Caso N7

CUENTA
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951592401
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951593
9515931
9515932
951594
9515941
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9515951
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9515954
9515955
9515956
9515957
9515958
97
PLAN DE CUENTAS SECTOR FINANCIERO
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Oficina Principal
Agencias
Oficinas especiales
Efectivo en tránsito
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COO
Bancos
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Caja Municipal Ahorro y Credi Trujillo C.131
Caja Municipal de Ahorro y Credtito Trujillo C.741
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Cooperativas de Ahorro y Crédito
COOPAC
Otras empresas del sistema financiero
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
De primera categoría
Supervisados por organismos similares a la SBS
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de o
Otras instituciones financieras
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
Cheques
Ordenes de pago
Documentos sobre el exterior
Otros efectos de cobro
DISPONIBLE RESTRINGIDO
Fondos fijos
Fondos en garantía
Otras disponibilidades restringidas
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Bancos, otras empresas del sistema financiero del país y Coo
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Disponible restringido
FONDOS INTERCOOPERATIVOS
FONDOS INTERCOOPERATIVOS
Coopac
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERCOOPERATIVOS
Coopac
.
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema financie
Acciones comunes
Otros valores y títulos
Valores y títulos emitidos por empresas del sistema de segur
Acciones comunes
Valores y títulos emitidos por otras entidades
Acciones comunes
Acciones de inversión
Cuotas de Participación en Fondos Mutuos de Inversión en Val
Cuotas de Participación en Fondos de Inversión
Instrumentos de titulización
Valores objeto de operaciones de venta con compromiso de rec
Valores y títulos emitidos por Coopac
Valores objeto de operaciones de venta y compra simultáneas
Valores objeto de o entregados en operaciones de transferenc
Aportes
Valores y títulos emitidos por entidades de similar objeto s
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN
Valores y títulos emitidos por Gobiernos
Representativos de deuda país
Perú
Países con grado de inversión
Otros
Representativos de obligaciones varias
Perú
Otros
Valores y títulos emitidos por Bancos Centrales
Perú
Otros
Valores y títulos emitidos por Organismos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Otros Organismos Financieros
Certificados de depósitos negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos de arrendamiento financiero
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deud
Bonos convertibles en acciones
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados de depósito por mercaderías
Instrumentos de corto plazo
Pagarés
Letras afianzadas
Otros
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -INSTRUMENTOS REPRESEN
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Aportes
Valores y títulos de disponibilidad restringida
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -INSTRUMENTOS REPRESEN
Perú
País con grado de inversión
Otros
Perú
País con grado de inversión
Otros
Perú
Otros
Certificados de depósito negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Pagarés
Letras afianzadas
Otros
INVERSIONES A VENCIMIENTO
Perú
Otros
Perú
Otros
Perú
Otros
Certificados negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
INVERSIONES EN COMMODITIES
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCI
Inversiones A Valor Razonable con cambios en Resultados -Ins
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Represe
Otros
(PROVISIONES POR DETERIORO PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Aportes
Otros
Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
Inversiones a Vencimiento
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados
Otros
CRÉDITOS
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos a microempresas
Avances en cuenta corriente
Sobregiros en cuenta corriente
Tarjetas de crédito
Disponibilidad en efectivo
Pago de bienes, servicios y obligaciones
Compra de deuda
Factoring
Factoring - Pagarés
Factoring - Letras
Factoring - Facturas
Factoring - Otros documentos
Descuentos
Descuentos - Pagarés
Descuentos - Letras
Descuentos - Facturas
Descuentos - Otros
Préstamos no revolventes
Préstamos revolventes
Arrendamiento financiero
Lease-back
Créditos por liquidar
Créditos Inmobiliarios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos de consumo
Compra de deuda
Préstamos para automóviles
Préstamos para libre disponibilidad
Préstamos otorgados bajo convenios elegibles
Préstamos otorgados bajo convenios no elegibles
Préstamos que cuenten con convenios de descuento de planilla
Préstamos que cuenten con convenios de descuento de planilla
Préstamos asociados a líneas revolventes
Préstamos revolventes otorgados bajo convenios
Lease-back
Pignoraticios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos
Préstamos con hipoteca inscrita
Préstamos sin hipoteca inscrita
Préstamos del Fondo Mi Vivienda
Préstamos MiVivienda otorgados con recursos de instituciones
Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo
Capitalización inmobiliaria
Otros créditos
Descuentos-Letras
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos
Descuentos - Letras
Descuentos - Otros
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Préstamos
Subordinados
No Subordinados
Créditos corporativos
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos-Facturas
Descuentos-Otros
Lease-back
Créditos inmobiliarios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Lease-back
Financiación de proyectos
Financiación de bienes
Financiación de commodities
Bienes inmuebles generadores de rentas
Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a grandes empresas
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos
Descuentos - Letras
Descuentos - Otros
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a medianas empresas
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos
Descuentos-Pagarés
Descuentos-Letras
Descuentos-Facturas
Descuentos-Otros
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a pequeñas empresas
Compra de deuda
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos
Descuentos - Letras
Descuentos - Otros
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a entidades del sector público
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
CRÉDITOS REFINANCIADOS
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Lease-back
Pignoraticios
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Préstamos
Otros créditos
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Créditos a Coopac
Préstamos
Subordinados
No Subordinados
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
CRÉDITOS VENCIDOS
Compra de deuda
Factoring
Descuentos
Descuentos - Letras
Descuentos - Otros documentos
Lease-back
Créditos refinanciados
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Créditos reestructurados
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Compra de deuda
Préstamos que cuenten con convenio de descuento de planilla
Lease-back
Pignoraticios
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Préstamos
Préstamos
Préstamos del Fondo MiVivienda
Otros créditos
Otros créditos
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a Coopac
Préstamos
Subordinados
No Subordinados
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Préstamos
Otros créditos
Financiación de inmuebles generadores de rentas
Otros créditos
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros Créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Compra de deuda
Factoring
Factoring - Letras
Descuentos
Descuentos - Letras
Descuentos - Otros documentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Compra de deuda
Préstamos no revolventes para automóviles
Préstamos no revolventes para libre disponibilidad
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles
Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibl
Préstamos que cuenten con convenios de descuento por planill
Lease-back
Pignoraticios
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Préstamos
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Créditos a Coopac
Préstamos
Subordinados
No Subordinados
Préstamos
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros Créditos
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Revolventes
No revolventes
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos devengados por créditos a microempresas
Rendimientos devengados por créditos de consumo
Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivie
Rendimientos devengados por créditos a entidades del sector
Rendimientos devengados por créditos a Coopac
Rendimientos devengados por créditos corporativos
Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas
Rendimientos devengados por créditos a medianas empresas
Rendimientos devengados por créditos a pequeñas empresas
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS)
(Provisiones para créditos a microempresas)
Provisión específica
Provisión genérica
Componente fijo
Componente procíclico
Provisión para valuación - Operaciones refinanciadas y reest
(Provisiones para créditos de consumo)
Componente fijo
(Provisiones para créditos hipotecarios para vivienda)
Componente fijo
(Provisiones para créditos a entidades del sector público)
Componente fijo
