Fecha Asiento Cuenta

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Concepto Debe
Pizzeria la Maria, n° F, réabonnement canal+ domicile M. José 22,500.00
Pizzeria la Maria, n° F, réabonnement canal+ domicile M. José
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Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538357579/01-2021, frais du forfait internet du domicile de M. Daniel Burillo
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538357412/01-2021, frais du forfait internet du domicile de Emi 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538357412/01-2021, frais du forfait internet du domicile de Emilio et Enri
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538357617/01-2021, frais du forfait internet du domicile de M. José
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538357403/01-2021, frais du forfait internet du domicile de M. Miguel
Neptune SA Oil, n° 0130384, frais achat liquide de refroidissement groupe bureau 5,000.00
Neptune SA Oil, n° 0130384, frais achat liquide de refroidissement groupe bureau
Pizzeria la Maria, n° E, réabonnement canal+ domicile M. Gonzalo 22,500.00
Pizzeria la Maria, n° E, réabonnement canal+ domicile M. Gonzalo
Pizzeria la Maria, n° F, réabonnement canal+ domicile M. Tadeo 22,500.00
Pizzeria la Maria, n° F, réabonnement canal+ domicile M. Tadeo
Pizzeria la Maria, n° G, réabonnement canal+ domicile de Eva et Moustapha 11,250.00
Pizzeria la Maria, n° G, réabonnement canal+ domicile de Eva et Moustapha 11,250.00
Pizzeria la Maria, n° G, réabonnement canal+ domicile de Eva et Moustapha
Pizzeria la Maria, n° G, réabonnement canal+ domicile de Eva et Moustapha
Pizzeria la Maria, n° H, réabonnement canal+ domicile d'Emilio 22,500.00
Pizzeria la Maria, n° H, réabonnement canal+ domicile d'Emilio
La Force Sarl, n° 004/20, frais pour achat chargeur ordinateur Jérome 30,000.00
La Force Sarl, n° 004/20, frais pour achat chargeur ordinateur Jérome
Minfi/dgi, n° , frais de timbre pour la légalisation de la lettre d'invitation de M. Francisco Cancela Valles 1,000.00
Minfi/dgi, n° , frais de timbre pour la légalisation de la lettre d'invitation de M. Francisco Cancela Vallespin
Orange Cameroun SA n°0000004 pour la recharge de crédit téléphonique de Sandrine, Théophanie et 13,386.00
Orange Cameroun SA n°0000004 pour la recharge de crédit téléphonique de Sandrine, Théophanie et 1,614.00
Orange Cameroun SA n°0000004 pour la recharge de crédit téléphonique de Sandrine, Théophanie et Asta. (RH)
Sci le Nid Equatorial, frais de consommation d'eau du domicile de M. Daniel Burillo 3,500.00
Sci le Nid Equatorial, frais de consommation d'eau du domicile de M. Daniel Burillo
Enéo, n° 496467198, frais d'électricité du domicile d' Emilio 24,623.00
Eneo, n° 496467198, frais d'électricité du domicile d' Emilio 4,740.00
Eneo, n° 496467198, frais d'électricité du domicile d' Emilio
Eneo, n° 496467905, frais d'électricité du chantier de Nkoabang 17,908.00
Eneo, n° 496467905, frais d'électricité du chantier de Nkoabang
Eneo, n° 496467905, frais d'électricité du chantier de Nkoabang
Eneo, n° 496475273, frais d'électricité du domicile de Eva et Moustapha 7,002.50
Eneo, n° 496475273, frais d'électricité du domicile de Eva et Moustapha 7,002.50
Eneo, n° 496475273, frais d'électricité du domicile de Eva et Moustapha
Eneo, n° 496475273, frais d'électricité du domicile de Eva et Moustapha
Eneo, n° 496466022, frais d'électricité du domicile de M. Tadeo 26,313.00
Eneo, n° 496466022, frais d'électricité du domicile de M. Tadeo
Nkep Car Services, n° 000000452, frais de réparation pneu véhicule de M. Gonzalo (LT-713-FB ) 2,000.00
Nkep Car Services, n° 000000452, frais de réparation pneu véhicule de M. Gonzalo (LT-713-FB )
Neptune SA Oil, n° 0136896, achat 140l de gaz-oil pour le groupe du domicile du D.G 80,500.00
Neptune SA Oil, n° 0136896, achat 140l de gaz-oil pour le groupe du domicile du D.G
Camwater, n° 03046969722, frais de consommation d'eau du domicile de M. José 1,516.00
Camwater, n° 03046969722, frais de consommation d'eau du domicile de M. José
Camwater, n° 03046969309, frais de consommation d'eau bureau Yaoundé 2,245.00
Camwater, n° 03046969309, frais de consommation d'eau bureau Yaoundé 432.00
Camwater, n° 03046969309, frais de consommation d'eau bureau Yaoundé
14/12/20 - Eneo, n° 493756611, frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo 13,904.00
14/12/20 - Eneo, n° 493756611, frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo
ADC, n° 627243, frais de parking récuperation M. Moustapha 500.00
ADC, n° 627243, frais de parking récuperation M. Moustapha
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538522591/01-2021, frais du forfait internet de Elecnor burea 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538522591/01-2021, frais du forfait internet de Elecnor bureau 3
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538522581/01-2021, frais du forfait internet de Elecnor Camte 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538522581/01-2021, frais du forfait internet de Elecnor Camtel
Mahima Supermarché, n° 36, achat palettes d'eaux minérales pour le chantier du lac 15,000.00
Mahima Supermarché, n° 36, achat palettes d'eaux minérales pour le chantier du lac
Afrique Moderne Sarl, n° 1104FCCC96569, achat pointes de 80 pour le chantier du lac 7,800.00
Afrique Moderne Sarl, n° 1104FCCC96569, achat pointes de 80 pour le chantier du lac
Ets Kuete & fils, n° A, achat pointes de 60 pour le chantier du lac 4,500.00
Ets Kuete & fils, n° A, achat pointes de 60 pour le chantier du lac
FruitsCam Sarl, n° 05, achat boissons pour la réunion du lac 14,000.00
FruitsCam Sarl, n° 05, achat boissons pour la réunion du lac
Le Fournil, n° 0000203, achat casse-croute réunion du lac. 45,000.00
Le Fournil, n° 0000203, achat casse-croute réunion du lac.
MQC Quincaillerie Messa, n° 16755, achat punaises pour le chantier du lac 500.00
MQC Quincaillerie Messa, n° 16755, achat punaises pour le chantier du lac
CCT Satellite Ngono Yaoundé, n° 011/37626, frais pour la visite technique du véhicule du D.G (CE-23 9,540.00
CCT Satellite Ngono Yaoundé, n° 011/37626, frais pour la visite technique du véhicule du D.G (CE-235-JX)
Vista Print Technology, n° 0000012, frais de plastifications des affiches pour baliser le chantier du lac 13,200.00
Vista Print Technology, n° 0000012, frais de plastifications des affiches pour baliser le chantier du lac
Rimex Yaoundé, n° FVM74163, achat pointe casero pour le chantier du lac. 1,500.00
Rimex Yaoundé, n° FVM74163, achat pointe casero pour le chantier du lac.
Mahima Supermarché n° 56, achat eau minérale pour le chantier du lac 15,000.00
Mahima Supermarché n° 56, achat eau minérale pour le chantier du lac
Dovv Distribution Sarl n° 0573307, achat eau minérale pour la réunion du projet du Lac 6,000.00
Dovv Distribution Sarl n° 0573307, achat eau minérale pour la réunion du projet du Lac
Le Fournil n° 0000204, frais de réception pour une réunion du projet du Lac au bureau 28,200.00
Le Fournil n° 0000204, frais de réception pour une réunion du projet du Lac au bureau
Eneo n° 499102910, frais d'électricité du domicile de M. José. 2,250.00
Eneo n° 499102910, frais d'électricité du domicile de M. José.
Eneo n° 497886054, frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido 28,060.00
Eneo n° 497886054, frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido 5,402.00
Eneo n° 497886054, frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido
Mahima Supermarché n° 106, achat eau minérale pour le chantier du lac 15,000.00
Mahima Supermarché n° 106, achat eau minérale pour le chantier du lac
Eneo, n° 500790365, frais d'électricité à la maison de Tractabel Edea 16,994.00
Eneo, n° 500790365, frais d'électricité à la maison de Tractabel Edea 50,177.00
Eneo, n° 500790365, frais d'électricité à la maison de Tractabel Edea
Eneo, n° 500790365, frais d'électricité à la maison de Tractabel Edea
Camwater, n° 03022420022, frais d'eau du domicile de M. Miguel 930.00
Camwater, n° 03022420022, frais d'eau du domicile de M. Miguel
ADC, n° 638245, frais de parking récupération de Sigfrido et Gonzalo (LT-857-HE) 500.00
ADC, n° 638245, frais de parking récupération de Sigfrido et Gonzalo (LT-857-HE)
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583303/01-2021, frais d'achat puce pour le routeur de O 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583303/01-2021, frais d'achat puce pour le routeur de Oyomabang 2
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583438/01-2021, frais du forfait internet de Oyomabang 2 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583438/01-2021, frais du forfait internet de Oyomabang 3
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583295/01-2021, frais d'achat puce pour le routeur de la 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583295/01-2021, frais d'achat puce pour le routeur de la maison Elecnor (appa
Camtel AJ Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583454/01-2021, frais du forfait internet maison Elecnor ( 25,000.00
Camtel AJ Jamot, n° MC-CENTRE-6000538583454/01-2021, frais du forfait internet maison Elecnor (Appartement du bure
Ets Donfack & Fils, n° 12/2020, Achat de 21 cameroun tribune 8,800.00
Ets Donfack & Fils, n° 12/2020, Achat de 21 cameroun tribune
Approvisionnement caisse 5 succursale 20,000,000.00
Approvisionnement caisse 5 succursale
Dovv Distribution Sarl, n° 0573505, achat sauce volaille pour Iris 19,800.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0573505, achat sauce volaille pour Iris
Ets Aubino, n° 001/EA/21, frais pour réparation système de freinage de la Duster du bureau 66,800.00
Ets Aubino, n° 001/EA/21, frais pour réparation système de freinage de la Duster du bureau
Ets Aubino, n° 001/EA/21, frais pour réparation système de freinage de la Duster du bureau
Ets Kuete & Fils, n° A, achat paires de pomelles, vérrou porte et charnier pour le chantier du lac 10,200.00
Ets Kuete & Fils, n° A, achat paires de pomelles, vérrou porte et charnier pour le chantier du lac
Minfi/dgi, frais de légalisation de la lettre d'invitation de M. Jimenez Martinez Angel 1,000.00
Minfi/dgi, frais de légalisation de la lettre d'invitation de M. Jimenez Martinez Angel
Global Télécommunication House, n° 013/YA/PRO/2021, achat téléphone portable pour Didier Bayin 65,000.00
Global Télécommunication House, n° 013/YA/PRO/2021, achat téléphone portable pour Didier Bayin 12,513.00
Global Télécommunication House, n° 013/YA/PRO/2021, achat téléphone portable pour Didier Bayin
Jaco SA, n° 00456205, achat des gants maitrises fleur pour le chantier du lac 33,960.00
Jaco SA, n° 00456205, achat des gants maitrises fleur pour le chantier du lac 6,537.00
Jaco SA, n° 00456205, achat des gants maitrises fleur pour le chantier du lac
Mahima supermarché, n° 41, achat eau minérale pour le chantier du lac 15,000.00
Mahima supermarché, n° 41, achat eau minérale pour le chantier du lac
Minfi/Sg/Dgi/Psrr n° 00587757, 00859507, 00732253, 00839245, 00610417, 00744035, Okoa-Maria,Bo 3,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr n° 00587757, 00859507, 00732253, 00839245, 00610417, 00744035, Okoa-Maria,Boumnyebel, Sikoum- v
Nguech Electronique n° 001749, achat de 4 piles de marque RENATA 2032 pour la télécommande du 10,000.00
Nguech Electronique n° 001749, achat de 4 piles de marque RENATA 2032 pour la télécommande du véhicule du DG
Minfi/Dgi n° 01151/FCCJ/MJ, frais d'extrait de casier judiciare de M. Daniel Burillo 3,000.00
Minfi/Dgi n° 01151/FCCJ/MJ, frais d'extrait de casier judiciare de M. Daniel Burillo
Minfi/Dgi, frais de timbres pour la légalisation du certificat de domicile de M. Daniel Burillo 1,500.00
Minfi/Dgi, frais de timbres pour la légalisation du certificat de domicile de M. Daniel Burillo
Minfi/Dgi, frais de timbre pour la légalisation de la demande de carte de séjour de M. Daniel Burillo 1,000.00
Minfi/Dgi, frais de timbre pour la légalisation de la demande de carte de séjour de M. Daniel Burillo
Minfi/Dgi, frais de timbre pour la légalisation du passport de M. Daniel Burillo 1,000.00
Minfi/Dgi, frais de timbre pour la légalisation du passport de M. Daniel Burillo
Minfi/Sg/Dgi/Psrr n° 01317498, 01317212, péage de Nkometou- voyage aller/retour Nachtigal Julius et 1,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr n° 01317498, 01317212, péage de Nkometou- voyage aller/retour Nachtigal Julius et Christian
Délégation Générale à la Sureté Nationale, frais d'établissement de la carte de séjour de Daniel Burillo 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale, frais d'établissement de la carte de séjour de Daniel Burillo
Dovv Distribution Sarl n° 0573647, frais de restauration de Iris le chien du bureau 3,200.00
Dovv Distribution Sarl n° 0573647, frais de restauration de Iris le chien du bureau
Clinique vétérinaire Bastos, achat de médicaments pour Iris le chien du bureau 4,000.00
Clinique vétérinaire Bastos, achat de médicaments pour Iris le chien du bureau
Ets Light Services, n°0001/01/21, achat de l'eau minérale pour le site d'Edéa 1,650,000.00
Ets Light Services, n°0001/01/21, achat de l'eau minérale pour le site d'Edéa
Sci Le Nid Equatorial, - frais d' eau du domicile de Daniel Burillo 1,000.00
Sci Le Nid Equatorial, - frais d' eau du domicile de Daniel Burillo
Eneo, n° 501921320 - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo 11,376.00
Eneo, n° 501921320 - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo
Mahima, n° 249 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac 15,000.00
Mahima, n° 249 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac
Reliance, n° 7339 - frais pour achat mobiliers de bureau pour le chantier du Lac 1,923,000.00
Reliance, n° 7339 - frais pour achat mobiliers de bureau pour le chantier du Lac 370,178.00
Reliance, n° 7339 - frais pour achat mobiliers de bureau pour le chantier du Lac
Dovv Distribution Sarl, n° CB051090903 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac 2,600.00
Dovv Distribution Sarl, n° CB051090903 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac
Energetik Cameroun n° 004/2021- frais de réparation du climatiseur du domicile du Directeur Général 87,000.00
Energetik Cameroun n° 004/2021- frais de réparation du climatiseur du domicile du Directeur Général
Energetik Cameroun n° 004/2021- frais de réparation du climatiseur du domicile du Directeur Général
DIMIC, n° FP02-01-21 - achat de matériels de chantier pour le projet du Lac 2,925,500.00
DIMIC, n° FP02-01-21 - achat de matériels de chantier pour le projet du Lac
Lunagroup Sarl, n° A001/21- achat d'eau et des matériels de chantier pour le projet du Lac 40,000.00
Lunagroup Sarl, n° A001/21- achat d'eau et des matériels de chantier pour le projet du Lac 608,000.00
Lunagroup Sarl, n° A001/21- achat d'eau et des matériels de chantier pour le projet du Lac
Ets Light Services, n° 0003/01/21 - frais de réparation du portail du bureau 115,000.00
Ets Light Services, n° 0003/01/21 - frais de réparation du portail du bureau
Ets Light Services, n° 0003/01/21 - frais de réparation du portail du bureau
Ets Misico & Frères, n°0000126 - frais de fabrication de scies pour le chantier du Lac 8,500.00
Ets Misico & Frères, n°0000126 - frais de fabrication de scies pour le chantier du Lac
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 01307741, 01307822- Péage de Nkometou pour voyage aller-retour Nachtigal de J 1,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 01307741, 01307822- Péage de Nkometou pour voyage aller-retour Nachtigal de Julius et Christian
As Topo Sarl, n° 2021-F0137/SMAD/DG - frais d'impression du plan topographique pour le chantier du 40,000.00
As Topo Sarl, n° 2021-F0137/SMAD/DG - frais d'impression du plan topographique pour le chantier du 7,700.00
As Topo Sarl, n° 2021-F0137/SMAD/DG - frais d'impression du plan topographique pour le chantier du Lac
Cameroun Postale Services, - frais de renouvellement boite postale bureau de Douala 30,000.00
Cameroun Postale Services, - frais de renouvellement boite postale bureau de Douala
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 00621437,00623014, 00876123, 00872383 - péage de okoa-maria et boumnyebel 2,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 00621437,00623014, 00876123, 00872383 - péage de okoa-maria et boumnyebel pour une visite de
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663658/01-2021- frais du forfait internet du domicile de M. 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663658/01-2021- frais du forfait internet du domicile de M. Daniel Burillo
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663587/01-2021- achat d'une puce pour le routeur du chan 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663587/01-2021- achat d'une puce pour le routeur du chantier de Ahala
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663680/01-2021- frais du forfait internet du chantier de A 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663680/01-2021- frais du forfait internet du chantier de Ahala
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663572/01-2021- achat d'une puce pour le routeur du chan 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538663572/01-2021- achat d'une puce pour le routeur du chantier du Lac
Camtel Ac Jamot n° MC-CENTRE-6000538663672/01-2021- frais de recharge internet du chantier du 25,000.00
Camtel Ac Jamot n° MC-CENTRE-6000538663672/01-2021- frais de recharge internet du chantier du Lac
Mahima Supermarché, n° 27 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac 15,000.00
Mahima Supermarché, n° 27 - achat d'eau minérale pour le chantier du Lac
Canal+ Store Yaoundé, n° 369245899 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Jose 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 369245899 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Jose
Ets Chariti Business Center, n°002371287M - achat reglette et applique de sol pour le domicile du DG 25,000.00
Ets Chariti Business Center, n°002371287M - achat reglette et applique de sol pour le domicile du DG
Minfi/Dgi, - frais de timbre pour légalisation de la lettre d'invitiation de M. Castellanos Cobo Francisco 1,000.00
Minfi/Dgi, - frais de timbre pour légalisation de la lettre d'invitiation de M. Castellanos Cobo Francisco José
Le Fournil, n°0000205 - frais de réception pour réunion du Lac 35,950.00
Le Fournil, n°0000205 - frais de réception pour réunion du Lac
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 01304347, 01303819 - péage de Nkometou pour voyage aller-retour Nachtigal de J 1,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 01304347, 01303819 - péage de Nkometou pour voyage aller-retour Nachtigal de Julius et Christian
Reliance n° 7369- achat meubles pour le domicile de M Sigfrido 400,000.00
Reliance n° 7369- achat meubles pour le domicile de M Sigfrido 77,000.00
Reliance n° 7369- achat meubles pour le domicile de M Sigfrido
As Topo Sarl, n ° 2021-F0138/SMAD/DG - frais d'impression de chronogrammes Etudes et Travaux pou 40,000.00
As Topo Sarl, n ° 2021-F0138/SMAD/DG - frais d'impression de chronogrammes Etudes et Travaux pou 7,700.00
As Topo Sarl, n ° 2021-F0138/SMAD/DG - frais d'impression de chronogrammes Etudes et Travaux pour le chantier du lac
Quincaillerie Universel, n° 5064 - achat bandes de signalisation pour le projet du Lac 69,850.00
Quincaillerie Universel, n° 5064 - achat bandes de signalisation pour le projet du Lac
Total Nkomkana, - frais de vidange de la voiture du Directeur Général 184,600.00
Total Nkomkana, - frais de vidange de la voiture du Directeur Général
Reliance, n° 7367 - achat de mobilier pour le bureau du chantier de Ahala 920,000.00
Reliance, n° 7367 - achat de mobilier pour le bureau du chantier de Ahala 177,100.00
Reliance, n° 7367 - achat de mobilier pour le bureau du chantier de Ahala
Ets Divers Plus, n° 34 - achat rame de papier pour le bureau de Douala 7,000.00
Ets Divers Plus, n° 34 - achat rame de papier pour le bureau de Douala
Haber Centro Coste / Canal Nombre Libro Delegación Código Producción
02 24 CAIS5 02
22,500.00 02 24 CAIS5 02
11 24 CAIS5 11
15,000.00 11 24 CAIS5 11
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.1
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CAISSE 5-SUCCURSALE CAMEROUN (YAOUNDÉ)- CONTROL XFA
XAF PROJET YAOUNDÉ
REGISTREMENT DE FRAIS 655.95 MOIS/ANNE : JAN/2021
BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles
IDENTIFICATIÓN NOM OU EQUIPEMENTS ET GENI E CI VIL ET PRÉSTAMOS

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE Nº FACTURE DESCRIPTION QTÉS B=BANQUE C=CAISSE % % TYPE MONTANT (%) CENTRE D'IMPUTATION CODE SUB CODE MOVEMENTS MOVEMENTS MOVEMENTS Nº Cheque/ACLARATIONS RÉSPONSABLE DE LA CGS GENERAL CGS GENERAL CAISSE-SUCCURSALE CAISSE-D. G. CAISSE-SIGFRIDO CAISSE YAOUNDÉ (OYOMOBANG, NGSUSSO, AHALA) CAISSE-DJOUM CAISSE-TADEO PERSONNEL PERSONNEL LOCAL LOGI STIQUE CHANTIER VOITURES VOITURES FRAIS LOCAUX EVENTUALITÉS ADELANTOS ELECNOR ELECNOR
RAISON SOCIAL (ITEM) (SUB ITEM) DÉPENSE XAF 5211-10/6 0 XAF 521 2-12/43 EXPATRIÉ (01) (02) (03)
(0 4) (05)
(0 6) (07)
AVANCES
CAMEROUN ESPAGNE
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS Credit ENTRÉE SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) AV
31/12/20 Saldo inicial ................................................................................. 0.00 0.00 1,625,626.00 0.00 1,625,626.00
02/01/21 02/01/21 02/01/21 62880000 1 F Pizzeria la Maria Paiement facture n° F de Pizzeria la maria pour le réabonnement Evasion+CAISSE 5-SUCCURSALE 02 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62881000 2 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357641/01-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357641/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 11 15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00 -15,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62883000 3 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357658/01-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357658/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62883000 MC-CENTRE-6000538357630/01-2021
4 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357630/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62883000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357564/01-2021
5 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357564/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62883000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357442/01-2021
6 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357442/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62881000 7 Camtel AC Jamot
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 8 Camtel AC Jamot
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357496/01-2021
9 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357496/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357479/01-2021
10 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357479/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 340001 8118 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357420/01-2021
11 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357420/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 01 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62881000 12 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357326/01-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357326/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 02 15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00 -15,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357601/01-2021
13 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357601/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 33 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357579/01-2021
14 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357579/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00 -15,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 15 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357412/01-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357412/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamot 5-SUCCURSALE 340001 8118 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 16 Camtel AC Jamot
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62882000 17 Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538357403/01-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538357403/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jamo 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 60530000 18 0130384 Neptune SA Oil Paiement facture n° 0130384 de Neptune SA Oil pour achat de 5L de liquiCAISSE 5-SUCCURSALE 10 5,000.00 PAYÉ JULIETTE -5,000.00 -5,000.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62880000 19 E Pizzeria la Maria Paiement facture n° E de Pizzeria la maria pour le réabonnement Evasion CAISSE 5-SUCCURSALE 33 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62880000 20 F Pizzeria la Maria Paiement facture n° F de Pizzeria la maria pour le réabonnement Evasion CAISSE 5-SUCCURSALE 340001 8118 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62880000 21 G Pizzeria la Maria Paiement facture n° G de Pizzeria la maria pour le réabonnement Evasion CAISSE 5-SUCCURSALE 02 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 62880000 22 H Pizzeria la Maria Paiement facture n° H de Pizzeria la maria pour le réabonnement Evasion+CAISSE 5-SUCCURSALE 340001 8118 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
04/01/21 04/01/21 04/01/21 60551000 23 004/20 Laforce Sarl Paiement facture n° 004/20 de Laforce Sarl pour achat de 1 chargeur ord CAISSE 5-SUCCURSALE 33 30,000.00 PAYÉ BARNABE -30,000.00 -30,000.00
05/01/21 05/01/21 05/01/21 64620000 24 Minfi/dgi Paiement facture n° du Minfi/dgi pour frais de timbre légalisation lettre d'i CAISSE 5-SUCCURSALE 02 1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00 -1,000.00
05/01/21 05/01/21 05/01/21 62811000 25 0000004 Orange Cameroun SA Paiement facture n° 0000004 de Orange Cameroun SA, pour la recharge de CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 1,614.00 02 15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00 -15,000.00
05/01/21 05/01/21 05/01/21 60511000 26 Sci le Nid Equatorial Paiement facture de Sci le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de lCAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 3,500.00 PAYÉ JULIETTE -3,500.00 -3,500.00
01/01/21 01/01/21 01/01/21 60521000 27 496467198 Eneo Paiement facture n° 496467198 de Eneo pour la consommation d'électricité CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 4,740.00 340001 8118 29,363.00 PAYÉ JULIETTE -29,363.00 -29,363.00
01/01/21 01/01/21 01/01/21 60521100 28 496467905 Eneo Paiement facture n° 496467905 de Eneo pour la consommation d'électrici CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 13,626.00 340001-330001 8505-3.1 84,408.00 PAYÉ JULIETTE -84,408.00 -84,408.00
01/01/21 01/01/21 01/01/21 60521000 29 496475273 Eneo Paiement facture n° 496475273 de Eneo pour la consommation d'électricité CAISSE 5-SUCCURSALE 02 14,005.00 PAYÉ JULIETTE -14,005.00 -14,005.00
01/01/21 01/01/21 01/01/21 60521000 30 496466022 Eneo Paiement facture n° 496466022 de Eneo pour la consommation d'électricitCAISSE 5-SUCCURSALE 340001 8118 26,313.00 PAYÉ JULIETTE -26,313.00 -26,313.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 62422000 31 000000452 Nkep Car Services Paiement facture n° 000000452 de Nkep Car Services pour la réparation CAISSE 5-SUCCURSALE 33 2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00 -2,000.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60530000 32 0136896 Neptune SA Oil Paiement facture n° 0136896 de Neptune SA Oil pour achat de 140l de Gaz CAISSE 5-SUCCURSALE 01 80,500.00 PAYÉ JULIETTE -80,500.00 -80,500.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60511000 33 03046969722 Camwater Paiement facture n° 03046969722 de Camwater pour la consommation d'eCAISSE 5-SUCCURSALE 02 1,516.00 PAYÉ JULIETTE -1,516.00 -1,516.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60512000 34 03046969309 Camwater Paiement facture n° 03046969309 de Camwater pour la consommation d CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 432.00 10 2,677.00 PAYÉ JULIETTE -2,677.00 -2,677.00
06/01/21 06/01/21 06/01/21 60521000 35 493756611 Eneo Paiement facture n° 493756611 de Eneo pour la consommation d'électricité CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 13,904.00 PAYÉ JULIETTE -13,904.00 -13,904.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 61823000 36 627243 ADC Paiement facture n° 627243 de ADC pour frais de parking récuperation M CAISSE 5-SUCCURSALE 04 500.00 PAYÉ RODRIGUE -500.00 -500.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 62881000 MC-CENTRE-6000538522591/01-2021
37 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538522591/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 10 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 62881000 MC-CENTRE-6000538522581/01-2021
38 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538522581/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 10 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 63830000 39 36 Mahima Supermarché Paiement facture n° 36 de Mahima Supermarché pour achat de 10 supermont CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JEROME -15,000.00 -15,000.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 60560000 40 1104FCCC96569 Afrique Moderne Sarl Paiement facture n° 1104FCCC96569 de Afrique Moderne Sarl pour achat CAISSE d 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 7,800.00 PAYÉ JEROME -7,800.00 -7,800.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 60560000 41 A Ets Kuete & fils Paiement facture n° A de Ets Kuete & fils pour achat des pointes de 60 pou CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 4,500.00 PAYÉ JEROME -4,500.00 -4,500.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 63830000 42 05 FruitsCam Sarl Paiement facture n° 05 de FruitsCam Sarl pour achat de 6 ging, 4 dao, 4 os CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 14,000.00 PAYÉ ALEXANDRA -14,000.00 -14,000.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 63830000 43 0000203 Le Fournil Paiement facture n° 0000203 du Fournil pour achat de 19 sandwich jambon, CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 45,000.00 PAYÉ ALEXANDRA -45,000.00 -45,000.00
11/01/21 11/01/21 11/01/21 60560000 44 16755 MQC Quincaillerie Messa Paiement facture n° 16755 de MQC Quincaillerie Messa pour achat de puna CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 500.00 PAYÉ JEROME -500.00 -500.00
12/01/21 12/01/21 12/01/21 62422000 45 011/37626 CCT Satellite Ngono Yaoundé Paiement facture n° 011/37626 de CCT Satellite Ngono Yaoundé pour la viCAISSE 5-SUCCURSALE 01 9,540.00 PAYÉ JULIETTE -9,540.00 -9,540.00
12/01/21 12/01/21 12/01/21 60556000 46 12 Vista Print Technology Paiement facture n° 0000012 de Vista Print Technology pour 22 plastificatiCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 13,200.00 PAYÉ MARIAM-RODRIGUE -13,200.00 -13,200.00
13/01/21 13/01/21 13/01/21 60560000 47 FVM74163 Rimex Yaoundé Paiement facture n° FVM74163 de Rimex Yaoundé pour achat de pointe cass CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 1,500.00 PAYÉ JEROME -1,500.00 -1,500.00
13/01/21 13/01/21 13/01/21 63830000 48 56 Mahima Supermarché Paiement facture n° 56 de Mahima Supermarché pour achat de 10 palettesCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JEROME -15,000.00 -15,000.00
12/01/21 12/01/21 12/01/21 63830000 49 0573307 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0573307 de Dovv Distribution Sarl pour achat de 36 eCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 6,000.00 PAYÉ JULIETTE -6,000.00 -6,000.00
14/01/21 14/01/21 14/01/21 63830000 50 0000204 Le Fournil Paiement facture n° 0000204 du Fournil pour achat de 15 pains au choco,CAISSE 6 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 28,200.00 PAYÉ JULIETTE -28,200.00 -28,200.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60521000 51 499102910 Eneo Paiement facture n° 499102910 de Eneo pour la consommation d'électricitCAISSE 5-SUCCURSALE 02 2,250.00 PAYÉ JULIETTE -2,250.00 -2,250.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60521000 52 497886054 Eneo Paiement facture n° 497886054 de Eneo pour la consommation d'électricité CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25 TVA 5,402.00 330001 3 3.4 33,462.00 PAYÉ JULIETTE -33,462.00 -33,462.00
15/01/21 15/01/21 15/01/21 63830000 53 106 Mahima Supermarché Paiement facture n° 106 de Mahima Supermarché pour achat de 10 palettes CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JULIETTE -15,000.00 -15,000.00
10/01/21 10/01/21 10/01/21 60521000 54 500790365 Eneo Paiement facture n° 500790365 de Eneo pour la consommation d'électricitCAISSE 5-SUCCURSALE 340001/330001 8118/3.4 67,171.00 PAYÉ JULIETTE -67,171.00 -67,171.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60511000 55 03022420022 Camwater Paiement facture n° 03022420022 de Camwater pour la consommation d'ea CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 930.00 PAYÉ JULIETTE -930.00 -930.00
18/01/21 18/01/21 18/01/21 61823000 56 638245 ADC Paiement facture n° 638245 de ADC pour les frais de parking pour la recupCAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 500.00 PAYÉ ISSOFA -500.00 -500.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62880000 MC-CENTRE-6000538583303/01-2021
57 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538583303/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 500.00 PAYÉ BARNABE -500.00 -500.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62883000 MC-CENTRE-6000538583438/01-2021
58 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538583438/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62880000 MC-CENTRE-6000538583295/01-2021
59 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538583295/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 10 500.00 PAYÉ BARNABE -500.00 -500.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62881000 MC-CENTRE-6000538583454/01-2021
60 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538583454/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 10 25,000.00 PAYÉ JULIETTE -25,000.00 -25,000.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62650000 61 12/2020 Ets donfact & fils Paiement facture n° 12/2020 de Ets donfact & fils pour achat de 21 Camero CAISSE 5-SUCCURSALE 10 8,800.00 PAYÉ ALEXANDRA -8,800.00 -8,800.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 58500000 62 Société Générale Approvisionnement caisse 5 succursale 10 20,000,000.00 PAYÉ M. JOSE 20,000,000.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 65880000 63 0573505 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0573505 de Dovv Distribution Sarl pour achat de bouche CAISSE 5-SUCCURSALE 10 19,800.00 PAYÉ MARGUERITE -19,800.00 -8,800.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 62422000 64 001/EA/21 Ets Aubinau Paiement facture n° 001/EA/21 de Ets Aubinau pour achat de nécessaire de CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 1,100.00 10 65,700.00 PAYÉ NARCISTE -65,700.00 -65,700.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 60560000 65 A Ets Kuete & Fils Paiement facture n° A de Ets Kuete & Fils pour achat de 2 paires de pomellCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 10,200.00 PAYÉ JEROME -10,200.00 -10,200.00
19/01/21 19/01/21 19/01/21 64620000 66 Minfi/dgi Paiement timbre de Minfi/dgi pour frais de légalisation de la lettre d'invita CAISSE 5-SUCCURSALE 02 1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00 -1,000.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 60560000 67 013/YA/PRO/2021 Global Télécommunication House Paiement facture n° 013/YA/PRO/2021 de Global Télécommunication HousCAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 12,513.00 77,513.00 PAYÉ BARNABE -77,513.00 -77,513.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 60560000 68 00456205 Jaco S.A Paiement facture n° 00456205 de Jaco S.A pour achat de 10 gant maitriseCAISSE fl 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 6,537.00 330008 4 4.5 40,497.00 PAYÉ JEROME -40,497.00 -40,497.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 63830000 69 41 Mahima Supermarché Paiement facture n° 41 de Mahima Supermarché pour achat de 10 palettesCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JEROME -15,000.00 -15,000.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 6468000000587757, 00859507,
70 Minfi/Sg/Dgi/Psrr
00732253, 00839245, 00610417, 00744035 Paiement tickets n° 00587757, 00859507, 00732253, 00839245, 00610417, CAISSE 5-SUCCURSALE 02 3,000.00 PAYÉ NARCISTE 0.00 -3,000.00 -3,000.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 60560000 71 001749 Nguech Electronique Paiement facture n° 001749 de Nguech Electronique pour achat de 4 pi CAISSE 5-SUCCURSALE 01 10,000.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -10,000.00 -10,000.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 64620000 72 01151/FCCJ/MJ Minfi/Dgi Paiement facture n° 01151/FCCJ/MJ du Minfi/Dgi pour frais de extrait de casi CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 3,000.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -3,000.00 -3,000.00
20/01/21 20/01/21 20/01/21 64620000 73 Minfi/Dgi Paiement frais de timbres du Minfi/Dgi pour la légalisation du certificat de d CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 1,500.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -1,500.00 -1,500.00
22/01/21 22/01/21 22/01/21 64620000 74 Minfi/Dgi Paiement timbre du Minfi/Dgi pour la légalisation de la demande de carte de CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 1,000.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -1,000.00 -1,000.00
22/01/21 22/01/21 22/01/21 64620000 75 Minfi/Dgi Paiement timbre du Minfi/Dgi pour la légalisation du passport de M. Daniel CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 1,000.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -1,000.00 -1,000.00
25/01/21 25/01/21 25/01/21 64680000 76 01317498, 01317212 Minfi/Sg/Dgi/Psrr Paiement tickets n° 01317498, 01317212 du Minfi/Sg/Dgi/Psrr pour frais dCAISSE 5-SUCCURSALE 04 1,000.00 PAYÉ CHRISTIAN 0.00 -1,000.00 -1,000.00
25/01/21 25/01/21 25/01/21 64680000 77 Délégation Générale à la Sureté Nationale
Paiement des frais de la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour étCAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.5 250,000.00 PAYÉ JULIETTE 0.00 -250,000.00 -250,000.00
26/01/21 26/01/21 26/01/21 65880000 78 0573647 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0573647 de Dovv Distribution Sarl pour achat de 1 sauCAISSE 5-SUCCURSALE 10 3,200.00 PAYÉ MARGUERITE 0.00 -3,200.00 -3,200.00
26/01/21 26/01/21 26/01/21 65880000 79 Clinique vétérinaire Bastos Paiement de la facture n° de la Clinique vétérinaire Bastos pour achat de CAISSE 5-SUCCURSALE 10 4,000.00 PAYÉ MARGUERITE 0.00 -4,000.00 -4,000.00
07/01/21 07/01/21 07/01/21 63830000 80 0001/01//21 Ets Light Services Paiement de la facture n° 0001/01/21 de Ets Light Services pour achat de CAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 1,650,000.00 PAYÉ HERMINE -1,650,000.00 -1,650,000.00
08/01/21 08/01/21 08/01/21 60511000 81 Sci Le Nid Equatorial Paiement facture n° de Sci Le Nid Equatorial pour la consommation d'eau dCAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00 -1,000.00
15/01/21 15/01/21 15/01/21 60511000 82 501921320 Eneo Paiement de la facture n° 501921320 de Eneo pour l'électricité du domicileCAISSE 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 11,376.00 PAYÉ JULIETTE -11,376.00 -11,376.00
25/01/21 25/01/21 25/01/21 63830000 83 249 Mahima Supermarché Paiement facture n° 249 de Mahima Supermarché pour achat de l'eau minér CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JEROME 0.00 -15,000.00 -15,000.00
25/01/21 25/01/21 25/01/21 24440000 84 7339 Reliance Paiement facture n° 7339 de Reliance pour achat de 6 bureau 1.4M, 6 chaiCAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 370,178.00 330008 3 3.5 2,293,178.00 PAYÉ MARIAM -2,293,178.00 -2,293,178.00
25/01/21 25/01/21 25/01/21 63830000 85 Dovv Distribution Sarl Paiement facture de Dovv Distribution Sarl pour achat de 12 bouteilles d'eaCAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 2,600.00 PAYÉ RODRIGUE -2,600.00 -2,600.00
26/01/21 26/01/21 26/01/21 62411000 86 004/2021 Energetik Cameroun Paiement facture n° 004/2021 de Energetik Cameroun pour achat de 1 tran CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 1,100.00 01 85,900.00 PAYÉ JULIETTE -85,900.00 -85,900.00
26/01/21 26/01/21 26/01/21 60560000 87 FP02-01-21 DIMIC Paiement de la facture n° FP02-01-21 de DIMIC pour achat de 10 ficelles, CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 2,925,500.00 PAYÉ MARIAM -2,925,500.00 -2,925,500.00
26/01/21 26/01/21 26/01/21 60510000/ 60560000 88 A001/21 Lunagroup Sarl Paiement facture n° A001/21 de Lunagroup Sarl pour achat de 1000l d'eau CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3-4 3.1-4.3 648,000.00 PAYÉ MARIAM -648,000.00 -648,000.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 62410000 89 0003/01/21 Ets Light Services Paiement facture n° 0003/01/21 de Ets Light Services pour achat de 1 pairCAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 6,325.00 10 108,675.00 PAYÉ JULIETTE -108,675.00 -108,675.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 62430000 90 0000126 Ets Misico & Frères Paiement de la facture n° 0000126 de Ets Misico & Frèrers pour fabricatio CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 8,500.00 PAYÉ JEROME -8,500.00 -8,500.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 64621000 91 01307741, 01307822 Minfi/Sg/Dgi/Psrr Paiement tickets n° 01307741, 01307822 de Minfi/Sg/Dgi/Psrr pour frais d CAISSE 5-SUCCURSALE 04 1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00 -1,000.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 60556000 92 2021-F0137/SMAD/DG As Topo Sarl Paiement facture n° 2021-F0137/SMAD/DG de As Topo Sarl pour 8 impressi CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 7,700.00 330008 3 3.5 47,700.00 PAYÉ MARIAM -47,700.00 -47,700.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 62880000 93 Cameroun Postale Services Paiement facture n° de Cameroun Postale Services pour renouvellement de CAISSE 5-SUCCURSALE 11 30,000.00 PAYÉ PRISCILLE -30,000.00 -30,000.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 64680000 00621437,00623014,
94 00876123, Minfi/Sg/Dgi/Psrr
00872383 Paiement tickets n° 00621437,00623014, 00876123, 00872383 du Minfi/Sg/ CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.1 2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00 -2,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62822000 MC-CENTRE-6000538663658/01-2021
95 Camtel Ac Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538663658/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.4 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62880000 MC-CENTRE-6000538663587/01-2021
96 Camtel Ac Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538663587/01-2021 de Camtel AC CAISSE Jam 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 500.00 PAYÉ BARNABE -500.00 -500.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62883000 MC-CENTRE-6000538663680/01-2021
97 Camtel Ac Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538663680/01-2021 de Camtel AC CAISSE Ja 5-SUCCURSALE 330001 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62880000 MC-CENTRE-6000538663572/01-2021
98 Camtel Ac Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538663572/01-2021 de Camtel AC CAISSE Ja 5-SUCCURSALE 330008 3 3.1 500.00 PAYÉ BARNABE -500.00 -500.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62883000 MC-CENTRE-6000538663672/01-2021
99 Camtel Ac Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538663672/01-2021 de Camtel AC CAISSE Ja 5-SUCCURSALE 330008 3 3.1 25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00 -25,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 63830000 100 27 Mahima Supermarché Paiement facture n° 27 de Mahima Supermarché pour achat de 10 eau Supe CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 15,000.00 PAYÉ JEROME -15,000.00 -15,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 62880000 101 369245899 Canal+ Store Yaoundé Paiement facture n° 369245899 de Canal+ Store Yaoundé pour le réabonn CAISSE 5-SUCCURSALE 02 22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00 -22,500.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 60563000 102 002371287M Ets Chariti Business Center Paiement facture n° 002371287M de Ets Chariti Business Center pour achat CAISSE 5-SUCCURSALE 01 25,000.00 PAYÉ JULIETTE -25,000.00 -25,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 64620000 103 Minfi/Dgi Paiement timbre du Minfi/Dgi pour légalisation de la lettre d'invitiati CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 7 7.4 1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00 -1,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 63830000 104 0000205 Le Fournil Paiement fature n° 0000205 du Fournil pour achat de 15 moelleux choco, 12 CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 3 3.5 35,950.00 PAYÉ ALEXANDRA -35,950.00 -35,950.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 64680000 105 01304347, 01303819 Minfi/Sg/Dgi/Psrr Paiement tickets n° 01304347, 01303819 Minfi/Sg/Dgi/Psrr pour frais de péa CAISSE 5-SUCCURSALE 04 1,000.00 PAYÉ CHRISTIAN -1,000.00 -1,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 24470000 106 7369 Reliance Paiement facture n° 7369 de Reliance pour achat de 1 lit queen size (140*CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 77,000.00 330001 3 3.4 477,000.00 PAYÉ AGNES 0.00 -477,000.00 -477,000.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 60556000 107 2021-F0138/SMAD/DG As Topo Sarl Paiement facture n ° 2021-F0138/SMAD/DG de As Topo Sarl pour impressio CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 7,700.00 330008 3 3.5 47,700.00 PAYÉ MARIAM -47,700.00 -47,700.00
28/01/21 28/01/21 28/01/21 60560000 108 5064 Quincaillerie Universel Paiement facture n° 5064 de Quincaillerie Universel pour achat de 55 RLX CAISSE 5-SUCCURSALE 330008 4 4.5 69,850.00 PAYÉ JEROME -69,850.00 -69,850.00
29/01/21 29/01/21 29/01/21 62422000 109 Total Nkomkana Paiement facture de Total Nkomkana I pour achat de 2x0,5l de NEO(5W30), CAISSE
1 fil 5-SUCCURSALE 01 184,600.00 PAYÉ MOHAMED -184,600.00 -184,600.00
29/01/21 29/01/21 29/01/21 24440000 110 7367 Reliance Paiement facture n° 7367 de Reliance pour achat de 4 bureau 1.20M avecCAISSE ti 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 177,100.00 330001 3 3.5 1,097,100.00 PAYÉ JULIETTE-MANUELLA -1,097,100.00 -1,097,100.00
27/01/21 27/01/21 27/01/21 60556000 111 34 Ets Diver Plus Paiement facture n° 34 de Ets Diver Plus pour achat de 2 rames de papierCAISSE 5-SUCCURSALE 11 7,000.00 PAYÉ PRISCILLE -7,000.00 -7,000.00
CAISSE 5-SUCCURSALE PAYÉ 0.00 0.00
CAISSE 5-SUCCURSALE PAYÉ 0.00 0.00
CAISSE 5-SUCCURSALE PAYÉ 0.00
CAISSE 5-SUCCURSALE PAYÉ
CAISSE 5-SUCCURSALE 20,000,000.00 0.00 11,569,078.00 PAYÉ 0.00 -11,569,078.00
SOLDE DU MOIS DE JANVIER......................................... 8,430,922.00 -11,569,078.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………........... 8,430,922.00 -11,569,078.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
557,091,038.00 #REF! DATE APPROV SOLLICITÉ DATE APPROV SOLLICITÉ DATE APPROV SOLLICITÉ 37,500.00 418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00 0.00
-568,660,116.00 02-12-2019 2,000,000.00 02-12-2019 2,000,000.00 03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00 -418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
05-12-2019 2,000,000.00 09-12-2020 1,000,000.00
Centre Nom Commentaires 09-12-2019 5,000,000.00 0.00

