Kartu Kendali JKN 2023

NO SP2DOB BULAN REKENING GU/UP REK LS
1 00001/PKMSBR/LS/2023 07 Maret 2023 5.1.02.02.01.0014

2 00002/PKMSBR/GU/2023 07 Maret 2023 5.1.02.03.02.0035
3 00003/PKMSBR/GU/2023 07 Maret 2023 5.1.02.01.01.0004
4 00004/PKMSBR/GU/2023 09 Maret 2023 5.1.02.04.01.0001
5 00005/PKMSBR/GU/2023 09 Maret 2023 5.1.02.01.01.0036
6 00006/PKMSBR/GU/2023 09 Maret 2023 5.1.02.02.01.0063
7 00007/PKMSBR/GU/2023 09 Maret 2023 5.1.02.04.01.0005
8 00008/PKMSBR/LS/2023 09 Maret 2023 5.1.02.02.01.0061
9 00009/PKMSBR/LS/2023 17 Maret 2023 5.1.02.02.01.0014.1
10 00010/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.02.01.0030
11 00011/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0024
12 00011/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0025
13 00011/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0029
14 00011/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0027
15 00012/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0026
16 00013/PKMSBR/GU/2023 17 Maret 2023 5.1.02.01.01.0030
17 00014/PKMSBR/GU/2023 20 Maret 2023 5.1.02.01.01.0031
18 00015/PKMSBR/GU/2023 29 Maret 2023 5.1.02.02.01.0033
19 00016/PKMSBR/GU/2023 29 Maret 2023 5.1.02.02.01.0014.2
20 00017/PKMSBR/LS/2023 30 Maret 2023 5.1.01.03.07.0001
21 00018/PKMSBR/GU/2023 17 April 2023 5.1.02.04.01.0001
22 00019/PKMSBR/GU/2023 17 April 2023 5.1.02.01.01.0004
23 00020/PKMSBR/GU/2023 17 April 2023 5.1.02.02.01.0030
24 00021/PKMSBR/LS/2023 17 April 2023 5.1.01.03.07.0001
25 00022/PKMSBR/LS/2023 17 April 2023 5.1.01.03.07.0002
26 00023/PKMSBR/LS/2023 17 April 2023 5.1.02.02.01.0014.1
27 00024/PKMSBR/LS/2023 17 April 2023 5.1.02.02.01.0014
28 00025/PKMSBR/GU/2023 17 April 2023 5.1.02.02.01.0063
29 00026/PKMSBR/LS/2023 02 Mei 2023 5.1.02.02.01.0014
30 00027/PKMSBR/LS/2023 27 Juni 2023 5.1.02.02.01.0014
31 00028/PKMSBR/LS/2023 28 Juni 2023 5.1.02.02.01.0061
32 00029/PKMSBR/GU/2023 28 Juni 2023 5.1.02.01.01.0004
33 00030/PKMSBR/GU/2023 28 Juni 2023 5.1.02.02.01.0030
34 00031/PKMSBR/GU/2023 28 Juni 2023 5.1.02.04.01.0001
35 00032/PKMSBR/GU/2023 01 Juli 2023 5.1.02.02.01.0063
36 00033/PKMSBR/LS/2023 01 Juli 2023 5.1.02.04.01.0005
37 00034/PKMSBR/LS/2023 01 Juli 2023 5.1.01.03.07.0001
38 00035/PKMSBR/LS/2023 03 Juli 2023 5.1.01.03.07.0001
39 00036/PKMSBR/LS/2023 03 Juli 2023 5.1.02.02.01.0014.1
40 00037/PKMSBR/GU/2023 05 Juli 2023 5.1.02.03.02.0035
41 00038/PKMSBR/GU/2023 06 Juli 2023 5.1.02.04.01.0001
42 00039/PKMSBR/GU/2023 06 Juli 2023 5.1.02.01.01.0004
43 00027/PKMSBR/LS/2023 11 Juli 2023 5.1.02.02.01.0014
44 00037/PKMSBR/GU/2023 11 Juli 2023 5.1.02.03.02.0035
45 00037/PKMSBR/GU/2023 11 Juli 2023 5.1.02.03.02.0035
46 00040/PKMSBR/GU/2023 11 Juli 2023 5.1.02.01.01.0036
47 00041/PKMSBR/GU/2023 11 Juli 2023 5.1.02.04.01.0001
48 00042/PKMSBR/LS/2023 14 Juli 2023 5.1.02.02.01.0014.1
49 00043/PKMSBR/LS/2023 14 Juli 2023 5.1.01.03.07.0002
50 00044/PKMSBR/GU/2023 20 Juli 2023 5.1.02.04.01.0001
51 00045/PKMSBR/GU/2023 28 Juli 2023 5.1.02.01.01.0031
52 00046/PKMSBR/GU/2023 28 Juli 2023 5.1.02.04.01.0001
53 00047/PKMSBR/LS/2023 28 Juli 2023 5.1.02.04.01.0005
54 00048/PKMSBR/LS/2023 01 Agustus 2023 5.1.02.01.01.0038
57 00051/PKMSBR/GU/2023 01 Agustus 2023 5.1.02.02.01.0030
72 00066/PKMSBR/LS/2023 02 September 2023 5.1.02.02.01.0014
75 00069/PKMSBR/GU/2023 05 September 2023 5.1.02.04.01.0005
83
84
85
86
87
URAIAN KEGIATAN NOMINAL JUMLAH BAYAR
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 68,769,372
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke 5,636,363 5,000,000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,040,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,000,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan K 900,000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3,030,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,878,000
Belanja Tagihan Listrik 4,500,000
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 38,400,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,948,500 4,363,637
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 7,729,000 6,818,182
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,068,000 2,699,091
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 590,000 590,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4,640,000 4,090,910
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7,974,000 7,032,728
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,500,000 3,968,183
Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 600,000
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis) 2,700,000
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan 7,920,000 7,524,000
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (PROLANIS) 918,100
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 35,000,000 34,456,841
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (PROLANIS) 2,177,100
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke 2,262,000 2,549,890
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 603,400
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan ( Pajak Jaspel Mei Juni) 1,263,105
(PPN)Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermot Rp 205,636
(PPH23)Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Ber 82,254
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450,000
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,360,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 490,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,500,000 1,327,000
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1,447,636 1,327,000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 816,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 740,000
Belanja Bimbingan Teknis 7,000,000
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000 578,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 734,752
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 595,000
56,102,952
9,570,752
607,864,417
39,238,100
PPH21 PPN PPH22 PPH23 Rek Penerima REKENING
1,194,391
454,545.0 181,818 Yayat
susnita
Multi
M. Rafi, Siska Mairiza
Nasri
Bidan
M. Rafi
449,863.0 135,000.0 Latif
702,636.0 208,182.0 Latif
278,909.0 90,000.0 Latif
Latif
421,818.0 127,272.0 Latif
724,909.0 216,363.0 Nasri
409,090.0 122,727.0 Nasri
396,000.0
132,000.0
543,159
638,070
1,263,105
Nasri
Yayat
ELPI W
multi
rafi dkk
67,000 Syarif Mei Juni
132,000 ELPI W, syarif bulan 7
susnita
205,636.0 82,254
177,272.0
54,854.0 16,456.0 21,941
114,827.0 34,448.0 45,931
18,694.0 5,608.0 7,477
7,477.0 2,243.0 2,991
22,727.0 6,818.0 9,090
40,909.0 12,272.0 16,363
2,563,636.0 769,090.0 1,025,454
123,636.0 37,090.0 49,454
190,909.0 57,272.0 76,363
44,545.0 13,363.0 17,818
120,636.0
181,000.0 54,300.0 72,400
120,636.0
628,782
132,000
102,000
631,965
132,000
Siska mairiza
1,346,000
TANGGAL MASUK REK KELUAR REK ALUR KLAIM PERSAL SISA
31,330,954
25,694,591
23,654,591
8,654,591
7,754,591
4,724,591
846,591
31,234,363 96,591
26,382,454
18,653,454
15,585,454
14,995,454
10,355,454
28,949,500 2,381,454
26,830,954
26,230,954
23,530,954
16,030,954
13,990,954
13,740,954
20,620,000 10,710,954
31,330,954
29,290,954 2,040,000
28,790,954 500,000
16,190,954 12,600,000
13,160,954 3,030,000
10,898,954 2,262,000
8,948,954 1,950,000
8,345,554 603,400
8,139,918 205,636
8,057,664 82,254
7,807,664 250,000
7,357,664 450,000
5,257,664 2,100,000
4,767,664 490,000
3,267,664 1,500,000
3,017,664 250,000
2,201,664 816,000
1,691,664 510,000
341,664 1,350,000
341,664
-
30,989,290 31,330,954
109-02-00027 - -
109-02-00068 - 41,970,196
KETERANGAN
UP
31,330,954
30,989,290
NO PENCAIRAN JUMLAH KETERANGAN
SPPD
DESSY ASTUTI 12 ppi DAN IMUNISASI
ECI 1 BIAN 2022
WINDI 1
YAYAT 1
SUSNITA 3
SISKA MALINI 2
JUMLAH
cair 9-Mar-23 150,000 PAKAI NAMA TANDA TERIMA
MUHAMMAD RAFI 17 17 2,550,000
MOSYAROFAH 4 4 600,000
MUHAMMAD SYARIF 11 11 1,650,000
DESSY ASTUTI 17 4 2,550,000
MULIATI 6 6 900,000
LISA MARINA 6 6 900,000
SUSNITA 8 8 1,200,000
SISKA MALINI 7 7 1,050,000
SRI WAHYUNI 3 3 450,000
YAHYA VERY 7 12 1,050,000
SERIPAH 3 3 450,000
ZEPPA M 2 2 300,000
EVAN 3 3 450,000
SULISNA NENGSIH 2 2 300,000
RESKI YUNITA 1 1 150,000
NURWINDI 1 1 150,000
SISKA MAIRIZA 2 2 300,000
YAYAT HIDAYAT 8 -
100 15,000,000
coK Listrik 200,000
PENCAIRAN AWAL
Belenja Alat/Bahan untuk Kegiat 4,800,000 436,363.0 130,909.0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegia 7,500,000 681,818.0 204,545.0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 4,500,000 409,090.0 122,727.0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 590,000
Belanja Alat/Bahan untuk Keg 2,969,000 269,909.0 80,972.0
JUMLAH 31,995,000 2,786,815 836,043
YANG BENAR
Belenja Alat/Bahan untuk Kegiat 4,948,500 449,863.0 135,000.0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 590,000
Belanja Alat/Bahan untuk Keg 3,068,000 278,909.0 90,000.0
JUMLAH 34,199,500 2,987,225 899,544
KETERANGAN JUMLAH PPN PPH

