BMI - NAG (01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022)

REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS ADQUISICIÓN Y PRE-CLOSING (ACTUALIZADO)

FECHA DE GASTOS SWIFT/

REQUISICION CONCEPTO GASTOS MXP USD DEPOSITOS SALDO USD
USD
7/11/2022 ADQUISICION PMR Y RAMONAL $6,050,000.00 $ 355,882.35
7/11/2022 GASTOS PRE-CLOSING $176,220.00 $ 10,365.88
SUBTOTAL $6,226,220.00 $ 366,248.24 $ 366,248.24
9/8/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $ 20,592.00 $ 345,656.24
9/8/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $ 9,408.00 $ 336,248.24
TOTAL $6,226,220.00 $ 366,248.24 $ 30,000.00 $ 336,248.24
17 MXP TOTAL GASTOS MENOS DEPOSITOS $ 336,248.24
 BMI-NAG (15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS PARTIDA 1 (ACTUALIZADO)
GASTOS SWIFT/
PROYECTO PROVEEDOR FECHA CONCEPTO GASTOS MXP DEPOSITOS USD SALDO USD
USD
9/8/2022 SALDO PENDIENTE ADQUISICIÓN Y PRE-CLOSING $ 336,248.24

5 REALTY 15 SEPT - OCT GASTOS LEGALES Y NOTARIALES CONTRATO ARRENDAMIENTO $2,700.00 $158.82

5 REALTY/LIC.
MERCEDES 15 SEPT - OCT ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA AUTORIZAR RENTA OFICINA $3,248.00 $191.06
CONTRERAS
5 REALTY 15 SEPT - OCT DEPOSITO UNICO Y COMISION REALTOR OFICINA PMR $56,432.00 $3,319.53

15 SEPT - OCT RENTA OFICINA PMR $28,216.00 $1,659.76

MARIO ESQUIVEL
15 SEPT - OCT CUOTA MANTENIMIENTO PLAZA $2,957.00 $173.94
15 SEPT - OCT INSTALACION MEDIDOR AGUAKAN $4,500.00 $264.71
15 SEPT - OCT INSTALACION DE MEDIDOR CFE $4,500.00 $264.71
PUERTO REALTY
15 SEPT - OCT CONSUMO AGUA $2,320.00 $136.47
15 SEPT - OCT CONSUMO LUZ $7,780.00 $457.65
PMR

VARIOS 15 SEPT - OCT REMODELACION,

SERVICIOS
ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y $125,780.76 $7,398.87

15 SEPT - OCT INSTALACION MODEM, CABLEADO INTERNET Y TEL $3,500.00 $205.88

TELMEX
15 SEPT - OCT TELEFONIA $749.00 $44.06
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET BASICA COLOR CON TONER
IMPRESORAS CT 15 SEPT - OCT $2,328.00 $136.94
B/N Y COLOR
VARIOS 15 SEPT - OCT LIMPIEZA OFICINA $17,500.00 $1,029.41
SAFI
• SAT - TRAMITACIÓN DE FIEL PMR - RAD
CONSULTORES/GE 15 SEPT - OCT • TRAMITACIÓN CAMBIO DE DOMICILIO PMR $49,820.17 $2,930.60
STORIA NELSON
SAT • ACTUALIZACION CONTABILIDAD Y MANEJO CONTABLE SEPT-OCT 2022

• AVALÚO CATASTRAL - BANCARIO – AVISO PREVIO PARA

15 SEPT - OCT ESCRITURACION RAMONAL A PMR $34,800.00 $2,047.06

NOTARIA • GASTOS LEGALES, NOTARIALES, ACTAS DE ASAMBLEA, DERECHOS Y

15 SEPT - OCT REGISTRO $182,301.00 $10,723.59

15 SEPT - OCT •PROTOCOLIZACION ACTA $12,600.00 $741.18

SUBTOTAL $542,031.93 $31,884.23 $ 368,132.47
RAMONAL

VARIOS OCT - DIC LIMPIEZA DE TERRENO, FUMIGACION Y MATERIALES $21,195.06 $1,246.77

SUBTOTAL $0.00 $369,379.24

TOTAL GASTOS PENDIENTES $563,226.99 $33,131.00
UNITED BANK 10/5/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN BMI 220007092 $ 154,639.00 $ 214,740.24
TOTAL DEPOSITOS $ 154,639.00
17.00 MXP TOTAL GASTOS MENOS DEPOSITOS $ 214,740.24
 BMI-NAG (15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS PARTIDA 2 (ACTUALIZADO)
SWIFT/
PROYECTO PROVEEDOR FECHA CONCEPTO GASTOS GASTOS DEPOSITOS SALDO USD
MXP USD USD