01 Direction SuccurFrais Directeur Général
02 Administration SFrais personnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique) TOTAL GASTOS
03 Structure TransmNe pas utiliser TOTAL COSTES #REF!
10 Bureau Yaound Frais spécifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.) DIFERENCIA
11 Bureau Douala Frais spécifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
13 Offres TransmissFrais offres (projets non attribués)
33 Transmission Sou Centre de production
34 Transmission LigCentre de production
70 Frais et revenus N'importe quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
73 Frais et revenus Reste de dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différences d'échange, etc.) Signature Responsable Projet:
97 IDDE Ne pas utiliser
98 Impôt sur les SoImpôt sur les Sociétés
99 Frais généraux Frais de voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la succursale
Projet Nom
330001 Yaoundé Énergie (Postes)
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Achat eaux , Gonzalo
010221 01 62422000
010221 01 44780100
010221 01 57115000
010221 02 64620000
010221 02 57115000
010221 03 64620000
010221 03 57115000
010221 04 62881000
010221 04 57115000
010221 05 62883000
010221 05 57115000
010221 06 62883000
010221 06 57115000
010221 07 62883000
010221 07 57115000
010221 08 62882000
010221 08 62882000
010221 08 57115000
010221 08 57115000
010221 09 62882000
010221 09 57115000
010221 10 62882000
010221 10 57115000
010221 11 62882000
010221 11 57115000
010221 12 62882000
010221 12 57115000
010221 13 62882000
010221 13 57115000
010221 14 62882000
010221 14 57115000
010221 15 63830000
010221 15 57115000
020221 16 58500000
020221 16 57115000
020221 17 66840000
020221 17 57115000
020221 18 66840000
020221 18 57115000
030221 19 62411000
030221 19 44780100
030221 19 57115000
030221 20 63830000
030221 20 60540000
030221 20 57115000
030221 21 60560000
030221 21 57115000
030221 22 60560000
030221 22 44520000
030221 22 57115000
030221 23 62582000
030221 23 57115000
030221 24 62880000
030221 24 57115000
030221 25 62880000
030221 25 57115000
030221 26 62880000
030221 26 57115000
030221 27 62880000
030221 27 62880000
030221 27 57115000
030221 27 57115000
030221 28 64620000
030221 28 57115000
030221 29 64620000
030221 29 57115000
040221 30 63830000
040221 30 57115000
040221 31 61823000
040221 31 57115000
050221 32 62881000
050221 32 57115000
050221 33 62880000
050221 33 57115000
050221 34 60560000
050221 34 57115000
010221 35 60521000
010221 35 57115000
010221 36 60521000
010221 36 60521000
010221 36 57115000
010221 36 57115000
010221 37 60521000
010221 37 57115000
010221 38 60521100
010221 38 60521100
010221 38 44540000
010221 38 44540000
010221 38 57115000
010221 38 57115000
070121 39 60511000
070121 39 57115000
030221 40 60511000
030221 40 57115000
030221 41 60511000
030221 41 57115000
030221 42 60511000
030221 42 57115000
040221 43 60512000
040221 43 44540000
040221 43 57115000
050221 44 60511000
050221 44 57115000
080221 45 66840000
080221 45 57115000
080221 46 63840000
080221 46 57115000
080221 47 24470000
080221 47 57115000
090221 48 61823000
090221 48 57115000
090221 49 65880000
090221 49 57115000
090221 50 63830000
090221 50 57115000
090221 51 63840000
090221 51 57115000
090221 52 63840000
090221 52 57115000
100221 53 62880000
100221 53 44520000
100221 53 57115000
090221 54 60563000
090221 54 57115000
090221 55 64680000
090221 55 57115000
100221 56 24470000
100221 56 57115000
100221 57 60511000
100221 57 60511000
100221 57 57115000
100221 57 57115000
100221 58 60511000
100221 58 60511000
100221 58 57115000
100221 58 57115000
050221 59 60521000
050221 59 44540000
050221 59 57115000
080221 60 60521000
080221 60 57115000
080221 61 60511000
080221 61 57115000
080221 62 60521000
080221 62 60521000
080221 62 57115000
080221 62 57115000
110221 63 62422000
110221 63 57115000
110221 64 61823000
110221 64 57115000
150221 65 61823000
150221 65 57115000
150221 66 64620000
150221 66 57115000
150221 67 64620000
150221 67 57115000
150221 68 62882000
150221 68 57115000
160221 69 62882000
160221 69 57115000
160221 70 62882000
160221 70 57115000
170221 71 62881000
170221 71 57115000
170221 72 64620000
170221 72 57115000
170221 73 64680000
170221 73 57115000
050221 74 62650000
050221 74 57115000
070221 75 64680000
070221 75 57115000
180221 76 61823000
180221 76 57115000
210221 77 61823000
210221 77 57115000
220221 78 60551000
220221 78 57115000
230221 79 66410000
230221 79 57115000
230221 80 64620000
230221 80 57115000
230221 81 64620000
230221 81 57115000
240221 82 60550000
240221 82 44520000
240221 82 57115000
240221 83 64620000
240221 83 57115000
240221 84 64620000
240221 84 57115000
240221 85 64620000
240221 85 57115000
240221 86 63830000
240221 86 57115000
240221 87 63830000
240221 87 57115000
240221 88 63830000
240221 88 57115000
240221 89 60530000
240221 89 57115000
250221 90 62880000
250221 90 57115000
250221 91 62882000
250221 91 57115000
250221 92 62882000
250221 92 57115000
250221 93 62882000
250221 93 57115000
250221 94 62883000
250221 94 57115000
250221 95 62883000
250221 95 57115000
250221 96 62422000
250221 96 44520000
250221 96 57115000
250221 97 61823000
250221 97 57115000
250221 98 64620000
250221 98 57115000
250221 99 64620000
250221 99 57115000
250221 100 64620000
250221 100 57115000
250221 101 64620000
250221 101 57115000
250221 102 64620000
250221 102 57115000
250221 103 64620000
250221 103 57115000
250221 104 64620000
250221 104 57115000
250221 105 64620000
250221 105 57115000
050221 106 60521000
050221 106 57115000
150221 107 60521000
150221 107 57115000
240221 108 62410000
240221 108 57115000
250221 109 62410000
250221 109 57115000
250221 110 60550000
250221 110 44540000
250221 110 57115000
260221 111 60550000
260221 111 44540000
260221 111 57115000
260221 112 60532000
260221 112 57115000
260221 113 60540000
260221 113 57115000
260221 114 60532000
260221 114 57115000
260221 115 60532000
260221 115 57115000
260221 116 62880000
260221 116 57115000
260221 117 62880000
260221 117 57115000
260221 118 62410000
260221 118 57115000
260221 119 60563000
260221 119 57115000
260221 120 60540000
260221 120 57115000
260221 121 60540000
260221 121 57115000
260221 122 60563000
260221 122 44520000
260221 122 57115000
260221 123 60563000
260221 123 44520000
260221 123 57115000
260221 124 60563000
260221 124 44520000
260221 124 57115000
260221 125 60563000
260221 125 57115000
260221 126 64680000
260221 126 57115000
160221 127 60563000
160221 127 57115000
260221 128 62410000
260221 128 57115000
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Concepto Debe
Ets Aubinau, n° 004/EA/21 - frais pour achat pneus, plaquettes de frein et petites forunitures pour le 315,000.00
Ets Aubinau, n° 004/EA/21 - frais pour achat pneus, plaquettes de frein et petites forunitures pour le véhicule CE-216-JX
Ets Aubinau, n° 004/EA/21 - frais pour achat pneus, plaquettes de frein et petites forunitures pour le véhicule CE-216-JX
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Andrew Robert Nelson 1,000.00
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Andrew Robert Nelson
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Bow Greg 1,000.00
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Bow Greg
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691302/02-2021 - frais du forfait internet du bureau de Do 15,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691302/02-2021 - frais du forfait internet du bureau de Douala
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691333/02-2021 - frais du forfait internet du chantier de E 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691333/02-2021 - frais du forfait internet du chantier de Edea 1
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691343/02-2021 - frais du forfait internet du chantier de E 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691343/02-2021 - frais du forfait internet du chantier de Edea 2
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691361/02-2021 - frais du forfait internet chantier de Oy 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691361/02-2021 - frais du forfait internet chantier de Oyomabang 2
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691367/02-2021 - frais du forfait internet du domicile de 12,500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691367/02-2021 - frais du forfait internet du domicile de Eva et Mustapha
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691367/02-2021 - frais du forfait internet du domicile de Eva et Mustapha
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691376/02-2021 - frais du forfait internet du domicile Sigfr 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691376/02-2021 - frais du forfait internet du domicile Sigfrido
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691380/02-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Tadeo
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691384/02-2021 - frais du forfait internet du domicile D.G 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691384/02-2021 - frais du forfait internet du domicile D.G
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691395/02-2021 - frais du forfait internet domicile Emilio & 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691395/02-2021 - frais du forfait internet domicile Emilio & Enri
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691405/02-2021 - frais du forfait internet domicile M. Jos 15,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691405/02-2021 - frais du forfait internet domicile M. José
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691412/02-2021 - frais du forfait internet domicile M. Migu 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538691412/02-2021 - frais du forfait internet domicile M. Miguel
Mahima supermaché, n° 2, achat eau minérale pour le chantier du lac. 15,000.00
Mahima supermaché, n° 2, achat eau minérale pour le chantier du lac.
Approvisionnement de la caisse (6) par la caisse (5) succursale 2,000,000.00
Approvisionnement de la caisse (6) par la caisse (5) succursale
LMA médical - frais de tomodensitometrie, bilan post-opératoire et transport ambulance de Rim à Ri 435,000.00
LMA médical - frais de tomodensitometrie, bilan post-opératoire et transport ambulance de Rim à Rim Samu
LMA médical - frais de IRM sphère génital et transport ambulance de Rim à Rim Samu 470,000.00
LMA médical - frais de IRM sphère génital et transport ambulance de Rim à Rim Samu
Energetik Cameroun, n° 003/2021 - frais de réparation et entretien des climatiseurs de l'appartement d 321,000.00
Energetik Cameroun, n° 003/2021 - frais de réparation et entretien des climatiseurs de l'appartement de M. Sigfrido
Energetik Cameroun, n° 003/2021 - frais de réparation et entretien des climatiseurs de l'appartement de M. Sigfrido
Mahima supermaché, n° 26, achat savon ménage et eau minérale pour le chantier du lac. 15,000.00
Mahima supermaché, n° 26, achat savon ménage et eau minérale pour le chantier du lac. 1,000.00
Mahima supermaché, n° 26, achat savon ménage et eau minérale pour le chantier du lac.
Jaco SA, n° 00457814 - achat des machettes pour le chantier du lac 9,200.00
Jaco SA, n° 00457814 - achat des machettes pour le chantier du lac
Jaco SA, n° 00457873 - achat de balai ménage et manche à vis pour le chantier du lac 4,025.00
Jaco SA, n° 00457873 - achat de balai ménage et manche à vis pour le chantier du lac 775.00
Jaco SA, n° 00457873 - achat de balai ménage et manche à vis pour le chantier du lac
Willis Tower Watson, n° 0009540 - frais de duplicata carte d'assurance de M. Nguete Patrice 3,000.00
Willis Tower Watson, n° 0009540 - frais de duplicata carte d'assurance de M. Nguete Patrice
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159571 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Gonzalo 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159571 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Gonzalo
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159700 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile d' Emilio et Enri 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159700 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile d' Emilio et Enri
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159801 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Tadeo 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159801 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Tadeo
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159931 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Eva et Mustap 11,250.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159931 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Eva et Mustap 11,250.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159931 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Eva et Mustapha
Canal+ Store Yaoundé, n° 371159931 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile M. Eva et Mustapha
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Olivares Galera Manuel 1,000.00
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Olivares Galera Manuel
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Gomez Ibanez Jonan 1,000.00
Minfi/dgi, - frais de légalisation lettre d'invitation de M. Gomez Ibanez Jonan
Sodicam Sa, n° 00000000010133 - achat eau minérale pour la réunion du lac au bureau 30,000.00
Sodicam Sa, n° 00000000010133 - achat eau minérale pour la réunion du lac au bureau
Adc, n° 634601, frais de parking récupération de Mme. Amelie avec le véhicule CE-216-JX 500.00
Adc, n° 634601, frais de parking récupération de Mme. Amelie avec le véhicule CE-216-JX
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538846000/02-2021 - frais du forfait internet de l'appartement 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538846000/02-2021 - frais du forfait internet de l'appartement 1 bureau
Canal+ Store Yaoundé, n° 371731733 - frais de réabonnemnt Evasion+ Appartement 1 bureau 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 371731733 - frais de réabonnemnt Evasion+ Appartement 1 bureau
Ets Chariti Business Center, n° 002371287M - Achat ampoules domicile D.G 12,000.00
Ets Chariti Business Center, n° 002371287M - Achat ampoules domicile D.G
Eneo, n° 504777934 - frais d'électricité du domicile de Emilio et Enri 23,418.00
Eneo, n° 504777934 - frais d'électricité du domicile de Emilio et Enri
Eneo, n° 504768433 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha 10,494.00
Eneo, n° 504768433 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha 10,494.00
Eneo, n° 504768433 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha
Eneo, n° 504768433 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha
Eneo, n° 504810765 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo 33,334.00
Eneo, n° 504810765 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo
Eneo, n° 504803448 - frais d'électricité du chantier de Nkoabang 11,178.00
Eneo, n° 504803448 - frais d'électricité du chantier de Nkoabang
Camwater, n° 03046969720 - frais de consommation d'eau + pénalité du domicile de M. Tadeo 5,520.00
Camwater, n° 03046969720 - frais de consommation d'eau + pénalité du domicile de M. Tadeo
Camwater, n° 03046990817 - frais de consommation d'eau du domicile de M. Tadeo 930.00
Camwater, n° 03046990817 - frais de consommation d'eau du domicile de M. Tadeo
Camwater, n° 03046990819 - frais de consommation d'eau du domicile de M. José 1,516.00
Camwater, n° 03046990819 - frais de consommation d'eau du domicile de M. José
Camwater, n° 03022432016 - frais de consommation d'eau du domicile de M. Miguel 930.00
Camwater, n° 03022432016 - frais de consommation d'eau du domicile de M. Miguel
Camwater, n° 03046990407 - frais de consommation d'eau du bureau de Yaoundé (bastos) 780.00
Camwater, n° 03046990407 - frais de consommation d'eau du bureau de Yaoundé (bastos) 150.00
Camwater, n° 03046990407 - frais de consommation d'eau du bureau de Yaoundé (bastos)
Camwater, n° 03046975657, frais de consommation d'eau du domicile du D.G 1,198.00
Camwater, n° 03046975657, frais de consommation d'eau du domicile du D.G
Pharmacie des Congrès, n° 389728 - achat de 50 test palu à emporter (QHSE matériels santé) 100,000.00
Pharmacie des Congrès, n° 389728 - achat de 50 test palu à emporter (QHSE matériels santé)
Thadeus Nsabin - frais de mission pour une réunion au port de Kribi avec M. Rim (Véhicule CE-439-IX 20,000.00
Thadeus Nsabin - frais de mission pour une réunion au port de Kribi avec M. Rim (Véhicule CE-439-IX)
TKS Multi-Services, n° 01/02/2021 - achat d'un lit pour l'appartement de Mme. Concha 200,000.00
TKS Multi-Services, n° 01/02/2021 - achat d'un lit pour l'appartement de Mme. Concha
Adc, n° 0728474, frais de parking récupération de M. Ricardo et Angel avec le véhicule CE-439-IX 500.00
Adc, n° 0728474, frais de parking récupération de M. Ricardo et Angel avec le véhicule CE-439-IX
Dovv Distribution Sarl, n° 0573919 - achat de nourriture pour le chien du bureau (Iris) 42,800.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0573919 - achat de nourriture pour le chien du bureau (Iris)
Mahima Supermarché, n° 87 - achat de eau minérale pour une réunion du lac au bureau 30,000.00
Mahima Supermarché, n° 87 - achat de eau minérale pour une réunion du lac au bureau
Chinda Cyrille Marc, - frais de mission pour intervention sur le site de Lomie-région de l'est-camerou 20,000.00
Chinda Cyrille Marc, - frais de mission pour intervention sur le site de Lomie-région de l'est-cameroum (lac) avec le véhic
Kombi André, - frais de mission pour intervention sur le site de Lomie-région de l'est-cameroum (lac) 8,000.00
Kombi André, - frais de mission pour intervention sur le site de Lomie-région de l'est-cameroum (lac) avec le véhicule CE-
Global télécommunication house, n° 027/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone portable pour Mlle. Suz 65,000.00
Global télécommunication house, n° 027/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone portable pour Mlle. Suz 12,513.00
Global télécommunication house, n° 027/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone portable pour Mlle. Suzanne Manyi du lac)
Ets TKS multi-services, n° 02/02/2021 - achat d'étagères pour l'appartement de Mme. Concha 120,000.00
Ets TKS multi-services, n° 02/02/2021 - achat d'étagères pour l'appartement de Mme. Concha
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 02444921/ 02448450/ 02558939/ 02561645/ 02511982/ 02516548 - frais de péag 3,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 02444921/ 02448450/ 02558939/ 02561645/ 02511982/ 02516548 - frais de péage de Okoa-maria, bou
Ets TKS multi-services, n° 03/02/2021 - achat lit et étagère de cuisine pour l'appartement de Mme. C 235,000.00
Ets TKS multi-services, n° 03/02/2021 - achat lit et étagère de cuisine pour l'appartement de Mme. Concha
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile de Eva et Mustapha 10,711.50
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile de Eva et Mustapha 10,711.50
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile de Eva et Mustapha
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile de Eva et Mustapha
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile d' Emilio et Enri 11,799.50
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile d' Emilio et Enri 11,799.50
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile d' Emilio et Enri
13/01/2021, Elisabeth Sarl, frais de consommation d'eau du domicile d' Emilio et Enri
Eneo, n° 505518959 - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido 10,488.00
Eneo, n° 505518959 - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido
Eneo, n° 507651516 - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido
Sci Le Nid Equatorial, frais d'eau du domicile de Daniel Burillo 3,000.00
Sci Le Nid Equatorial, frais d'eau du domicile de Daniel Burillo
Eneo, n° 507768692 - frais d'électricité au domicile de Tractabel Edea 18,831.00
Eneo, n° 507768692 - frais d'électricité au domicile de Tractabel Edea 55,600.00
Eneo, n° 507768692 - frais d'électricité au domicile de Tractabel Edea
Eneo, n° 507768692 - frais d'électricité au domicile de Tractabel Edea
Nkep Car Services, n° 000000461 - frais de réparation pneus véhicule CE-439-IX de M. José 2,000.00
Nkep Car Services, n° 000000461 - frais de réparation pneus véhicule CE-439-IX de M. José
Adc, n° 636890, frais de parking sortie de M. Alejandro Fernandez (véhicule LT-713-FB) 500.00
Adc, n° 636890, frais de parking sortie de M. Alejandro Fernandez (véhicule LT-713-FB)
Adc, n° 668109, frais de parking récupération de M. Guillermo Lopez 500.00
Adc, n° 668109, frais de parking récupération de M. Guillermo Lopez
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande des APEC de la TVA (projet yaoundé) 25,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande des APEC de la TVA (projet yaoundé)
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande des APEC de la TVA (projet lac municipal) 25,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande des APEC de la TVA (projet lac municipal)
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538918059/02-2021 - frais du forfait internet domicile de M. J 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538918059/02-2021 - frais du forfait internet domicile de M. José
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538928942/02-2021 - frais du forait internet domicile Gonzalo 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538928942/02-2021 - frais du forait internet domicile Gonzalo
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538928948/02-2021 - frais du forfait internet domicile Mme. M 15,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538928948/02-2021 - frais du forfait internet domicile Mme. Martine (RH)
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538933166/02-2021 - frais du forfait internet bureau2 (gonzal 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000538933166/02-2021 - frais du forfait internet bureau2 (gonzalo)
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation déclaration de réalisation d'avance en compte courant, Elecnor 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation déclaration de réalisation d'avance en compte courant, Elecnor S.A
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 02001688/ 02003849 - frais de péage de Nkometou pour le voyage de M. Julius et 1,000.00
Minfi/Sg/Dgi/Psrr, n° 02001688/ 02003849 - frais de péage de Nkometou pour le voyage de M. Julius et Christian à Nachtig
Ets donfact & fils, n° 01/2020 - Achat de 20 cameroun tribune (journaux bureau) 8,000.00
Ets donfact & fils, n° 01/2020 - Achat de 20 cameroun tribune (journaux bureau)
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 01430979/01438088/02236318/02201757 - frais de péage de Mbama et Mbelalen-aw 2,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 01430979/01438088/02236318/02201757 - frais de péage de Mbama et Mbelalen-awae pour intervention
Adc, n° 672279 - frais de parking récuperation de M. Manuel Alvaro (véhicule LT-713-KB) 1,000.00
Adc, n° 672279 - frais de parking récuperation de M. Manuel Alvaro (véhicule LT-713-KB)
Adc, n° 663777 - frais de parking récuperation de M. Francisco et M. Greg Bow (véhicule CE-451-HN) 1,000.00
Adc, n° 663777 - frais de parking récuperation de M. Francisco et M. Greg Bow (véhicule CE-451-HN)
Laforce Sarl, n° 0018/21 - achat chargeur pour l'ordinateur de M. José Maria Rodriguez 25,000.00
Laforce Sarl, n° 0018/21 - achat chargeur pour l'ordinateur de M. José Maria Rodriguez
CNPS - frais de demande d'APS pour Elecnor S.A Succursale Cameroun 3,150.00
CNPS - frais de demande d'APS pour Elecnor S.A Succursale Cameroun
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation de la carte de contribuable de Elecnor S.A Succursale 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation de la carte de contribuable de Elecnor S.A Succursale Cameroun pour renouv
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation et la signature de la carte de séjour de M. Eloy Del Potr 2,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation et la signature de la carte de séjour de M. Eloy Del Potro pour renouvellement
Global Invest Cameroun, n° 043/2021 - frais confection et fourniture de cachets (copie et courier+date 47,000.00
Global Invest Cameroun, n° 043/2021 - frais confection et fourniture de cachets (copie et courier+date 9,048.00
Global Invest Cameroun, n° 043/2021 - frais confection et fourniture de cachets (copie et courier+dateur gros)
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 03 documents relatifs au marché n° 008/M/SON 3,000.00
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 03 documents relatifs au marché n° 008/M/SONATREL/PRRTERS/ SPM/2
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 07 documents rélatifs au marché n° 005/M/SONAT 7,000.00
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 07 documents rélatifs au marché n° 005/M/SONATREL/PRRTERS/ SPM/2019
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 14 documents rélatifs au marché n° 005/M/SONAT 14,000.00
Minfi/dgi - frais de timbres pour la légalisation de 14 documents rélatifs au marché n° 005/M/SONATREL/PRRTERS/ SPM/2019
Elysee One, n° 0001662 - achat sand viande, sand poulet et nems pour la réunion du lac au bureau. 25,000.00
Elysee One, n° 0001662 - achat sand viande, sand poulet et nems pour la réunion du lac au bureau.
Mahima Supermarché, n° 219 - achat de 20 extra fresco mangue pour la réunion du lac au bureau. 7,000.00
Mahima Supermarché, n° 219 - achat de 20 extra fresco mangue pour la réunion du lac au bureau.
Niki Gros Marché Central, n° 39448 - achat de lait nido pour la réunion du lac au bureau. 20,050.00
Niki Gros Marché Central, n° 39448 - achat de lait nido pour la réunion du lac au bureau.
Total Tsinga, n° 000054 - achat carburant pour le groupe électrogène du domicile du D.G 40,250.00
Total Tsinga, n° 000054 - achat carburant pour le groupe électrogène du domicile du D.G
Canal+ Store Yaoundé, n° 376872123 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José. 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 376872123 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José.
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009631/02-2021 - frais du forfait internet domicile du D.G 25,000.00
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009631/02-2021 - frais du forfait internet domicile du D.G
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009583/02-2021 - frais du forfait internet domicile de M. 25,000.00
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009583/02-2021 - frais du forfait internet domicile de M. Miguel
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009574/02-2021 - frais du forfait internet domicile de Danie 25,000.00
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009574/02-2021 - frais du forfait internet domicile de Daniel Burillo
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009606/02-2021 - frais du forfait internet chantier Ahala 25,000.00
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009606/02-2021 - frais du forfait internet chantier Ahala
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009640/02-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 2 25,000.00
Camtel AC Jamot , n° MC-CENTRE-6000539009640/02-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 2
One World Business S.A, n° 21022327 - achat batterie voiture Duster LT-247-DP du bureau. 90,000.00
One World Business S.A, n° 21022327 - achat batterie voiture Duster LT-247-DP du bureau. 17,325.00
One World Business S.A, n° 21022327 - achat batterie voiture Duster LT-247-DP du bureau.
ADC, n° 0646573 - frais de parking à la sortie de Mme. Amelie et M. Guillerme 500.00
ADC, n° 0646573 - frais de parking à la sortie de Mme. Amelie et M. Guillerme
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de carte de séjour de M. Rodriguez Sierra José M 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de carte de séjour de M. Rodriguez Sierra José Maria
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation passeport de M. Rodriguez Sierra José Maria 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation passeport de M. Rodriguez Sierra José Maria
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Rodriguez Sierra José 4,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Rodriguez Sierra José Maria
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Rodriguez Sierra José Maria 1,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Rodriguez Sierra José Maria
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de carte de séjour de M. Vitoria Carreno José Jos 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de carte de séjour de M. Vitoria Carreno José José
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation passeport de M. Vitoria Carreno José José 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation passeport de M. Vitoria Carreno José José
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Vitoria Carreno José J 4,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Vitoria Carreno José José
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Vitoria Carreno José José 1,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Vitoria Carreno José José
Eneo, n° 507798140 - frais d'électricité du domicile de M. José 2,750.00
Eneo, n° 507798140 - frais d'électricité du domicile de M. José
Eneo, n° 509518003 - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo 26,567.00
Eneo, n° 509518003 - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo
Ets Deba & Fils - frais vidange fosses septiques, débouchage des tuyaux d'évacuation du bureau. (Tou 80,000.00
Ets Deba & Fils - frais vidange fosses septiques, débouchage des tuyaux d'évacuation du bureau. (Tour 1)
As Topo Sarl, n° 2021-A0142/SMAG/DG - frais d'impression plan chronogramme, implantation, nettoyage 46,000.00
As Topo Sarl, n° 2021-A0142/SMAG/DG - frais d'impression plan chronogramme, implantation, nettoyage 8,855.00
As Topo Sarl, n° 2021-A0142/SMAG/DG - frais d'impression plan chronogramme, implantation, nettoyage du lac et marges et
As Topo Sarl, n° 2021-A0143/SMAG/DG - frais d'impression plan revetement des sols, réseaux pluviales 80,500.00
As Topo Sarl, n° 2021-A0143/SMAG/DG - frais d'impression plan revetement des sols, réseaux pluviales 15,496.00
As Topo Sarl, n° 2021-A0143/SMAG/DG - frais d'impression plan revetement des sols, réseaux pluviales et drains, distributi
Station Total Briqueterie, n° 001120 - achat de 29,57 L de gazoil pour le groupe électrogène du chantie 17,000.00
Station Total Briqueterie, n° 001120 - achat de 29,57 L de gazoil pour le groupe électrogène du chantier du lac
Station Total Briqueterie, n° 001121 - achat de 1 L de javerl pour le chantier du lac 800.00
Station Total Briqueterie, n° 001121 - achat de 1 L de javerl pour le chantier du lac
Station Total Briqueterie, n° 001119 - achat de 5 L de rubia librifiant pour le groupe électrogène du cha 17,500.00
Station Total Briqueterie, n° 001119 - achat de 5 L de rubia librifiant pour le groupe électrogène du chantier du lac
Station Total Impérial, n° 0004152 - achat de 51,91 L de gazoil pour le groupe électrogène du chantier 29,850.00
Station Total Impérial, n° 0004152 - achat de 51,91 L de gazoil pour le groupe électrogène du chantier du lac
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539020062/02-2021 - frais pour levée de suspension de la lign 3,578.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539020062/02-2021 - frais pour levée de suspension de la ligne téléphonique du b
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539020055/02-2021 - frais pour levée de suspension de la lign 3,578.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539020055/02-2021 - frais pour levée de suspension de la ligne téléphonique du b
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114676-20210226 - achat rallonge pour la machine à laver de la villa 4,900.00
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114676-20210226 - achat rallonge pour la machine à laver de la villa résidentielle
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114675-20210226 - achat nettoyant lave vitre pour la villa résidentie 1,350.00
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114675-20210226 - achat nettoyant lave vitre pour la villa résidentielle
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114677-20210226 - achat de 1 set nettoyage des vitres pour la villa 6,800.00
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114677-20210226 - achat de 1 set nettoyage des vitres pour la villa résidentielle
Ste Reliance, n° 0007983 - achat d'une table de rapassage pour la villa résidentielle 20,000.00
Ste Reliance, n° 0007983 - achat d'une table de rapassage pour la villa résidentielle 3,850.00
Ste Reliance, n° 0007983 - achat d'une table de rapassage pour la villa résidentielle
Afrilux S.A, n° 04383 - achat marmitte royaford et cuillère à café 20M rapassage pour la villa résidentie 21,000.00
Afrilux S.A, n° 04383 - achat marmitte royaford et cuillère à café 20M rapassage pour la villa résidentie 4,043.00
Afrilux S.A, n° 04383 - achat marmitte royaford et cuillère à café 20M rapassage pour la villa résidentielle
Afrilux S.A, n° 04382 - achat de louche, louche, louche, couteaux, fourchettes et tasses à café pour la vi 16,300.00
Afrilux S.A, n° 04382 - achat de louche, louche, louche, couteaux, fourchettes et tasses à café pour la vi 3,137.00
Afrilux S.A, n° 04382 - achat de louche, louche, louche, couteaux, fourchettes et tasses à café pour la villa résidentielle
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114674-20210226 - achat de fer vapeur, saut 2A+couv26cm, faitout+cou 98,400.00
Carrefour Market Ekie, n° 20204-5-114674-20210226 - achat de fer vapeur, saut 2A+couv26cm, faitout+couv24cm, Pinces à linge
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 02010517/ 02014256 - frais de péage de Nkometou pour une mission de distributi 1,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 02010517/ 02014256 - frais de péage de Nkometou pour une mission de distribution des matériels (ac
Nicolas Gendron - achat de : *chambre (lit et matelas), 2 tables chevet, comode, mirroir, *meubles terras 2,350,000.00
Nicolas Gendron - achat de : *chambre (lit et matelas), 2 tables chevet, comode, mirroir, *meubles terrasse. *salle à manger (
Cameroun Jets Services - achat matériels pour les travaux de plomberie du bureau. 80,000.00
Cameroun Jets Services - achat matériels pour les travaux de plomberie du bureau.
Haber Centro Coste / Canal Nombre Libro Delegación Código Producción
10 24 CAIS5 10
1,925.00 10 24 CAIS5 10
313,075.00 10 24 CAIS5 10
13 24 CAIS5 13
1,000.00 13 24 CAIS5 13
13 24 CAIS5 13
1,000.00 13 24 CAIS5 13
11 24 CAIS5 11
15,000.00 11 24 CAIS5 11
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.1
330001 24 CAIS5 33 3.4
02 24 CAIS5 02
12,500.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
12,500.00 02 24 CAIS5 02
330001 24 CAIS5 33 3.4
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
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25,000.00 340001 24 CAIS5 34 8118
01 24 CAIS5 01
25,000.00 01 24 CAIS5 01
340001 24 CAIS5 34 8118
25,000.00 340001 24 CAIS5 34 8118
02 24 CAIS5 02
15,000.00 02 24 CAIS5 02
330001 24 CAIS5 33 3.4
25,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
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2,000,000.00 330001 24 CAIS5 33
02 24 CAIS5 02
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330001 24 CAIS5 33 3.4
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16,000.00 330008 24 CAIS5 33 3.5
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9,200.00 330008 24 CAIS5 33 4.10
330008 24 CAIS5 33 3.5
330008 24 CAIS5 33 3.5
4,800.00 330008 24 CAIS5 33 3.5
330001 24 CAIS5 33
3,000.00 330001 24 CAIS5 33
33 24 CAIS5 33
22,500.00 33 24 CAIS5 33
340001 24 CAIS5 34 8118
22,500.00 340001 24 CAIS5 34 8118
340001 24 CAIS5 34 8118
22,500.00 340001 24 CAIS5 34 8118
02 24 CAIS5 02
330001 24 CAIS5 33 3.4
11,250.00 02 24 CAIS5 02
11,250.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
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1,000.00 330008 24 CAIS5 33 7.4
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33 3.5
330008 24 CAIS5 33 3.5
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02 24 CAIS5 02
500.00 02 24 CAIS5 02
10 24 CAIS5 10
25,000.00 10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
22,500.00 10 24 CAIS5 10
01 24 CAIS5 01
12,000.00 01 24 CAIS5 01
340001 24 CAIS5 34 8118
23,418.00 340001 24 CAIS5 34 8118
02 24 CAIS5 02
04 24 CAIS5 04
10,494.00 02 24 CAIS5 02
10,494.00 04 24 CAIS5 04
340001 24 CAIS5 34 8118
33,334.00 340001 24 CAIS5 34 8118
340001 24 CAIS5 34 8505
330001 24 CAIS5 33 3.1
340001 24 CAIS5 34 8505
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13,329.00 340001 24 CAIS5 34 8505
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340001 24 CAIS5 34 8118
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340001 24 CAIS5 34 8118
930.00 340001 24 CAIS5 34 8118
02 24 CAIS5 02
1,516.00 02 24 CAIS5 02
330001 24 CAIS5 33 3.4
930.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
930.00 10 24 CAIS5 10
01 24 CAIS5 01
1,198.00 01 24 CAIS5 01
10 24 CAIS5 10
100,000.00 10 24 CAIS5 10
02 24 CAIS5 02
20,000.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
200,000.00 02 24 CAIS5 02
330001 24 CAIS5 33 3.5
500.00 330001 24 CAIS5 33 3.5
10 24 CAIS5 10
42,800.00 10 24 CAIS5 10
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20,000.00 330008 24 CAIS5 33 2.2
330008 24 CAIS5 33 2.2
8,000.00 330008 24 CAIS5 33 2.2
330008 24 CAIS5 33 3.1
330008 24 CAIS5 33 3.1
77,513.00 330008 24 CAIS5 33 3.1
02 24 CAIS5 02
120,000.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
3,000.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
235,000.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
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10,711.50 04 24 CAIS5 04
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340001 24 CAIS5 34 8118
11,799.50 340001 24 CAIS5 34 8118
11,799.50 340001 24 CAIS5 34 8118
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330001 24 CAIS5 33 3.4
12,507.00 330001 24 CAIS5 33 3.4
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330001 24 CAIS5 33 3.4
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340001 24 CAIS5 34 8118
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10 24 CAIS5 10
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10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
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10 24 CAIS5 10
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33
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1,500.00 330001 24 CAIS5 33
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33
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10 24 CAIS5 10
80,000.00 10 24 CAIS5 10
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330008 24 CAIS5 33
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3300008 24 CAIS5 33 5.6
17,500.00 3300008 24 CAIS5 33
10 24 CAIS5 10
29,850.00 10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
3,578.00 10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
3,578.00 10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
80,000.00 10 24 CAIS5 10
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330008 24 CAIS5 33
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330008 24 CAIS5 33
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330008 24 CAIS5 33
19,437.00 330008 24 CAIS5 33
330008 24 CAIS5 33 3.3
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10 24 CAIS5 10
80,000.00 10 24 CAIS5 10
24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
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24 CAIS5
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24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
REGISTREMENT DE FRAIS
Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE
31/01/21
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62422000 1
01/02/21 01/02/21 01/02/21 64620000 2
01/02/21 01/02/21 01/02/21 64620000 3
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62881000 4
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62883000 5
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62883000 6
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62883000 7
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 8
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 9
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 10
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 11
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 12
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 13
01/02/21 01/02/21 01/02/21 62882000 14
01/02/21 01/02/21 01/02/21 63830000 15
02/02/21 02/02/21 02/02/21 58500000 16
02/02/21 02/02/21 02/02/21 66840000 17
02/02/21 02/02/21 02/02/21 66840000 18
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62411000 19
03/02/21 03/02/21 03/02/21 63830000-60540000 20
03/02/21 03/02/21 03/02/21 60560000 21
03/02/21 03/02/21 03/02/21 60560000 22
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62582000 23
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62880000 24
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62880000 25
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62880000 26
03/02/21 03/02/21 03/02/21 62880000 27
03/02/21 03/02/21 03/02/21 64620000 28
03/02/21 03/02/21 03/02/21 64620000 29
04/02/21 04/02/21 04/02/21 63830000 30
04/02/21 04/02/21 04/02/21 61823000 31
05/02/21 05/02/21 05/02/21 62881000 32
05/02/21 05/02/21 05/02/21 62880000 33
05/02/21 05/02/21 05/02/21 60560000 34
01/02/21 01/02/21 01/02/21 60521000 35
01/02/21 01/02/21 01/02/21 60521000 36
01/02/21 01/02/21 01/02/21 60521000 37
01/02/21 01/02/21 01/02/21 60521100 38
07/01/21 07/01/21 07/01/21 60511000 39
03/02/21 03/02/21 03/02/21 60511000 40
03/02/21 03/02/21 03/02/21 60511000 41
03/02/21 03/02/21 03/02/21 60511000 42
04/02/21 04/02/21 04/02/21 60512000 43
05/02/21 05/02/21 05/02/21 60511000 44
08/02/21 08/02/21 08/02/21 66840000 45
08/02/21 08/02/21 08/02/21 63840000 46
08/02/21 08/02/21 08/02/21 24470000 47
09/02/21 09/02/21 09/02/21 61823000 48
09/02/21 09/02/21 09/02/21 65880000 49
09/02/21 09/02/21 09/02/21 63830000 50
09/02/21 09/02/21 09/02/21 63840000 51
09/02/21 09/02/21 09/02/21 63840000 52
10/02/21 10/02/21 10/02/21 62880000 53
09/02/21 09/02/21 09/02/21 60563000 54
09/02/21 09/02/21 09/02/21 64680000 55
10/02/21 10/02/21 10/02/21 24470000 56
10/02/21 10/02/21 10/02/21 60511000 57
10/02/21 10/02/21 10/02/21 60511000 58
05/02/21 05/02/21 05/02/21 60521000 59
08/02/21 08/02/21 08/02/21 60521000 60
08/02/21 08/02/21 08/02/21 60511000 61
08/02/21 08/02/21 08/02/21 60521100 62
11/02/21 11/02/21 11/02/21 62422000 63
11/02/21 11/02/21 11/02/21 61823000 64
15/02/21 15/02/21 15/02/21 61823000 65
15/02/21 15/02/21 15/02/21 64620000 66
15/02/21 15/02/21 15/02/21 64620000 67
15/02/21 15/02/21 15/02/21 62882000 68
16/02/21 16/02/21 16/02/21 62882000 69
16/02/21 16/02/21 16/02/21 62882000 70
17/02/21 17/02/21 17/02/21 62881000 71
17/02/21 17/02/21 17/02/21 64620000 72
17/02/21 17/02/21 17/02/21 64680000 73
05/02/21 05/02/21 05/02/21 62650000 74
07/02/21 07/02/21 07/02/21 64680000 75
18/02/21 18/02/21 18/02/21 61823000 76
21/02/21 21/02/21 21/02/21 61823000 77
22/02/21 22/02/21 22/02/21 60551000 78
23/02/21 23/02/21 23/02/21 66410000 79
23/02/21 23/02/21 23/02/21 65160000 80
23/02/21 23/02/21 23/02/21 65160000 81
24/02/21 24/02/21 24/02/21 60550000 82
24/02/21 24/02/21 24/02/21 64620000 83
24/02/21 24/02/21 24/02/21 64620000 84
24/02/21 24/02/21 24/02/21 64620000 85
24/02/21 24/02/21 24/02/21 63830000 86
24/02/21 24/02/21 24/02/21 63830000 87
24/02/21 24/02/21 24/02/21 63830000 88
24/02/21 24/02/21 24/02/21 60530000 89
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62880000 90
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62882000 91
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62882000 92
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62882000 93
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62883000 94
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62883000 95
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62422000 96
25/02/21 25/02/21 25/02/21 61823000 97
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 98
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 99
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 100
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 101
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 102
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 103
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 104
25/02/21 25/02/21 25/02/21 64620000 105
05/02/21 05/02/21 05/02/21 60521000 106
15/02/21 15/02/21 15/02/21 60521000 107
24/02/21 24/02/21 24/02/21 62410000 108
25/02/21 25/02/21 25/02/21 62410000 109
25/02/21 25/02/21 25/02/21 60550000 110
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60550000 111
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60532000 112
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60540000 113
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60532000 114
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60532000 115
26/02/21 26/02/21 26/02/21 62880000 116
26/02/21 26/02/21 26/02/21 62880000 117
26/02/21 26/02/21 26/02/21 62410000 118
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60563000 119
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60540000 120
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60540000 121
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60563000 122
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60563000 123
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60563000 124
26/02/21 26/02/21 26/02/21 60563000 125
26/02/21 26/02/21 26/02/21 64680000 126
16/02/21 16/02/21 16/02/21 60563000 127
26/02/21 26/02/21 26/02/21 62410000 128
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
98 Impôt sur les Soc
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
IDENTIFICATIÓN NOM OU DESCRIPTION
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

004/EA/21 Ets Aubinau Paiement facture n° 004/EA/21 de Ets Aubinau pour achat de 2 pneus deest
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la lettre d'invitation
Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000538691302/02-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538691302/02-2021 de Camtel AC J
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
2 Mahima supermarché Paiement facture n° 2 de Mahima supermarché pour achat de 10 bouteilles d
Caisse (6) Approvisionnement de la caisse (6) par la caisse (5) succursale
LMA Médical Paiement facture de LMA Médical pour frais de tomodensitometrie, bilan pos
LMA Médical Paiement facture de LMA Médical pour frais de IRM sphere génitale et trans
003/2021 Energetik Cameroun Paiement facture n° 003/2021 de Energetik Cameroun pour achat de 4 conta
26 Mahima supermarché Paiement facture n° 26 de Mahima supermarché pour achat de 2 savon mén
00457814 Jaco S.A Paiement facture n° 00457814 de Jaco S.A pour achat de 4 machette crocod
00457873 Jaco S.A Paiement facture n° 00457873 de Jaco S.A pour achat d'un balai ménage la
0009540 Willis Towers Watson Paiement facture n° 0009540 de Willis Towers Watson pour les frais de dup
371159571 Canal+ Store Yaoundé Paiement facture n° 371159571 de Canal+ Store Yaoundé pour le réabonne
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la lettre d'invitation d
00000000010133 Sodicam Sa Paiement facture n° 00000000010133 de Sodicam Sa pour achat de 120 ea
634601 ADC Paiement facture n° 634601 de ADC pour frais de parking récuperation de M
Camtel AC Jamot
002371287M Ets Chariti Business Center Paiement facture n° 002371287M de Ets Chariti Business Center pour achat
504777934 Eneo Paiement facture n° 504777934 de Eneo pour la consommation d'électricité
03046969720 Camwater Paiement facture n° 03046969720 de Camwater pour la consommation d'ea
389728 Pharmacie des Congrès Paiement facture n° 389728 de Pharmacie des Congrès pour achat de 50 te
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de Thadeus Nsabin pour une réunion au port de K
01/02/21 TKS Multi-Service Paiement facture n° 01/02/2021 de Ets TKS Multi-Service pour achat d'un l
0728474 ADC Paiement facture n° 0728474 de ADC pour frais de parking récuperation de
0573919 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0573919 de Dovv Distribution Sarl pour achat de alimen
87 Mahima Supermarché Paiement facture n° 87 de Mahima Supermarché pour achat de 20 supermo
Chinda Cyrille Marc Paiement frais de mission de Chinda Cyrille Marc pour une mission d'interve
Kombi André Paiement frais de mission de Kombi André pour une mission d'intervention s
027/YA/PRO/2021Global Télécommunication House
Paiement facture n° 027/YA/PRO/2021 de Global Télécommunication House
02/02/2021 Ets TKS Multi-Service Paiement facture n° 02/02/2021 de Ets TKS Multi-Service pour achat de 3 ét
Minfi/Sg/Dgi/Psrr
02448450/ 02558939/ 02561645/ 02511982/ 02516548 Paiement tickets n° 02444921/ 02448450/ 02558939/ 02561645/ 02511982/
03/02/2021 Ets TKS Multi-Service Paiement facture n° 03/02/2021 de Ets TKS Multi-Service pour achat de 1 LI
Elisabethan Sarl Paiement facture n° de Elisabethan Sarl pour la consommation d'eau du dom
Elisabethan Sarl Paiement facture n° de Elisabethan Sarl pour la consommation d'eau du dom
Sci Le Nid Equatorial Paiement facture de Sci Le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de la
000000461 Nkep Car Services Paiement facture n° 000000461 de Nkep Car Services pour la réparation d'u
636890 ADC Paiement facture n° 636890 de ADC pour frais de parking du véhicule LT-71
668109 ADC Paiement facture n° 668109 de ADC pour frais de parking récupératon de M
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation demande des attestations d
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation demande des attestations d
MC-CENTRE-6000538918059/02-2021 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000538918059/02-2021 de Camtel AC J
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la déclaration d'avance
02001688/ 02003849 Minfi/Sg/Dgi/Psrr Paiement tickets n° 02001688/ 02003849 du Minfi/Sg/Dgi/Psrr pour frais de
01/2020 Ets donfact & fils Paiement facture n° 01/2020 de Ets donfact & fils pour achat de 20 Camerou
Minfi/sg/dgi/psrr
01430979/ 01438088/ 02236318/ 02201757 Paiement tickets n° 01430979/ 01438088/ 02236318/ 02201757 de Minfi/sg/
0018/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 0018/21 de Laforce Sarl pour achat de 1 chargeur ordin
CNPS Paiement à la Caisse Nationale de prévoyance sociale pour frais de demand
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la carte de contribuabl
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation et la signature de la carte
043/2021 Global Invest Cameroun Paiement facture n° 043/2021 de Global Invest Cameroun pour frais de conf
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour la légalisation de 03 documents relati
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de 07 documents rélatifs
Minfi/dgi Paiement timbre du Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de 14
0001662 Elysee One Paiement facture n° 0001662 de Elysee One pour achat de 10 sandwich via
219 Mahima Supermarché Paiement facture n° 219 de Mahima Supermarché pour achat de 20 extra fre
39448 Niki Gros Marché Central Paiement facture n° 39448 de Niki Gros Marché Central pour achat de lait ni
000054 Total Tsinga Paiement facture n° 000054 de Total Tsinga pour achat de 70L de gazoil po
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
21022327 One World Business S.A Paiement facture n° 21022327 de One World Business S.A pour achat de 1
0646573 ADC Paiement facture n° 0646573 de ADC pour frais de parking à la sortie de Mm
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la demande de carte de
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Rodrig
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de l'extrait de casier judicia
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du certificat de domicile de
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Vitori
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de l'extrait de casier judicia
Ets Deba & Fils Paiement facture n° de Ets Deba & Fils pour la vidange des fosses septique
2021-A0142/SMAG/DG As Topo Sarl Paiement facture n° 2021-A0142/SMAG/DG de As Topo Sarl pour impressio
2021-A0143/SMAG/DG As Topo Sarl Paiement facture n° 2021-A0143/SMAG/DG de As Topo Sarl pour impressio
001120 Station Total Briqueterie Paiement facture n° 001120 de Station Total Briqueterie pour achat de 29,57
001121 Station Total Briqueterie Paiement facture n° 001121 de Station Total Briqueterie pour achat de 1 L d
001119 Station Total Briqueterie Paiement facture n° 001119 de Station Total Briqueterie pour achat de 5 L d
0004152 Station Total Impérial Paiement facture n° 0004152 de Station Total Impérial pour achat de 51,91 L
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
20204-5-114676-20210226Carrefour Market Ekie Paiement facture n° 20204-5-114676-20210226 de Carrefour Market Ekie po
0007983 Ste Reliance Paiement facture n° 0007983 de Ste Reliance pour achat d'une table de rap
4383 Afrilux S.A Paiement facture n° 04383 de Afrilux S.A pour achat de 1 marmitte royaford
04382 Afrilux S.A Paiement facture n° 04382 de Afrilux S.A pour achat de 1 louche sx-08, 1 lou
02010517/ 02014256 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement facture n° 02010517/ 02014256 de Minfi/sg/dgi/psrr pour frais de p
Nicolas Gendron Paiement facture n° de M. Nicolas Gendron pour achat de : *chambre (lit et m
Cameroun Jets Services Paiement facture de Cameroun Jets Services pour achat d'une remonter gal
SOLDE DU MOIS DE FEVRIER..........
SOLDE ACCUMULÉ A ORIGINE………………...........
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Frais Directeur Général
Frais personnel d'administration (Directeur Administratif et Financier, Responsable Comptabilité, Responsable Ressources
Ne pas utiliser
Frais spécifiques du bureau (loyer, eau, éléctricité, matériel de bureau, etc.)
Frais spécifiques du bureau (loyer, eau, électricité, personnel qui travaille à Douala sans être au chantier, etc.)
Frais offres (projets non attribués)
Centre de production
N'importe quel dépense ou revenu n'ayant pas une nature opérationnelle (par example, des intérêts bancaires)
Reste de dépenses et revenus (par example, provision pour créances douteuses, compensations pour licenciements, différ
Ne pas utiliser
Impôt sur les Sociétés
Frais de voyage, équipement consigné à la succursale et personnel assumés par la Maison Mère que sont transmis à la su
undé Énergie (Postes)

QTÉS B=BANQUE C=CAISSE % % TYPE MONTANT (%)
nau pour achat de 2 pneus deestone CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 1,925.00

ation de la lettre d'invitation CAISSE 5-SUCCURSALE
8691302/02-2021 de Camtel AC Jamot CAISSE 5-SUCCURSALE
8691376/02-2021 de Camtel AC Jamot CAISSE
p 5-SUCCURSALE
p 5-SUCCURSALE
rché pour achat de 10 bouteilles d'eCAISSE 5-SUCCURSALE
caisse (5) succursale CAISSE 5-SUCCURSALE
s de tomodensitometrie, bilan post CAISSE 5-SUCCURSALE
s de IRM sphere génitale et trans CAISSE 5-SUCCURSALE
Cameroun pour achat de 4 contacteu CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 5,500.00
arché pour achat de 2 savon ménage CAISSE 5-SUCCURSALE
A pour achat de 4 machette crocodilCAISSE 5-SUCCURSALE
A pour achat d'un balai ménage large CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 775.00
ers Watson pour les frais de dup CAISSE 5-SUCCURSALE
Store Yaoundé pour le réabonnemn CAISSE 5-SUCCURSALE
Store Yaoundé pour le réabonnemnt CAISSE 5-SUCCURSALE
ation de la lettre d'invitation d CAISSE 5-SUCCURSALE
Sodicam Sa pour achat de 120 eau su CAISSE 5-SUCCURSALE
rais de parking récuperation de M CAISSE 5-SUCCURSALE
hariti Business Center pour achat deCAISSE 5-SUCCURSALE
our la consommation d'électricité duCAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 3,780.00
our la consommation d'électricité d CAISSE 5-SUCCURSALE
our la consommation d'électricité d CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 8,505.00
water pour la consommation d'eau du CAISSE 5-SUCCURSALE
water pour la consommation d'eau CAISSE 5-SUCCURSALE
water pour la consommation d'eau CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 150.00
des Congrès pour achat de 50 tes CAISSE 5-SUCCURSALE
bin pour une réunion au port de KriCAISSE 5-SUCCURSALE
S Multi-Service pour achat d'un l CAISSE 5-SUCCURSALE
frais de parking récuperation de MCAISSE 5-SUCCURSALE
ribution Sarl pour achat de aliment ch
CAISSE 5-SUCCURSALE
marché pour achat de 20 supermont CAISSE
eau 5-SUCCURSALE
e Marc pour une mission d'interve CAISSE 5-SUCCURSALE
pour une mission d'intervention s CAISSE 5-SUCCURSALE
Global Télécommunication House pou CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 12,513.00
S Multi-Service pour achat de 3 ét CAISSE 5-SUCCURSALE
02558939/ 02561645/ 02511982/ 025 CAISSE 5-SUCCURSALE
S Multi-Service pour achat de 1 LI CAISSE 5-SUCCURSALE
ur la consommation d'eau du domi CAISSE 5-SUCCURSALE
ur la consommation d'eau du domici CAISSE 5-SUCCURSALE
our la consommation d'électricité deCAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 2,019.00
pour la consommation d'eau de la pCAISSE 5-SUCCURSALE
ar Services pour la réparation d'un CAISSE 5-SUCCURSALE
rais de parking du véhicule LT-713 CAISSE 5-SUCCURSALE
rais de parking récupératon de M. CAISSE 5-SUCCURSALE
ation demande des attestations de CAISSE 5-SUCCURSALE
ation demande des attestations de CAISSE 5-SUCCURSALE
ation de la déclaration d'avance CAISSE 5-SUCCURSALE
u Minfi/Sg/Dgi/Psrr pour frais de péa
CAISSE 5-SUCCURSALE
t & fils pour achat de 20 CamerounCAISSE 5-SUCCURSALE
02236318/ 02201757 de Minfi/sg/dgi CAISSE 5-SUCCURSALE
rais de parking récuperation de M. CAISSE 5-SUCCURSALE
rais de parking récuperation de M CAISSE 5-SUCCURSALE
arl pour achat de 1 chargeur ordina CAISSE 5-SUCCURSALE
ance sociale pour frais de demandeCAISSE 5-SUCCURSALE
ation de la carte de contribuabl CAISSE 5-SUCCURSALE
ation et la signature de la carte CAISSE 5-SUCCURSALE
vest Cameroun pour frais de confecti CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 9,048.00
sation de 03 documents relati CAISSE 5-SUCCURSALE
ation de 07 documents rélatifs CAISSE 5-SUCCURSALE
nfi/dgi pour la légalisation de 14 CAISSE 5-SUCCURSALE
ne pour achat de 10 sandwich viande CAISSE 5-SUCCURSALE
marché pour achat de 20 extra fresCAISSE 5-SUCCURSALE
arché Central pour achat de lait nid CAISSE 5-SUCCURSALE
a pour achat de 70L de gazoil pourCAISSE 5-SUCCURSALE
p 5-SUCCURSALE
rld Business S.A pour achat de 1 baCAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 17,325.00
frais de parking à la sortie de MmeCAISSE 5-SUCCURSALE
ation de la demande de carte de CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du passeport de M. Rodrig CAISSE 5-SUCCURSALE
ation de l'extrait de casier judicia CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du certificat de domicile de CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du passeport de M. Vitori CAISSE 5-SUCCURSALE
ation de l'extrait de casier judicia CAISSE 5-SUCCURSALE
our la consommation d'électricité duCAISSE 5-SUCCURSALE
ur la vidange des fosses septiques CAISSE 5-SUCCURSALE
G de As Topo Sarl pour impression CAISSE
de 5 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 8,855.00
G de As Topo Sarl pour impression CAISSE
de 5 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 15,496.00
al Briqueterie pour achat de 29,57 CAISSE 5-SUCCURSALE
al Briqueterie pour achat de 1 L de C j AISSE 5-SUCCURSALE
al Briqueterie pour achat de 5 L de C r AISSE 5-SUCCURSALE
otal Impérial pour achat de 51,91 L CAISSE 5-SUCCURSALE
p 5-SUCCURSALE
p 5-SUCCURSALE
0226 de Carrefour Market Ekie pourCAISSE
ac 5-SUCCURSALE
ac 5-SUCCURSALE
ac 5-SUCCURSALE
nce pour achat d'une table de rapassa CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 3,850.00
our achat de 1 marmitte royaford 469 CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 4,043.00
our achat de 1 louche sx-08, 1 louch CAISSE 5-SUCCURSALE 19.25% TVA 3,137.00
ach 5-SUCCURSALE
de Minfi/sg/dgi/psrr pour frais de p CAISSE 5-SUCCURSALE
n pour achat de : *chambre (lit et mate
CAISSE 5-SUCCURSALE
es pour achat d'une remonter galvaCAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
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CAISSE 5-SUCCURSALE
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CAISSE 5-SUCCURSALE
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CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
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CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
CAISSE 5-SUCCURSALE
abilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique)
être au chantier, etc.)
es intérêts bancaires)
nsations pour licenciements, différences d'échange, etc.)
on Mère que sont transmis à la succursale

CENTRE D'IMPUTATION CODE SUB CODE MOVEMENTS MOVEMENTS
(ITEM) (SUB ITEM)
Debit VIREMENTS/TRANSFERTS
10
13
13
11
330001 3 3.1
330001 3 3.1
330001 3 3.1
02-330001 3 3.4
330001 3 3.4
340001 8118
01
340001 8118
02
330001 3 3.4
330008 3 3.5
330001 2,000,000.00
02
02
330001 3 3.4
330008 3 3.5
330008 4 4.10
330008 3 3.5
330001
33
340001 8118
340001 8118
02-330001 3 3.4
330008 7 7.4
330001 3 3.5
330008 3 3.5
02
10
10
01
340001 8118
02 - 04
340001 8118
340001-330001 3 8505-3.1
340001 8118
340001 8118
02
330001 3 3.4
10
01
04
02
02
330001 3 3.5
10
330008 3 3.5
330008 2 2.2
330008 2 2.2
330008 3 3.1
02
02
02
02 - 04
340001 8118
330001 3 3.4
330001 3 3.4
330001 3 3.4
340001-330001 3 8118-3.4
02
10
330001 3 3.5
10
330008 7 7.4
02
33
02
10
10
04
10
330008 7 7.4
330008 7 7.4
04
330001 3 3.1
10
10
10
330008 3 3.5
330009 3 3.5
330007 7 7.4
330007 7 7.4
330008 3 3.5
330008 3 3.5
330008 3 3.5
01
02
01
330001 3 3.4
330001 3 3.4
330001 3 3.1
330001 3 3.1
10
10
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.5
02
330001 3 3.4
10
10
330008 3 3.5
330008 3 3.5
330008 5 5.6
330008 3 3.5
330008 5 5.6
330008 5 5.6
10
10
10
330008 3 3.3
330008 3 3.5
330008 3 3.3
330008 3 3.3
330008 3 3.3
330008 3 3.3
330008 3 3.3
04
02
10
0.00 2,000,000.00
-8,930,839.00
-8,930,839.00
MOVEMENTS Nº Cheque/ACLARATIONS
RÉSPONSABLE DE LA CGS GENERAL
DÉPENSE XAF 5211-10/60
Credit ENTRÉE SORTIE
313,075.00 PAYÉ NARCISTE -313,075.00

1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ JEROME -15,000.00
PAYÉ M. SIGFRIDO 0.00
435,000.00 PAYÉ RIM -435,000.00
470,000.00 PAYÉ RIM -470,000.00
315,500.00 PAYÉ NGEUNFO ALAIN -315,500.00
16,000.00 PAYÉ JEROME -16,000.00
9,200.00 PAYÉ JEROME -9,200.00
4,800.00 PAYÉ JEROME -4,800.00
3,000.00 PAYÉ ASTA -3,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
30,000.00 PAYÉ NARCISTE -30,000.00
500.00 PAYÉ THADEUS -500.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
12,000.00 PAYÉ JULIETTE -12,000.00
23,418.00 PAYÉ JULIETTE -23,418.00
20,988.00 PAYÉ JULIETTE -20,988.00
33,334.00 PAYÉ JULIETTE -33,334.00
52,685.00 PAYÉ JULIETTE -52,685.00
5,520.00 PAYÉ JULIETTE -5,520.00
930.00 PAYÉ JULIETTE -930.00
1,516.00 PAYÉ JULIETTE -1,516.00
1,198.00 PAYÉ JULIETTE -1,198.00
100,000.00 PAYÉ JULIUS -100,000.00
20,000.00 PAYÉ THADEUS -20,000.00
200,000.00 PAYÉ JULIETTE -200,000.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
42,800.00 PAYÉ MARGUERITE -42,800.00
30,000.00 PAYÉ NARCISTE -30,000.00
20,000.00 PAYÉ SUZANNE -20,000.00
8,000.00 PAYÉ SUZANNE -8,000.00
77,513.00 PAYÉ BARNABE -77,513.00
120,000.00 PAYÉ JULIETTE -120,000.00
3,000.00 PAYÉ THADEUS -3,000.00
235,000.00 PAYÉ JULIETTE -235,000.00
21,423.00 PAYÉ JULIETTE -21,423.00
23,599.00 PAYÉ JULIETTE -23,599.00
12,507.00 PAYÉ JULIETTE -12,507.00
42,965.00 PAYÉ JULIETTE -42,965.00
3,000.00 PAYÉ JULIETTE -3,000.00
74,431.00 PAYÉ JULIETTE -74,431.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
25,000.00 PAYÉ GABRIELLA -25,000.00
25,000.00 PAYÉ GABRIELLA -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
1,000.00 PAYÉ CORINE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIUS -1,000.00
8,000.00 PAYÉ ALEXANDRA -8,000.00
2,000.00 PAYÉ GONZALO -2,000.00
1,000.00 PAYÉ PATRICK -1,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
3,150.00 PAYÉ PAUL BANG -3,150.00
1,000.00 PAYÉ WILLIAM -1,000.00
2,000.00 PAYÉ WILLIAM -2,000.00
56,048.00 PAYÉ SUZANNE -56,048.00
3,000.00 PAYÉ AGNES -3,000.00
7,000.00 PAYÉ AGNES -7,000.00
14,000.00 PAYÉ AGNES -14,000.00
25,000.00 PAYÉ ALEXANDRA -25,000.00
7,000.00 PAYÉ ALEXANDRA 0.00 -7,000.00
20,050.00 PAYÉ ALEXANDRA -20,050.00
40,250.00 PAYÉ JULIETTE -40,250.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
107,325.00 PAYÉ GERARD -107,325.00
500.00 PAYÉ ALAIN -500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
4,000.00 PAYÉ JULIETTE -4,000.00
1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
4,000.00 PAYÉ JULIETTE -4,000.00
1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
2,750.00 PAYÉ JULIETTE -2,750.00
26,567.00 PAYÉ JULIETTE -26,567.00
80,000.00 PAYÉ JULIETTE -80,000.00
80,000.00 PAYÉ JULIETTE -80,000.00
54,855.00 PAYÉ MARIAM -54,855.00
95,996.00 PAYÉ MARIAM 0.00 -95,996.00
17,000.00 PAYÉ JEROME -17,000.00
800.00 PAYÉ JEROME -800.00
17,500.00 PAYÉ JEROME -17,500.00
29,850.00 PAYÉ JEROME -29,850.00
3,578.00 PAYÉ BARNABE -3,578.00
3,578.00 PAYÉ BARNABE -3,578.00
80,000.00 PAYÉ GERARD -80,000.00
4,900.00 PAYÉ JULIETTE -4,900.00
1,350.00 PAYÉ JULIETTE -1,350.00
6,800.00 PAYÉ JULIETTE -6,800.00
23,850.00 PAYÉ JULIETTE -23,850.00
25,043.00 PAYÉ JULIETTE -25,043.00
19,437.00 PAYÉ JULIETTE -19,437.00
98,400.00 PAYÉ JULIETTE -98,400.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
2,350,000.00 PAYÉ JOSE CARAMES -2,350,000.00
80,000.00 PAYÉ GERARD -80,000.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
6,930,839.00 PAYÉ 0.00 -6,930,839.00
39.00 -6,930,839.00
39.00 -6,930,839.00
557,091,038.00 #REF!
-564,021,877.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE
CGS GENERAL CAISSE-SUCCURSALE

XAF 5212-12/43
ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE

0.00
-313,075.00
-1,000.00
-1,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-2,000,000.00 0.00
-435,000.00
-470,000.00
-315,500.00
-16,000.00
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-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-1,000.00
-1,000.00
-30,000.00
-500.00
-25,000.00
-22,500.00
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-20,988.00
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-930.00
-1,516.00
-930.00
-930.00
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-100,000.00
-20,000.00
-200,000.00
-500.00
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-30,000.00
-20,000.00
-8,000.00
-77,513.00
-120,000.00
-3,000.00
-235,000.00
-21,423.00
-23,599.00
-12,507.00
-42,965.00
-3,000.00
-74,431.00
-2,000.00
-500.00
-500.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
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-25,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-8,000.00
-2,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-25,000.00
-3,150.00
-1,000.00
-2,000.00
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-3,000.00
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-14,000.00
-25,000.00
-7,000.00
-20,050.00
-40,250.00
-22,500.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-107,325.00
-500.00
-1,000.00
-1,000.00
-4,000.00
-1,500.00
-1,000.00
-1,000.00
-4,000.00
-1,500.00
-2,750.00
-26,567.00
-80,000.00
-80,000.00
-54,855.00
-95,996.00
-17,000.00
-800.00
-17,500.00
-29,850.00
-3,578.00
-3,578.00
-80,000.00
-4,900.00
-1,350.00
-6,800.00
-23,850.00
-25,043.00
-19,437.00
-98,400.00
-1,000.00
-2,350,000.00
-80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE
CAISSE-D. G. CAISSE-SIGFRIDO
ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
DATE APPROV SOLLICITÉ
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00
SE-SIGFRIDO CAISSE YAOUNDÉ (OYOMOBANG, NGSUSSO, AHALA) CAISSE-DJOUM
SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95
Dépenses Habituelles
CAISSE-DJOUM CAISSE-TADEO PERSONNEL

EXPATRIÉ (01)
VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
DATE APPROV SOLLICITÉ 37,500.00
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : FEV/2021
PERSONNEL LOCAL EQUIPEMENTS ET

