Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción

1. ACTIVO
Total d ### ### ### ###
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
Total d ### ### ### ###
1.1.1. Efectivo Disponible
Total de ### ### ### ###
1.1.1.1. Cajas
Total de 0.00 ### ### 0.00
1.1.1.1. Caja Pri 0.00
108 ### 7 0000000EFEC.,C 299.45 0.00 299.45
111 ### 37 0000001TRAN,P 0.00 ### ###
113 ### 1 0000002Dep.Caj ### 0.00 ###
113 ### 3 0000002Egr.Caj 0.00 168.14 ###
113 ### 5 0000002Egr.Caj 0.00 168.14 ###
113 ### 7 0000002Dep.Ca 336.28 0.00 ###
113 ### 9 0000002Egr.Caj 0.00 60.00 ###
115 ### 74 0000003Efec.C 0.00 ### ###
115 ### 86 0000003Efec.C 0.00 ### ###
115 ### 147 0000003Efec.C 0.00 84.07 ###
115 ### 153 0000003Efec.C 0.00 84.07 ###
115 ### 159 0000003Efec.Cj 0.00 84.07 ###
115 ### 165 0000003Efec.C 0.00 84.07 ###
115 ### 167 0000003Efec.C 0.00 ### ###
115 ### 252 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 259 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 266 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 273 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 280 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 287 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 294 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 301 0000003Efec.Cj 0.00 ### ###
115 ### 303 0000003Efec.Cj 0.00 ### 0.00
Total de 0.00 ### ### 0.00
1.1.1.1. Caja en 0.00
39 ### 3 REV VA 0.00 ### ###
108 ### 5 0000000EFEC.,C ### 0.00 ###
113 ### 11 0000002Egr.Caj 0.00 ### ###
117 ### 3 VALORA ### 0.00 0.00
Total de 0.00 ### ### 0.00
1.1.1.2. Banco Nacionales
Total de ### ### ### 585.06
1.1.1.2. Banco B548.16
108 ### 13 0000000TRANSF ### 0.00 ###
111 ### 5 0000001TRAN,P 0.00 140.11 ###
111 ### 7 0000001TRAN,P 0.00 697.98 ###
111 ### 9 0000001TRAN,P 0.00 332.49 ###
111 ### 11 0000001TRAN,P 0.00 373.19 ###
111 ### 15 0000001TRAN,P 0.00 63.75 ###
111 ### 17 0000001TRAN,P 0.00 414.15 ###
111 ### 19 0000001TRAN,P 0.00 26.00 ###
111 ### 23 0000001TRAN,P 0.00 50.48 ###
111 ### 27 0000001TRAN,P0 0.00 121.87 ###
111 ### 29 0000001TRAN,P 0.00 ### ###
111 ### 31 0000001TRAN,P 0.00 330.82 ###
111 ### 33 0000001TRAN,P 0.00 44.97 ###
111 ### 35 0000001TRAN,P 0.00 315.00 ###
114 ### 1 0000007Banco. ### 0.00 ###
114 ### 3 0000007Banco. 300.00 0.00 ###
114 ### 5 0000007Banco. 0.00 250.00 ###
114 ### 9 0000007Banco., 0.00 43.06 ###
114 ### 11 0000007Banco., 0.00 112.55 ###
114 ### 13 0000007Banco. 0.00 115.40 ###
114 ### 15 0000007Banco., 0.00 6.50 ###
114 ### 17 0000007Banco., ### 0.00 ###
114 ### 19 0000007Banco., 0.00 16.73 ###
114 ### 21 0000007Banco., 15.00 0.00 ###
114 ### 23 0000007Banco., 0.00 38.18 ###
114 ### 25 0000007Banco., 40.00 0.00 ###
114 ### 27 0000007Banco., 320.00 0.00 ###
114 ### 29 0000007Banco. ### 0.00 ###
114 ### 31 0000007Banco. 0.00 29.53 ###
114 ### 33 0000007Banco., ### 0.00 ###
114 ### 35 0000007Banco., ### 0.00 ###
114 ### 37 0000007Banco., 299.45 0.00 ###
114 ### 39 0000007Banco. 0.00 121.28 ###
114 ### 41 0000007Banco. 0.00 50.00 ###
114 ### 45 0000007Banco. 0.00 ### ###
114 ### 49 0000007Banco. 0.00 223.25 ###
114 ### 51 0000007Banco. 0.00 46.71 ###
114 ### 53 0000007Banco. 38.18 0.00 ###
114 ### 55 0000007Banco., ### 0.00 ###
114 ### 59 0000007Banco. 0.00 30.19 ###
114 ### 61 0000007Banco., 0.00 490.26 ###
115 ### 1 0000003BANCO, 0.00 100.00 ###
115 ### 4 0000003BANCO, 0.00 64.75 ###
115 ### 6 0000003BANCO, 0.00 24.00 ###
115 ### 12 0000003BANCO, 0.00 98.36 ###
115 ### 14 0000003BANCO, 0.00 180.86 ###
115 ### 16 0000003BANCO, 0.00 180.86 ###
115 ### 18 0000003BANCO, 0.00 220.00 ###
115 ### 20 0000003BANCO, 0.00 220.00 ###
115 ### 22 0000003BANCO, 0.00 438.94 ###
115 ### 24 0000003BANCO, 0.00 556.59 ###
115 ### 26 0000003BANCO, 0.00 126.30 ###
115 ### 28 0000003BANCO, 0.00 126.30 ###
115 ### 33 0000003BANCO, 0.00 48.27 ###
115 ### 35 0000003BANCO, 0.00 19.80 ###
115 ### 40 0000003BANCO, 0.00 178.20 ###
115 ### 42 0000003BANCO, 0.00 400.86 ###
115 ### 48 0000003BANCO,3 0.00 39.14 ###
115 ### 54 0000003BANCO,1 0.00 39.14 ###
115 ### 60 0000003BANCO,1 0.00 39.14 ###
115 ### 66 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 72 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 76 0000003BANCO, 0.00 132.00 ###
115 ### 78 0000003BANCO, 0.00 594.00 ###
115 ### 80 0000003BANCO, 0.00 90.00 ###
115 ### 82 0000003BANCO, 0.00 180.86 ###
115 ### 84 0000003BANCO, 0.00 21.00 ###
115 ### 88 0000003BANCO, 0.00 150.00 ###
115 ### 91 0000003BANCO,1 0.00 930.78 ###
115 ### 93 0000003BANCO, 0.00 176.76 ###
115 ### 95 0000003BANCO,1 0.00 415.72 ###
115 ### 97 0000003BANCO, 0.00 314.00 ###
115 ### 99 0000003BANCO, 0.00 122.37 ###
115 ### 101 0000003BANCO, 0.00 47.10 ###
115 ### 103 0000003BANCO, 0.00 274.86 ###
115 ### 109 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 111 0000003BANCO, 0.00 274.86 ###
115 ### 117 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 119 0000003BANCO, 0.00 157.11 ###
115 ### 125 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 127 0000003BANCO, 0.00 588.86 ###
 115 ### 133 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 135 0000003BANCO, 0.00 274.86 ###
115 ### 141 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 169 0000003BANCO,1 0.00 912.21 ###
115 ### 171 0000003BANCO, 0.00 80.97 ###
115 ### 173 0000003BANCO, 0.00 80.97 ###