5/31/2022 SALDO PENDIENTE PARTIDA 1 $ 214,740.24

MARIO ALBERTO OCT - DIC RENTA OFICINA $56,432.00 $3,319.53
ESQUIVEL OCT - DIC CUOTA MANTENIMIENTO PLAZA $5,915.14 $347.95
OCT - DIC CONSUMO AGUA $4,640.00 $272.94
PUERTO REALTY
OCT - DIC CONSUMO LUZ, INSTALACIONES ELECTRICAS $23,340.00 $1,372.94
TELMEX OCT - DIC TELEFONIA $749.00 $44.06
VARIOS OCT - DIC LIMPIEZA OFICINA $38,500.00 $2,264.71
LOGISAC OCT - DIC INSTALACION DE SOFTWARE CONTABLE CONTPAQi $26,026.34 $1,530.96
PMR

FAST TECHNOLOGY OCT - DIC COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO USADO CON INSTALACION DE $36,360.00 $2,138.82
PROGRAMA OFFICE

SAFI CONSULTORES OCT - DIC HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES (OCT, NOV, DIC) $52,200.00 $3,070.59

CONSULTORIA LTI OCT - DIC HONORARIOS SERVICIOS LEGALES FISCALES (OCT, NOV, DIC) $78,300.00 $4,605.88
OCT - DIC INSUMOS Y PAPELERIA $23,514.58 $1,383.21
VARIOS
OCT - DIC GASTOS DE REPRESENTACION $29,821.00 $1,754.18
SUBTOTAL $339,438.06 $19,966.94 $ 234,707.18
OCT - DIC GASTOS NOTARIALES/ACTAS DE ASAMBLEA $96,231.00 $5,660.65
INMOBILIARIO
DESARROLLO

VARIOS OCT - DIC INTERES MORATORIO PAGOS TARDIOS RAMONAL DE CUOTAS NOV-DIC $77,137.18 $4,537.48
OCT - DIC TOPOGRAFO $11,860.33 $697.67
OCT - DIC GASOLINA/VIÁTICOS $25,307.00 $1,488.65
SR. PACO COHUO OCT - DIC ASESORIA/SCOUTING $200,000.00 $11,764.71
SUBTOTAL $410,535.51 $24,149.15 $ 258,856.33
OCT - DIC REFRIGERIOS $9,277.73 $545.75
VARIOS
OCT - DIC LIMPIEZA Y TRAZO $30,100.00 $1,770.59
SUBTOTAL $39,377.73 $2,316.34 $ 261,172.67
TOTAL GASTOS PENDIENTES $789,351.30 $46,432.43
UNITED BANK 11/9/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $ 68,384.50 $ 192,788.17
UNITED BANK 11/29/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $ 20,000.00 $ 172,788.17
UNITED BANK 12/14/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $ 68,384.50 $ 104,403.67
BANK OF AMERICA 12/20/2022 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN DHZ 435054173833 $ 5,000.00 $ 99,403.67
TOTAL DEPOSITOS $ 161,769.00
17.00 MXP TOTAL GASTOS MENOS DEPOSITOS $ 99,403.67
 BMI-NAG (01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS PARTIDA 3 (ACTUALIZADO)

GASTOS SWIFT/
PROYECTO PROVEEDOR FECHA CONCEPTO GASTOS MXP DEPOSITOS SALDO USD
USD USD
12/31/2022 SALDO PENDIENTE PARTIDA 2 $ 99,403.67
ENE - MAYO RENTA OFICINA $141,080.00 $8,298.82
MARIO ESQUIVEL
ENE - MAYO MANTENIMIENTO OFICINA $14,787.35 $869.84
ENE - MAYO CONSUMO AGUA $11,600.00 $682.35
PUERTO REALTY
ENE - MAYO CONSUMO LUZ $38,900.00 $2,288.24
TELMEX ENE - MAYO TELEFONIA $4,788.00 $281.65
VARIOS ENE - MAYO LIMPIEZA OFICINA $89,200.00 $5,247.06
PMR

SAFI CONSULTORES ENE - MAYO HONORARIOS DESPACHO CONTABLE $66,700.00 $3,923.53

ENE - MAYO GASTOS ADMINISTRATIVOS/ACONDICIONAMIENTO OFICINA $83,852.97 $4,932.53
VARIOS ENE - MAYO INSUMOS Y PAPELERIA $12,507.60 $735.74
ENE - MAYO GASTOS DE REPRESENTACION $60,914.76 $3,583.22
ATLANTICA DIGITAL ENE - MAYO COMPRA DOMINIO PMR PARA PAGINA WEB (pmrmgmt.net) $348.50 $20.50
SUBTOTAL $524,679.18 $30,863.48 $ 130,267.15
ENE - MAYO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOS $170,989.49 $10,058.21
VARIOS
INMOBILIARIO