LOGISTIQUE CHANTIER VOITURES GENIE CIVIL ET FRAIS LOCAUX EVENTUALITÉS
VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Signature Responsable Projet:
PRÉSTAMOS ELECNOR ELECNOR
ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
010321 01 64680000
010321 01 57115000
010321 02 64680000
010321 02 57115000
010321 03 66840000
010321 03 57115000
010321 04 62881000
010321 04 57115000
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010321 05 57115000
010321 06 62883000
010321 06 57115000
010321 07 62883000
010321 07 57115000
010321 08 62882000
010321 08 57115000
010321 09 62882000
010321 09 62882000
010321 09 57115000
010321 09 57115000
010321 10 62882000
010321 10 57115000
010321 11 62882000
010321 11 57115000
010321 12 62882000
010321 12 57115000
010321 13 62882000
010321 13 57115000
010321 14 62880000
010321 14 57115000
010321 15 62880000
010321 15 57115000
010321 16 62880000
010321 16 57115000
010321 17 62880000
010321 17 62880000
010321 17 57115000
010321 17 57115000
010321 18 62880000
010321 18 57115000
020321 19 64620000
020321 19 57115000
020321 20 64620000
020321 20 57115000
020321 21 60563000
020321 21 57115000
010321 22 62410000
010321 22 57115000
020321 23 64620000
020321 23 57115000
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040321 24 57115000
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090321 25 57115000
090321 26 62422000
090321 26 44540000
090321 26 57115000
090321 27 64620000
090321 27 57115000
010321 28 60521000
010321 28 57115000
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010321 29 44540000
010321 29 57115000
010321 30 60521000
010321 30 60521000
010321 30 57115000
010321 30 57115000
010321 31 60521000
010321 31 57115000
040321 32 60511000
040321 32 57115000
040321 33 60511000
040321 33 57115000
040321 34 60512000
040321 34 44540000
040321 34 57115000
090321 35 64620000
090321 35 57115000
090321 36 64620000
090321 36 57115000
090321 37 64620000
090321 37 57115000
090321 38 64620000
090321 38 57115000
100321 39 60563000
100321 39 57115000
110321 40 63840001
110321 40 57115000
110321 41 63830001
110321 41 57115000
120321 42 64620000
120321 42 57115000
120321 43 64680000
120321 43 57115000
120321 44 60563000
120321 44 60563000
120321 44 57115000
120321 44 57115000
160321 45 65880000
160321 45 57115000
160321 46 62883000
160321 46 57115000
160321 47 62883000
160321 47 57115000
160321 48 62882000
160321 48 57115000
160321 49 62882000
160321 49 57115000
150321 50 60530000
150321 50 57115000
010321 51 62650000
010321 51 57115000
020321 52 60521100
020321 52 60521100
020321 52 44540000
020321 52 44540000
020321 52 57115000
020321 52 57115000
050321 53 60511000
050321 53 57115000
080321 54 60511000
080321 54 57115000
080321 55 60521000
080321 55 60521000
080321 55 57115000
080321 55 57115000
100321 56 60521000
100321 56 57115000
110321 57 60511000
110321 57 57115000
130321 58 60521000
130321 58 57115000
160321 59 64620000
160321 59 57115000
170321 60 60521100
170321 60 57115000
170321 61 64680000
170321 61 57115000
170321 62 64620000
170321 62 57115000
170321 63 64620000
170321 63 57115000
180321 64 64680000
180321 64 57115000
180321 65 61823000
180321 65 57115000
190321 66 64620000
190321 66 57115000
220321 67 57115000
220321 67 58500000
220321 68 64620000
220321 68 57115000
220321 69 64683100
220321 69 44783100
220321 69 44783100
220321 69 57115000
220321 70 60563000
220321 70 44520000
220321 70 57115000
220321 71 62422000
220321 71 44540000
220321 71 57115000
230321 72 64620000
230321 72 57115000
240321 73 62882000
240321 73 57115000
240321 74 62882000
240321 74 57115000
240321 75 62882000
240321 75 57115000
240321 76 62883000
240321 76 57115000
240321 77 62880000
240321 77 44520000
240321 77 57115000
250321 78 61823000
250321 78 57115000
250321 79 64620000
250321 79 57115000
250321 80 64620000
250321 80 57115000
250321 81 64680000
250321 81 57115000
250321 82 66880001
250321 82 57115000
250321 83 66880001
250321 83 57115000
250321 84 64800000
250321 84 57115000
290321 85 64620000
290321 85 57115000
290321 86 62881000
290321 86 57115000
290321 87 62883000
290321 87 57115000
290321 88 62883000
290321 88 57115000
290321 89 62883000
290321 89 57115000
290321 90 62882000
290321 90 62882000
290321 90 57115000
290321 91 62882000
290321 91 57115000
290321 92 62883000
290321 92 57115000
290321 93 62882000
290321 93 57115000
290321 94 62880000
290321 94 57115000
290321 95 62880000
290321 95 57115000
290321 96 62880000
290321 96 57115000
290321 97 62880000
290321 97 57115000
290321 98 62880000
290321 98 62880000
290321 98 57115000
290321 98 57115000
290321 99 62880000
290321 99 57115000
290321 100 62880000
290321 100 57115000
250321 101 64680000
250321 101 57115000
300321 102 62880000
300321 102 44520000
300321 102 57115000
300321 103 64680000
300321 103 57115000
300321 104 64800000
300321 104 57115000
310321 105 62582000
310321 105 57115000
310321 106 64800000
310321 106 57115000
310321 107 60530000
310321 107 57115000
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Concepto Debe
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Rodriguez Sierra José M 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Rodriguez Sierra José Maria, valable du 01/
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Vitoria Carreno José Jo 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Vitoria Carreno José José, valable du 01/03/
Pharmacie des Congrès, n° 396059 - achat de gants de soin T M B/100 pour le bureau. 16,000.00
Pharmacie des Congrès, n° 396059 - achat de gants de soin T M B/100 pour le bureau.
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047155/03-2021 - frais du forfait internet du bureau de Douala au numéro : 24
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047298/03-2021 - frais du forfait internet de Edéa 1 (chant 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047298/03-2021 - frais du forfait internet de Edéa 1 (chantier) au numéro : 62
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047281/03-2021 - frais du forfait internet de Oyomabang 1 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047281/03-2021 - frais du forfait internet de Oyomabang 1 (chantier) au numér
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047250/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de Mme. Concha au num
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047235/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de Eva et Moustapha au
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047223/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047223/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Sigfrido au numéro
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047210/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Tadeo au numéro :
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047195/03-2021 - frais du forfait internet du domicile d' Em 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047195/03-2021 - frais du forfait internet du domicile d' Emilio et Enri au numé
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539047179/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. José au numéro :
Canal+ Store Yaoundé, n° 378379247 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. Gonzalo. Té 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 378379247 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. Gonzalo. Tél: 85 56
Canal+ Store Yaoundé, n° 378379544 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile d' Emilio et Enri. T 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 378379544 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile d' Emilio et Enri. Tél: 85 56
Canal+ Store Yaoundé, n° 378380211 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. Tadeo. Tél: 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 378380211 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. Tadeo. Tél: 85 56
Canal+ Store Yaoundé, n° 378380478 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de Eva et Mustaph 11,250.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 378380478 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de Eva et Mustapha. Tél: 85 57
Canal+ Store Yaoundé, n° 378760745 - frais de réabonnemnt Evasion+ de l'appartement A bureau. Té 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 378760745 - frais de réabonnemnt Evasion+ de l'appartement A bureau. Tél: 85 56
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Fernandez Cabanas Rafael Carl 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Fernandez Cabanas Rafael Carlos. Réf:ELEC/EDP/77_0
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Lopez Caro Guillermo Arturo. Ré 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Lopez Caro Guillermo Arturo. Réf:ELEC/EDP/78_0321
Ets Chariti Business Center, n° 002371288M - achat de 2 adaptateur 16A pour les prises de la villa rési 2,000.00
Ets Chariti Business Center, n° 002371288M - achat de 2 adaptateur 16A pour les prises de la villa résidentielle.
Cameroun Jets Service - frais de main d'œuvre des travaux de plomberie de la fuite d'eau du bureau. 60,000.00
Cameroun Jets Service - frais de main d'œuvre des travaux de plomberie de la fuite d'eau du bureau.
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation de l'attestation de non redevance de Elecnor Succursale 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation de l'attestation de non redevance de Elecnor Succursale
Ets. Pièces Auto Adaco, n° 03/03/2021 - achat filtre à polin pour l'entretien du véhicule CE-235-JX du 39,000.00
Ets. Pièces Auto Adaco, n° 03/03/2021 - achat filtre à polin pour l'entretien du véhicule CE-235-JX du D.G.
ADC, n° 0695871 - frais de parking récuperation de M. Alvaro avec la voiture Rush du bureau, chassis 500.00
ADC, n° 0695871 - frais de parking récuperation de M. Alvaro avec la voiture Rush du bureau, chassis n° 003746.
Silicon Technology System - frais visite technique véhicule LT-857-HF de M. Sigfrido 8,000.00
Silicon Technology System - frais visite technique véhicule LT-857-HF de M. Sigfrido 1,540.00
Silicon Technology System - frais visite technique véhicule LT-857-HF de M. Sigfrido
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation lettre d'invitation de M. Rueda Martinez Santiago. Réf:elec/edp/ 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation lettre d'invitation de M. Rueda Martinez Santiago. Réf:elec/edp/81_0321
Eneo, n° 512344428 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Février). 56,404.00
Eneo, n° 512344428 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Février).
Eneo, n° 512307662 - frais d'électricité du domicile d' Emilio et Enri (Mois de Février). 32,654.00
Eneo, n° 512307662 - frais d'électricité du domicile d' Emilio et Enri (Mois de Février). 6,286.00
Eneo, n° 512307662 - frais d'électricité du domicile d' Emilio et Enri (Mois de Février).
Eneo, n° 512308016 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Février). 11,360.00
Eneo, n° 512308016 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Février). 11,360.00
Eneo, n° 512308016 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Février).
Eneo, n° 512308016 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Février).
Eneo, n° 510286799 - frais d'électricité du domicile de M. Miguel + frais de pénalité. 33,967.00
Eneo, n° 510286799 - frais d'électricité du domicile de M. Miguel + frais de pénalité.
Camwater, n° 03047012327 - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Février). 1,223.00
Camwater, n° 03047012327 - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Février).
Camwater, n° 03047012329 - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Février). 2,395.00
Camwater, n° 03047012329 - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Février).
Camwater, n° 03047011916 - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Février). 780.00
Camwater, n° 03047011916 - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Février). 150.00
Camwater, n° 03047011916 - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Février).
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation demande de carte de séjour de M. Gonzalez Vasquez Alvaro. 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation demande de carte de séjour de M. Gonzalez Vasquez Alvaro.
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation passeport de M. Gonzalez Vasquez Alvaro, passeport n° PAL28 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation passeport de M. Gonzalez Vasquez Alvaro, passeport n° PAL285297
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Gonzalez Vasquez Alvaro 3,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation de l'extrait de casier judiciaire de M. Gonzalez Vasquez Alvaro
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation du certificat de domicile de M. Rodriguez Sierra José Maria 1,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation du certificat de domicile de M. Rodriguez Sierra José Maria
Ets Chariti Business Center, n° 002371289M - achat ampoules pour l'ancien domicile de M. Sigfrido. 5,000.00
Ets Chariti Business Center, n° 002371289M - achat ampoules pour l'ancien domicile de M. Sigfrido.
Cafés Pierre Andre, n° 35 - achat de 85 caps corsé (cafés) pour la réunion du lac au bureau. 17,000.00
Cafés Pierre Andre, n° 35 - achat de 85 caps corsé (cafés) pour la réunion du lac au bureau.
Mahima Supermarché, n° 14 - achat sucre stick et extra fresco ananas pour la réunion du lac au burea 8,575.00
Mahima Supermarché, n° 14 - achat sucre stick et extra fresco ananas pour la réunion du lac au bureau.
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation registre de commerce de Elecnor S.A Succursale pour renouvelle 8,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation registre de commerce de Elecnor S.A Succursale pour renouvellement de la licence d'
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Gonzalez Vasquez Alva 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Gonzalez Vasquez Alvaro, valable du12/03/2
Tradex Bastos, n° 0227652 - achat de 12,5g de gaz pour le domicile de Eva & Mustapha. 3,250.00
Tradex Bastos, n° 0227652 - achat de 12,5g de gaz pour le domicile de Eva & Mustapha. 3,250.00
Tradex Bastos, n° 0227652 - achat de 12,5g de gaz pour le domicile de Eva & Mustapha.
Tradex Bastos, n° 0227652 - achat de 12,5g de gaz pour le domicile de Eva & Mustapha.
Dovv Distribution Sarl, n° 0576588 - achat nourriture pour le chien du bureau. Iris 23,500.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0576588 - achat nourriture pour le chien du bureau. Iris
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283649/03-2021 - frais du forfait internet du chantier du L 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283649/03-2021 - frais du forfait internet du chantier du Lac, au numéro : 620
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283593/03-2021 - frais du forfait internet du chantier d' E 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283593/03-2021 - frais du forfait internet du chantier d' Edea 2, au numéro : 6
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283609/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de Mme. Martine, au num
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539283637/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Gonzalo, au numér
Neptune S.A Oil, n° 00429179 - achat de 70L de gasoil pour le groupe électrogène du domicile du D.G 40,250.00
Neptune S.A Oil, n° 00429179 - achat de 70L de gasoil pour le groupe électrogène du domicile du D.G
Ets donfact & fils, n° 02/2020 - achat de 19 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 53 7,600.00
Ets donfact & fils, n° 02/2020 - achat de 19 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 53 77 73
Camwater, n° 03022444145 - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Février) 930.00
Camwater, n° 03022444145 - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Février)
Sci Le Nid Equatorial - frais d'eau du domicile de M. Daniel Burillo, de la période du 08/02/21 au 08/03 3,500.00
Sci Le Nid Equatorial - frais d'eau du domicile de M. Daniel Burillo, de la période du 08/02/21 au 08/03/21
Eneo, n° 515929313 - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea 19,455.00
Eneo, n° 515929313 - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea
Camwater, n° 03046997200 - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Février) 1,198.00
Camwater, n° 03046997200 - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Février)
Eneo, n° 517178460 - frais d'électricité du domicile de Daniel Burillo 63,558.00
Eneo, n° 517178460 - frais d'électricité du domicile de Daniel Burillo
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Gonzalo Del Castillo Bonet 1,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Gonzalo Del Castillo Bonet
Eneo, n° 0000000001268802 - frais de recharge carte d'électricité appartement employés ligne Edea 25,000.00
Eneo, n° 0000000001268802 - frais de recharge carte d'électricité appartement employés ligne Edea
Expression Union Finances S.A - frais d'attestation de non exclusion des marchés par l'ARMP + phoc 10,100.00
Expression Union Finances S.A - frais d'attestation de non exclusion des marchés par l'ARMP + phocopies documents.
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation demande de CNE en faveur de Elecnor S.A Succursale Camero 1,050.00
Minfi/dgi - frais de timbre légalisation demande de CNE en faveur de Elecnor S.A Succursale Cameroun + photocopie.
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation et obtention du certificat de non faillite de la société Elec 5,200.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation et obtention du certificat de non faillite de la société Elecnor Succursale + expé
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Gonzalo Del C 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Gonzalo Del Castillo Bonet, val
ADC, n° 668435 - frais de parking aéroport récuperation de M. Alvaro 500.00
ADC, n° 668435 - frais de parking aéroport récuperation de M. Alvaro
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Fernandez Lara Guillermo T 1,500.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation du certificat de domicile de M. Fernandez Lara Guillermo Tadeo.
Approvisionnement caisse (5) Succursale 5,000,000.00
Approvisionnement caisse (5) Succursale
Minfi/dgi - frais du visa de sortie de M. Miguel Rey Lopez à destination d'Espagne. 10,000.00
Minfi/dgi - frais du visa de sortie de M. Miguel Rey Lopez à destination d'Espagne.
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Fernandez Lara Guiller 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Fernandez Lara Guillermo Tadeo, valable du
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Fernandez Lara Guiller 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais de la carte de séjour de M. Fernandez Lara Guillermo Tadeo, valable du
Orca, n° 2021EMAR019 - achat poubelle à pédale pour la villa résidentielle. 12,159.00
Orca, n° 2021EMAR019 - achat poubelle à pédale pour la villa résidentielle. 2,341.00
Orca, n° 2021EMAR019 - achat poubelle à pédale pour la villa résidentielle.
Total Boulevard Présidentiel, n° 20210001522 - achat filtres et vidanges véhicule CE-529-JY de M. T 82,767.00
Total Boulevard Présidentiel, n° 20210001522 - achat filtres et vidanges véhicule CE-529-JY de M. T 15,933.00
Total Boulevard Présidentiel, n° 20210001522 - achat filtres et vidanges véhicule CE-529-JY de M. Tadeo
Minfi/dgi - frais de timbre pour demande d'apposition des mentions sur les contrats de baux des résid 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour demande d'apposition des mentions sur les contrats de baux des résidences du bureau.
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362562/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Miguel au numéro :
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362541/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Tadeo au numéro :
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362526/03-2021 - frais du forfait internet du domicile du 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362526/03-2021 - frais du forfait internet du domicile du D.G au numéro : 243
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362550/03-2021 - frais du forfait internet du chantier Ede 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539362550/03-2021 - frais du forfait internet du chantier Edea 1 au numéro : 620
MTN, n° ITRS000229936 - achat téléphone portable pour M. Gael Obouno, magasinier du chantier de 22,220.00
MTN, n° ITRS000229936 - achat téléphone portable pour M. Gael Obouno, magasinier du chantier de 2,680.00
MTN, n° ITRS000229936 - achat téléphone portable pour M. Gael Obouno, magasinier du chantier de Edea.
ADC, n° 0711717 - frais de parking aéroport sortie de M. Miguel et Sigfrido avec le véhicule LT-857-H 500.00
ADC, n° 0711717 - frais de parking aéroport sortie de M. Miguel et Sigfrido avec le véhicule LT-857-HE
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Furnies Alvarez José Ignacio. Réf 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Furnies Alvarez José Ignacio. Réf:Elec/edp/82_0321
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de certificat de non exclusion de Elecnor S.A Su 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation demande de certificat de non exclusion de Elecnor S.A Succursale Cameroun, S
Expression Union Finances S.A - frais du certificat de non exclusion des marchés publics de Elecnor 10,000.00
Expression Union Finances S.A - frais du certificat de non exclusion des marchés publics de Elecnor S.A Succursale Came
CNPS - frais pour appel d'offre volet 2 - Conception-Fourniture-Montage des postes haute tensi 3,000.00
CNPS - frais pour appel d'offre volet 2 - Conception-Fourniture-Montage des postes haute tension autour de Yaound
CNPS - frais pour appel d'offre volet 4 - Conception-Fourniture-Montage du système national d 3,000.00
CNPS - frais pour appel d'offre volet 4 - Conception-Fourniture-Montage du système national de conduite du résea
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03594167, 03629731, 03510148, 03500358 - frais de péage de Boumnyebel et Ok 2,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03594167, 03629731, 03510148, 03500358 - frais de péage de Boumnyebel et Okoa-Maria pour une mi
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de Mme. Vidal Hortal Teresa. Réf:elec/e 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de Mme. Vidal Hortal Teresa. Réf:elec/edp/86_0321
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406887/03-2021 - frais du forfait internet de Edéa 2 (chant 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406887/03-2021 - frais du forfait internet de Edéa 2 (chantier) au numéro : 62
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406785/03-2021 - frais du forfait internet au chantier de A 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406785/03-2021 - frais du forfait internet au chantier de Ahala au numéro : 62
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406813/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539406813/03-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Daniel Burillo au n
Canal+ Store Yaoundé, n° 386079384 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José. Tél: 8 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 386079384 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José. Tél: 85 56
Canal+ Store Yaoundé, n° 386079593 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile du D.G. Tél: 85 5 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 386079593 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile du D.G. Tél: 85 56
Ministère du Commerce - frais de dossier d'obtention de l'attestation d'inscription au fichier des impor 56,500.00
Ministère du Commerce - frais de dossier d'obtention de l'attestation d'inscription au fichier des importateurs de Elecnor S.
Global Télécommunication House, n° 069/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung à Mlle. Joly Ivr 55,900.00
Global Télécommunication House, n° 069/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung à Mlle. Joly Ivr 10,761.00
Global Télécommunication House, n° 069/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung à Mlle. Joly Ivresse (projet du lac)
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Maria Rodriguez 35,000.00
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Maria Rodriguez
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03735971/ 03735927 - frais de péage de Nkometou III aller/retour pour une inspe 1,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03735971/ 03735927 - frais de péage de Nkometou III aller/retour pour une inspection au chantier de
Willis Towers Watson, n° 0009185 -frais de duplicata carte santé de M. Ronald Jesus Chourio Rivas. 3,000.00
Willis Towers Watson, n° 0009185 -frais de duplicata carte santé de M. Ronald Jesus Chourio Rivas.
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03475207/ 03467524/ 03642330/ 03648329 - frais de péage de Okoa-Maria, Boumn 2,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 03475207/ 03467524/ 03642330/ 03648329 - frais de péage de Okoa-Maria, Boumnyebel aller/retour p
Neptune S.A Oil, n° 0022327 - achat de 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène du domicile du D.G 40,250.00
Neptune S.A Oil, n° 0022327 - achat de 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène du domicile du D.G
Haber Centro Coste / Canal Nombre Libro
330001 24 CAIS5 33 7.4
250,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 7.4
250,000.00 330001 24 CAIS5 33
10 24 CAIS5 10
16,000.00 10 24 CAIS5 10
11 24 CAIS5 11
15,000.00 11 24 CAIS5 11
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
02 24 CAIS5 02
25,000.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
04 24 CAIS5 04
12,500.00 02 24 CAIS5 02
12,500.00 04 24 CAIS5 04
330001 24 CAIS5 33 3.4
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
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340001 24 CAIS5 34 8118
25,000.00 340001 24 CAIS5 34
02 24 CAIS5 02
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10 24 CAIS5 10
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10 24 CAIS5 10
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25,000.00 330001 24 CAIS5 33
02 24 CAIS5 02
25,000.00 02 24 CAIS5 02
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13 24 CAIS5 13
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10 24 CAIS5 10
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10 24 CAIS5 10
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01 24 CAIS5 01
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13 24 CAIS5 13
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24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
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24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
24 CAIS5
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29/02/21
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01/03/21 01/03/21 01/03/21 64680000 2
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01/03/21 01/03/21 01/03/21 62880000 18
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09/03/21 09/03/21 09/03/21 61823000 25
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04/03/21 04/03/21 04/03/21 60511000 32
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11/03/21 11/03/21 11/03/21 63840001 41
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12/03/21 12/03/21 12/03/21 64680000 43
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08/03/21 08/03/21 08/03/21 60521000 55
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18/03/21 18/03/21 18/03/21 61823000 65
19/03/21 19/03/21 19/03/21 64620000 66
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22/03/21 22/03/21 22/03/21 64620000 68
22/03/21 22/03/21 22/03/21 64683100 69
22/03/21 22/03/21 22/03/21 60563000 70
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24/03/21 24/03/21 24/03/21 62880000 77
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25/03/21 25/03/21 25/03/21 66880001 83
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29/03/21 29/03/21 29/03/21 62881000 86
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29/03/21 29/03/21 29/03/21 62880000 95
29/03/21 29/03/21 29/03/21 62880000 96
29/03/21 29/03/21 29/03/21 62880000 97
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29/03/21 29/03/21 29/03/21 62880000 100
25/03/21 25/03/21 25/03/21 64680000 101
30/03/21 30/03/21 30/03/21 62880000 102
30/03/21 30/03/21 30/03/21 64680000 103
30/03/21 30/03/21 30/03/21 64800000 104
31/03/21 31/03/21 31/03/21 62582000 105
31/03/21 31/03/21 31/03/21 64800000 106
31/03/21 31/03/21 31/03/21 60530000 107
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

Délégation Générale à la Sureté Nationale
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour les frais de la
396059 Pharmacie des Congrès Paiement facture n° 396059 de Pharmacie des Congrès pour achat de gants
MC-CENTRE-6000539047155/03-2021Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000539047155/03-2021 de Camtel AC J
Cameroun Jets Service Paiement facture de Cameroun Jets Service pour frais de main d'œuvre des
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de l'attestation de non red
3/3/2021 Ets. Pièces Auto Adaco Paiement facture n° 03/03/2021 de Ets. Pièces Auto Adaco pour achat de 1
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Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 03475207/ 03467524/ 03642330/ 03648329 du Minfi/sg/
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1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
PAYÉ M. JOSE 0.00 0.00
10,000.00 PAYÉ JULIETTE -10,000.00
250,000.00 PAYÉ JULIETTE -250,000.00
14,500.00 PAYÉ JULIETTE -14,500.00
98,700.00 PAYÉ GERARD -98,700.00
1,000.00 PAYÉ GABRIELLA -1,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
24,900.00 PAYÉ BARNABE -24,900.00
500.00 PAYÉ BARNABE -500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ ETSHER -1,000.00
10,000.00 PAYÉ ETSHER -10,000.00
3,000.00 PAYÉ M. JOSE -3,000.00
3,000.00 PAYÉ M. JOSE -3,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE 0.00 -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
56,500.00 PAYÉ WILLIAM -56,500.00
66,661.00 PAYÉ BARNABE -66,661.00
35,000.00 PAYÉ JULIETTE -35,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
3,000.00 PAYÉ ASTA -3,000.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
40,250.00 PAYÉ CHARLIN -40,250.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
PAYÉ
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PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
3,193,772.00 PAYÉ 0.00 -3,193,772.00
28.00 -3,193,772.00
28.00 -3,193,772.00
557,091,038.00 #REF!
-560,284,810.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-250,000.00
-250,000.00
-16,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-1,000.00
-1,000.00
-2,000.00
-60,000.00
-1,000.00
-39,000.00
-500.00
-9,540.00
-1,000.00
-56,404.00
-38,940.00
-22,720.00
-33,967.00
-1,223.00
-2,395.00
-930.00
-1,000.00
-1,000.00
-3,000.00
-1,500.00
-5,000.00
-17,000.00
-8,575.00
-8,500.00
-250,000.00
-6,500.00
-23,500.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-40,250.00
-7,600.00
-50,984.00
-930.00
-3,500.00
-76,897.00
-15,800.00
-1,198.00
-63,558.00
-1,500.00
-25,000.00
-10,100.00
-1,050.00
-5,200.00
-250,000.00
-500.00
-1,500.00
-5,000,000.00 0.00
-10,000.00
-250,000.00
-14,500.00
-98,700.00
-1,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-24,900.00
-500.00
-1,000.00
-1,000.00
-10,000.00
-3,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-1,000.00
-15,000.00
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-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-56,500.00
-66,661.00
-35,000.00
-1,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-40,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : MARS/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
010421 01 60511000
010421 01 57115000
050421 02 65880000
050421 02 57115000
070421 03 60550000
070421 03 44540000
070421 03 57115000
070421 04 60550000
070421 04 44540000
070421 04 57115000
080421 05 60551000
080421 05 57150000
080421 06 62880000
080421 06 57115000
080421 07 62883000
080421 07 57115000
080421 08 63830000
080421 08 57115000
090421 09 63830000
090421 09 57115000
090421 10 61600000
090421 10 57115000
090421 11 60551000
090421 11 44520000
090421 11 57115000
090421 12 64800000
090421 12 57115000
090421 13 60563000
090421 13 44520000
090421 13 57115000
090421 14 64620000
090421 14 57115000
090421 15 64620000
090421 15 57115000
110421 16 61823000
110421 16 57115000
010421 17 60521000
010421 17 57115000
010421 18 60521000
010421 18 60521000
010421 18 57115000
010421 18 57115000
010421 19 60521000
010421 19 57115000
050421 20 60511000
050421 20 57115000
050421 21 60511000
050421 21 57115000
060421 22 60512000
060421 22 57115000
090421 23 66880000
090421 23 65880000
090421 23 57115000
120421 24 62422000
120421 24 44780100
120421 24 57115000
120421 25 62880000
120421 25 44520000
120421 25 57115000
130421 26 62881000
130421 26 57115000
130421 27 62882000
130421 27 57115000
130421 28 62882000
130421 28 57115000
130421 29 62882000
130421 29 57115000
130421 30 62883000
130421 30 57115000
010421 31 60521100
010421 31 60521100
010421 31 44540000
010421 31 44540000
010421 31 57115000
010421 31 57115000
080421 32 60521000
080421 32 60521000
080421 32 57115000
080421 32 57115000
080421 33 60511000
080421 33 57115000
120421 34 61823000
120421 34 57115000
130421 35 62422000
130421 35 57115000
130421 36 62422000
130421 36 57115000
140421 37 60530000
140421 37 57115000
140421 38 60551000
140421 38 57115000
140421 39 60551000
140421 39 57115000
140421 40 62880000
140421 40 57115000
140421 41 62880000
140421 41 57115000
140421 42 62883000
140421 42 57115000
140421 43 62883000
140421 43 57115000
140421 44 60551000
140421 44 57115000
150421 45 60563000
150421 45 44520000
150421 45 57115000
150421 46 60551000
150421 46 44520000
150421 46 57115000
160421 47 64620000
150100 47 57115000
160421 48 62883000
160421 48 57115000
160421 49 62883000
160421 49 57115000
160421 50 66880000
160421 50 65880000
160421 50 57115000
160421 51 64800000
160421 51 57115000
190421 52 62880000
190421 52 44520000
190421 52 40110122
190421 52 40110122
190421 52 57115000
190421 53 60563000
190421 53 57115000
130421 54 62650000
130421 54 57115000
150421 55 60511000
150421 55 57115000
150421 56 60511000
150421 56 57115000
200421 57 60580300
200421 57 60580400
200421 57 57115000
200421 58 64620000
200421 58 57115000
210421 59 62882000
210421 59 57115000
210421 60 62882000
210421 60 57115000
210421 61 60551000
210421 61 57115000
120421 62 60521000
120421 62 57115000
200421 63 60511000
200421 63 57115000
230421 64 63840000
230421 64 57115000
230421 65 63840000
230421 65 57115000
230421 66 63840000
230421 66 57115000
230421 67 63840000
230421 67 57115000
230421 68 63840000
230421 68 57115000
230421 69 63840000
230421 69 57115000
230421 70 63840000
230421 70 57115000
230421 71 63840000
230421 71 57115000
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260421 72 57115000
260421 73 62882000
260421 73 57115000
260421 74 62882000
260421 74 57115000
260421 75 62882000
260421 75 57115000
260421 76 62882000
260421 76 62882000
260421 76 57115000
260421 76 57115000
260421 77 62883000
260421 77 57115000
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260421 80 62880000
260421 80 57115000
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260421 81 57115000
260421 82 62880000
260421 82 57115000
260421 83 62880000
260421 83 57115000
260421 84 62880000
260421 84 62880000
260421 84 57115000
260421 84 57115000
260421 85 62880000
260421 85 57115000
260421 86 62880000
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260421 87 62880000
260421 87 44520000
260421 87 40110122
260421 87 40110122
260421 87 57115000
230421 88 62422000
230421 88 57115000
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230421 89 57115000
040421 90 60511000
040421 90 60511000
040421 90 57115000
040421 90 57115000
040421 91 60511000
040421 91 57115000
270421 92 60530000
270421 92 57115000
280421 93 60563000
280421 93 57115000
280421 94 64620000
280421 94 57115000
280421 95 64620000
280421 95 57115000
280421 96 64620000
280421 96 57115000
280421 97 64620000
280421 97 57115000
280421 98 64620000
280421 98 57115000
280421 99 64620000
280421 99 57115000
280421 100 64620000
280421 100 57115000
290421 101 64620000
290421 101 57115000
290421 102 64620000
290421 102 57115000
280421 103 64800000
280421 103 57115000
290421 104 63840000
290421 104 57115000
300421 105 63840000
300421 105 57115000
300421 106 64680000
300421 106 57115000
300421 107 63830000
300421 107 57115000
57115000
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Concepto Debe
Camwater, n° 03047034954 - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mars). 10,000.00
Camwater, n° 03047034954 - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mars).
Dovv Distribution Sarl, n° 0577201 - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau. 50,000.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0577201 - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau.
Global Invest Cameroun, n° 057/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet nominatif avec sig 25,000.00
Global Invest Cameroun, n° 057/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet nominatif avec sig 4,815.00
Global Invest Cameroun, n° 057/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet nominatif avec signature sur flash pour
Global Invest Cameroun, n° 051/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet logo Elecnor + In 12,000.00
Global Invest Cameroun, n° 051/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet logo Elecnor + In 2,310.00
Global Invest Cameroun, n° 051/2021 - frais de confection et fourniture de 1 cachet logo Elecnor + Infrastructureas pour N
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000433 - achat d'un routeur pour la ligne Edea. 55,000.00
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000433 - achat d'un routeur pour la ligne Edea.
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539608923/04-2021 - achat puce nouveau routeur ligne Edea 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539608923/04-2021 - achat puce nouveau routeur ligne Edea. Numéro : 620 298
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539608955/04-2021 - frais du forfait internet de la ligne Edea 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539608955/04-2021 - frais du forfait internet de la ligne Edea au numéro : 620 29
Dovv Distribution Sarl, n° 0577250 - achat de 15 jus fresco ass 310ml pour la réunion de l'audit bureau 5,250.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0577250 - achat de 15 jus fresco ass 310ml pour la réunion de l'audit bureau.
Le Fournil, n° 00005 - achat de 15 pili, 15 croissants, et autres casse-croutes pour la réunion de l'audi 56,900.00
Le Fournil, n° 00005 - achat de 15 pili, 15 croissants, et autres casse-croutes pour la réunion de l'audit bureau.
DHL, n° 8468595365 - frais d'expédition des documents à M. Guillermo Lopez Caro de Elecnor S.A Es 70,260.00
DHL, n° 8468595365 - frais d'expédition des documents à M. Guillermo Lopez Caro de Elecnor S.A Espagne par le D.G
Global Télécommunication House, n° 081/YA/PRO/2021 - achat d'un lecteur graveur CD/DVD Rom pou 38,000.00
Global Télécommunication House, n° 081/YA/PRO/2021 - achat d'un lecteur graveur CD/DVD Rom pou 7315
Global Télécommunication House, n° 081/YA/PRO/2021 - achat d'un lecteur graveur CD/DVD Rom pour le projet de Yaoun
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 05469453/ 05439960 - frais de péage de Nkometou III aller/retour pour le voyag 1,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 05469453/ 05439960 - frais de péage de Nkometou III aller/retour pour le voyage à Nachtigal de M.
Orca, n° 2021EVAR013 - achat de rideaux 140x270cm et rideaux voilage pour la villa résidentielle. 25,157.00
Orca, n° 2021EVAR013 - achat de rideaux 140x270cm et rideaux voilage pour la villa résidentielle. 4,843.00
Orca, n° 2021EVAR013 - achat de rideaux 140x270cm et rideaux voilage pour la villa résidentielle.
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation du visa de M. Angel Jimenez Martinez 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation du visa de M. Angel Jimenez Martinez
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation du passeport de M. Angel Jimenez Martinez, passeport 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour la légalisation du passeport de M. Angel Jimenez Martinez, passeport n° PAI389376
ADC, n° 0710826 - frais de parking aéroport récupération de M. Ignacio Furnies. Naciste 1,000.00
ADC, n° 0710826 - frais de parking aéroport récupération de M. Ignacio Furnies. Naciste
Eneo, n° 520538750 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mars). 52,567.00
Eneo, n° 520538750 - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mars).
Eneo, n° 520465633 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mars). 10,872.00
Eneo, n° 520465633 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mars). 10,872.00
Eneo, n° 520465633 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mars).
Eneo, n° 520465633 - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mars).
Eneo, n° 520438407 - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mars). 33,680.00
Eneo, n° 520438407 - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mars).
Camwater, n° 03022456101 - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mars). 930.00
Camwater, n° 03022456101 - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mars).
Camwater, n° 03022456057 - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mars). 1,223.00
Camwater, n° 03022456057 - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mars).
Camwater, n° 03047033073 - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mars). 930.00
Camwater, n° 03047033073 - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mars).
CNPS - frais de demande d'APS pour Elecnor S.A Succursale Cameroun 3,000.00
CNPS - frais de demande d'APS pour Elecnor S.A Succursale Cameroun 150.00
CNPS - frais de demande d'APS pour Elecnor S.A Succursale Cameroun
Ets Aubinau, n° 017/EA/21 - frais de réparation du pare-choc suivant choc AVD du véhicule CE-971-J 15,000.00
Ets Aubinau, n° 017/EA/21 - frais de réparation du pare-choc suivant choc AVD du véhicule CE-971-JW.
Ets Aubinau, n° 017/EA/21 - frais de réparation du pare-choc suivant choc AVD du véhicule CE-971-JW.
Global Télécommunication House, n° 082/YA/PRO/2021 - achat téléphone Samsung galaxy pour M. Ig 65,500.00
Global Télécommunication House, n° 082/YA/PRO/2021 - achat téléphone Samsung galaxy pour M. Ig 12,609.00
Global Télécommunication House, n° 082/YA/PRO/2021 - achat téléphone Samsung galaxy pour M. Ignacio Furnies
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646778/04-2021 - frais du forfait internet de l'appartement 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646778/04-2021 - frais du forfait internet de l'appartement du haut bureau au
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646817/04-2021 - frais du forfait internet du domicile de Mme. Martine (RH) au
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646837/04-2021 de - frais du forfait internet du domicile 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646837/04-2021 de - frais du forfait internet du domicile de M. Gonzalo au num
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646854/04-2021 - frais du forfait internet du chantier du l 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539646854/04-2021 - frais du forfait internet du chantier du lac au numéro : 620 2
Sci Le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de la période du 08/03/21 au 08/04/21 du domicile d 4,500.00
Sci Le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de la période du 08/03/21 au 08/04/21 du domicile de M. Daniel Burillo
ADC, n° 0716006 - frais de parking aéroport récuperation de Mme. Maria Palacios & Samantha Sanch 500.00
ADC, n° 0716006 - frais de parking aéroport récuperation de Mme. Maria Palacios & Samantha Sanchez avec le véhicule
Vincent Auto, n° 0000336 - frais de réparation de roue du véhicule LT-247-DP, Duster du bureau. 1,000.00
Vincent Auto, n° 0000336 - frais de réparation de roue du véhicule LT-247-DP, Duster du bureau.
Vincent Auto, n° 0000388 - frais de réparation des roues du véhicule CE-439-IX, de M. José. 2,000.00
Vincent Auto, n° 0000388 - frais de réparation des roues du véhicule CE-439-IX, de M. José.
Neptune S.A Oil, n° 0026637 - achat 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène domicile du D.G 40,250.00
Neptune S.A Oil, n° 0026637 - achat 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène domicile du D.G
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000420 - achat de 1 modem CPE 4G LTE IMEI 865047040334109 (routeur 55,000.00
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000420 - achat de 1 modem CPE 4G LTE IMEI 865047040334109 (routeur 2) pour le bureau du
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000428 - achat de 1 modem CPE 4G LTE IMEI 8650470403341091 (routeur 55,000.00
Ets Zao et Fils Telecom, n° 0000428 - achat de 1 modem CPE 4G LTE IMEI 8650470403341091 (routeur 3) pour le bureau d
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539655915/04-2021 - achat puce routeur 2 bureau lac. 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539655915/04-2021 - achat puce routeur 2 bureau lac.
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539655915/04-2021 - achat puce routeur 2 bureau lac. 500.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539655915/04-2021 - achat puce routeur 2 bureau lac.
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539656074/04-2021 - frais du forfait internet routeur 2 bureau 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539656074/04-2021 - frais du forfait internet routeur 2 bureau lac au numéro : 620
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539656064/04-2021 - frais du forfait internet routeur 3 bureau 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539656064/04-2021 - frais du forfait internet routeur 3 bureau lac au numéro : 620
Laforce Sarl, n° 002/21 de pour achat d'un adaptateur display port - VGA pour M. Ricardo 15,000.00
Laforce Sarl, n° 002/21 de pour achat d'un adaptateur display port - VGA pour M. Ricardo
Vision Confort S.A, n° VCRES3314 - achat de 6 oreillers eco pour la villa résidentielle. 22,642.00
Vision Confort S.A, n° VCRES3314 - achat de 6 oreillers eco pour la villa résidentielle. 4,358.00
Vision Confort S.A, n° VCRES3314 - achat de 6 oreillers eco pour la villa résidentielle.
Global Télécommunication House, n° 083/YA/PRO/2021 - achat de disque dur interne western digit 41,500.00
Global Télécommunication House, n° 083/YA/PRO/2021 - achat de disque dur interne western digit 7,989.00
Global Télécommunication House, n° 083/YA/PRO/2021 - achat de disque dur interne western digital 500Go, IMEI : WXD
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 21 documents relatifs au marché n° 008/M/SONATRE 21,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 21 documents relatifs au marché n° 008/M/SONATREL/PRRTERS/SPM/2020 d
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539675326/04-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 1 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539675326/04-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 1 au numéro : 620 023
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539675336/04-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 2 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539675336/04-2021 - frais du forfait internet chantier Edea 2 au numéro : 620 023
CNPS - frais pour appel d'offre volet 2 - Conception-Fourniture-Montage des postes haute tensi 3,000.00
CNPS - frais pour appel d'offre volet 2 - Conception-Fourniture-Montage des postes haute tensi 150.00
CNPS - frais pour appel d'offre volet 2 - Conception-Fourniture-Montage des postes haute tension autour de Yaound
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 04991851/ 04987042/ 05219321/ 05216112 - frais de péage de Okoa-maria et B 2,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 04991851/ 04987042/ 05219321/ 05216112 - frais de péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour inspe
Global Télécommunication House, n° 088/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung galaxy A02 65,500.00
Global Télécommunication House, n° 088/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung galaxy A02-32Go pour M. Cobo
Global Télécommunication House, n° 088/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone Samsung galaxy A02-32Go pour M. Cobo
Dzomo Services (Casino), n° 000814 - achat d'une clé à point pour la villa résidentielle. 10,000.00
Dzomo Services (Casino), n° 000814 - achat d'une clé à point pour la villa résidentielle.
Ets Dontfack & Fils, n° 03/2021 - achat de 23 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 5 9,200.00
Ets Dontfack & Fils, n° 03/2021 - achat de 23 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 53 77 73
Camwater, n° 03047033484 - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Mars). 1,516.00
Camwater, n° 03047033484 - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Mars).
Camwater, n° 03047033486 - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Mars). 2,981.00
Camwater, n° 03047033486 - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Mars).
Ets Chariti Business Center, ° 002371290M - achat d'un tube led 1.20 et d'une serrure de porte comple 2,000.00
Ets Chariti Business Center, ° 002371290M - achat d'un tube led 1.20 et d'une serrure de porte comple 20,000.00
Ets Chariti Business Center, ° 002371290M - achat d'un tube led 1.20 et d'une serrure de porte complet pour le domicil du
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Fernandez Gonzalez Daniel, pass 1,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation lettre d'invitation de M. Fernandez Gonzalez Daniel, passeport n° PAL534056
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539715002/04-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Tadeo, au numéro
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539714992/04-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Miguel, au numéro
Laforce Sarl, n° 023/21 - achat d'un chargeurs PC pour Manuel et Abdel du lac. 60,000.00
Laforce Sarl, n° 023/21 - achat d'un chargeurs PC pour Manuel et Abdel du lac.
Camwater, n° 03047018395 - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Mars) 1,198.00
Camwater, n° 03047018395 - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Mars)
Marguerite Ndos - frais de mission pour une mission du 11/02/2021 au 12/02/21 à Yaoundé pour nourri 3,000.00
Marguerite Ndos - frais de mission pour une mission du 11/02/2021 au 12/02/21 à Yaoundé pour nourrir le chien du bureau.
Issofa Nsangou - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 06/04/21 2,000.00
Issofa Nsangou - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 06/04/21 pour récuperer M. Sif
Naciste Lekeulem - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
Naciste Lekeulem - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 09/04/21 pour r
Thadeus Nsabin - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/04/ 2,000.00
Thadeus Nsabin - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/04/21 pour récuperer Mm
Marguerite Ndos - frais de mission pour une mission du 23/04/2021 au 25/04/2021 à Yaoundé pour nour 4,500.00
Marguerite Ndos - frais de mission pour une mission du 23/04/2021 au 25/04/2021 à Yaoundé pour nourrir le chien du bure
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763429/04-2021 - frais du forfait internet au chantier de A 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763429/04-2021 - frais du forfait internet au chantier de Ahala au numéro : 62
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763509/04-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763509/04-2021 - frais du forfait internet du domicile de M. Daniel Burillo au n
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763550/04-2021 - frais du forfait internet du domicile du 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539763550/04-2021 - frais du forfait internet du domicile du D.G au numéro : 243
Canal+ Store Yaoundé, n° 393784888 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José. Tél: 8 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 393784888 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile de M. José. Tél: 85 56
Canal+ Store Yaoundé, n° 393785200 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile du D.G. Tél: 85 5 22,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 393785200 - frais de réabonnemnt Evasion+ du domicile du D.G. Tél: 85 56
Global Télécommunication House, n° 093/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone techno pop3 pour Chap 55,000.00
Global Télécommunication House, n° 093/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone techno pop3 pour Chapda Carlin du lac.
Global Télécommunication House, n° 093/YA/PRO/2021 - achat d'un téléphone techno pop3 pour Chapda Carlin du lac.
CCT Satellite Ngono Yaoundé - frais de dossier de la visite technique du véhicule LT-247-DP Duster g 10,000.00
CCT Satellite Ngono Yaoundé - frais de dossier de la visite technique du véhicule LT-247-DP Duster grise du bureau.
CCT Satellite Ngono Yaoundé, n° 112/52014 - frais visite technique du véhicule LT-247-DP Duster gr 9,540.00
CCT Satellite Ngono Yaoundé, n° 112/52014 - frais visite technique du véhicule LT-247-DP Duster grise du bureau.
Elisabethan Sarl - frais d'eau du domicile de Eva et Mustapha pour la période du 01/01/2021 au 31/03 18,111.00
Elisabethan Sarl - frais d'eau du domicile de Eva et Mustapha pour la période du 01/01/2021 au 31/03 18,111.00
Elisabethan Sarl - frais d'eau du domicile de Eva et Mustapha pour la période du 01/01/2021 au 31/03/2021.
Elisabethan Sarl - frais d'eau du domicile de Eva et Mustapha pour la période du 01/01/2021 au 31/03/2021.
Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance du domicile d' Emilio et Enri pour la période du 01/01/2 24,905.00
Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance du domicile d' Emilio et Enri pour la période du 01/01/2021 au 31/03/2021.
Neptune S.A Oil, n° 00048406 - achat de 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène du domicile du D. 40,250.00
Neptune S.A Oil, n° 00048406 - achat de 70L de gaz-oil pour le groupe électrogène du domicile du D.G
Ets Adipco, n° 0000610 - achat d'une bouteille à gaz tradex, d'un détendeur à gaz et 1m de tuyau pou 41,000.00
Ets Adipco, n° 0000610 - achat d'une bouteille à gaz tradex, d'un détendeur à gaz et 1m de tuyau pour l'appartement de M.
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 21 documents relatifs au marché n° 000006/M/MI 21,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 21 documents relatifs au marché n° 000006/M/MINMAP/SG/DGMI /DMAI/
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 42 documents relatifs au marché n° 000006/M/MI 42,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 42 documents relatifs au marché n° 000006/M/MINMAP/SG/DGMI /DMAI/
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 56 documents relatifs au marché n° 000006/M/MIN 56,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 56 documents relatifs au marché n° 000006/M/MINMAP/SG/DGMI /DMAI/CE
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 29 factures relatives au marché n° 000006/M/MINM 29,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 29 factures relatives au marché n° 000006/M/MINMAP/SG/DGMI /DMAI/CE2
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 50 factures relatives au marché n° 000006/M/MINM 50,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de 50 factures relatives au marché n° 000006/M/MINMAP/SG/DGMI /DMAI/CE2
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 04931486/ 04934361/ 05255224/ 05257101 - frais de péage de Okoa-maria et B 2,000.00
Minfi/sg/dgi/psrr, n° 04931486/ 04934361/ 05255224/ 05257101 - frais de péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour inspe
Mohamed Mbomboa - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 29/04 2,000.00
Mohamed Mbomboa - frais de mission pour le déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 29/04/21 au départ de M.
Marguerite Ndos - frais de mission pour nourrir Iris, le chien du bureau de Yaoundé du 01/05/2021 au 3,000.00
Marguerite Ndos - frais de mission pour nourrir Iris, le chien du bureau de Yaoundé du 01/05/2021 au 02/05/21.
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Manuel Olivares du lac. 35,000.00
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Manuel Olivares du lac.
Dovv Distribution Sarl, n° 0579454 - achat de 3 sacs cadeaux djuenji 30*40 12cm pour emballer le T-shirt 3,900.00
Dovv Distribution Sarl, n° 0579454 - achat de 3 sacs cadeaux djuenji 30*40 12cm pour emballer le T-shirt du 1er Mai à offrir à
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10,000.00 330008 24 CAIS5 33
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04/04/21 04/04/21 04/04/21 60511000 91
27/04/21 27/04/21 27/04/21 60530000 92
28/04/21 28/04/21 28/04/21 60563000 93
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 94
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 95
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 96
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 97
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 98
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 99
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64620000 100
29/04/21 29/04/21 29/04/21 64620000 101
29/04/21 29/04/21 29/04/21 64620000 102
28/04/21 28/04/21 28/04/21 64800000 103
29/04/21 29/04/21 29/04/21 63840000 104
30/04/21 30/04/21 30/04/21 63840000 105
30/04/21 30/04/21 30/04/21 64680000 106
30/04/21 30/04/21 30/04/21 63830000 107
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