115 ### 175 0000003BANCO, 0.00 80.97 ###
115 ### 177 0000003BANCO, 0.00 ### ###
115 ### 179 0000003BANCO, 0.00 311.43 ###
115 ### 181 0000003BANCO, 0.00 467.15 ###
115 ### 183 0000003BANCO, 0.00 142.85 ###
115 ### 185 0000003BANCO, 0.00 205.94 ###
115 ### 187 0000003BANCO, 0.00 31.14 ###
115 ### 189 0000003BANCO, 0.00 151.86 ###
115 ### 191 0000003BANCO, 0.00 395.52 ###
115 ### 193 0000003BANCO, 0.00 261.14 ###
115 ### 195 0000003BANCO, 0.00 46.71 ###
115 ### 197 0000003BANCO, 0.00 275.34 ###
115 ### 199 0000003BANCO, 0.00 583.72 ###
115 ### 205 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 211 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 217 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 219 0000003BANCO, 0.00 272.29 ###
115 ### 225 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 227 0000003BANCO, 0.00 272.29 ###
115 ### 233 0000003BANCO, 0.00 39.14 ###
115 ### 235 0000003BANCO, 0.00 155.50 ###
115 ### 237 0000003BANCO, 0.00 272.29 ###
115 ### 239 0000003BANCO, 0.00 311.43 ###
115 ### 241 0000003BANCO, 0.00 622.86 ###
115 ### 243 0000003BANCO, 0.00 311.43 ###
115 ### 245 0000003BANCO, 0.00 ### 506.34
Total de 548.16 ### ### 506.34
1.1.1.2. Banco Na 2.25
114 ### 57 0000007Banco., 0.00 0.05 2.20
Total de 2.25 0.00 0.05 2.20
1.1.1.2. Banco Bi468.44
114 ### 7 0000007Banco. 250.00 0.00 718.44
114 ### 43 0000007Banco. 50.00 0.00 768.44
114 ### 47 0000007Banco. ### 0.00 ###
115 ### 8 0000003BANCO, 0.00 656.94 ###
115 ### 10 0000003BANCO, 0.00 35.50 ###
115 ### 305 0000003BANCO,5 0.00 878.55 ###
115 ### 307 0000003BANCO, 0.00 898.36 437.09
115 ### 309 0000003BANCO, 0.00 360.57 76.52
Total de 468.44 ### ### 76.52
1.1.1.3. Banco en el Exterior
Total de 289.09 417.13 250.24 455.98
1.1.1.3. Banco 19.72
39 ### 2 REV VA 39.78 0.00 59.50
117 ### 2 VALORA 0.00 28.40 31.10
Total de 19.72 39.78 28.40 31.10
1.1.1.3. Banco 269.37
39 ### 1 REV VA 0.00 221.84 47.53
117 ### 1 VALORA377.35 0.00 424.88
Total de 269.37 377.35 221.84 424.88
1.1.2. Deudores Comerciales y Otros
Total de ### ### ### ###
1.1.2.1. Cuentas por Cobrar
Total de ### ### ### ###
1.1.2.1. Cuentas ###
107 ### 1 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
 107 ### 13 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
107 ### 18 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
107 ### 28 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
107 ### 31 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
107 ### 39 0000000VENT.00 ### 0.00 ###
108 ### 2 0000000APLIC. 0.00 ### ###
108 ### 4 0000000COBRO,C 0.00 598.90 ###
108 ### 10 0000000APLIC. 0.00 ### ###
108 ### 12 0000000APLIC. 0.00 299.45 ###
108 ### 16 0000000APLIC. 0.00 ### ###
109 ### 2 0000000Retenció 0.00 ### ###
109 ### 4 0000000Retenció 0.00 282.24 ###
109 ### 6 0000000Retenció 0.00 ### ###
109 ### 8 0000000Retenció 0.00 ### ###
Total de ### ### ### ###
1.1.2.1. Cuentas ###
114 ### 4 0000007Ingreso 0.00 300.00 ###
Total de ### 0.00 300.00 ###
1.1.2.1. Cuentas ###
113 ### 4 0000002Otr.Egr 168.14 0.00 ###
115 ### 27 0000003OrdP.E 126.30 0.00 ###
115 ### 31 0000003OrdP.Eg 4.39 0.00 ###
115 ### 34 0000003OrdP.E 19.80 0.00 ###
Total de ### 318.63 0.00 ###
1.1.2.1. Cuentas ###
113 ### 6 0000002Otr.Egr 168.14 0.00 ###
115 ### 25 0000003OrdP.E 126.30 0.00 ###
115 ### 32 0000003OrdP.Eg 4.39 0.00 ###
115 ### 83 0000003OrdP.E 21.00 0.00 ###
Total de ### 319.83 0.00 ###
1.1.3. Tributos pagados por anticipado
Total de ### ### ### ###
1.1.3.1. IVA Por compensar
Total de 0.00 463.95 463.94 0.01
1.1.3.1. IVA Cred 0.00
110 ### 3 0000001IMPU.00 49.31 0.00 49.31
110 ### 6 0000001IMPU.00 212.74 0.00 262.05
110 ### 11 0000001IMPU.00 57.41 0.00 319.46
110 ### 14 0000001IMPU.00 4.29 0.00 323.75
110 ### 17 0000001IMPU.00 5.51 0.00 329.26
110 ### 25 0000001IMPU.00 7.35 0.00 336.61
110 ### 28 0000001IMPU.00 50.40 0.00 387.01
110 ### 31 0000001IMPU.00 19.12 0.00 406.13
110 ### 34 0000001IMPU.00 6.92 0.00 413.05
110 ### 39 0000001IMPU.00 50.90 0.00 463.95
118 ### 6 IVA DIC 0.00 463.94 0.01
118 ### 11 IVA DIC 0.00 0.00 0.01
Total de 0.00 463.95 463.94 0.01
1.1.3.2. IVA Retenido
Total de ### ### ### ###
1.1.3.2. IVA Rete ###
109 ### 1 0000000Retenció ### 0.00 ###
109 ### 3 0000000Retenció 282.24 0.00 ###
109 ### 5 0000000Retenció ### 0.00 ###
109 ### 7 0000000Retenció ### 0.00 ###
118 ### 9 IVA DIC 0.00 ### ###
118 ### 12 IVA DIC 0.00 0.00 ###
Total de ### ### ### ###
1.1.3.4. ISLR Por Compensar
Total de ### 878.55 0.00 ###
1.1.3.4. ISLR pag ###
115 ### 304 0000003OrdP.Eg 878.55 0.00 ###
Total de ### 878.55 0.00 ###
1.1.3.5. ISLR Retenido
Total de ### 598.90 0.00 ###
1.1.3.5. ISLR Ret ###
108 ### 3 0000000ISLR.,C 598.90 0.00 ###
Total de ### 598.90 0.00 ###
1.1.3.6. Excedente de crédito fiscal
Total de 862.59 0.00 862.59 0.00
1.1.3.6. Excedent862.59
118 ### 8 IVA DIC 0.00 862.59 0.00
Total de 862.59 0.00 862.59 0.00
1.1.4. INVENTARIOS
Total d ### 63.22 ### ###
1.1.4.1. INVENTARIOS MERCANCIAS
Total d ### 63.22 ### ###
1.1.4.1. Inventar ###
106 ### 1 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 2 0000000Inv.Per. 0.27 0.00 ###
106 ### 84 0000000Inv.Per. 0.00 86.20 ###
106 ### 86 0000000Inv.Per. 0.00 8.88 ###
106 ### 88 0000000Inv.Per. 0.00 13.31 ###