ENE - MAYO MATERIALES Y HERRAMIENTAS $26,369.00 $1,551.12

DESARROLLO

VIATICOS ENE - MAYO PROYECTOS RANCHOS YUCATAN $21,628.10 $1,272.24

VARIOS ENE - MAYO GASTOS MEDICOS/MEDICAMENTOS RAD $52,333.11 $3,078.42
ELEAZAR RUBIO ENE - MAYO ASESORIA/SCOUTING $40,710.50 $2,394.74
VARIOS ENE - MAYO GASOLINA $45,626.55 $2,683.91
SUBTOTAL $357,656.75 $21,038.63 $ 151,305.78
VIATICOS ENE - MAYO GASOLINA $13,031.73 $766.57
RAMONAL

ENE - MAYO REFRIGERIOS $8,312.26 $488.96

VARIOS ENE - MAYO MADERAS $53,415.00 $3,142.06
ENE - MAYO LIMPIEZA Y TRAZO $36,484.50 $2,146.15
SUBTOTAL $111,243.49 $6,543.73 $ 157,849.52
TOTAL GASTOS PENDIENTES $993,579.42 $58,445.85
UNITED BANK 1/18/2023 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $12,000.00 $ 145,849.52
2/6/2023 TRANSFERENCIA A EBR SANTANDER - CUENTA ORIGEN DENNIS $50,000.00 $2,941.18 $ 142,908.34
UNITED BANK 2/27/2023 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $8,500.00 $ 134,408.34
TOTAL DEPOSITOS $23,441.18
17 MXP TOTAL GASTOS MENOS DEPOSITOS $ 134,408.34
 BMI-NAG (01 DE ENERO AL 31 MAYO 2023)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS PARTIDA 3 (ACTUALIZADO)

GASTOS SWIFT/
PROYECTO PROVEEDOR FECHA CONCEPTO GASTOS MXP DEPOSITOS SALDO USD
USD USD
12/31/2022 SALDO PENDIENTE PARTIDA 2 $ 99,403.67
ENE - MAYO RENTA OFICINA $141,080.00 $8,298.82
MARIO ESQUIVEL
ENE - MAYO MANTENIMIENTO OFICINA $14,787.35 $869.84
ENE - MAYO CONSUMO AGUA $11,600.00 $682.35
PUERTO REALTY
ENE - MAYO CONSUMO LUZ $38,900.00 $2,288.24
TELMEX ENE - JUNIO TELEFONIA $7,062.00 $415.41
VARIOS ENE - MAYO LIMPIEZA OFICINA $89,200.00 $5,247.06
PMR

SAFI CONSULTORES ENE - MAYO HONORARIOS DESPACHO CONTABLE $66,700.00 $3,923.53

ENE - MAYO GASTOS ADMINISTRATIVOS/ACONDICIONAMIENTO OFICINA $83,852.97 $4,932.53
VARIOS ENE - MAYO INSUMOS Y PAPELERIA $12,507.60 $735.74
ENE - MAYO GASTOS DE REPRESENTACION $60,914.76 $3,583.22
ATLANTICA DIGITAL ENE - MAYO COMPRA DOMINIO PMR PARA PAGINA WEB (pmrmgmt.net) $348.50 $20.50
SUBTOTAL $526,953.18 $30,997.25 $ 130,400.92
ENE - MAYO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOS $170,989.49 $10,058.21
VARIOS
INMOBILIARIO

ENE - MAYO MATERIALES Y HERRAMIENTAS $26,369.00 $1,551.12

DESARROLLO

VIATICOS ENE - MAYO PROYECTOS RANCHOS YUCATAN $21,628.10 $1,272.24

VARIOS ENE - MAYO GASTOS MEDICOS/MEDICAMENTOS RAD $52,333.11 $3,078.42
ELEAZAR RUBIO ENE - MAYO ASESORIA/SCOUTING $40,710.50 $2,394.74
VARIOS ENE - MAYO GASOLINA $45,626.55 $2,683.91
SUBTOTAL $357,656.75 $21,038.63 $ 151,439.55
VIATICOS ENE - MAYO GASOLINA $13,031.73 $766.57
RAMONAL