0577201 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0577201 de Dovv Distribution Sarl pour achat de riz viet
0000433 Ets Zao et Fils Paiement facture n° 0000433 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat de 1 mo
0577250 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0577250 de Dovv Distribution Sarl pour achat de 15 jus
00005 Le Fournil Paiement facture n° 00005 du Fournil pour achat de 15 pili, 15 croissants, 3k
8468595365 DHL Paiement facture n° 8468595365 de DHL pour l'expédition des documents à
081/YA/PRO/2021Global Télécommunication House Paiement facture n° 081/YA/PRO/2021 de Global Télécommunication House
2021EVAR013 Orca Paiement facture n° 2021EVAR013 de Orca pour achat de rideaux 140x270
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du visa de M. Angel Jimene
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Angel
0710826 ADC Paiement facture n° 0710826 de ADC pour frais de parking aéroport récupér
CNPS Paiement à la Caisse Nationale de prévoyance sociale pour frais de demand
017/EA/21 Ets Aubinau Paiement facture n° 017/EA/21 de Ets Aubinau pour frais de réparation du p
Camtel AC Jamot
n° MC-CENTRE-6000539646817/04-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000539646817/04-2021 de Camtel AC J
MC-CENTRE-6000539646854 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000539646854/04-2021 de Camtel AC J
0716006 ADC Paiement facture n° 0716006 de ADC pour frais de parking aéroport récupe
0000336 Vincent Auto Paiement facture n° 0000336 de Vincent Auto pour réparation de roue du vé
Vincent Auto Paiement facture n° 0000388 de Vincent Auto pour réparation des roues du
0026637 Neptune S.A Oil Paiement facture n° 0026637 de Neptune S.A Oil pour achat 70L de gaz-oil
0000420 Ets Zao et Fils Telecom Paiement facture n° 0000420 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat de 1 mo
0000428 Ets Zao et Fils Telecom Paiement facture n° 0000428 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat de 1 mo
002/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 002/21 de Laforce Sarl pour achat d'un adaptateur displ
VCRES3314 Vision Confort S.A Paiement facture n° VCRES3314 de Vision Confort S.A pour achat de 6 orei
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de 21 documents relatif
Minfi/sg/dgi/psrr
04991851/ 04987042/ 05219321/ 05216112 Paiement tickets n° 04991851/ 04987042/ 05219321/ 05216112 du Minfi/sg/
000814 Dzomo Services (Casino) Paiement facture n° 000814 de Dzomo Services (Casino) pour achat d'une c
03/2021 Ets Donfack & Fils Paiement facture n° 03/2021 de Ets Donfack & Fils pour achat de 23 Camer
023/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 023/21 de Laforce Sarl pour achat d'un chargeur origina
Marguerite Ndos Paiement frais de mission de Mme. Marguerite Ndos pour une mission du 11
Issofa Nsangou Paiement frais de mission de M. Issofa Nsangou pour le déplacement à l'aér
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour le déplacement à l'a
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour le déplacement à l'aé
CCT Satellite Ngono YaoundéPaiement à CCT Satellite Ngono Yaoundé pour frais de dossier de la visite t
112/52014 CCT Satellite Ngono YaoundéPaiement facture n° 112/52014 de CCT Satellite Ngono Yaoundé pour la vis
Elisabethan Sarl Paiement facture Appart. 3A de Elisabethan Sarl pour la consommation d'ea
Elisabethan Sarl Paiement facture Appart. 1B de Elisabethan Sarl pour la consommation d'ea
00048406 Neptune S.A Oil Paiement facture n° 00048406 de Neptune S.A Oil pour achat de 70L de gaz
0000610 Ets Adipco Paiement facture n° 0000610 de Ets Adipco pour achat d'une bouteille à gaz
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour la légalisation de 21 documents relatif
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour la légalisation de 29 factures relative
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour la légalisation de 50 factures relative
Minfi/sg/dgi/psrr
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour le déplacement à
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de conversion du permis de
0579454 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0579454 de Dovv Distribution Sarl pour achat de 3 sacs
SOLDE DU MOIS D'AVRIL.......................
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14,175.00 PAYÉ CHRISTIAN -14,175.00
78,109.00 PAYÉ BARNABE -78,109.00
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25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
45,735.00 PAYÉ JULIETTE -45,735.00
62,437.00 PAYÉ JULIETTE -62,437.00
4,500.00 PAYÉ JULIETTE -4,500.00
1,000.00 PAYÉ NACISTE -1,000.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
40,250.00 PAYÉ JULIETTE -40,250.00
55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
27,000.00 PAYÉ JULIETTE -27,000.00
49,489.00 PAYÉ BARNABE -49,489.00
21,000.00 PAYÉ RICARDO -21,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
3,150.00 PAYÉ PAUL -3,150.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
78,109.00 PAYÉ BARNABE -78,109.00
10,000.00 PAYÉ CHARLIN -10,000.00
9,200.00 PAYÉ ALEXANDRA -9,200.00
1,516.00 PAYÉ JULIETTE -1,516.00
2,981.00 PAYÉ JULIETTE -2,981.00
22,000.00 PAYÉ CHARLIN -22,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
25,000.00 PAYÉ JULIETTE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ JULIETTE -25,000.00
60,000.00 PAYÉ BARNABE -60,000.00
3,550.00 PAYÉ JULIETTE -3,550.00
1,198.00 PAYÉ JULIETTE -1,198.00
3,000.00 PAYÉ MARGUERITE -3,000.00
2,000.00 PAYÉ ISSOFA -2,000.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
65,588.00 PAYÉ BARNABE -65,588.00
10,000.00 PAYÉ ALAIN -10,000.00
9,540.00 PAYÉ ALAIN -9,540.00
36,222.00 PAYÉ JULIETTE -36,222.00
24,905.00 PAYÉ JULIETTE -24,905.00
40,250.00 PAYÉ JULIETTE -40,250.00
41,000.00 PAYÉ JULIETTE -41,000.00
21,000.00 PAYÉ RICARDO -21,000.00
42,000.00 PAYÉ RICARDO -42,000.00
56,000.00 PAYÉ RICARDO 0.00 -56,000.00
21,000.00 PAYÉ RICARDO -21,000.00
21,000.00 PAYÉ RICARDO -21,000.00
35,000.00 PAYÉ RICARDO -35,000.00
42,000.00 PAYÉ RICARDO -42,000.00
29,000.00 PAYÉ DANIEL BURILLO -29,000.00
50,000.00 PAYÉ DANIEL BURILLO -50,000.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ MOHAMED -2,000.00
35,000.00 PAYÉ JULIETTE -35,000.00
3,900.00 PAYÉ ASTA -3,900.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
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PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
2,415,878.00 PAYÉ 0.00 -2,415,878.00
78.00 -2,415,878.00
78.00 -2,415,878.00
557,091,038.00 #REF!
-559,506,916.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-10,000.00
-50,000.00
-29,815.00
-14,310.00
-55,000.00
-500.00
-25,000.00
-5,250.00
-56,900.00
-70,260.00
-45,315.00
-1,000.00
-30,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-52,567.00
-21,744.00
-33,680.00
-930.00
-1,223.00
-930.00
-3,150.00
-14,175.00
-78,109.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-45,735.00
-62,437.00
-4,500.00
-500.00
-1,000.00
-2,000.00
-40,250.00
-55,000.00
-55,000.00
-500.00
-500.00
-25,000.00
-25,000.00
-15,000.00
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-25,000.00
-25,000.00
-3,150.00
-2,000.00
-78,109.00
-10,000.00
-9,200.00
-1,516.00
-2,981.00
-22,000.00
-1,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-60,000.00
-3,550.00
-1,198.00
-3,000.00
-4,500.00
-2,000.00
0.00 -2,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-4,500.00
-4,500.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-65,588.00
-10,000.00
-9,540.00
-36,222.00
-24,905.00
-40,250.00
-41,000.00
-21,000.00
-42,000.00
-56,000.00
-21,000.00
-21,000.00
-35,000.00
-42,000.00
-29,000.00
-50,000.00
-2,000.00
-2,000.00
-3,000.00
-35,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : AVRIL/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
040521 01 62883000
040521 01 57115000
040521 02 62882000
040521 02 57115000
040521 03 60521000
040521 03 57115000
040521 04 60521000
040521 04 57115000
040521 05 60563000
040521 05 57115000
040521 06 60580300
040521 06 57150000
040521 07 60530000
040521 07 57115000
040521 08 57115000
040521 08 58500000
050521 09 61823000
050521 09 57115000
050521 10 63840000
050521 10 57115000
060521 11 62880000
060521 11 57115000
060521 12 64620000
060521 12 57115000
050521 13 62422000
050521 13 57115000
070521 14 63840000
070521 14 57115000
070521 15 60580400
070521 15 57115000
070521 16 40110000
070521 16 57115000
070521 17 40110000
070521 17 57115000
030521 18 40110157
030521 18 57115000
100521 19 40110000
100521 19 57115000
100521 20 40110054
100521 20 57115000
100521 21 40110054
100521 21 57115000
100521 22 40110054
100521 22 57115000
100521 23 40110054
100521 23 57115000
100521 24 40110054
100521 24 57115000
100521 25 40110054
100521 25 57115000
100521 26 40110054
100521 26 57115000
100521 27 40110054
100521 27 57115000
100521 28 40110000
100521 28 57115000
010521 29 40110010
010521 29 40110010
010521 29 57115000
010521 29 57115000
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110521 32 57115000
110521 33 40110087
110521 33 57115000
110521 34 44221000
110521 34 57115000
110521 35 40110000
110521 35 57115000
110521 36 40110074
110521 36 57115000
110521 37 40110000
110521 37 57115000
160521 38 40110000
160521 38 57115000
160521 39 40110000
160521 39 57115000
170521 40 40110000
170521 40 57115000
170521 41 40110000
030521 41 57115000
030521 42 40110010
030521 42 40110010
030521 42 57115000
030521 42 57115000
070521 43 40110010
070521 43 40110010
070521 43 57115000
070521 43 57115000
110521 44 40110010
110521 44 57115000
110521 45 40110010
110521 45 57115000
170521 46 40110000
170521 46 57115000
170521 47 40110000
170521 47 57115000
180521 48 40110178
180521 48 57115000
060521 49 40110010
060521 49 57115000
060521 50 40110010
060521 50 57115000
100521 51 40110010
100521 51 57115000
130521 52 40110010
130521 52 57115000
130521 53 40110010
130521 53 57115000
170521 54 40110000
170521 54 57115000
180521 55 40110054
180521 55 57115000
180521 56 40110054
180521 56 57115000
180521 57 40110074
180521 57 57115000
180521 58 40110000
180521 58 57115000
180521 59 43861000
180521 59 57115000
190521 60 42131000
190521 60 57115000
190521 61 42131000
190521 61 57115000
190521 62 44221000
190521 62 57115000
140521 63 40110010
140521 63 57115000
140521 64 40110010
140521 64 57115000
190521 65 42131000
190521 65 57115000
210521 66 40110180
210521 66 57115000
210521 67 40110105
210521 67 57115000
190521 68 40110000
190521 68 57115000
230521 69 40110000
230521 69 57115000
230521 70 42131000
230521 70 57115000
240521 71 40110054
240521 71 57115000
240521 72 40110054
240521 72 57115000
240521 73 40110054
240521 73 57115000
240521 74 40110054
240521 74 57115000
240521 75 40110054
240521 75 40110054
240521 75 57115000
240521 75 57115000
240521 76 40110054
240521 76 57115000
240521 77 40110054
240521 77 57115000
240521 78 40110176
240521 78 57115000
240521 79 44281000
240521 79 57115000
160521 80 44110105
160521 80 44110105
160521 80 57115000
160521 80 57115000
190521 81 44212000
190521 81 57115000
210521 82 44212000
210521 82 57115000
260521 83 44281000
260521 83 57115000
030521 84 40110000
030521 84 57115000
080521 85 40110162
080521 85 57115000
190521 86 40110157
190521 86 57115000
260521 87 44212000
260521 87 57115000
270521 88 40110054
270521 88 57115000
270521 89 40110000
270521 89 57115000
270521 90 40110000
270521 90 57115000
270521 91 40110000
270521 91 57115000
270521 92 40110000
270521 92 57115000
270521 93 40110000
270521 93 57115000
270521 94 40110000
270521 94 57115000
280521 95 42131000
280521 95 57115000
270521 96 40110000
270521 96 40110000
270521 96 57115000
270521 96 57115000
280521 97 44212000
280521 97 57115000
280521 98 42131000
280521 98 57115000
290521 99 40110000
290521 99 57115000
310521 100 40110000
310521 100 57115000
310521 101 40110178
310521 101 57115000
310521 102 44212000
310521 102 57115000
310521 103 44212000
310521 103 57115000
310521 104 57115000
310521 104 58500000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
Concepto Debe
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539848333/05-2021 - frais du forfait internet de la ligne Edea 25,000.00
Camtel AC Jamot, n° MC-CENTRE-6000539848333/05-2021 - frais du forfait internet de la ligne Edea au numéro : 620 29
Eneo, n° 522765931 - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido (Mois d' Avril). Date de facturation : 10,507.00
Eneo, n° 522765931 - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido (Mois d' Avril). Date de facturation : 09/04/2021
Eneo, n° 522766906 - frais d'électricité du domicile de M. Ricardo (Mois d' Avril). Date de facturation 1,593.00
Eneo, n° 522766906 - frais d'électricité du domicile de M. Ricardo (Mois d' Avril). Date de facturation : 09/04/2021
Ets Adipco, n° 0000610B - achat d'une bouteille à gaz tradex, d'un détendeur à gaz et 1 tuyau pour le 41,000.00
Ets Adipco, n° 0000610B - achat d'une bouteille à gaz tradex, d'un détendeur à gaz et 1 tuyau pour le domicile de M. Migue
Ets Chariti Business Center, n° 002371291M - achat de 4 ampoules led 9w ww Hifi, ampoules flame E14 33,000.00
Ets Chariti Business Center, n° 002371291M - achat de 4 ampoules led 9w ww Hifi, ampoules flame E14 et extracteur d'air
Station Total Nkomkana II, n° 0002395 - achat 47,61L de super (carburant) pour le véhicule suzuki vit 30,000.00
Station Total Nkomkana II, n° 0002395 - achat 47,61L de super (carburant) pour le véhicule suzuki vitara de M. Alvaro, N°
Approvisionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424807 de Société Générale Came 5,000,000.00
Approvisionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424807 de Société Générale Cameroun
ADC, n° 0655864 - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-216-JX à la sortie de Mlle. Eva Garcia 500.00
ADC, n° 0655864 - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-216-JX à la sortie de Mlle. Eva Garcia Marco. Naciste
Naciste Lekeulem - frais de mission pour déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 05/05/21 p 2,000.00
Naciste Lekeulem - frais de mission pour déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 05/05/21 pour la sortie de Mlle
Canal+ Store Yaoundé, n° 397111512 - achat d'un terminal z4 pour formules supérieures (décodeurs) 23,500.00
Canal+ Store Yaoundé, n° 397111512 - achat d'un terminal z4 pour formules supérieures (décodeurs) et l'abonnement Evas
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de la demande des attestations de prise en charge de la TV 25,000.00
Minfi/dgi - frais de timbre pour légalisation de la demande des attestations de prise en charge de la TVA selon les facilités
Ets Gamel, n° 05/05/G/2021 - frais de diagnostique électronique du véhicule LT-247-DP Duster grise 10,000.00
Ets Gamel, n° 05/05/G/2021 - frais de diagnostique électronique du véhicule LT-247-DP Duster grise du bureau
Marguerite Ndos - frais de mission pour nourrir Iris, le chien du bureau de Yaoundé du 08/05/2021 au 3,000.00
Marguerite Ndos - frais de mission pour nourrir Iris, le chien du bureau de Yaoundé du 08/05/2021 au 09/05/21.
Maison Serrures Sarl, n° 0000462 - achat d'un canon h serrures 7/6-68 portes pour l'appartement de D 15,000.00
Maison Serrures Sarl, n° 0000462 - achat d'un canon h serrures 7/6-68 portes pour l'appartement de Daniel, Alvaro et Jaim
RGLT FRE n° 0693172 - ADC, parking aéroport 500.00
RGLT FRE n° 0693172 - ADC, parking aéroport
Jiberou Saidou - frais de mission 2,000.00
Jiberou Saidou - frais de mission
RGLT FRE n° 03047055890 - Camwater, villa résidentielle (Avril) 19,500.00
RGLT FRE n° 03047055890 - Camwater, villa résidentielle (Avril)
RGLT FRE n° 0000061, La Paz Luxe Sarl - achat chaises villa résidentielle 20,000.00
RGLT FRE n° 0000061, La Paz Luxe Sarl - achat chaises villa résidentielle
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006638/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006638/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006683/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006683/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006697/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac3 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006697/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac3
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006725/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Gonzalo 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006725/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Gonzalo
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006742/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Martine 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006742/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Martine
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006762/05-2021, Camtel AC Jamot - internet appart. Haut 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006762/05-2021, Camtel AC Jamot - internet appart. Haut
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006775/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006775/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006794/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540006794/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea2
Halilou Yacoubou, réduction rideaux villa résidentielle 7,000.00
Halilou Yacoubou, réduction rideaux villa résidentielle
RGLT FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha 11,360.00
RGLT FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha 11,360.00
RGLT FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha
RGLT FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha
RGLT FRE n° 526991754, Eneo - Electricité domicile Emilio & Enri 39,679.00
RGLT FRE n° 526991754, Eneo - Electricité domicile Emilio & Enri
RGLT FRE n° 527024295, Eneo - Electricité domicile Tadeo 53,618.00
RGLT FRE n° 527024295, Eneo - Electricité domicile Tadeo
RGLT FRE n° 002371293M, Ets Chariti Business Center - villa résidentielle 5,000.00
RGLT FRE n° 002371293M, Ets Chariti Business Center - villa résidentielle
RGLT FRE n° 002371292M, Ets Chariti Business Center - Daniel B 2,500.00
RGLT FRE n° 002371292M, Ets Chariti Business Center - Daniel B
RGLT Timbre - Minfi, invitation Rodriguez Barrena Jorge 1,000.00
RGLT Timbre - Minfi, invitation Rodriguez Barrena Jorge
RGLT tickets n° 06824296/ 06793098 - Minfi/sg/dgi/psrr 1,000.00
RGLT tickets n° 06824296/ 06793098 - Minfi/sg/dgi/psrr
RGLT FRE, n° 103/YA/PRO/2021, Glothelo - achat téléphone pour Josiane Nnanga 65,588.00
RGLT FRE, n° 103/YA/PRO/2021, Glothelo - achat téléphone pour Josiane Nnanga
Marguerite Ndos - frais de mission du 12/05/2021 au 16/05/21 7,500.00
Marguerite Ndos - frais de mission du 12/05/2021 au 16/05/21
RGLT FRE n° 0702873, ADC - parking véhicule CE-216-JX 500.00
RGLT FRE n° 0702873, ADC - parking véhicule CE-216-JX
Mohamed Mbomboa - frais de mission 2,000.00
Mohamed Mbomboa - frais de mission
Naciste Lekeulem - frais de mission, recup. Eva 2,000.00
Naciste Lekeulem - frais de mission, recup. Eva
RGLT FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang 11,632.00
RGLT FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang 34,347.00
RGLT FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang
RGLT FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang
RGLT FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel 14,067.00
RGLT FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel 41,532.00
RGLT FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel
RGLT FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel
RGLT FRE n° 533513934, Eneo - Electricité domicile Ricardo 28,175.00
RGLT FRE n° 533513934, Eneo - Electricité domicile Ricardo
RGLT FRE n° 533515066, Eneo - Electricité domicile Sigfrido 63,334.00
RGLT FRE n° 533515066, Eneo - Electricité domicile Sigfrido
RGLT FRE n° 0642683, ADC - parking véhicule CE-235-JX 500.00
RGLT FRE n° 0642683, ADC - parking véhicule CE-235-JX
RGLT FRE n° 0702228, ADC - parking véhicule CE-854-LQ 500.00
RGLT FRE n° 0702228, ADC - parking véhicule CE-854-LQ
RGLT FRE n° 0579775, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien 48,700.00
RGLT FRE n° 0579775, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien
RGLT FRE n° 03022469168, Camwater - Eau domicile Ricardo 1,223.00
RGLT FRE n° 03022469168, Camwater - Eau domicile Ricardo
RGLT FRE n° 03022468397, Camwater - Eau domicile Sigfrido 1,809.00
RGLT FRE n° 03022468397, Camwater - Eau domicile Sigfrido
RGLT FRE n° 03047053945, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé 1,279.00
RGLT FRE n° 03047053945, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé
RGLT FRE n° 03047054358, Camwater - frais d'eau domicile José 3,567.00
RGLT FRE n° 03047054358, Camwater - frais d'eau domicile José
RGLT FRE n° 03047054356, Camwater - frais d'eau domicile Tadeo 2,102.00
RGLT FRE n° 03047054356, Camwater - frais d'eau domicile Tadeo
RGLT FRE n° 0000330, Laverie de Bastos - lavage voiture D.G 7,000.00
RGLT FRE n° 0000330, Laverie de Bastos - lavage voiture D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540074670/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Ricardo 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540074670/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Ricardo
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540074658/05-2021, Camtel AC Jamot - Internet domicile Tadeo 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540074658/05-2021, Camtel AC Jamot - Internet domicile Tadeo
RGLT FRE n° 102/YA/PRO/2021, Global Télécommunication House - achat onduleur bureau Sigfrido 53,663.00
RGLT FRE n° 102/YA/PRO/2021, Global Télécommunication House - achat onduleur bureau Sigfrido
RGLT FRE n° 0702181, ADC - parking véhicule LT-713-FB 500.00
RGLT FRE n° 0702181, ADC - parking véhicule LT-713-FB
RGLT FRE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale - demande d'APS 3,150.00
RGLT FRE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale - demande d'APS
RGLT FRE Ministère des Finances - conversion permis de conduire de Ricardo Sanchez 35,000.00
RGLT FRE Ministère des Finances - conversion permis de conduire de Ricardo Sanchez
RGLT FRE n° 535031492, Eneo - frais d'électricité domicile Miguel 76,561.00
RGLT FRE n° 535031492, Eneo - frais d'électricité domicile Miguel
RGLT FRE n° 534515727, Eneo - frais d'éléctricité domicile Daniel Burillo 47,192.00
RGLT FRE n° 534515727, Eneo - frais d'éléctricité domicile Daniel Burillo
RGLT frais de mission - Jiberou Saidou 2,000.00
RGLT frais de mission - Jiberou Saidou
RGLT FRE n° 002371294M, Ets Chariti Business Center - achat applique de sol maison D.G 44,500.00
RGLT FRE n° 002371294M, Ets Chariti Business Center - achat applique de sol maison D.G
RGLT FRE n° 0530496, Tradex Bastos - achat carburant voiture vitara Nyom ( CH 857961) 30,000.00
RGLT FRE n° 0530496, Tradex Bastos - achat carburant voiture vitara Nyom ( CH 857961)
RGLT FRE n° 578519, ADC - parking véhicule CE-087-HL 500.00
RGLT FRE n° 578519, ADC - parking véhicule CE-087-HL
RGLT FRE n° 577324, ADC - parking véhicule CE-564-LQ 500.00
RGLT FRE n° 577324, ADC - parking véhicule CE-564-LQ
RGLT frais de mission - Thadeus Nsabin 2,000.00
RGLT frais de mission - Thadeus Nsabin
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129611/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Daniel Buri 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129611/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Daniel Burillo
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129650/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile D.G 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129650/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129533/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomaba 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129533/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129698/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomaba 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129698/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mu 12,500.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mu 12,500.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129562/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Emilio & E 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129562/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Emilio & Enri
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129506/05-2021, Camtel AC Jamot - internet bureau Douala 15,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540129506/05-2021, Camtel AC Jamot - internet bureau Douala
RGLT FRE n° 00041304, Neptune S.A Oil - achat carburant groupe électrogène domicile DG 40,250.00
RGLT FRE n° 00041304, Neptune S.A Oil - achat carburant groupe électrogène domicile DG
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation de la demande d'enregistrement de l'avenant n° 150 du 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation de la demande d'enregistrement de l'avenant n° 150 du projet de Yaoundé
RGLT FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha 3,250.00
RGLT FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha 3,250.00
RGLT FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha
RGLT FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha
RGLT Tickets n° 06639018/ 06637889/ 06384413/ 06365250, Minfi/sg/dgi/psrr - péage d' Edea 2,000.00
RGLT Tickets n° 06639018/ 06637889/ 06384413/ 06365250, Minfi/sg/dgi/psrr - péage d' Edea
RGLT Tickets n° 06844634/ 06877990, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nachtigal 1,000.00
RGLT Tickets n° 06844634/ 06877990, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nachtigal
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation demande de validation listes d'équipements du projet d 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation demande de validation listes d'équipements du projet de Nyom Sanatrel.
RGLT FRE n° 04/2021, Ets Dontfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau). 8,400.00
RGLT FRE n° 04/2021, Ets Dontfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau).
RGLT FRE de Sci le Nid Equatorial - Consommation d'eau de la période du 08/04/21 au 08/05/21 du do 4,500.00
RGLT FRE de Sci le Nid Equatorial - Consommation d'eau de la période du 08/04/21 au 08/05/21 du domicile de José Maria
RGLT FRE n° 03047039265, Camwater - Consommation d'eau du domicile du D.G (Mois d' Avril) 18,127.00
RGLT FRE n° 03047039265, Camwater - Consommation d'eau du domicile du D.G (Mois d' Avril)
RGLT Tickets n° 06838287/ 06837135, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III pour visite chantier 1,000.00
RGLT Tickets n° 06838287/ 06837135, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III pour visite chantier de Nachtigal par M.
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540167829/05-2021, Camtel AC Jamot - forfait d'internet du domicile 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540167829/05-2021, Camtel AC Jamot - forfait d'internet du domicile de M. Sigfrido
RGLT FRE n° 402499339, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Gon 22,500.00
RGLT FRE n° 402499339, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Gonzalo. Tél: 85 56
RGLT FRE n° 402499608, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile d' Emilio et 22,500.00
RGLT FRE n° 402499608, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile d' Emilio et Enri. Tél: 85 56
RGLT FRE n° 402499484, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Tad 22,500.00
RGLT FRE n° 402499484, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Tadeo. Tél: 85 56
RGLT FRE n° 402499631, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. José 22,500.00
RGLT FRE n° 402499631, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. José. Tél: 85 56
RGLT FRE n° 402499782, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile du D.G. T 22,500.00
RGLT FRE n° 402499782, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile du D.G. Tél: 85 56
RGLT FRE n° 402499798, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ de l'appartement A 22,500.00
RGLT FRE n° 402499798, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ de l'appartement A bureau. Tél: 85 56
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoudé du 29/05/2021 au 30/05/ 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoudé du 29/05/2021 au 30/05/21 et nourrir Iris
RGLT FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et 11,250.00
RGLT FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et 11,250.00
RGLT FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Mustapha. Tél: 85 5
RGLT FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Mustapha. Tél: 85 5
RGLT Tickets n° 06660754/ 06663102/ 06386825/ 06400616, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria 2,000.00
RGLT Tickets n° 06660754/ 06663102/ 06386825/ 06400616, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour a
RGLT Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner M. Guillermo Lopez à l'aéroport avec le véhi 2,000.00
RGLT Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner M. Guillermo Lopez à l'aéroport avec le véhicule CE-564-LQ
RGLT FRE n° 0713957, ADC - parking véhicule CE-564-LQ au départ de M. Guillermo Lopez 500.00
RGLT FRE n° 0713957, ADC - parking véhicule CE-564-LQ au départ de M. Guillermo Lopez
RGLT FRE, Clinique Vétérinaire Bastos - soins cliniques de Iris, le chien du bureau pendant trois jours 85,000.00
RGLT FRE, Clinique Vétérinaire Bastos - soins cliniques de Iris, le chien du bureau pendant trois jours.
RGLT FRE n° 0580993, Dovv Distribution Sarl - achat des saucissons ail pior porc gout fumé pour le 2,400.00
RGLT FRE n° 0580993, Dovv Distribution Sarl - achat des saucissons ail pior porc gout fumé pour le chien du bureau
RGLT au Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Vitoria. 35,000.00
RGLT au Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Vitoria.
RGLT au Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Alvaro Gonzalez 35,000.00
RGLT au Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Alvaro Gonzalez
330001 24 CAIS5 33 3.1
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.4
25,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.4
10,507.00 330001 24 CAIS5 33
33 24 CAIS5 33
1,593.00 33 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.4
41,000.00 330001 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33 3.4
33,000.00 330001 24 CAIS5 33
330009 24 CAIS5 33 5.7
30,000.00 330009 24 CAIS5 33
10 24 CAIS5 10
5,000,000.00 10 24 CAIS5 10
02 24 CAIS5 02
500.00 02 24 CAIS5 02
02 24 CAIS5 02
2,000.00 02 24 CAIS5 02
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23,500.00 330009 24 CAIS5 33
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25000 330001 24 CAIS5 33
10 24 CAIS5 10
10,000.00 10 24 CAIS5 10
10 24 CAIS5 10
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15,000.00 330009 24 CAIS5 33
330001 24 CAIS5 33
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330008 24 CAIS5 33
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330008 24 CAIS5 33
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02 24 CAIS5 02
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02 24 CAIS5 02
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11,360.00 04 24 CAIS5 04
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330008 24 CAIS5 33
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1,000.00 330001 24 CAIS5 33
04 24 CAIS5 04
1,000.00 04 24 CAIS5 04
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01 24 CAIS5 01
2,000.00 01 24 CAIS5 01
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2,000.00 02 24 CAIS5 02
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330001 24 CAIS5 33
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330001 24 CAIS5 33
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330001 24 CAIS5 33
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330001 24 CAIS5 33
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290521 99 61823000
290521 99 40110000
310521 100 65880000
310521 100 40110000
310521 101 65880000
310521 101 40110178
310521 102 64810000
310521 102 44212000
310521 103 64810000
310521 103 44212000
Concepto Debe
FRE n° 0693172, ADC - parking aéroport 500.00
FRE n° 0693172, ADC - parking aéroport
FRE n° 03047055890, Camwater - eau villa résidentielle (Avril) 19,500.00
FRE n° 03047055890, Camwater - eau villa résidentielle (Avril)
FRE n° 0000061, La Paz Luxe Sarl - achat chaises villa résidentielle 20,000.00
FRE n° 0000061, La Paz Luxe Sarl - achat chaises villa résidentielle
FRE n° MC-CENTRE-6000540006638/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006638/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac
FRE n° MC-CENTRE-6000540006683/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006683/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac2
FRE n° MC-CENTRE-6000540006697/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac3 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006697/05-2021, Camtel AC Jamot - internet lac3
FRE n° MC-CENTRE-6000540006725/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Gonzalo 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006725/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Gonzalo
FRE n° MC-CENTRE-6000540006742/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Martine 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006742/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Martine
FRE n° MC-CENTRE-6000540006762/05-2021, Camtel AC Jamot - internet appart. Haut 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006762/05-2021, Camtel AC Jamot - internet appart. Haut
FRE n° MC-CENTRE-6000540006775/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006775/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea1
FRE n° MC-CENTRE-6000540006794/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540006794/05-2021, Camtel AC Jamot - internet Edea2
Halilou Yacoubou, réduction rideaux villa résidentielle 7,000.00
Halilou Yacoubou, réduction rideaux villa résidentielle
FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha 11,360.00
FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha 11,360.00
FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha
FRE n° 526998377, Eneo - Electricité domicile Eva & Mustapha
FRE n° 526991754, Eneo - Electricité domicile Emilio & Enri 39,679.00
FRE n° 526991754, Eneo - Electricité domicile Emilio & Enri
FRE n° 527024295, Eneo - Electricité domicile Tadeo 53,618.00
FRE n° 527024295, Eneo - Electricité domicile Tadeo
FRE n° 002371293M, Ets Chariti Business Center - villa résidentielle 5,000.00
FRE n° 002371293M, Ets Chariti Business Center - villa résidentielle
FRE n° 002371292M, Ets Chariti Business Center - Daniel B 2,500.00
FRE n° 002371292M, Ets Chariti Business Center - Daniel B
Timbre - Minfi, invitation Rodriguez Barrena Jorge 1,000.00
Timbre - Minfi, invitation Rodriguez Barrena Jorge
Tickets n° 06824296/ 06793098, Minfi/sg/dgi/psrr - péage 1,000.00
Tickets n° 06824296/ 06793098, Minfi/sg/dgi/psrr - péage
FRE n° 103/YA/PRO/2021, Glothelo - achat téléphone pour Josiane Nnanga 55,000.00
FRE n° 103/YA/PRO/2021, Glothelo - achat téléphone pour Josiane Nnanga 10,588.00
FRE n° 103/YA/PRO/2021, Glothelo - achat téléphone pour Josiane Nnanga
FRE n° 0702873, ADC - parking véhicule CE-216-JX 500.00
FRE n° 0702873, ADC - parking véhicule CE-216-JX
Jiberou Saidou - frais de mission, recup. Daniel B 2,000.00
Jiberou Saidou - frais de mission, recup. Daniel B
Mohamed Mbomboa - frais de mission, recup. DG 2,000.00
Mohamed Mbomboa - frais de mission, recup. DG
Naciste Lekeulem - frais de mission, recup. Eva 2,000.00
Naciste Lekeulem - frais de mission, recup. Eva
FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang 11,632.00
FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang 34,347.00
FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang
FRE n° 527452298, Eneo - Electricité magasin Nkoabang
FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel 14,067.00
FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel 41,532.00
FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel
FRE n° 530482936, Eneo - Electricité domicile tractabel
FRE n° 533513934, Eneo - Electricité domicile Ricardo 28,175.00
FRE n° 533513934, Eneo - Electricité domicile Ricardo
FRE n° 533515066, Eneo - Electricité domicile Sigfrido 63,334.00
FRE n° 533515066, Eneo - Electricité domicile Sigfrido
FRE n° 0642683, ADC - parking véhicule CE-235-JX 500.00
FRE n° 0642683, ADC - parking véhicule CE-235-JX
FRE n° 0702228, ADC - parking véhicule CE-854-LQ 500.00
FRE n° 0702228, ADC - parking véhicule CE-854-LQ
FRE n° 0579775, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien 48,700.00
FRE n° 0579775, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien
FRE n° 03022469168, Camwater - frais d'eau domicile Ricardo 1,223.00
FRE n° 03022469168, Camwater - frais d'eau domicile Ricardo
FRE n° 03022468397, Camwater - frais d'eau domicile Sigfrido 1,809.00
FRE n° 03022468397, Camwater - frais d'eau domicile Sigfrido
FRE n° 03047053945, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé 1,073.00
FRE n° 03047053945, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé 206.00
FRE n° 03047053945, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé
FRE n° 03047054358, Camwater - frais d'eau domicile José 3,567.00
FRE n° 03047054358, Camwater - frais d'eau domicile José
FRE n° 03047054356, Camwater - frais d'eau domicile Tadeo 2,102.00
FRE n° 03047054356, Camwater - frais d'eau domicile Tadeo
FRE n° 0000330, Laverie de Bastos - lavage voiture D.G 7,000.00
FRE n° 0000330, Laverie de Bastos - lavage voiture D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000540074670/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Ricardo 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540074670/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Ricardo
FRE n° MC-CENTRE-6000540074658/05-2021, Camtel AC Jamot - Internet domicile Tadeo 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540074658/05-2021, Camtel AC Jamot - Internet domicile Tadeo
FRE n° 102/YA/PRO/2021, Global Télécommunication House - achat onduleur bureau Sigfrido 45,000.00
FRE n° 102/YA/PRO/2021, Global Télécommunication House - achat onduleur bureau Sigfrido 8,663.00
FRE n° 102/YA/PRO/2021, Global Télécommunication House - achat onduleur bureau Sigfrido
FRE n° 0702181, ADC - parking véhicule LT-713-FB 500.00
FRE n° 0702181, ADC - parking véhicule LT-713-FB
FRE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale - demande d'APS 3,150.00
FRE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale - demande d'APS
FRE Ministère des Finances - conversion permis de conduire de Ricardo Sanchez 35,000.00
FRE Ministère des Finances - conversion permis de conduire de Ricardo Sanchez
FRE n° 535031492, Eneo - frais d'électricité domicile Miguel 76,561.00
FRE n° 535031492, Eneo - frais d'électricité domicile Miguel
FRE n° 534515727, Eneo - frais d'éléctricité domicile Daniel Burillo 47,192.00
FRE n° 534515727, Eneo - frais d'éléctricité domicile Daniel Burillo
Jiberou Saidou, frais de mission - accompagner M. Ricardo à l'aéroport 2,000.00
Jiberou Saidou, frais de mission - accompagner M. Ricardo à l'aéroport
FRE n° 002371294M, Ets Chariti Business Center - achat applique de sol maison D.G 44,500.00
FRE n° 002371294M, Ets Chariti Business Center - achat applique de sol maison D.G
FRE n° 0530496, Tradex Bastos - achat carburant voiture vitara Nyom ( CH 857961) 30,000.00
FRE n° 0530496, Tradex Bastos - achat carburant voiture vitara Nyom ( CH 857961)
FRE n° 578519, ADC - parking véhicule CE-087-HL 500.00
FRE n° 578519, ADC - parking véhicule CE-087-HL
FRE n° 577324, ADC - parking véhicule CE-564-LQ 500.00
FRE n° 577324, ADC - parking véhicule CE-564-LQ
Thadeus Nsabin, frais de mission - récupérer M. Guillermo Lopez à l'aéroport 2,000.00
Thadeus Nsabin, frais de mission - récupérer M. Guillermo Lopez à l'aéroport
FRE n° MC-CENTRE-6000540129611/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Daniel Burillo 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129611/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Daniel Burillo
FRE n° MC-CENTRE-6000540129650/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile D.G 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129650/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000540129533/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129533/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang1
FRE n° MC-CENTRE-6000540129698/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129698/05-2021, Camtel AC Jamot - internet chantier Oyomabang2
FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha 12,500.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha 12,500.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha
FRE n° MC-CENTRE-6000540129546/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Eva & Mustapha
FRE n° MC-CENTRE-6000540129562/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Emilio & Enri 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129562/05-2021, Camtel AC Jamot - internet domicile Emilio & Enri
FRE n° MC-CENTRE-6000540129506/05-2021, Camtel AC Jamot - internet bureau Douala 15,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540129506/05-2021, Camtel AC Jamot - internet bureau Douala
FRE n° 00041304, Neptune S.A Oil - achat carburant groupe électrogène domicile DG 40,250.00
FRE n° 00041304, Neptune S.A Oil - achat carburant groupe électrogène domicile DG
Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation de la demande d'enregistrement de l'avenant n° 15 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation de la demande d'enregistrement de l'avenant n° 150 du projet de Yaou
FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha 3,250.00
FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha 3,250.00
FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha
FRE n° 0023247, Tradex Bastos - achat gaz domicile Eva & Mustapha
Tickets n° 06639018/ 06637889/ 06384413/ 06365250, Minfi/sg/dgi/psrr - péage d' Edea 2,000.00
Tickets n° 06639018/ 06637889/ 06384413/ 06365250, Minfi/sg/dgi/psrr - péage d' Edea
Tickets n° 06844634/ 06877990, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nachtigal 1,000.00
Tickets n° 06844634/ 06877990, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nachtigal
Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation demande de validation listes d'équipements du projet de Nyom 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais de légalisation demande de validation listes d'équipements du projet de Nyom Sanatrel.
FRE n° 04/2021, Ets Dontfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau). 8,400.00
FRE n° 04/2021, Ets Dontfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau).
FRE de Sci le Nid Equatorial - Consommation d'eau de la période du 08/04/21 au 08/05/21 du domicile 4,500.00
FRE de Sci le Nid Equatorial - Consommation d'eau de la période du 08/04/21 au 08/05/21 du domicile de José Maria et An
FRE n° 03047039265, Camwater - Consommation d'eau du domicile du D.G (Mois d' Avril) 18,127.00
FRE n° 03047039265, Camwater - Consommation d'eau du domicile du D.G (Mois d' Avril)
Tickets n° 06838287/ 06837135, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III pour visite chantier de Nac 1,000.00
Tickets n° 06838287/ 06837135, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III pour visite chantier de Nachtigal par M. Mustap
FRE n° MC-CENTRE-6000540167829/05-2021, Camtel AC Jamot - forfait d'internet du domicile de M. 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540167829/05-2021, Camtel AC Jamot - forfait d'internet du domicile de M. Sigfrido
FRE n° 402499339, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Gonzalo. 22,500.00
FRE n° 402499339, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Gonzalo. Tél: 85 56
FRE n° 402499608, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile d' Emilio et Enri. 22,500.00
FRE n° 402499608, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile d' Emilio et Enri. Tél: 85 56
FRE n° 402499484, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Tadeo. Té 22,500.00
FRE n° 402499484, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. Tadeo. Tél: 85 56
FRE n° 402499631, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. José. Tél: 22,500.00
FRE n° 402499631, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de M. José. Tél: 85 56
FRE n° 402499782, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile du D.G. Tél: 85 22,500.00
FRE n° 402499782, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile du D.G. Tél: 85 56
FRE n° 402499798, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ de l'appartement A bureau 22,500.00
FRE n° 402499798, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ de l'appartement A bureau. Tél: 85 56
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoudé du 29/05/2021 au 30/05/21 et 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoudé du 29/05/2021 au 30/05/21 et nourrir Iris
FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Musta 11,250.00
FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Musta 11,250.00
FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Mustapha. Tél: 85 56
FRE n° 402499641, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile de Eva et Mustapha. Tél: 85 56
Tickets n° 06660754/ 06663102/ 06386825/ 06400616, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Bou 2,000.00
Tickets n° 06660754/ 06663102/ 06386825/ 06400616, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour audit d
Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner M. Guillermo Lopez à l'aéroport avec le véhicule C 2,000.00
Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner M. Guillermo Lopez à l'aéroport avec le véhicule CE-564-LQ
FRE n° 0713957, ADC - parking véhicule CE-564-LQ au départ de M. Guillermo Lopez 500.00
FRE n° 0713957, ADC - parking véhicule CE-564-LQ au départ de M. Guillermo Lopez
FRE, Clinique Vétérinaire Bastos - soins cliniques de Iris, le chien du bureau pendant trois jours. 85,000.00
FRE, Clinique Vétérinaire Bastos - soins cliniques de Iris, le chien du bureau pendant trois jours.
FRE n° 0580993, Dovv Distribution Sarl - achat des saucissons ail pior porc gout fumé pour le chien d 2,400.00
FRE n° 0580993, Dovv Distribution Sarl - achat des saucissons ail pior porc gout fumé pour le chien du bureau
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Vitoria. 35,000.00
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. José Vitoria.
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Alvaro Gonzalez 35,000.00
Ministère des Transports - frais de conversion du permis de conduire de M. Alvaro Gonzalez
330001 30 ACH5 33 3.5
500.00 330001 30 ACH5 33
330001 30 ACH5 33 3.5
2,000.00 330001 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.1
19,500.00 330008 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.3
20,000.00 330008 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330008 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330008 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330008 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330008 30 ACH5 33
02 30 ACH5 02
25,000.00 02 30 ACH5 02
10 30 ACH5 10
25,000.00 10 30 ACH5 10
330001 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330001 30 ACH5 33
330001 30 ACH5 33 3.1
25,000.00 330001 30 ACH5 33
330008 30 ACH5 33 3.3
7,000.00 330008 30 ACH5 33
02 30 ACH5 02
04 30 ACH5 04
11,360.00 02 30 ACH5 02
11,360.00 04 30 ACH5 04
340001 30 ACH5 34 8118
39,679.00 340001 30 ACH5 34
340001 30 ACH5 34 8118
53,618.00 340001 30 ACH5 34
330008 30 ACH5 33 3.3
5,000.00 330008 30 ACH5 33
330001 30 ACH5 33 3.4
2,500.00 330001 30 ACH5 33
330001 30 ACH5 33 3.5
1,000.00 330001 30 ACH5 33
04 30 ACH5 04
1,000.00 04 30 ACH5 04
340001 30 ACH5 34 8111
340001 30 ACH5 34
65,588.00 340001 30 ACH5 34
10 30 ACH5 10
7,500.00 10 30 ACH5 10
330001 30 ACH5 33 3.5
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17/05/21 17/05/21 17/05/21 63840000 40
17/05/21 17/05/21 17/05/21 63840000 41
03/05/21 03/05/21 03/05/21 60521100 42
07/05/21 07/05/21 07/05/21 60521000 43
11/05/21 11/05/21 11/05/21 60521000 44
11/05/21 11/05/21 11/05/21 60521000 45
17/05/21 17/05/21 17/05/21 61823000 46
17/05/21 17/05/21 17/05/21 61823000 47
18/05/21 18/05/21 18/05/21 65880000 48
06/05/21 06/05/21 06/05/21 60511000 49
06/05/21 06/05/21 06/05/21 60511000 50
10/05/21 10/05/21 10/05/21 60512000 51
13/05/21 13/05/21 13/05/21 60511000 52
13/05/21 13/05/21 13/05/21 60511000 53
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18/05/21 18/05/21 18/05/21 61823000 58
18/05/21 18/05/21 18/05/21 66880000 59
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19/05/21 19/05/21 19/05/21 63840000 61
19/05/21 19/05/21 19/05/21 64810000 62
14/05/21 14/05/21 14/05/21 60521000 63
14/05/21 14/05/21 14/05/21 60521000 64
19/05/21 19/05/21 19/05/21 63840000 65
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24/05/21 24/05/21 24/05/21 62883000 73
24/05/21 24/05/21 24/05/21 62883000 74
24/05/21 24/05/21 24/05/21 62882000 75
24/05/21 24/05/21 24/05/21 62882000 76
24/05/21 24/05/21 24/05/21 62881000 77
24/05/21 24/05/21 24/05/21 60530000 78
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18/05/21 18/05/21 18/05/21 60563100 80
19/05/21 19/05/21 19/05/21 64810000 81
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26/05/21 26/05/21 26/05/21 64620000 83
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27/05/21 27/05/21 27/05/21 62882000 88
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 89
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 90
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 91
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 92
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 93
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 94
28/05/21 28/05/21 28/05/21 63840000 95
27/05/21 27/05/21 27/05/21 62880000 96
28/05/21 28/05/21 28/05/21 64810000 97
28/05/21 28/05/21 28/05/21 63840000 98
29/05/21 29/05/21 29/05/21 61823000 99
31/05/21 31/05/21 31/05/21 65880000 100
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31/05/21 31/05/21 31/05/21 64810000 103
31/05/21 31/05/21 31/05/21 58500000 104
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

0000610B Ets Adipco Paiement facture n° 0000610B de Ets Adipco pour achat d'une bouteille à ga
0002395 Station Total Nkomkana II Paiement facture n° 0002395 de Station Total Nkomkana II pour achat 47,61
Société Générale Cameroun Approvionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424807 de
0655864 ADC Paiement facture n° 0655864 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du vé
397111512 Canal+ Store Yaoundé Paiement facture n° 397111512 de Canal+ Store Yaoundé pour achat d'un t
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la demande des attestat
05/05/G/2021 Ets Gamel Paiement facture n° 05/05/G/2021 de Ets Gamel pour le diagnostique électro
0000462 Maison Serrures Sarl Paiement facture n° 0000462 de Maison Serrures Sarl pour achat d'un cano
'0693172 ADC Paiement facture n° 0693172 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du vé
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour le déplacement à l'aéro
0000061 La Paz Luxe Sarl Paiement facture n° 0000061 de la Paz Luxe Sarl pour achat de 4 chaises e
Halilou Yacoubou Paiement à M. Halilou Yacoubou pour frais de réduction de la longueur de 1
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour le déplacement à l'aéro
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour le déplacement à
0579775 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0579775 de Dovv Distribution Sarl pour achat de riz prf
0000330 Laverie de Bastos Paiement facture n° 0000330 de Laverie de Bastos pour aspiration, lavage s
102/YA/PRO/2021 Global Télécommunication House
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Paiement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour frais de deman
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour le déplacement à l'aér
0530496 Tradex Bastos Paiement facture n° 0530496 de Tradex Bastos pour achat 47,61L de super
578519 ADC Paiement facture n° 578519 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du véh
MC-CENTRE-6000540129698 Camtel AC Jamot Paiement facture n° MC-CENTRE-6000540129698/05-2021 de Camtel AC J
00041304 Neptune S.A Oil Paiement facture n° 00041304 de Neptune S.A Oil pour achat 70L de gaz-oi
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande d'enregistreme
002347 Tradex Bastos Paiement facture n° 0023247 de Tradex Bastos pour achat de 1 recharge de
Minfi/sg/dgi/psrr
06844634/ 06877990 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 06844634/ 06877990 du Minfi/sg/dgi/psrr pour le péage
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation de la demande de validation
Sci le Nid Equatorial Paiement facture de Sci le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de la
Minfi/sg/dgi/psrr
0713957 ADC Paiement facture n° 0713957 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du v
Clinique Vétérinaire Bastos Paiement facture n° de Clinique Vétérinaire Bastos pour les soins cliniques d
0580993 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0580993 de Dovv Distribution Sarl pour achat des sauci
SOLDE DU MOIS DE MAI.......................
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Gamel pour le diagnostique électro CAISSE 5-SUCCURSALE
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11,859,978.00
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02-04
340001 8118
340001 8118
330008 3 3.3
330001 3 3.4
330001 3 3.5
04
340001 8111
10
330001 3 3.5
330001 3 3.5
01
02
340001 - 330001 3 8505-3.1
340001 - 330001 3 8118-3.4
33
330001 3 3.4
01
02
10
33
330001 3 3.4
10
02
340001 8118
01
33
340001 8118
330001 3 3.1
330008 3 3.5
300001
10
10
33
330001 3 3.4
330001 3 3.4
33
01
330009 4 4.3
33
330001 3 3.5
330001 3 3.5
330001 3 3.4
01
330001 3 3.1
330001 3 3.1
02-04
340001 8118
11
01
330001 3 3.5
02-04
04
04
330009 7 7.4
10
330001 3 3.4
01
04
330001 3 3.4
330008 3 3.3
340001 8118
340001 8118
02
01
10
10
02 - 04
04
330001 3 3.5
330001 3 3.5
10
10
330001 3 3.5
330009 3 3.5
10 5,000,000.00
10,000,000.00 0.00
8,070,785.00
19,930,763.00