Belenja Alat/Bahan untuk Kegia 4,948,500 449,863 135,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 7,729,000 702,636 208,182
Belanja Alat/Bahan untuk Keg 3,068,000 278,909 90,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 590,000 - -
KETERANGAN JUMLAH PPN PPH

Belenja Alat/Bahan untuk Kegiat 4,800,000 436,363 130,909
Belanja Alat/Bahan untuk Kegia 7,500,000 681,818 204,545
Belanja Alat/Bahan untuk Keg 2,969,000 269,909 80,972
Belanja Alat/Bahan untuk Kegi 590,000 - -
13,500 4,091
20,818 3,637
9,000 9,028
- -
12,728 4,545
KEKURANGAN 21,637 5,382
BAYAR PAJAK - -
77,683 26,683
5.1.01.03.07.0001 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuanga

PENERIMA BULAN Perbulan Jumlah
KPA 3 1,970,000 5,910,000
bendahara pengeluaran 3 670,000 2,010,000
7,920,000
harian lama hari

Managemen Puskesmas 370,000 2 740,000
30% 370,000 9 999,000
200,000
1,939,000
06 Maret 2023 17 Maret 2023
17-Apr-
SERI 2 150,000 300,000
SISKA Malini 3 150,000 450,000
YAHYA V 6 150,000 900,000
MULIATI 3 150,000 450,000
SUSNITA 5 150,000 750,000
DESI 4 150,000 600,000
LISA 2 150,000 300,000
EVAN 4 150,000 600,000
M. RAFI 6 150,000 900,000
ELPI W 4 150,000 600,000
WINDI 1 150,000 150,000
M .SYARIF 10 150,000 1,500,000
7,500,000
SPPD 28 Juni 2023

1 ELPI WAHYUNI 1092111185 15 2,250,000
2 ZURNI 1092101479 13 1,950,000
3 MUHAMMAD SYARIF 1432101667 11 1,650,000
4 YAHYA VERY GUSMAN 1092145088 11 1,650,000
5 SUSNITA 1432103168 11 1,650,000
6 SERIPA MAHFUZO 1432102150 2 300,000
7 ANDREFKA 1432101941 2 300,000
8 MOSYAROFAH 1092110135 4 600,000
9 SRI WAHYUNI 8202157795 2 300,000
10 SISKA MAIRIZA 8202157766 2 300,000
11 SISKA MALINI 1432102612 1 150,000
12 DESSY ASTUTI DARTA 1092141937 4 600,000
13 MULIATI 1092136686 2 300,000
14 HELNI RAMZAH 1432103162 2 300,000
15 LISA MARINA 1432101661 2 300,000
84 12,600,000
FURAYA
RAFI 740,000 111,000 200,000
ELPI W 740,000 111,000 200,000
DESSY 740,000 111,000 200,000
MULIATI 740,000 111,000 200,000
ANDREFKA 740,000 111,000 200,000
EVAN 740,000 111,000 200,000
HONOR BENDAHARA SAJA 2 BULAN PPH21 TERIMA
SYARIF 1,340,000 67,000 1,273,000
honor bulan 7
5.1.01.03. Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
PENERIMA BULAN Perbulan Jumlah PPH21
KPA elpi w 1 1,970,000 1,970,000 98,500
bendahara 1 670,000 670,000 33,500
2,640,000 132,000
honor zolmi cancel

2 680,000 1,360,000 204,000
prolanis zurni
elpi
sppd
elpi w 3 150,000 450,000
syarif 2 150,000 300,000
wery 2 150,000 300,000
yayat 2 150,000 300,000
labersa
evan 4 150,000 600,000
BBM 297,000 150,000 447,000

156,400
603,400
HONOR ZOLMI
3 680,000.00 2,040,000
SPPD 7/11/2023
MARDALENA 150,000.00
RUBIKA LISMA 150,000.00
YAYAT HIDAYAT 150,000
20-Jul 1
elp 150,000 6 900,000
syar 150,000 4 600,000
w 150,000 4 600,000
JUMLAH
28-Jul
Elpi W 150,000 4 600,000
Syarif 150,000 2 300,000
Andrefka 150,000 1 150,000
WERY 150,000 2 300,000
yayat 150,000 1 150,000
150,000 -
150,000 -
JUMLAH 1,500,000
luar
Mosyarofah 370,000 200,000 570,000

SRIWAHYUNI 370,000 851,000
26-Jun Elpi W 370,000 200,000 570,000
1,991,000
agustus
KPA elpi w 1 1,970,000 1,970,000 98,500
bendahara 1 670,000 670,000 33,500
2,640,000 132,000
16-Aug Syarif 3 150,000 450,000

wery 2 150,000 300,000
elpi 4 150,000 600,000
Rasman Evandi 370,000

Helni Ramzah 370,000
21-Aug Elpi 6 150,000 900,000

Syarif 2 150,000 300,000
wery 2 150,000 300,000
BBM
420,000.00
6,800.00
61.8
75
510,000.00
30
204,000.00
BIMTEK
KONTIBUSI 7,000,000 syar
PENGINAPAN 1 MALAM 570,000 syar
UANG HARIAN HARI 1 430,000 syar
HARI 2 129,000 syar
HARI 3 430,000 syar
HARI 4 430,000 syar
Pesawat 3,016,000 3,016,000
12,005,000
September 2-Sep
KPA elpi w 1 1,970,000 1,970,000 98,500
bendahara 1 670,000 670,000 33,500
2,640,000 132,000
6,800
880,000
129.41 129
877,200
Bimtek Benhari harian transport

elpi w 2 370,000 740,000 700,000
dessy astut 2 370,000 740,000 700,000
muliati 2 370,000 740,000 700,000
sri wahyun 2 370,000 740,000 700,000
rasman eva 2 370,000 740,000 700,000
mosyarofa 2 370,000 740,000 700,000
4,440,000 4,200,000
listrik 2,005,000 nasri
syarif 3 150,000 450,000

wery 3 150,000 450,000
900,000
12-Sep
syarif 4 150,000 600,000
wery 4 150,000 600,000
elpi 5 150,000 750,000
1,950,000
14-Sep
1 evan 150,000.00
2 icu 150,000.00
3 eci 150,000.00
4 mona 150,000.00
5 dessy 150,000.00
6 izurliat 150,000.00
7 inoi 150,000.00
8 rubika 150,000.00
9 herlin dona 150,000.00
10 patmawati 150,000.00
11 LISA MARINA 150,000.00
12 elpi 150,000
13 BBM kapus 200,000
REALISASI TANGGAL
Managemen Puskesmas
CMS 2
2,550,000 370,000.00 740,000.00
600,000 1,939,
1,650,000
600,000
900,000
900,000
1,200,000
1,050,000
450,000
1,800,000
450,000
300,000
450,000
300,000
150,000
150,000
300,000
1,200,000 2
15,000,000 370,000.00 740,000.00
1,939,
MASUK REK JUMLAH PEMBA

