Postbank Geschäftskunden - 22283 Hamburg

Postbank Hamburg
Geschäftskundenbetreuung
22283 Hamburg

Frau Postbank Business-Center

Telefon: 0228 5500 4400
Tereza Sarksian Erreichbarkeit: Mo.- Sa. 8.00-21.00 Uhr
Oldenburgerstr 17 Telefax: 0228 5500 4499
10551 Berlin E-Mail: business@postbank.de

BIC (SWIFT): PBNKDEFF

www.postbank.de

31. August 2023

Kontoauszug: Postbank Business Giro aktiv plus vom 01.08.2023 bis 31.09.2023
Kontoinhaber: Tereza Sarksian

Auszug Jahr Seite von IBAN Alter Kontostand

008 2023 1 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 405,15

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

02.08./02.08. SEPA Überw. Einzel - 50,00

Bilal Karimi VDASH6/DE55100110012621717928 Rg-Nr.: Ge-
WoMixBau0112023 Tereza Sarksian

03.08./03.08. Gutschr.SEPA + 367,05

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Albert-Kuntz-
Str 15. AR. abz.Skonto 293,20 Rechnungs-Nr RBB2019060
EUROPROJEKT GmbH Niederlassung Berlin

03.08./03.08. Gutschr.SEPA + 493,50

Tereza Sarksian Referenz CCB.122.UE.372087 Verwen-
dungszweck Rechnungs-Nr RBB2019045, BV WA Brie sestr.19
/ Kienitzer Str.26 in 12053 Berlin .Schlussrechnung
EUROPROJEKT GMBHNIEDERLASSUNG BERLIN

03.08./03.08. Gutschrift + 600,00

Tereza Sarksian REF. 0000000935223868 NR. RBB2023087
--------------------------- OCMT /EUR 45600 , CHGS / SHA /EUR 0,
SEND /DEUTDEDB 110 10070848 / 352063200 FAZLIC BAU
GMBH

06.08./04.08. Bargeldauszahlung - 100,00

KBS 83121202 KRT0000/12.23 04.08 12.21 TA-NR. 010133
12099 Berlin Tempelhofer Da mm 171-173 EC-CARD MIT PIN

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 19,68

Ahmet Qunaj MAMR2Z/DE60100400000542831300
Lohn 07/2023 Tereza Sarksian
ls00700p / 00505600C4611EE9A0FC2FDAE18B4199 / GIRO

06.08./06.08. Kartenzahlung - 60,00

DEUTSCHE POST AG Referenz
65641192001306030519160335 Mandat 169157 Einreicher-
ID DE65ZZZ00000210259 BERLIN 425//BERLIN/DE Terminal
65641192 2023-08-03T16:03:35 Folgenr. 00 Verfalld. 2212

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 19,47

Fatos Rexhepi UF8PCK/DE64100500002164104016 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

1/7
 Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
009 2023 2 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 1.716,55

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 34,12

Ardian Gashi CHR43E/DE76100400000413433400 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 35,77

Sadri Gashi XD2X7R/DE20100500001064704480 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 68,45

Baki Shala LA96QC/DE23100500000670279340 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 51,76

Admir Daca Q7D86C/DE06100400000284387800 Gehalt
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 92,07

Naim Krasniqi UTZ4D5/DE97100100100612948111 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 93,82

Arsim Feta 2DK2QN/DE41700100800882487800 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 93,82

Alban Cocaj ZED5RZ/DE79100500001067088357 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 93,82

Aliu Tefik HRAK6M/DE63100500001061905159 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./07.08. SEPA Überw. Einzel - 57,66

Sejad Acifi 6PYLX5/DE62100708480052304300 Lohn
08/2023 Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 20,00

DEKA Bauservice GmbH VLU6EE/DE44100100100625945125
DB18198 Glasbläserallee 21-25 RBB HOCHBAU GMBH

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 50,00

DEKA Bauservice GmbH 3HZCYY/DE44100100100625945125
DB18195 Bewehrungsarbeiten Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 20,00

DEKA Bauservice GmbH 8SKC84/DE44100100100625945125
DB18182 Restzahlung Abzgl . Vorschus s vom 03.08.23 und
04.08.2023 Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 20,00