978.00 11,859,978.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
10,507.00 PAYÉ JULIETTE -10,507.00
1,593.00 PAYÉ JULIETTE -1,593.00
41,000.00 PAYÉ JULIETTE -41,000.00
33,000.00 PAYÉ JULIETTE -33,000.00
30,000.00 PAYÉ SAIDOU -30,000.00
PAYÉ M. JOSE 0.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
23,500.00 PAYÉ BARNABE -23,500.00
25,000.00 PAYÉ JULIETTE -25,000.00
10,000.00 PAYÉ ALAIN -10,000.00
15,000.00 PAYÉ CHARLIN -15,000.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
19,500.00 PAYÉ JULIETTE -19,500.00
20,000.00 PAYÉ JULIETTE -20,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
7,000.00 PAYÉ CHARLIN/JULIETTE -7,000.00
22,720.00 PAYÉ JULIETTE -22,720.00
39,679.00 PAYÉ JULIETTE -39,679.00
53,618.00 PAYÉ JULIETTE -53,618.00
5,000.00 PAYÉ CHARLIN -5,000.00
2,500.00 PAYÉ CHARLIN -2,500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
65,588.00 PAYÉ BARNABE -65,588.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
2,000.00 PAYÉ MOHAMED -2,000.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
45,979.00 PAYÉ JULIETTE -45,979.00
55,599.00 PAYÉ JULIETTE -55,599.00
28,175.00 PAYÉ JULIETTE -28,175.00
63,334.00 PAYÉ JULIETTE -63,334.00
500.00 PAYÉ MOHAMED -500.00
48,700.00 PAYÉ MARGUERITE -48,700.00
1,223.00 PAYÉ JULIETTE -1,223.00
1,809.00 PAYÉ JULIETTE -1,809.00
1,279.00 PAYÉ JULIETTE -1,279.00
3,567.00 PAYÉ JULIETTE -3,567.00
2,102.00 PAYÉ JULIETTE -2,102.00
7,000.00 PAYÉ MOHAMED -7,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
53,663.00 PAYÉ BARNABE -53,663.00
500.00 PAYÉ DANIEL -500.00
3,150.00 PAYÉ PAUL -3,150.00
35,000.00 PAYÉ JULIETTE -35,000.00
76,561.00 PAYÉ JULIETTE -76,561.00
47,192.00 PAYÉ JULIETTE -47,192.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
44,500.00 PAYÉ CHARLIN -44,500.00
30,000.00 PAYÉ MOHAMED -30,000.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
40,250.00 PAYÉ JULIETTE -40,250.00
1,000.00 PAYÉ AGNES -1,000.00
6,500.00 PAYÉ MUSTAPHA -6,500.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
25,000.00 PAYÉ IDRISSOU -25,000.00
8,400.00 PAYÉ ALEXANDRA -8,400.00
4,500.00 PAYÉ JULIETTE -4,500.00
18,127.00 PAYÉ JULIETTE -18,127.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE 0.00 -22,500.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
85,000.00 PAYÉ MARGUERITE -85,000.00
35,000.00 PAYÉ JULIETTE -35,000.00
35,000.00 PAYÉ JULIETTE -35,000.00
PAYÉ M. JOSE 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
1,929,215.00 PAYÉ 0.00 -1,929,215.00
85.00 -1,929,215.00
763.00 9,930,763.00
557,091,038.00 #REF!
-547,160,275.00
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-25,000.00
-25,000.00
-10,507.00
-1,593.00
-41,000.00
-33,000.00
-30,000.00
0.00
-500.00
-2,000.00
-23,500.00
-25,000.00
-10,000.00
-3,000.00
-15,000.00
-500.00
-2,000.00
-19,500.00
-20,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-7,000.00
-22,720.00
-39,679.00
-53,618.00
-5,000.00
-2,500.00
-1,000.00
-1,000.00
-65,588.00
-7,500.00
-500.00
-2,000.00
-2,000.00
-2,000.00
-45,979.00
-55,599.00
-28,175.00
-63,334.00
-500.00
-500.00
-48,700.00
-1,223.00
-1,809.00
-1,279.00
-3,567.00
-2,102.00
-7,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-53,663.00
-500.00
-3,150.00
-1,500.00
-3,000.00
-35,000.00
-76,561.00
-47,192.00
-2,000.00
-44,500.00
0.00 -30,000.00
-500.00
-500.00
-2,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-40,250.00
-1,000.00
-6,500.00
-2,000.00
-1,000.00
-25,000.00
-8,400.00
-4,500.00
-18,127.00
-1,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-3,000.00
-22,500.00
-2,000.00
-2,000.00
-500.00
-85,000.00
-2,400.00
-35,000.00
-35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : MAI/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
010621 01 40110000
010621 01 57115000
010621 02 40110000
010621 02 57115000
010621 03 44212000
010621 03 57115000
020621 04 40110000
020621 04 57115000
020621 05 40110079
020621 05 57115000
020621 06 40110033
020621 06 57115000
030621 07 44212000
030621 07 57115000
030621 08 40110054
030621 08 57115000
030621 09 40110178
030621 09 57115000
030621 10 40110000
030621 10 57115000
030621 11 40110000
030621 11 57115000
030621 12 42131000
030621 12 57115000
030621 13 40110032
030621 13 57115000
040621 14 42131000
040621 14 57115000
040621 15 42131000
040621 15 57115000
060621 16 44212000
060621 16 57115000
060621 17 40110032
060621 17 57115000
060621 18 40110000
060621 18 57115000
060621 19 40110000
060621 19 57115000
070621 20 42131000
070621 20 57115000
070621 21 40110054
070621 21 57115000
070621 22 40110054
070621 22 57115000
070621 23 40110203
070621 23 57115000
070621 24 40110180
070621 24 57115000
070621 25 40110000
070621 25 57115000
080621 26 40110000
080621 26 57115000
080621 27 40110157
080621 27 57115000
080621 28 40110000
080621 28 57115000
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Concepto Debe
RGLT FRE n° 00000434, Ste Des Ets A. Nziko - achat de 4 registres employeurs pour les ressources 6,000.00
RGLT FRE n° 00000434, Ste Des Ets A. Nziko - achat de 4 registres employeurs pour les ressources humaines.
RGLT FRE n° 0021691, Librairie Saint Paul Yaoundé - achat du code du travail annoté pour les resso 23,000.00
RGLT FRE n° 0021691, Librairie Saint Paul Yaoundé - achat du code du travail annoté pour les ressources humaines.
RGLT Sous Direction de la Circulation Routière - frais de demande d'immatriculation d'un véhic 100,000.00
RGLT Sous Direction de la Circulation Routière - frais de demande d'immatriculation d'un véhic lecnor Cameroun S.A
RGLT FRE n° 658766, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule LT-857-HE à la sortie de M. Sigf 500.00
RGLT FRE n° 658766, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule LT-857-HE à la sortie de M. Sigfrido
RGLT FRE n° 00471539, Jaco S.A - achat fiche male caoutchouc 050445 leg et cable HO5VV-F 3X2.5M 4,250.00
RGLT FRE n° 00471539, Jaco S.A - achat fiche male caoutchouc 050445 leg et cable HO5VV-F 3X2.5ML blan nex pour le
RGLT FRE n° 20595A, Reliance - achat d'un régulateur de tension 3000 VA belle vie pour le copieur d 89,438.00
RGLT FRE n° 20595A, Reliance - achat d'un régulateur de tension 3000 VA belle vie pour le copieur du Lac.
RGLT Tickets n° 08196815/ 08199864/ 07717504/ 07718021, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/aller de 2,000.00
RGLT Tickets n° 08196815/ 08199864/ 07717504/ 07718021, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/aller de Okoa-maria et Boumny
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540240597/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier d 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540240597/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier de Edea 2 au numéro
RGLT FRE n° 0581615, Dovv Distribution Sarl - achat d'un sac imp Dovv jaune et de 10 jus fresco ass. 3 3,550.00
RGLT FRE n° 0581615, Dovv Distribution Sarl - achat d'un sac imp Dovv jaune et de 10 jus fresco ass. 310ml pour la visite d
RGLT FRE n° 00005, Le Fournil - achat de 5 pili à la viande, 7 muffin choco, 6 tigres et 5 chausson-aux 16,300.00
RGLT FRE n° 00005, Le Fournil - achat de 5 pili à la viande, 7 muffin choco, 6 tigres et 5 chausson-aux (casse-croute) pour la
RGLT FRE n° 0721770, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-087-HL à l'arrivée de M. R 1,000.00
RGLT FRE n° 0721770, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-087-HL à l'arrivée de M. Ricardo Sanchez.
RGLT Frais de mission, Essama Jean Marc - déplacement à l'aéroport de Nsimalen pour récupérer M. 2,000.00
RGLT Frais de mission, Essama Jean Marc - déplacement à l'aéroport de Nsimalen pour récupérer M. Ricardo Sanchez a
RGLT FRE n° 02946, Station Service Total Nkomkana I - achat 47,61L de super (carburant) pour le véh 30,000.00
RGLT FRE n° 02946, Station Service Total Nkomkana I - achat 47,61L de super (carburant) pour le véhicule suzuki vitara
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 05/06/2021 au 06/0 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 05/06/2021 au 06/06/21 pour nourrir le
RGLT Frais de mission, Issofa Nsangou - déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 02/06/21 à 2,000.00
RGLT Frais de mission, Issofa Nsangou - déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 02/06/21 à l'arrivée de M. Sigf
RGLT Tickets, n° 07417866/ 07449865/ 08107269/ 08111555, Minfi/sg/dgi/psrr - frais de péage de E 2,000.00
RGLT Tickets, n° 07417866/ 07449865/ 08107269/ 08111555, Minfi/sg/dgi/psrr - frais de péage de Ekoko I et Ngom Yemv
RGLT FRE n° 0001076, Station Service Total Nkomkana II - lavage du véhicule CE-686-KE. 5,000.00
RGLT FRE n° 0001076, Station Service Total Nkomkana II - lavage du véhicule CE-686-KE.
RGLT FRE n° 0000742, Ets Njouokou Mouminou - achat de liquide de refroidissement, lavage glasse 6,400.00
RGLT FRE n° 0000742, Ets Njouokou Mouminou - achat de liquide de refroidissement, lavage glasse du véhicule CE-686-K
RGLT FRE n° 0000741, Ets Njouokou Mouminou - frais divers à l'entretien du véhicule CE-686-KE pou 8,700.00
RGLT FRE n° 0000741, Ets Njouokou Mouminou - frais divers à l'entretien du véhicule CE-686-KE pour la mission de vid
RGLT Frais de mission, Issofa Nsangou - récupérer Sigfrido à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 07/ 2,000.00
RGLT Frais de mission, Issofa Nsangou - récupérer Sigfrido à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 07/06/21 avec le véhicul
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540385484/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet du do 15,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540385484/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet du domicile de Mme. Mart
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540385500/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet de l' 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540385500/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet de l'appartement du haut
RGLT FRE n° 405857878, Canal+ Store Yaoundé - Réabonnemnt à la formule Evasion+ de l'ancien do 22,500.00
RGLT FRE n° 405857878, Canal+ Store Yaoundé - Réabonnemnt à la formule Evasion+ de l'ancien domicile de M. Miguel
RGLT FRE n° 002371295M, Ets Chariti Business Center - achat d'un spot led 24w (ampoule) pour le d 9,500.00
RGLT FRE n° 002371295M, Ets Chariti Business Center - achat d'un spot led 24w (ampoule) pour le domicile d'Emilio
RGLT FRE Maitre Tchimdou Mekiage Micheline - Etat des frais (honoraires) du procès verbal de consta 30,000.00
RGLT FRE Maitre Tchimdou Mekiage Micheline - Etat des frais (honoraires) du procès verbal de constat de l'ancien domici
RGLT FRE n° 000000425, Nkep Car Services - réparation d'un pneu : véhicule LT-247-DP Duster gris 1,000.00
RGLT FRE n° 000000425, Nkep Car Services - réparation d'un pneu : véhicule LT-247-DP Duster grise du bureau
RGLT FRE n° 03047076952, Camwater - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mai). 21,000.00
RGLT FRE n° 03047076952, Camwater - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 0721570, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-439-JX à l'arrivée de M. Sig 500.00
RGLT FRE n° 0721570, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-439-JX à l'arrivée de M. Sigfrido
RGLT FRE n° 05/2021, Ets Dontfack & Fils - achat de 18 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). 7,200.00
RGLT FRE n° 05/2021, Ets Dontfack & Fils - achat de 18 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 53 77 73
RGLT FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai). 7,515.50
RGLT FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai). 7,515.50
RGLT FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 537540212, Eneo - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mai). 39,887.00
RGLT FRE n° 537540212, Eneo - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 537573022, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai). 47,277.00
RGLT FRE n° 537573022, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang 11,855.00
RGLT FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang 35,001.00
RGLT FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang
RGLT FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang
RGLT FRE n° 03022480428, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mai). 930.00
RGLT FRE n° 03022480428, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 03047067377, Camwater - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mai). 183,673.00
RGLT FRE n° 03047067377, Camwater - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mai).
RGLT Tickets n° 08176701/ 08179019/ 07721723/ 07722818, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour i
RGLT FRE n° 0064311, Neptune S.A Oil - achat de 70L de Gaz-oil (carburant) pour le groupe électro 40,250.00
RGLT FRE n° 0064311, Neptune S.A Oil - achat de 70L de Gaz-oil (carburant) pour le groupe électrogène du domicile du
RGLT FRE n° 065/2021, Global Invest Cameroun - confection cartes de visite et boite de bureau pour ca 14,310.00
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RGLT FRE n° 070/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" rond et 28,620.00
RGLT FRE n° 070/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" rond et cachet "Copie Avancé
RGLT FRE n° 071/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" carré, e 14,310.00
RGLT FRE n° 071/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" carré, encre bleu pour les r
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour d' Emilio 52,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour d' Emilio
Approvisionnement de la Caisse (14) Lac par la Caisse (5) Succursale. 500,000.00
Approvisionnement de la Caisse (14) Lac par la Caisse (5) Succursale.
RGLT FRE n° 000000427, Nkep car Services - réparation de 2 pneus voiture Suzuki Vitara de Alvaro 2,000.00
RGLT FRE n° 000000427, Nkep car Services - réparation de 2 pneus voiture Suzuki Vitara de Alvaro (Nyom)
RGLT FRE n° 0692541, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW au départ de M. Al 500.00
RGLT FRE n° 0692541, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW au départ de M. Alberto et Paco
RGLT Frais de mission, Bassala Christian - accompagner M. Alberto Diaz et Paco à l'aéroport de Ns 2,000.00
RGLT Frais de mission, Bassala Christian - accompagner M. Alberto Diaz et Paco à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 10
RGLT FRE, n° 001405, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU suzuki vita 30,000.00
RGLT FRE, n° 001405, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU suzuki vitara de M. Alvaro
RGLT FRE n° 538626136, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. José 82,726.00
RGLT FRE n° 538626136, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. José
RGLT FRE n° 03022480237, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai). 2,981.00
RGLT FRE n° 03022480237, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 03022480236, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai). 14,820.00
RGLT FRE n° 03022480236, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai).
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RGLT FRE n° 03047075408, Camwater - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Mai).
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RGLT FRE n° 03047075406, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai).
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Diez Mesa Alvaro, passeport n° PAK3492 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Diez Mesa Alvaro, passeport n° PAK349204.
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Plaza Ochoa Miguel Angel, passeport n 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Plaza Ochoa Miguel Angel, passeport n° PAM124450.
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RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540447819/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac 1 au numéro :
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540447822/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac2 au numéro :
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RGLT FRE n° 002371296M, Ets Chariti Business Center - achat de 8 ampoules led 10w pour la villa Ré 16,000.00
RGLT FRE n° 002371296M, Ets Chariti Business Center - achat de 8 ampoules led 10w pour la villa Résidentielle
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour de M. Enri Escobar 52,000.00
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RGLT FRE n° 544051744, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai).
RGLT FRE n° 0721277, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-597-KX au départ d' Emilio 500.00
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RGLT FRE n° 0081398, Station Service Total Nkomkana II - achat carburant véhicule suzuki vitara de M. Alvaro, N° du vé
RGLT FRE Sci le Nid Equatorial, - frais d'eau de la période du 08/05/21 au 08/06/21 du domicile de Dan 1,500.00
RGLT FRE Sci le Nid Equatorial, - frais d'eau de la période du 08/05/21 au 08/06/21 du domicile de Daniel Burillo.
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RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540510731/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Sigfrido au num
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RGLT FRE n° 0655183, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 à l'arr 500.00
RGLT FRE n° 0655183, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 à l'arrivée de M. Alvaro Di
RGLT Frais de mission, Naciste Lekeulem - récupérer M. Alvaro Diez et M. Jonan Gomez à l'aéroport 2,000.00
RGLT Frais de mission, Naciste Lekeulem - récupérer M. Alvaro Diez et M. Jonan Gomez à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé
RGLT FRE n° 0582565, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau. 49,700.00
RGLT FRE n° 0582565, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau.
RGLT Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner Mme. Concha à des différentes reunions et co 62,500.00
RGLT Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner Mme. Concha à des différentes reunions et consultations du proje
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les 25,050.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les facilités fiscales ap
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon le 25,050.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les facilités fiscales
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RGLT FRE n° 03047060363, Camwater - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Mai)
RGLT FRE n° 545998950, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo. 23,500.00
RGLT FRE n° 545998950, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo.
RGLT Tickets n° 08191637/ 08193710/ 07754400/ 07776335, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour u
RGLT FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5 8,505.00
RGLT FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5Kg=01; ABC 6Kg=02
RGLT FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat d'un routeur Olax LTE 4G pour l'appartemen 55,000.00
RGLT FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat d'un routeur Olax LTE 4G pour l'appartement Nyom1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540539573/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de l'apparte 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540539573/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de l'appartement Nyom1 au numér
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540539535/06-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartem 500.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540539535/06-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement Nyom 1. Numéro
RGLT FRE n° 002302, Station Service Total Nkomkana II - achat 45,23L de super (carburant) pour le 28,495.00
RGLT FRE n° 002302, Station Service Total Nkomkana II - achat 45,23L de super (carburant) pour le véhicule CE-605-LU s
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour une mission du 26/06/2021 au 27/06/21 à Yaoundé pour 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - pour une mission du 26/06/2021 au 27/06/21 à Yaoundé pour nourrir le chien du
RGLT FRE n° 0655441, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 au dép 500.00
RGLT FRE n° 0655441, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 au départ de M. Alvaro Die
RGLT Frais de mission, Jiberou Saidou - accompagner M. Alvaro Diez à l'aéroport de Nsimalen Yaoun 2,000.00
RGLT Frais de mission, Jiberou Saidou - accompagner M. Alvaro Diez à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 26/06/21 avec
RLGT Tickets n° 07526093/ 07563282, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III 1,000.00
RLGT Tickets n° 07526093/ 07563282, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III
RGLT Tickets n° 08227703/ 08223860/ 07761708/ 07765080, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-mari 2,000.00
RGLT Tickets n° 08227703/ 08223860/ 07761708/ 07765080, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel
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RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de visa de sortie aller/retour
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RGLT FRE n° 0944569, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush 008967
RGLT Frais de mission, Nga Zogo Alain - sortie pour l'aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
RGLT Frais de mission, Nga Zogo Alain - sortie pour l'aéroport de Nsimalen Yaoundé
RGLT FRE n° 0036247, Canal+ Cameroun - achat cable+raccord+fiche installation kit Canal+ appar 8,000.00
RGLT FRE n° 0036247, Canal+ Cameroun - achat cable+raccord+fiche installation kit Canal+ appartement Nyom1
RGLT FRE n° 0036246, Canal+ Cameroun - frais de déménagement antenne (kit) Canal+ vers appar 12,500.00
RGLT FRE n° 0036246, Canal+ Cameroun - frais de déménagement antenne (kit) Canal+ vers appartement Nyom1
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande carte de séjour 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande carte de séjour
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation photocopie passeport 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation photocopie passeport
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation certificat de domicile 1,500.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation certificat de domicile
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation extrait de casier judiciaire 3,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation extrait de casier judiciaire
RGLT FRE n° 412468741, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
RGLT FRE n° 412468741, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
RGLT FRE n° 412468651, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
RGLT FRE n° 412468651, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
RGLT FRE n° 2VCR3876, Vision Confort - achat de 2 oreillers lux en pces 11,925.00
RGLT FRE n° 2VCR3876, Vision Confort - achat de 2 oreillers lux en pces
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110621 65 40110010
110621 66 60521000
110621 66 40110010
140621 67 61823000
140621 67 40110000
180621 68 63840000
180621 68 42131000
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180621 69 40110032
080621 70 60511000
080621 70 40110162
210621 71 62882000
210621 71 40110054
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210621 73 62882000
210621 73 40110054
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210621 77 61823000
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220621 79 40110178
220621 80 63840000
220621 80 42131000
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150621 83 60511000
150621 83 40110157
160621 84 60521000
160621 84 40110157
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220621 86 40110142
220621 86 44780100
230621 87 60551000
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250621 90 40110032
250621 91 63840000
250621 91 42131000
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260621 93 63840000
260621 93 42131000
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240621 94 44212000
250621 95 64810000
250621 95 44212000
280621 96 62881000
280621 96 40110054
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280621 97 40110054
280621 98 64621000
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280621 99 61823000
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280621 101 40110203
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290621 104 44281000
290621 105 64621000
290621 105 44281000
300621 106 64621000
300621 106 44281000
300621 107 62880000
300621 107 40110203
300621 108 62880000
300621 108 40110203
300621 109 60563000
300621 109 40110113
Concepto Debe
FRE n° 00000434, Ste Des Ets A. Nziko - achat de 4 registres employeurs pour les ressources humai 6,000.00
FRE n° 00000434, Ste Des Ets A. Nziko - achat de 4 registres employeurs pour les ressources humaines.
FRE n° 0021691, Librairie Saint Paul Yaoundé - achat du code du travail annoté pour les ressources 23,000.00
FRE n° 0021691, Librairie Saint Paul Yaoundé - achat du code du travail annoté pour les ressources humaines.
Sous Direction de la Circulation Routière - frais de demande d'immatriculation d'un véhicule au 100,000.00
Sous Direction de la Circulation Routière - frais de demande d'immatriculation d'un véhicule automobile Camion Gru
FRE n° 658766, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule LT-857-HE à la sortie de M. Sigfrido 500.00
FRE n° 658766, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule LT-857-HE à la sortie de M. Sigfrido
FRE n° 00471539, Jaco S.A - achat fiche male caoutchouc 050445 leg et cable HO5VV-F 3X2.5ML blan 4,250.00
FRE n° 00471539, Jaco S.A - achat fiche male caoutchouc 050445 leg et cable HO5VV-F 3X2.5ML blan nex pour le lac.
FRE n° 20595A, Reliance - achat d'un régulateur de tension 3000 VA belle vie pour le copieur du Lac. 75,000.00
TVA FRE n° 20595A, Reliance - achat d'un régulateur de tension 3000 VA belle vie pour le copieur du Lac. 14,438.00
FRE n° 20595A, Reliance - achat d'un régulateur de tension 3000 VA belle vie pour le copieur du Lac.
Tickets n° 08196815/ 08199864/ 07717504/ 07718021, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/aller de Okoa- 2,000.00
Tickets n° 08196815/ 08199864/ 07717504/ 07718021, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/aller de Okoa-maria et Boumnyebel
FRE n° MC-CENTRE-6000540240597/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier de Ede 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540240597/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier de Edea 2 au numéro : 620
FRE n° 0581615, Dovv Distribution Sarl - achat d'un sac imp Dovv jaune et de 10 jus fresco ass. 310ml p 3,550.00
FRE n° 0581615, Dovv Distribution Sarl - achat d'un sac imp Dovv jaune et de 10 jus fresco ass. 310ml pour la visite de l'in
FRE n° 00005, Le Fournil - achat de 5 pili à la viande, 7 muffin choco, 6 tigres et 5 chausson-aux (casse 16,300.00
FRE n° 00005, Le Fournil - achat de 5 pili à la viande, 7 muffin choco, 6 tigres et 5 chausson-aux (casse-croute) pour la visit
FRE n° 0721770, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-087-HL à l'arrivée de M. Ricardo 1,000.00
FRE n° 0721770, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-087-HL à l'arrivée de M. Ricardo Sanchez.
Frais de mission, Essama Jean Marc - déplacement à l'aéroport de Nsimalen pour récupérer M. Ricar 2,000.00
Frais de mission, Essama Jean Marc - déplacement à l'aéroport de Nsimalen pour récupérer M. Ricardo Sanchez avec le
FRE n° 02946, Station Service Total Nkomkana I - achat 47,61L de super (carburant) pour le véhicule 30,000.00
FRE n° 02946, Station Service Total Nkomkana I - achat 47,61L de super (carburant) pour le véhicule suzuki vitara de M.
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 05/06/2021 au le 06/06/2 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 05/06/2021 au le 06/06/21 pour nourrir le chi
Frais de mission, Issofa Nsangou - déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 02/06/21 à l'arri 2,000.00
Frais de mission, Issofa Nsangou - déplacement à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 02/06/21 à l'arrivée de M. Sigfrido a
Tickets, n° 07417866/ 07449865/ 08107269/ 08111555, Minfi/sg/dgi/psrr - frais de péage de Ekoko I 2,000.00
Tickets, n° 07417866/ 07449865/ 08107269/ 08111555, Minfi/sg/dgi/psrr - frais de péage de Ekoko I et Ngom Yemvak pou
FRE n° 0001076, Station Service Total Nkomkana II - lavage du véhicule CE-686-KE. 5,000.00
FRE n° 0001076, Station Service Total Nkomkana II - lavage du véhicule CE-686-KE.
FRE n° 0000742, Ets Njouokou Mouminou - achat de liquide de refroidissement, lavage glasse du véh 6,400.00
FRE n° 0000742, Ets Njouokou Mouminou - achat de liquide de refroidissement, lavage glasse du véhicule CE-686-KE pour
FRE n° 0000741, Ets Njouokou Mouminou - frais divers à l'entretien du véhicule CE-686-KE pour la 8,700.00
FRE n° 0000741, Ets Njouokou Mouminou - frais divers à l'entretien du véhicule CE-686-KE pour la mission de vidéo inc
Frais de mission, Issofa Nsangou - récupérer Sigfrido à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 07/06/21 2,000.00
Frais de mission, Issofa Nsangou - récupérer Sigfrido à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 07/06/21 avec le véhicule Toyo
FRE n° MC-CENTRE-6000540385484/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet du domicile 15,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540385484/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet du domicile de Mme. Martine (R
FRE n° MC-CENTRE-6000540385500/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet de l'appart 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540385500/06-2021, Camtel AC Jamot - frais du forfait internet de l'appartement du haut au num
FRE n° 405857878, Canal+ Store Yaoundé - Réabonnemnt à la formule Evasion+ de l'ancien domicile 22,500.00
FRE n° 405857878, Canal+ Store Yaoundé - Réabonnemnt à la formule Evasion+ de l'ancien domicile de M. Miguel
FRE n° 002371295M, Ets Chariti Business Center - achat d'un spot led 24w (ampoule) pour le domicil 9,500.00
FRE n° 002371295M, Ets Chariti Business Center - achat d'un spot led 24w (ampoule) pour le domicile d'Emilio
FRE Maitre Tchimdou Mekiage Micheline - Etat des frais (honoraires) du procès verbal de constat de l 30,000.00
FRE Maitre Tchimdou Mekiage Micheline - Etat des frais (honoraires) du procès verbal de constat de l'ancien domicile de
FRE n° 000000425, Nkep Car Services - réparation d'un pneu : véhicule LT-247-DP Duster grise du b 1,000.00
FRE n° 000000425, Nkep Car Services - réparation d'un pneu : véhicule LT-247-DP Duster grise du bureau
FRE n° 03047076952, Camwater - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mai). 21,000.00
FRE n° 03047076952, Camwater - frais d'eau de la Villa résidentielle (Mois de Mai).
FRE n° 0721570, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-439-JX à l'arrivée de M. Sigfrido 500.00
FRE n° 0721570, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-439-JX à l'arrivée de M. Sigfrido
FRE n° 05/2021, Ets Dontfack & Fils - achat de 18 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 7,200.00
FRE n° 05/2021, Ets Dontfack & Fils - achat de 18 Cameroun tribune (journaux pour le bureau). Tel : 677 53 77 73
FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai). 7,515.50
FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai). 7,515.50
FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai).
FRE n° 537519731, Eneo - frais d'électricité du domicile de Eva et Mustapha (Mois de Mai).
FRE n° 537540212, Eneo - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mai). 39,887.00
FRE n° 537540212, Eneo - frais d'électricité du domicile d' Emilio & Enri (Mois de Mai).
FRE n° 537573022, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai). 47,277.00
FRE n° 537573022, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai).
FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang 11,855.00
FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang 35,001.00
FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang
FRE n° 537672861, Eneo - frais d'électricité du chantier de Nkoabang
FRE n° 03022480428, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mai). 930.00
FRE n° 03022480428, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Miguel (Mois de Mai).
FRE n° 03047067377, Camwater - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mai). 183,673.00
FRE n° 03047067377, Camwater - frais d'eau du bureau de Yaoundé (Mois de Mai).
Tickets n° 08176701/ 08179019/ 07721723/ 07722818, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour inspect
FRE n° 0064311, Neptune S.A Oil - achat de 70L de Gaz-oil (carburant) pour le groupe électrogène d 40,250.00
FRE n° 0064311, Neptune S.A Oil - achat de 70L de Gaz-oil (carburant) pour le groupe électrogène du domicile du D.G
FRE n° 065/2021, Global Invest Cameroun - confection cartes de visite et boite de bureau pour carte de 12,000.00
TVA FRE n° 065/2021, Global Invest Cameroun - confection cartes de visite et boite de bureau pour carte de visite
2,310.00
Daniel Burillo
FRE n° 065/2021, Global Invest Cameroun - confection cartes de visite et boite de bureau pour carte de visite Daniel Burillo
FRE n° 070/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" rond et cachet 24,000.00
TVA FRE n° 070/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" rond et cachet "Copie 4,620.00
Avancée" pour Danie
FRE n° 070/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" rond et cachet "Copie Avancée" pour
FRE n° 071/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" carré, encre b 12,000.00
TVA FRE n° 071/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" carré, encre bleu pour 2,310.00
les ressources huma
FRE n° 071/2021, Global Invest Cameroun - confection du cachet "Elecnor Succursale" carré, encre bleu pour les ressour
Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour d' Emilio 52,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour d' Emilio
FRE n° 000000427, Nkep car Services - réparation de 2 pneus voiture Suzuki Vitara de Alvaro (Nyom) 2,000.00
FRE n° 000000427, Nkep car Services - réparation de 2 pneus voiture Suzuki Vitara de Alvaro (Nyom)
FRE n° 0692541, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW au départ de M. Alberto 500.00
FRE n° 0692541, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW au départ de M. Alberto et Paco
Frais de mission, Bassala Christian - accompagner M. Alberto Diaz et Paco à l'aéroport de Nsimalen 2,000.00
Frais de mission, Bassala Christian - accompagner M. Alberto Diaz et Paco à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 10/06/202
FRE, n° 001405, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU suzuki vitara de M 30,000.00
FRE, n° 001405, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU suzuki vitara de M. Alvaro
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 12/06/2021 au 13/06/21 p 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 12/06/2021 au 13/06/21 pour nourrir le chien
FRE n° 538626136, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. José 82,726.00
FRE n° 538626136, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. José
FRE n° 03022480237, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai). 2,981.00
FRE n° 03022480237, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai).
FRE n° 03022480236, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai). 14,820.00
FRE n° 03022480236, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai).
FRE n° 03047075408, Camwater - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Mai). 2,981.00
FRE n° 03047075408, Camwater - frais d'eau du domicile de M. José (Mois de Mai).
FRE n° 03047075406, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai). 1,809.00
FRE n° 03047075406, Camwater - frais d'eau du domicile de M. Tadeo (Mois de Mai).
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Diez Mesa Alvaro, passeport n° PAK349204. 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Diez Mesa Alvaro, passeport n° PAK349204.
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Plaza Ochoa Miguel Angel, passeport n° PAM1 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation de M. Plaza Ochoa Miguel Angel, passeport n° PAM124450.
FRE n° MC-CENTRE-6000540447780/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet chantier Edea 1 au 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447780/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet chantier Edea 1 au numéro : 620 023 6
FRE n° MC-CENTRE-6000540447786/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447786/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Tadeo au numéro : 2
FRE n° MC-CENTRE-6000540447803/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447803/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Gonzalo au numéro :
FRE n° MC-CENTRE-6000540447811/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. R 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447811/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Ricardo au numéro :
FRE n° MC-CENTRE-6000540447819/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447819/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac 1 au numéro : 620 29
FRE n° MC-CENTRE-6000540447822/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447822/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac2 au numéro : 620 28
FRE n° MC-CENTRE-6000540447835/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac3 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540447835/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du chantier du lac3 au numéro : 620 28
FRE n° 002371296M, Ets Chariti Business Center - achat de 8 ampoules led 10w pour la villa Résident 16,000.00
FRE n° 002371296M, Ets Chariti Business Center - achat de 8 ampoules led 10w pour la villa Résidentielle
Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour de M. Enri Escobar 52,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais du visa de sortie aller/retour de M. Enri Escobar
FRE n° 542130037, Eneo - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea (Mois de Mai) 14,690.00
FRE n° 542130037, Eneo - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea (Mois de Mai) 43,375.00
FRE n° 542130037, Eneo - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea (Mois de Mai)
FRE n° 542130037, Eneo - frais d'électricité du domicile de Tractabel Edea (Mois de Mai)
FRE n° 544046471, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai) 57,247.00
FRE n° 544046471, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Sigfrido (Mois de Mai)
FRE n° 544051744, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai). 28,733.00
FRE n° 544051744, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Ricardo (Mois de Mai).
FRE n° 0721277, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-597-KX au départ d' Emilio 500.00
FRE n° 0721277, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-597-KX au départ d' Emilio
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 19/06/2021 au 20/06/21 p 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour se rendre au bureau de Yaoundé du 19/06/2021 au 20/06/21 pour nourrir le chien
FRE n° 0081398, Station Service Total Nkomkana II - achat carburant véhicule suzuki vitara de M. Al 29,800.00
FRE n° 0081398, Station Service Total Nkomkana II - achat carburant véhicule suzuki vitara de M. Alvaro, N° du véhicule
FRE Sci le Nid Equatorial, - frais d'eau de la période du 08/05/21 au 08/06/21 du domicile de Daniel Bur 1,500.00
FRE Sci le Nid Equatorial, - frais d'eau de la période du 08/05/21 au 08/06/21 du domicile de Daniel Burillo.
FRE n° MC-CENTRE-6000540510709/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de Mus 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510709/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de Mustapha au numéro : 6
FRE n° MC-CENTRE-6000540510731/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. S 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510731/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Sigfrido au numéro :
FRE n° MC-CENTRE-6000540510774/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Da 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510774/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile de M. Daniel Burillo au numé
FRE n° MC-CENTRE-6000540510814/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de Oyomabang 1 (ch 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510814/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de Oyomabang 1 (chantier) au numéro :
FRE n° MC-CENTRE-6000540510832/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de la ligne Edea au 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510832/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de la ligne Edea au numéro : 620 298 2
FRE n° MC-CENTRE-6000540510757/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile du D.G 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540510757/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet du domicile du D.G au numéro : 243 40
FRE n° 0655183, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 à l'arrivée d 500.00
FRE n° 0655183, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 à l'arrivée de M. Alvaro Diez et
Frais de mission, Naciste Lekeulem - récupérer M. Alvaro Diez et M. Jonan Gomez à l'aéroport de Ns 2,000.00
Frais de mission, Naciste Lekeulem - récupérer M. Alvaro Diez et M. Jonan Gomez à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 21
FRE n° 0582565, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau. 49,700.00
FRE n° 0582565, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour Iris, le chien du bureau.
Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner Mme. Concha à des différentes reunions et consulta 62,500.00
Frais de mission, Thadeus Nsabin - accompagner Mme. Concha à des différentes reunions et consultations du projet Davn
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les facil 25,050.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les facilités fiscales applicab
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les faci 25,050.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demandes des attestations de prise en charge de la TVA selon les facilités fiscales appli
FRE n° 03047060363, Camwater - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Mai) 25,940.00
FRE n° 03047060363, Camwater - frais d'eau du domicile du D.G (Mois de Mai)
FRE n° 545998950, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo. 23,500.00
FRE n° 545998950, Eneo - frais d'électricité du domicile de M. Daniel Burillo.
Tickets n° 08191637/ 08193710/ 07754400/ 07776335, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel pour une vis
FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5Kg=01; 9,000.00
FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5Kg=01; ABC 6Kg=02
FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5Kg=01; 495.00
IR FRE n° 0043/06/2021KF, Ets Kadis Cameroun - vérification de 3 extincteurs portatifs : CO2 5Kg=01; ABC 6Kg=02
FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat d'un routeur Olax LTE 4G pour l'appartement Nyom 55,000.00
FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat d'un routeur Olax LTE 4G pour l'appartement Nyom1
FRE n° MC-CENTRE-6000540539573/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de l'appartement N 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540539573/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet de l'appartement Nyom1 au numéro : 62
FRE n° MC-CENTRE-6000540539535/06-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement N 500.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540539535/06-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement Nyom 1. Numéro : 620
FRE n° 002302, Station Service Total Nkomkana II - achat 45,23L de super (carburant) pour le véhicul 28,495.00
FRE n° 002302, Station Service Total Nkomkana II - achat 45,23L de super (carburant) pour le véhicule CE-605-LU suzuki v
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour une mission du 26/06/2021 au 27/06/21 à Yaoundé pour nourr 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - pour une mission du 26/06/2021 au 27/06/21 à Yaoundé pour nourrir le chien du burea
FRE n° 0655441, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 au départ de 500.00
FRE n° 0655441, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush CH008967 au départ de M. Alvaro Diez
Frais de mission, Jiberou Saidou - accompagner M. Alvaro Diez à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 2,000.00
Frais de mission, Jiberou Saidou - accompagner M. Alvaro Diez à l'aéroport de Nsimalen Yaoundé le 26/06/21 avec le véh
Tickets n° 07526093/ 07563282, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III 1,000.00
Tickets n° 07526093/ 07563282, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III
Tickets n° 08227703/ 08223860/ 07761708/ 07765080, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et B 2,000.00
Tickets n° 08227703/ 08223860/ 07761708/ 07765080, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel
FRE n° MC-CENTRE-6000540581762/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet bureau Douala 15,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540581762/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet bureau Douala
FRE n° MC-CENTRE-6000540587080/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet chantier Edea 2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540587080/06-2021, Camtel AC Jamot - frais d'internet chantier Edea 2
Timbre, Minfi/dgi - frais de visa de sortie aller/retour 52,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais de visa de sortie aller/retour
FRE n° 0944569, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush 008967 1,000.00
FRE n° 0944569, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule Toyota Rush 008967
Frais de mission, Nga Zogo Alain - sortie pour l'aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
Frais de mission, Nga Zogo Alain - sortie pour l'aéroport de Nsimalen Yaoundé
FRE n° 0036247, Canal+ Cameroun - achat cable+raccord+fiche installation kit Canal+ appartement 8,000.00
FRE n° 0036247, Canal+ Cameroun - achat cable+raccord+fiche installation kit Canal+ appartement Nyom1
FRE n° 0036246, Canal+ Cameroun - frais de déménagement antenne (kit) Canal+ vers appartement 12,500.00
FRE n° 0036246, Canal+ Cameroun - frais de déménagement antenne (kit) Canal+ vers appartement Nyom1
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande carte de séjour 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande carte de séjour
Timbre, Minfi/dgi - légalisation photocopie passeport 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation photocopie passeport
Timbre, Minfi/dgi - légalisation certificat de domicile 1,500.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation certificat de domicile
Timbre, Minfi/dgi - légalisation extrait de casier judiciaire 3,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation extrait de casier judiciaire
FRE n° 412468741, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
FRE n° 412468741, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
FRE n° 412468651, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
FRE n° 412468651, Canal+ Store Yaoundé - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
FRE n° 2VCR3876, Vision Confort - achat de 2 oreillers lux en pces 11,925.00
FRE n° 2VCR3876, Vision Confort - achat de 2 oreillers lux en pces
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31/05/21
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30/06/21 30/06/21 30/06/21 60563000 109
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

00000434 Ste Des Ets A. Nziko Paiement facture n° 00000434 de Ste Des Ets A. Nziko pour achat de 4 regi
0021691 Librairie Saint Paul Yaoundé Paiement facture n° 0021691 de Librairie Saint Paul Yaoundé pour achat du
Sous Direction de la Circulation Routière
Paiement à la Sous Direction de la Circulation Routière pour frais de de
00471539 Jaco S.A Paiement facture n° 00471539 de Jaco S.A pour achat de fiche male caoutc
20595A Reliance Paiement facture n° 20595A de Reliance pour achat d'un régulateur de tens
Minfi/sg/dgi/psrr
0581615 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0581615 de Dovv Distribution Sarl pour achat d'un sac i
00005 Le Fournil Paiement facture n° 00005 de Le Fournil pour achat de 5 pili à la viande, 7 m
Essama Jean Marc Paiement frais de mission de M. Essama Jean Marc pour le déplacement à l
2946 Station Service Total NkomkanaPaiement
I facture n° 02946 de Station Service Total Nkomkana I pour achat
Marguerite Ndos Paiement frais de mission de Mme. Marguerite Ndos pour se rendre au bure
Issofa Nsangou Paiement frais de mission de M. Issofa Nsangou pour le déplacement à l'aér
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II facture n° 0001076 de Station Service Total Nkomkana II pour le l
0000742 Ets Njouokou Mouminou Paiement facture n° 0000742 de Ets Njouokou Mouminou pour achat de liqu
0000741 Ets Njouokou Mouminou Paiement facture n° 0000741 de Ets Njouokou Mouminou pour frais divers à
Issofa Nsangou Paiement frais de mission de M. Issofa Nsangou pour récupérer M. Sigfrido
Maitre Tchimdou Mekiage Micheline Paiement facture de Maitre Tchimdou Mekiage Micheline pour état des frais
000000425 Nkep Car Services Paiement facture n° 000000425 de Nkep Car Services pour réparation d'un p
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0064311 Neptune S.A Oil Paiement facture n° 0064311 de Neptune S.A Oil pour achat de 70L de Gaz
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour frais du visa de sortie aller/retour d' Emilio
Caisse (14) Lac Approvisionnement de la Caisse (14) Lac par la Caisse (5) Succursale.
000000427 Nkep car Services Paiement facture n° 000000427 de Nkep car Services pour la réparation de
Bassala Christian Paiement frais de mission de M. Bassala Christian pour accompagner M. Alb
001405 Station Service Total Tsinga Paiement facture n° 001405 de Station Service Total Tsinga pour achat 47,6
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour frais du visa de sortie aller/retour de M. En
II facture n° 0081398 de Station Service Total Nkomkana II pour ach
Sci le Nid Equatorial Paiement facture de Sci le Nid Equatorial pour la consommation d'eau de la
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour récupérer M. Alvaro
0582565 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0582565 de Dovv Distribution Sarl pour achat aliment p
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour accompagner Mme. C
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demandes des attestatio
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demandes des attestatio
Minfi/sg/dgi/psrr
0043/06/2021KF Ets Kadis Cameroun Paiement facture n° 0043/06/2021KF de Ets Kadis Cameroun pour la vérifica
0000208 Ets Zao et Fils Telecom Paiement facture n° 0000208 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat d'un ro
II facture n° 002302 de Station Service Total Nkomkana II pour acha
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour accompagner M. Alvar
Minfi/sg/dgi/psrr
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour frais du visa de sortie aller/retour de M. M
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour récupérer Mlle. Amélie
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0036246 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 0036246 de Canal+ Cameroun pour frais de déménage
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation demande carte de séjour Jime
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation photocopie du passeport de J
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du certificat de domicile de Ji
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de l'extrait de casier judiciair
2VCR3876 Vision Confort Paiement facture n° 2VCR3876 de Vision Confort pour achat de 2 oreillers lu
SOLDE DU MOIS DE JUIN.......................
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22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
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1,000.00 PAYÉ NACISTE -1,000.00
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1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
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25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
49,700.00 PAYÉ MARGUERITE -49,700.00
62,500.00 PAYÉ THADEUS -62,500.00
25,050.00 PAYÉ GABRIELLA -25,050.00
25,050.00 PAYÉ GABRIELLA -25,050.00
25,940.00 PAYÉ JULIETTE -25,940.00
23,500.00 PAYÉ JULIETTE -23,500.00
2,000.00 PAYÉ JEAN MARC -2,000.00
8,505.00 PAYÉ SANDRINE -8,505.00
55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
28,495.00 PAYÉ SAIDOU -28,495.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE 0.00 -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
52,000.00 PAYÉ JULIETTE -52,000.00
1,000.00 PAYÉ ALAIN -1,000.00
2,000.00 PAYÉ ALAIN -2,000.00
8,000.00 PAYÉ BARNABE -8,000.00
12,500.00 PAYÉ BARNABE -12,500.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
3,000.00 PAYÉ JULIETTE -3,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
11,925.00 PAYÉ JULIETTE -11,925.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
2,186,809.00 PAYÉ 0.00 -2,186,809.00
09.00 -2,186,809.00
954.34 17,743,954.34
557,091,038.00 #REF!
-539,347,083.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-6,000.00
-23,000.00
-100,000.00
-500.00
-4,250.00
-89,438.00
-2,000.00
-25,000.00
-3,550.00
-16,300.00
-1,000.00
-2,000.00
-30,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-2,000.00
-5,000.00
-6,400.00
-8,700.00
-2,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-9,500.00
-30,000.00
-1,000.00
-21,000.00
-500.00
-7,200.00
-15,031.00
-39,887.00
-47,277.00
-46,856.00
-930.00
-183,673.00
-2,000.00
-40,250.00
-14,310.00
-28,620.00
-14,310.00
-52,000.00
-500,000.00 0.00
-2,000.00
-500.00
-2,000.00
-30,000.00
-3,000.00
-82,726.00
-2,981.00
-14,820.00
-2,981.00
-1,809.00
-1,000.00
-1,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-16,000.00
-52,000.00
-58,065.00
-57,247.00
-28,733.00
0.00 -500.00
-3,000.00
-29,800.00
-1,500.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-500.00
-2,000.00
-49,700.00
-62,500.00
-25,050.00
-25,050.00
-25,940.00
-23,500.00
-2,000.00
-8,505.00
-55,000.00
-25,000.00
-500.00
-28,495.00
-3,000.00
-500.00
-2,000.00
-1,000.00
-2,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-52,000.00
-1,000.00
-2,000.00
-8,000.00
-12,500.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-3,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-11,925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : JUIN/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
010721 01 58500000
010721 01 57115000
010721 02 40110113
010721 02 57115000
010721 03 40110203
010721 03 57115000
010721 04 40110203
010721 04 57115000
010721 05 40110203
010721 05 57115000
010721 06 40110054
010721 06 57115000
010721 07 40110000
010721 07 57115000
010721 08 42131000
010721 08 57115000
020721 09 42131000
020721 09 57115000
020721 10 40110032
020721 10 57115000
060721 11 40110203
060721 11 57115000
060721 12 40110054
060721 12 57115000
060721 13 40110054
060721 13 57115000
070721 14 44281000
070721 14 57115000
080721 15 44281000
080721 15 57115000
080721 16 44281000
080721 16 57115000
080721 17 44281000
080721 17 57115000
080721 18 44281000
080721 18 57115000
080721 19 44281000
080721 19 57115000
010721 20 40110000
010721 20 57115000
080721 21 44212000
080721 21 57115000
090721 22 44281000
090721 22 57115000
120721 23 42131000
120721 23 57115000
120721 24 40110054
120721 24 57115000
120721 25 40110054
120721 25 57115000
120721 26 40110054
120721 26 57115000
120721 27 40110054
120721 27 57115000
120721 28 40110054
120721 28 57115000
120721 29 40110054
120721 29 57115000
120721 30 40110203
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120721 31 40110000
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120721 32 42131000
120721 32 57115000
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010721 33 57115000
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050721 35 57115000
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070721 36 57115000
120721 37 40110000
120721 37 57115000
120721 38 42131000
120721 38 57115000
130721 39 40110157
130721 39 57115000
130721 40 40110157
130721 40 57115000
130721 41 40110000
130721 41 57115000
140721 42 40110180
140721 42 57115000
060721 43 40110000
060721 43 57115000
150721 44 40110157
150721 44 57115000
150721 45 40110157
150721 45 57115000
140721 46 44212000
140721 46 57115000
150721 47 40110000
150721 47 57115000
150721 48 42131000
150721 48 57115000
150721 49 40110000
150721 49 57115000
150721 50 42131000
150721 50 57115000
160721 51 40110032
160721 51 57115000
140721 52 44281000
140721 52 57115000
140721 53 44281000
140721 53 57115000
140721 54 44281000
140721 54 57115000
150721 55 44281000
150721 55 57115000
190721 56 42131000
190721 56 57115000
190721 57 40110000
190721 57 57115000
210721 58 44212000
210721 58 57115000
210721 59 40110054
210721 59 57115000
210721 60 40110054
210721 60 57115000
210721 61 40110054
210721 61 57115000
210721 62 40110054
210721 62 57115000
210721 63 40110054
210721 63 57115000
210721 64 40110054
210721 64 57115000
210721 65 40110054
210721 65 57115000
210721 66 40110054
210721 66 57115000
150721 67 40110000
150721 67 57115000
150721 68 40110157
150721 68 57115000
160721 69 40110000
160721 69 57115000
180721 70 40110000
180721 70 57115000
220721 71 42131000
220721 71 57115000
220721 72 40110000
220721 72 57115000
220721 73 44212000
220721 73 57115000
230721 74 42131000
230721 74 57115000
230721 75 44212000
230721 75 57115000
260721 76 40110176
260721 76 57115000
260721 77 40110180
260721 77 57115000
270721 78 40110203
270721 78 57115000
270721 79 40110203
270721 79 57115000
270721 80 40110203
270721 80 57115000
270721 81 40110203
270721 81 57115000
270721 82 40110054
270721 82 57115000
270721 83 40110180
270721 83 57115000
270721 84 40110178
270721 84 57115000
270721 85 44281000
270721 85 57115000
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Concepto Debe
RGLT FRE n° 2VCR3890, Vision Confort - achat oreillers appartement Nyom1 71,550.00
RGLT FRE n° 2VCR3890, Vision Confort - achat oreillers appartement Nyom1
RGLT FRE n° 412932165, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ domicile 22,500.00
RGLT FRE n° 412932165, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ domicile
RGLT FRE n° 412932357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement A 22,500.00
RGLT FRE n° 412932357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement A
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540620001/07-2021, Camtel - frais d'internet Ngousso 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540620001/07-2021, Camtel - frais d'internet Ngousso
RGLT FRE n° 0938991, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN 500.00
RGLT FRE n° 0938991, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN
RGLT Frais de mission, Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 01/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission, Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 01/07/21
RGLT Frais de mission - déplacement de l'agent qui nourrit le chien du bureau 3,000.00
RGLT Frais de mission - déplacement de l'agent qui nourrit le chien du bureau
RGLT FRE n° 001878, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU 19,800.00
RGLT FRE n° 001878, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU
RGLT FRE n° 414555357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement Nyo 22,500.00
RGLT FRE n° 414555357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement Nyom1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540777859/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro 620 096 58 15,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540777859/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro 620 096 582
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540777866/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro : 620 002 9 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540777866/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro : 620 002 934
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration complémentaire d'avance en compte courant Elecno 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration complémentaire d'avance en compte courant Elecnor S.A Succursale
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation. Réf:elec/edp/114_0121 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation. Réf:elec/edp/114_0121
RGLT FRE n° 000259, Quincaillerie Christian - achat robinet, reduction 63/32 villa Nyom. 4,000.00
RGLT FRE n° 000259, Quincaillerie Christian - achat robinet, reduction 63/32 villa Nyom.
RGLT Ambassade De Guinée Equatoriale - frais de visa 51,000.00
RGLT Ambassade De Guinée Equatoriale - frais de visa
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration préalable de réalisation d'avance en compte courant 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration préalable de réalisation d'avance en compte courant
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - se rendre au bureau de Yaoundé du 10/07/2021 au 11/07/21 p 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - se rendre au bureau de Yaoundé du 10/07/2021 au 11/07/21 pour nourrir Iris.
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837637/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 au numé 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837637/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 au numéro : 620 023 672
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837599/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac au numéro 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837599/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac au numéro : 620 298 112
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837589/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac2 au numéro 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837589/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac2 au numéro : 620 286 218
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837578/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac3 au numéro 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540837578/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac3 au numéro : 620 286 219
RGLT FRE n° 0936232, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT FRE n° 0936232, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW
RGLT Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 12/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 12/07/21
RGLT FRE n° 03047098310, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juin). 18,500.00
RGLT FRE n° 03047098310, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juin).
RGLT FRE n° 03022492267, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin). 7,118.00
RGLT FRE n° 03022492267, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin).
RGLT FRE n° 03022492269, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin) 2,102.00
RGLT FRE n° 03022492269, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin)
RGLT FRE n° 03047096335, Camwater - frais d'eau bureau (Mois de Juin). Impayés + pénalités 21,208.00
RGLT FRE n° 03047096335, Camwater - frais d'eau bureau (Mois de Juin). Impayés + pénalités
RGLT FRE n° 0946659, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN 500.00
RGLT FRE n° 0946659, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN
RGLT Frais de mission, Tchouli Rodrigue - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/07/2 2,000.00
RGLT Frais de mission, Tchouli Rodrigue - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/07/21
RGLT FRE n° 193/62386, CCT Satellite Ngono Yaoundé - visite technique du véhicule CE-529-JY 9,540.00
RGLT FRE n° 193/62386, CCT Satellite Ngono Yaoundé - visite technique du véhicule CE-529-JY
RGLT FRE n° 002371297M, Ets Chariti Business Center - achat douille mixed, ampoule led 9w, et me 21,600.00
RGLT FRE n° 002371297M, Ets Chariti Business Center - achat douille mixed, ampoule led 9w, et mechanisme complet pol
RGLT FRE n° 06/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroon tribune (journaux pour le bureau) 8,800.00
RGLT FRE n° 06/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroon tribune (journaux pour le bureau)
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540868117/07-2021, Camtel - forfait internet du numéro 242 347 14 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540868117/07-2021, Camtel - forfait internet du numéro 242 347 144
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540868131/07-2021, Camtel - forfait internet routeur Edea 2 au numé 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540868131/07-2021, Camtel - forfait internet routeur Edea 2 au numéro : 620 023 671
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais relance obtention carte de résident du Camero 100,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais relance obtention carte de résident du Cameroun de 10 ans pour le
RGLT FRE n° 0928359, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21
RGLT FRE n° 0928666, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-235-JX 500.00
RGLT FRE n° 0928666, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-235-JX
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21
RGLT FRE n° 0003800, Ets Issoom Christian Total - achat carburant véhicule CE-605-LU 27,400.00
RGLT FRE n° 0003800, Ets Issoom Christian Total - achat carburant véhicule CE-605-LU
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de carte de séjour 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de carte de séjour
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé le 19/07/2021 pour nour 1,500.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé le 19/07/2021 pour nourrir le chien
RGLT FRE n° 0949153, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW 500.00
RGLT FRE n° 0949153, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais d'établissement carte de séjour 260,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais d'établissement carte de séjour
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540912920/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Ligne 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540912920/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Ligne
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540912952/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement N 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540912952/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement Nyom1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913033/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913033/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913065/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913065/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913112/07-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913112/07-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913148/07-2021, Camtel - frais d'internet bureau Douala 15,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000540913148/07-2021, Camtel - frais d'internet bureau Douala
RGLT FRE n° 0000626 B, Ets Adipco - achat détendeur à gaz butane appartement Nyom1 5,000.00
RGLT FRE n° 0000626 B, Ets Adipco - achat détendeur à gaz butane appartement Nyom1
RGLT FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G 10,748.00
RGLT FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G
RGLT FRE Clinique Vétérinaire Bastos - traitement de 3 jours et chirurgie (osile) de Iris, le chien du b 100,000.00
RGLT FRE Clinique Vétérinaire Bastos - traitement de 3 jours et chirurgie (osile) de Iris, le chien du bureau.
RGLT FRE n° 0930341, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 1,000.00
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 18/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 18/07/21
RGLT FRE n° 0000408, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur bureau du lac. 55,000.00
RGLT FRE n° 0000408, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur bureau du lac.
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - frais de déplacement pour le bureau de Yaoundé le 24/07/2 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - frais de déplacement pour le bureau de Yaoundé le 24/07/2021 et le 25/07/2021
RGLT Tickets n° 09662933/ 09665490/ 09680919/ 09661661, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou II 2,000.00
RGLT Tickets n° 09662933/ 09665490/ 09680919/ 09661661, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III
RGLT FRE n° 00045277, Neptune S.A Oil - achat gaz oil groupe électrogène domicile du D.G 40,250.00
RGLT FRE n° 00045277, Neptune S.A Oil - achat gaz oil groupe électrogène domicile du D.G
RGLT FRE n° 002371298M, Ets Chariti Business Center - achat matériels réparation domicile. 39,800.00
RGLT FRE n° 002371298M, Ets Chariti Business Center - achat matériels réparation domicile.
RGLT FRE n° 420177268, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ 22,500.00
RGLT FRE n° 420177268, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+
RGLT FRE n° 002371299M, Ets Chariti Business Center - achat ampoule et douille porcelaine 27,000.00
RGLT FRE n° 002371299M, Ets Chariti Business Center - achat ampoule et douille porcelaine
RGLT FRE n° 0583756, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien 28,000.00
RGLT FRE n° 0583756, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation
RGLT FRE n° 0002144, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins médicaux pour la chienne d 30,000.00
RGLT FRE n° 0002144, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins médicaux pour la chienne du bureau.
RGLT Frais de mission - chaufeur pour se rendre à Douala avec le véhicule CE-431-LW 20,000.00
RGLT Frais de mission - chaufeur pour se rendre à Douala avec le véhicule CE-431-LW
RGLT FRE n° 0002493, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat de Bilfed pour soigner la c 5,000.00
RGLT FRE n° 0002493, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat de Bilfed pour soigner la chienne du bureau
RGLT FRE n° 003473, Pharmacie Mongale - achat bétadine, baneocin, augmentin pour la chienne du 7,700.00
RGLT FRE n° 003473, Pharmacie Mongale - achat bétadine, baneocin, augmentin pour la chienne du bureau.
RGLT FRE n° 0945497, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-087-HL 500.00
RGLT FRE n° 0945497, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-087-HL
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 27/07/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 27/07/21
RGLT FRE n° 002371300M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules flame E14 et 3 ampoules l 9,500.00
RGLT FRE n° 002371300M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules flame E14 et 3 ampoules led E27
RGLT FRE n° 002371301M, Ets Chariti Business Center - achat d'un porte serviette 5,500.00
RGLT FRE n° 002371301M, Ets Chariti Business Center - achat d'un porte serviette
RGLT FRE n° 0584036, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons à ail 2,300.00
RGLT FRE n° 0584036, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons à ail
RGLT FRE n° 0001103, Emirates Computer - achat cartouche d'encre 104,500.00
RGLT FRE n° 0001103, Emirates Computer - achat cartouche d'encre
RGLT FRE n° 4993, Christo's Business Center & Services - achat stylos, crayon, chemise, surligneur, 21,800.00
RGLT FRE n° 4993, Christo's Business Center & Services - achat stylos, crayon, chemise, surligneur, bloc note
RGLT FRE n° 1261658, Orca - achat balai, rechange balais, et raclette de sol 8,320.00
RGLT FRE n° 1261658, Orca - achat balai, rechange balais, et raclette de sol
RGLT FRE n° 477858, Bel Achat - achat papier hygiénique, carré vaisselle, savon liquide et divers 22,300.00
RGLT FRE n° 477858, Bel Achat - achat papier hygiénique, carré vaisselle, savon liquide et divers
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 31/07/2021 et le 01/08/2021 6,000.00
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 31/07/2021 et le 01/08/2021
RGLT FRE n° 01/07/2021, Cybercafé - frais d'impressions et photocopies documents 105,000.00
RGLT FRE n° 01/07/2021, Cybercafé - frais d'impressions et photocopies documents
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090721 22 44281000
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120721 26 62882000
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120721 28 62883000
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120721 29 62883000
120721 29 40110054
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120721 30 40110203
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120721 31 40110000
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130721 39 40110157
130721 40 60511000
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150721 44 40110157
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150721 50 63840000
150721 50 42131000
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160721 51 40110032
140721 52 64621000
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140721 53 64621000
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140721 54 64621000
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150721 55 64621000
150721 55 44281000
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210721 66 62881000
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150721 67 60563000
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160721 69 40110000
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220721 73 64810000
220721 73 44212000
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230721 74 42131000
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270721 78 62880000
270721 78 40110203
270721 79 62880000
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270721 80 62880000
270721 80 40110203
270721 81 62880000
270721 81 40110203
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270721 84 65880000
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270721 85 64621000
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280721 86 65880000
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280721 87 63840000
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290721 88 65880000
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270721 90 61823000
270721 90 40110000
290721 91 63840000
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290721 92 60563000
290721 92 40110180
290721 93 60563000
290721 93 40110180
290721 94 65880000
290721 94 40110178
290721 95 60550000
290721 95 40110000
290721 96 60550000
290721 96 40110000
290721 97 60560000
290721 97 40110026
290721 98 60540000
290721 98 40110000
300721 99 63840000
300721 99 42131000
300721 100 62660000
300721 100 40110000
Concepto Debe
FRE n° 2VCR3890, Vision Confort - achat oreillers appartement Nyom1 71,550.00
FRE n° 2VCR3890, Vision Confort - achat oreillers appartement Nyom1
FRE n° 412932165, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ domicile 22,500.00
FRE n° 412932165, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ domicile
FRE n° 412932357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement A 22,500.00
FRE n° 412932357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement A
FRE n° MC-CENTRE-6000540620001/07-2021, Camtel - frais d'internet Ngousso 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540620001/07-2021, Camtel - frais d'internet Ngousso
FRE n° 0938991, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN 500.00
FRE n° 0938991, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN
Frais de mission, Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 01/07/21 2,000.00
Frais de mission, Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen 01/07/21
Frais de mission - déplacement de l'agent qui nourrit le chien du bureau 3,000.00
Frais de mission - déplacement de l'agent qui nourrit le chien du bureau
FRE n° 001878, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU 19,800.00
FRE n° 001878, Station Service Total Tsinga - achat carburant véhicule CE-605-LU
FRE n° 414555357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement Nyom1 22,500.00
FRE n° 414555357, Canal+ Cameroun - réabonnemnt à la formule Evasion+ appartement Nyom1
FRE n° MC-CENTRE-6000540777859/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro 620 096 582 15,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540777859/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro 620 096 582
FRE n° MC-CENTRE-6000540777866/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro : 620 002 934 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540777866/07-2021, Camtel - frais d'internet au numéro : 620 002 934
Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration complémentaire d'avance en compte courant Elecnor S.A 1000
Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration complémentaire d'avance en compte courant Elecnor S.A Succursale
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation. Réf:elec/edp/114_0121 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation. Réf:elec/edp/114_0121
FRE n° 000259, Quincaillerie Christian - achat robinet, reduction 63/32 villa Nyom. 4,000.00
FRE n° 000259, Quincaillerie Christian - achat robinet, reduction 63/32 villa Nyom.
Ambassade De Guinée Equatoriale - frais de visa 51,000.00
Ambassade De Guinée Equatoriale - frais de visa
Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration préalable de réalisation d'avance en compte courant 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation Déclaration préalable de réalisation d'avance en compte courant
Frais de mission, Marguerite Ndos - se rendre au bureau de Yaoundé du 10/07/2021 au 11/07/21 pour n 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - se rendre au bureau de Yaoundé du 10/07/2021 au 11/07/21 pour nourrir le chien du b
FRE n° MC-CENTRE-6000540837637/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 au numéro : 6 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540837637/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 au numéro : 620 023 672
FRE n° MC-CENTRE-6000540837599/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac au numéro : 620 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540837599/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac au numéro : 620 298 112
FRE n° MC-CENTRE-6000540837589/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac2 au numéro : 620 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540837589/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac2 au numéro : 620 286 218
FRE n° MC-CENTRE-6000540837578/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac3 au numéro : 620 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540837578/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac3 au numéro : 620 286 219
FRE n° 0936232, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
FRE n° 0936232, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW
Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 12/07/21 2,000.00
Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 12/07/21
FRE n° 03047098310, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juin). 18,500.00
FRE n° 03047098310, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juin).
FRE n° 03022492267, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin). 7,118.00
FRE n° 03022492267, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin).
FRE n° 03022492269, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin) 2,102.00
FRE n° 03022492269, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juin)
FRE n° 03047096335, Camwater - frais d'eau bureau (Mois de Juin). Impayés + pénalités 21,208.00
FRE n° 03047096335, Camwater - frais d'eau bureau (Mois de Juin). Impayés + pénalités
FRE n° 0946659, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN 500.00
FRE n° 0946659, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-451-HN
Frais de mission, Tchouli Rodrigue - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/07/21 2,000.00
Frais de mission, Tchouli Rodrigue - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 12/07/21
FRE n° 193/62386, CCT Satellite Ngono Yaoundé - visite technique du véhicule CE-529-JY 9,540.00
FRE n° 193/62386, CCT Satellite Ngono Yaoundé - visite technique du véhicule CE-529-JY
FRE n° 002371297M, Ets Chariti Business Center - achat douille mixed, ampoule led 9w, et mechanis 21,600.00
FRE n° 002371297M, Ets Chariti Business Center - achat douille mixed, ampoule led 9w, et mechanisme complet poll Fran
FRE n° 06/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroon tribune (journaux pour le bureau) 8,800.00
FRE n° 06/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroon tribune (journaux pour le bureau)
FRE n° MC-CENTRE-6000540868117/07-2021, Camtel - forfait internet du numéro 242 347 144 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540868117/07-2021, Camtel - forfait internet du numéro 242 347 144
FRE n° MC-CENTRE-6000540868131/07-2021, Camtel - forfait internet routeur Edea 2 au numéro : 6 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540868131/07-2021, Camtel - forfait internet routeur Edea 2 au numéro : 620 023 671
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais relance obtention carte de résident du Cameroun de 100,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais relance obtention carte de résident du Cameroun de 10 ans pour le D.G su
FRE n° 0928359, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21 2,000.00
Frais de mission - Chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21
FRE n° 0928666, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-235-JX 500.00
FRE n° 0928666, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-235-JX
Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21 2,000.00
Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen Yaoundé le 15/07/21
FRE n° 0003800, Ets Issoom Christian Total - achat carburant véhicule CE-605-LU 27,400.00
FRE n° 0003800, Ets Issoom Christian Total - achat carburant véhicule CE-605-LU
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de carte de séjour 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de carte de séjour
Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport
Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé le 19/07/2021 pour nourrir le 1,500.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé le 19/07/2021 pour nourrir le chien
FRE n° 0949153, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW 500.00
FRE n° 0949153, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-971-JW
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais d'établissement carte de séjour 260,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais d'établissement carte de séjour
FRE n° MC-CENTRE-6000540912920/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Ligne 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540912920/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur Ligne
FRE n° MC-CENTRE-6000540912952/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement Nyom1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540912952/07-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement Nyom1
FRE n° MC-CENTRE-6000540913033/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540913033/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile
FRE n° MC-CENTRE-6000540913065/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540913065/07-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000540913112/07-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540913112/07-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1
FRE n° MC-CENTRE-6000540913148/07-2021, Camtel - frais d'internet bureau Douala 15,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000540913148/07-2021, Camtel - frais d'internet bureau Douala
FRE n° 0000626 B, Ets Adipco - achat détendeur à gaz butane appartement Nyom1 5,000.00
FRE n° 0000626 B, Ets Adipco - achat détendeur à gaz butane appartement Nyom1
FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G 10,748.00
FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G
FRE Clinique Vétérinaire Bastos - traitement de 3 jours et chirurgie (osile) de Iris, le chien du bureau. 100,000.00
FRE Clinique Vétérinaire Bastos - traitement de 3 jours et chirurgie (osile) de Iris, le chien du bureau.
FRE n° 0930341, ADC - frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-431-LW 1,000.00
Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 18/07/21 2,000.00
Frais de mission - chauffeur sortie aéroport de Nsimalen le 18/07/21
FRE n° 0000408, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur bureau du lac. 55,000.00
FRE n° 0000408, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur bureau du lac.
Frais de mission, Marguerite Ndos - frais de déplacement pour le bureau de Yaoundé le 24/07/2021 et 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - frais de déplacement pour le bureau de Yaoundé le 24/07/2021 et le 25/07/2021
Tickets n° 09662933/ 09665490/ 09680919/ 09661661, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III 2000
Tickets n° 09662933/ 09665490/ 09680919/ 09661661, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III
FRE n° 00045277, Neptune S.A Oil - achat gaz oil groupe électrogène domicile du D.G 40,250.00
FRE n° 00045277, Neptune S.A Oil - achat gaz oil groupe électrogène domicile du D.G
FRE n° 002371298M, Ets Chariti Business Center - achat matériels réparation domicile. 39,800.00
FRE n° 002371298M, Ets Chariti Business Center - achat matériels réparation domicile.
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FRE n° 0584036, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons à ail 2,300.00
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FRE n° 4993, Christo's Business Center & Services - achat stylos, crayon, chemise, surligneur, bloc n 21,800.00
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FRE n° 1261658, Orca - achat balai, rechange balais, et raclette de sol 8,320.00
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FRE n° 477858, Bel Achat - achat papier hygiénique, carré vaisselle, savon liquide et divers 22,300.00
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Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 31/07/2021 et le 01/08/2021 6,000.00
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FRE n° 01/07/2021, Cybercafé - frais d'impressions et photocopies documents 105,000.00
FRE n° 01/07/2021, Cybercafé - frais d'impressions et photocopies documents
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01/07/21 01/07/21 01/07/21 62880000 5
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02/07/21 02/07/21 02/07/21 60530000 10
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07/07/21 07/07/21 07/07/21 64621000 14
08/07/21 08/07/21 08/07/21 64621000 15
08/07/21 08/07/21 08/07/21 64621000 16
08/07/21 08/07/21 08/07/21 64621000 17
08/07/21 08/07/21 08/07/21 64621000 18
08/07/21 08/07/21 08/07/21 64621000 19
01/07/21 01/07/21 01/07/21 60563000 20
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09/07/21 09/07/21 09/07/21 64621000 22
12/07/21 12/07/21 12/07/21 63840000 23
12/07/21 12/07/21 12/07/21 62883000 24
12/07/21 12/07/21 12/07/21 62882000 25
12/07/21 12/07/21 12/07/21 62882000 26
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12/07/21 12/07/21 12/07/21 62883000 28
12/07/21 12/07/21 12/07/21 62883000 29
12/07/21 12/07/21 12/07/21 62880000 30
12/07/21 12/07/21 12/07/21 61823000 31
12/07/21 12/07/21 12/07/21 63840000 32
01/07/21 01/07/21 01/07/21 60511000 33
05/07/21 05/07/21 05/07/21 60511000 34
05/07/21 05/07/21 05/07/21 60511000 35
07/07/21 07/07/21 07/07/21 60512000 36
12/07/21 12/07/21 12/07/21 61823000 37
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13/07/21 13/07/21 13/07/21 60511000 40
13/07/21 13/07/21 13/07/21 62422000 41
04/07/21 04/07/21 04/07/21 60563000 42
06/07/21 06/07/21 06/07/21 62650000 43
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15/07/21 15/07/21 15/07/21 62883000 45
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15/07/21 15/07/21 15/07/21 63840000 50
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14/07/21 14/07/21 14/07/21 64621000 52
14/07/21 14/07/21 14/07/21 64621000 53
14/07/21 14/07/21 14/07/21 64621000 54
15/07/21 15/07/21 15/07/21 64621000 55
19/07/21 19/07/21 19/07/21 63840000 56
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21/07/21 21/07/21 21/07/21 62882000 60
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21/07/21 21/07/21 21/07/21 62882000 62
21/07/21 21/07/21 21/07/21 62882000 63
21/07/21 21/07/21 21/07/21 62882000 64
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16/07/21 16/07/21 16/07/21 65880000 69
18/07/21 18/07/21 18/07/21 61823000 70
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22/07/21 22/07/21 22/07/21 64810000 73
23/07/21 23/07/21 23/07/21 63840000 74
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27/07/21 27/07/21 27/07/21 62880000 80
27/07/21 27/07/21 27/07/21 62880000 81
27/07/21 27/07/21 27/07/21 62883000 82
27/07/21 27/07/21 27/07/21 60563000 83
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27/07/21 27/07/21 27/07/21 64621000 85
28/07/21 28/07/21 28/07/21 65880000 86
28/07/21 28/07/21 28/07/21 63840000 87
29/07/21 29/07/21 29/07/21 65880000 88
29/07/21 29/07/21 29/07/21 65880000 89
27/07/21 27/07/21 27/07/21 61823000 90
29/07/21 29/07/21 29/07/21 63840000 91
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60563000 92
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60563000 93
29/07/21 29/07/21 29/07/21 65880000 94
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60550000 95
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60550000 96
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60560000 97
29/07/21 29/07/21 29/07/21 60540000 98
30/07/21 30/07/21 30/07/21 63840000 99
30/07/21 30/07/21 30/07/21 62660000 100
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

2VCR3890 Vision Confort Paiement facture n° 2VCR3890 de Vision Confort pour achat de 12 oreillers
412932165 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 412932165 de Canal+ Cameroun pour le réabonnemnt
MC-CENTRE-6000540620001/07-2021 Camtel Paiement facture n° MC-CENTRE-6000540620001/07-2021 de Camtel pour
0938991 ADC Paiement facture n° 0938991 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du
Tchouli Rodrigue Paiement frais de mission de M. Tchouli Rodrigue pour accompagner Musta
Ndzana Jean Marie Paiement frais de mission de M. Ndzana Jean Marie pour se rendre au bure
001878 Station Service Total Tsinga Paiement facture n° 001878 de Station Service Total Tsinga pour achat 31,4
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la Déclaration complément
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de Si
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de Si
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de M.
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de M
000259 Quincaillerie Christian Paiement facture n° 000259 de Quincaillerie Christian pour achat robinet, re
Ambassade De Guinée EquatorialePaiement à l'Ambassade De Guinée Equatoriale pour frais de visa de M. Ro
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la Déclaration préalable d
MC-CENTRE-6000540837589/07-2021Camtel Paiement facture n° MC-CENTRE-6000540837589/07-2021 de Camtel pour
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour recupérer Mustapha
Tchouli Rodrigue Paiement frais de mission de M. Tchouli Rodrigue pour recupérer la famille
193/62386 CCT Satellite Ngono YaoundéPaiement facture n° 193/62386 de CCT Satellite Ngono Yaoundé pour la vis
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais de relanc
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour accompagner M. Man
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour accompagner le
0003800 Ets Issoom Christian Total Paiement facture n° 0003800 de Ets Issoom Christian Total pour achat de 43
Minfi/dgi Paiement Timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande de carte de s
Minfi/dgi Paiement Timbre du Minfi/dgi pour légalisation du passeport de M. Olivares
Minfi/dgi Paiement Timbre du Minfi/dgi pour légalisation du certificat de domicile de M
Minfi/dgi Paiement Timbre du Minfi/dgi pour légalisation de l'extrait de casier judiciair
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais d'établis
0000626 B Ets Adipco Paiement facture n° 0000626 B de Ets Adipco pour achat d'un détendeur à g
Clinique Vétérinaire Bastos Paiement facture de la Clinique Vétérinaire Bastos pour le traitement de 3 jo
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour récupérer M. Diego Ho
0000408 Ets Zao et Fils Telecom Paiement facture n° 0000408 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat d'un rou
Minfi/sg/dgi/psrr
0583756 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0583756 de Dovv Distribution Sarl pour achat de mijote
0002144Cabinet Vétérinaire "Référence PlusPaiement
Sarl" facture n° 0002144 de Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" p
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour accompagner l'équipe
003473 Pharmacie Mongale Paiement facture n° 003473 de Pharmacie Mongale pour achat de bétadine
Jean Marc Essama Messi Paiement frais de mission de M. Jean Marc Essama Messi pour récupérer R
0584036 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0584036 de Dovv Distribution Sarl pour achat des sauci
0001103 Emirates Computer Paiement facture n° 0001103 de Emirates Computer pour achat de cartouch
4993 Christo's Business Center & Services
Paiement facture n° 4993 de Christo's Business Center & Services pour ach
1261658 Orca Paiement facture n° 1261658 de Orca pour achat de balai, rechange balais,
477858 Bel Achat Paiement facture n° 477858 de Bel Achat pour achat de papier hygiénique ro
01/07/2021 Cybercafé Paiement facture n° 01/07/2021 de Cybercafé pour frais d'impressions et de
SOLDE DU MOIS DE JUILLET.......................
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frais de parking à l'aéroport du CAISSE 5-SUCCURSALE
odrigue pour accompagner MustaphCAISSE 5-SUCCURSALE
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CAISSE 5-SUCCURSALE