Provisión para valuación-Operaciones refinanciadas y reestru
(Provisiones para créditos a Coopac)
Componente fijo
(Provisiones para créditos corporativos)
Componente fijo
(Provisiones para créditos a grandes empresas)
Componente fijo
(Provisiones para créditos a medianas empresas)
Componente fijo
(Provisiones para créditos a pequeñas empresas)
Componente fijo
CUENTAS POR COBRAR
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
Derivados de moneda extranjera
Derivados de tasa de interés
Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda
Derivados de crédito
Otros instrumentos financieros derivados
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
Coberturas de Valor Razonable
Otros productos financieros derivados
Coberturas de Flujos de Efectivo
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICO
Cuentas por cobrar por venta de bienes
Cuentas por cobrar por venta de servicios
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Cuentas por cobrar por Fideicomiso
Recursos transferidos al patrimonio autónomo de seguro de cr
Otras
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCER
Seguros pagados por cuenta de terceros
Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas
Seguros de vida
Impuestos pagados por cuenta de terceros
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros
COMISIONES POR COBRAR
Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por líneas de crédito
Comisiones por cobrar por servicios de custodia
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso
Otras comisiones por cobrar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Derecho de cobro de conceptos complementarios contemplados e
Cuentas por cobrar por operaciones de reporte
Operaciones de venta con compromiso de recompra
Operaciones de venta y compra simultáneas de valores
Operaciones de transferencia temporal de valores
Otras
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de b
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efect
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por operacione
Rendimientos devengados de otras cuentas por cobrar diversas
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
(Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta de
(Provisiones para deudores por cuentas por cobrar de pagos p
(Provisión para cuentas por cobrar diversas)
(Provisión para cuentas por cobrar diversas - reclamos a ter
(Provisión para cuentas por cobrar diversas - adelantos al p
(Provisión para cuentas por cobrar diversas -indemnizaciones
(Provisión para cuentas por cobrar diversas - operaciones de
(Provisión para cuentas por cobrar diversas - otras)
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS Y ACTIVO
BIENES REALIZABLES
Bienes para arrendamiento financiero
Bienes para colocación
Bienes recuperados
Bienes para capitalización inmobiliaria
Bienes restituidos
Otros bienes realizables
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Valores, títulos y metales preciosos recibidos en pago y adj
Valores y títulos
Joyas y metales preciosos
Productos y mercaderías recibidos en pago y adjudicados
Agrícolas
Mineros
Otros
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados
Mobiliario
Equipo
Maquinarias y unidades de transporte recibidas en pago y adj
Maquinarias
Unidades de transporte
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inmuebles
Mobiliario y equipo
Equipos de transporte y maquinarias
Otros bienes
(PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y AD
(Provisión para bienes realizables)
(Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Provisión para activos no corrientes mantenidos para la ven
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - País
Subsidiarias
Asociadas
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - Exterior
Subsidiarias
Asociadas
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
Edificios
Instalaciones
MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario
Equipos de computación
Otros bienes y equipos de oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento fi
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamien
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero
OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR
Obras en ejecución
Obras ejecutadas por la propia empresa
Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria
Obras ejecutadas por terceros
Obras sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria
Obras no sujetas a contratos de capitalización inmobiliaria
Bienes por recibir
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS
Instalaciones en bienes alquilados
(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES, MOBILIARIO
(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)
(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)
(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinari
(Depreciación acumulada de bienes recibidos en arrendamiento
(Amortización acumulada de instalaciones en bienes alquilado
(Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
(Deterioro acumulado de terrenos)
(Deterioro acumulado de edificios e instalaciones)
(Deterioro acumulado de mobiliario y equipo)
(Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinarias)
(Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento fi
(Deterioro acumulado de instalaciones en bienes alquilados)
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
Seguros pagados por anticipado
Alquileres pagados por anticipado
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Comisiones por servicios pagados por anticipado
Entregas a rendir cuenta
Útiles de oficina y suministros diversos pagados por anticip
Otras cargas diferidas
Otros gastos pagados por anticipado
INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO
Adeudos y Obligaciones con COFIDE
Adeudos y Obligaciones con Coopac y empresas del sistema fin
Adeudos y Obligaciones con instituciones financieras del ext
Adeudos y Obligaciones con organismos financieros internacio
Otros adeudos y obligaciones con el país
Otros adeudos y obligaciones con el exterior
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Activo por Impuesto a la Renta Diferido
Activo por impuesto a la renta diferido asociado a diferenci
Activo por impuesto a la renta diferido asociado a pérdidas
ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Goodwill
Otros activos intangibles
(Amortización y deterioro acumulado de activos intangibles)
(Amortización y deterioro acumulado de software)
(Amortización y deterioro acumulado del goodwill)
(Amortización y deterioro acumulado de otros activos intangi
CRÉDITO FISCAL
Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas
Crédito fiscal del Impuesto a la Renta
Otros
BIENES DIVERSOS
Obras de arte
Monedas y joyas
Biblioteca
Instituciones sociales y gremiales
Bienes de disponibilidad restringida
Otros
OPERACIONES EN TRAMITE
Cheques rechazados
Faltantes de caja
Cheques falsificados
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Adelantos a proveedores
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones país
Operaciones exterior
PASIVO
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
OBLIGACIONES A LA VISTA
Depósitos en cuenta corriente
Cuentas corrientes sin movimiento
Cheques certificados
Cheques de gerencia
Ordenes de pago de gerencia
Cheques de viajero
Giros por pagar
Giros por pagar país
Giros por pagar exterior
Transferencias por pagar
Transferencias por pagar país
Transferencias por pagar exterior
Depósitos vencidos de los socios
Certificados de depósitos negociables entre socios
Certificados de depósitos no negociables
Certificados de depósitos no negociables personas naturales
Certificados de depósitos no negociables otras personas jurí
Otros Depósitos
Socios y personas jurídicas sin fines de lucro
Otras personas jurídicas
Valores y títulos vencidos
Obligaciones subordinadas vencidas
Depósitos judiciales y administrativos
Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
Retenciones judiciales a disposición
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos
Obligaciones por fideicomisos
Otras obligaciones a la vista
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de ahorro activos
Depósitos de ahorro inactivos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de depósitos
Certificados de depósitos no negociables
Certificados de depósito no negociable personas naturales y
Certificados de depósito no negociable otras personas jurídi
Cuentas a plazo
Depósitos compensación de tiempo de servicios
Ordinarios
Convenios
Otras obligaciones por cuentas a plazo
Socios y personas jurídicas sin fines de lucro
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS RESTRINGIDAS
Depósitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depósitos en garantía
Depósitos en garantía para créditos
Depósitos en garantía por operaciones contingentes
Otros depósitos en garantía
Otras obligaciones restringidas con los socios
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
Gastos por pagar de obligaciones con los socios a la vista
Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas
Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas
Gastos por pagar de obligaciones con los socios restringidas
FONDOS INTERCOPERATIVOS
FONDOS INTERCOPERATIVOS
Coopac
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERCOOPERATIVOS
Coopac
DEPÓSITOS DE COOPAC
DEPÓSITOS A LA VISTA
Depósitos a la vista de Coopac
DEPÓSITOS DE AHORRO
Depósitos de ahorro de Coopac
DEPÓSITOS A PLAZO
Depósitos a plazo de Coopac
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE COOPAC
Gastos por pagar por depósitos a la vista de Coopac
Gastos por pagar por depósitos de ahorro de Coopac