4,232,728 4,363,637.0 4,930,909.0
6,613,637 6,818,182.0 7,704,545.0
3,968,183 4,090,910.0 4,622,727.0
590,000 590,000.0 590,000.0
2,618,119 2,699,091.0 3,049,972.0
6,821,747 7,032,728.0 7,946,981.0
2,777,728 2,863,637.0
750,000 750,000.0
28,372,142
4,363,637 4,948,500 449,863.0 134,959.0
6,818,182 7,729,000 702,636.0 210,790.0
4,090,910 4,640,000 421,818.0 126,545.0
590,000 590,000
2,699,091 3,068,000 278,909.0 83,672.0
7,032,728 7,974,000 724,909.0 217,472.0
3,968,183
750,000
30,312,731
BAYAR
4,363,637 4,363,637 -
6,818,182 6,818,182 -
2,699,091 2,699,091 -
590,000 590,000 -
4,090,910 4,090,910 -
7,032,728 7,032,728 -
BAYAR
4,232,728
6,613,637
2,618,119
590,000
3,968,183
6,821,747
ggungjawaban Pengelolaan Keuangan

PPH21 KE REKENING
295,500 5,614,500
100,500 1,909,500
396,000 7,524,000
orang pembayaran
2 1,480,000.00
2 1,998,000.00
2 400,000.00
3,878,000.00
202,000.00
17-Apr-23
SPPD 7,500,000 GU +
MULTI 2,826,000 GU 178,000.00
BBM YAYAT 2,040,000 GU SISKA MAIRIZA
HONOR KPA BLAN 4 1,970,000 LS 98,500

HONOR BEND BLAN 4 670,000 LS 33,500
KEBERSIHAN 250,000 GU
ZOLMI 680,000 LS
PROLANIS 918,100 LS
JASPEL 34,070,370 LS
JASPEL DI CAIR KAN 35,000,000
370,000.00 111,000.00
1,051,000
1,051,000
1,051,000
1,051,000
1,051,000
1,051,000
Mei Juni
KE REKENING
1,871,500
636,500
2,508,000
1,156,000
PLH 16-May 25-Jun
plt 26-Jun
23
6,800
156,400
KE REKENING
1,871,500 19,700,000
636,500 8,040,000
2,508,000
KE REKENING
1,871,500 1,837,059
636,500 1,871,500
2,508,000 3,708,559
penginapan
196,000
196,000 8,836,000
6-Mar-22 17-Mar-22
9 176,000
999,000.00 200,000.00 176,000
1,939,000.00 176,000
200,000
176,000
176,000
176,000
9
999,000.00 200,000.00
1,939,000.00
PPN PPH22 PPN ATK PPH ATK

13,500.00 4,091.00 43,318.00 16,756.00
20,818.00 3,637.00
12,728.00 4,545.00 12,728.00 4,545.00
9,000.00 9,028.00
21,637.00 6,491.00 21,637.00 6,491.00
77,683.00 27,792.00
- 41.0
- - 2,608.0
- 727.0
- -
- 6,328.0
- - 1,109.0
449,863 135,000
702,636 208,182
278,909 90,000
- -
421,818 127,272
724,909 216,363
PIMPINAN BLUD 12 bulan 5,614,500.00 67,374,000.00

PEJABAT KEUANGAN 7 bulan 770,000.00 5,390,000.00
PEJABAT TEKNIS 0 bulan 1,610,000.00 -
BENDAHARA PENERIMAAN 0 bulan 670,000.00 -
BENDAHARA PENGELUARAN 12 bulan 670,000.00 8,040,000.00
9,334,500.00 80,804,000.00
3,030,000.00
BENDAHARA
GU 23,530,954
GU 12,616,000
LS 38,308,470
1,871,500
636,500
RAFI
109-21-42351
DEWI ASTUTI
SUSNITA
PUSK
PUSK 1 1.09E+09 1.43E+09 MUHAMMAD Cabang Ba Belanja Pe 2,550,000
WERY 2 1.09E+09 1.09E+09 MOSYAROFCabang Ba Belanja Pe 600,000
3 1.09E+09 1.43E+09 MUHAMMAD Cabang Ba Belanja Pe 1,650,000
4 1.09E+09 1.09E+09 RASMAN E Cabang Ba Belanja Pe 450,000
5 1.09E+09 1.09E+09 DESSY AST Cabang Ba Belanja Pe 600,000
6 1.09E+09 1.09E+09 MULIATI Cabang Ba Belanja Pe 900,000
7 1.09E+09 1.43E+09 LISA MARI Cabang Ba Belanja Pe 900,000
8 1.09E+09 1.43E+09 SUSNITA Cabang Ba Belanja Pe 1,200,000
9 1.09E+09 1.43E+09 SISKA MALICabang Ba Belanja Pe 1,050,000
10 1.09E+09 8.2E+09 SRI WAHYUCabang Ba Belanja Pe 450,000
11 1.09E+09 1.09E+09 YAHYA VE Cabang Ba Belanja Pe 1,800,000
12 1.09E+09 1.43E+09 SERIPA M Cabang Ba Belanja Pe 450,000
13 1.09E+09 1.07E+09 ZEPPA MU Cabang Ba Belanja Pe 300,000
14 1.09E+09 1.09E+09 SULISNA N Cabang Ba Belanja Pe 300,000
16 1.09E+09 1.43E+09 RESKI YUN Cabang Ba Belanja Pe 150,000
17 1.09E+09 8.2E+09 NURWINDICabang Ba Belanja Pe 150,000
18 1.09E+09 8.2E+09 SISKA MAI Cabang Ba Belanja Pe 300,000
15 1.09E+09 8.2E+09 YAYAT HID Cabang Ba Belanja Pe 1,200,000
1
1
1
#N/A
#N/A
1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1
1
1
1
1
KARTU KENDALI DANA KAPITASI UPT PUSKESMAS SIBIRUANG
BULAN SEPTEMBER 2023
Nama SKPD : UPT PUSKESMAS SIBERUANG
Nama Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nama Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Jlh. Anggaran Rp 890,000,000.00
REALISASI ANGGARAN (SPJ) (Rp)