(ITEM) (SUB ITEM)
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330001 3 3.5
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04
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11
11
11
10
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-2,767,954.00
14,476,000.34

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PAYÉ SUZANNE 0.00
71,550.00 PAYÉ JUILIETTE -71,550.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
500.00 PAYÉ RODRIGUE -500.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
3,000.00 PAYÉ JEAN MARIE -3,000.00
19,800.00 PAYÉ SAIDOU -19,800.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
1,000.00 PAYÉ GABRIELLA -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JUILIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JUILIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JUILIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JUILIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JUILIETTE -1,000.00
4,000.00 PAYÉ CHARLIN -4,000.00
51,000.00 PAYÉ JUILIETTE -51,000.00
1,000.00 PAYÉ GABRIELLA -1,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
18,500.00 PAYÉ JUILIETTE -18,500.00
7,118.00 PAYÉ JULIETTE -7,118.00
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2,102.00 PAYÉ JULIETTE -2,102.00
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8,800.00 PAYÉ ALEXANDRA -8,800.00
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25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
100,000.00 PAYÉ GERARD -100,000.00
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2,000.00 PAYÉ ALAIN -2,000.00
2,000.00 PAYÉ MOHAMED -2,000.00
27,400.00 PAYÉ SAIDOU -27,400.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
1,500.00 PAYÉ JULIETTE -1,500.00
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500.00 PAYÉ DANIEL -500.00
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25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
5,000.00 PAYÉ CHARLIN -5,000.00
10,748.00 PAYÉ JULIETTE -10,748.00
100,000.00 PAYÉ MARGUERITE -100,000.00
1,000.00 PAYÉ ALAIN -1,000.00
2,000.00 PAYÉ ALAIN -2,000.00
55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
260,000.00 PAYÉ JULIETTE -260,000.00
2,000.00 PAYÉ RODRIGUE -2,000.00
40,250.00 PAYÉ JULIETTE -40,250.00
39,800.00 PAYÉ CHARLIN -39,800.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
27,000.00 PAYÉ BARNABE -27,000.00
28,000.00 PAYÉ MARGUERITE -28,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
30,000.00 PAYÉ MARGUERITE -30,000.00
20,000.00 PAYÉ THADEUS -20,000.00
500.00 PAYÉ JEAN MARC -500.00
2,000.00 PAYÉ JEAN MARC -2,000.00
9,500.00 PAYÉ CHARLIN -9,500.00
5,500.00 PAYÉ CHARLIN -5,500.00
104,500.00 PAYÉ JOSE CARAMES -104,500.00
105,000.00 PAYÉ WILLIAM 0.00 -105,000.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
2,267,954.00 PAYÉ 0.00 -2,267,954.00
54.00 -2,267,954.00
000.34 14,976,000.34
557,091,038.00 #REF!
-542,115,037.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
0.00
-71,550.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-25,000.00
-500.00
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-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
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-2,000.00
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-2,102.00
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-39,800.00
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0.00
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EXPATRIÉ (01)

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03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : JUILLET/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

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ADELANTOS
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57115000
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Concepto Debe
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541052644/08-2021, Camtel - frais d'internet appartement A bureau 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541052644/08-2021, Camtel - frais d'internet appartement A bureau
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541052621/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541052621/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac1
RGLT FRE n° 0925193, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT FRE n° 0925193, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
RGLT FRE n° 002371302M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules led hifi E27 et douille E27 7,000.00
RGLT FRE n° 002371302M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules led hifi E27 et douille E27
Approvisionnement de la Caisse (14) Lac par la Caisse (5) Succursale. 1,000,000.00
RGLT FRE n° 0002147, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de soins clinique chien 12,000.00
RGLT FRE n° 0002147, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de soins clinique chien
RGLT FRE n° 0002512, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat (médicaments) pour chien 7,500.00
RGLT FRE n° 0002512, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat (médicaments) pour chien
RGLT FRE n° 002641, Pharmacie le Jourdain - achat coton pour nettoyer le chien 1,000.00
RGLT FRE n° 002641, Pharmacie le Jourdain - achat coton pour nettoyer le chien
RGLT FRE n° 0943422, ADC - frais parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT FRE n° 0943422, ADC - frais parking aéroport véhicule CE-431-LW
RGLT FRE n° 0000413A, Sunlight Eclairage - achat masseur de douche 96,000.00
RGLT FRE n° 0000413A, Sunlight Eclairage - achat masseur de douche
RGLT Tickets n° 10298671/ 10315723, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (visite chan 1,000.00
RGLT Tickets n° 10298671/ 10315723, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (visite chantier)
RGLT FRE n° 002371303M, Ets Chariti Business Center - achat cartouche filter, tube led, ampoule spot 33,000.00
RGLT FRE n° 002371303M, Ets Chariti Business Center - achat cartouche filter, tube led, ampoule spot, tube sanitaire, son
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541080564/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541080564/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1
RGLT FRE n° 422978995, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+ 23,500.00
RGLT FRE n° 422978995, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+
RGLT FRE n° 422978186, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+ 23,500.00
RGLT FRE n° 422978186, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+
RGLT FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes) 5,000.00
RGLT FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes)
RGLT FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes) 5,000.00
RGLT FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes)
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé du 07/08/2021 au 08/08/ 3,000.00
RGLT Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé du 07/08/2021 au 08/08/21 pour nourrir le
RGLT FRE n° 423286621, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom1 22,500.00
RGLT FRE n° 423286621, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom1
RGLT FRE n° 0002148B, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de consultation et soins cli 6,000.00
RGLT FRE n° 0002148B, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de consultation et soins cliniques chien
RGLT FRE n° 0584476, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons pour chien 4,650.00
RGLT FRE n° 0584476, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons pour chien
RGLT FRE n° 20182, Pharmacie Alliance - achat lasilix 40MG comprimés sec pour chien 2,350.00
RGLT FRE n° 20182, Pharmacie Alliance - achat lasilix 40MG comprimés sec pour chien
RGLT FRE n° 438987, Pharmacie Des Congrès - achat profenid 100MG comprimés pour le chien 3,300.00
RGLT FRE n° 438987, Pharmacie Des Congrès - achat profenid 100MG comprimés pour le chien
RGLT FRE n° 0002148C, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins cliniques du chien 10,000.00
RGLT FRE n° 0002148C, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins cliniques du chien
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541224995/08-2021, Camtel - frais d'internet Lac2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541224995/08-2021, Camtel - frais d'internet Lac2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541225046/08-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541225046/08-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2
RGLT FRE n° 424150369, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ 22,500.00
RGLT FRE n° 424150369, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+
RGLT FRE n° 054/21, Laforce Sarl - achat boitier d'alimentation routeur huawei 12V-1A domicile 12,000.00
RGLT FRE n° 054/21, Laforce Sarl - achat boitier d'alimentation routeur huawei 12V-1A domicile
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 07/08/2021 et le 08/08/21 (le soir) 3,000.00
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 07/08/2021 et le 08/08/21 (le soir)
RGLT FRE n° 0926312, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 1,000.00
RGLT FRE n° 0926312, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
RGLT FRE n° 04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021, Afrilux S.A - achat régulateur de tension pour domicil 29,813.00
RGLT FRE n° 04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021, Afrilux S.A - achat régulateur de tension pour domicile
RGLT FRE n° 013423, D.H.L - expédition documents en Espagne. 40,060.00
RGLT FRE n° 013423, D.H.L - expédition documents en Espagne.
RGLT FRE n° 03047118180, Camwater - frais d'eau domicile 13,518.00
RGLT FRE n° 03047118180, Camwater - frais d'eau domicile
RGLT FRE n° 03047118178, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juillet). 2,395.00
RGLT FRE n° 03047118178, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juillet).
RGLT FRE n° 03047117765, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois de Juillet) 26,540.00
RGLT FRE n° 03047117765, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois de Juillet)
RGLT FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois de Juillet) 7,275.00
RGLT FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois de Juillet)
RGLT FRE n° 002371304M, Ets Chariti Business Center - achat mécanisme complet poll France 16,000.00
RGLT FRE n° 002371304M, Ets Chariti Business Center - achat mécanisme complet poll France
Approvionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424808 de Société Générale Camer 5,000,000.00
Approvionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424808 de Société Générale Cameroun
RGLT FRE n° 03047119753, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juillet). 18,500.00
RGLT FRE n° 03047119753, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juillet).
RGLT FRE n° 07/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau) 8,000.00
RGLT FRE n° 07/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau)
RGLT FRE n° 0305896, Tradex - achat gaz domicile 6,500.00
RGLT FRE n° 0305896, Tradex - achat gaz domicile
RGLT FRE n° 01030706, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe éléctrogène du domicile du D.G 37,950.00
RGLT FRE n° 01030706, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe éléctrogène du domicile du D.G
RGLT Timbre, Minfi/dgi - Immatriculation camion Iveco (Lac Municipal) 35,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - Immatriculation camion Iveco (Lac Municipal)
RGLT FRE n° 001967, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation du Lac. 40,000.00
RGLT FRE n° 001967, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation du Lac.
RGLT FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat canon cylindre de porte 19,750.00
RGLT FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat canon cylindre de porte
RGLT FRE n° 0000436, Ndomo Services (Casino) - multiplication clés domicile 8,000.00
RGLT FRE n° 0000436, Ndomo Services (Casino) - multiplication clés domicile
RGLT FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat poignet meuble placard 3,000.00
RGLT FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat poignet meuble placard
RGLT FRE n° 002371305M, Ets Chariti Business Center - achat tube sanitaire, ampoule led hifi, Douill 10,000.00
RGLT FRE n° 002371305M, Ets Chariti Business Center - achat tube sanitaire, ampoule led hifi, Douille
RGLT FRE n° 0006614, Bureau des Transports (Nps Industries Sarl) - obtention plaque d'immatriculat 13,860.00
RGLT FRE n° 0006614, Bureau des Transports (Nps Industries Sarl) - obtention plaque d'immatriculation camion Lac
RGLT Tickets, n° 10345970/ 10346862, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III (véhicule CE-451-H 1,000.00
RGLT Tickets, n° 10345970/ 10346862, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III (véhicule CE-451-HN)
RGLT FRE appart. 3A, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile 30,999.00
RGLT FRE appart. 3A, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 14/08/2021 au 16/08/21 pour nourrir l 9,700.00
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 14/08/2021 au 16/08/21 pour nourrir le chien (matin & soi
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 46,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans le cadre du pro
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 46,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans le cadre du pro
RGLT FRE n° 0968105, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
RGLT FRE n° 0968105, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541298894/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement N 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541298898/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541298898/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1
RGLT Tickets n° 10401699/ 10354877, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Nkometou III Nachtigal (visite chantier 1,000.00
RGLT Tickets n° 10401699/ 10354877, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Nkometou III Nachtigal (visite chantier)
RGLT Tickets n° 10424475/ 10404544, Minfi/sg/dgi/psrr - péagede Nkometou III Nachtigal 1,000.00
RGLT Tickets n° 10424475/ 10404544, Minfi/sg/dgi/psrr - péagede Nkometou III Nachtigal
RGLT FRE n° 0585503, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture le chien 46,500.00
RGLT FRE n° 0585503, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture le chien
RGLT FRE n° 426740509, Canal+ Cameroun - achat kit décodeur et abonnement Evasion+ appartem 23,500.00
RGLT FRE n° 426740509, Canal+ Cameroun - achat kit décodeur et abonnement Evasion+ appartement Nyom2.
RGLT FRE Appart. 1B, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile (4,5 mois) 19,294.00
RGLT FRE Appart. 1B, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile (4,5 mois)
RGLT FRE n° 002371306M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre appartement Nyom2 17,700.00
RGLT FRE n° 002371306M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre appartement Nyom2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541317633/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Edea 1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541317633/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Edea 1
RGLT FRE n° 062/21, Laforce Sarl - achat chargeur d'ordinateur portable bureau 35,000.00
RGLT FRE n° 062/21, Laforce Sarl - achat chargeur d'ordinateur portable bureau
RGLT Ticket n° 0971759, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW au départ de M. Alex & 500.00
RGLT Ticket n° 0971759, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW au départ de M. Alex & Miguel Angel
RGLT FRE n° 0094277, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit Canal+ appartement Nyom2 5,000.00
RGLT FRE n° 0094277, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit Canal+ appartement Nyom2
RGLT FRE n° 000371, Cuincaillerie Christian - achat robinet maison 2,000.00
RGLT FRE n° 000371, Cuincaillerie Christian - achat robinet maison
RGLT FRE n° 002371307M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre serrure 15,700.00
RGLT FRE n° 002371307M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre serrure
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 20/08/2021 au 22/08/21 pour nourrir le 6,700.00
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 20/08/2021 au 22/08/21 pour nourrir le chien (matin & soir
RGLT Ministère des Transports - frais de conversion permis de conduire 35,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais de conversion permis de conduire
Approvionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424809 de Société Générale Camer 5,000,000.00
Approvionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424809 de Société Générale Cameroun
RGLT FRE n° 0106870, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe électrogène domicile D.G 75,900.00
RGLT FRE n° 0106870, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe électrogène domicile D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541376022/08-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541376022/08-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso
RGLT FRE n° 0089/21, Laforce Sarl - achat routeur bureau Nyom II. 55,000.00
RGLT FRE n° 0089/21, Laforce Sarl - achat routeur bureau Nyom II.
Approvisionnement de la Caisse (8) EDEA par la Caisse (5) Succursale. 1,000,000.00
Approvisionnement de la Caisse (8) EDEA par la Caisse (5) Succursale.
RGLT Ministère des transports - frais renouvellement permis de conduire 15,000.00
RGLT Ministère des transports - frais renouvellement permis de conduire
RGLT Tickets n° 10372076/10436972/ 10386621/ 10388861, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkomentou I 2,000.00
RGLT Tickets n° 10372076/10436972/ 10386621/ 10388861, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkomentou III (véhicule CE-971-
RGLT FRE n° 167633, La Grande Pharmacie Des Lumières - achat toile moustiquaire appartement Ny 7,500.00
RGLT FRE n° 167633, La Grande Pharmacie Des Lumières - achat toile moustiquaire appartement Nyom I.
RGLT Nkoa-Engo & Partners - frais d'honoraires huissier de justice 25,000.00
RGLT Nkoa-Engo & Partners - frais d'honoraires huissier de justice
RGLT Tickets n° 10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III 2,000.00
RGLT Tickets n° 10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (véhicule
RGLT FRE n° 0000408, Quincaillerie Saint Berlin - achat goulolles 25x25 (matériels) 15,000.00
RGLT FRE n° 0000408, Quincaillerie Saint Berlin - achat goulolles 25x25 (matériels)
RGLT FRE n° 0000168, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison 8,000.00
RGLT FRE n° 0000168, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison
RGLT FRE n° 0000169, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison 1,500.00
RGLT FRE n° 0000169, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison
RGLT FRE n° 0038252, Canal+ Cameroun - frais réinstallation kit complet et raccord 10,000.00
RGLT FRE n° 0038252, Canal+ Cameroun - frais réinstallation kit complet et raccord
RGLT FRE n° 429886517, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
RGLT FRE n° 429886517, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
RGLT FRE n° 429887421, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement A bureau 22,500.00
RGLT FRE n° 429887421, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement A bureau
RGLT FRE n° 429887499, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom I 22,500.00
RGLT FRE n° 429887499, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom I
RGLT FRE n° 429890050, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom II. 22,500.00
RGLT FRE n° 429890050, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom II.
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 28/08/2021 et le 29/08/2021 pour nourr 3,000.00
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 28/08/2021 et le 29/08/2021 pour nourrir le chien
RGLT FRE n° 00001795, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe Eneo 35,000.00
RGLT FRE n° 00001795, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe Eneo
RGLT FRE n° A, Quincaillerie Lovex International - achat packets d'attache 1,000.00
RGLT FRE n° A, Quincaillerie Lovex International - achat packets d'attache
RGLT FRE n° FWWP0417, Général Plumbing - achat chevilled 2,500.00
RGLT FRE n° FWWP0417, Général Plumbing - achat chevilled
RGLT Ministère des Transports - frais de la carte grise du camion RETROCAVEUSE, YAO 002, EDE 150,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais de la carte grise du camion RETROCAVEUSE, YAO 002, EDEA
02 24 CAIS5 02
15,000.00 02 24 CAIS5 02
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25,000.00 380001 24 CAIS5 38
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10 24 CAIS5 10
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110821 53 44281000
110821 54 63830000
110821 54 40110000
110821 55 60563000
110821 55 40110000
110821 56 60563000
110821 56 40110000
110821 57 60563000
110821 57 40110000
110821 58 60563000
110821 58 40110180
110821 59 64611000
110821 59 44212000
110821 60 64621000
110821 60 44281000
110821 61 64621000
110821 61 44281000
110821 62 64810000
110821 62 44212000
120821 64 61823000
120821 64 40110000
120821 65 63840000
120821 65 42131000
120821 66 60511000
120821 66 40110136
130821 67 63840000
130821 67 42131000
130821 68 64621000
130821 68 64621000
140821 68 44281000
150821 68 44281000
160821 69 61823000
160821 69 40110000
170821 70 63840000
170821 70 42131000
170821 71 62882000
170821 71 40110054
170821 72 62883000
170821 72 40110054
170821 73 62882000
170821 73 40110054
170821 74 64810000
170821 74 44212000
180821 75 64810000
180821 75 44212000
180821 76 65880000
180821 76 40110178
180821 77 62880000
180821 77 40110203
130821 78 60511000
130821 78 40110136
180821 79 60563000
180821 79 40110180
190821 80 62883000
190821 80 40110054
190821 81 60551000
190821 81 40110122
190821 82 61823000
190821 82 40110000
190821 83 63840000
190821 83 42131000
200821 84 62880000
200821 84 40110203
200821 85 60563000
200821 85 40110000
200821 86 60563000
200821 86 40110180
200821 87 63840000
200821 87 42131000
200821 88 64810000
200821 88 44212000
230821 89 62881000
230821 89 40110054
230821 90 62882000
230821 90 40110054
230821 91 62882000
230821 91 40110054
240821 93 60530000
240821 93 40110176
240821 94 62882000
240821 94 40110054
240821 95 62883000
240821 95 40110054
240821 96 60551000
240821 96 40110122
200821 99 64810000
200821 99 44212000
240821 100 64810000
240821 100 44212000
250821 101 60563000
250821 101 40110000
250821 102 63241000
250821 102 40110000
260821 103 64810000
260821 103 44212000
260821 104 60563000
260821 104 40110000
260821 105 60563000
260821 105 40110000
260821 106 60563000
260821 106 40110000
270821 107 62880000
270821 107 40110203
300821 108 62880000
300821 108 40110203
300821 109 62880000
300821 109 40110203
300821 110 62880000
300821 110 40110203
300821 111 62880000
300821 111 40110203
300821 112 62880000
300821 112 40110203
300821 113 62880000
300821 113 40110203
300821 114 62880000
300821 114 40110203
300821 115 62880000
300821 115 40110203
300821 116 62880000
300821 116 40110203
300821 117 62880000
300821 117 40110203
300821 118 63840000
300821 118 42131000
300821 119 63830000
300821 119 40110000
310821 120 60563000
310821 120 40110000
310821 121 60563000
310821 121 40110000
250821 122 64611000
250821 122 44213000
Concepto Debe
FRE n° MC-CENTRE-6000541052644/08-2021, Camtel - frais d'internet appartement A bureau 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541052644/08-2021, Camtel - frais d'internet appartement A bureau
FRE n° MC-CENTRE-6000541052621/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541052621/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Lac1
FRE n° 0925193, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
FRE n° 0925193, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
FRE n° 002371302M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules led hifi E27 et douille E27 7,000.00
FRE n° 002371302M, Ets Chariti Business Center - achat ampoules led hifi E27 et douille E27
FRE n° 0002147, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de soins clinique chien 12,000.00
FRE n° 0002147, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de soins clinique chien
FRE n° 0002512, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat (médicaments) pour chien 7,500.00
FRE n° 0002512, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - achat (médicaments) pour chien
FRE n° 002641, Pharmacie le Jourdain - achat coton pour nettoyer le chien 1,000.00
FRE n° 002641, Pharmacie le Jourdain - achat coton pour nettoyer le chien
FRE n° 0943422, ADC - frais parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
FRE n° 0943422, ADC - frais parking aéroport véhicule CE-431-LW
FRE n° 0000413A, Sunlight Eclairage - achat masseur de douche 96,000.00
FRE n° 0000413A, Sunlight Eclairage - achat masseur de douche
Tickets n° 10298671/ 10315723, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (visite chantier) 1000
Tickets n° 10298671/ 10315723, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (visite chantier)
FRE n° 002371303M, Ets Chariti Business Center - achat cartouche filter, tube led, ampoule spot, tube 33,000.00
FRE n° 002371303M, Ets Chariti Business Center - achat cartouche filter, tube led, ampoule spot, tube sanitaire, sonnerie
FRE n° MC-CENTRE-6000541080564/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541080564/08-2021, Camtel - frais d'internet routeur Edea 1
FRE n° 422978995, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+ 23,500.00
FRE n° 422978995, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+
FRE n° 422978186, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+ 23,500.00
FRE n° 422978186, Canal+ Cameroun - achat terminal z4 (décodeur) & abonnement evasion+
FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes) 5,000.00
FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes)
FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes) 5,000.00
FRE n° 0094279, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit (antennes)
Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé du 07/08/2021 au 08/08/21 pou 3,000.00
Frais de mission, Marguerite Ndos - déplacement au bureau de Yaoundé du 07/08/2021 au 08/08/21 pour nourrir le chien
FRE n° 423286621, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom1 22,500.00
FRE n° 423286621, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom1
FRE n° 0002148B, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de consultation et soins cliniques 6,000.00
FRE n° 0002148B, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - frais de consultation et soins cliniques chien
FRE n° 0584476, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons pour chien 4,650.00
FRE n° 0584476, Dovv Distribution Sarl - achat saucissons pour chien
FRE n° 20182, Pharmacie Alliance - achat lasilix 40MG comprimés sec pour chien 2,350.00
FRE n° 20182, Pharmacie Alliance - achat lasilix 40MG comprimés sec pour chien
FRE n° 438987, Pharmacie Des Congrès - achat profenid 100MG comprimés pour le chien 3,300.00
FRE n° 438987, Pharmacie Des Congrès - achat profenid 100MG comprimés pour le chien
FRE n° 0002148C, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins cliniques du chien 10,000.00
FRE n° 0002148C, Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" - soins cliniques du chien
FRE n° MC-CENTRE-6000541224995/08-2021, Camtel - frais d'internet Lac2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541224995/08-2021, Camtel - frais d'internet Lac2
FRE n° MC-CENTRE-6000541225046/08-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541225046/08-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2
FRE n° 424150369, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ 22,500.00
FRE n° 424150369, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+
FRE n° 054/21, Laforce Sarl - achat boitier d'alimentation routeur huawei 12V-1A domicile 12,000.00
FRE n° 054/21, Laforce Sarl - achat boitier d'alimentation routeur huawei 12V-1A domicile
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 07/08/2021 et le 08/08/21 (le soir) 3,000.00
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 07/08/2021 et le 08/08/21 (le soir)
FRE n° 0926312, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 1,000.00
FRE n° 0926312, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
FRE n° 04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021, Afrilux S.A - achat régulateur de tension pour domicile 29,813.00
FRE n° 04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021, Afrilux S.A - achat régulateur de tension pour domicile
FRE n° 013423, D.H.L - expédition documents en Espagne. 40,060.00
FRE n° 013423, D.H.L - expédition documents en Espagne.
FRE n° 03047118180, Camwater - frais d'eau domicile 13,518.00
FRE n° 03047118180, Camwater - frais d'eau domicile
FRE n° 03047118178, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juillet). 2,395.00
FRE n° 03047118178, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Juillet).
FRE n° 03047117765, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois de Juillet) 26,540.00
FRE n° 03047117765, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois de Juillet)
FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois de Juillet) 7,275.00
FRE n° 03047081757, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois de Juillet)
FRE n° 002371304M, Ets Chariti Business Center - achat mécanisme complet poll France 16,000.00
FRE n° 002371304M, Ets Chariti Business Center - achat mécanisme complet poll France
FRE n° 03047119753, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juillet). 18,500.00
FRE n° 03047119753, Camwater - frais d'eau Villa résidentielle (Mois de Juillet).
FRE n° 07/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau) 8,000.00
FRE n° 07/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau)
FRE n° 0305896, Tradex - achat gaz domicile 6,500.00
FRE n° 0305896, Tradex - achat gaz domicile
FRE n° 01030706, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe éléctrogène du domicile du D.G 37,950.00
FRE n° 01030706, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe éléctrogène du domicile du D.G
Timbre, Minfi/dgi - Immatriculation camion Iveco (Lac Municipal) 35,000.00
Timbre, Minfi/dgi - Immatriculation camion Iveco (Lac Municipal)
FRE n° 001967, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation du Lac. 40,000.00
FRE n° 001967, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation du Lac.
FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat canon cylindre de porte 19,750.00
FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat canon cylindre de porte
FRE n° 0000436, Ndomo Services (Casino) - multiplication clés domicile 8,000.00
FRE n° 0000436, Ndomo Services (Casino) - multiplication clés domicile
FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat poignet meuble placard 3,000.00
FRE n° 0000434, Maison Serrures Sarl - achat poignet meuble placard
FRE n° 002371305M, Ets Chariti Business Center - achat tube sanitaire, ampoule led hifi, Douille 10,000.00
FRE n° 002371305M, Ets Chariti Business Center - achat tube sanitaire, ampoule led hifi, Douille
FRE n° 0006614, Bureau des Transports (Nps Industries Sarl) - obtention plaque d'immatriculation ca 13,860.00
FRE n° 0006614, Bureau des Transports (Nps Industries Sarl) - obtention plaque d'immatriculation camion Lac
Tickets, n° 10345970/ 10346862, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III (véhicule CE-451-HN) 1,000.00
Tickets, n° 10345970/ 10346862, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III (véhicule CE-451-HN)
FRE appart. 3A, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile 30,999.00
FRE appart. 3A, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 14/08/2021 au 16/08/21 pour nourrir le chie 9,700.00
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 14/08/2021 au 16/08/21 pour nourrir le chien (matin & soir)
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans 46,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans le cadre du projet de
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans 46,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures relatives à la transmisson du décompte n°13 et n° 14 dans le cadre du projet de
FRE n° 0968105, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
FRE n° 0968105, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
FRE n° MC-CENTRE-6000541298898/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541298898/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Oyomabang1
Tickets n° 10401699/ 10354877, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Nkometou III Nachtigal (visite chantier) 1,000.00
Tickets n° 10401699/ 10354877, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Nkometou III Nachtigal (visite chantier)
Tickets n° 10424475/ 10404544, Minfi/sg/dgi/psrr - péagede Nkometou III Nachtigal 1,000.00
Tickets n° 10424475/ 10404544, Minfi/sg/dgi/psrr - péagede Nkometou III Nachtigal
FRE n° 0585503, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture le chien 46,500.00
FRE n° 0585503, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture le chien
FRE n° 426740509, Canal+ Cameroun - achat kit décodeur et abonnement Evasion+ appartement Ny 23500
FRE n° 426740509, Canal+ Cameroun - achat kit décodeur et abonnement Evasion+ appartement Nyom2.
FRE Appart. 1B, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile (4,5 mois) 19,294.00
FRE Appart. 1B, Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile (4,5 mois)
FRE n° 002371306M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre appartement Nyom2 17,700.00
FRE n° 002371306M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre appartement Nyom2
FRE n° MC-CENTRE-6000541317633/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Edea 1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541317633/08-2021, Camtel - frais d'internet chantier Edea 1
FRE n° 062/21, Laforce Sarl - achat chargeur d'ordinateur portable bureau 35,000.00
FRE n° 062/21, Laforce Sarl - achat chargeur d'ordinateur portable bureau
Ticket n° 0971759, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW au départ de M. Alex & Migue 500.00
Ticket n° 0971759, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW au départ de M. Alex & Miguel Angel
FRE n° 0094277, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit Canal+ appartement Nyom2 5,000.00
FRE n° 0094277, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit Canal+ appartement Nyom2
FRE n° 000371, Cuincaillerie Christian - achat robinet maison 2,000.00
FRE n° 000371, Cuincaillerie Christian - achat robinet maison
FRE n° 002371307M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre serrure 15,700.00
FRE n° 002371307M, Ets Chariti Business Center - achat canon cylindre serrure
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 20/08/2021 au 22/08/21 pour nourrir le chien 6,700.00
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 20/08/2021 au 22/08/21 pour nourrir le chien (matin & soir)
Ministère des Transports - frais de conversion permis de conduire 35,000.00
Ministère des Transports - frais de conversion permis de conduire
FRE n° 0106870, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe électrogène domicile D.G 75,900.00
FRE n° 0106870, Neptune S.A Oil - achat gaz-oil groupe électrogène domicile D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000541376022/08-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541376022/08-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso
FRE n° 0089/21, Laforce Sarl - achat routeur bureau Nyom II. 55,000.00
FRE n° 0089/21, Laforce Sarl - achat routeur bureau Nyom II.
Ministère des transports - frais renouvellement permis de conduire 15,000.00
Ministère des transports - frais renouvellement permis de conduire
Tickets n° 10372076/10436972/ 10386621/ 10388861, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkomentou III (vé 2,000.00
Tickets n° 10372076/10436972/ 10386621/ 10388861, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkomentou III (véhicule CE-971-LW)
FRE n° 167633, La Grande Pharmacie Des Lumières - achat toile moustiquaire appartement Nyom I. 7,500.00
FRE n° 167633, La Grande Pharmacie Des Lumières - achat toile moustiquaire appartement Nyom I.
Nkoa-Engo & Partners - frais d'honoraires huissier de justice 25,000.00
Nkoa-Engo & Partners - frais d'honoraires huissier de justice
Tickets n° 10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nacht 2,000.00
Tickets n° 10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (véhicule CE-45
FRE n° 0000408, Quincaillerie Saint Berlin - achat goulolles 25x25 (matériels) 15,000.00
FRE n° 0000408, Quincaillerie Saint Berlin - achat goulolles 25x25 (matériels)
FRE n° 0000168, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison 8,000.00
FRE n° 0000168, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison
FRE n° 0000169, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison 1,500.00
FRE n° 0000169, Water-Works Plumbing - achat petits matériels maison
FRE n° 0038252, Canal+ Cameroun - frais réinstallation kit complet et raccord 10,000.00
FRE n° 0038252, Canal+ Cameroun - frais réinstallation kit complet et raccord
FRE n° 429886517, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ domicile 22,500.00
FRE n° 429886517, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ domicile
FRE n° 429887421, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement A bureau 22,500.00
FRE n° 429887421, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement A bureau
FRE n° 429887499, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom I 22,500.00
FRE n° 429887499, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom I
FRE n° 429890050, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom II. 22,500.00
FRE n° 429890050, Canal+ Cameroun - réabonnemnt formule Evasion+ appartement Nyom II.
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 28/08/2021 et le 29/08/2021 pour nourrir le 3,000.00
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé le 28/08/2021 et le 29/08/2021 pour nourrir le chien
FRE n° 00001795, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe Eneo 35,000.00
FRE n° 00001795, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe Eneo
FRE n° A, Quincaillerie Lovex International - achat packets d'attache 1,000.00
FRE n° A, Quincaillerie Lovex International - achat packets d'attache
FRE n° FWWP0417, Général Plumbing - achat chevilled 2,500.00
FRE n° FWWP0417, Général Plumbing - achat chevilled
Ministère des Transports - frais de la carte grise du camion RETROCAVEUSE, YAO 002, EDEA 150,000.00
Ministère des Transports - frais de la carte grise du camion RETROCAVEUSE, YAO 002, EDEA
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31/07/21
02/08/21 02/08/21 02/08/21 62882000 1
02/08/21 02/08/21 02/08/21 62881000 2
02/08/21 02/08/21 02/08/21 62883000 3
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03/08/21 03/08/21 03/08/21 58500000 7
03/08/21 03/08/21 03/08/21 65880000 8
03/08/21 03/08/21 03/08/21 65880000 9
03/08/21 03/08/21 03/08/21 65880000 10
03/08/21 03/08/21 03/08/21 61823000 11
04/08/21 04/08/21 04/08/21 63840000 12
04/08/21 04/08/21 04/08/21 60563000 13
04/08/21 04/08/21 04/08/21 64810000 14
05/08/21 05/08/21 05/08/21 60563000 15
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62883000 16
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62883000 17
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62880000 18
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62880000 19
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62880000 20
05/08/21 05/08/21 05/08/21 62880000 21
06/08/21 06/08/21 06/08/21 63840000 22
06/08/21 06/08/21 06/08/21 62880000 23
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06/08/21 06/08/21 06/08/21 65880000 25
06/08/21 06/08/21 06/08/21 65880000 26
06/08/21 06/08/21 06/08/21 65880000 27
09/08/21 09/08/21 09/08/21 65880000 28
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62883000 29
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62883000 30
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62882000 31
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62882000 32
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62882000 33
09/08/21 09/08/21 09/08/21 62880000 34
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09/08/21 09/08/21 09/08/21 61823000 37
09/08/21 09/08/21 09/08/21 63840000 38
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09/08/21 09/08/21 09/08/21 63840000 40
09/08/21 09/08/21 09/08/21 60563000 41
10/08/21 10/08/21 10/08/21 61600000 42
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04/08/21 04/08/21 04/08/21 60511000 44
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09/08/21 09/08/21 09/08/21 60511000 46
10/08/21 10/08/21 10/08/21 60563000 47
11/08/21 11/08/21 11/08/21 58500000 48
02/08/21 02/08/21 02/08/21 60511000 49
06/08/21 06/08/21 06/08/21 62650000 50
07/08/21 07/08/21 07/08/21 60533100 51
11/08/21 11/08/21 11/08/21 60530000 52
11/08/21 11/08/21 11/08/21 64621000 53
11/08/21 11/08/21 11/08/21 63830000 54
11/08/21 11/08/21 11/08/21 60563000 55
11/08/21 11/08/21 11/08/21 60563000 56
11/08/21 11/08/21 11/08/21 60563000 57
11/08/21 11/08/21 11/08/21 60563000 58
11/08/21 11/08/21 11/08/21 64611000 59
11/08/21 11/08/21 11/08/21 64621000 60
11/08/21 11/08/21 11/08/21 64621000 61
11/08/21 11/08/21 11/08/21 64810000 62
12/08/21 12/08/21 12/08/21 58500000 63
12/08/21 12/08/21 12/08/21 61823000 64
12/08/21 12/08/21 12/08/21 63840000 65
12/08/21 12/08/21 12/08/21 60511000 66
13/08/21 13/08/21 13/08/21 63840000 67
13/08/21 13/08/21 13/08/21 64621000 68
16/08/21 16/08/21 16/08/21 61823000 69
17/08/21 17/08/21 17/08/21 63840000 70
17/08/21 17/08/21 17/08/21 62882000 71
17/08/21 17/08/21 17/08/21 62883000 72
17/08/21 17/08/21 17/08/21 62882000 73
17/08/21 17/08/21 17/08/21 64810000 74
18/08/21 18/08/21 18/08/21 64810000 75
18/08/21 18/08/21 18/08/21 65880000 76
18/08/21 18/08/21 18/08/21 62880000 77
13/08/21 13/08/21 13/08/21 60511000 78
18/08/21 18/08/21 18/08/21 60563000 79
19/08/21 19/08/21 19/08/21 62883000 80
19/08/21 19/08/21 19/08/21 60551000 81
19/08/21 19/08/21 19/08/21 61823000 82
19/08/21 19/08/21 19/08/21 63840000 83
20/08/21 20/08/21 20/08/21 62880000 84
20/08/21 20/08/21 20/08/21 60563000 85
20/08/21 20/08/21 20/08/21 60563000 86
20/08/21 20/08/21 20/08/21 63840000 87
20/08/21 20/08/21 20/08/21 64810000 88
23/08/21 23/08/21 23/08/21 62881000 89
23/08/21 23/08/21 23/08/21 62882000 90
23/08/21 23/08/21 23/08/21 62882000 91
23/08/21 23/08/21 23/08/21 58500000 92
24/08/21 24/08/21 24/08/21 60530000 93
24/08/21 24/08/21 24/08/21 62882000 94
24/08/21 24/08/21 24/08/21 62883000 95
24/08/21 24/08/21 24/08/21 60551000 96
24/08/21 24/08/21 24/08/21 58500000 97
25/08/21 25/08/21 25/08/21 58500000 98
20/08/21 20/08/21 20/08/21 64810000 99
24/08/21 24/08/21 24/08/21 64810000 100
25/08/21 25/08/21 25/08/21 60563000 101
25/08/21 25/08/21 25/08/21 63241000 102
26/08/21 26/08/21 26/08/21 64810000 103
26/08/21 26/08/21 26/08/21 60563000 104
26/08/21 26/08/21 26/08/21 60563000 105
26/08/21 26/08/21 26/08/21 60563000 106
27/08/21 27/08/21 27/08/21 62880000 107
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 108
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 109
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 110
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 111
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 112
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 113
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 114
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 115
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 116
30/08/21 30/08/21 30/08/21 62880000 117
30/08/21 30/08/21 30/08/21 63840000 118
30/08/21 30/08/21 30/08/21 63830000 119
31/08/21 31/08/21 31/08/21 60563000 120
31/08/21 31/08/21 31/08/21 60563000 121
25/08/21 25/08/21 25/08/21 64611000 122
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour recupérer M. Alvaro
0002512 Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl"
Paiement facture n° 0002512 de Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl" p
002641 Pharmacie le Jourdain Paiement facture n° 002641 de Pharmacie le Jourdain pour achat de coton c
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour récupérer M. Manuel B
0000413A Sunlight Eclairage Paiement facture n° 0000413A de Sunlight Eclairage pour achat masseur de
422978995 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 422978995 de Canal+ Cameroun pour achat d'un termin
0094279 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 0094279 de Canal+ Cameroun pour l'installation de 2 ki
0002148B Cabinet Vétérinaire "Référence PlusPaiement
Sarl" facture n° 0002148B de Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl"
0584476 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0584476 de Dovv Distribution Sarl pour achat d' un sac
20182 Pharmacie Alliance Paiement facture n° 20182 de Pharmacie Alliance pour achat de lasilix 40MG
438987 Pharmacie Des Congrès Paiement facture n° 438987 de Pharmacie Des Congrès pour achat de profe
0002148CCabinet Vétérinaire "Référence PlusPaiement
Sarl" facture n° 0002148C de Cabinet Vétérinaire "Référence Plus Sarl"
424150369 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 424150369 de Canal+ Cameroun pour le réabonnemen
054/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 054/21 de Laforce Sarl pour achat d'un boitier d'aliment
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour récupérer M. Miguel A
0926312 ADC Paiement tickets n° 0926312 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du vé
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour récupérer le D.G
04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021 Afrilux S.A Paiement facture n° 04339/MAN/CPT/AF-AR/08/2021 de Afrilux S.A pour ac
'013423 D.H.L Paiement facture n° 013423 de D.H.L pour l'expédition des documents à Mm
0305896 Tradex Paiement facture n° 0305896 de Tradex pour achat gaz domicile Mustapha
01030706 Neptune S.A Oil Paiement facture n° 01030706 de Neptune S.A Oil pour achat de 66 L de ga
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour demande de certificat d'immatriculation ca
001967 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 001967 de Platinium Café Bastos pour achat de 33', cas
0000434 Maison Serrures Sarl Paiement facture n° 0000434 de Maison Serrures Sarl pour achat de canon
0000436 Ndomo Services (Casino) Paiement facture n° 0000436 de Ndomo Services (Casino) pour la multiplica
0000434 Maison Serrures Sarl Paiement facture n° 0000434 de Maison Serrures Sarl pour achat poignet m
0006614Bureau des Transports (Nps Industries Sarl)
Paiement facture n° 0006614 du Bureau des Transports (Nps Industries Sar
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Plaza M
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Alvarez
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour recupérer M. Adrian
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation des factures relatives à la
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour recupérer M. Alvaro Go
10424475/ 10404544 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 10424475/ 10404544/ du Minfi/sg/dgi/psrr pour frais de p
0585503 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0585503 de Dovv Distribution Sarl pour achat de 30 mij
Elisabethan Sarl Paiement facture Appart. 1B de Elisabethan Sarl pour la consommation d'ea
062/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 062/21 de Laforce Sarl pour achat d'un chargeur ordina
0971759 ADC Paiement ticket n° 0971759 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du vé
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour accompagner M. Alex
0094277 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 0094277 de Canal+ Cameroun pour l'installation kit Can
000371 Cuincaillerie Christian Paiement facture n° 000371 de Cuincaillerie Christian pour achat d'un robine
0089/21 Laforce Sarl Paiement facture n° 0089/21 de Laforce Sarl pour achat d'un PRE-5GLTE w
Caisse (8) EDEA Approvisionnement de la Caisse (8) EDEA par la Caisse (5) Succursale.
Ministère des transports Paiement au Ministère des transports pour frais de renouvellement permis d
Minfi/sg/dgi/psrr
10372076/10436972/ 10386621/ 10388861/ Paiement tickets n° 10372076/10436972/ 10386621/ 10388861/ du Minfi/sg/
167633 La Grande Pharmacie Des Lumières
Paiement facture n° 167633 de La Grande Pharmacie Des Lumières pour ac
Nkoa-Engo & Partners Paiement à Nkoa-Engo & Partners pour frais (honoraires) huissier de justice
Minfi/sg/dgi/psrr
10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514 Paiement tickets n° 10359308/ 1071862/ 10362901/ 10355514/ du Minfi/sg/d
0000408 Quincaillerie Saint Berlin Paiement facture n° 0000408 de Quincaillerie Saint Berlin pour achat de gou
0000168 Water-Works Plumbing Paiement facture n° 0000168 de Water-Works Plumbing pour achat de coud
0000169 Water-Works Plumbing Paiement facture n° 0000169 de Water-Works Plumbing pour achat de vis à
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35,000.00 PAYÉ CHARLIN -35,000.00
1,000.00 PAYÉ CHARLIN -1,000.00
2,500.00 PAYÉ CHARLIN -2,500.00
150,000.00 PAYÉ WILLIAM -150,000.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
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PAYÉ 0.00
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PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
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PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
2,112,954.00 PAYÉ 0.00 -2,112,954.00
46.00 -2,112,954.00
046.34 12,363,046.34
557,091,038.00 #REF!
-544,727,991.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-500.00
-2,000.00
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-1,000,000.00 0.00
-12,000.00
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-1,000.00
-500.00
-2,000.00
-96,000.00
-1,000.00
-33,000.00
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-23,500.00
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-10,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
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-500.00
-2,000.00
-1,000.00
-2,000.00
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-40,060.00
-13,518.00
-2,395.00
0.00 -26,540.00
-7,275.00
-16,000.00
-5,000,000.00 0.00
-18,500.00
-8,000.00
-6,500.00
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-35,000.00
-40,000.00
-19,750.00
-8,000.00
-3,000.00
-10,000.00
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-1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,000,000.00 0.00
-500.00
-2,000.00
-30,999.00
-9,700.00
-92,000.00
-500.00
-2,000.00
0.00 -25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-46,500.00
-23,500.00
-19,294.00
-19,294.00
-25,000.00
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-500.00
-2,000.00
-5,000.00
-2,000.00
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-6,700.00
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-25,000.00
-5,000,000.00 0.00
-75,900.00
-25,000.00
-25,000.00
-55,000.00
-1,000,000.00 0.00
-1,000,000.00 0.00
-15,000.00
-2,000.00
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-2,000.00
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-8,000.00
-1,500.00
-10,000.00
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-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-3,000.00
-35,000.00
-1,000.00
-2,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : AOUT/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
010921 01 44281000
010921 01 57115000
010921 02 44281000
010921 02 57115000
010921 03 44281000
010921 03 57115000
010921 04 44281000
010921 04 57115000
010921 05 44281000
010921 05 57115000
010921 06 40110054
010921 06 57115000
010921 07 40110054
010921 07 57115000
010921 08 40110054
010921 08 57115000
020921 09 42131000
020921 09 57115000
030921 10 58500000
030921 10 57115000
020921 11 40100000
020921 11 57115000
030921 12 40100000
030921 12 57115000
030921 13 40110000
030921 13 57115000
030921 14 44213000
030921 14 57115000
030921 15 44213000
030921 15 57115000
030921 16 44213000
030921 16 57115000
060921 17 40110000
060921 17 57115000
060921 18 42131000
060921 18 57115000
010921 19 40110000
010921 19 57115000
020921 20 40110000
020921 20 57115000
020921 21 44212000
020921 21 57115000
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030921 22 57115000
060921 23 40110000
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060921 26 40110054
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060921 27 40110054
060921 27 57115000
060921 28 40110054
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060921 29 40110054
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080921 39 57115000
080921 40 44281000
080921 40 57115000
080921 41 44281000
080921 41 57115000
080921 42 44281000
080921 42 57115000
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080921 43 57115000
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100921 49 57115000
090921 50 44212000
090921 50 57115000
090921 51 44212000
090921 51 57115000
100921 52 44281000
100921 52 57115000
100921 53 44213000
100921 53 57115000
120921 54 40110000
120921 54 57115000
130921 55 42131000
130921 55 57115000
130921 56 40110000
130921 56 57115000
130921 57 40110000
130921 57 57115000
130921 58 40110054
130921 58 57115000
130921 59 40110054
130921 59 57115000
130921 60 40110054
130921 60 57115000
130921 61 40110054
130921 61 57115000
130921 62 40110054
130921 62 57115000
130921 63 44281000
130921 63 57115000
140921 64 44212000
140921 64 57115000
100921 65 40110000
100921 65 57115000
130921 66 40110000
130921 66 57115000
160921 67 40110000
160921 67 57115000
150921 68 40110079
150921 68 57115000
160921 69 42131000
160921 69 57115000
170921 70 58500000
170921 70 57115000
010921 71 40110157
010921 71 57115000
170921 72 44212000
170921 72 57115000
200921 73 40110092
200921 73 57115000
200921 74 40110000
200921 74 57115000
200921 75 40110224
200921 75 57115000
200921 76 40110224
200921 76 57115000
200921 77 40110224
200921 77 57115000
200921 78 40110224
200921 78 57115000
200921 79 40110177
200921 79 57115000
200921 80 40110224
200921 80 57115000
200921 81 40110202
200921 81 57115000
210921 82 42131000
210921 82 57115000
150921 83 40110000
150921 83 57115000
150921 84 40110000
150921 84 57115000
210921 85 42131000
210921 85 57115000
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220921 86 57115000
220921 87 40110054
220921 87 57115000
220921 88 40110203
220921 88 57115000
220921 89 40110203
220921 89 57115000
220921 90 40110203
220921 90 57115000
200921 91 40110000
200921 91 57115000
200921 92 40110000
200921 92 57115000
200921 93 40110000
200921 93 57115000
200921 94 40110000
200921 94 57115000
210921 95 40110000
210921 95 57115000
210921 96 44212000
210921 96 57115000
220921 97 57115000
220921 97 58500000
230921 98 42131000
230921 98 57115000
230921 99 58500000
230921 99 57115000
200921 100 40110000
200921 100 57115000
210921 101 44213000
210921 101 57115000
220921 102 40110177
220921 102 57115000
220921 103 44281000
220921 103 57115000
230921 104 40110033
230921 104 57115000
230921 105 44212000
230921 105 57115000
230921 106 44213000
230921 106 57115000
240921 107 44281000
240921 107 57115000
270921 108 58500000
270921 108 57115000
270921 109 44281000
270921 109 57115000
270921 110 44281000
270921 110 57115000
270921 111 44281000
270921 111 57115000
270921 112 44281000
270921 112 57115000
270921 113 44281000
270921 113 57115000
270921 114 44281000
270921 114 57115000
270921 115 40110000
270921 115 57115000
270921 116 40110054
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270921 117 40110054
270921 117 57115000
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270921 118 57115000
270921 119 40110054
270921 119 57115000
270921 120 40110000
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270921 121 40110000
270921 121 57115000
280921 122 42131000
280921 122 57115000
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280921 124 40110000
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280921 125 40110054
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290921 127 42131000
290921 127 57115000
290921 128 40110000
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290921 129 42131000
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290921 130 44212000
290921 130 57115000
290921 131 40110178
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300921 132 40110178
300921 132 57115000
300921 133 40110178
300921 133 57115000
300921 134 42131000
300921 134 57115000
57115000
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57115000
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57115000
57115000
Concepto Debe
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie 52,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie 52,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation déclaration des fonds reçus 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation déclaration des fonds reçus
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC LAC +photocopie 25,050.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC LAC +photocopie
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC YAOUNDE + photocopie 25,050.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC YAOUNDE + photocopie
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541463072/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement A bureau 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541463072/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement A bureau
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541463102/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau lac3 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541463102/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau lac3
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 04/09/2021 au 05/09/21 pour nourrir le chien
Approvisionnement de la Caisse (8) NGOUSSO par la Caisse (5) SUCCURSALE. 500,000.00
Approvisionnement de la Caisse (8) NGOUSSO par la Caisse (5) SUCCURSALE.
RGLT FRE n° 0700138, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX 500.00
RGLT FRE n° 0700138, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX
RGLT FRE n° 0700164, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX 1,000.00
RGLT FRE n° 0700164, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX
RGLT FRE n° 001630, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe de test PCR 60,000.00
RGLT FRE n° 001630, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe de test PCR
RGLT Ministère des Transports - carte grise Engin (JCB) RETROCAVEUSE, n° de chassis: JCB1C 200,000.00
RGLT Ministère des Transports - carte grise Engin (JCB) RETROCAVEUSE, n° de chassis: JCB1CXWSPI2681333
RGLT Ministère des Transports - carte grise engin NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118323 150,000.00
RGLT Ministère des Transports - carte grise engin NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118323
RGLT Ministère des Transports - carte grise du Camion Iveco MALAXYEUR, n° de chassis: WJMJ 150,000.00
RGLT Ministère des Transports - carte grise du Camion Iveco MALAXYEUR, n° de chassis: WJMJ4CSS6KC407702
RGLT FRE n° 002/21, Ets PK Services -achat raccord sonel villa Queens 1 & Queens 2 16,000.00
RGLT FRE n° 002/21, Ets PK Services -achat raccord sonel villa Queens 1 & Queens 2
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 03/09/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 03/09/21
RGLT FRE n° 0045856, Tal Investment Group LTD - achat eau de javel, détergent, sachet santa lucia. 3,250.00
RGLT FRE n° 0045856, Tal Investment Group LTD - achat eau de javel, détergent, sachet santa lucia.
RGLT FRE n° 001/21, Ets PK Services - achat de disjoncteur villa Queens 2 35,000.00
RGLT FRE n° 001/21, Ets PK Services - achat de disjoncteur villa Queens 2
RGLT Tickets n° 11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-mari 2,000.00
RGLT Tickets n° 11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel Ede
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'apposition des mentions d'enregistrement sur les bau 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'apposition des mentions d'enregistrement sur les baux.
RGLT FRE n° C, Hilaire Tronconneuse - achat herbicides des aproxone à Nkoabang 18,600.00
RGLT FRE n° C, Hilaire Tronconneuse - achat herbicides des aproxone à Nkoabang
RGLT FRE n° 0002276, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX 5,000.00
RGLT FRE n° 0002276, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541631006/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541631006/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541630963/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Sigfrido 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541630963/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Sigfrido
RGLT FRE n° 03047132728, Camwater - frais d'eau domicile (Mois d' Aout) 930.00
RGLT FRE n° 03047132728, Camwater - frais d'eau domicile (Mois d' Aout)
RGLT FRE n° 03047124856, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois d' Aout) 8,143.00
RGLT FRE n° 03047124856, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois d' Aout)
RGLT FRE n° 03047139364, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois d' Aout) 21,331.00
RGLT FRE n° 03047139364, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois d' Aout)
RGLT FRE n° 08/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau) 8,400.00
RGLT FRE n° 08/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau)
RGLT Timbres, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC (24 copies) 24,000.00
RGLT Timbres, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC (24 copies)
RGLT FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite 11,340.00
RGLT FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciaire 3,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciaire
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation demande de carte de séjour 1,000.00
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation demande de carte de séjour
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation passeport n° PAD021384 1,000.00
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation passeport n° PAD021384
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation certificat de domicile 1,500.00
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation certificat de domicile
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation casier judiciare 3,000.00
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation casier judiciare
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541666566/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Gonzalo 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541666566/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Gonzalo
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541666479/09-2021, Camtel - frais de récyclage puce 500.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541666479/09-2021, Camtel - frais de récyclage puce
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 11/09/2021 au 12/09/21 pour nourrir le chien.
RGLT Ticket ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
RGLT Ticket ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 09/09/21 (véhicule CE-235 2,000.00
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 09/09/21 (véhicule CE-235-JX)
Approvisionnement de la Caisse EDEA par la Caisse (5) SUCCURSALE. 1,000,000.00
Approvisionnement de la Caisse EDEA par la Caisse (5) SUCCURSALE.
RGLT Tickets n° 11713674, 11888503, 11717326, 11894317, Minfi/sg/dgi//psrr - péage de Okoa-mari 2,000.00
RGLT Tickets n° 11713674, 11888503, 11717326, 11894317, Minfi/sg/dgi//psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel Ede
RGLT Tickets n° 11966116, 11966266, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal, véhicule 1,000.00
RGLT Tickets n° 11966116, 11966266, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal, véhicule CE-451-HN
RGLT Timbres, Minfi/dgi - demande et obtention plaque d'immatriculation Tractopelle 20,000.00
RGLT Timbres, Minfi/dgi - demande et obtention plaque d'immatriculation Tractopelle
RGLT FRE n° 0008211, NPS Industries Sarl - achat plaque d'immatriculation véhicule JCB3CX4TLL2 6,930.00
RGLT FRE n° 0008211, NPS Industries Sarl - achat plaque d'immatriculation véhicule JCB3CX4TLL2873433
RGLT Ticket n° 0951378, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE 500.00
RGLT Ticket n° 0951378, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE
RGLT FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" 17,010.00
RGLT FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu
RGLT FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" 17,010.00
RGLT FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu Ny
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700067/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700158/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur ligne 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700158/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur ligne
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700187/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700187/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700083/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier de O 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541700083/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier de Oyomabang1
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande renouvellement des facilités douanières applicables aux travaux de c 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande renouvellement des facilités douanières applicables aux travaux de construction des rése
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - carte de séjour 250,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - carte de séjour
RGLT FRE n° 00486, Platinium Café Bastos - frais de restauration agents bureau de transport pour 20,000.00
RGLT FRE n° 00486, Platinium Café Bastos - frais de restauration agents bureau de transport pour immatriculation véhi
RGLT FRE n° 00494, Platinium Café Bastos - frais de restauration mécanicien (véhicule CE-431-LW) 2,000.00
RGLT FRE n° 00494, Platinium Café Bastos - frais de restauration mécanicien (véhicule CE-431-LW)
RGLT FRE n° 00485 - frais de restauration jardiniers bureau 30,000.00
RGLT FRE n° 00485 - frais de restauration jardiniers bureau
RGLT FRE n° 00484546, Jaco S.A - achat lampe led villa Queens 1 1,950.00
RGLT FRE n° 00484546, Jaco S.A - achat lampe led villa Queens 1
Approvisionnement de la Caisse (15) NYOM par la Caisse (5) SUCCURSALE. 500,000.00
Approvisionnement de la Caisse (15) NYOM par la Caisse (5) SUCCURSALE.
RGLT FRE n° 03047141354, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Mois d'Aout 19,500.00
RGLT FRE n° 03047141354, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Mois d'Aout
RGLT Tickets n° 11963061, 11963769, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller retour Nkomentou III à Nachtig 1,000.00
RGLT Tickets n° 11963061, 11963769, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller retour Nkomentou III à Nachtigal pour récupération
RGLT FRE n° 2265929411, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne 40,060.00
RGLT FRE n° 2265929411, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne
RGLT FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestr 11,340.00
RGLT FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestructuras" encre bleu
RGLT FRE n° 0000000014642, Sodicam S.A - achat mélange pates, volaille assaisonn et divers appa 101,587.00
RGLT FRE n° 0000000014642, Sodicam S.A - achat mélange pates, volaille assaisonn et divers appartement bureau
RGLT FRE n° 0000000014641, Sodicam S.A - achat fruits et légumes appartement bureau 99,975.00
RGLT FRE n° 0000000014641, Sodicam S.A - achat fruits et légumes appartement bureau
RGLT FRE n° 0000000014643, Sodicam S.A - achat boucherie, poissonnerie et divers pour l'apparte 96,945.00
RGLT FRE n° 0000000014643, Sodicam S.A - achat boucherie, poissonnerie et divers pour l'appartement bureau
RGLT FRE n° 0000000014644, Sodicam S.A - achat olive verte et divers appartement bureau 38,470.00
RGLT FRE n° 0000000014644, Sodicam S.A - achat olive verte et divers appartement bureau
RGLT FRE n° 95, Mahima Supermarché - achat de lutosa frites jus, sacs congelation pour l'apparteme 15,440.00
RGLT FRE n° 95, Mahima Supermarché - achat de lutosa frites jus, sacs congelation pour l'appartement bureau.
RGLT FRE n° 0000000014645, Sodicam S.A - achat infusion maroc, lipton thé vert & the citron citron 6,730.00
RGLT FRE n° 0000000014645, Sodicam S.A - achat infusion maroc, lipton thé vert & the citron citron pour l'appartement b
RGLT FRE n° 00006, Le Fournil - achat pain choco et croissant appartement bureau 9,600.00
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RGLT FRE n° 005/21, Ets PK Services - achat flexible simple mal femelle la villa résidentielle 2,500.00
RGLT FRE n° 005/21, Ets PK Services - achat flexible simple mal femelle la villa résidentielle
RGLT FRE n° 007/21, Ets PK Services - achat tube sanitaire appartement Nyom 1,500.00
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RGLT FRE n° 436787096, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ 22,500.00
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RGLT FRE n° 436787293, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ 22,500.00
RGLT FRE n° 436787293, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+
RGLT FRE n° 436787358, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ appart. A 22,500.00
RGLT FRE n° 436787358, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ appart. A
RGLT FRE n° 000407 A, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog 20,000.00
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RGLT FRE n° 000410 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog 56,000.00
RGLT FRE n° 000410 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog
RGLT FRE n° 000407 C, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe hlog 25,000.00
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RGLT FRE Le Bistro Latin - frais de restauration à Douala avec l'équipe Hlog 16,000.00
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RGLT FRE Hotel Ibis Douala - frais d'hébergement à Douala. 65,000.00
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RGLT Tickets n° 11927487/ 11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/ 09450151, Minfi/sg/dgi/psrr - 3,000.00
RGLT Tickets n° 11927487/ 11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/ 09450151, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour r
RGLT FRE n° 000408 B, Platinium Café Bastos - frais restauration membres de l'autorité aéronautique p 30,000.00
RGLT FRE n° 000408 B, Platinium Café Bastos - frais restauration membres de l'autorité aéronautique pour faciliter entrée
RGLT Ministère des Transports - carte grise engin Haulotte NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: 150,000.00
RGLT Ministère des Transports - carte grise engin Haulotte NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118373
RGLT FRE n° 103, Mahima Supermarché - achat produit d'entretien appartement Nyom2 24,550.00
RGLT FRE n° 103, Mahima Supermarché - achat produit d'entretien appartement Nyom2
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation, Réf:elec/edp/303_0921. 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation, Réf:elec/edp/303_0921.
RGLT FRE n° 0012549 A, Reliance Electronique - achat sèche linge appartement Nyom2 20,000.00
RGLT FRE n° 0012549 A, Reliance Electronique - achat sèche linge appartement Nyom2
RGLT Tickets n° 11996774/ 12018011, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour Nachtigal, véhicule CE-4 1,000.00
RGLT Tickets n° 11996774/ 12018011, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour Nachtigal, véhicule CE-451-HN.
RGLT Ministère des Transports - frais 2ème annualité carte grise engin marque MAN, n° de chas 150,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais 2ème annualité carte grise engin marque MAN, n° de chassis: WMA56WZZ1LM853
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation du passeport n° PAD809710 1,000.00
RGLT Timbre, Minf/dgi - légalisation du passeport n° PAD809710
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare 3,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation visa d'entrée au débarquement 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation visa d'entrée au débarquement
RGLT FRE n° 0004048, Ola Energy - frais de remplissage de 2 cubitenaire d'eau au magasin de Nko 5,000.00
RGLT FRE n° 0004048, Ola Energy - frais de remplissage de 2 cubitenaire d'eau au magasin de Nkoabang
RGLT FRE n° 0004031, Ola Energy - frais lavage complet véhicule CE-597-KY 5,000.00
RGLT FRE n° 0004031, Ola Energy - frais lavage complet véhicule CE-597-KY
RGLT FRE n° 0983937, ADC - frais de parking l'aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT FRE n° 0983937, ADC - frais de parking l'aéroport véhicule CE-431-LW
RGLT Frais de mission - sortie aéroport chauffeur aéroport de Nsimalen le 28/09/21 2,000.00
RGLT Frais de mission - sortie aéroport chauffeur aéroport de Nsimalen le 28/09/21
RGLT Délégation générale à la sureté nationale - frais visa d'entrée au débarquement 50,000.00
RGLT Délégation générale à la sureté nationale - frais visa d'entrée au débarquement
RGLT FRE n° 210928-YDA-037, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers 2,000.00
RGLT FRE n° 210928-YDA-037, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Express - frais d'e
RGLT Ticket n° 0998122, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT Ticket n° 0998122, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
RGLT Ticket n° 0998092, ADC - frais de parking aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT Ticket n° 0998092, ADC - frais de parking aéroport du véhicule CE-431-LW
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour 250,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour
RGLT FRE n° 00597946, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien (Iris) 10,800.00
RGLT FRE n° 00597946, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien (Iris)
RGLT FRE n° 00597948, Dovv Distribution Sarl - achat huile pour chien (Iris) 8,900.00
RGLT FRE n° 00597948, Dovv Distribution Sarl - achat huile pour chien (Iris)
RGLT FRE n° 0572835, Dovv Distribution Sarl - achat tomate pour chien 500.00
RGLT FRE n° 0572835, Dovv Distribution Sarl - achat tomate pour chien
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 02/10/2021 au 03/10/21 pour nourrir le chien
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Concepto Debe
Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie 52,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie
Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie 52,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais visa de sortie
Timbre, Minfi/dgi - légalisation déclaration des fonds reçus 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation déclaration des fonds reçus
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC LAC + photocopie 25,050.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC LAC + photocopie
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC YAOUNDE + photocopie 25,050.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'APC YAOUNDE + photocopie
FRE n° MC-CENTRE-6000541463072/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement A bureau 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541463072/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur appartement A bureau
FRE n° MC-CENTRE-6000541463102/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau lac3 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541463102/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau lac3
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 04/09/2021 au 05/09/21 pour nourrir le chien
FRE n° 0700138, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX 500.00
FRE n° 0700138, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX
FRE n° 0700164, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX 1,000.00
FRE n° 0700164, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-597-KX
FRE n° 001630, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe de test PCR 60,000.00
FRE n° 001630, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe de test PCR
Ministère des Transports - carte grise Engin (JCB) RETROCAVEUSE, n° de chassis: JCB1CXWSPI2 200,000.00
Ministère des Transports - carte grise Engin (JCB) RETROCAVEUSE, n° de chassis: JCB1CXWSPI2681333
Ministère des Transports - carte grise engin NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118323 150,000.00
Ministère des Transports - carte grise engin NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118323
Ministère des Transports - carte grise du Camion Iveco MALAXYEUR, n° de chassis: WJMJ4CSS6K 150,000.00
Ministère des Transports - carte grise du Camion Iveco MALAXYEUR, n° de chassis: WJMJ4CSS6KC407702
FRE n° 002/21, Ets PK Services -achat raccord sonel villa Queens 1 & Queens 2 16,000.00
FRE n° 002/21, Ets PK Services -achat raccord sonel villa Queens 1 & Queens 2
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 03/09/21 2,000.00
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 03/09/21
FRE n° 0045856, Tal Investment Group LTD - achat eau de javel, détergent, sachet santa lucia. 3,250.00
FRE n° 0045856, Tal Investment Group LTD - achat eau de javel, détergent, sachet santa lucia.
FRE n° 001/21, Ets PK Services - achat de disjoncteur villa Queens 2 35,000.00
FRE n° 001/21, Ets PK Services - achat de disjoncteur villa Queens 2
Tickets n° 11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et B 2,000.00
Tickets n° 11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel Edea (véh
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'apposition des mentions d'enregistrement sur les baux. 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande d'apposition des mentions d'enregistrement sur les baux.
FRE n° C, Hilaire Tronconneuse - achat herbicides des aproxone à Nkoabang 18,600.00
FRE n° C, Hilaire Tronconneuse - achat herbicides des aproxone à Nkoabang
FRE n° 0002276, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX 5,000.00
FRE n° 0002276, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX
FRE n° MC-CENTRE-6000541631006/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541631006/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000541630963/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Sigfrido 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541630963/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Sigfrido
FRE n° 03047132728, Camwater - frais d'eau domicile (Mois d' Aout) 930.00
FRE n° 03047132728, Camwater - frais d'eau domicile (Mois d' Aout)
FRE n° 03047124856, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois d' Aout) 8,143.00
FRE n° 03047124856, Camwater - frais d'eau domicile D.G (Mois d' Aout)
FRE n° 03047139364, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois d' Aout) 21,331.00
FRE n° 03047139364, Camwater - frais d'eau bureau Yaoundé (Mois d' Aout)
FRE n° 08/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau) 8,400.00
FRE n° 08/2021, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau)
Timbres, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC (24 copies) 24,000.00
Timbres, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC (24 copies)
FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite 12,000.00
FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite
FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite 660.00
IR FRE n° 0001/2021, Servo Services - frais confection et production cartes de visite
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciaire 3,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciaire
Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport n° PAD021384 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation passeport n° PAD021384
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare 3,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare
FRE n° MC-CENTRE-6000541666566/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Gonzalo 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541666566/09-2021, Camtel - frais d'internet domicile Gonzalo
FRE n° MC-CENTRE-6000541666479/09-2021, Camtel - frais de récyclage puce 500.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541666479/09-2021, Camtel - frais de récyclage puce
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 11/09/2021 au 12/09/21 pour nourrir le chien.
Ticket ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
Ticket ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 09/09/21 (véhicule CE-235-JX) 2,000.00
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 09/09/21 (véhicule CE-235-JX)
Tickets n° 11713674, 11888503, 11717326, 11894317, Minfi/sg/dgi//psrr - péage de Okoa-maria et 2,000.00
Tickets n° 11713674, 11888503, 11717326, 11894317, Minfi/sg/dgi//psrr - péage de Okoa-maria et Boumnyebel Edea. (vé
Tickets n° 11966116, 11966266, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal, véhicule CE-45 1,000.00
Tickets n° 11966116, 11966266, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal, véhicule CE-451-HN
Timbres, Minfi/dgi - demande et obtention plaque d'immatriculation Tractopelle 20,000.00
Timbres, Minfi/dgi - demande et obtention plaque d'immatriculation Tractopelle
FRE n° 0008211, NPS Industries Sarl - achat plaque d'immatriculation véhicule JCB3CX4TLL2873433 6,930.00
FRE n° 0008211, NPS Industries Sarl - achat plaque d'immatriculation véhicule JCB3CX4TLL2873433
Ticket n° 0951378, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE 500.00
Ticket n° 0951378, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE
FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale 18,000.00
FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu
FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale 990.00
IR FRE n° 0003/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu
FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale 18,000.00
FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu Nyom.
FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale 990.00
IR FRE n° 0004/2021, Servo Services - frais confection et production cachet "Elecnor Succursale" ovale encre bleu Nyom.
FRE n° MC-CENTRE-6000541700158/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur ligne 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541700158/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur ligne
FRE n° MC-CENTRE-6000541700187/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541700187/09-2021, Camtel - frais d'internet bureau de Ngousso
FRE n° MC-CENTRE-6000541700083/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier de Oyomaba 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000541700083/09-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier de Oyomabang1
Timbre, Minfi/dgi - demande renouvellement des facilités douanières applicables aux travaux de constru 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande renouvellement des facilités douanières applicables aux travaux de construction des réseaus de
Délégation Générale à la Sureté Nationale - carte de séjour 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - carte de séjour
FRE n° 00486, Platinium Café Bastos - frais de restauration agents bureau de transport pour immatr 20,000.00
FRE n° 00486, Platinium Café Bastos - frais de restauration agents bureau de transport pour immatriculation véhicule J
FRE n° 00494, Platinium Café Bastos - frais de restauration mécanicien (véhicule CE-431-LW) 2,000.00
FRE n° 00494, Platinium Café Bastos - frais de restauration mécanicien (véhicule CE-431-LW)
FRE n° 00485 - frais de restauration jardiniers bureau 30,000.00
FRE n° 00485 - frais de restauration jardiniers bureau
FRE n° 00484546, Jaco S.A - achat lampe led villa Queens 1 1,950.00
FRE n° 00484546, Jaco S.A - achat lampe led villa Queens 1
FRE n° 03047141354, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Mois d'Aout 19,500.00
FRE n° 03047141354, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Mois d'Aout
Tickets n° 11963061, 11963769, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller retour Nkomentou III à Nachtigal pou 1,000.00
Tickets n° 11963061, 11963769, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller retour Nkomentou III à Nachtigal pour récupération d'un é
FRE n° 2265929411, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne 40,060.00
FRE n° 2265929411, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne
FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestructuras 12,000.00
FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestructuras" encre bleu
FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestructuras 660.00
IR FRE n° 0005/2021, Servo Services - frais de confection et production cachet "Elecnor Infrasestructuras" encre bleu
FRE n° 0000000014642, Sodicam S.A - achat mélange pates, volaille assaisonn et divers appartemen 101,587.00
FRE n° 0000000014642, Sodicam S.A - achat mélange pates, volaille assaisonn et divers appartement bureau
FRE n° 0000000014641, Sodicam S.A - achat fruits et légumes appartement bureau 99,975.00
FRE n° 0000000014641, Sodicam S.A - achat fruits et légumes appartement bureau
FRE n° 0000000014643, Sodicam S.A - achat boucherie, poissonnerie et divers pour l'appartement b 96,945.00
FRE n° 0000000014643, Sodicam S.A - achat boucherie, poissonnerie et divers pour l'appartement bureau
FRE n° 0000000014644, Sodicam S.A - achat olive verte et divers appartement bureau 38,470.00
FRE n° 0000000014644, Sodicam S.A - achat olive verte et divers appartement bureau
FRE n° 95, Mahima Supermarché - achat de lutosa frites jus, sacs congelation pour l'appartement bur 15,440.00
FRE n° 95, Mahima Supermarché - achat de lutosa frites jus, sacs congelation pour l'appartement bureau.
FRE n° 0000000014645, Sodicam S.A - achat infusion maroc, lipton thé vert & the citron citron pour l 6,730.00
FRE n° 0000000014645, Sodicam S.A - achat infusion maroc, lipton thé vert & the citron citron pour l'appartement bureau.
FRE n° 00006, Le Fournil - achat pain choco et croissant appartement bureau 9,600.00
FRE n° 00006, Le Fournil - achat pain choco et croissant appartement bureau
FRE n° 005/21, Ets PK Services - achat flexible simple mal femelle la villa résidentielle 2,500.00
FRE n° 005/21, Ets PK Services - achat flexible simple mal femelle la villa résidentielle
FRE n° 007/21, Ets PK Services - achat tube sanitaire appartement Nyom 1,500.00
FRE n° 007/21, Ets PK Services - achat tube sanitaire appartement Nyom
FRE n° 436787096, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ 22,500.00
FRE n° 436787096, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+
FRE n° 436787293, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ 22,500.00
FRE n° 436787293, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+
FRE n° 436787358, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ appart. A 22,500.00
FRE n° 436787358, Canal+ Cameroun - frais de réabonnemnt formule Evasion+ appart. A
FRE n° 000407 A, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog 20,000.00
FRE n° 000407 A, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog
FRE n° 000410 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog 56,000.00
FRE n° 000410 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe Hlog
FRE n° 000407 C, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe hlog 25,000.00
FRE n° 000407 C, Platinium Café Bastos - frais de restauration à Douala avec équipe hlog
FRE Le Bistro Latin - frais de restauration à Douala avec l'équipe Hlog 16,000.00
FRE Le Bistro Latin - frais de restauration à Douala avec l'équipe Hlog
FRE Hotel Ibis Douala - frais d'hébergement à Douala. 65,000.00
FRE Hotel Ibis Douala - frais d'hébergement à Douala.
Tickets n° 11927487/ 11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/ 09450151, Minfi/sg/dgi/psrr - péage 3,000.00
Tickets n° 11927487/ 11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/ 09450151, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour route D
FRE n° 000408 B, Platinium Café Bastos - frais restauration membres de l'autorité aéronautique pour fa 30,000.00
FRE n° 000408 B, Platinium Café Bastos - frais restauration membres de l'autorité aéronautique pour faciliter entrée au par
Ministère des Transports - carte grise engin Haulotte NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118 150,000.00
Ministère des Transports - carte grise engin Haulotte NACELLE ELEVATRICE, n° de chassis: AD118373
FRE n° 103, Mahima Supermarché - achat produit d'entretien appartement Nyom2 24,550.00
FRE n° 103, Mahima Supermarché - achat produit d'entretien appartement Nyom2
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation, Réf:elec/edp/303_0921. 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation, Réf:elec/edp/303_0921.
FRE n° 0012549 A, Reliance - achat sèche linge appartement Nyom2 20,000.00
FRE n° 0012549 A, Reliance - achat sèche linge appartement Nyom2
Tickets n° 11996774/ 12018011, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour Nachtigal, véhicule CE-451-HN. 1,000.00
Tickets n° 11996774/ 12018011, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour Nachtigal, véhicule CE-451-HN.
Ministère des Transports - frais 2ème annualité carte grise engin marque MAN, n° de chassis: W 150,000.00
Ministère des Transports - frais 2ème annualité carte grise engin marque MAN, n° de chassis: WMA56WZZ1LM853824
Timbre, Minfi/dgi - légalisation du passeport n° PAD809710 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation du passeport n° PAD809710
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare 3,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation casier judiciare
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation lettre d'invitation
Timbre, Minfi/dgi - légalisation visa d'entrée au débarquement 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation visa d'entrée au débarquement
FRE n° 0004048, Ola Energy - frais de remplissage de 2 cubitenaire d'eau au magasin de Nkoabang 5,000.00
FRE n° 0004048, Ola Energy - frais de remplissage de 2 cubitenaire d'eau au magasin de Nkoabang
FRE n° 0004031, Ola Energy - frais lavage complet véhicule CE-597-KY 5,000.00
FRE n° 0004031, Ola Energy - frais lavage complet véhicule CE-597-KY
FRE n° 0983937, ADC - frais de parking l'aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
FRE n° 0983937, ADC - frais de parking l'aéroport véhicule CE-431-LW
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen le 28/09/21 2,000.00
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen le 28/09/21
Délégation générale à la sureté nationale - frais visa d'entrée au débarquement 50,000.00
Délégation générale à la sureté nationale - frais visa d'entrée au débarquement
FRE n° 210928-YDA-037, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Expre 2,000.00
FRE n° 210928-YDA-037, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Express - frais d'expédit
Ticket n° 0998122, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
Ticket n° 0998122, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
Ticket n° 0998092, ADC - frais de parking aéroport du véhicule CE-431-LW 500.00
Ticket n° 0998092, ADC - frais de parking aéroport du véhicule CE-431-LW
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour
FRE n° 00597946, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien (Iris) 10,800.00
FRE n° 00597946, Dovv Distribution Sarl - achat nourriture pour chien (Iris)
FRE n° 00597948, Dovv Distribution Sarl - achat huile pour chien (Iris) 8,900.00
FRE n° 00597948, Dovv Distribution Sarl - achat huile pour chien (Iris)
FRE n° 0572835, Dovv Distribution Sarl - achat tomate pour chien 500.00
FRE n° 0572835, Dovv Distribution Sarl - achat tomate pour chien
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 02/10/2021 au 03/10/21 pour nourrir le chien
340001 30 ACH 34 8118
52,000.00 340001 30 ACH 34
340001 30 ACH 34 8118
52,000.00 340001 30 ACH 34
02 30 ACH 02
1,000.00 02 30 ACH 02
380001 30 ACH 38 7.4
25,050.00 380001 30 ACH 38
330001 30 ACH 33 3.5
25,050.00 330001 30 ACH 33
02 30 ACH 02
15,000.00 02 30 ACH 02
10 30 ACH 10
25,000.00 10 30 ACH 10
380001 30 ACH 38 3.1
25,000.00 380001 30 ACH 38
10 30 ACH 10
3,000.00 10 30 ACH 10
340001 30 ACH 34 8123
500.00 340001 30 ACH 34
340001 30 ACH 34 8123
1,000.00 340001 30 ACH 34
340001 30 ACH 34 8104
60,000.00 340001 30 ACH 34
330001 30 ACH 33 3.5
200,000.00 330001 30 ACH 33
330001 30 ACH 33 3.5
150,000.00 330001 30 ACH 33
330001 30 ACH 33 3.5
150,000.00 330001 30 ACH 33
330009 30 ACH 33 3.5
16,000.00 330009 30 ACH 33
340001 30 ACH 34 8118
2,000.00 340001 30 ACH 34
340001 30 ACH 34 8508
3,250.00 340001 30 ACH 34
330009 30 ACH 33 3.5
35,000.00 330009 30 ACH 33
04 30 ACH 04
2,000.00 04 30 ACH 04
10 30 ACH 10
1,000.00 10 30 ACH 10
340001 30 ACH 34 8508
18,600.00 340001 30 ACH 34
340001 30 ACH 34 8123
5,000.00 340001 30 ACH 34
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06/09/21 06/09/21 06/09/21 62882000 30
02/09/21 02/09/21 02/09/21 60511000 31
02/09/21 02/09/21 02/09/21 60511000 32
07/09/21 07/09/21 07/09/21 60512000 33
07/09/21 07/09/21 07/09/21 62650000 34
07/09/21 07/09/21 07/09/21 64621000 35
07/09/21 07/09/21 07/09/21 62780000 36
07/09/21 07/09/21 07/09/21 63840000 37
08/09/21 08/09/21 08/09/21 64621000 38
08/09/21 08/09/21 08/09/21 64621000 39
08/09/21 08/09/21 08/09/21 64621000 40
08/09/21 08/09/21 08/09/21 64621000 41
08/09/21 08/09/21 08/09/21 64621000 42
08/09/21 08/09/21 08/09/21 58500000 43
09/09/21 09/09/21 09/09/21 62882000 44
09/09/21 09/09/21 09/09/21 62880000 45
09/09/21 09/09/21 09/09/21 63840000 46
09/09/21 09/09/21 09/09/21 61823000 47
10/09/21 10/09/21 10/09/21 63840000 48
10/09/21 10/09/21 10/09/21 58500000 49
09/09/21 09/09/21 09/09/21 64810000 50
09/09/21 09/09/21 09/09/21 64810000 51
10/09/21 10/09/21 10/09/21 64621000 52
10/09/21 10/09/21 10/09/21 64611000 53
12/09/21 12/09/21 12/09/21 61823000 54
13/09/21 13/09/21 13/09/21 63840000 55
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60550000 56
13/09/21 13/09/21 13/09/21 60550000 57
13/09/21 13/09/21 13/09/21 62882000 58
13/09/21 13/09/21 13/09/21 62883000 59
13/09/21 13/09/21 13/09/21 62883000 60
13/09/21 13/09/21 13/09/21 62883000 61
13/09/21 13/09/21 13/09/21 62882000 62
13/09/21 13/09/21 13/09/21 64621000 63
14/09/21 14/09/21 14/09/21 64810000 64
10/09/21 10/09/21 10/09/21 63830000 65
13/09/21 13/09/21 13/09/21 63830000 66
16/09/21 16/09/21 16/09/21 63830000 67
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60563000 68
16/09/21 16/09/21 16/09/21 63840000 69
17/09/21 17/09/21 17/09/21 58500000 70
01/09/21 01/09/21 01/09/21 60511000 71
17/09/21 17/09/21 17/09/21 64810000 72
20/09/21 20/09/21 20/09/21 61600000 73
20/09/21 20/09/21 20/09/21 60550000 74
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 75
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 76
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 77
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 78
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 79
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 80
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 81
21/09/21 21/09/21 21/09/21 63840000 82
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60563000 83
15/09/21 15/09/21 15/09/21 60563000 84
21/09/21 21/09/21 21/09/21 63840000 85
22/09/21 22/09/21 22/09/21 62882000 86
22/09/21 22/09/21 22/09/21 62882000 87
22/09/21 22/09/21 22/09/21 62880000 88
22/09/21 22/09/21 22/09/21 62880000 89
22/09/21 22/09/21 22/09/21 62880000 90
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 91
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 92
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 93
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 94
21/09/21 21/09/21 21/09/21 63841000 95
21/09/21 21/09/21 21/09/21 64810000 96
22/09/21 22/09/21 22/09/21 58500000 97
23/09/21 23/09/21 23/09/21 63840000 98
23/09/21 23/09/21 23/09/21 58500000 99
20/09/21 20/09/21 20/09/21 63830000 100
21/09/21 21/09/21 21/09/21 64611000 101
22/09/21 22/09/21 22/09/21 60540000 102
22/09/21 22/09/21 22/09/21 64621000 103
23/09/21 23/09/21 23/09/21 60563000 104
23/09/21 23/09/21 23/09/21 64810000 105
23/09/21 23/09/21 23/09/21 64611000 106
24/09/21 24/09/21 24/09/21 64621000 107
27/09/21 27/09/21 27/09/21 58500000 108
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 109
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 110
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 111
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 112
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 113
27/09/21 27/09/21 27/09/21 64621000 114
27/09/21 27/09/21 27/09/21 60580600 115
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62883000 116
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62881000 117
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62881000 118
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62882000 119
27/09/21 27/09/21 27/09/21 62422000 120
27/09/21 27/09/21 27/09/21 61823000 121
28/09/21 28/09/21 28/09/21 63840000 122
28/09/21 28/09/21 28/09/21 64810000 123
28/09/21 28/09/21 28/09/21 61600000 124
28/09/21 28/09/21 28/09/21 62882000 125
28/09/21 28/09/21 28/09/21 61823000 126
29/09/21 29/09/21 29/09/21 63840000 127
29/09/21 29/09/21 29/09/21 61823000 128
29/09/21 29/09/21 29/09/21 63840000 129
29/09/21 29/09/21 29/09/21 64810000 130
29/09/21 29/09/21 29/09/21 65880000 131
30/09/21 30/09/21 30/09/21 65880000 132
30/09/21 30/09/21 30/09/21 65880000 133
30/09/21 30/09/21 30/09/21 63840000 134
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour frais du visa de sortie aller/retour de M. Ta
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour frais du visa de sortie aller/retour de Mme
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la déclaration complémenta
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande des attestation
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande des attestation
Caisse (8) NGOUSSO Approvisionnement de la Caisse (8) NGOUSSO par la Caisse (5) SUCCURS
001630 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 001630 de Platinium Café Bastos pour frais de restaura
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de carte grise Engin (
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de carte grise engin NAC
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de carte grise du Cami
002/21 Ets PK Services Paiement facture n° 002/21 de Ets PK Services pour achat de raccord sonel
Yebga Mbock David Paiement frais de mission de M. Yebga Mbock David pour accompagner M.
0045856 Tal Investment Group LTD Paiement facture n° 0045856 de Tal Investment Group LTD pour achat de e
001/21 Ets PK Services Paiement facture n° 001/21 de Ets PK Services pour achat de disjoncteur 4
Minfi/sg/dgi/psrr
11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119/ Paiement tickets n° 11690121/ 11776384/ 11876332/ 11878119/ du Minfi/sg
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande d'apposition de
C Hilaire Tronconneuse Paiement facture n° C de Hilaire Tronconneuse pour achat de 3 herbicides
0002276 Ola Energy Paiement facture n° 0002276 de Ola Energy pour lavage complet véhicule C
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour légalisation des factures projet: réalisat
0001/2021 Servo Services Paiement facture n° 0001/2021 de Servo Services pour frais de confection c
Hassan Aboubakar Paiement frais de mission de M. Hassan Aboubakar pour récupérer M. Sigfri
Minf/dgi Paiement timbre du Minf/dgi pour la légalisation du casier judiciaire de José
Minf/dgi Paiement timbre du Minf/dgi pour légalisation de la demande de carte de séj
Minf/dgi Paiement timbre du Minf/dgi pour légalisation du passeport n° PAD021384 d
Minf/dgi Paiement timbre du Minf/dgi pour légalisation du certificat de domicile de Fur
Minf/dgi Paiement timbre du Minf/dgi pour légalisation du casier judiciare de Furnies
Caisse (14) Approvisionnement de la Caisse (14) Lac par la Caisse (5) Succursale.
ADC Paiement ticket ADC pour frais de parking à l'aéroport du véhicule CE-235-J
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour accompagner le
Caisse EDEA Approvisionnement de la Caisse EDEA par la Caisse (5) SUCCURSALE.
Minfi/sg/dgi//psrr
11713674, 11888503, 11717326, 11894317 Paiement tickets n° 11713674, 11888503, 11717326, 11894317 de Minfi/sg/
11966116, 11966266 Minfi/sg/dgi//psrr Paiement tickets n° 11966116, 11966266 de Minfi/sg/dgi//psrr pour le péage
Minfi/dgi Paiement timbres du Minfi/dgi pour la demande et l'obtention de la plaque d
0008211 NPS Industries Sarl Paiement facture n° 0008211 de NPS Industries Sarl pour achat plaque d'i
0951378 ADC Paiement ticket n° 0951378 ADC pour frais de parking à l'aéroport du véhicu
Hassan Aboubakar Paiement frais de mission de M. Hassan Aboubakar pour récupérer Daniel B
0003/2021 Servo Services Paiement facture n° 0003/2021 de Servo Services pour frais de confection e
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la demande renouvellement des facilités d
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais d'établiss
00486 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 00486 de Platinium Café Bastos pour achat de castel, 3
00494 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 00494 de Platinium Café Bastos pour achat de thé pour
00485 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 00485 pour achat de top, castel, poulet, poisson, tangui
00484546 Jaco S.A Paiement facture n° 00484546 de Jaco S.A pour achat de lampe led à la vill
Caisse (15) NYOM Approvisionnement de la Caisse (15) NYOM par la Caisse (5) SUCCURSAL
03047141354 Camwater Paiement facture n° 03047141354 de Camwater pour frais de rembourseme
11963061, 11963769 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 11963061, 11963769 du Minfi/sg/dgi/psrr pour le péage
2265929411 DHL Paiement facture n° 2265929411 de DHL pour frais d'expédition d'un courri
0000000014642 Sodicam S.A Paiement facture n° 0000000014642 de Sodicam S.A pour achat de mélang
0000000014641 Sodicam S.A Paiement facture n° 0000000014641 de Sodicam S.A pour achat fruits et lég
0000000014643 Sodicam S.A Paiement facture n° 0000000014643 de Sodicam S.A pour achat de bouche
0000000014644 Sodicam S.A Paiement facture n° 0000000014644 de Sodicam S.A pour achat de olive ve
95 Mahima Supermarché Paiement facture n° 95 de Mahima Supermarché pour achat de lutosa frites,
0000000014645 Sodicam S.A Paiement facture n° 0000000014645 de Sodicam S.A pour achat infusion m
00006 Le Fournil Paiement facture n° 00006 du Fournil pour achat de pain choco et croissant
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour recupérer le D.G
005/21 Ets PK Services Paiement facture n° 005/21 de Ets PK Services pour achat d'un flexible simp
007/21 Ets PK Services Paiement facture n° 007/21 de Ets PK Services pour achat d'un tube sanitair
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour recupérer la déléguat
436787096 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 436787096 de Canal+ Cameroun pour frais de réabonn
000407 A Platinium Café Bastos Paiement facture n° 000407 A de Platinium Café Bastos pour achat de poule
000410 D Platinium Café Bastos Paiement facture n° 000410 D de Platinium Café Bastos pour achat de black
000407 C Platinium Café Bastos Paiement facture n° 000407 C de Platinium Café Bastos pour achat de poule
Le Bistro Latin Paiement facture du Bistro Latin pour achat de red & grey pour la restauratio
Hotel Ibis Douala Paiement facture Hotel Ibis Douala pour frais d'hébergement de M. José Car
Minfi/sg/dgi/psrr
11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/ 09450151 Paiement tickets n° 11927487/ 11919346/ 11749535/ 11745319/ 11844531/
Société Générale Cameroun Approvisionnement de la Caisse (5) Succursale par le chèque n° 3424810 d
000408 B Platinium Café Bastos Paiement facture n° 000408 B de Platinium Café Bastos pour achat poulet, t
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de carte grise engin de
103 Mahima Supermarché Paiement facture n° 103 de Mahima Supermarché pour achat toiletry items,
0012549 Reliance Electronique Paiement facture n° 0012549 A de Reliance Electronique pour achat de sèch
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de 2ème annualité carte
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport n° PAD80971
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande de carte de sé
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du passeport de M. Pedro D
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la légalisation du casier judiciare de M. Pe
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la lettre d'invitation de Mm
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du visa au débarquement de
0004048 Ola Energy Paiement facture n° 0004048 de Ola Energy pour frais de remplissage de 2
0004031 Ola Energy Paiement facture n° 0004031 de Ola Energy pour frais de lavage complet vé
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour recupérer M. Manuel
Délégation générale à la sureté nationale
Paiement à la Délégation générale à la sureté nationale pour frais du visa
Collecte-Traitement-Acheminement
210928-YDA-037 et Distribution de Paiement
Colis & Courriers
factureExpress
n° 210928-YDA-037 de Collecte-Traitement-Acheminemen
0998122 ADC Paiement ticket n° 0998122 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du véh
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour récupérer Mme Amé
Nga Zogo Alain Paiement frais de mission de M. Nga Zogo Alain pour récupérer M. Guillerm
00597946 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 00597946 de Dovv Distribution Sarl pour achat de riz m
00597948 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 00597948 de Dovv Distribution Sarl pour achat huile d'o
0572835 Dovv Distribution Sarl Paiement facture n° 0572835 de Dovv Distribution Sarl pour achat tomate gi
SOLDE DU MOIS DE SEPTEMBRE.......................
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visa de sortie aller/retour de M. Ta CAISSE 5-SUCCURSALE