DEKA Bauservice GmbH 6MYTR8/DE44100100100625945125
DB18166 Schlussrechnung Tereza Sarksian

06.08./06.08. SEPA Überw. Einzel - 45,00

DEKA Bauservice GmbH U2B8K9/DE44100100100625945125
DB18191 Posthof Tereza Sarksian

06.08./06.08. Gutschr.SEPA + 95,44

Tereza Sarksian Referenz CCB .126 .US .201322 Verwen -
dungszweck Rechnungs -Nr RBB2023063 , BV Glasblä serallee
in 10245 Berlin , 1. AR abz . Skonto 142 ,56 EUROPROJEKT
GMBHNIEDERLASSUNG BERLIN

2/7
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
009 2023 3 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 1.035,70

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

06.08./06.08. Gutschrift + 400,00

RBB HOCHBAU GMBH REF. 0000000935610760 RBB 202388
5. ABSCHLAGRECHNUNG --------------------------- OCMT/
EUR400, CHGS/SHA/EUR0, SEND/DEUTDEDB110 10070848 /
352063200 Tereza Sarksian

07.08./07.08. Gutschr.SEPA + 58,81

Tereza Sarksian Referenz 500360145283 Verwendungs -
zweck Kontenausgleich per 07.08.2023BKN: 00315805 abwei
- chender Auftraggeber Urlaubs- und Lohnausgleichskasse de r
Bauwirtschaf ULAK

08.08./09.08. SEPA Überw. Einzel - 121,89

Finanzamt für Körperschaften III JFTXB5/
DE94100500006600046463 Steuer-Nr.: 29/486/31564 Lohn-
steuer 07/2023 Tereza Sarksian

08.08./08.08. Gutschr.SEPA + 9,00

RBB Hochbau GmbH Referenz CCB.128.US.53487 Verwen-
dungszweck Rechnungs-Nr RBB2019063, BV Glasblä serallee
in 10245 Berlin, 1. AR Res tzahlung EUROPROJEKT
GMBHNIEDERLASSUNG BERLIN

08.08/08.08. Gutschrift + 450,00

Tereza Sarksian REF . 0000000936168786 RBB 2023088 5.
ABSCHLAGSREC HNUNG REST --------------------------- OCMT /
EUR450, CHGS /SHA/EUR0, SEND /DEUTDEDB 110 10070848 /
352063200 Tereza Sarksian

09.08./09.08. SEPA Überw. Einzel - 100,00

DEKA Bauservice GmbH SBZ44U/DE44100100100625945125
DB18201 MFH Winckelmannstr. Tereza Sarksian

09.08./09.08. Gutschr.SEPA + 114,61

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Albert-Kuntz- Str 16.
AR . abz .Skonto 124 ,39 Rechnungs -Nr RBB 2023091
EUROPROJEKT GmbH Niederlassung Berlin

10.08./10.08. SEPA Überw. Einzel - 500,00

DEKA Bauservice GmbH 8E8HH5/DE44100100100625945125
DB18185 Ausbau von Wohnungen Tereza Sarksian

13.08./13.08. Gutschrift + 549,85

Tereza Sarksian REF. 0000000937180204 RBB 2023089 7.
ABSCHLAGSRECHNUNG --------------------------- OCMT/ EUR
549,85 CHGS/SHA/EUR0, SEND/DEUTDEDB110
10070848 / 352063200 FAZLIC BAU GMBH

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 55,00

Steuerberater Gerhard Sielaff EED284/
DE92170540400020009372 120/2023 Buchführung 07/2023
Tereza Sarksian

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 10,50

Steuerberater Gerhard Sielaff RK3XJD/
DE92170540400020009372 117/2023 Lohnbuchführung
07/2023 Tereza Sarksian

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 100,00

DEKA Bauservice GmbH 8NRTES/DE44100100100625945125
DB18187 Abschlagsrechnung 2 Tereza Sarksian

3/7
 Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
009 2023 4 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 1.730,58

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 100,00

DEKA Bauservice GmbH 7B7WGL/DE44100100100625945125
DB18175 Schlussrechnung Tereza Sarksian

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 130,00

15.08./15.08. SEPA Überw. Einzel - 219,50

DEKA Bauservice GmbH CAWN3P/
DE44100100100625945125 DB18174 Einzelrechnung
Tereza Sarksian