NO KODE REKENING U R A I A N KEGIATAN PAGU ANGGARAN UP/GU/TU LS
SEBELUMNYA BULAN INI JUMLAH (5+6) SEBELUMNYA BULAN INI JUMLAH (8+9)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban
1 5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999 Pengelolaan Keuangan 30,880,000 - - - 17,180,000 2,640,000 19,820,000
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6,800,000 - - - 2,720,000 - 2,720,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,360,000 9,329,600 565,000 9,894,600 945,200 877,200 1,822,400
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1,302,000 - - - - - -
5 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15,398,000 4,948,500 - 4,948,500 - - -
6 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 14,985,000 7,729,000 - 7,729,000 - - -
7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 10,125,000 4,640,000 - 4,640,000 - - -
8 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,390,000 590,000 - 590,000 - - -
9 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,880,000 3,068,000 - 3,068,000 - - -
10 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10,000,000 7,974,000 - 7,974,000 - - -
11 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6,300,000 4,990,000 - 4,990,000 - - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 5,000,000 1,660,000 - 1,660,000 - - -
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2,000,000 - 595,000 595,000 1,447,636 - 1,447,636
14 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,160,000 - - - - - -
Belanja Insentif Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
15 5.1.02.02.01.0003 Acara, dan Panitia 29,000,000 - - - - - -
16 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0 - - - - - -
17 5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 420,000,000 - - - 241,769,372 35,000,000 276,769,372
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15,000,000 - 2,005,000 2,005,000 11,225,000 - 11,225,000
19 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 8,000,000 - - - - - -
20 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 600,000 600,000 - 600,000 - - -
21 5.1.02.02.01.0014.2 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis) 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 - - -
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 9,090,000 - 9,090,000 3,030,000 - 3,030,000
23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0 - - - - - -
24 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - - - - - -
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7,500,000 - - - 7,000,000 - 7,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
26 5.1.02.03.02.0035 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15,000,000 8,186,253 - 8,186,253 - - -
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
27 5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 1,500,000 - - - - - -
28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51,000,000 45,900,000 4,850,000 50,750,000 - - -
29 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - - - - - -
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15,000,000 4,618,000 9,570,752 14,188,752 13,302,000 - 13,302,000
31 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 9,000,000 - - - - - -
32 5.1.02.02.01.0014.1 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 170,000,000 - - - 69,695,200 - 69,695,200
33 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,000,000 1,750,000 - 1,750,000 - - -
34 - - - - - -
890,000,000 117,773,353 17,585,752 135,359,105 368,314,408 38,517,200 406,831,608
Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang Rp31,330,954

Sibiruang, 30 Septemb
Diketahui/ Disetujui Mengetahui, DIBAYARKAN OLE
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang BENDAHARA PENELU
Ns. ELPI WAHYUNI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep MUHAMMAD SYAR
NIP.19780403 200605 2 001 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 199503
KAPITASI UPT PUSKESMAS SIBIRUANG
AN SEPTEMBER 2023
Bulan : 30 September 2023
Jumlah Semua SISA PAGU

(Rp) ANGGARAN
11 12
19,820,000 11,060,000
2,720,000 4,080,000
11,717,000 (1,357,000)
- 1,302,000
4,948,500 10,449,500
7,729,000 7,256,000
4,640,000 5,485,000
590,000 1,800,000
3,068,000 2,812,000
7,974,000 2,026,000
4,990,000 1,310,000
1,660,000 3,340,000
2,042,636 (42,636)
- 10,160,000
- 29,000,000
- -
276,769,372 143,230,628
13,230,000 1,770,000
- 8,000,000
600,000 -
2,700,000 -
12,120,000 -
- -
- -
7,000,000 500,000
8,186,253 6,813,747
- 1,500,000
50,750,000 250,000
- -
27,490,752 (12,490,752)
- 9,000,000
69,695,200 100,304,800
1,750,000 250,000
- -
542,190,713 347,809,287
Sibiruang, 30 September 2023