visa de sortie aller/retour de Mme CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la déclaration complémenta CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la demande des attestations CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la demande des attestations CAISSE 5-SUCCURSALE
SSO par la Caisse (5) SUCCURS CAISSE 5-SUCCURSALE
Café Bastos pour frais de restaurat CAISSE 5-SUCCURSALE
r frais de carte grise Engin ( CAISSE 5-SUCCURSALE
r frais de carte grise engin NAC CAISSE 5-SUCCURSALE
r frais de carte grise du Cami CAISSE 5-SUCCURSALE
vices pour achat de raccord sonel CAISSE 5-SUCCURSALE
ock David pour accompagner M. TaCAISSE 5-SUCCURSALE
ment Group LTD pour achat de eauCAISSEde 5-SUCCURSALE
vices pour achat de disjoncteur 4 fi CAISSE 5-SUCCURSALE
11876332/ 11878119/ du Minfi/sg/dg CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la demande d'apposition de CAISSE 5-SUCCURSALE
euse pour achat de 3 herbicides CAISSE 5-SUCCURSALE
y pour lavage complet véhicule C CAISSE 5-SUCCURSALE
water pour la consommation d'eau au CAISSE 5-SUCCURSALE
tion des factures projet: réalisat CAISSE 5-SUCCURSALE
ervices pour frais de confection carte
CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 660.00
boubakar pour récupérer M. Sigfrid CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du casier judiciaire de José CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la demande de carte de séjo CAISSE 5-SUCCURSALE
on du passeport n° PAD021384 de CAISSE 5-SUCCURSALE
on du certificat de domicile de Fur CAISSE 5-SUCCURSALE
on du casier judiciare de Furnies A CAISSE 5-SUCCURSALE
1666479/09-2021 de Camtel pour fra CAISSE 5-SUCCURSALE
à l'aéroport du véhicule CE-235-JX CAISSE 5-SUCCURSALE
Mbomboa pour accompagner le D.G CAISSE 5-SUCCURSALE
la Caisse (5) SUCCURSALE. CAISSE 5-SUCCURSALE
11717326, 11894317 de Minfi/sg/dgi CAISSE 5-SUCCURSALE
e Minfi/sg/dgi//psrr pour le péage aCAISSE 5-SUCCURSALE
ande et l'obtention de la plaque d CAISSE 5-SUCCURSALE
stries Sarl pour achat plaque d'i CAISSE 5-SUCCURSALE
de parking à l'aéroport du véhiculeCAISSE 5-SUCCURSALE
boubakar pour récupérer Daniel BurCAISSE 5-SUCCURSALE
ervices pour frais de confection et CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 990.00
ervices pour frais de confection et CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 990.00
nde renouvellement des facilités douCAISSE 5-SUCCURSALE
reté Nationale pour frais d'établiss CAISSE 5-SUCCURSALE
afé Bastos pour achat de castel, 33'CAISSE 5-SUCCURSALE
afé Bastos pour achat de thé pour CAISSE 5-SUCCURSALE
op, castel, poulet, poisson, tangui, CAISSE 5-SUCCURSALE
A pour achat de lampe led à la vill CAISSE 5-SUCCURSALE
M par la Caisse (5) SUCCURSALE CAISSE 5-SUCCURSALE
water pour frais de remboursementCAISSE
règ 5-SUCCURSALE
our frais d'expédition d'un courri CAISSE 5-SUCCURSALE
ervices pour frais de confection et pCAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 660.00
odicam S.A pour achat de mélange CAISSE
pates 5-SUCCURSALE
odicam S.A pour achat fruits et légumes,
CAISSE 5-SUCCURSALE
odicam S.A pour achat de boucherie, CAISSE
p 5-SUCCURSALE
odicam S.A pour achat de olive verteCAISSE 5-SUCCURSALE
marché pour achat de lutosa frites, bCAISSE 5-SUCCURSALE
odicam S.A pour achat infusion maroc, CAISSE 5-SUCCURSALE
achat de pain choco et croissant p CAISSE 5-SUCCURSALE
Mbomboa pour recupérer le D.G à CAISSE 5-SUCCURSALE
vices pour achat d'un flexible simpleCAISSE
m 5-SUCCURSALE
vices pour achat d'un tube sanitair CAISSE 5-SUCCURSALE
Nsabin pour recupérer la déléguatioCAISSE 5-SUCCURSALE
Cameroun pour frais de réabonnem CAISSE 5-SUCCURSALE
Café Bastos pour achat de poulet,CAISSE 5-SUCCURSALE
m Café Bastos pour achat de blacklab CAISSE 5-SUCCURSALE
m Café Bastos pour achat de poulet,CAISSE 5-SUCCURSALE
t de red & grey pour la restauratio CAISSE 5-SUCCURSALE
ais d'hébergement de M. José Car CAISSE 5-SUCCURSALE
11749535/ 11745319/ 11844531/ 0945 CAISSE 5-SUCCURSALE
rsale par le chèque n° 3424810 d CAISSE 5-SUCCURSALE
Café Bastos pour achat poulet, top, CAISSE 5-SUCCURSALE
r frais de carte grise engin de CAISSE 5-SUCCURSALE
marché pour achat toiletry items, pax CAISSE 5-SUCCURSALE
e Electronique pour achat de sèch CAISSE 5-SUCCURSALE
r frais de 2ème annualité carte CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du passeport n° PAD80971 CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la demande de carte de séj CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du passeport de M. Pedro D CAISSE 5-SUCCURSALE
ation du casier judiciare de M. Pe CAISSE 5-SUCCURSALE
on de la lettre d'invitation de Mm CAISSE 5-SUCCURSALE
on du visa au débarquement de CAISSE 5-SUCCURSALE
y pour frais de remplissage de 2 CAISSE 5-SUCCURSALE
y pour frais de lavage complet vé CAISSE 5-SUCCURSALE
Nsabin pour recupérer M. Manuel MCAISSE 5-SUCCURSALE
eté nationale pour frais du visa CAISSE 5-SUCCURSALE
Collecte-Traitement-Acheminement et CAISSE 5-SUCCURSALE
ekeulem pour récupérer Mme AméliCAISSE 5-SUCCURSALE
Alain pour récupérer M. Guillermo CAISSE 5-SUCCURSALE
stribution Sarl pour achat de riz ma CAISSE 5-SUCCURSALE
stribution Sarl pour achat huile d'oli CAISSE 5-SUCCURSALE
ribution Sarl pour achat tomate gin CAISSE 5-SUCCURSALE
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1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
5,000.00 PAYÉ ARMAND -5,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
5,000.00 PAYÉ ARMAND -5,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
50,000.00 PAYÉ GERARD -50,000.00
2,000.00 PAYÉ CORINE -2,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
500.00 PAYÉ ALAIN -500.00
2,000.00 PAYÉ ALAIN -2,000.00
250,000.00 PAYÉ JULIETTE -250,000.00
10,800.00 PAYÉ MARGUERITE -10,800.00
500.00 PAYÉ MARGUERITE -500.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ 0.00
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
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PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
3,245,391.00 PAYÉ 0.00 -3,245,391.00
91.00 -3,245,391.00
655.34 15,117,655.34
557,091,038.00 #REF!
-541,973,382.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43
-52,000.00
-52,000.00
-1,000.00
-25,050.00
-25,050.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-3,000.00
-500,000.00 0.00
-500.00
-1,000.00
-60,000.00
-200,000.00
-150,000.00
-150,000.00
-16,000.00
-2,000.00
-3,250.00
-35,000.00
-2,000.00
-1,000.00
-18,600.00
-5,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-930.00
-8,143.00
-21,331.00
-8,400.00
-24,000.00
-11,340.00
-2,000.00
-3,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-3,000.00
-1,000,000.00 0.00
-25,000.00
-500.00
-3,000.00
-500.00
-2,000.00
-1,000,000.00 0.00
-2,000.00
-1,000.00
-20,000.00
-6,930.00
-500.00
-2,000.00
-17,010.00
-17,010.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-250,000.00
-20,000.00
-2,000.00
-30,000.00
-1,950.00
-3,000.00
-500,000.00 0.00
-19,500.00
-1,000.00
-40,060.00
-11,340.00
-101,587.00
-99,975.00
-96,945.00
-38,470.00
-38,470.00
-6,730.00
-9,600.00
-2,000.00
-2,500.00
-1,500.00
-2,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-20,000.00
-56,000.00
-25,000.00
-16,000.00
-65,000.00
-3,000.00
-5,000,000.00 0.00
-3,000.00
-1,000,000.00 0.00
-30,000.00
-150,000.00
-24,550.00
-1,000.00
-20,000.00
-1,000.00
-150,000.00
-1,000.00
-500,000.00 0.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-3,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-5,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-5,000.00
-500.00
-2,000.00
-50,000.00
-2,000.00
-25,000.00
-500.00
-2,000.00
-500.00
-2,000.00
-250,000.00
-10,800.00
-8,900.00
-500.00
-3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! 0.00
#REF! 0.00
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : SEPTEMBRE/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00
011021 01 40110178
011021 01 57115000
041021 02 40110054
041021 02 57115000
041021 03 40110054
041021 03 57115000
041021 04 40110054
041021 04 57115000
041021 05 40110054
041021 05 57115000
041021 06 40110054
041021 06 57115000
041021 07 58500000
041021 07 57115000
041021 08 58500000
041021 08 57115000
011021 09 44281000
011021 09 57115000
051021 10 44281000
051021 10 57115000
051021 11 44281000
051021 11 57115000
051021 12 44281000
051021 12 57115000
051021 13 44281000
051021 13 57115000
051021 14 44281000
051021 14 57115000
051021 15 40110203
051021 15 57115000
051021 16 40110203
051021 16 57115000
051021 17 40110203
051021 17 57115000
051021 18 40110203
051021 18 57115000
051021 19 40110203
051021 19 57115000
051021 20 40110203
051021 20 57115000
061021 21 44212000
061021 21 57115000
071021 22 42131000
071021 22 57115000
071021 23 57115000
071021 23 58500000
071021 24 40110000
071021 24 57115000
081021 25 42131000
081021 25 57115000
111021 26 44281000
111021 26 57115000
111021 27 40110054
111021 27 57115000
111021 28 40110054
111021 28 57115000
111021 29 40110054
111021 29 57115000
111021 30 40110054
111021 30 57115000
111021 31 40110054
111021 31 57115000
111021 32 40110054
111021 32 57115000
111021 33 40110054
111021 33 57115000
071021 34 40110157
071021 34 57115000
071021 35 40110157
071021 35 57115000
071021 36 40110157
071021 36 57115000
111021 37 40110000
111021 37 57115000
121021 38 40110157
121021 38 57115000
121021 39 40110157
121021 39 57115000
121021 40 40110092
121021 40 57115000
121021 41 44212000
121021 41 57115000
121021 42 40110157
121021 42 57115000
151021 43 40110092
151021 43 57115000
151021 44 40110000
151021 44 57115000
181021 45 42131000
181021 45 57115000
181021 46 40110000
181021 46 57115000
181021 47 40110157
181021 47 57115000
181021 48 40110157
181021 48 57115000
181021 49 40110157
181021 49 57115000
181021 50 40110054
181021 50 57115000
181021 51 40110054
181021 51 57115000
181021 52 40110054
181021 52 57115000
181021 53 40110000
181021 53 57115000
181021 54 42131000
181021 54 57115000
101021 55 40110000
101021 55 57115000
181021 56 40110032
181021 56 57115000
181021 57 40110000
181021 57 57115000
201021 58 40110000
201021 58 57115000
201021 59 42131000
201021 59 57115000
201021 60 44212000
201021 60 57115000
211021 61 58500000
211021 61 57115000
191021 62 40110000
191021 62 57115000
211021 63 44281000
211021 63 57115000
211021 64 44281000
211021 64 57115000
211021 65 44281000
211021 65 57115000
211021 66 44281000
211021 66 57115000
211021 67 44281000
211021 67 57115000
211021 68 42131000
211021 68 57115000
221021 69 40110054
221021 69 57115000
221021 70 40110000
221021 70 57115000
251021 71 44281000
251021 71 57115000
251021 72 44281000
251021 72 57115000
251021 73 44281000
251021 73 57115000
251021 74 44281000
251021 74 57115000
251021 75 44213000
251021 75 57115000
251021 76 40110054
251021 76 57115000
251021 77 40110054
251021 77 57115000
251021 78 40110054
251021 78 57115000
251021 79 40110054
251021 79 57115000
251021 80 40110054
251021 80 57115000
251021 81 40110054
251021 81 57115000
251021 82 40110203
251021 82 57115000
251021 83 42131000
251021 83 57115000
141021 84 40110000
141021 84 57115000
201021 85 44213000
201021 85 57115000
201021 86 44213000
201021 86 57115000
201021 87 44213000
201021 87 57115000
261021 88 44212000
261021 88 57115000
261021 89 40110000
261021 89 57115000
271021 90 40110224
271021 90 57115000
271021 91 40110178
271021 91 57115000
261021 92 40110000
261021 92 57115000
261021 93 42131000
261021 93 57115000
271021 94 40110000
271021 94 57115000
271021 95 40110000
271021 95 57115000
271021 96 40110000
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271021 97 57115000
281021 98 42131000
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281021 100 44212000
281021 100 57115000
281021 101 44212000
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57115000
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57115000
57115000
57115000
57115000
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Concepto Debe
RGLT FRE n° 00597614, Dovv Distribution Sarl - achat patée pour chien 28,500.00
RGLT FRE n° 00597614, Dovv Distribution Sarl - achat patée pour chien
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541934552/10-2021, Camtel - frais d'internet du routeur Edea 1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541934552/10-2021, Camtel - frais d'internet du routeur Edea 1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541934638/10-2021, Camtel - frais d'internet appartement Nyom1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000541934638/10-2021, Camtel - frais d'internet appartement Nyom1
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation de la demande de facilités fiscales pour le projet Nyom2. 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation de la demande de facilités fiscales pour le projet Nyom2.
RGLT FRE n° 440833816, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement formule Evasion+ 22,500.00
RGLT FRE n° 440833816, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement formule Evasion+
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de visa d'entrée au débarquement 50,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais de visa d'entrée au débarquement
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119242/10-2021, Camtel - frais d'internet du routeur Edea 2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119242/10-2021, Camtel - frais d'internet du routeur Edea 2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119265/10-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier Oyom 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119265/10-2021, Camtel - frais d'internet routeur chantier Oyomabang1
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119481/10-2021, Camtel - frais d'internet du bureau Ahala (Ngou 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542119481/10-2021, Camtel - frais d'internet du bureau Ahala (Ngousso)
RGLT FRE n° 03047162131, Camwater - frais d'eau maison (Mois de Septembre) 1,516.00
RGLT FRE n° 03047162131, Camwater - frais d'eau maison (Mois de Septembre)
RGLT FRE n° 03047154398, Camwater - frais d'eau maison (Mois de Septembre) + impayés. 15,750.00
RGLT FRE n° 03047154398, Camwater - frais d'eau maison (Mois de Septembre) + impayés.
RGLT FRE n° 03047154396, Camwater - eau maison (Mois de Septembre) 2,102.00
RGLT FRE n° 03047154396, Camwater - eau maison (Mois de Septembre)
RGLT FRE n° 211011-YDA-092, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers 2,000.00
RGLT FRE n° 211011-YDA-092, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Express - frais d'ex
RGLT FRE n° 03047139777, Camwater - eau maison (Mois d' Aout) 2,981.00
RGLT FRE n° 03047139777, Camwater - eau maison (Mois d' Aout)
RGLT FRE n° 03047139775, Camwater - eau maison (Mois d' Aout) 1,516.00
RGLT FRE n° 03047139775, Camwater - eau maison (Mois d' Aout)
RGLT FRE n° 015/10/21, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne 40,060.00
RGLT FRE n° 015/10/21, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne
RGLT Tickets n° 12872035/ 12872122, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometo III Nachtigal 1,000.00
RGLT Tickets n° 12872035/ 12872122, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometo III Nachtigal (HSE), véhicule CE-
RGLT FRE n° 03047162975, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Septembre 2021 19,000.00
RGLT FRE n° 03047162975, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Septembre 2021
RGLT FRE n° 020/10/21, DHL - frais d'expédition courrier NYOM II en Espagne 40,060.00
RGLT FRE n° 020/10/21, DHL - frais d'expédition courrier NYOM II en Espagne
RGLT FRE n° 0000198, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement pour mitigeur domicil 4,000.00
RGLT FRE n° 0000198, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement pour mitigeur domicile
RGLT Direction des Transports Routiers - frais du contrôle technique véhicule CE-451-HN 9,540.00
RGLT Direction des Transports Routiers - frais du contrôle technique véhicule CE-451-HN
RGLT FRE n° 03047161397, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre) 1,223.00
RGLT FRE n° 03047161397, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre)
RGLT FRE n° 03047146573, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre) 10,313.00
RGLT FRE n° 03047146573, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre)
RGLT FRE n° 03047160988, Camwater - frais d'eau bureau de Yaoundé (Mois de Septembre) 20,029.00
RGLT FRE n° 03047160988, Camwater - frais d'eau bureau de Yaoundé (Mois de Septembre)
RGLT FRE n° 0987570, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-713-FB 1,000.00
RGLT FRE n° 0987570, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-713-FB
RGLT FRE n° 0002417, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX 5,000.00
RGLT FRE n° 0002417, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX
RGLT FRE n° 0015957, Ets Balela Mbenoun Justin - achat carburant voiture de location projet Yaou 27,670.00
RGLT FRE n° 0015957, Ets Balela Mbenoun Justin - achat carburant voiture de location projet Yaoundé, LOXEA/AVIS. LT-
RGLT FRE n° FWWP0620, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat super déboucheur toilette vil 10,000.00
RGLT FRE n° FWWP0620, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat super déboucheur toilette villa résidenielle.
RGLT Ticket n° 0984016, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-439-IX 500.00
RGLT Ticket n° 0984016, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-439-IX
RGLT Tickets n° 12887746/ 12903971, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III, véhicule CE-451-HN 1,000.00
RGLT Tickets n° 12887746/ 12903971, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III, véhicule CE-451-HN.
RGLT FRE n° 006/21, Ets PK Services - achat canon serrure porte villa résidentielle. 5,000.00
RGLT FRE n° 006/21, Ets PK Services - achat canon serrure porte villa résidentielle.
RGLT FRE n° 015, Kamka Sarl - achat cables HDMI 6,000.00
RGLT FRE n° 015, Kamka Sarl - achat cables HDMI
RGLT FRE n° 0002201, NPS Industries Sarl - plaque d'immatriculation véhicule WMA56WZZ1LM853 13,860.00
RGLT FRE n° 0002201, NPS Industries Sarl - plaque d'immatriculation véhicule WMA56WZZ1LM8538
RGLT Frais de mission - voyage chauffeur pour Edéa avec équipe RH. Véhicule CE-431-LW 32,500.00
RGLT Frais de mission - voyage chauffeur pour Edéa avec équipe RH. Véhicule CE-431-LW
RGLT FRE n° 09, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau). 8,800.00
RGLT FRE n° 09, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau).
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65182200 200,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65182200
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65180586 200,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65180586
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: JCB3CX4TTJ2669167 200,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: JCB3CX4TTJ2669167
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour 250,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour
RGLT FRE n° 000417 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation régionale élections 50,000.00
RGLT FRE n° 000417 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation régionale élections délégués du personnel
RGLT FRE n° F00900004999, Sodicam S.A - achat nourriture pour le chien 27,000.00
RGLT FRE n° F00900004999, Sodicam S.A - achat nourriture pour le chien
RGLT FRE n° 00592171, Dovv Distribution Sarl - achat huile & riz pour le chien 22,650.00
RGLT FRE n° 00592171, Dovv Distribution Sarl - achat huile & riz pour le chien
RGLT FRE n° 001988, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe CNPS Succursale. 16,000.00
RGLT FRE n° 001988, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe CNPS Succursale.
RGLT FRE n° 0001990, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe élections délégués du perso 54,500.00
RGLT FRE n° 0001990, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe élections délégués du personnel bureau.
RGLT Frais de mission - voyage chauffeur pour Edea. 2,500.00
RGLT Frais de mission - voyage chauffeur pour Edea.
RGLT FRE n° 0979842, ADC - Frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
RGLT FRE n° 0979842, ADC - Frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
RGLT Tickets n° 12596458/ 12653417/ 12224042/ 12215056, Minfi/sg/dgi/psrr - péage visite chantier 2,000.00
RGLT Tickets n° 12596458/ 12653417/ 12224042/ 12215056, Minfi/sg/dgi/psrr - péage visite chantier d' Edea, véhicule C
RGLT Tickets n° 12641157/ 12224729/ 12223626/ 12654516, Minfi/sg/dgi/psrr - péage route Edea. V 2,000.00
RGLT Tickets n° 12641157/ 12224729/ 12223626/ 12654516, Minfi/sg/dgi/psrr - péage route Edea. Véhicule CE-431-LW
RGLT FRE n° FWWP0665, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat mecanisme WC villa réside 16,000.00
RGLT FRE n° FWWP0665, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat mecanisme WC villa résidentielle.
10 24 CAIS5 10
28,500.00 10 24 CAIS5 10
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330001 24 CAIS5 33
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330001 24 CAIS5 33
1,000,000.00 330001 24 CAIS5 33
330009 24 CAIS5 33
25,000.00 330009 24 CAIS5 33
02 24 CAIS5 02
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02 24 CAIS5 02
1,000.00 02 24 CAIS5 02
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Timbre, Minfi/dgi - légalisation de la demande de facilités fiscales pour le projet Nyom2.
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FRE n° 440833816, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement formule Evasion+
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FRE n° 03047154398, Camwater - eau maison (Mois de Septembre) + impayés. 15,750.00
FRE n° 03047154398, Camwater - eau maison (Mois de Septembre) + impayés.
FRE n° 03047154396, Camwater - eau maison (Mois de Septembre) 2,102.00
FRE n° 03047154396, Camwater - eau maison (Mois de Septembre)
FRE n° 211011-YDA-092, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Expres 2,000.00
FRE n° 211011-YDA-092, Collecte-Traitement-Acheminement et Distribution de Colis & Courriers Express - frais d'expéditi
FRE n° 03047139777, Camwater - eau maison (Mois d' Aout) 2,981.00
FRE n° 03047139777, Camwater - eau maison (Mois d' Aout)
FRE n° 03047139775, Camwater - eau maison (Mois d' Aout) 1,516.00
FRE n° 03047139775, Camwater - eau maison (Mois d' Aout)
FRE n° 015/10/21, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne 40,060.00
FRE n° 015/10/21, DHL - frais d'expédition courrier en Espagne
Tickets n° 12872035/ 12872122, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometo III Nachtigal (HSE) 1,000.00
Tickets n° 12872035/ 12872122, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometo III Nachtigal (HSE), véhicule CE-451-HN
FRE n° 03047162975, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Septembre 2021 19,000.00
FRE n° 03047162975, Camwater - frais d'eau villa résidentielle Septembre 2021
FRE n° 020/10/21, DHL - frais d'expédition courrier NYOM II en Espagne 40,060.00
FRE n° 020/10/21, DHL - frais d'expédition courrier NYOM II en Espagne
FRE n° 0000198, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement pour mitigeur domicile 4,000.00
FRE n° 0000198, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement pour mitigeur domicile
Direction des Transports Routiers - frais du contrôle technique véhicule CE-451-HN 9,540.00
Direction des Transports Routiers - frais du contrôle technique véhicule CE-451-HN
FRE n° 03047161397, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre) 1,223.00
FRE n° 03047161397, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre)
FRE n° 03047146573, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre) 10,313.00
FRE n° 03047146573, Camwater - frais d'eau domicile (Mois de Septembre)
FRE n° 03047160988, Camwater - frais d'eau bureau de Yaoundé (Mois de Septembre) 20,029.00
FRE n° 03047160988, Camwater - frais d'eau bureau de Yaoundé (Mois de Septembre)
FRE n° 0987570, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-713-FB 1,000.00
FRE n° 0987570, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-713-FB
FRE n° 0002417, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX 5,000.00
FRE n° 0002417, Ola Energy - lavage complet véhicule CE-597-KX
FRE n° 0015957, Ets Balela Mbenoun Justin - achat carburant voiture de location projet Yaoundé, L 27,670.00
FRE n° 0015957, Ets Balela Mbenoun Justin - achat carburant voiture de location projet Yaoundé, LOXEA/AVIS. LT-143-IA
FRE n° FWWP0620, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat super déboucheur toilette villa rés 10,000.00
FRE n° FWWP0620, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat super déboucheur toilette villa résidenielle.
Ticket n° 0984016, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-439-IX 500.00
Ticket n° 0984016, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-439-IX
Tickets n° 12887746/ 12903971, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III, véhicule CE-451-HN. 1,000.00
Tickets n° 12887746/ 12903971, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III, véhicule CE-451-HN.
FRE n° 006/21, Ets PK Services - achat canon serrure porte villa résidentielle. 5,000.00
FRE n° 006/21, Ets PK Services - achat canon serrure porte villa résidentielle.
FRE n° 015, Kamka Sarl - achat cables HDMI 6,000.00
FRE n° 015, Kamka Sarl - achat cables HDMI
FRE n° 0002201, NPS Industries Sarl - plaque d'immatriculation véhicule WMA56WZZ1LM8538 13,860.00
FRE n° 0002201, NPS Industries Sarl - plaque d'immatriculation véhicule WMA56WZZ1LM8538
Frais de mission - voyage chauffeur pour Edéa avec équipe RH. Véhicule CE-431-LW 32,500.00
Frais de mission - voyage chauffeur pour Edéa avec équipe RH. Véhicule CE-431-LW
FRE n° 09, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau). 8,800.00
FRE n° 09, Ets Donfack & Fils - achat Cameroun tribune (journaux pour le bureau).
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65182200 200,000.00
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65182200
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65180586 200,000.00
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: 65180586
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: JCB3CX4TTJ2669167 200,000.00
Ministère des Transports - frais carte grise engin, n° de chassis: JCB3CX4TTJ2669167
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour 250,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais carte de séjour
FRE n° 000417 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation régionale élections délégu 50,000.00
FRE n° 000417 D, Platinium Café Bastos - frais de restauration délégation régionale élections délégués du personnel d' Ed
FRE n° F00900004999, Sodicam S.A - achat nourriture pour le chien 27,000.00
FRE n° F00900004999, Sodicam S.A - achat nourriture pour le chien
FRE n° 00592171, Dovv Distribution Sarl - achat huile & riz pour le chien 22,650.00
FRE n° 00592171, Dovv Distribution Sarl - achat huile & riz pour le chien
FRE n° 001988, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe CNPS Succursale. 16,000.00
FRE n° 001988, Platinium Café Bastos - frais de restauration équipe CNPS Succursale.
FRE n° 0001990, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe élections délégués du personnel b 54,500.00
FRE n° 0001990, Platinium Café Bastos - frais restauration équipe élections délégués du personnel bureau.
Frais de mission - voyage chauffeur pour Edea. 2,500.00
Frais de mission - voyage chauffeur pour Edea.
FRE n° 0979842, ADC - Frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW 500.00
FRE n° 0979842, ADC - Frais de parking aéroport véhicule CE-431-LW
Tickets n° 12596458/ 12653417/ 12224042/ 12215056, Minfi/sg/dgi/psrr - péage visite chantier d' Ede 2,000.00
Tickets n° 12596458/ 12653417/ 12224042/ 12215056, Minfi/sg/dgi/psrr - péage visite chantier d' Edea, véhicule CE-597-K
Tickets n° 12641157/ 12224729/ 12223626/ 12654516, Minfi/sg/dgi/psrr - péage route Edea. Véhicul 2,000.00
Tickets n° 12641157/ 12224729/ 12223626/ 12654516, Minfi/sg/dgi/psrr - péage route Edea. Véhicule CE-431-LW
FRE n° FWWP0665, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat mecanisme WC villa résidentiell 16,000.00
FRE n° FWWP0665, General Plumbing Waterworks Plumbing - achat mecanisme WC villa résidentielle.
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28/10/21 28/10/21 28/10/21 60563000 102
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
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330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