ENE - MAYO REFRIGERIOS $8,312.26 $488.96

VARIOS ENE - MAYO MADERAS $53,415.00 $3,142.06
ENE - MAYO LIMPIEZA Y TRAZO $36,484.50 $2,146.15
SUBTOTAL $111,243.49 $6,543.73 $ 157,983.28
TOTAL GASTOS PENDIENTES $995,853.42 $58,579.61
UNITED BANK 1/18/2023 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $12,000.00 $ 145,983.28
2/6/2023 TRANSFERENCIA A EBR SANTANDER - CUENTA ORIGEN DENNIS $50,000.00 $2,941.18 $ 143,042.10
UNITED BANK 2/27/2023 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $8,500.00 $ 134,542.10
BANK OF NEW YORK 6/21/2023 TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN NAG 87392562 $5,659.00 $ 128,883.10
TOTAL DEPOSITOS $29,100.18
17 MXP TOTAL GASTOS MENOS DEPOSITOS $ 128,883.10
 BMI - NAG (01 DE JULIO 2022 - 31 DE MAYO 2023)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS CONCENTRADO
SWIFT SALDO
FECHA REQUISICION GASTOS FECHA RECIBIDAS
CONCEPTO DE PAGO XTRATA MXP GASTOS USD SWIFT DE BMI PENDIENTE
NAG
NAG
ADQUISICION
11-Jul-22 $6,050,000.00 $355,882.35
PMR/RAMONAL
GASTOS PRE-CLOSING 11-Aug-22 $176,220.00 $10,365.88
GASTOS PARTIDA 1 15-Sep-22 $563,226.99 $33,131.00
GASTOS PARTIDA 2 30-Dec-22 $789,351.30 $46,432.43
GASTOS PARTIDA 3 31-May-23 $993,579.42 $58,445.85
SUBTOTAL GASTOS $8,572,377.71 $504,257.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
8-Sep-22 $20,592.00
NAG 87392562
$335,290.35
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
8-Sep-22 $9,408.00
NAG 87392562 $336,248.24
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
5-Oct-22 $154,639.00
BMI 220007092 $214,740.23
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
9-Nov-22 $68,384.50
NAG 87392562 $192,788.16
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN 29-Nov-22 $20,000.00
NAG 87392562
$231,234.01
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
14-Dec-22 $68,384.50
NAG 87392562 $162,849.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
20-Dec-22 $5,000.00
NAG 87392562
$157,849.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
18-Jan-23 $12,000.00
NAG 87392562 $145,849.51
TRANSFERENCIA A EBR SANTANDER - CUENTA ORIGEN
6-Feb-23 $2,941.18
DENNIS $142,908.33
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
27-Feb-23 $8,500.00
NAG 87392562 $134,408.33
SUBTOTAL DEPOSITOS $369,849.18
TOTALES $504,257.51 $369,849.18 $134,408.33
17 MXP TOTAL SALDO (GASTOS MENOS DEPOSITOS) -$134,408.33
 BMI - NAG (01 DE JULIO 2022 - 13 DE JULIO 2023)
REPORTE DE GASTOS CORPORATIVOS CONCENTRADO
SWIFT
FECHA REQUISICION GASTOS FECHA SALDO
CONCEPTO DE PAGO GASTOS USD RECIBIDAS PENDIENTE
XTRATA MXP SWIFT DE BMI NAG
NAG
ADQUISICION
11-Jul-22 $6,050,000.00 $355,882.35
PMR/RAMONAL
GASTOS PRE-CLOSING 11-Aug-22 $176,220.00 $10,365.88
GASTOS PARTIDA 1 15-Sep-22 $563,226.99 $33,131.00
GASTOS PARTIDA 2 30-Dec-22 $789,351.30 $46,432.43
GASTOS PARTIDA 3 31-May-23 $993,579.42 $58,445.85
SUBTOTAL GASTOS $8,572,377.71 $504,257.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
8-Sep-22 $20,592.00
NAG 87392562
$335,290.35
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
8-Sep-22 $9,408.00
NAG 87392562 $336,248.24
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
5-Oct-22 $154,639.00
BMI 220007092 $214,740.23
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
9-Nov-22 $68,384.50
NAG 87392562 $192,788.16
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
29-Nov-22 $20,000.00
NAG 87392562
$231,234.01
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
14-Dec-22 $68,384.50
NAG 87392562 $162,849.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
20-Dec-22 $5,000.00
NAG 87392562
$157,849.51
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
18-Jan-23 $12,000.00
NAG 87392562 $145,849.51
TRANSFERENCIA A EBR SANTANDER - CUENTA ORIGEN
6-Feb-23 $2,941.18
DENNIS $142,908.33
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
27-Feb-23 $8,500.00
NAG 87392562 $134,408.33
TRANSFERENCIA A XT BASE USD - CUENTA ORIGEN
21-Jun-23 $5,659.00
NAG 87392562 $128,749.33
SUBTOTAL DEPOSITOS $375,508.18
TOTALES $504,257.51 $375,508.18 $128,749.33
17 MXP TOTAL SALDO (GASTOS MENOS DEPOSITOS) -$128,749.33