Gastos por pagar por depósitos a plazo de Coopac
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESA
Adeudos por préstamos
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FIN
No subordinados
Subordinados
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos con subsidiarias
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIO
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporació
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con Coopac y empr
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos fi
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterio
CUENTAS POR PAGAR
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
Coberturas de valor razonable
Derivados de tasas de interés
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Acreedores por operaciones con tarjetas de débito
Seguros por cuenta de prestatarios
Seguros por cuenta de depositantes
Retenciones para declaratoria de fábrica
Garantías por alquileres
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria so
Capitalización individual en contratos de capitalización inm
Cuentas por pagar por operaciones de reporte
Otros
REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
Remanentes por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Remuneraciones por pagar
Honorarios por pagar
Dietas por pagar
Otros gastos de personal
PROVEEDORES
Proveedores de bienes
Proveedores de servicios
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, CONTRIBUCIONES A LA
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos
Contribución a la SBS
Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Impuesto General a las Ventas
Otras Contribuciones
Otros tributos por cuenta propia
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Tributos retenidos
Tributos recaudados
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR
Gastos por pagar de cuentas por pagar diversas
Intereses y gastos por pagar por operaciones de reporte
Intereses y gastos por pagar por otras cuentas por pagar div
Gastos de otras cuentas por pagar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESA
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FIN
No subordinados
Subordinados
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIO
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LAR
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporació
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con Coopac y empr
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos fi
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del país
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterio
PROVISIONES
PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES
Provisiones específicas para créditos contingentes
Créditos a Coopac
Provisiones genéricas para créditos contingentes
Componente fijo
Créditos a Coopac
Créditos a Coopac
OTRAS PROVISIONES
Provisiones para litigios y demandas
Otras
PROVISIONES ASOCIATIVAS
Provisiones para Programas Educativos
Recursos Propios
Otros Recursos
Provisiones para Programas Previsionales
Recursos Propios
Otros Recursos
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
BONOS COMUNES
BONOS SUBORDINADOS
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Pagarés
Obligaciones
Otros instrumentos representativos de deuda
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRC
Gastos por pagar por bonos comunes
Gastos por pagar por bonos subordinados
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de d
OTROS PASIVOS
INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos por intereses y comisiones
Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial
Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado
Créditos vigentes
Créditos vencidos
Créditos indirectos
Otros ingresos diferidos
Transferencia de cartera crediticia
Adquisición de cartera crediticia
Vigente
Reestructurado
Refinanciado
Vencido
En cobranza judicial
Donaciones recibidas
Otros
Ingresos por colocación de bienes adjudicados y recuperados
Utilidad en colocación de bienes adjudicados y recuperados
Créditos vigentes
Créditos vencidos
Otros
(Costo de ventas diferidos)
SOBRANTES DE CAJA
Sobrantes de caja
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
OPERACIONES EN TRAMITE
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Entregas por identificar
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones País
Operaciones exterior
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTE PAGADO
Aportes de los socios
APORTE SUSCRITO
Aporte suscrito
(SUSCRIPCIONES DE APORTES PENDIENTES DE PAGO)
(Suscripciones de aportes pendientes de pago)
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES
Donaciones
RESERVAS
RESERVA COOPERATIVA
Remanentes
Otros
RESERVAS FACULTATIVAS
Reservas facultativas que sólo pueden ser reducidas con prev
Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa au
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
RESULTADOS ACUMULADOS
REMANENTE ACUMULADO
Remanente acumulado con acuerdo de capitalización
Remanente acumulado sin acuerdo de capitalización
Remanente no realizado por inversiones disponibles para la v
Remanente por método de participación patrimonial correspond
Remanente por método de participación patrimonial correspond
(DÉFICIT ACUMULADO)
Déficit acumulado
Déficit no realizado por inversiones disponibles para la ven
Déficit por método de participación patrimonial correspondie
Déficit por método de participación patrimonial correspondie
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO
Remanente neto del ejercicio con acuerdo de capitalización
Remanente neto del ejercicio sin acuerdo de capitalización
(DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO)
(Déficit neto del ejercicio)
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS
Intereses y gastos por obligaciones con los socios
Depósitos en cuenta corriente
Cuentas corrientes sin movimiento
Cheques de gerencia
Ordenes de pago de gerencia
Cheques de viajero
Giros por pagar
Transferencias por pagar
Depósitos vencidos de los socios
Valores y títulos vencidos
Retenciones judiciales a disposición
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depósitos
Obligaciones por fideicomisos
Intereses y gastos por obligaciones con los socios por cuent
Depósitos de ahorro activos
Depósitos de ahorro inactivos
Intereses y gastos por obligaciones con los asociados por cu
Certificados de depósito
Cuentas a plazo
Depósitos compensación tiempo de servicios
Otras obligaciones con los socios por cuentas a plazo.
Intereses y gastos por obligaciones con los socios restringi
Depósitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depósitos en garantía
Otras obligaciones con los socios restringidas
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERCOOPERATIVOS
Coopac
INTERESES Y GASTOS POR DEPÓSITOS DE COOPAC
Intereses y gastos por depósitos a la vista de Coopac
Intereses y gastos por depósitos de ahorro de Coopac
Intereses y gastos por depósitos a plazo de Coopac
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporación Fina
Intereses por préstamos
Intereses por otras obligaciones
Intereses por adeudos y obligaciones con Coopac y empresas d
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Intereses por adeudos con subsidiarias
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones finan
Intereses por avances en cuenta corriente
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financie
Intereses por adeudos por préstamos
Intereses por otros adeudos y obligaciones del país
Intereses por otros préstamos
Intereses por otros adeudos con subsidiarias
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
Intereses por otros préstamos
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR
Intereses de cuentas por pagar
Intereses y gastos de cuentas por pagar por operaciones de v
Intereses y gastos de cuentas por pagar por operaciones de v
Intereses y gastos de cuentas por pagar por operaciones de t
Intereses y gastos de otras cuentas por pagar
INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
Intereses por bonos comunes
Intereses por bonos subordinados
Intereses por otras obligaciones subordinadas
Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
Intereses por pagarés
Intereses por obligaciones
Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y otras obligaciones financieras
Otros
DIFERENCIA DE CAMBIO
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranje
Diferencia por nivelación de cambio
Inversiones
Otros
Otros
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
Reajuste por indexación
Resultado en la compra-venta de valores
Pérdidas en Inversiones en subsidiarias y asociadas
Primas para Fondo de Seguro de Depósitos
Gastos por líneas de crédito
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Gastos por valuación de garantías
Gastos financieros interoficinas
Valorización de Inversiones negociables a valor razonable co
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Valorización de Inversiones a valor razonable con cambios en
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de d
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Valorización de inversiones disponibles para la venta -instr
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Cuotas de participación en Fondos de Inversión
Cuotas de participación en Fondos Mutuos de Inversión en Val
Aportes
Valorización de inversiones disponibles para la venta -instr
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificado de depósito por mercaderías
Valores objeto de o entregados en transferencia temporal de
Otros
Valorización de Inversiones en Commodities