106 ### 90 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 92 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 94 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 96 0000000Inv.Per. 0.00 0.02 ###
106 ### 98 0000000Inv.Per. 0.00 47.13 ###
106 ### 100 0000000Inv.Per. 0.00 122.63 ###
106 ### 102 0000000Inv.Per. 0.00 122.63 ###
106 ### 104 0000000Inv.Per. 0.00 55.59 ###
106 ### 106 0000000Inv.Per. 0.00 87.76 ###
106 ### 108 0000000Inv.Per. 0.00 35.45 ###
106 ### 110 0000000Inv.Per. 40.76 0.00 ###
106 ### 112 0000000Inv.Per. 0.00 28.66 ###
106 ### 114 0000000Inv.Per. 0.00 119.96 ###
106 ### 116 0000000Inv.Per. 0.00 94.03 ###
106 ### 118 0000000Inv.Per. 0.00 17.75 ###
106 ### 120 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 122 0000000Inv.Per. 0.00 18.55 ###
106 ### 124 0000000Inv.Per. 0.00 8.88 ###
106 ### 126 0000000Inv.Per. 0.00 8.88 ###
106 ### 128 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 130 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 132 0000000Inv.Per. 0.00 713.08 ###
106 ### 134 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 136 0000000Inv.Per. 0.00 171.61 ###
106 ### 138 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 140 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 142 0000000Inv.Per. 0.00 4.44 ###
106 ### 144 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 146 0000000Inv.Per. 0.00 0.01 ###
106 ### 148 0000000Inv.Per. 22.19 0.00 ###
106 ### 150 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
107 ### 10 COSTV,3 0.00 ### ###
Total de ### 63.22 ### ###
1.1.5. GASTOS PREPAGADOS Y ANTICIPOS
Total d 320.50 697.99 ### 0.00
1.1.5.1. Anticipos
Total de 320.50 697.99 ### 0.00
1.1.5.1. Anticipo 320.50
111 ### 1 0000001APLIC. 0.00 320.51 (0.01)
111 ### 8 0000001ADEL. 697.98 0.00 697.97
111 ### 13 0000001APLIC. 0.00 697.98 (0.01)
 118 ### 17 IVA DIC 0.01 0.00 0.00
Total de 320.50 697.99 ### 0.00
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES
Total d 423.56 0.00 14.12 409.44
1.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Total d 423.56 0.00 14.12 409.44
1.2.1.4. Vehiculos
Total de 847.12 0.00 0.00 847.12
1.2.1.4. Vehicul 847.12
Total de 847.12 0.00 0.00 847.12
1.2.1.5. Depre Acum De Propiedad Planta Y Equipo
Total de ### 0.00 14.12 ###
1.2.1.5. Depre A ###
116 ### 2 DEP AF 0.00 14.12 ###
Total de ### 0.00 14.12 ###
2. PASIVO
Total d ### ### ### ###
2.1. Pasivo Corrientes
Total de ### ### ### ###
2.1.1. Acreedores Comerciales y Otros
Total de ### ### ### ###
2.1.1.1. Acreedores Nacionales
Total de ### ### ### 0.00
2.1.1.1. Cuentas ###
110 ### 2 0000001COMP.00 0.00 357.49 ###
110 ### 4 0000001COMP.00 0.00 ### ###
110 ### 8 0000001COMP.00 0.00 332.49 ###
110 ### 10 0000001COMP.00 0.00 416.25 ###
110 ### 13 0000001COMP.00 0.00 31.13 ###
110 ### 16 0000001COMP.00 0.00 39.97 ###
110 ### 19 0000001COMP.00 0.00 414.15 ###
110 ### 21 0000001COMP.00 0.00 26.00 ###
110 ### 24 0000001COMP.0 0.00 56.98 ###
110 ### 27 0000001COMP.0 0.00 365.40 ###
110 ### 30 0000001COMP.00 0.00 138.60 ###
110 ### 33 0000001COMP.00 0.00 50.16 ###
110 ### 36 0000001COMP.00 0.00 ### ###
110 ### 38 0000001COMP.00 0.00 369.00 ###
111 ### 2 0000001APLIC. 320.51 0.00 ###
111 ### 4 0000001PAGO,P 26.59 0.00 ###
111 ### 6 0000001PAGO.P 140.11 0.00 ###
111 ### 10 0000001PAGO.P 332.49 0.00 ###
111 ### 12 0000001PAGO.P 373.19 0.00 ###
111 ### 14 0000001APLIC. 697.98 0.00 ###
111 ### 16 0000001PAGO.P 63.75 0.00 ###
111 ### 18 0000001PAGO.P 414.15 0.00 ###
111 ### 20 0000001PAGO.P 26.00 0.00 ###
111 ### 22 0000001PAGO,P 0.99 0.00 ###
111 ### 24 0000001PAGO.P 50.48 0.00 ###
111 ### 26 0000001PAGO,P 2.39 0.00 ###
111 ### 28 0000001PAGO.P 121.87 0.00 ###
111 ### 30 0000001PAGO.P ### 0.00 ###
111 ### 32 0000001PAGO.P 330.82 0.00 ###
111 ### 34 0000001PAGO.P 44.97 0.00 ###
111 ### 36 0000001PAGO.P 315.00 0.00 ###
111 ### 38 0000001PAGO.P ### 0.00 ###
112 ### 1 0000000Aju. Neg 658.21 0.00 ###
118 ### 2 IVA DIC 360.57 0.00 0.02
118 ### 4 IVA DIC 0.00 0.00 0.02
118 ### 15 IVA DIC 0.00 0.02 0.00
Total de ### ### ### 0.00
2.1.1.3. Otras Cuentas por Pagar
Total de ### ### ### ###
2.1.1.3. Cuentas ###
113 ### 2 0000002Otr.Ing 0.00 ### ###
113 ### 8 0000002Otr.Ing 0.00 336.28 ###
113 ### 10 0000002Otr.Egr 60.00 0.00 ###
113 ### 12 0000002Otr.Egr ### 0.00 ###
114 ### 2 0000007Ingreso 0.00 ### ###
114 ### 18 0000007Ingreso 0.00 ### ###
114 ### 26 0000007Ingreso 0.00 40.00 ###
114 ### 28 0000007Ingreso 0.00 320.00 ###
114 ### 30 0000007Ingreso 0.00 ### ###
114 ### 32 0000007Egreso 29.53 0.00 ###
114 ### 34 0000007Ingreso 0.00 ### ###
114 ### 36 0000007Ingreso 0.00 ### ###
114 ### 38 0000007Ingreso 0.00 299.45 ###
114 ### 40 0000007Egreso 121.28 0.00 ###
114 ### 50 0000007Egreso 223.25 0.00 ###
114 ### 52 0000007Egreso 46.71 0.00 ###
114 ### 56 0000007Ingreso 0.00 ### ###
115 ### 170 0000003OrdP.E 80.97 0.00 ###
115 ### 172 0000003OrdP.Eg 80.97 0.00 ###
115 ### 174 0000003OrdP.E 80.97 0.00 ###
115 ### 190 0000003OrdP.Eg 395.52 0.00 ###
115 ### 192 0000003OrdP.Eg 261.14 0.00 ###
115 ### 251 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 258 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 265 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 272 0000003OrdP.Eg ### 0.00 ###
115 ### 279 0000003OrdP.Eg ### 0.00 ###
115 ### 286 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 293 0000003OrdP.Eg ### 0.00 ###