15.08./15.08. Gutschr.SEPA + 51,09

Tereza Sarksian Referenz 029/486/31564
UMS.G1305201 906060150 Verwendungszweck ER- STATT.
029/486/31564 UMS.ST MRZ.19 51,09 EUR abwei- chender
Auftraggeber ZAHLUNGSVERKEHR BERLINER FINANZ- AEMT ER
Finanzamt Charlottenburg i.A.d. Berliner Finanzamter

16.08./16.08. SEPA Überw. Einzel - 400,00

DEKA Bauservice GmbH 7K4MF4/DE44100100100625945125
DB 18181 Restzahlung Abzgl . Teilzahl ung vom 15 .08 .2023
Tereza Sarksian

16.08./16.08. SEPA Überw. Einzel - 50,00

DEKA Bauservice GmbH DGYJ 85/DE44100100100625945125
DB 18197 Bewehrungsarbeiten 9. Absch lagsrechnung
Tereza Sarksian

16.08./16.08. Gutschr.SEPA + 840,75

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Albert-Kuntz- Str 17. AR
. Rechnungs -Nr RBB 2023092 EUROPROJEKT GmbH
Niederlassung Berlin

20.08./20.08. SDD Lastschr - 12,97

VHV Allgemeine Versicherung AG Referenz 31291397235
Mandat 27875643700010000 Einreicher-ID
DE32VHV00000150810 ABR.ZEITR.08.07.23-01.10.23 KFZ- VER
SICHERUNG B -BB 287 VERTRAG K 478 -75 6437 /0001
31291397235 Tereza SarksianH

23.08./23.08. SDD Lastschr - 81,00

Bundeskasse in Kiel Referenz K11720856704/000002/23ZVS0 9E
Mandat KFZFK1172085670412072023 Einreicher-ID DE09ZZZ
00000000001 Kfz-Steuer fuer B BB 287 fuer die Z eit vom
08.08.2023 bis zum 07.07.23 20 Kassenzeichen K11720856704
Tereza Sarksian

23.08./23.08. SEPA Überw. Einzel - 48,61

DAK -Gesundheit QSVTC 3/DE31200800000960030900 Be-
triebs-Nr.: 89272330 Beitrag 08/2 023 Tereza Sarksian

23.08./23.08. SEPA Überw. Einzel - 100,00

DEKA Bauservice GmbH B6REY5/DE44100100100625945125
DB18208 Abschlagsrechnung 10 Tereza Sarksian

23.08./23.08. SEPA Überw. Einzel - 250,00

DEKA Bauservice GmbH 6WYEF 6/DE44100100100625945125
DB 18190 Restzahlung Abzgl . Vorschus s vom 15 .08 .2023
Tereza Sarksian

4/7
Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
009 2023 5 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 1.230,34

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

23.08./23.08. Gutschr.SEPA + 148,75

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Albert-Kuntz- Str 18.
AR . Rechnungs -Nr RBB 2023095 EUROPROJEKT GmbH
Niederlassung Berlin

23.08./23.08. Gutschr.SEPA + 250,00

Tereza Sarksian Referenz NOTPROVIDED Verwendungs - zweck
Rechnungs - Nr .: RBB 2023098 LP 14 - 15 GUT
Tereza Sarksian

24.08./27.08. SEPA Überw. Einzel - 79,12

AOK Nordost X8X695/DE38160800000175444000 Betriebs-
nummer 89272330 Beitrag 08/ 2023 Tereza Sarksian

24.08./24.08. SEPA Überw. Einzel - 500,00

DEKA Bauservice GmbH MF9DZA/DE44100100100625945125 DB
18184 Betonagearbeiten div. BV Tereza Sarksian

24.08./24.08. Gutschr.SEPA + 600,00

Tereza Sarksian Referenz NOTPROVIDED Verwendungs - zweck
Rechnungs -Nr.: RBB 2023082 Ausbau vo n Wohnungen Tereza
Sarksian

27.08./27.08. SDD Lastschr - 46,53

Telekom Deutschland GmbH Referenz Zahlbeleg
343269265514 Mandat DE00020100020000000000000000
7869695 Einreicher-ID DE93ZZZ00000078611 Festnetz Ver-
tragskonto 5623031897 RG 7282935226/16.08.2023 Tereza
Sarksian