Gastos por productos financieros derivados para negociación
Gastos por productos financieros derivados con fines de cobe
Derivados de tasa de interés (devengue de tasas)
Derivados de tasa de interés (devengue de tasas)
Fluctuación de valor de las obligaciones por venta en corto
Intereses por pagar sobre capitalización individual
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP)
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC)
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable
En Coberturas de Valor Razonable
Tasas de interés
Otros
Pérdida por compra de cartera crediticia
Pérdida por venta de cartera crediticia
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
Avales
Cartas Fianza
Aceptaciones bancarias
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
Mantenimiento de cuentas
Cobranzas
Custodia de Valores
Fideicomisos
Tarjetas de débito
Giros
Transferencias
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Servicios de caja
Agentes
Alquiler de cajas de seguridad
Otros servicios financieros
PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y ACT
PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES
Inversiones negociables
Valores y títulos de operaciones de venta con compromiso de
Inversiones negociables Disponibles para la Venta - Valores
Valores y títulos de operaciones de reporte
Otros
Otros
Inversiones en subsidiarias y asociadas
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Provisión para créditos a microempresas
Componente Fijo
Componente Procíclico
Provisiones para valuación - Operaciones refinanciadas y ree
Provisión para créditos de consumo
Componente Fijo
Provisiones para valuación - Operaciones refinanciadas
Provisión para créditos hipotecarios para vivienda
Componente Fijo
Provisión para créditos a entidades del sector público
Componente Fijo
Provisión para créditos a Coopac
Componente Fijo
Provisión para créditos corporativos
Componente Fijo
Provisión para créditos a grandes empresas
Componente Fijo
Provisión para créditos a medianas empresas
Componente Fijo
Provisión para créditos a pequeñas empresas
Provisión genérica obligatoria
Componente Fijo
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisión para cuentas por cobrar por fideicomisos
Provisión para cuentas por cobrar por operaciones de reporte
Provisión para cuentas por cobrar por operaciones de venta c
Provisión para cuentas por cobrar por operaciones de venta y
Provisión para cuentas por cobrar por operaciones de transfe
Provisión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y AD
Provisión para bienes realizables
Bienes recuperados
Bienes restituidos
Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la vent
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
Provisiones específicas para créditos contingentes
Créditos a Coopac
Provisiones genéricas para créditos contingentes
Componente Fijo
Créditos a Coopac
Créditos a Coopac
Provisiones para litigios y demandas
Provisiones asociativas
Otras provisiones
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciación de edificios e instalaciones
Depreciación de mobiliario y equipo
Depreciación de equipos de transporte y maquinarias
Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
Depreciación por instalaciones y mejoras en propiedades alqu
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
Amortización de gastos por software
Amortización de otros activos intangibles
Amortización del goodwill
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Deterioro de valor de terrenos
Deterioro de valor de edificios e instalaciones
Deterioro de valor de mobiliario y equipo
Deterioro de equipos de transporte y maquinarias
Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento fina
Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
Deterioro de software
Deterioro de otros activos intangibles
Deterioro del goodwill
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Básica
Bonificaciones
Gratificaciones
Asignaciones
Horas extras
Otras remuneraciones
Compensación vacacional
Seguro de vida y accidentes de trabajo
Seguridad y previsión social
Compensación por tiempo de servicios
Otras Contribuciones
Fondo de Pensiones
Otros gastos de personal
Refrigerio
Uniformes
Asistencia médica
Capacitación
Viáticos
Atenciones
Jubilaciones
Otros gastos
GASTOS DE DIRECTIVOS
Dietas
Dietas Consejo de Administración
Dietas Consejo de Vigilancia
Dietas Comité de Educación
Dietas Comité Electoral
Remuneraciones
Atenciones y representaciones
Gastos de atenciones
Gastos de representación
Viáticos
Viáticos Consejo de Administración
Viáticos Consejo de Vigilancia
Viáticos Comité de Educación
Viáticos Comité Electoral
Viáticos otros comités
Pasajes
Pasajes Consejo de Administración
Pasajes Consejo de Vigilancia
Pasajes Comité de Educación
Pasajes Comité Electoral
Pasajes otros comités
Capacitación de directivos
Otros gastos de directivos
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Domiciliados
Transporte
Reparación y mantenimiento
Vigilancia y protección
Trabajos eventuales
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Seguros
Alquileres
Suministros diversos
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Limpieza
Procesamiento electrónico
Relaciones públicas y eventos
Gastos de Viaje
Estudios y proyectos
Consultorías
Sociedades de auditoría
Transferencias electrónicas
Otros servicios
No domiciliados
Transporte
Reparación y mantenimiento
Vigilancia y protección
Trabajos eventuales
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Seguros
Alquileres
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamiento electrónico
Relaciones públicas y eventos
Gastos de Viaje
Estudios y proyectos
Consultorías
Sociedades de auditoría
Transferencias electrónicas
Otros servicios
TRIBUTOS
Impuesto General a las Ventas
Derechos aduaneros
Tributos a gobiernos locales
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Aportes gremiales
Otros tributos
GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Gastos de Elecciones
Gastos de impresos de Elecciones
Gastos de comunicaciones de Elecciones
Gastos de refrigerios y atenciones de Elecciones
Gastos de alquiler de local y equipos de Elecciones
Gastos de movilidad y viáticos de Elecciones
Otros gastos de Elecciones
Gastos de Asamblea General
Gastos de impresos de Asamblea General
Gastos de comunicaciones de Asamblea General
Gastos de refrigerios y atenciones de Asamblea General
Gastos de alquiler de local y equipos de Asamblea General
Gastos de movilidad y viáticos de Asamblea General
Otros gastos de Asamblea General
OTROS GASTOS
PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PERDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS
Pérdida en venta o colocación de bienes adjudicados y recupe
Gastos por bienes adjudicados y recuperados
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
PÉRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS
DONACIONES EFECTUADAS
OTROS GASTOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES
Intereses y rendimientos por depósitos en bancos, otras empr
Bancos
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Coopac
Otras empresas del sistema financiero
Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras ins
De primera categoría
Supervisadas por organismos similares a la SBS
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisión de o
Otras instituciones financieras
Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringidos
Fondos fijos
Fondos en garantía
Otras disponibilidades restringidas
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERCOOPERATIVOS
Coopac
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados -Ins
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Valores y títulos emitidos por otras Coopac
Aportes
Valores y títulos emitidos por el Bancos Centrales
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Aportes
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Certificados negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Inversiones en commodities
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos a microempresas
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Intereses por créditos de consumo
Lease-back
Pignoraticios
Otros créditos
Intereses por créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos
Otros créditos
Intereses por créditos a grandes empresas
Lease-back
Otros créditos
Otros créditos
Intereses por créditos a entidades del sector público
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Intereses por créditos a Coopac
Préstamos
Intereses por créditos corporativos
Factoring
Descuentos
Lease-back
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Intereses por créditos a medianas empresas
Factoring
Descuentos
Lease-back
Otros créditos
Intereses por créditos a pequeñas empresas
Factoring
Descuentos
Intereses por créditos reestructurados
Intereses por créditos refinanciados
Créditos a Coopac
Intereses por créditos vencidos
Créditos a Coopac
Intereses por créditos en cobranza judicial
Créditos a Coopac
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servic
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes
Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios
Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Cuentas por cobrar por Fideicomiso
Otros
Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuen
Seguros pagados por cuenta de terceros
Impuestos pagados por cuenta de terceros
Otros
Comisiones por cobrar
Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por líneas de crédito
Comisiones por cobrar por servicios de custodia
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza
Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso
Otras comisiones
Ingresos por cuentas por cobrar diversas
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Derecho de cobro de conceptos complementarios contemplados e
Cuentas por cobrar por operaciones de reporte
Otros
Otras
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRECTOS
Créditos
Créditos a Coopac
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranje
Diferencia por nivelación de cambio
Inversiones
Otros
Otros
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
Reajuste por indexación
Resultado en la compraventa de valores
Ganancias en Inversiones en subsidiarias y asociadas
Ingresos financieros interoficinas
Valorización de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Otros
Valorización de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta -Instr
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta -Instr
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados de depósito y mercaderías
Otros
Valorización de inversiones en commodities
Ingresos por productos financieros derivados para negociació
Ingresos por productos financieros derivados con fines de co
Derivados de tasas de interés (devengue de tasas)
Derivados de tasas de interés (devengue de tasas)
Fluctuación de valor de las obligaciones por ventas en corto
Otros
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable
En Coberturas de Valor Razonable
Tasas de interés
Otros
Utilidad por compra de cartera crediticia
Utilidad por venta de cartera crediticia
Ingresos por recuperación de cartera castigada
Ingresos relacionados a operaciones de reporte
Otros
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS
Avales
Cartas fianza
Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no des
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
Mantenimiento de cuentas corrientes
Cobranzas
Custodia de valores
Fideicomisos
Giros
Transferencias
Cheques de gerencia
Cheques de viajero
Ordenes de pago
Alquiler de cajas de seguridad
Estudios técnicos y legales
Asesoría financiera
Cobro de tributos
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Servicios de caja
Otros ingresos por servicios
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
Bienes propios
Bienes recibidos en pago y adjudicados
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIÓN DE DETERI
Reversión por deterioro de inversiones negociables y a venci
Inversiones a vencimiento
Inversiones en subsidiarias y asociadas
RECUPERACIÓN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Terrenos
Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipos de transporte y maquinarias
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Instalaciones y mejoras en bienes alquilados
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Otros Activos Intangibles
REVERSIÓN DE PROVISIONES
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CRÉDITOS
Créditos directos
Créditos indirectos
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES REALIZABLES, RECUPERADOS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA L
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS
OTROS INGRESOS
VENTAS
BIENES
SERVICIOS
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado de operación
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Resultado neto del ejercicio
CONTINGENTES
...
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS
CARTAS FIANZAS OTORGADAS
LINEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DES
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de moneda extranjera
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZAS OTORGADAS
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDIT
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO EN DESCUENTOS
Responsabilidad por líneas de crédito en descuentos a microe
Responsabilidad por líneas de crédito revolventes
Responsabilidad por líneas de crédito no revolventes
Responsabilidad por líneas de crédito con entidades del sect
Responsabilidad por líneas de crédito con Coopac
Responsabilidad por líneas de crédito con otras entidades co
Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con medianas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empresas
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO EN PRÉSTAMO
Responsabilidad por líneas de crédito en préstamo a microemp
Responsabilidad por líneas de crédito en préstamos de consum
Responsabilidad por líneas de crédito con entidades del sect
Responsabilidad por líneas de crédito con Coopac
Responsabilidad por líneas de crédito con otras entidades co
Responsabilidad por líneas de crédito con grandes empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con medianas empresas
Responsabilidad por líneas de crédito con pequeñas empresas
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO EN AVALES Y FIANZAS
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas a
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas de
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas co
Responsabilidad por líneas de crédito en avales y fianzas a
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO EN TARJETAS DE CRÉDITO
RESPONSABILIDAD POR CRÉDITOS OTORGADOS NO DESEMBOLSADOS
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados de c
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados a en
Responsabilidad por créditos otorgados no desembolsados con
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de moneda extranjera
RESPONSABILIDAD DIVERSAS
Responsabilidad por otras contingencias
Responsabilidad por sindicación de créditos
Responsabilidad por sindicación de garantías
Responsabilidad por garantías de créditos especiales y promo
Responsabilidad por contingencias varias
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA
Títulos y valores en custodia
Documentos en custodia
Bienes en custodia
VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza de oficina principal
Valores propios en cobranza de agencias
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
Inversiones castigadas
Créditos castigados
Cuentas por cobrar castigadas
Intereses castigados
Comisiones castigadas
Otras
RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y RENTAS EN SUSPENSO
Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso
Rendimiento de créditos vencidos en suspenso
Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso
Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso
Rentas en suspenso
Otros rendimientos en suspenso
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA
Valores propios
Bienes propios
Documentos propios
Hipotecas cedidas
Créditos otorgados en garantía de financiamiento
Créditos
Créditos a cooperativas
Provisiones
Créditos a cooperativas
Otras garantías cedidas
UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES
Disponible
Inversiones
Créditos
Otros activos
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Activo fijo depreciado
Bienes no depreciables
Útiles de oficina
Reclamos en trámite
Líneas de crédito a favor de la Coopac no utilizada - país
Líneas de crédito a favor de la Coopac no utilizada - exteri
Cobertura de seguros
Documentos descontados
Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados como
Créditos a Coopac
Créditos condonados
Créditos reprogramados
Otras
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Valores y bienes de clientes
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAÍS
Valores recibidos en cobranza oficina principal
Valores recibidos en cobranza agencias
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
Garantías preferidas de muy rápida realización
Primera garantía mobiliaria sobre instrumentos representativ
Primera garantía mobiliaria sobre valores mobiliarios inclui
Primera garantía mobiliaria sobre warrants de commodities
Primera garantía mobiliaria sobre los valores mobiliarios in
Fideicomiso en garantía bienes considerados como garantías p
Garantías preferidas
Primeras hipotecas sobre inmuebles
Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del paí
Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de
Bancos e instituciones multilaterales de desarrollo
Coopac
Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del paí
Cotizados en mecanismos centralizados de negociación del ext
Negociados en mecanismos centralizados de negociación del pa
Considerados en índices de mecanismos centralizados de negoc
Primera garantía mobiliaria sobre certificados de participac
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Primera garantía mobiliaria sobre joyas y metales preciosos
Primera garantía mobiliaria sobre conocimientos de embarque
Primera garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realizació
Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte terre
Productos y mercaderías de fácil realización, afectados medi
Fideicomiso en garantía constituido sobre garantías preferid
Cartas fianzas que respaldan futura constitución de hipoteca
Otras que determine la SBS
Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Mi Vivienda
Garantías preferidas autoliquidables
Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera
Cartas de crédito stand by u otras similares, irrevocables,
Oro en lingotes en custodia de la Coopac prestamista
Cobertura de riesgo provista por el Fondo MiVivienda S.A.
Sustitución de contra-parte crediticia
Cartas fianzas solidarias
Avales
Pólizas de caución
Cartas de crédito, cartas de crédito stand by u otras simila
Aceptaciones bancarias
Seguro de crédito a la exportación
Derivados crediticios (total return swap y credit default sw
Cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio d