DIBAYARKAN OLEH
BENDAHARA PENELUARAN
MUHAMMAD SYARIF
NIP. 19721104 199503 1 001
BULAN SEPTEMBER 2023
Bulan : 30 September 2023
NO KODE REKENING U R A I A N KEGIATAN PAGU ANGGARAN UP/GU/TU LS (Rp) ANGGARAN
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999 Pengelolaan Keuangan 37,000,000 - - - 17,180,000 2,640,000 19,820,000 19,820,000 17,180,000
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6,800,000 - - - 2,720,000 - 2,720,000 2,720,000 4,080,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,400,000 9,329,600 565,000 9,894,600 945,200 877,200 1,822,400 11,717,000 683,000
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 965,452 - - - - - - - 965,452
5 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15,398,000 4,948,500 - 4,948,500 - - - 4,948,500 10,449,500
6 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 22,347,000 7,729,000 - 7,729,000 - - - 7,729,000 14,618,000
7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 18,000,000 4,640,000 - 4,640,000 - - - 4,640,000 13,360,000
8 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,390,000 590,000 - 590,000 - - - 590,000 1,800,000
9 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12,350,000 3,068,000 - 3,068,000 - - - 3,068,000 9,282,000
10 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20,691,000 7,974,000 - 7,974,000 - - - 7,974,000 12,717,000
11 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6,300,000 4,990,000 - 4,990,000 - - - 4,990,000 1,310,000
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 1,250,000 1,660,000 - 1,660,000 - - - 1,660,000 (410,000)
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15,000,000 - 595,000 595,000 1,447,636 - 1,447,636 2,042,636 12,957,364
14 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,160,000 - - - - - - - 10,160,000
15 5.1.02.02.01.0003 Acara, dan Panitia 48,300,000 - - - - - - - 48,300,000
16 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - - - - - - -
17 5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 420,000,000 - - - 241,769,372 35,000,000 276,769,372 276,769,372 143,230,628
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,000,000 - 2,005,000 2,005,000 11,225,000 - 11,225,000 13,230,000 4,770,000
19 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 8,000,000 - - - - - - - 8,000,000
20 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 1,800,000 600,000 - 600,000 - - - 600,000 1,200,000
21 5.1.02.02.01.0014.2 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis) 12,600,000 2,700,000 - 2,700,000 - - - 2,700,000 9,900,000
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 9,090,000 - 9,090,000 3,030,000 - 3,030,000 12,120,000 -
23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,000,000 - - - - - - - 8,000,000
24 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0 - - - - - - - -
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 - - - 7,000,000 - 7,000,000 7,000,000 23,000,000
26 5.1.02.03.02.0035 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25,000,000 8,186,253 - 8,186,253 - - - 8,186,253 16,813,747
27 5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 10,000,000 - - - - - - - 10,000,000
28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60,000,000 45,900,000 4,850,000 50,750,000 - - - 50,750,000 9,250,000
29 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,900,000 - - - - - - - 18,900,000
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,880,000 4,618,000 9,570,752 14,188,752 13,302,000 - 13,302,000 27,490,752 (2,610,752)
31 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 9,000,000 - - - - - - - 9,000,000
32 5.1.02.02.01.0014.1 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 70,000,000 - - - 69,695,200 - 69,695,200 69,695,200 304,800
33 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3,000,000 1,750,000 - 1,750,000 - - - 1,750,000 1,250,000
34 - - - - - - - -
960,651,452 117,773,353 17,585,752 135,359,105 368,314,408 38,517,200 406,831,608 542,190,713 418,460,739

Sibiruang, 30 September 2023
Diketahui/ Disetujui Mengetahui, DIBAYARKAN OLEH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang BENDAHARA PENELUARAN
Ns. ELPI WAHYUNI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep MUHAMMAD SYARIF
NIP.19780403 200605 2 001 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 199503 1 001
KEGIATAN
[00.01.01.02] - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
[00.01.01.06] - Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
[02.01.01.02] - Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi
[00.01.01.07] - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
[00.01.01.08] - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
[00.01.01.09] - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
[00.01.01.05] - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
[02.01.01.03] - Pelayanan Kesehatan JKN FKTP non Kapitasi


[02.01.01.01] - Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP

KEGIATAN
[00.01.01.02] - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Total
[00.01.01.05] - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Total
[00.01.01.06] - Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD Total

[00.01.01.07] - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Total
[00.01.01.08] - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total

[00.01.01.09] - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total
[02.01.01.02] - Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi Total
[02.01.01.03] - Pelayanan Kesehatan JKN FKTP non Kapitasi Total
Grand Total
SUB KEGIATAN
[00.01.01.02.01] - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
[00.01.01.06.07] - Penyediaan Bahan/Material
[00.01.01.06.02] - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
[00.01.01.06.05] - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
[00.01.01.06.03] - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
[00.01.01.06.01] - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
[02.01.01.02.03] - pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
[02.01.01.02.05] - obat dan bahan medis habis pakai
[00.01.01.06.09] - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD
[00.01.01.07.06] - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
[00.01.01.08.02] - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
[00.01.01.08.04] - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
[00.01.01.09.01] - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenda
[00.01.01.05.09] - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
[00.01.01.09.06] - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
[02.01.01.03.06] - jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan k

[02.01.01.01.07] - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN



MATA ANGGARAN BEMA BELANJA DPA
5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999
5.1.01.03.07.0002
5.1.02.01.01.0004
5.1.02.01.01.0010
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0025
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0027
5.1.02.01.01.0029
5.1.02.01.01.0030
5.1.02.01.01.0031
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.02.01.0014
5.1.02.01.01.0038
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.01.0003
5.2.02.07.01.0001
5.1.02.02.01.0014
5.1.02.02.01.0061
5.1.02.02.01.0051
5.1.02.02.01.0033
5.1.02.02.01.0063
5.1.02.02.01.0067
5.1.02.02.12.0001
5.1.02.02.12.0003
5.1.02.03.02.0035
5.1.02.03.02.0409
5.1.02.04.01.0001
5.1.02.04.01.0005
5.1.02.02.01.0014
RINCIAN BELANJA
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (POSKOTIS)
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Insentif Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan
Belanja Tagihan Listrik
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
Belanja Jasa Tenaga Supir
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Bimbingan Teknis
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
GU
GU
GU BULAN 18 AGUSTUS 2022

