Nr. crt. Data înreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaţii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 SUBSCRIERE CAPITAL 1 12.11.2022 ACTUL CONSTITUTIV 456 1011 RON 90,000.00 RON 90,000.00 SOCIAL 2 12.11.2022 EXTRAS BANCAR NR.1 DEPUNERE APORT 5121 456 RON 90,000.00 RON 90,000.00 VARSARE CAP. SOC. 3 12.11.2022 NC NR 1 1012 1011 RON 90,000.00 RON 90,000.00 NEVARASAT INREGISTRARE TAXE 4 12.11.2022 FF. NR. 346345 201 404 RON 32.00 RON 32.00 MONITORUL OFICIAL 5 12.11.2022 OP. NR. 1 PLATA FF. NR. 346345 404 5121 RON 32.00 RON 32.00 ACHIZITIE IMOB. 6 13.11.2022 FF. NR. 207 % 404 RON 6,545.00 CORPORALE 214 RON 5,500.00 4426 RON 1,045.00 7 14.11.2022 OP. NR. 2 PLATA FF. NR. 207 404 5121 RON 6,545.00 RON 6,545.00 8 15.11.2022 FF. NR. 887 ACHZITIE MARFURI % 401 RON 2,030.12 371 RON 1,862.50 4426 RON 167.62 9 15.11.2022 NIR. NR. 2 RECEPTIE MARFURI 371 378 RON 372.50 RON 372.50 10 15.11.2022 OP. NR. 3 PLATA FF. NR. 887 401 5121 RON 2,030.12 RON 2,030.12 11 16.11.2022 FF. NR. 1 EMITERE FACTURA 4111 % RON 2,435.70 4427 RON 200.35 707 RON 2,235.35 DESCARCARE 12 16.11.2022 NC. NR. 2 607 371 RON 1,862.50 RON 1,862.50 GESTIUNE 13 16.11.2022 CH. NR. 1 INCASARE CLIENTII 5311 4111 RON 2,435.70 RON 2,435.70 14 20.11.2022 DI. NR. 1 CREDITARE FIRMA 5311 4551 RON 5,000.00 RON 5,000.00 MAJORARE CAPITAL 15 24.11.2022 NC. NR. 1 161 1012 RON 20,000.00 RON 20,000.00 SOCIAL ACHIZITIE PROGRAM 16 25.11.2022 FF. NR 632 % 404 RON 4,760.00 INFO. SI LICENTA 208 RON 3,000.00 205 RON 1,000.00 4426 RON 760.00 17 26.11.2022 OP. NR. 4 PLATA FF. NR. 632 404 5121 RON 4,760.00 RON 4,760.00 ACHIZITIE IMOB. 18 26.11.2022 FF. NR 208 % 404 RON 3,670.00 CORPORALE 2131 RON 3,100.00 4426 RON 570.00 19 26.11.2022 OP. NR. 5 PLATA FF. NR 208 404 5121 RON 3,670.00 RON 3,670.00 ACHIZITIE MATERIE 20 26.11.2022 FF. NR. 7877 % 401 RON 545.00 PRIA 301 RON 500.00 4426 RON 45.00 21 26.11.2022 OP. NR. 5 PLATA FF. NR. 7877 401 5121 RON 545.00 RON 545.00 DARE IN CONSUM 22 26.11.2022 BC. NR. 1 601 301 RON 88.50 RON 88.50 MAT. PRIME BON PREDARE-TRANSFER OBTINERE PRODUSE 23 27.11.2022 345 711 RON 309.00 RON 309.00 NR.1 FINITE VANZARE PRODUSE 24 27.11.2022 FF. NR. 207 4111 % RON 588.60 FINITE 4427 RON 48.60 701 RON 540.00 25 27.11.2022 CH. NR. 2 INCASARE CLIENTI 5311 4111 RON 588.60 RON 588.60 SCOATERE DIN GEST. 26 27.11.2022 NC. NR. 3 711 345 RON 309.00 RON 309.00 PRODUSE FINITE INCHIDERE CONTURI 27 30.11.2022 NC. NR. 4 % 121 RON 2,775.35 VENIT 707 RON 2,235.35 701 RON 540.00 INCHIDERE CONTURI 28 30.11.2022 NC. NR. 4 121 % RON 1,951.00 CHELTUIELI 607 RON 1,862.50 601 RON 88.50 29 30.11.2022 NC. NR. 5 DECONT TVA 4427 4426 RON 248.95 RON 248.95 INREGISTRARE TVA 30 30.11.2022 NC. NR. 5 4424 4426 RON 2,338.67 RON 2,338.67 DE RECUPERAT TOTAL RON 346,468.31 RON 346,468.31