27.08./27.08. SEPA Überw. Einzel - 52,75

AOK Nordost BG8MDP/DE38160800000175444000
170901874 - ZD / 2 / 3 / 1 - SB 609 Tereza Sarksian

27.08./27.08. Gutschr.SEPA + 31,06

Tereza Sarksian Referenz 761950044172 Verwendungs - zweck
Kontenausgleich per 27.08.2023BKN: 00315805 abwei- chender
Auftraggeber Urlaubs- und Lohnausgleichskasse de r Bauwirtschaf
ULAK

29.08./29.08. SDD Lastschr - 75,38

1u1 Telecom GmbH Referenz 005200904685 Mandat
0200015794917 Einreicher-ID DE77ZZZ00000569719 KD-Nr. K
568113230/ RG-Nr. 150540999 011 Tereza Sarksian

29.08./29.08. Gutschr.SEPA + 363,56

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Glasbläserallee 2. AR.
abz. Skonto 748,44 Rechnungs-Nr RBB2023096
EUROPROJEKT GmbH Niederlassung Berlin

31.08./31.08. Bargeldauszahlung - 320,00

KBS 83121147 KRT 0000 /12 .22 31 .05 11 .42 TA -NR . 008660
12099 Berlin Tempelhofer Da mm 171-173 EC-CARD MIT PIN

31.08./31.08. Zinsen/Entg. - 24,54

31.08./31.08. Gutschr.SEPA + 153,07

Tereza Sarksian Verwendungszweck BV: Albert-Kuntz- Str 19. AR,
abz Skonto 159 ,93 Rechnungs -Nr RBB 2023100 EUROPROJEKT
GmbH Niederlassung Berlin

5/7
 Auszug Jahr Seite von IBAN Übertrag
009 2023 6 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29 EUR + 1.678,46

Buchung/Wert Vorgang/Buchungsinformation Soll Haben

31.08./31.08. Gutschrift + 200,00

Tereza Sarksian REF. 0000000941659700 RBB 2023089
7. ABSCHLAGSREC HNUNG --------------------------- OCMT/
EUR200, CHGS/SHA/EUR0, SEND/DEUTDEDB110 10070848 /
352063200 FAZLIC BAU GMBH

31.08./31.08. Rechnungsabschluss - siehe Hinweis

Abschlusssaldo per 31.08.2023 Haben 2.266,46 EUR

Kontonummer BLZ Summe Zahlungseingänge

844 752 129 100 100 10 EUR + 5.776,54

Kontokorrentkredit Summe Zahlungsausgänge

EUR 0 EUR - 4.403,23

Zinssatz für geduldete Überziehung Neuer Kontostand

16,99 % p.a. EUR + 2.266,46

Anlage
1

Wichtige Hinweise
Wir bitten Sie, den Kontoauszug unverzüglich zu überprüfen. Schecks, Wechsel und sonstige Einzugspapiere schreiben wir unter
dem Vorbehalt des Eingangs gut. Etwaige Einwendungen richten Sie bitte umgehend an Ihre kontoführende Postbank.
Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen. Somit können bei Verfügungen möglicherweise
Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung entstehen.
Genehmigung des Rechnungsabschlusses:
Der Abschluss gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht binnen sechs Wochen seit Zugang dieses Abschlusses
abgesandt haben. Richten Sie etwaige Einwendungen bitte an Ihre kontoführende Postbank.
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer
nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: DE811907980

Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können
dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.

6/7
Auszug Jahr Seite von IBAN
008 2023 7 7 DE10 1001 0010 0844 7521 29

Entgelte und Zinsen für den abgelaufenen Monat EUR

Kontoführungsentgelt Postbank Business Giro aktiv plus für August 2023 - 16,90

Entgelt für beleghafte Buchungsposten: 2 Posten à 1,50 EUR - 3,00

Entgelt für beleglose Buchungsposten: 58 Posten à 0,08 EUR - 4,64

Gesamtsumme für Konto DE10 1001 0010 0844 7521 29 per 31.08.2023 - 24,54

Gesamtsumme Kontoführungsentgelte und Postenentgelte - 24,54

- Kontoführungsentgelte - 16,90 EUR
- Postenentgelte - 7,64 EUR

7/7