masuk
gu5
gu6
JUMLAH ### ### ###
39,600,000
680,000
7,995,000
920,008
26,422,000
9,135,000
18,000,000
2,390,000
11,640,000
21,146,000
6,300,000
1,250,000
6,000,000
6,000,000 1,450,000.0
3,640,000
0
6,000,000
396,000,000 62,000,000.0
18,087,312 3,828,894.0
8,000,000 3,892,000.0
1,000,000
9,696,000
8,000,000
3,500,000
45,000,000 30,000,000.0
20,000,000 6,520,000.0
5,000,000
78,900,000 24,300,000.0
32,200,000 11,717,000.0
84,000,000 49,700,000.0
gu1 gu2
876,501,320 72,537,000.0 71,170,894.0 49,700,000.0
72,541,777 72,541,777 72,541,777 72,541,777

72,541,777 4,777.0 1,370,883.0 22,841,777.0
72,537,000 71,170,894
71,170,894.00
83,644,177.00
3227 12,473,283.00
72,538,550 12473283
3,227 22,841,777.00
12,473,283
35,315,060.00
35315060
37,813,654 63,946,600 56383600 70579100
101,760,254 158,143,854 228,722,954
193,407,894
35,315,060
940.001
72,540,837
72,537,610
72541774
3.00
940001 Gu 7
72,541,777
3,224.00 15,447,773
71,598,552.00 57,094,004 72,541,777
58334618
1,240,614
Gu 8
72541777 16,447,777
56,094,000
Tuesday, April 5, 2022 Friday, April 22, 2022 ### ###
3,141,500.0
9,296,818.0 9,050,000.0
3,467,045.0 3,375,000.0
5,055,000.0
1,100,000.0 1,100,000.0
5,424,000.0 5,280,000.0 684,600.0
12,500,000.0
3,500,000.0
31,000,000.0
3,007,500.0
2,424,000.0 1,212,000.0
7,500,000.0
8,835,000.0
1,065,000.0
3,600,000.0
1,051,000.0
LS
22,776,863.0 67,480,600.0 5,055,000.0 8,551,000.0
64,914.0 5,061,177.0 6,177.0

72,476,863.0 6,176.0
72,541,777 4,457,591
459,545
137,864
41,541,777.0 5,055,000
38,400,277.0
25,900,277.0
22,400,277.0
#REF! #REF!
62746600 69215400
291,469,554 3,086,364 360,684,954
216,184,757 318,182 344,322,357

75,284,797 95,455 16,362,597
3,500,001
### ### ###
6,000,000.0
31,000,000.0
1,000,000.0
3,500,000.0
4,500,000.0
1,051,000.0
LS
42,500,000.0 4,551,000.0
72,535,601.00
NO BULAN KETERANGAN REKENING PENERIMAAN TERIMA 2023 60 JASPEL NON
1 30 Desember 2022 SILPA TAHUN LALU BANK RIAU - 1090200068 22,347,800.00 22,347,800
2 16 Januari 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JANUARI 2023 BANK RIAU - 1090200068 57,872,500.00 57,872,500 34,723,500.00
3 24 Januari 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JANUARI 2023 BANK RIAU - 1090200068 10,172,100.00 10,172,100.00
4 15 Februari 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN FEBRUARI 2023 BANK RIAU - 1090200068 56,743,120.00 56,743,120 34,045,872.00
5 27 Februari 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2023 BANK RIAU - 1090200068 6,272,100.00 - 6,272,100.00
6 13 Maret 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI PROLANIS BULAN MARET 2023 BANK RIAU - 1090200068 918,100.00 918,100.00
7 15 Maret 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2023 BANK RIAU - 1090200068 56,783,950.00 56,783,950 34,070,370.00
8 16 Maret 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2023 BPJS KESEHATANKAPITASIBANK RIAU - 1090200068 11,374.00 11,374 6,824.40
9 30 Maret 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2023 BANK RIAU - 1090200068 7,317,100.00 - 7,317,100.00
10 17 April 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN APRIL 2023 BANK RIAU - 1090200068 57,673,154.00 57,673,154 34,603,892.40
11 02 Mei 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2023 BANK RIAU - 1090200068 13,917,100.00 13,917,100.00
12 15 Mei 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MEI 2023 BANK RIAU - 1090200068 58,524,674.00 58,524,674 35,114,804.40
13 26 Mei 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2023 BANK RIAU - 1090200068 7,917,100.00 7,917,100.00
14 09 Juni 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI PROLANIS BULAN JUNI 2023 BANK RIAU - 1090200068 2,177,100.00 2,177,100.00
15 15 Juni 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JUNI 2023 BANK RIAU - 1090200068 58,825,894.00 58,825,894 35,295,536.40
16 26 Juni 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JUNI 2023 BANK RIAU - 1090200068 5,917,100.00 5,917,100.00
17 17 Juli 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JULI 2023 BANK RIAU - 1090200068 58,920,126.00 58,920,126 35,352,075.60
18 26 Juli 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JULI 2023 BANK RIAU - 1090200068 8,597,100.00 8,597,100.00
19 15 Agustus 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN AGUSTUS 2023 BANK RIAU - 1090200068 59,339,233.00 59,339,233.00
20 30 Agustus 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN AGUSTUS 2023 BANK RIAU - 1090200068 4,797,100.00
21 15 September 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 60,699,268.00
22 25 September 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 10,017,100.00
23 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN OKTOBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 60,699,268.00
24 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 - -
25 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN NOVEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 60,699,268.00 60,699,268.00
26 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 - -
27 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN DESEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 60,699,268.00 60,699,268.00
28 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN DESEMBER 2023 BANK RIAU - 1090200068 - -
29 BANK RIAU - 1090200068 -
30 BANK RIAU - 1090200068 - -
31 BANK RIAU - 1090200068 -
32 BANK RIAU - 1090200068
33
JUMLAH 807,857,997.00 405,354,792 243,212,875 266,290,469
DPA 402,503,205 77,400,000
RATA2 JASPEL DARI KAPITASI YANG MASUK UNTUK DI INPUT DI RBA 17,372,348.23 188,890,469.00
Silva 22,347,800.00 427,702,592 20,267,740 33,779,566

