DN

OT
SO
BALANCE DE COMPROBACIÓN 2021 - HISTÓRICO - EN CLASE
ID SALDOS AL TRANSFERENCIAS Y RESULTADOS POR
CUENTAS NE SUMAS DEL MAYOR CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR FUNCION
31.12.2021 CANCELACIONES NATURALEZA
IL
HABER
DEBE
HABER
DEBE DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS / MATRM PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
C
101 ###IE 651,350.00
###
###
### 554,970.00 ### 96,380.00
104 ###AJ 139,250.00
###
###
### 141,280.00 ### 0.00 2,030.00
LE
1212 ### 1,408,600.00 1,199,300.00
###
###
### ### 209,300.00
ER
1644 ###
###
###
###SC 12,500.00 ### 12,500.00
182 ### I
###
###
### 40,612.00 ### 40,612.00
C
2011 ###
###
###
### I 700,500.00 630,800.00 ### 69,700.00
2524 ### O
###
###
### 93,600.00 64,000.00 ### 29,600.00
3311 ###
###
###
### 122,000.00 ### 122,000.00
3321 ###
###
###
### 300,000.00 ### 300,000.00
3351 ###
###
###
### 35,000.00 ### 35,000.00
3361 ###
###
###
### 9,080.00 ### 9,080.00
39131 ###
###
###
### 60,000.00 ### 60,000.00
39134 ###
###
###
### 6,000.00 ### 6,000.00
39135 ###
###
###
### 6,016.00 ### 6,016.00
40111 ###
###
###
### 148,005.00 195,500.00 ### 47,495.00
40171 ###
###
###
### 62,300.00 56,900.00 ### 5,400.00 0.00
40172 ###
###
###
### 13,600.00 18,000.00 ### 4,400.00
40173 ###
###
###
### 17,649.00 21,520.00 ### 3,871.00
4111 ###
###
###
### 120,700.00 120,700.00 0.00 0.00
4115 ###
###
###
### 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00
4151 ###
###
###
### 27,400.00 28,600.00 ### 1,200.00
4212 ###
###
###
### 890,080.00 962,500.00 ### 72,420.00
4511 ###
###
###
### 63,800.00 65,400.00 ### 1,600.00
5011 ###
###
###
### 436,000.00 ### 436,000.00
582 ###
###
###
### 10,200.00 ### 10,200.00
5911 ###
###
###
### 82,000.00 ### 82,000.00
6011 ###
###
###
### 620,500.00 ### 620,500.00
6032 ###
### 88,000.00 ### 88,000.00
6111 ###
### 620,500.00 ### 630,800.00 10,300.00
6132 ###
### 64,000.00 88,000.00 ### 24,000.00
6211 ###
### 104,460.00 ### 104,460.00
6214 ###
### 20,900.00 ### 20,900.00
6215 ###
### 12,430.00 ### 12,430.00
6271 ###
### 12,900.00 ### 12,900.00
6332 ###
### 18,000.00 ### 18,000.00
6361 ###
### 21,000.00 ### 21,000.00
6363 ###
### 25,000.00 ### 25,000.00
6364 ###
### 16,000.00 ### 16,000.00
651 ###
### 17,000.00 ### 17,000.00
652 ###
### 18,000.00 ### 18,000.00
68141 ###
### 20,800.00 ### 20,800.00
68144 ###
### 2,000.00 ### 2,000.00
68145 ###
### 1,000.00 ### 1,000.00
6911 ###
### 630,800.00 ### 630,800.00 630,800.00
7011 ###
### 1,180,630.00 ### 1,180,630.00 1,180,630.00
791 ###
### 353,490.00 ### 353,490.00
94 ###
### 224,200.00 ### 224,200.00 224,200.00
95 ###
### 129,290.00 ### 129,290.00 129,290.00
### 6,924,406.00 6,924,406.00
SUB-TOTALE
###
###
### ### ### 984,290.00 984,290.00 929,572.00 733,232.00 1,008,290.00 1,204,630.00 984,290.00 1,180,630.00
196,340.00 196,340.00 196,340.00
TOTALES###
###
###
### 6,924,406.00 929,572.00 929,572.00 1,204,630.00 1,204,630.00 1,180,630.00 1,180,630.00
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERA

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO
O
PERÍODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
10 Caja y Bancos 96,380
11 Valores Negociables
12 (-)19 Cuentas por Cobrar Comerciales 209,300
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
14 y 16 Otras Cuentas por Cobrar 17,900 *40
2x (-)29 Existencias 99,300
18 Gastos Pagados por Anticipado 40,612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 463,492

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

30 Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
33(-)39 depreciación acumulada) 394,064
Activos Intangibles (neto de amortización
34 (-)39 acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 394,064
TOTAL ACTIVO 857,556

33 3952 DEPREC
34 3945 AMORTIZ

33 10000
3952 200 9800

34 500
RIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO
O
PERÍODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 2,030 -10 Y 45 CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar Comerciales 72,420 42
Tributos por Pagar 55,766 40
Otras Cuentas por Pagar 1,600 44 ,45 y 46
Remuneraciones por pagar 1,200 41
TOTAL PASIVO CORRIENTE 133,016

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0 45 LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 133,016

Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 436,000 50
Capital Adicional 52
Acciones de Inversión 51
Excedentes de Revaluación 57
Reservas Legales 10,200 58
Otras Reservas 58
Resultados Acumulados 82,000 59
Resultado del Ejercicio 196,340 Utili / Perd
 TOTAL PATRIMONIO NETO 724,540

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 857,556

AMORTIZ
 FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERÍODO

70 Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,180,630

Otros Ingresos Operacionales 0
Total de Ingresos Brutos 1,180,630

69 (-) Costo de ventas 630,800

Utilidad Bruta 549,830

(-)Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración 224,200
95 Gastos de Venta 129,290
Utilidad Operativa 196,340

Otros Ingresos (gastos)

77 Ingresos Financieros 0
97 Gastos Financieros 0
75 Otros Ingresos
66 Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 196,340

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias MAS 20 TRABAJADORES
Participaciones 8% 15,707 PARTICIPACION
Impuesto a la Renta 29.5% 53,287 INDUST 10%
COMERC 8%
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 127,346 SERV 5%
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

UTILIDAD Neta del Ejercicio 127,346 ACC / SOC

AS 20 TRABAJADORES
ARTICIPACION 196,340.00
DUST 10% 15,707.20
OMERC 8% 180,632.80
53,286.68