RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO A DICIEMBRE DEL - 2023

IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA,
DEPARTAMENTO JUNIN"

DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : JAUJA
DISTRITO : HUERTAS
AV. FINANCIERO ACUMULADO A DICIEMBRE 100.00%
AV. FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 91.30%

GASTOS EFECTUADOS (S/.)

VALOR EJECUCION EJECUCION
ITEM OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTADO ACTUAL (%) ACUMULADA % A
SEGÚN PIM GASTO MES DE DICIEMBRE DICIEMBRE - 2023 TOTAL
DICIEMBRE
ACUM. ACTUAL Dec-23
ACUMULADO
1 26.23.24 - PERSONAL 110,986.00 97,934.00 110,986.00 88.24% 100.00% 97,934.00 110,986.00
2 26.23.25 - BIENES 30,156.14 30,156.14 30,156.14 100.00% 100.00% 30,156.14 30,156.14
5 26.23.26 - SERVICIOS 8,875.00 8,875.00 8,875.00 100.00% 100.00% 8,875.00 8,875.00
COSTO TOTAL 150,017.14 136,965.14 150,017.14 91.30% 100.00% 136,965.14 150,017.14

RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 MANIFIESTO DE GASTO MES DE DICIEMBRE - 2023
IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA,
DEPARTAMENTO JUNIN"

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,498,384.37

PROVINCIA : JAUJA TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2023 150,017.14
DISTRITO : HUERTAS COSTO DE OBRA - 2023 150,017.14

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N° IMPORTE
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO Compromiso Devengado Girado Pagado

1 11/28/2023 PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE PAGO DE HABERES 13,052.00 13,052.00 13,052.00 13,052.00
5 12/28/2023 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE PAGO DE HABERES 97,934.00 97,934.00 97,934.00 97,934.00
6
7
MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - PLANILLAS 110,986.00

RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 MANIFIESTO DE GASTO MES DE DICIEMBRE - 2023

IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN"

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,498,384.37

PROVINCIA : JAUJA TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2021 : 150,017.14
DISTRITO : HUERTAS COSTO DE OBRA - 2022 : 150,017.14

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N° IMPORTE
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO Compromiso Devengado Girado Pagado

12/15/2023 O/C 1353 EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C ADQ. DE DIESEL B5 S50 1,501.00 1,501.00

12/18/2023 O/C 1426 ARROYO OLIVERA JUAN CARLOS ADQ. DE PAPEL BOND 710.00 710.00

12/20/2023 O/C 1482 ALVAREZ VALDEZ ELVIS BRANDON ADQ. DE MATERIAL GRANULAR 31,600.00 31,600.00

12/20/2023 O/C 1466 ALVAREZ VALDEZ ELVIS BRANDON ADQ. DE EXTINTORES 720.00 720.00

12/19/2023 O/C 1460 "ASERRADERO EL ORIENTE GFJ” S.A.C ADQ. DE MADERA 16,632.00 16,632.00

12/19/2023 O/C 1467 ALVAREZ VALDEZ ELVIS BRANDON ADQ. DE ABONO Y TIERRA 8,450.00 8,450.00

12/19/2023 O/C 1454 3,285.00 3,285.00

“ASERRADERO EL ORIENTE GFJ” S.A.C. ADQ. DE CLAVOS

12/18/2023 O/C 1395 31,150.00 31,150.00

POMA ARRIGUELA FREDDY ALCIDES ADQ. DE AGREGADOS

12/15/2023 O/C 1391 8,502.14 8,502.14

AMEJU CORPORACION S.A.C. ADQ. DE HERRAMIENTAS

12/12/2023 O/C 1392 15,000.00 15,000.00 15,000.00

COORPORATIVO DEA S.A.C ADQ. DE CEMENTO

12/15/2023 O/C 1396 360.00 360.00 360.00

EGOAVIL CASAS ROSARIO YANET ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORA

12/14/2023 O/C 1350 1,840.00 1,840.00 1,840.00

AMEJU CORPORACION S.A.C. ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES

12/14/2023 O/C 1390 3,050.00 3,050.00 3,050.00

KALLPA SUNI S.A.C. ADQ. DE VESTUARIO

12/14/2023 O/C 1389 8,502.14 8,502.14 8,502.14

KALLPA SUNI S.A.C. ADQ. DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

11/29/2023 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00

CAJA CHICA CAJA CHICA

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - BIENES 132,706.28 132,706.28 30,156.14

RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 MANIFIESTO DE GASTO MES DE DICIEMBRE - 2023
IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN"

DEPARTAMENTO : JUNIN TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : 1,498,384.37

PROVINCIA : JAUJA TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA-2021 : 150,017.14
DISTRITO : HUERTAS COSTO DE OBRA - 2022 : 150,017.14

2.6.2.3.2.6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS

DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONES
N° IMPORTE
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO Compromiso Devengado Girado Pagado

12/15/2023 O/S 6837

CAFAE SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,700.00 1,700.00 1,700.00

11/24/2023 O/S 6383

LUIS ARTURO MANSILLA CORDOVA SERVICIO DE GESTION ADMINISTTRATIVA Y FINANCIERA 3,675.00 3,675.00 3,675.00

11/24/2023 O/S 6391

VILLAGARAY QUINTANA ARACELY DAYANA SERVICIO DE TOPOGRAFO 3,500.00 3,500.00 3,500.00

12/20/2023 O/S 6983

HUAMAN CUYUBAMBA HAROLD GIOVANNI SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES 2,269.00

12/12/2023 O/S 6855

CORPORACION ECOTEEGH INGENIEROS S.A.C SERVICIO DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 5,726.36

11/28/2023 O/S 6438

ELESCANO BRAVO HOWARD ROGERS SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA 6,500.00

12/13/2023 O/S 6959

WD & S MAQUIRENTAL EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 20,160.00

12/13/2023 O/S 6984

MULTISERVISIOS SELVA SIERRA EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 20,160.00

12/13/2023 O/S 6958

MULTISERVISIOS SELVA SIERRA EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO 21,120.00

12/13/2023 O/S 6960

WD & S MAQUIRENTAL EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA 31,680.00

12/18/2023 O/S 6857

CORPOGRAF ATLAS SAC SERVICIO DE CARTEL DE OBRA 1,500.00

MONTO TOTAL DEL MANIFIESTO DE GASTO - SERVICIOS 23,370.36 8,875.00 8,875.00 0.00

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