115 ### 300 0000003OrdP.Eg ### 0.00 ###
115 ### 302 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
Total de ### ### ### ###
2.1.1.3. Anticipo ###
108 ### 1 0000000APLIC. ### 0.00 (0.01)
108 ### 6 0000000ADEL. C 0.00 ### ###
108 ### 8 0000000ADEL. C 0.00 299.45 ###
108 ### 9 0000000APLIC. ### 0.00 ###
108 ### 11 0000000APLIC. 299.45 0.00 (0.01)
108 ### 14 0000000ADEL. 0.00 ### ###
108 ### 15 0000000APLIC. ### 0.00 (0.01)
118 ### 13 IVA DIC 0.01 0.00 0.00
Total de ### ### ### 0.00
2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR
Total d ### ### ### (29.96)
2.1.2.1. Impuesto al Valor Agregado IVA
Total de 0.00 ### ### 0.00
2.1.2.1. Debito F 0.00
107 ### 8 0000000VENT.00 0.00 ### ###
107 ### 14 0000000VENT.00 0.00 ### ###
107 ### 40 0000000VENT.00 0.00 ### ###
118 ### 5 IVA DIC ### 0.00 0.00
118 ### 10 IVA DIC 0.00 0.00 0.00
Total de 0.00 ### ### 0.00
2.1.2.3. Retenciones por Entregar
Total de ### ### ### (29.96)
2.1.2.3. Retenci (35.49)
111 ### 3 0000001ISLR.,P 0.00 26.59 (62.08)
111 ### 21 0000001ISLR., 0.00 0.99 (63.07)
111 ### 25 0000001ISLR.,P 0.00 2.39 (65.46)
115 ### 9 0000003OrdP.Eg 35.50 0.00 (29.96)
Total de (35.49) 35.50 29.97 (29.96)
2.1.2.3. Retenci ###
115 ### 7 0000003OrdP.Eg 656.94 0.00 0.00
115 ### 308 0000003OrdP.Eg 360.57 0.00 360.57
118 ### 1 IVA DIC 0.00 360.57 0.00
118 ### 3 IVA DIC 0.00 0.00 0.00
Total de ### ### 360.57 0.00
2.1.2.3. IGTF Per 0.00
107 ### 41 0000000VENT.00 0.00 898.36 ###
115 ### 306 0000003OrdP.Eg 898.36 0.00 0.00
Total de 0.00 898.36 898.36 0.00
2.1.3. OBLIGACIONES LABORALES ORDINARIAS
Total d (49.04) 61.76 74.48 (61.76)
2.1.3.1. Aportes y Apartados
Total de (49.04) 61.76 74.48 (61.76)
2.1.3.1. Apartad (33.46)
115 ### 36 0000003OrdP.E 43.20 0.00 9.74
115 ### 45 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 8.54
115 ### 51 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 7.34
115 ### 57 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 6.14
115 ### 63 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 4.94
115 ### 69 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 3.74
115 ### 106 0000003OrdP.E 0.00 1.20 2.54
115 ### 114 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 1.34
115 ### 122 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 0.14
115 ### 130 0000003OrdP.E 0.00 1.20 (1.06)
115 ### 138 0000003OrdP.E 0.00 1.20 (2.26)
115 ### 144 0000003OrdP.E 0.00 2.40 (4.66)
115 ### 150 0000003OrdP.E 0.00 2.40 (7.06)
115 ### 156 0000003OrdP.E 0.00 2.40 (9.46)
115 ### 162 0000003OrdP.E 0.00 2.40 (11.86)
115 ### 202 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 (13.06)
115 ### 208 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 (14.26)
115 ### 214 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 (15.46)
115 ### 222 0000003OrdP.E 0.00 1.20 (16.66)
115 ### 230 0000003OrdP.Eg 0.00 1.20 (17.86)
118 ### 21 IVA DIC 0.00 25.34 (43.20)
Total de (33.46) 43.20 52.94 (43.20)
2.1.3.1. Apartad (4.70)
115 ### 37 0000003OrdP.E 5.40 0.00 0.70
115 ### 46 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 0.55
115 ### 52 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 0.40
115 ### 58 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 0.25
115 ### 64 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 0.10
115 ### 70 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (0.05)
115 ### 107 0000003OrdP.E 0.00 0.15 (0.20)
115 ### 115 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (0.35)
115 ### 123 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (0.50)
115 ### 131 0000003OrdP.E 0.00 0.15 (0.65)
115 ### 139 0000003OrdP.E 0.00 0.15 (0.80)
115 ### 145 0000003OrdP.E 0.00 0.30 (1.10)
115 ### 151 0000003OrdP.E 0.00 0.30 (1.40)
115 ### 157 0000003OrdP.E 0.00 0.30 (1.70)
115 ### 163 0000003OrdP.E 0.00 0.30 (2.00)
115 ### 203 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (2.15)
115 ### 209 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (2.30)
115 ### 215 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (2.45)
115 ### 223 0000003OrdP.E 0.00 0.15 (2.60)
115 ### 231 0000003OrdP.Eg 0.00 0.15 (2.75)
118 ### 23 IVA DIC 0.00 2.65 (5.40)
Total de (4.70) 5.40 6.10 (5.40)
2.1.3.1. Apartado(10.88)
 115 ### 30 0000003OrdP.Eg 13.16 0.00 2.28
115 ### 47 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 1.94
115 ### 53 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 1.60
115 ### 59 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 1.26
115 ### 65 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 0.92
115 ### 71 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 0.58
115 ### 108 0000003OrdP.E 0.00 0.34 0.24
115 ### 116 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (0.10)
115 ### 124 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (0.44)
115 ### 132 0000003OrdP.E 0.00 0.34 (0.78)
115 ### 140 0000003OrdP.E 0.00 0.34 (1.12)
115 ### 146 0000003OrdP.E 0.00 0.73 (1.85)
115 ### 152 0000003OrdP.E 0.00 0.73 (2.58)
115 ### 158 0000003OrdP.E 0.00 0.73 (3.31)
115 ### 164 0000003OrdP.E 0.00 0.73 (4.04)
115 ### 204 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (4.38)
115 ### 210 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (4.72)
115 ### 216 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (5.06)