Cobertura de un fondo de garantía constituido por Ley
Cobertura de riesgo del Fondo MiVivienda
Garantías no preferidas
GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS
Hipoteca sobre inmuebles
Garantía mobiliaria sobre valores y títulos mobiliarios
Productos y mercaderías de fácil realización, afectados medi
Garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, na
Garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización destin
Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera
Fideicomiso en garantía
Otras garantías
CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Cheques de viajero
Valores recibidos en consignación
Bienes recibidos en consignación
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Bienes vendidos por entregar
Seguros contratados
Cajas de seguridad
Otras
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO
GASTOS DE FIDEICOMISO
COMISIONES DE CONFIANZA
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
Pasivo del fideicomiso
Patrimonio del fideicomiso
Ingresos del fideicomiso
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO
INGRESOS DE FIDEICOMISO
COMISIONES DE CONFIANZA
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO
Activos del fideicomiso
Gastos del fideicomiso
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS - DEUDORAS
ACTIVOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
GASTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
Pasivo del patrimonio autónomo
Patrimonio del patrimonio autónomo
Ingresos del patrimonio autónomo
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS -ACREEDORAS
PASIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PATRIMONIO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
INGRESOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO
Activos del patrimonio autónomo
Gastos del patrimonio autónomo
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorización de existencias
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos,desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
GASTOS DE VENTAS-HUARAZ
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos
Sueldos
Horas extras
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Gratificaciones ordinarias
Gratificaciones extraordinarias
Vacaciones
Bonificaciones
Asignación escolar
Participación de utilidades
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Gerentes
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, acc
Seguro de vida
Seguros particulares de prestac de salud - EPS
Caja de beneficios de seg social del pescador
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
De carga
De pasajeros
CORREOS
Correos - courrier
ALOJAMIENTO
ALIMENTACION
Otros gastos de viaje
ASESORIA Y CONSULTORIA
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoria y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otro
PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Inversión inmobiliaria
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Mantenimiento de local
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Mantenimiento de equipos de computo
Mantenimiento de muebles y enseres
Mantenimiento de instalaciones
Otros gastos por mantenimiento
Intangibles
Activos biológicos
ALQUILERES
Terrenos
EDIFICACIONES (OFICINA)
Alquiler de local
Maquinarias y equipos de explotación
Alquiler de vehículos
Alquiler de cámaras
Alquiler de equipos de comunicación
Equipo de transporte
Equipos diversos
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA
Gas
Agua
TELEFONO
Internet
Radio - Nextel
Cable
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS
PUBLICIDAD
Murales
Paneles
Pintado de vehículos
Alquiler espacio publicitario
Afiches o volantes
Publicidad otros medios
Publicaciones
Tv
Radio
Periódicos
Eventos deportivos
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Servicio de personal
Seguridad y vigilancia
Seguridad
Vigilancia y monitoreo
Servicios de cooperativa
Coop. - Remuneraciones empleados
Coop. - Comisiones empleados
Servicio de computación
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
Gastos de laboratorio
Servicios de análisis
Análisis microbiológicos
Otros servicios
Certificaciones y visaciones
Viáticos de terceros(alimentación - hospedaje)
Servicios notariales y de registro
Otros servicios
GASTOS Y COMISIONES DE MEDIOS DE PAGO
GASTOS Y COMISIONES VISANET PERU
GASTOS Y COMISIONES PROCESOS MC PERU
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno central
Imp. gral a las ventas y selectivo al consumo
IGV no utilizado
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y maq.tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otros
TRIBUTOS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
Cotizaciones con carácter de tributo
Cotizaciones con caracter de Tributo
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Seguros transporte - Flete
Seguro multiriesgo
Seguro comprensivo 3d
Seguro de vehículos
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de vida
Otros seguros
Regalías
Regalías
Suscripciones
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas-Abandono de activos
Inversiones inmobiliarios
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Utiles de Escritorio
Utiles de limpieza
Gastos de imprenta
Articulos de ferretería
Combustibles y lubricantes
Gestión medioambiental
OTROS GASTOS DE GESTION
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Fotocopias
Peajes y playa de estacionamiento
Movilidad
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangible
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activo inmovilizado
Activos biológicos
Obligaciones financieras
Participación en los resultados de subsidiarias y
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Préstamos de instituciones financieras y otras ent
Contratos de arrendamiento financiero
Emisión y colocación de instrumentos representativ
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
INTERESES POR PRESTAMOS y OTRAS OBLIGACIONES
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
Otros instrumentos financieros por pagar
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje(factoring)
gastos por menor valor
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Pérdida por medición de activos y pasivos financie
Particip.en resultados de entidades relacionadas
Particip.resultados de subsidiarias y asociadas ba
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamient
Edificaciones
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo –
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo-Rev
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Edificaciones
Deprec.de activos biológicos en producción-Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Deprec.de activos biológ.en producc.-Costo de fina
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles - Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora(sofware)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Amortización de intangibles adquiridos – Revaluaci
Programas de computadora(software)
Amortización de intangibles generados internamente
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales-terceros
Cuentas por cobrar comerciales-relacionados
Cuentas por cobrar al personal,acc,direc.y gerente
Cuentas por cobrar diversas - terceros
Cuentas por cobrar diversas - relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrument.financieros represent.derecho patrimoni
Deterioro del valor de los activos
Desvalorizaciones de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizaciones de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Plusvalía mercantil
Desvalorización de activos biológicos en producció
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios - Costo
Provisión para litigios - Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilit
Provisión de desman, retiro o rehabili.del inmovil
Prov. desman, retiro o rehabili del inmovilizado-A
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio
prov.protec.y remed. del med.ambien. - costo
Prov.protec.y remed. medio ambiente - Actual. fina
Provisión para garantías
Provisión para garantías - Costo
Provisión para garantías - Actualización financier
Otras provisiones
C O S T O DE V E N T A S
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderías
Productos Manufacturados
Terceros
Relacionadas
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Existencias de servicios terminados
Costos de financiación – Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Servicios
Terceros
Relacionadas
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
GASTOS DE VENTAS-ICA
Remuneraciones
Sueldos
Sueldos
Horas extras
Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Bonificaciones
Asignación escolar
Capacitación
Gerentes
Seguro de vida
TRANSPORTE
De carga
De pasajeros
CORREOS
Correos - courrier
ALOJAMIENTO
ALIMENTACION
Administrativa
Legal y tributaria
Mercadotecnia
Medioambiental
Producción
Otro
Intangibles
Activos biológicos
ALQUILERES
Terrenos
Alquiler de local
Equipos diversos
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA
Gas
Agua
TELEFONO
Internet
Radio - Nextel
Cable
PUBLICIDAD
Murales
Paneles
Afiches o volantes
Publicaciones
Tv
Radio
Periódicos
Eventos deportivos
Seguridad
GASTOS BANCARIOS
Otros servicios
Otros servicios
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno central
IGV no utilizado
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Otros
Otros
Seguros
Seguro multiriesgo
Seguro de vida
Otros seguros
Regalías
Regalías
Suscripciones
Suscripciones
Intangibles
Activos biológicos
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LIBRO DIARIO 5.1
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

