001-00 24/05/2021 24/05/2021
BIOTECDORFAC 001-001-00 01/06/2021 01/06/2021
CUENTAS POR COBRAR AL 09 DE NOVIEMBRE 2021
 FIRESKY FACTURA 1 $ 3,727.82
FIRESKY FACTURA 2 $ 4,351.20
FIRESKY FACTURA 3 $ 4,848.48
Total $ 12,927.50

90 días 120 días > 120 díasTotal Descripción

3,116.603,116.60 SEMANA 1 CRUCE DE CTAS
4,899.404,899.40 SEMANA 7
5,999.405,999.40 SEMANA 8
5,227.205,227.20 SEMANA 9
2,673.002,673.00 SEMANA 10
1,663.201,663.20 SEMANA 11
1,336.501,336.50 SEMANA 12
445.50 445.50 SEMANA 13
891.00 891.00 SEMANA 14
1,217.701,217.70 SEMANA 15
326.70 326.70 SEMANA 16
772.20 772.20 SEMANA 17
326.70 326.70 SEMANA 18
326.70 326.70 SEMANA 19
326.70 326.70 SEMANA 20
326.70 326.70 SEMANA 22
326.70 326.70 SEMANA 30
1,800.00 SEMANA 43
326.70 29,875.20 32,001.90

90 días 120 días > 120 días Total Descripción

460.00 460.00 SEMANA 2
360.00 360.00 SEMANA 3 CRUCE DE CTAS
300.00 300.00 SEMANA 3 CRUCE DE CTAS
297.00 297.00 SEMANA 4 CRUCE DE CTAS
712.80 712.80 SEMANA 4 CRUCE DE CTAS
1,425.60 1,425.60 SEMANA 5 CRUCE DE CTAS
198.00 198.00 SEMANA 5 CRUCE DE CTAS
1,069.20 1,069.20 SEMANA 6 CRUCE DE CTAS
198.00 198.00 SEMANA 6 CRUCE DE CTAS
396.00 396.00 SEMANA 6 CRUCE DE CTAS
1,069.20 1,069.20 SEMANA 7 CRUCE DE CTAS
99.00 99.00 SEMANA 7 CRUCE DE CTAS
1,069.20 1,069.20 SEMANA 8 CRUCE DE CTAS
198.00 198.00 SEMANA 8 CRUCE DE CTAS
396.00 396.00 SEMANA 9 CRUCE DE CTAS
712.80 712.80 SEMANA 9 CRUCE DE CTAS
712.80 712.80 SEMANA 11
356.40 356.40 SEMANA 9
356.40 356.40 SEMANA 29
1,782.00 1,782.00 SEMANA 29
2,138.40 2,138.40 SEMANA 30
 356.40 SEMANA 41
4,276.80 10,030.00 14,663.20

90 días 120 días > 120 días Total Descripción

1,188.00 1,188.00 SEMANA 12
396.00 396.00 SEMANA 15
396.00 396.00 SEMANA 19
396.00 396.00 SEMANA 20
396.00 396.00 SEMANA 21
2,772.00 2,772.00