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Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais d'établ
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour accompagner Guillerm
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Collecte-Traitement-Acheminement
211011-YDA-092 et Distribution de Paiement
Colis & Courriers
factureExpress
n° 211011-YDA-092 de Collecte-Traitement-Acheminemen
015/10/21 DHL Paiement facture n° 015/10/21 de DHL pour frais d'expédition courrier en Es
12872035/12872122 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 12872035/ 12872122 de Minfi/sg/dgi/psrr pour le péage
020/10/21 DHL Paiement facture n° 020/10/21 de DHL pour frais d'expédition courrier NYOM
0000198 Water Works Plumbing Paiement facture n° 0000198 de Water Works Plumbing pour achat d'un flex
Direction des Transports Routiers
Paiement à la Direction des Transports Routiers pour frais de procès verbal
Tchoute Kembou Patrick Paiement frais de mission de M. Tchoute Kembou Patrick pour récupérer M.
0002417 Ola Energy Paiement facture n° 0002417 de Ola Energy pour lavage complet véhicule C
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FWWP0620 General Plumbing Waterworks Plumbing
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0002201 NPS Industries Sarl Paiement facture n° 0002201 de NPS Industries Sarl pour achat plaque d'i
Lekeulem Zonde Naciste Paiement frais de mission de M. Lekeulem Zonde Naciste pour accompagne
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001988 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 001988 de Platinium Café Bastos pour achat de castel,
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0001990 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 0001990 de Platinium Café Bastos pour achat de bar br
0001991 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 0001991 de Platinium Café Bastos pour achat poulet, sa
0001992 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 0001992 de Platinium Café Bastos pour achat poulet, p
Yegba Mbock David Clement Paiement frais de mission de M. Yegba Mbock David Clement pour accomm
0979842 ADC Paiement facture n° 0979842 de ADC pour frais de parking à l'aéroport du
Minfi/sg/dgi/psrr
Minfi/sg/dgi/psrr
FWWP0665 General Plumbing Waterworks Plumbing
Paiement facture n° FWWP0665 de General Plumbing Waterworks Plumbing
SOLDE DU MOIS DE OCTOBRE.....................
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stribution Sarl pour achat patée de CAISSE 5-SUCCURSALE

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on de la demande de carte de CAISSE 5-SUCCURSALE
on du passeport de Mme Mavuem CAISSE 5-SUCCURSALE
on du certificat de domicile de CAISSE 5-SUCCURSALE
on de l'extrait de casier judicia CAISSE 5-SUCCURSALE
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Cameroun pour le réabonnement àCAISSE l 5-SUCCURSALE
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Nsabin pour accompagner GuillermoCAISSE 5-SUCCURSALE
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-543,846,952.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

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BANQUE-COFFRE

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05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
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#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNE : OCTOBRE/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
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181121 117 40110025
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191121 119 40110000
191121 119 57115000
201121 120 40110000
201121 120 57115000
221121 121 42131000
221121 121 57115000
221121 122 42131000
221121 122 57115000
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221121 124 42131000
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221121 125 40110000
221121 125 57115000
221121 126 40110054
221121 126 57115000
221121 127 40110054
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221121 128 58500000
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231121 130 57115000
241121 131 42131000
241121 131 57115000
031121 132 40110000
031121 132 57115000
251121 133 42131000
251121 133 57115000
251121 134 40110000
251121 134 57115000
251121 135 40110037
251121 135 57115000
251121 136 40110037
251121 136 57115000
251121 137 44212000
251121 137 57115000
261121 138 42131000
261121 138 57115000
261121 139 44281000
261121 139 57115000
291121 140 58500000
291121 140 57115000
291121 141 40110178
291121 141 57115000
291121 142 44281000
291121 142 57115000
291121 143 44281000
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291121 146 40110054
291121 146 57115000
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291121 147 57115000
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291121 148 57115000
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291121 149 57115000
291121 150 40110054
291121 150 57115000
291121 151 40110054
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291121 153 40110054
291121 153 57115000
291121 154 40110203
291121 154 57115000
291121 155 40110203
291121 155 57115000
291121 156 40110203
291121 156 57115000
291121 157 40110203
291121 157 57115000
291121 158 40110203
291121 158 57115000
291121 159 40110203
291121 159 57115000
291121 160 40110203
291121 160 57115000
291121 161 40110203
291121 161 57115000
291121 162 40110203
291121 162 57115000
291121 163 40110203
291121 163 57115000
301121 164 42131000
301121 164 57115000
301121 165 44212000
301121 165 57115000
301121 166 40110025
301121 166 57115000
301121 167 40110000
301121 167 57115000
301121 168 40110000
301121 168 57115000
57115000
57115000
57115000
57115000
Concepto Debe
RGLT FRE n° 0000149, Tradex - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN 4,300.00
RGLT FRE n° 0000149, Tradex - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN
RGLT FRE n° 1400778067, TotalEnergies - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN 2,000.00
RGLT FRE n° 1400778067, TotalEnergies - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542351459/11-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542351459/11-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542351409/11-2021, Camtel - frais d'internet Lac1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542351409/11-2021, Camtel - frais d'internet Lac1
RGLT FRE n° 448225245, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement 22,500.00
RGLT FRE n° 448225245, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement
RGLT FRE n° 448226152, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement appartement Nyom II. 22,500.00
RGLT FRE n° 448226152, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement appartement Nyom II.
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande complémentaire d'avance en compte courant, (BEAC- 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande complémentaire d'avance en compte courant, (BEAC-MINFI)
RGLT FRE n° 02/11/21, DHL - frais d'expédition courrier Espagne 40,060.00
RGLT FRE n° 02/11/21, DHL - frais d'expédition courrier Espagne
RGLT FRE n° 0004088, Chaston Eclairage - achat raccord sonel maison 8,000.00
RGLT FRE n° 0004088, Chaston Eclairage - achat raccord sonel maison
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande complémentaire d'avance en compte courant de La Succursale, ( 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande complémentaire d'avance en compte courant de La Succursale, (BEAC-MINFI)
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé
RGLT FRE n° 0990741, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
RGLT FRE n° 0990741, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
RGLT Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé
RGLT FRE n° 4065390652, DHL - frais d'expédition courrier, Elecnor Espagne. 40,100.00
RGLT FRE n° 4065390652, DHL - frais d'expédition courrier, Elecnor Espagne.
RGLT FRE n° V00031121, Intek - achat souris Lenovo sans fil 17,888.00
RGLT FRE n° V00031121, Intek - achat souris Lenovo sans fil
RGLT MINMIDT - frais de dossier d'implantation et d'exploitation d'un établissement de 2ème classe ( 200,000.00
RGLT MINMIDT - frais de dossier d'implantation et d'exploitation d'un établissement de 2ème classe (cuve à gazoil)
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'apurement des déclarations d'admission temporaire spéciale (A 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'apurement des déclarations d'admission temporaire spéciale (ATS) par une mise à l
RGLT Avance sur salaire - Ottou Jeannette 30,000.00
RGLT Avance sur salaire - Ottou Jeannette 30,000.00
RGLT Avance sur salaire - Ottou Jeannette
RGLT Avance sur salaire - Ottou Jeannette
RGLT Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 06/11/2021 au 07/11/21 pour nourrir le chien (IRIS)
RGLT FRE n° 2781 B, Reliance - achat d'un sèche lingue à la villa Queens 1 20,000.00
RGLT FRE n° 2781 B, Reliance - achat d'un sèche lingue à la villa Queens 1
RGLT FRE n° 2021ENOV009, Orca - achat verres à eau pour l'appartement Nyom3 4,960.00
RGLT FRE n° 2021ENOV009, Orca - achat verres à eau pour l'appartement Nyom3
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet de Yaoundé 31,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet de Yaoundé
RGLT FRE n° 0000565, Ets Adipco - achat bouteille tradex et détenteur à gaz appartement Nyom3. 45,000.00
RGLT FRE n° 0000565, Ets Adipco - achat bouteille tradex et détenteur à gaz appartement Nyom3.
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures ligne 107,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures ligne
RGLT FRE n° 450446729, Canal+ Cameroun - achat terminal Z4 et abonnement appartement Nyom 3 23,500.00
RGLT FRE n° 450446729, Canal+ Cameroun - achat terminal Z4 et abonnement appartement Nyom 3.
RGLT FRE n° 0036950, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit complet canal appartement Nyom 3. 5,000.00
RGLT FRE n° 0036950, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit complet canal appartement Nyom 3.
RGLT FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur appartement Nyom3. 55,000.00
RGLT FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur appartement Nyom3.
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542544304/11-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appart 500.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542544304/11-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement Nyom 3
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542544405/11-2021, Camtel - achat forfait internet appartement Ny 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542544405/11-2021, Camtel - achat forfait internet appartement Nyom3
RGLT FRE n° 03047181357, Camwater - frais d'eau de la villa résidentielle 20,500.00
RGLT FRE n° 03047181357, Camwater - frais d'eau de la villa résidentielle
RGLT FRE n° 00174, John Lighten Fixture - achat canon cylindre serrure appartement Nyom3. 10,000.00
RGLT FRE n° 00174, John Lighten Fixture - achat canon cylindre serrure appartement Nyom3.
RGLT FRE n° 0000430, Quincaillerie Saint Berlin - achat cable et fiche mal pour l'appartement Nyom3 3,000.00
RGLT FRE n° 0000430, Quincaillerie Saint Berlin - achat cable et fiche mal pour l'appartement Nyom3
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin Backhoe Loader Tractopelle, n° de chassi 200,000.00
RGLT Ministère des Transports - frais carte grise engin Backhoe Loader Tractopelle, n° de chassis: FNH580STNFHH0248
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais attestation de déclaration de perte carte de séjour 1,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - frais attestation de déclaration de perte carte de séjour
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC LAC 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC LAC
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC NYOM 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC NYOM
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC YAOUNDE 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC YAOUNDE
RGLT FRE n° 03047179973, Camwater - frais d'eau bureau de Yaounde (Mois d' Octobre) 30,881.00
RGLT FRE n° 03047179973, Camwater - frais d'eau bureau de Yaounde (Mois d' Octobre)
RGLT FRE n° 03047180268, Camwater - frais d'eau domicile 930.00
RGLT FRE n° 36, Mahima Supermarché - achat brosse de ménageet bassine pour l'appartement Nyo 3,000.00
RGLT FRE n° 36, Mahima Supermarché - achat brosse de ménageet bassine pour l'appartement Nyom 2.
RGLT FRE n° 37, Mahima Supermarché - achat produit de ménage appartement Nyom3 39,100.00
RGLT FRE n° 37, Mahima Supermarché - achat produit de ménage appartement Nyom3
RGLT Tickets n° 13546070/ 13545954, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (QHSE) 1,000.00
RGLT Tickets n° 13546070/ 13545954, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (QHSE)
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542570356/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Oyomabang1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542570356/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Oyomabang1
RGLT Tickets n° 11426332/11432927, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Mbelalen-Awae, véhicule CE- 1,000.00
RGLT Tickets n° 11426332/11432927, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Mbelalen-Awae, véhicule CE-087-HL.
RGLT Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile 45,684.00
RGLT Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile
RGLT FRE n° 09-11/21, Ets PK Services - achat spots domicile 96,500.00
RGLT FRE n° 09-11/21, Ets PK Services - achat spots domicile
RGLT Ticket n° 0997937, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
RGLT Ticket n° 0997937, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
RGLT FRE n° 03047167921, Camwater - frais d'eau domicile D.G 18,127.00
RGLT FRE n° 03047167921, Camwater - frais d'eau domicile D.G
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542616089/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542616089/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau3
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542616031/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor burea 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542616031/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau Saage
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais pour "sauf conduit n° 0010087" 101,000.00
RGLT Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais pour "sauf conduit n° 0010087"
RGLT FRE n° 00179, John Lighten Fixture - achat d'une sonnerie sans fil à la villa Queens 1. 10,000.00
RGLT FRE n° 00179, John Lighten Fixture - achat d'une sonnerie sans fil à la villa Queens 1.
RGLT FRE n° 00209, Quincaillerie Du Christ - achat des pièges à souris pour les villas Nyom1,2,3. 9,000.00
RGLT FRE n° 00209, Quincaillerie Du Christ - achat des pièges à souris pour les villas Nyom1,2,3.
RGLT Ticket n° 0986363, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
RGLT Ticket n° 0986363, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
RGLT FRE n° 0561285, Tradex - achat gaz domicile 6,500.00
RGLT FRE n° 0561285, Tradex - achat gaz domicile
Approvisionnement de la Caisse EDEA par la Caisse (5) SUCCURSALE. 500,000.00
RGLT FRE n° 0000112, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement mitigeur villa Résident 5,000.00
RGLT FRE n° 0000112, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement mitigeur villa Résidentielle.
RGLT FRE n° 00184, John Lighten Fixture - achat cylindre porte et robinet villa Queens 1 7,000.00
RGLT FRE n° 00184, John Lighten Fixture - achat cylindre porte et robinet villa Queens 1
RGLT FRE n° 0002622, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - frais consultation et soins pour Iris 10,000.00
RGLT FRE n° 0002622, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - frais consultation et soins pour Iris, la chienne.
RGLT FRE n° 0003855, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - achat traitement pour Iris, la chie 9,000.00
RGLT FRE n° 0003855, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - achat traitement pour Iris, la chienne du bureau
RGLT Timbres, Minfi/dgi - légalisation décomptes travaux n° 1 NYOM II 2,000.00
RGLT Timbres, Minfi/dgi - légalisation décomptes travaux n° 1 NYOM II
RGLT FRE n° 0000646, Graceland Sarl - achat d'un 2ème routeur pour le bureau de Nyom2 55,000.00
RGLT FRE n° 0000646, Graceland Sarl - achat d'un 2ème routeur pour le bureau de Nyom2
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542650314/11-2021, Camtel - achat recharge internet routeur EDEA 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542650314/11-2021, Camtel - achat recharge internet routeur EDEA 1
RGLT Ticket n° 0994284, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE 500.00
RGLT Ticket n° 0994284, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE
RGLT FRE n° 0002623, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - soins pour Iris (la chienne) du bur 5,000.00
RGLT FRE n° 0002623, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - soins pour Iris (la chienne) du bureau.
RGLT Tickets n° 13842532/ 13843988/ 13696223/ 13696831, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Okoa-Maria/ 2,000.00
RGLT Tickets n° 13842532/ 13843988/ 13696223/ 13696831, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Okoa-Maria/Boumnyebel EDEA
RGLT FRE n° 000797, Platinium Café Bastos - frais de restauration agent de la DGD 20,000.00
RGLT FRE n° 000797, Platinium Café Bastos - frais de restauration agent de la DGD
RGLT Tickets n° 13584298/ 13586817, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometou III (QHSE) 1,000.00
RGLT Tickets n° 13584298/ 13586817, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometou III (QHSE)
RGLT FRE n° 01893361, Orange - frais de dépôt orange money au numéro 650 67 45 98 5,000.00
RGLT FRE n° 01893361, Orange - frais de dépôt orange money au numéro 650 67 45 98
RGLT FRE n° 0002624B, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - soins clinique pour Iris, la chie 5,000.00
RGLT FRE n° 0002624B, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - soins clinique pour Iris, la chienne du bureau
RGLT Ticket n° 0992157, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-247-DP 500.00
RGLT Ticket n° 0992157, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-247-DP
RGLT Ticket n° 0992214, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
RGLT Ticket n° 0992214, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
RGLT de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 20/11/21 2,000.00
RGLT de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé le 20/11/21
RGLT FRE n° 0002624C, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - frais de vaccination Iris 25,000.00
RGLT FRE n° 0002624C, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - frais de vaccination Iris
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542707896/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur EDEA1 25,000.00
RGLT FRE n° MC-CENTRE-6000542707896/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur EDEA1
RGLT FRE n° 326/30632, CCT Vitech - frais pour contrôle technique du véhicule CE-971-JW 9,540.00
RGLT FRE n° 326/30632, CCT Vitech - frais pour contrôle technique du véhicule CE-971-JW
RGLT FRE n° 10/2021, Ets Donfack & Fils - achat journaux pour le bureau 8,400.00
RGLT FRE n° 10/2021, Ets Donfack & Fils - achat journaux pour le bureau
RGLT Ticket n° 0110566, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-564-LQ 500.00
RGLT Ticket n° 0110566, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-564-LQ
RGLT FRE n° 507643, Groupe Arno - achat fer à repasser Villa Résidentielle. 27,900.00
RGLT FRE n° 507643, Groupe Arno - achat fer à repasser Villa Résidentielle.
RGLT FRE n° 507642, Groupe Arno - achat petits matériels appartement Nyom 2. 14,500.00
RGLT FRE n° 507642, Groupe Arno - achat petits matériels appartement Nyom 2.
RGLT Tickets n° 13626970/13617412, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R Nkometou III, véhicule CE-451- 1,000.00
RGLT Tickets n° 13626970/13617412, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R Nkometou III, véhicule CE-451-HN, QHSE
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de dérogation (nyom) 25,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de dérogation (nyom)
RGLT FRE n° 596152, Dovv Distribution Sarl - achat aliment pour chien (Iris) 18,500.00
RGLT FRE n° 596152, Dovv Distribution Sarl - achat aliment pour chien (Iris)
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC 24,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures du décompte n° 2, Nyom II (4 copies). 4,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures du décompte n° 2, Nyom II (4 copies).
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation du décompte n° 2, Nyom II (4 copies). 4,000.00
RGLT Timbre, Minfi/dgi - légalisation du décompte n° 2, Nyom II (4 copies).
RGLT FRE n° 456414670, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ appart Nyom1 22,500.00
RGLT FRE n° 456414670, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ appart Nyom1
RGLT Tickets n° 13646023/ 13653778, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Nkometou III (QHSE) 1,000.00
RGLT Tickets n° 13646023/ 13653778, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Nkometou III (QHSE)
RGLT FRE n° 01893351, Orange - achat crédit de communication 5,000.00
RGLT FRE n° 01893351, Orange - achat crédit de communication
RGLT FRE n° A, Hilaire Tronçonneuse - achat herbicides pour le magasin de Nkoabang. 12,400.00
RGLT FRE n° A, Hilaire Tronçonneuse - achat herbicides pour le magasin de Nkoabang.
RGLT FRE n° 0000425, Ola Energy - frais de remplissage des cubitenaires d'eau pour le magasin de 5,000.00
RGLT FRE n° 0000425, Ola Energy - frais de remplissage des cubitenaires d'eau pour le magasin de Nkoabang
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FRE n° 1400778067, TotalEnergies - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN 2,000.00
FRE n° 1400778067, TotalEnergies - achat TAG carte pétrolière véhicule CE-088-HN
FRE n° MC-CENTRE-6000542351459/11-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542351459/11-2021, Camtel - frais d'internet Edea 2
FRE n° MC-CENTRE-6000542351409/11-2021, Camtel - frais d'internet Lac1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542351409/11-2021, Camtel - frais d'internet Lac1
FRE n° 448225245, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement 22,500.00
FRE n° 448225245, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement
FRE n° 448226152, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement appartement Nyom II. 22,500.00
FRE n° 448226152, Canal+ Cameroun - frais de réabonnement appartement Nyom II.
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande complémentaire d'avance en compte courant, (BEAC-MINFI) 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande complémentaire d'avance en compte courant, (BEAC-MINFI)
FRE n° 02/11/21, DHL - frais d'expédition courrier Espagne 40,060.00
FRE n° 02/11/21, DHL - frais d'expédition courrier Espagne
FRE n° 0004088, Chaston Eclairage - achat raccord sonel maison 8,000.00
FRE n° 0004088, Chaston Eclairage - achat raccord sonel maison
Timbre, Minfi/dgi - demande complémentaire d'avance en compte courant de La Succursale, (BEAC-M 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande complémentaire d'avance en compte courant de La Succursale, (BEAC-MINFI)
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé
FRE n° 0990741, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
FRE n° 0990741, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé 2,000.00
Frais de mission - sortie chauffeur aéroport de Nsimalen Yaoundé
FRE n° 4065390652, DHL - frais d'expédition courrier, Elecnor Espagne. 40,100.00
FRE n° 4065390652, DHL - frais d'expédition courrier, Elecnor Espagne.
FRE n° V00031121, Intek - achat souris Lenovo sans fil 15,000.00
TVA FRE n° V00031121, Intek - achat souris Lenovo sans fil 2,888.00
FRE n° V00031121, Intek - achat souris Lenovo sans fil
MINMIDT - frais de dossier d'implantation et d'exploitation d'un établissement de 2ème classe (cuve à 200,000.00
MINMIDT - frais de dossier d'implantation et d'exploitation d'un établissement de 2ème classe (cuve à gazoil)
Timbre, Minfi/dgi - demande d'apurement des déclarations d'admission temporaire spéciale (ATS) pa 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande d'apurement des déclarations d'admission temporaire spéciale (ATS) par une mise à la cons
Avance sur salaire - Ottou Jeannette 30,000.00
Avance sur salaire - Ottou Jeannette 30,000.00
Avance sur salaire - Ottou Jeannette
Avance sur salaire - Ottou Jeannette
Frais de mission - déplacement au bureau de Yaoundé du 06/11/2021 au 07/11/21 pour nourrir le chien (IRIS)
FRE n° 2781 B, Reliance - achat d'un sèche lingue à la villa Queens 1 16,772.00
TVA FRE n° 2781 B, Reliance - achat d'un sèche lingue à la villa Queens 1 3,228.00
FRE n° 2781 B, Reliance - achat d'un sèche lingue à la villa Queens 1
FRE n° 2021ENOV009, Orca - achat verres à eau pour l'appartement Nyom3 4,159.00
TVA FRE n° 2021ENOV009, Orca - achat verres à eau pour l'appartement Nyom3 801.00
FRE n° 2021ENOV009, Orca - achat verres à eau pour l'appartement Nyom3
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet de Yaoundé 31,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet de Yaoundé
FRE n° 0000565, Ets Adipco - achat bouteille tradex et détenteur à gaz appartement Nyom3. 45,000.00
FRE n° 0000565, Ets Adipco - achat bouteille tradex et détenteur à gaz appartement Nyom3.
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures ligne 107,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures ligne
FRE n° 450446729, Canal+ Cameroun - achat terminal Z4 et abonnement appartement Nyom 3. 23,500.00
FRE n° 450446729, Canal+ Cameroun - achat terminal Z4 et abonnement appartement Nyom 3.
FRE n° 0036950, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit complet canal appartement Nyom 3. 5,000.00
FRE n° 0036950, Canal+ Cameroun - frais d'installation kit complet canal appartement Nyom 3.
FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur appartement Nyom3. 55,000.00
FRE n° 0000208, Ets Zao et Fils Telecom - achat routeur appartement Nyom3.
FRE n° MC-CENTRE-6000542544304/11-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement 500.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542544304/11-2021, Camtel AC Jamot - achat puce routeur appartement Nyom 3
FRE n° MC-CENTRE-6000542544405/11-2021, Camtel - achat forfait internet appartement Nyom3 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542544405/11-2021, Camtel - achat forfait internet appartement Nyom3
FRE n° 03047181357, Camwater - frais d'eau de la villa résidentielle 20,500.00
FRE n° 03047181357, Camwater - frais d'eau de la villa résidentielle
FRE n° 00174, John Lighten Fixture - achat canon cylindre serrure appartement Nyom3. 10,000.00
FRE n° 00174, John Lighten Fixture - achat canon cylindre serrure appartement Nyom3.
FRE n° 0000430, Quincaillerie Saint Berlin - achat cable et fiche mal pour l'appartement Nyom3 3,000.00
FRE n° 0000430, Quincaillerie Saint Berlin - achat cable et fiche mal pour l'appartement Nyom3
Ministère des Transports - frais carte grise engin Backhoe Loader Tractopelle, n° de chassis: FNH 200,000.00
Ministère des Transports - frais carte grise engin Backhoe Loader Tractopelle, n° de chassis: FNH580STNFHH02485
Timbre, Minfi/dgi - frais attestation de déclaration de perte carte de séjour 1,000.00
Timbre, Minfi/dgi - frais attestation de déclaration de perte carte de séjour
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC LAC 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC LAC
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC NYOM 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC NYOM
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC YAOUNDE 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - demande d'APEC YAOUNDE
FRE n° 03047179973, Camwater - frais d'eau bureau de Yaounde (Mois d' Octobre) 30,881.00
FRE n° 03047179973, Camwater - frais d'eau bureau de Yaounde (Mois d' Octobre)
FRE n° 03047180268, Camwater - frais d'eau domicile 930.00
FRE n° 36, Mahima Supermarché - achat brosse de ménageet bassine pour l'appartement Nyom 2. 3,000.00
FRE n° 36, Mahima Supermarché - achat brosse de ménageet bassine pour l'appartement Nyom 2.
FRE n° 37, Mahima Supermarché - achat produit de ménage appartement Nyom3 39,100.00
FRE n° 37, Mahima Supermarché - achat produit de ménage appartement Nyom3
Tickets n° 13546070/ 13545954, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (QHSE) 1,000.00
Tickets n° 13546070/ 13545954, Minfi/sg/dgi/psrr - péage de Nkometou III Nachtigal (QHSE)
FRE n° MC-CENTRE-6000542570356/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Oyomabang1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542570356/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Oyomabang1
Tickets n° 11426332/11432927, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Mbelalen-Awae, véhicule CE-087-HL 1,000.00
Tickets n° 11426332/11432927, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Mbelalen-Awae, véhicule CE-087-HL.
FRE Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile 45,684.00
FRE Elisabethan Sarl - frais d'eau et maintenance domicile
FRE n° 09-11/21, Ets PK Services - achat spots domicile 96,500.00
FRE n° 09-11/21, Ets PK Services - achat spots domicile
Ticket n° 0997937, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
Ticket n° 0997937, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
FRE n° 03047167921, Camwater - frais d'eau domicile D.G 18,127.00
FRE n° 03047167921, Camwater - frais d'eau domicile D.G
FRE n° MC-CENTRE-6000542616089/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau3 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542616089/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau3
FRE n° MC-CENTRE-6000542616031/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau Saag 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542616031/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur Elecnor bureau Saage
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais pour "sauf conduit n° 0010087" 101,000.00
Délégation Générale à la Sureté Nationale - frais pour "sauf conduit n° 0010087"
FRE n° 00179, John Lighten Fixture - achat d'une sonnerie sans fil à la villa Queens 1. 10,000.00
FRE n° 00179, John Lighten Fixture - achat d'une sonnerie sans fil à la villa Queens 1.
FRE n° 00209, Quincaillerie Du Christ - achat des pièges à souris pour les villas Nyom1,2,3. 9,000.00
FRE n° 00209, Quincaillerie Du Christ - achat des pièges à souris pour les villas Nyom1,2,3.
Ticket n° 0986363, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX 500.00
Ticket n° 0986363, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-235-JX
FRE n° 0561285, Tradex - achat gaz domicile 6,500.00
FRE n° 0561285, Tradex - achat gaz domicile
FRE n° 0000112, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement mitigeur villa Résidentielle. 5,000.00
FRE n° 0000112, Water Works Plumbing - achat flexible de raccordement mitigeur villa Résidentielle.
FRE n° 00184, John Lighten Fixture - achat cylindre porte et robinet villa Queens 1 7,000.00
FRE n° 00184, John Lighten Fixture - achat cylindre porte et robinet villa Queens 1
FRE n° 0002622, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - frais consultation et soins pour Iris, la ch 10,000.00
FRE n° 0002622, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - frais consultation et soins pour Iris, la chienne.
FRE n° 0003855, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - achat traitement pour Iris, la chienne du 9,000.00
FRE n° 0003855, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - achat traitement pour Iris, la chienne du bureau
Timbres, Minfi/dgi - légalisation décomptes travaux n° 1 NYOM II 2,000.00
Timbres, Minfi/dgi - légalisation décomptes travaux n° 1 NYOM II
FRE n° 0000646, Graceland Sarl - achat d'un 2ème routeur pour le bureau de Nyom2 55,000.00
FRE n° 0000646, Graceland Sarl - achat d'un 2ème routeur pour le bureau de Nyom2
FRE n° MC-CENTRE-6000542650314/11-2021, Camtel - achat recharge internet routeur EDEA 1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542650314/11-2021, Camtel - achat recharge internet routeur EDEA 1
Ticket n° 0994284, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE 500.00
Ticket n° 0994284, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-686-KE
FRE n° 0002623, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - soins pour Iris (la chienne) du bureau. 5,000.00
FRE n° 0002623, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" - soins pour Iris (la chienne) du bureau.
Tickets n° 13842532/ 13843988/ 13696223/ 13696831, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Okoa-Maria/Boumny 2,000.00
Tickets n° 13842532/ 13843988/ 13696223/ 13696831, Minfi/sg/dgi/psrr - péage Okoa-Maria/Boumnyebel EDEA
FRE n° 000797, Platinium Café Bastos - frais de restauration agent de la DGD 20,000.00
FRE n° 000797, Platinium Café Bastos - frais de restauration agent de la DGD
Tickets n° 13584298/ 13586817, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometou III (QHSE) 1,000.00
Tickets n° 13584298/ 13586817, Minfi/sg/dgi/psrr - péage aller/retour de Nkometou III (QHSE)
FRE n° 01893361, Orange - frais de dépôt orange money au numéro 650 67 45 98 5,000.00
FRE n° 01893361, Orange - frais de dépôt orange money au numéro 650 67 45 98
FRE n° 0002624B, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - soins clinique pour Iris, la chienne du 5,000.00
FRE n° 0002624B, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - soins clinique pour Iris, la chienne du bureau
Ticket n° 0992157, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-247-DP 500.00
Ticket n° 0992157, ADC - frais de parking aéroport véhicule LT-247-DP
Ticket n° 0992214, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU 500.00
Ticket n° 0992214, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-605-LU
FRE n° 0002624C, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - frais de vaccination Iris 25,000.00
FRE n° 0002624C, Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls" - frais de vaccination Iris
FRE n° MC-CENTRE-6000542707896/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur EDEA1 25,000.00
FRE n° MC-CENTRE-6000542707896/11-2021, Camtel - frais d'internet routeur EDEA1
FRE n° 326/30632, CCT Vitech - frais pour contrôle technique du véhicule CE-971-JW 9,540.00
FRE n° 326/30632, CCT Vitech - frais pour contrôle technique du véhicule CE-971-JW
FRE n° 10/2021, Ets Donfack & Fils - achat journaux pour le bureau 8,400.00
FRE n° 10/2021, Ets Donfack & Fils - achat journaux pour le bureau
Ticket n° 0110566, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-564-LQ 500.00
Ticket n° 0110566, ADC - frais de parking aéroport véhicule CE-564-LQ
FRE n° 507643, Groupe Arno - achat fer à repasser Villa Résidentielle. 27,900.00
FRE n° 507643, Groupe Arno - achat fer à repasser Villa Résidentielle.
FRE n° 507642, Groupe Arno - achat petits matériels appartement Nyom 2. 14,500.00
FRE n° 507642, Groupe Arno - achat petits matériels appartement Nyom 2.
Tickets n° 13626970/13617412, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R Nkometou III, véhicule CE-451-HN, QH 1,000.00
Tickets n° 13626970/13617412, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R Nkometou III, véhicule CE-451-HN, QHSE
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de dérogation (nyom) 25,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation demande de dérogation (nyom)
FRE n° 596152, Dovv Distribution Sarl - achat aliment pour chien (Iris) 18,500.00
FRE n° 596152, Dovv Distribution Sarl - achat aliment pour chien (Iris)
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC 24,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation factures projet LAC
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures du décompte n° 2, Nyom II (4 copies). 4,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation des factures du décompte n° 2, Nyom II (4 copies).
Timbre, Minfi/dgi - légalisation du décompte n° 2, Nyom II (4 copies). 4,000.00
Timbre, Minfi/dgi - légalisation du décompte n° 2, Nyom II (4 copies).
FRE n° 456414670, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ appart Nyom1 22,500.00
FRE n° 456414670, Canal+ Cameroun - réabonnement formule Evasion+ appart Nyom1
Tickets n° 13646023/ 13653778, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Nkometou III (QHSE) 1,000.00
Tickets n° 13646023/ 13653778, Minfi/sg/dgi/psrr - péage A/R de Nkometou III (QHSE)
FRE n° 01893351, Orange - achat crédit de communication 5,000.00
FRE n° 01893351, Orange - achat crédit de communication
FRE n° A, Hilaire Tronçonneuse - achat herbicides pour le magasin de Nkoabang. 12,400.00
FRE n° A, Hilaire Tronçonneuse - achat herbicides pour le magasin de Nkoabang.
FRE n° 0000425, Ola Energy - frais de remplissage des cubitenaires d'eau pour le magasin de Nkoab 5,000.00
FRE n° 0000425, Ola Energy - frais de remplissage des cubitenaires d'eau pour le magasin de Nkoabang
330001 30 ACH 33 3.5
4,300.00 330001 30 ACH 33
330001 30 ACH 33 3.5
2,000.00 330001 30 ACH 33
330001 30 ACH 33 3.1
25,000.00 330001 30 ACH 33
04 30 ACH 04
25,000.00 04 30 ACH 04
01 30 ACH 01
25,000.00 01 30 ACH 01
380001 30 ACH 38 3.1
25,000.00 380001 30 ACH 38
380001 30 ACH 38 3.1
25,000.00 380001 30 ACH 38
330001 30 ACH 33 3.1
25,000.00 330001 30 ACH 33
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25,000.00 340001 30 ACH 34
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01 30 ACH 01
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10 30 ACH 10
22,500.00 10 30 ACH 10
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22,500.00 330009 30 ACH 33
330001 30 ACH 33 3.4
22,500.00 330001 30 ACH 33
330009 30 ACH 33 3.4
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04 30 ACH 04
1,000.00 04 30 ACH 04
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28/10/21
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03/11/21 03/11/21 03/11/21 63840000 24
03/11/21 03/11/21 03/11/21 61823000 25
03/11/21 03/11/21 03/11/21 63840000 26
04/11/21 04/11/21 04/11/21 61600000 27
04/11/21 04/11/21 04/11/21 60551000 28
04/11/21 04/11/21 04/11/21 64180000 29
04/11/21 04/11/21 04/11/21 64621000 30
04/11/21 04/11/21 04/11/21 66110002 31
05/11/21 05/11/21 05/11/21 63840000 32
04/11/21 04/11/21 04/11/21 60563000 33
05/11/21 05/11/21 05/11/21 60563000 34
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 35
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 36
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 37
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 38
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 39
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 40
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 41
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 42
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 43
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 44
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 45
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 46
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 47
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 48
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 49
08/11/21 08/11/21 08/11/21 60563000 50
08/11/21 08/11/21 08/11/21 64621000 51
08/11/21 08/11/21 08/11/21 62880000 52
08/11/21 08/11/21 08/11/21 62880000 53
08/11/21 08/11/21 08/11/21 60551000 54
08/11/21 08/11/21 08/11/21 62880000 55
08/11/21 08/11/21 08/11/21 62882000 56
04/11/21 04/11/21 04/11/21 60511000 57
05/11/21 05/11/21 05/11/21 60563000 58
08/11/21 08/11/21 08/11/21 60563000 59
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64611000 60
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64621000 61
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64621000 62
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64621000 63
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64621000 64
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60512000 65
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60511000 66
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60511000 67
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60511000 68
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60511000 69
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60563000 70
09/11/21 09/11/21 09/11/21 60540000 71
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64810000 72
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64810000 73
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64810000 74
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64810000 75
09/11/21 09/11/21 09/11/21 64810000 76
10/11/21 10/11/21 10/11/21 62883000 77
10/11/21 10/11/21 10/11/21 62881000 78
10/11/21 10/11/21 10/11/21 62882000 79
10/11/21 10/11/21 10/11/21 62882000 80
03/11/21 03/11/21 03/11/21 64810000 81
05/11/21 05/11/21 05/11/21 60511000 82
09//11/21 09//11/21 09//11/21 60563000 83
12/11/21 12/11/21 12/11/21 63840000 84
14/11/21 14/11/21 14/11/21 61823000 85
15/11/21 15/11/21 15/11/21 63840000 86
15/11/21 15/11/21 15/11/21 60511000 87
15/11/21 15/11/21 15/11/21 62883000 88
15/11/21 15/11/21 15/11/21 62881000 89
15/11/21 15/11/21 15/11/21 62881000 90
15/11/21 15/11/21 15/11/21 64810000 91
15/11/21 15/11/21 15/11/21 60563000 92
15/11/21 15/11/21 15/11/21 60563000 93
15/11/21 15/11/21 15/11/21 61823000 94
15/11/21 15/11/21 15/11/21 61823000 95
16/11/21 16/11/21 16/11/21 63840000 96
16/11/21 16/11/21 16/11/21 63840000 97
11/11/21 11/11/21 11/11/21 60533100 98
16/11/21 16/11/21 16/11/21 58500000 99
16/11/21 16/11/21 16/11/21 60563000 100
16/11/21 16/11/21 16/11/21 60563000 101
17/11/21 17/11/21 17/11/21 65880000 102
17/11/21 17/11/21 17/11/21 65880000 103
17/11/21 17/11/21 17/11/21 64621000 104
17/11/21 17/11/21 17/11/21 60551000 105
17/11/21 17/11/21 17/11/21 62883000 106
17/11/21 17/11/21 17/11/21 62882000 107
17/11/21 17/11/21 17/11/21 61823000 108
17/11/21 17/11/21 17/11/21 61823000 109
18/11/21 18/11/21 18/11/21 63840000 110
18/11/21 18/11/21 18/11/21 63840000 111
18/11/21 18/11/21 18/11/21 65880000 112
18/11/21 18/11/21 18/11/21 64810000 113
19/11/21 19/11/21 19/11/21 63840000 114
17/11/21 17/11/21 17/11/21 63830000 115
18/11/21 18/11/21 18/11/21 64810000 116
18/11/21 18/11/21 18/11/21 62880000 117
19/11/21 19/11/21 19/11/21 65880000 118
19/11/21 19/11/21 19/11/21 61823000 119
20/11/21 20/11/21 20/11/21 61823000 120
22/11/21 22/11/21 22/11/21 63840000 121
22/11/21 22/11/21 22/11/21 63840000 122
22/11/21 22/11/21 22/11/21 58500000 123
22/11/21 22/11/21 22/11/21 63840000 124
22/11/21 22/11/21 22/11/21 65880000 125
22/11/21 22/11/21 22/11/21 62883000 126
22/11/21 22/11/21 22/11/21 62882000 127
22/11/21 22/11/21 22/11/21 58500000 128
23/11/21 23/11/21 23/11/21 62422000 129
23/11/21 23/11/21 23/11/21 61823000 130
24/11/21 24/11/21 24/11/21 63840000 131
03/11/21 03/11/21 03/11/21 62650000 132
25/11/21 25/11/21 25/11/21 63840000 133
25/11/21 25/11/21 25/11/21 61823000 134
25/11/21 25/11/21 25/11/21 60563000 135
25/11/21 25/11/21 25/11/21 60563000 136
25/11/21 25/11/21 25/11/21 64810000 137
26/11/21 26/11/21 26/11/21 63840000 138
26/11/21 26/11/21 26/11/21 64621000 139
29/11/21 29/11/21 29/11/21 58500000 140
29/11/21 29/11/21 29/11/21 65880000 141
29/11/21 29/11/21 29/11/21 64621000 142
29/11/21 29/11/21 29/11/21 64621000 143
29/11/21 29/11/21 29/11/21 64621000 144
29/11/21 29/11/21 29/11/21 61823000 145
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62881000 146
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 147
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 148
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 149
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 150
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 151
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62882000 152
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62883000 153
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 154
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 155
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 156
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 157
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 158
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 159
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 160
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 161
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 162
29/11/21 29/11/21 29/11/21 62880000 163
30/11/21 30/11/21 30/11/21 63840000 164
30/11/21 30/11/21 30/11/21 64810000 165
30/11/21 30/11/21 30/11/21 62811000 166
30/11/21 30/11/21 30/11/21 60540000 167
30/11/21 30/11/21 30/11/21 60580600 168
Centre Nom
01 Direction Succur
02 Administration S
03 Structure Transm
10 Bureau Yaoundé
11 Bureau Douala
13 Offres Transmiss
33 Transmission Sou
34 Transmission Lig
70 Frais et revenus
73 Frais et revenus
97 IDDE
99 Frais généraux
Projet Nom
330002 Djoum
330003 Fondation
330004 Nachtigal
340001 Yaoundé LT
30/09/17
Nº FACTURE
RAISON SOCIAL
Saldo inicial .................................................................................

0000149 Tradex Paiement facture n° 0000149 de Tradex pour achat d'un TAG carte pétrolièr
1400778067 TotalEnergies Paiement facture n° 1400778067 de TotalEnergies pour achat d'un TAG car
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation demande complémentaire d'a
02/11/21 DHL Paiement facture n° 02/11/21 de DHL pour frais d'expédition courrier en Es
0004088 Chaston Eclairage Paiement facture n° 0004088 de Chaston Eclairage pour achat de 4 raccord
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la demande complémentaire d'avance en
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour recuperer M. Adrian
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour recuperer M. ELO
4065390652 DHL Paiement facture n° 4065390652 de DHL pour frais d'expédition courrier à M
V00031121 Intek Paiement facture n° V00031121 de Intek pour achat d'une souris Lenovo 30
MINMIDT Paiement au MINMIDT pour frais de dossier di'implantation et d'exploitation
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la demande d'apurement des déclarations
Ottou Jeannette Paiement avance sur salaire de Mme Ottou Jeannette pour achat des médic
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour se rendre au bureau
2781 B Reliance Paiement facture n° 2781 B de Reliance pour achat d'un sèche lingue à la vi
2021ENOV009 Orca Paiement facture n° 2021ENOV009 de Orca pour achat de set de 6 verres à
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation des factures pour la Construct
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du passeport de M. Hakkaoui
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de l'extrait de casier judiciai
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de la demande de carte de
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du passeport de Mme Hammo
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du certificat de domicile de
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation de l'extrait de casier judici
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du passeport de Mlle EL Hakk
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du passeport de M. El Hakkao
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation du certificat de domicile de M.
0000565 Ets Adipco Paiement facture n° 0000565 de Ets Adipco pour achat d'une bouteille trade
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour légalisation des factures pour la Construct
0036950 Canal+ Cameroun Paiement facture n° 0036950 de Canal+ Cameroun pour frais d'installation k
0000208 Ets Zao et Fils Telecom Paiement facture n° 0000208 de Ets Zao et Fils Telecom pour achat d'un ro
Camtel AC Jamot
Camtel AC Jamot
MC-CENTRE-6000542544405/11-2021 Paiement facture n° MC-CENTRE-6000542544405/11-2021 de Camtel pour
00174 John Lighten Fixture Paiement facture n° 00174 de John Lighten Fixture pour achat canon cylindr
0000430 Quincaillerie Saint Berlin Paiement facture n° 0000430 de Quincaillerie Saint Berlin pour achat de cab
Ministère des Transports Paiement au Ministère des Transports pour frais de la carte grise de l' en
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour l'attestation de déclaration de perte de la c
Minfi/dgi Paiement timbre du Minfi/dgi pour la demande des attestations de prise en c
36 Mahima Supermarché Paiement facture n° 36 de Mahima Supermarché pour achat brosse de mén
37 Mahima Supermarché Paiement facture n° 37 de Mahima Supermarché pour achat de sundry items
13546070/ 13545954 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 13546070/ 13545954 de Minfi/sg/dgi/psrr pour le péage
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais d'établ
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais d'établiss
11426332/11432927 Minfi/sg/dgi/psrr Paiement tickets n° 11426332/11432927 de Minfi/sg/dgi/psrr pour le péage a
09-11/21 Ets PK Services Paiement facture n° 09-11/21 de Ets PK Services pour achat de spot enc 3w
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour accompagner M. Alvar
Paiement à la Délégation Générale à la Sureté Nationale pour frais du "sauf
00179 John Lighten Fixture Paiement facture n° 00179 de John Lighten Fixture pour achat d'une sonner
00209 Quincaillerie Du Christ Paiement facture n° 00209 de Quincaillerie Du Christ pour achat des pièges
Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour récupérer M. Miguel A
Mohamed Mbomboa Paiement frais de mission de M. Mohamed Mbomboa pour accompagner M.
0561285 Tradex Paiement facture n° 0561285 de Tradex pour achat de 12,5 kg de gaz domic
0000112 Water Works Plumbing Paiement facture n° 0000112 de Water Works Plumbing pour achat de flexib
00184 John Lighten Fixture Paiement facture n° 00184 de John Lighten Fixture pour achat de cylindre de
0002622Cabinet Vétérinaire "Reference PlusPaiement
Sarl" facture n° 0002622 de Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" p
0003855 Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl"
Paiement facture n° 0003855 de Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarl" p
Minfi/dgi Paiement timbres de Minfi/dgi pour légalisation décompte travaux n° 1 -
0000646 Graceland Sarl Paiement facture n° 0000646 de Graceland Sarl pour achat d'un 2ème route
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour récupérer Mme. Pau
Kombi André Paiement frais de mission de M. Kombi André pour accompagner M. José M
0002623Cabinet Vétérinaire "Reference PlusPaiement
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000797 Platinium Café Bastos Paiement facture n° 000797 de Platinium Café Bastos pour achat de poisson
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Sarls" facture n° 0002624B de Cabinet Vétérinaire "Reference Plus Sarls
Naciste Lekeulem Paiement frais de mission de M. Naciste Lekeulem pour accompagner M. Ad
Jiberou Saidou Paiement frais de mission de M. Jiberou Saidou pour recuperer M. Alvaro Go
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Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour récuperer M. Adrian E
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Thadeus Nsabin Paiement frais de mission de M. Thadeus Nsabin pour accompagner M. Mig
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55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
20,500.00 PAYÉ JULIETTE -20,500.00
10,000.00 PAYÉ CHARLIN -10,000.00
3,000.00 PAYÉ CHARLIN -3,000.00
200,000.00 PAYÉ WILLIAM -200,000.00
1,000.00 PAYÉ JULIETTE -1,000.00
25,000.00 PAYÉ GABRIELLA -25,000.00
25,000.00 PAYÉ GABRIELLA -25,000.00
25,000.00 PAYÉ GABRIELLA -25,000.00
30,881.00 PAYÉ JULIETTE -30,881.00
13,952.00 PAYÉ JULIETTE -13,952.00
11,348.00 PAYÉ JULIETTE -11,348.00
13,084.00 PAYÉ JULIETTE -13,084.00
3,000.00 PAYÉ JULIETTE -3,000.00
39,100.00 PAYÉ JULIETTE -39,100.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
120,000.00 PAYÉ JULIETTE -120,000.00
120,000.00 PAYÉ JULIETTE -120,000.00
30,000.00 PAYÉ JULIETTE -30,000.00
30,000.00 PAYÉ JULIETTE -30,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
1,000.00 PAYÉ JEAN MARC -1,000.00
45,684.00 PAYÉ JULIETTE -45,684.00
96,500.00 PAYÉ CHARLIN -96,500.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
18,127.00 PAYÉ JULIETTE -18,127.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
101,000.00 PAYÉ JULIETTE -101,000.00
10,000.00 PAYÉ CHARLIN -10,000.00
9,000.00 PAYÉ CHARLIN -9,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
2,000.00 PAYÉ MOHAMED -2,000.00
6,500.00 PAYÉ MUSTAPHA -6,500.00
PAYÉ DANIEL BURILLO 0.00
5,000.00 PAYÉ CHARLIN -5,000.00
7,000.00 PAYÉ CHARLIN 0.00 -7,000.00
10,000.00 PAYÉ MARGUERITE -10,000.00
2,000.00 PAYÉ AGNES -2,000.00
55,000.00 PAYÉ BARNABE -55,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
500.00 PAYÉ ANDRE -500.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ ANDRE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
20,000.00 PAYÉ JOSE C. -20,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
5,000.00 PAYÉ MARTHE -5,000.00
500.00 PAYÉ SAIDOU -500.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
2,000.00 PAYÉ SAIDOU -2,000.00
PAYÉ SIGFRIDO 0.00
2,000.00 PAYÉ MOHAMED -2,000.00
25,000.00 PAYÉ MARGUERITE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
PAYÉ JOSE CARAMES 5,000,000.00 0.00
9,540.00 PAYÉ CHRISTIAN -9,540.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
8,400.00 PAYÉ ALEXANDRA -8,400.00
27,900.00 PAYÉ JULIETTE -27,900.00
14,500.00 PAYÉ JULIETTE -14,500.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
2,000.00 PAYÉ THADEUS -2,000.00
25,000.00 PAYÉ WILLIAM -25,000.00
PAYÉ RICARDO 0.00
18,500.00 PAYÉ MARGUERITE -18,500.00
24,000.00 PAYÉ JEAN LEBRUN -24,000.00
4,000.00 PAYÉ JOSIANE -4,000.00
4,000.00 PAYÉ JOSIANE -4,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
15,000.00 PAYÉ BARNABE -15,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
25,000.00 PAYÉ BARNABE -25,000.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
22,500.00 PAYÉ BARNABE -22,500.00
2,000.00 PAYÉ NACISTE -2,000.00
1,000.00 PAYÉ RODRIGUE -1,000.00
5,000.00 PAYÉ BARNABE -5,000.00
12,400.00 PAYÉ DAVID -12,400.00
5,000.00 PAYÉ DAVID -5,000.00
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
PAYÉ
3,186,154.00 PAYÉ 5,000,000.00 -3,186,154.00
54.00 1,813,846.00
931.34 18,057,931.34
557,091,038.00 #REF!
-539,033,106.66
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTES #REF!
DIFERENCIA
CONTROL XFA
BANQUE-COFFRE

XAF 5212-12/43

0.00
-4,300.00
-2,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
0.00 -25,000.00
0.00 -25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-1,000.00
-40,060.00
-8,000.00
-25,000.00
0.00 -500.00
-2,000.00
-500.00
-2,000.00
-40,100.00
-17,888.00
-200,000.00
-25,000.00
-60,000.00
-3,000.00
-20,000.00
-4,960.00
-31,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-3,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-3,000.00
-1,000.00
0.00 -1,000.00
-1,500.00
-1,000.00
0.00 -1,000.00
-1,500.00
-45,000.00
-107,000.00
-23,500.00
-5,000.00
-55,000.00
-500.00
-25,000.00
-20,500.00
-10,000.00
-3,000.00
-200,000.00
-1,000.00
-25,000.00
0.00 -25,000.00
-25,000.00
-30,881.00
-13,952.00
-11,348.00
-13,084.00
-930.00
0.00 -3,000.00
0.00 -39,100.00
-1,000.00
-120,000.00
-120,000.00
-30,000.00
-30,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-1,000.00
-45,684.00
-96,500.00
-3,000.00
-500.00
-2,000.00
-18,127.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-101,000.00
0.00 -10,000.00
-9,000.00
-500.00
-500.00
-2,000.00
0.00 0.00 -2,000.00
0.00 -6,500.00
0.00
-5,000.00
-7,000.00
-10,000.00
-9,000.00
-2,000.00
-55,000.00
-25,000.00
-25,000.00
0.00 -500.00
-500.00
-2,000.00
-2,000.00
-5,000.00
-2,000.00
-3,000.00
-20,000.00
-1,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-500.00
-500.00
-2,000.00
-2,000.00
0.00
-2,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
0.00
-9,540.00
-500.00
-2,000.00
-8,400.00
-3,000.00
-500.00
-27,900.00
-14,500.00
-1,000.00
-2,000.00
-25,000.00
0.00
-18,500.00
-24,000.00
-4,000.00
-4,000.00
-500.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-15,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-25,000.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-22,500.00
-2,000.00
-1,000.00
-5,000.00
-12,400.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
BANQUE-COFFRE

0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
05-12-2019 2,000,000.00
09-12-2019 5,000,000.00

1,625,626.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
02-12-2019 2,000,000.00
09-12-2020 1,000,000.00
XAF
655.95

EXPATRIÉ (01)

1,625,626.00 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF!
03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PROJET YAOUNDÉ
MOIS/ANNEE : NOVEMBRE/2021

VOITURES
(02) (03) (06) (07)
(04) (05)
(02) (03) (04) (05) (06) (07)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00
-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTOS
CAMEROUN ESPAGNE
AVANCES
AV
1,625,626.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
0.00

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REGISTREMENT DE FRAIS 655.95 MOIS/ANNE : JAN/2021

BANQUE-COFFRE Dépenses Habituelles

IDENTIFICATIÓN NOM OU EQUIPEMENTS ET GENI E CI VIL ET PRÉSTAMOS

05-12-2019 2,000,000.00 09-12-2020 1,000,000.00

Centre Nom Commentaires 09-12-2019 5,000,000.00 0.00

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE

Saldo inicial .................................................................................

undé Énergie (Postes)

nau pour achat de 2 pneus deestone CAISSE 5-SUCCURSALE 5.50% IR 1,925.00

être au chantier, etc.)

on Mère que sont transmis à la succursale

Credit ENTRÉE SORTIE

313,075.00 PAYÉ NARCISTE -313,075.00

CGS GENERAL CAISSE-SUCCURSALE

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS

DATE APPROV SOLLICITÉ

SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE

DATE APPROV SOLLICITÉ

CAISSE-DJOUM CAISSE-TADEO PERSONNEL

VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01)

DATE APPROV SOLLICITÉ 37,500.00

03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PERSONNEL LOCAL EQUIPEMENTS ET

(02) (03) (04) (05) (06) (07)

418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00

-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE

Saldo inicial .................................................................................

undé Énergie (Postes)

reté Nationale pour les frais de la CAISSE 5-SUCCURSALE

abilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique)

être au chantier, etc.)

on Mère que sont transmis à la succursale

Credit ENTRÉE SORTIE

250,000.00 PAYÉ JULIETTE -250,000.00

CGS GENERAL CAISSE-SUCCURSALE

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS

DATE APPROV SOLLICITÉ

SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE

DATE APPROV SOLLICITÉ

CAISSE-DJOUM CAISSE-TADEO PERSONNEL

VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE (01)

DATE APPROV SOLLICITÉ 37,500.00

03-12-2019 1,000,000.00 -37,500.00

PERSONNEL LOCAL EQUIPEMENTS ET

(02) (03) (04) (05) (06) (07)

418,075.00 1,374,419.00 3,247,387.00

-418,075.00 -1,374,419.00 -3,247,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Signature Responsable Projet:

Date Date d'entrée Date de paiement ÉCRITURE COMPTABLE Nº REGISTRE

Saldo inicial .................................................................................

undé Énergie (Postes)

water pour la consommation d'eau de CAISSE 5-SUCCURSALE

abilité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Logistique)

être au chantier, etc.)

on Mère que sont transmis à la succursale

Credit ENTRÉE SORTIE

10,000.00 PAYÉ JULIETTE -10,000.00

CGS GENERAL CAISSE-SUCCURSALE

ENTRÉE VIREMENTS/TRANSFERTS SORTIE