OPERACIÓN OPERACIÓN
N°. FECHA
CORRELA GLOSA O DESCRIPCIÓN CÓD DEL
DE LA NÚM.
TIVO DE LA OPERACIÓN LIBRO O CUENTA
O CUO OPERAC. CORRELAT.
REGISTRO
Por la apertura del ejercicio contable 111101 11110101

111201 111201
111301 111301
141102 14110201
141103 141103
181301 181301
181302 181302
181903 181903
211201 211201
251703 251703
211601 211601
241101 241101
311101 311101
381102 381102
391102 391102
Por le deposito en cuenta corriente 111101 111101
211101 211101
211101 211101
211201 211201
111501 111501
211101 211101
Por el cobro de alquiler de la camioneta 151403 151403
251703 251703
521301 521301
Por el registro de la planilla 451101 451101
451104 451104
251503 251503
251703 25170303
251504 251504
Por el pago del sueldo del mes 251504 251504
211101 211101
Por el registro del resivo por Honorario 451301 45130108
251705 251705
251505 251505
Por la creaccion de fondos fijos 111701 111701
111101 111101
Por la apobacion de crédito 141102 141102
211201 211201
Por el pagare emitido N°880 811201 811201
821101 821101
interes por el credito otogado 141802 141802
511401 511401
Por la amortizacion de la deuda 111101 111101
141102 141102
141801 141801
Por la compra de un automovil 181401 181401
191901 191901
251601 251601
Por el pago de la adquisicion del vehiculo 251601 251601
111301 111301
Por la invercion en efectivo 171401 171401
111101 111101
Por el cobro del alquiler de los equipos de la empresa 151403 151403
251703 251703
521301 521301
511504 511504
Por el gasto diferido 191102 191102
191601 191601
251602 251602
Por el pago adelantado 251602 251602
111101 111101
Por el gasto devengado del mes 30/09/2024 451301 45130110
191102 191102
Por e adelato del servicio de mantenimiento 191806 191806
111301 111301
Por el los servicio de alquielr 451301 45130110
191601 191601
211104 211104
Por el pago del servicio prestado 211104 211104
111301 111301
Por la aprobacion del crédito 141102 14110202
211201 211201
Por los intereces del crédito otrogado 141803 141803
511401 5114010202
Por el prestamo con crédito Hipotecario 141104 1411040601
291101 291101 29110101
211101 21110101
Por los intereces del crédito otrogado 291101 291101 29110101
511103 51110301
1
FOLIO N° 02
UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
MOVIMIENTO
OPERACIÓN
DENOMINACIÓN DEBE HABER
160,000.00
9,000.00
80,000.00
560,000.00
60,000.00
45,000.00
10,000.00
8,000.00
255,000.00
4,000.00
6,000.00
120,500.00
493,500.00
25,000.00
12,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
8,000.00
8,000.00
10,502.00
1,602.00
8,900.00
6,500.00 BASICAAsg familiar Bruto ONP
585.00 José Fernández Gonzal 6,500.00 0.00 6,500.00 845.00
585.00 6,500.00 0.00 6,500.00 845.00
845.00
5,655.00 5,655.00
5,655.00
5,655.00 RR.HH
5,400.00 bruto 5,400.00
432.00 Renta 432.00
4,968.00 Neto 4,968.00
3,000.00
3,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,000.00
1,000.00
21,000.00
20,000.00
1,000.00
45,000.00
8,100.00
53,100.00
53,100.00
53,100.00
6,000.00
6,000.00
2,560.00
360.00
2,000.00
200.00
30,000.00
5,400.00
35,400.00
35,400.00
35,400.00
2,500.00
2,500.00
6,000.00
6,000.00
5,400.00
972.00
6,372.00
6,372.00
6,372.00
200,000.00 Crédito Interes ANUAL MENSUAL
200,000.00 200,000.00 0.10 20,000.00 1,666.67
1,666.67
1,666.67
108,000.00
18,000.00 Crédito Interes ANUAL MENSUAL
90,000.00 90,000.00 0.20 18,000.00 1,500.00
1,500.00
1,500.00
VAN AN FOLIO N° 03 1,598,612.67 1,598,612.67
NETA ESSALUD SCTR TOTAL
5,655.00 585.00 585.00
5,655.00 585.00 0.00 585.00
111101 111201 111301 111501
160,000.00 3,000.00 9,000.00 80,000.00 53,100.00 8,000.00
50,000.00 6,000.00 6,000.00
21,000.00 35,400.00 6,372.00
231,000.00 44,400.00 9,000.00 0.00 80,000.00 65,472.00 8,000.00
141102 141103 141104 141801