115 ### 224 0000003OrdP.E 0.00 0.34 (5.40)
115 ### 232 0000003OrdP.Eg 0.00 0.34 (5.74)
118 ### 25 IVA DIC 0.00 7.42 (13.16)
Total de (10.88) 13.16 15.44 (13.16)
3. PATRIMONIO
Total d ### 0.00 0.00 ###
3.3. RESULTADOS ACUMULADOS
Total ### 0.00 0.00 ###
3.3.1. UTILIDADES ACUMULADAS
Total d ### 0.00 0.00 ###
3.3.1.1. Utilidades por Distribuir
Total de ### 0.00 0.00 ###
3.3.1.1. Resultad ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
4. INGRESOS
Total d ### 0.00 ### ###
4.1. VENTAS ORDINARIAS
Total d ### 0.00 ### ###
4.1.1. VENTAS NETAS
Total d ### 0.00 ### ###
4.1.1.1. Ventas Brutas
Total de ### 0.00 ### ###
4.1.1.1. Ventas ###
107 ### 2 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 3 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 4 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 5 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 6 0000000V.CON,S 0.00 405.00 ###
107 ### 7 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 12 0000000V.CON,3 0.00 ### ###
107 ### 16 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 17 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 20 0000000V.CON,S 0.00 253.23 ###
107 ### 21 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 22 0000000V.CON,3 0.00 823.00 ###
107 ### 23 0000000V.CON,S 0.00 253.23 ###
107 ### 24 0000000V.CON,3 0.00 227.91 ###
107 ### 25 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 26 0000000V.CON,S 0.00 696.38 ###
107 ### 27 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 30 0000000V.CON,S 0.00 ### ###
107 ### 32 0000000V.CON,S0 0.00 ### ###
107 ### 33 0000000V.CON,S0 0.00 ### ###
107 ### 34 0000000V.CON,S0 0.00 ### ###
 107 ### 35 0000000V.CON,S0 0.00 ### ###
107 ### 36 0000000V.CON,S0 0.00 ### ###
107 ### 37 0000000V.CON,S0 0.00 918.13 ###
107 ### 38 0000000V.CON,S0 0.00 635.63 ###
Total de ### 0.00 ### ###
5. COSTOS
Total d ### ### 0.00 ###
5.1. COSTOS DE VENTA
Total d ### ### 0.00 ###
5.1.1. COSTOS DE VENTA DE MERCANCIAS
Total d ### ### 0.00 ###
5.1.1.8. Costo de Venta
Total de ### ### 0.00 ###
5.1.1.8. Costo d ###
106 ### 5 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 7 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 9 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 11 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 13 0000000Ajus.S., 318.10 0.00 ###
106 ### 15 0000000Ajus.S., 68.40 0.00 ###
106 ### 17 0000000Ajus.S., 17.05 0.00 ###
106 ### 19 0000000Ajus.S., 22.59 0.00 ###
106 ### 21 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 23 0000000Ajus.S., 52.50 0.00 ###
106 ### 25 0000000Ajus.S., 48.21 0.00 ###
106 ### 27 0000000Ajus.S., 34.46 0.00 ###
106 ### 29 0000000Ajus.S., 235.97 0.00 ###
106 ### 31 0000000Ajus.S., 63.92 0.00 ###
106 ### 33 0000000Ajus.S., 308.18 0.00 ###
106 ### 35 0000000Ajus.S., 209.04 0.00 ###
106 ### 37 0000000Ajus.S., 43.24 0.00 ###
106 ### 39 0000000Ajus.S., 26.00 0.00 ###
106 ### 41 0000000Ajus.S., 26.84 0.00 ###
106 ### 43 0000000Ajus.S., 272.00 0.00 ###
106 ### 45 0000000Ajus.S., 243.92 0.00 ###
106 ### 47 0000000Ajus.S., 56.55 0.00 ###
106 ### 49 0000000Ajus.S., 86.16 0.00 ###
106 ### 51 0000000Ajus.S., 51.88 0.00 ###
106 ### 53 0000000Ajus.S., 256.28 0.00 ###
106 ### 55 0000000Ajus.S., 249.50 0.00 ###
106 ### 57 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 59 0000000Ajus.S., 31.59 0.00 ###
106 ### 61 0000000Ajus.S., 283.83 0.00 ###
106 ### 63 0000000Ajus.S., 35.34 0.00 ###
106 ### 65 0000000Ajus.S., 332.49 0.00 ###
106 ### 67 0000000Ajus.S., 495.80 0.00 ###
106 ### 69 0000000Ajus.S., 337.10 0.00 ###
106 ### 71 0000000Ajus.S., 414.15 0.00 ###
106 ### 73 0000000Ajus.S., 358.84 0.00 ###
106 ### 75 0000000Ajus.S., 315.00 0.00 ###
106 ### 77 0000000Ajus.S., 316.78 0.00 ###
106 ### 79 0000000Ajus.S., 29.47 0.00 ###
106 ### 81 0000000Ajus.S., 87.42 0.00 ###
106 ### 83 0000000Ajus.S., 23.97 0.00 ###
106 ### 85 0000000Ajus.S., 86.20 0.00 ###
106 ### 87 0000000Ajus.S., 8.88 0.00 ###
106 ### 89 0000000Ajus.S., 13.31 0.00 ###
106 ### 91 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 93 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 95 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 97 0000000Ajus.S., 0.02 0.00 ###
106 ### 99 0000000Ajus.S., 47.13 0.00 ###
 106 ### 101 0000000Ajus.S., 122.63 0.00 ###
106 ### 103 0000000Ajus.S., 122.63 0.00 ###
106 ### 105 0000000Ajus.S., 55.59 0.00 ###
106 ### 107 0000000Ajus.S., 87.76 0.00 ###
106 ### 109 0000000Ajus.S., 35.45 0.00 ###
106 ### 113 0000000Ajus.S., 28.66 0.00 ###
106 ### 115 0000000Ajus.S., 119.96 0.00 ###
106 ### 117 0000000Ajus.S., 94.03 0.00 ###
106 ### 119 0000000Ajus.S., 17.75 0.00 ###
106 ### 121 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 123 0000000Ajus.S., 18.55 0.00 ###
106 ### 125 0000000Ajus.S., 8.88 0.00 ###
106 ### 127 0000000Ajus.S., 8.88 0.00 ###
106 ### 129 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 131 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 133 0000000Ajus.S., 713.08 0.00 ###
106 ### 135 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 137 0000000Ajus.S., 171.61 0.00 ###
106 ### 139 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 141 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 143 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
