1

LISTOK
Finanzplanung
 Umsatzplanung 2
2024 2025 2026 2027
Erlösplanung
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produkt A
13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14
Verkaufspreis (€) :

20 75 75 30 87 110 115 88 200 600 750 200 350 750 1000 400
Verkaufte

260 975 975 390 1131 1430 1495 1144 2800 8400 10500 2800 4900 10500 14000 5600
Stückzahl Umsatz Produkt A (€)

Produkt B
14,5 14,5 14,5 14,5 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17
Verkaufspreis (€):

Verkaufte 30 45 50 25 80 130 150 90 140 510 600 150 100 850 1200 150

Stückzahl Umsatz Produkt B (€) 435 652 725 362 1200 1950 2250 1350 2380 8670 10200 2550 1700 14450 20400 2550

Produkt C
12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15
Verkaufspreis (€):

Verkaufte 90 125 130 90 160 330 340 166 227 720 1100 200 210 1400 1540 224

Stückzahl Umsatz Produkt C (€) 1080 1500 1560 1080 1920 3960 4080 1992 2951 9360 14300 2600 3150 21000 23100 3660

Gesamtumsatz
1775 3127 3260 1832 4251 7340 7825 4486 8131 26430 35000 7950 9750 45950 57500 11810
Quartal (€)

Gesamtumsatz
9994 23902 77511 125010
Jahr (€)
Investitionen 3
2024 2025 2026 2027
Investitionen ND
RBW AfA RBW AfA RBW AfA RBW AfA

Furhpark LKW 8 30000 3750 56250 7500 48750 7500 41250 7500

A 10 12000 1200 10800 1200 9600 1200 8400 1200

Maschinen
B 5 7500 1500 6000 1500 12000 3000 9000 3000

Sonst. 6 3000 500 5500 1000 7500 1500 6000 1500

IT-
Büroausstat 5 2000 400 1600 400 1200 400 2800 800
Systeme
-ung

Sonst. 8 1600 200 1400 200 2800 400 2400 400

Abs. Gesamt 7550 11800 14000 14400

 Kostenplanung 4
Kostenplanung 2024 2025 2026 2027

in € Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produktbereich 565 700 835 970 1105 1240 1375 1510 1645 1780 1915 2050 2185 2320 2455 2590

RHB 565 700 835 970 1105 1240 1375 1510 1645 1780 1915 2050 2185 2320 2455 2590

Personalbereich 5000 5000 5000 5000 7500 7500 7500 7500 9000 9000 9000 9000 11000 11000 11000 11000

Löhne/Gehälter 5000 5000 5000 5000 7500 7500 7500 7500 9000 9000 9000 9000 11000 11000 11000 11000

Sozialabgaben 1050 1050 1050 1050 1575 1575 1575 1575 1890 1890 1890 1890 2310 2310 2310 2310

Beiträge/ Berufsgenossenschaft 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 450 450 450 450

Sonstige Kosten 2750 2890 3037 3177 3797 3901 5136 5335 5972 6107 6247 6347 7466 7682 8098 8314

Miete 1000 1000 1000 1000 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800

Strom, Wasser, Heizung 650 690 687 710 780 759 719 793 790 800 815 790 874 965 1056 1147

Instandhaltung 50 50 50 50 75 75 75 75 90 90 90 90 100 100 100 100

Werbekosten 300 400 550 667 792 917 1042 1167 1292 1417 1542 1667 1792 1917 2042 2167

Versicherungen 750 750 750 750 750 750 1300 1300 1300 1300 1300 1300 2000 2000 2000 2000

Abschreibungen 1887.5 1887.5 1887.5 1887.5 2950 2950 2950 2950 3500 3500 3500 3500 3600 3600 3600 3600

Gesamtkosten/Quartal 8315 8590 8872 9147 15352 15591 16961 17295 20117 20387 20662 20897 24251 24602 25153 25504

Gesamtkosten auf Jahresbasis 34924 65199 82063 99510

Gewinn und Verlust 5

Jahr 2024 2025 2026 2027

Umsatz 9994 23902 77511 125010

Kosten 34924 65199 82063 99510

Investitionen 56000 33000 9100 3600

Gewinn/Verlust -80930 -74297 -13652 21900

 Zusammenfassung 6

So beträgt der Kapitalbedarf laut Plan 168.879 Euro, nach 3 Jahren wird das Unternehmen
beginnen, Einnahmen zu erzielen, die zum 4. Jahr fast 22.000 Euro betragen werden.

Quellen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-bayern/werkhalle-mieten/k0l5510
https://www.alle-lkw.de/transporter
https://www.energieatlas.bayern.de/buerger/bauen_sanieren/heizung
https://www.vbew.de/wasser/wasser-fuer-
bayern#:~:text=In%20Bayern%20wird%20mit%20einem,daher%20eine%20sehr%20hohe%20P
riorität.
https://www.energieatlas.bayern.de/thema_energie/daten/strom#:~:text=Der%20in%20Bayern%
20produzierte%20Strom,zur%20Bruttostromerzeugung%20in%20Bayern%20beigetragen.