560,000.00 20,000.00 60,000.00 108,000.00
20,000.00
200,000.00
780,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00
151301 151403 171401 181301

5,400.00 10,502.00 6,000.00 45,000.00
2,560.00
5,400.00 0.00 13,062.00 0.00 6,000.00 0.00 45,000.00
181903 191102 191601 191806

8,000.00 30,000.00 2,500.00 5,400.00 6,000.00
972.00
0.00 8,000.00 30,000.00 2,500.00 6,372.00 0.00 6,000.00
211104 211201 211601 241101

6,372.00 255,000.00 6,000.00
6,372.00 5,000.00
20,000.00
200,000.00
6,372.00 6,372.00 0.00 480,000.00 0.00 6,000.00 0.00
251505 261601 261602 251703

4,968.00 53,100.00 53,100.00 35,400.00 35,400.00
0.00 4,968.00 53,100.00 53,100.00 35,400.00 35,400.00 0.00
311101 381102 391102 451101

493,500.00 25,000.00 12,000.00 6,500.00
0.00 493,500.00 0.00 25,000.00 0.00 12,000.00 6,500.00

511401 511504 521301 811201
1,000.00 200.00 8,900.00 20,000.00
1,666.67 2,000.00
0.00 2,666.67 0.00 200.00 0.00 10,900.00 20,000.00

111501 111701
3,000.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
141801 141802 141803

1,000.00 1,000.00 1,666.67
1,000.00 1,000.00 0.00 1,666.67 0.00
181301 181302 181401

10,000.00 45,000.00
0.00 10,000.00 0.00 45,000.00 0.00
191806 191901 211101

8,100.00 5,000.00 50,000.00
8,000.00
5,655.00
90,000.00
0.00 8,100.00 0.00 5,000.00 153,655.00
241101 251503 251504

120,500.00 585.00 5,655.00 5,655.00
120,500.00 0.00 585.00 5,655.00 5,655.00
251703 251705 291101

4,000.00 1,500.00 18,000.00
1,602.00 432.00
845.00
360.00
6,807.00 0.00 432.00 1,500.00 18,000.00
451101 451104 451301 511103

585.00 2,500.00 1,500.00
5,400.00
0.00 585.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00 1,500.00

811201 821101
20,000.00
0.00 0.00 20,000.00

SUMAS SALDOS
CUENTA DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
111101 231,000.00 44,400.00 186,600.00
111201 9,000.00 9,000.00
111301 80,000.00 65,472.00 14,528.00
111501 8,000.00 8,000.00
111701 3,000.00 3,000.00
141102 780,000.00 20,000.00 760,000.00
141103 60,000.00 60,000.00
141104 108,000.00 108,000.00
141801 1,000.00 1,000.00
141802 1,000.00 1,000.00
141803 1,666.67 1,666.67
151301 5,400.00 5,400.00
151403 13,062.00 13,062.00
171401 6,000.00 6,000.00
181301 45,000.00 45,000.00
181302 10,000.00 10,000.00
181401 45,000.00 45,000.00
181903 8,000.00 8,000.00
191102 30,000.00 2,500.00 27,500.00
191601 6,372.00 6,372.00
191806 6,000.00 6,000.00
191901 8,100.00 8,100.00
211101 5,000.00 153,655.00 148,655.00
211104 6,372.00 6,372.00
211201 480,000.00 480,000.00
211601 6,000.00 6,000.00
241101 120,500.00 120,500.00
251503 585.00 585.00
251504 5,655.00 5,655.00
251505 4,968.00 4,968.00
261601 53,100.00 53,100.00
261602 35,400.00 35,400.00
251703 6,807.00 6,807.00
251705 432.00 432.00
291101 1,500.00 18,000.00 16,500.00
311101 493,500.00 493,500.00
331101
381102 25,000.00 25,000.00
391102 12,000.00 12,000.00
451101 6,500.00 6,500.00
451104 585.00 585.00
451301 7,900.00 7,900.00
511103 1,500.00 1,500.00
511401 2,666.67 2,666.67
511504 200.00 200.00
521301 10,900.00 10,900.00
811201 20,000.00 20,000.00
821101 20,000.00 20,000.00
1,598,612.67 1,598,612.67 ### ###
Resultados
-
CALCULOS
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADO DISTRIBUCION
FINANCIERA FINANCIERA FINAL
ACTIVO PAS-PATR. GASTOS INGRESOS DEBE HABER ACTIVO PAS-PATR.
186,600.00 186,600.00
9,000.00 9,000.00
14,528.00 14,528.00
8,000.00 8,000.00
3,000.00 3,000.00
760,000.00 760,000.00
60,000.00 60,000.00
108,000.00 108,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,666.67 1,666.67
5,400.00 5,400.00
13,062.00 13,062.00
6,000.00 6,000.00
45,000.00 45,000.00
10,000.00 10,000.00
45,000.00 45,000.00
8,000.00 8,000.00
27,500.00 27,500.00
6,372.00 6,372.00
6,000.00 6,000.00
8,100.00 8,100.00
148,655.00 148,655.00
480,000.00 480,000.00
6,000.00 6,000.00
120,500.00 120,500.00
585.00 14.08 599.08
4,968.00 4,968.00
6,807.00 6,807.00
432.00 14.79 446.79
16,500.00 16,500.00
493,500.00 493,500.00
31.05 31.05
25,000.00 25,000.00
12,000.00 221.74 12,221.74
6,500.00
585.00
7,900.00
1,500.00
2,666.67
200.00
10,900.00
20,000.00
20,000.00
### ### 34,985.00 35,266.67 - 281.67 ### ###
281.67 281.67 281.67 -
### ### 35,266.67 35,266.67 281.67 281.67
ESF 281.67
2515 Particicpacion -14.08 5% -
2517 Imput. Renta -14.79 5%
3311 Reserva Legal -31.05 10%

3911 Uitlidad Neta 221.74

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CUENTA

REFERENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

Por la apertura del ejercicio contable 111101 11110101

DENOMINACIÓN DEBE HABER

231,000.00 44,400.00 9,000.00 0.00 80,000.00 65,472.00 8,000.00

141102 141103 141104 141801

780,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00

151301 151403 171401 181301

5,400.00 0.00 13,062.00 0.00 6,000.00 0.00 45,000.00

181903 191102 191601 191806

211104 211201 211601 241101

6,372.00 6,372.00 0.00 480,000.00 0.00 6,000.00 0.00

251505 261601 261602 251703

0.00 4,968.00 53,100.00 53,100.00 35,400.00 35,400.00 0.00

311101 381102 391102 451101

0.00 493,500.00 0.00 25,000.00 0.00 12,000.00 6,500.00

0.00 2,666.67 0.00 200.00 0.00 10,900.00 20,000.00

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

141801 141802 141803

1,000.00 1,000.00 0.00 1,666.67 0.00

181301 181302 181401

0.00 10,000.00 0.00 45,000.00 0.00

191806 191901 211101

241101 251503 251504

120,500.00 0.00 585.00 5,655.00 5,655.00

251703 251705 291101

6,807.00 0.00 432.00 1,500.00 18,000.00

451101 451104 451301 511103

0.00 585.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00 1,500.00

0.00 0.00 20,000.00

2515 Particicpacion -14.08 5% -

2517 Imput. Renta -14.79 5%

3311 Reserva Legal -31.05 10%

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