106 ### 145 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 147 0000000Ajus.S., 0.01 0.00 ###
106 ### 151 0000000Ajus.S., ### 0.00 ###
106 ### 152 0000000Ajus.S., 4.44 0.00 ###
107 ### 9 0000000COSTV,3 ### 0.00 ###
107 ### 15 0000000COSTV,S 0.09 0.00 ###
107 ### 19 0000000COSTV,S 0.09 0.00 ###
107 ### 29 0000000COSTV,S 0.09 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
5.1.6. Costo de Servicios
Total de ### ### 0.00 ###
5.1.6.1. Gastos Generales
Total de ### ### 0.00 ###
5.1.6.1. Sueldos 130.00
115 ### 160 0000003OrdP.E 65.00 0.00 195.00
Total de 130.00 65.00 0.00 195.00
5.1.6.1. Sueldos 390.00
115 ### 148 0000003OrdP.E 65.00 0.00 455.00
115 ### 154 0000003OrdP.E 65.00 0.00 520.00
Total de 390.00 130.00 0.00 520.00
5.1.6.1. Sueldos ###
115 ### 43 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 49 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 55 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 61 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 67 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 104 0000003OrdP.E 30.33 0.00 ###
115 ### 112 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 120 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 128 0000003OrdP.E 30.33 0.00 ###
115 ### 136 0000003OrdP.E 30.33 0.00 ###
115 ### 200 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 206 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 212 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
115 ### 220 0000003OrdP.E 30.33 0.00 ###
115 ### 228 0000003OrdP.Eg 30.33 0.00 ###
Total de ### 454.95 0.00 ###
5.1.6.1. Bono Va 0.00
115 ### 263 0000003OrdP.E 65.00 0.00 65.00
115 ### 277 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 130.00
115 ### 284 0000003OrdP.E 65.00 0.00 195.00
 115 ### 291 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 260.00
115 ### 298 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 325.00
Total de 0.00 325.00 0.00 325.00
5.1.6.1. Vacacio 0.00
115 ### 262 0000003OrdP.E 65.00 0.00 65.00
115 ### 276 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 130.00
115 ### 283 0000003OrdP.E 65.00 0.00 195.00
115 ### 290 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 260.00
115 ### 297 0000003OrdP.Eg 65.00 0.00 325.00
Total de 0.00 325.00 0.00 325.00
5.1.6.1. Utilidad 0.00
115 ### 264 0000003OrdP.E 130.00 0.00 130.00
115 ### 278 0000003OrdP.Eg 130.00 0.00 260.00
115 ### 285 0000003OrdP.E 130.00 0.00 390.00
115 ### 292 0000003OrdP.Eg 130.00 0.00 520.00
115 ### 299 0000003OrdP.Eg 130.00 0.00 650.00
Total de 0.00 650.00 0.00 650.00
5.1.6.1. Antigue 0.00
115 ### 260 0000003OrdP.E 292.50 0.00 292.50
115 ### 274 0000003OrdP.Eg 292.50 0.00 585.00
115 ### 281 0000003OrdP.E 292.50 0.00 877.50
115 ### 288 0000003OrdP.Eg 292.50 0.00 ###
115 ### 295 0000003OrdP.Eg 292.50 0.00 ###
Total de 0.00 ### 0.00 ###
5.1.6.1. Bonifica ###
115 ### 2 0000003OrdP.E 100.00 0.00 ###
115 ### 11 0000003OrdP.Eg 98.36 0.00 ###
115 ### 13 0000003OrdP.E 180.86 0.00 ###
115 ### 15 0000003OrdP.Eg 180.86 0.00 ###
115 ### 17 0000003OrdP.E 220.00 0.00 ###
115 ### 19 0000003OrdP.Eg 220.00 0.00 ###
115 ### 41 0000003OrdP.Eg 400.86 0.00 ###
115 ### 73 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 75 0000003OrdP.E 132.00 0.00 ###
115 ### 77 0000003OrdP.E 594.00 0.00 ###
115 ### 81 0000003OrdP.E 180.86 0.00 ###
115 ### 85 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 87 0000003OrdP.E 150.00 0.00 ###
115 ### 98 0000003OrdP.E 122.37 0.00 ###
115 ### 100 0000003OrdP.E 47.10 0.00 ###
115 ### 102 0000003OrdP.E 274.86 0.00 ###
115 ### 110 0000003OrdP.Eg 274.86 0.00 ###
115 ### 118 0000003OrdP.Eg 157.11 0.00 ###
115 ### 126 0000003OrdP.Eg 588.86 0.00 ###
115 ### 134 0000003OrdP.E 274.86 0.00 ###
115 ### 178 0000003OrdP.E 311.43 0.00 ###
115 ### 186 0000003OrdP.E 31.14 0.00 ###
115 ### 194 0000003OrdP.Eg 46.71 0.00 ###
115 ### 198 0000003OrdP.E 583.72 0.00 ###
115 ### 218 0000003OrdP.Eg 272.29 0.00 ###
115 ### 226 0000003OrdP.E 272.29 0.00 ###
115 ### 234 0000003OrdP.Eg 155.50 0.00 ###
115 ### 236 0000003OrdP.Eg 272.29 0.00 ###
115 ### 240 0000003OrdP.E 622.86 0.00 ###
115 ### 242 0000003OrdP.E 311.43 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
5.1.6.1. Cesta ti ###
115 ### 44 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 50 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 56 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 62 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 68 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
 115 ### 105 0000003OrdP.E 10.50 0.00 ###
115 ### 113 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 121 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 129 0000003OrdP.E 10.50 0.00 ###
115 ### 137 0000003OrdP.E 10.50 0.00 ###
115 ### 201 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 207 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 213 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
115 ### 221 0000003OrdP.E 10.50 0.00 ###
115 ### 229 0000003OrdP.Eg 10.50 0.00 ###
Total de ### 157.50 0.00 ###
5.1.6.1. Interese 0.00
115 ### 261 0000003OrdP.E 55.29 0.00 55.29
115 ### 275 0000003OrdP.Eg 55.29 0.00 110.58
115 ### 282 0000003OrdP.E 55.29 0.00 165.87
115 ### 289 0000003OrdP.Eg 55.29 0.00 221.16
115 ### 296 0000003OrdP.Eg 55.29 0.00 276.45
Total de 0.00 276.45 0.00 276.45
