Código: FOR-COM-05

LISTADO DE FACTURAS A PAGAR

REV: 00
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TIPO SEC. IMPORTE TOTAL
PROVEEDOR O/C Nº COMPROBANTE IMPORTE
COMP. COM. POR PROVEEDOR
1/31/2024 YPF GAS F/A 5011-63735 $ 977,523.74
1/29/2024 FLAMIA F/A 0025-85000 $ 91,153.22
1/29/2024 ADENER N/C 0002-785 $ 18,392.00 U$
1/26/2024 ADENER F/A 0002-20138 $ 183.92 U$
1/30/2024 AUTOELEVADORES AS F/A 0003-19705 $ 4,280,314.50
1/30/2024 AUTOELEVADORES AS F/A 0003-19706 $ 1,345,241.70
1/26/2024 SALTO WALTER RODOLFO F/A 0003-2353 $ 2,269,718.00
1/31/2024 GONZALEZ CRISTIAN F/A 0003-33 $ 1,536,700.00
1/24/2024 ADENER F/A 0002-20122 $ 152.46 U$
1/29/2024 GOBBI MIRELLA F/A 0005-41351 $ 50,030.12
1/26/2024 TEXAL F/A 0004-2957 $ 59,895.00
1/30/2024 LIBRERÍA GEO F/A 0023-2094 $ 168,157.02
1/30/2024 INDARTUBO F/A 0011-167539 $ 181,954.42
1/29/2024 FERRIMAQ F/A 0006-123886 $ 377,336.69
1/31/2024 CABRERAS MUÑOZ F/A 0008-48495 $ 245,639.68
2/1/2024 RODRIGUEZ BLANCA ROSA F/A 0002-11892 $ 1,159,747.20
1/30/2024 YPF GAS N/D 5011-6477 $ 5,890.79

$ 12,768,030.46

VILLAGRA GASTON 01/02/2024

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha:

Andrés Casaretto María Paula Gómez Juan José Guerra 2/22/2007