6. EGRESOS
Total d ### ### ### ###
6.1. GASTOS OPERACIONALES
Total d ### ### ### ###
6.1.1. GASTOS DEL PERSONAL
Total d ### ### 0.00 ###
6.1.1.1. Remuneraciones
Total de ### 65.00 0.00 ###
6.1.1.1. Sueldos ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.1.1. Sueldos ###
115 ### 142 0000003OrdP.E 65.00 0.00 ###
Total de ### 65.00 0.00 ###
6.1.1.1. Bonifica ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.1.1. Comisio ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.1.2. Beneficios laborales y Otros
Total de ### ### 0.00 ###
6.1.1.2. Prestaci 246.21
115 ### 246 0000003OrdP.E 292.50 0.00 538.71
115 ### 253 0000003OrdP.E 292.50 0.00 831.21
115 ### 267 0000003OrdP.Eg 268.13 0.00 ###
Total de 246.21 853.13 0.00 ###
6.1.1.2. Vacacio 54.71
115 ### 248 0000003OrdP.E 59.58 0.00 114.29
115 ### 255 0000003OrdP.E 65.00 0.00 179.29
115 ### 269 0000003OrdP.Eg 54.17 0.00 233.46
Total de 54.71 178.75 0.00 233.46
6.1.1.2. Utilidad 109.43
115 ### 250 0000003OrdP.E 119.17 0.00 228.60
115 ### 257 0000003OrdP.E 130.00 0.00 358.60
115 ### 271 0000003OrdP.Eg 108.33 0.00 466.93
Total de 109.43 357.50 0.00 466.93
6.1.1.2. Aporte 932.43
115 ### 38 0000003OrdP.E 108.00 0.00 ###
118 ### 22 IVA DIC 25.34 0.00 ###
Total de 932.43 133.34 0.00 ###
6.1.1.2. Aporte 186.97
Total de 186.97 0.00 0.00 186.97
6.1.1.2. Aporte 211.27
115 ### 29 0000003OrdP.Eg 26.33 0.00 237.60
118 ### 26 IVA DIC 7.42 0.00 245.02
Total de 211.27 33.75 0.00 245.02
6.1.1.2. Cesta Ti ###
115 ### 143 0000003OrdP.E 22.50 0.00 ###
115 ### 149 0000003OrdP.E 22.50 0.00 ###
115 ### 155 0000003OrdP.E 22.50 0.00 ###
115 ### 161 0000003OrdP.E 22.50 0.00 ###
Total de ### 90.00 0.00 ###
6.1.1.2. Aporte 170.47
115 ### 39 0000003OrdP.E 21.60 0.00 192.07
118 ### 24 IVA DIC 2.65 0.00 194.72
Total de 170.47 24.25 0.00 194.72
6.1.1.2. Interes 5.36
Total de 5.36 0.00 0.00 5.36
6.1.1.2. Bono Va 54.71
115 ### 249 0000003OrdP.E 59.58 0.00 114.29
115 ### 256 0000003OrdP.E 65.00 0.00 179.29
115 ### 270 0000003OrdP.Eg 54.17 0.00 233.46
Total de 54.71 178.75 0.00 233.46
6.1.1.2. Interese 10.94
115 ### 247 0000003OrdP.E 55.29 0.00 66.23
115 ### 254 0000003OrdP.E 55.29 0.00 121.52
115 ### 268 0000003OrdP.Eg 45.62 0.00 167.14
Total de 10.94 156.20 0.00 167.14
6.1.2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Total d ### ### ### ###
6.1.2.1. Gastos Administrativos
Total de ### ### ### ###
6.1.2.1. Servicio ###
115 ### 94 0000003OrdP.Eg 415.72 0.00 ###
115 ### 168 0000003OrdP.Eg 912.21 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
6.1.2.1. Aseo Ur ###
115 ### 90 0000003OrdP.Eg 771.85 0.00 ###
Total de ### 771.85 0.00 ###
6.1.2.1. Telefono ###
106 ### 4 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 6 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
110 ### 5 0000001COMP.,0 ### 0.00 ###
115 ### 3 0000003OrdP.Eg 64.75 0.00 ###
115 ### 5 0000003OrdP.E 24.00 0.00 ###
115 ### 79 0000003OrdP.E 90.00 0.00 ###
115 ### 182 0000003OrdP.Eg 142.85 0.00 ###
115 ### 184 0000003OrdP.Eg 205.94 0.00 ###
115 ### 188 0000003OrdP.E 151.86 0.00 ###
Total de ### ### ### ###
6.1.2.1. Electric ###
115 ### 89 0000003OrdP.Eg 158.93 0.00 ###
Total de ### 158.93 0.00 ###
6.1.2.1. Polizas ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.2.1. Comidas ###
115 ### 21 0000003OrdP.E 438.94 0.00 ###
115 ### 92 0000003OrdP.E 176.76 0.00 ###
115 ### 176 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
6.1.2.1. Impuest ###
115 ### 23 0000003OrdP.E 556.59 0.00 ###
Total de ### 556.59 0.00 ###
6.1.2.1. Articulo ###
106 ### 78 0000000Inv.Per. 0.00 29.47 ###
106 ### 80 0000000Inv.Per. 0.00 87.42 ###
Total de ### 0.00 116.89 ###
6.1.2.1. Articulo ###
 106 ### 52 0000000Inv.Per. 0.00 256.28 ###
106 ### 54 0000000Inv.Per. 0.00 249.50 ###
106 ### 56 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 58 0000000Inv.Per. 0.00 31.59 ###
106 ### 60 0000000Inv.Per. 0.00 283.83 ###
106 ### 62 0000000Inv.Per. 0.00 35.34 ###
106 ### 64 0000000Inv.Per. 0.00 332.49 ###
106 ### 66 0000000Inv.Per. 0.00 495.80 ###
106 ### 68 0000000Inv.Per. 0.00 337.10 ###
106 ### 70 0000000Inv.Per. 0.00 414.15 ###
106 ### 72 0000000Inv.Per. 0.00 358.84 ###
106 ### 74 0000000Inv.Per. 0.00 315.00 ###
106 ### 76 0000000Inv.Per. 0.00 316.78 ###
110 ### 7 0000001COMP.,0332.49 0.00 ###
110 ### 9 0000001COMP.,0358.84 0.00 ###
110 ### 18 0000001COMP.,0414.15 0.00 ###
110 ### 26 0000001COMP.,0315.00 0.00 ###
110 ### 35 0000001COMP.,0 ### 0.00 ###
Total de ### ### ### ###
6.1.2.1. Condomi ###
115 ### 196 0000003OrdP.Eg 275.34 0.00 ###
115 ### 244 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
6.1.2.1. Articulo ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.2.1. Envios ###
110 ### 22 0000001COMP.,0 3.69 0.00 ###
110 ### 23 0000001COMP.,0 45.94 0.00 ###
110 ### 29 0000001COMP.,0119.48 0.00 ###
Total de ### 169.11 0.00 ###
6.1.2.1. Gastos d956.95
Total de 956.95 0.00 0.00 956.95
6.1.2.1. Gastos ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.2.1. Gastos 673.73
Total de 673.73 0.00 0.00 673.73
6.1.2.1. Combust740.75
114 ### 12 0000007Egreso, 112.55 0.00 853.30
114 ### 14 0000007Egreso 115.40 0.00 968.70
Total de 740.75 227.95 0.00 968.70
6.1.2.1. Gasto no ###
107 ### 11 COSTV,3 0.00 641.01 ###
112 ### 2 0000000Aju. Neg 0.00 658.21 902.58
114 ### 10 0000007Egreso, 43.06 0.00 945.64
114 ### 16 0000007Egreso, 6.50 0.00 952.14
114 ### 20 0000007Egreso, 16.73 0.00 968.87
114 ### 22 0000007Ingreso 0.00 15.00 953.87
114 ### 24 0000007Egreso, 38.18 0.00 992.05
114 ### 54 0000007Ingres 0.00 38.18 953.87
118 ### 14 IVA DIC 0.00 0.01 953.86
118 ### 16 IVA DIC 0.02 0.00 953.88
118 ### 18 IVA DIC 0.00 0.01 953.87
118 ### 20 IVA DIC 2.32 0.00 956.19
Total de ### 106.81 ### 956.19
6.1.2.1. Multas 864.50
Total de 864.50 0.00 0.00 864.50
6.1.2.1. Medicin 710.38
106 ### 38 0000000Inv.Per. 0.00 26.00 684.38
110 ### 20 0000001COMP.,0 26.00 0.00 710.38
Total de 710.38 26.00 26.00 710.38
6.1.2.1. Gasto po836.19
39 ### 5 REV VA 0.00 39.78 796.41
 117 ### 5 VALORA 28.40 0.00 824.81
Total de 836.19 28.40 39.78 824.81
6.1.2.2. Servicios Profesionales y Asesorias
Total de ### 467.15 0.00 ###
6.1.2.2. Honorari ###
Total de ### 0.00 0.00 ###
6.1.2.2. Vigilanc ###
115 ### 180 0000003OrdP.E 467.15 0.00 ###
Total de ### 467.15 0.00 ###
6.1.2.3. Gastos de Ventas y Mercadero
Total de ### 0.00 ### ###
6.1.2.3. Publicid ###
106 ### 8 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 10 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
Total de ### 0.00 ### ###
6.1.2.4. Gastos de Depreciacion
Total de 155.30 14.12 0.00 169.42
6.1.2.4. Gastos d155.30
116 ### 1 DEP AF 14.12 0.00 169.42
Total de 155.30 14.12 0.00 169.42
6.1.2.5. Gastos Bancarios y Finacieros
Total de ### ### ### ###
6.1.2.5. Impuest ###
114 ### 62 0000007Egreso, 490.26 0.00 ###
Total de ### 490.26 0.00 ###
6.1.2.5. Comisio 744.83
114 ### 58 0000007Egreso, 0.05 0.00 744.88
114 ### 60 0000007Egreso 30.19 0.00 775.07
Total de 744.83 30.24 0.00 775.07
6.1.2.5. Traspas 2.32
114 ### 6 0000007Egreso 250.00 0.00 252.32
114 ### 8 0000007Ingreso 0.00 250.00 2.32
114 ### 42 0000007Egreso 50.00 0.00 52.32
114 ### 44 0000007Ingreso 0.00 50.00 2.32
114 ### 46 0000007Egreso ### 0.00 ###
114 ### 48 0000007Ingreso 0.00 ### 2.32
118 ### 19 IVA DIC 0.00 2.32 0.00
Total de 2.32 ### ### 0.00
6.1.3. Mantenimiento y Reparaciones
Total de ### ### ### ###
6.1.3.1. Mantenimiento y Reparaciones
Total de ### ### ### ###
6.1.3.1. Mantenim ###
115 ### 96 0000003OrdP.Eg 314.00 0.00 ###
115 ### 166 0000003OrdP.E ### 0.00 ###
115 ### 238 0000003OrdP.Eg 311.43 0.00 ###
Total de ### ### 0.00 ###
6.1.3.1. Mantenim ###
106 ### 82 0000000Inv.Per. 0.00 23.97 ###
Total de ### 0.00 23.97 ###
6.1.3.1. Mant. y ###
106 ### 12 0000000Inv.Per. 0.00 318.10 ###
106 ### 14 0000000Inv.Per. 0.00 68.40 ###
106 ### 16 0000000Inv.Per. 0.00 17.05 ###
106 ### 18 0000000Inv.Per. 0.00 22.59 ###
106 ### 20 0000000Inv.Per. 0.00 ### ###
106 ### 22 0000000Inv.Per. 0.00 52.50 ###
106 ### 24 0000000Inv.Per. 0.00 48.21 ###
106 ### 26 0000000Inv.Per. 0.00 34.46 ###
106 ### 28 0000000Inv.Per. 0.00 235.97 ###
106 ### 30 0000000Inv.Per. 0.00 63.92 ###
106 ### 32 0000000Inv.Per. 0.00 308.18 ###
 106 ### 34 0000000Inv.Per. 0.00 209.04 ###
106 ### 36 0000000Inv.Per. 0.00 43.24 ###
110 ### 1 0000001COMP.,0308.18 0.00 ###
110 ### 15 0000001COMP.,0 34.46 0.00 ###
110 ### 32 0000001COMP.,0 43.24 0.00 ###
110 ### 37 0000001COMP.,0318.10 0.00 ###
Total de ### 703.98 ### ###
7. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Total d ### ### ### ###
7.1. OTROS INGRESOS
Total d ### 0.00 63.22 ###
7.1.1. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Total d ### 0.00 63.22 ###
7.1.1.1. Intereses Devengados
Total de ### 0.00 63.22 ###
7.1.1.1. Otros In ###
106 ### 3 0000000Ajus.E., 0.00 0.27 ###
106 ### 111 0000000Ajus.E., 0.00 40.76 ###
106 ### 149 0000000Ajus.E., 0.00 22.19 ###
Total de ### 0.00 63.22 ###
7.2. Otros Gastos
Total de ### ### ### ###
7.2.1. Gastos Extraordinarios
Total de ### ### ### ###
7.2.1.1. Otros gastos
Total de ### 26.84 737.35 ###
7.2.1.1. Otros ga ###
106 ### 40 0000000Inv.Per. 0.00 26.84 ###
106 ### 42 0000000Inv.Per. 0.00 272.00 ###
106 ### 44 0000000Inv.Per. 0.00 243.92 ###
106 ### 46 0000000Inv.Per. 0.00 56.55 ###
106 ### 48 0000000Inv.Per. 0.00 86.16 ###
106 ### 50 0000000Inv.Per. 0.00 51.88 ###
110 ### 12 0000001COMP.,0 26.84 0.00 ###
Total de ### 26.84 737.35 ###
7.2.1.3. Apartados
Total de 682.27 77.08 0.00 759.35
7.2.1.3. Impuesto682.27
118 ### 7 IVA DIC 77.08 0.00 759.35
Total de 682.27 77.08 0.00 759.35
7.2.1.4. PERDIDA EN DIFERENCIAL CAMBIARIO
Total d ### ### ### ###
7.2.1.4. Ingresos ###
39 ### 4 REV VA ### 0.00 (80.79)
117 ### 4 VALORA 0.00 ### ###
Total de ### ### ### ###
Total de 0.00 ### ### 0.00 Activo: ### Pasivo + ### Egreso - ###
CTA Descripcion Cta Comp # Fecha Reng Doc/Ref
1.1.1.1.01 Caja Principal 108 31/12/2022 7 0000000517
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Naci 108 31/12/2022 12 0000000518
2.1.1.3.04 Anticipo de Clientes 108 31/12/2022 8 0000000517
2.1.1.3.04 Anticipo de Clientes 108 31/12/2022 11 0000000518
1.1.1.2.01 Banco Banesco 114 31/12/2022 37 0000007339
2.1.1.3.02 Cuentas por Pagar Socio 114 31/12/2022 38 0000007339
Descripción Saldo
EFEC.,C0028SPILFER,C.A./C0028 SPILFER,C.A. 299.45
APLIC. ADEL. CLIE. CxC,0000000518SPILFER,C.A./C0028 SPILFER,C.A. -299.45
ADEL. CLIE.,0000000517SPILFER,C.A./C0028 SPILFER,C.A. -299.45
APLIC. ADEL. CLIE.,0000000518SPILFER,C.A./C0028 SPILFER,C.A. 299.45
Banco.,TP,3374350173-APORTE SOCIOS 299.45
Ingreso.,TP,3374350173-APORTE SOCIOS -299.45