Non Kapitasi 97,017,633.00 2021 37,782,600
Bulan Ke belakang 8 - 688,492,564.00 - 15,434,800
- 86,061,570.50 11,539,039
199,993,580.00
PAGU DANA PERUBAHAN #REF! jaspel
TOTAL BELANJA 607,864,417 - 180,161,825.00 18,757,628
PENDAPATAN SESUNGGUHNYA 405,354,792 - 180,161,825
SILVA TAHUN LALU 22,347,800 - 180,161,825
DANA NON KAPITASI 198,919,453 626,622,045
JUMLAH YANG BISA DI GUNAKAN DI AKHIR TAHUN - 379,081,278 198,919,453.00 18,757,628
JUMLAH PENCAIRAN JASA PELAYANAN 177,804,000
JASA PELAYANAN DENGAN PENDAPATAN 243,212,875
PENCAIRAN NOVEMBER 65,408,875 66,692,875
PENCAIRAN DESEMBER 0
SISA DI PPK 59,339,233 807,857,997

SISA DI BENDAHARA - 607,864,417
TOTAL 59,339,233 199,993,580
SISA BISA DI BELANJAKAN - 139,580,220
GU -
-
69,356,333
69,356,333
2,023.00 925,651,452
37,785,464.00
15,437,664.00
sisa Pencairan sisa jaspel
-
23,149,000.00 34,723,500 - 34,723,500 69,164,042 700,000
- 102,045,872 31.925428571
22,697,248.00 34,045,872 - 34,045,872 171,209,914 70 50,000
- 14.531571429 3,500,000
35,000,000 - 929,630 35,000,000 35,000,000.00 -
- 1,348,525 136,769,372 8.9601428571

33,000,000 1,603,892 33,000,000 33,000,000.00
674,262
35,000,000 674,262 34,440,542 2,022,787 171,209,914
490,000 - - 64,651,481
35,000,000 674,262
3,030,000 - - 64,651,481
35,000,000 129,302,963 243,212,875.20 141,520,000 101,692,875.20
1,284,000 - - 243,212,875 246,573,372 - 3,360,496.80
35,000,000 243,212,875 281,573,372 - 38,360,496.80
4,797,100.00
60,699,268.00
10,017,100.00 29,404,140
60,699,268.00
- -
- -
39,288,177 -
51,654,289 -
- 171,209,914
68,000,000 1,348,525
182,058,984 372,515,838 243,212,875 - 129,302,963 - 15,069,960 20,267,740
175,212,875 - 64,651,481
208,468,179 243,212,875 Bisa di Bayarkan di atas agustus
370,949,453.00
20,267,740
589,595,298
542,190,713 - 184,240,506 435,990,204.00
69,695,200
472,495,513
345,288,177.00 -
dibayar blm bayar

jaspel s/d nov 345,288,177.00
non kapitasi 77,400,000 188,890,469
pengembalian 182,058,984
22347800 silpa 370,949,453
-166,542,669.00 di rek 11,539,039
perkiraan 61,148,175
72,687,214
- 298,262,239
47,025,938 3,918,828
33,216,891
NO BULAN KETERANGAN REKENING PENERIMAAN JUMLAH TANGGAL
1 26 Juli 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JULI 2021 BANK RIAU - 1090200068 7,697,100
2 13 September 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2021 BANK RIAU - 1090200068 8,397,100
3 27 September 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2021 BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
4 25 Oktober 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2021 BANK RIAU - 1090200068 7,697,100
5 22 November 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER 2021 BANK RIAU - 1090200068 2,797,100
6 27 Desember 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN DESEMBER 2021 BANK RIAU - 1090200068 5,597,100 37,782,600
7 24 Januari 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JANUARI 2022 BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
8 07 Maret 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2022 BANK RIAU - 1090200068 6,997,100
9 28 Maret 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2022 BANK RIAU - 1090200068 2,797,100 30-Mar-22
10 09 Mei 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2022 BANK RIAU - 1090200068 6,697,100 22,088,400
11 30 Mei 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2022 BANK RIAU - 1090200068 4,897,100
12 27 Juni 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JUNI 2022 BANK RIAU - 1090200068 6,197,100
13 21 Juli 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JULI 2022 BANK RIAU - 1090200068 4,197,100 15,291,300 28-Jun-22
JUMLAH 75,162,300.00 75,162,300.00
14,262,300.00
BULAN RITP Promotif RJTP RITP

Jan-21 6,300,000 6,297,100 6,300,000
Feb-21 2,800,000 2,797,100 2,800,000
Mar-21 4,200,000 4,197,100 4,200,000
Apr-21 4,200,000 4,197,100 4,200,000
May-21 4,200,000
Jun-21 3,500,000 7,700,000
Jul-21 8,400,000 8,400,000
Aug-21 5,600,000 5,600,000
Sep-21 7,700,000 7,700,000
Oct-21 2,800,000 2,800,000
Nov-21 5,600,000 5,600,000
Dec-21 5,600,000 5,600,000
Jan-22 7,000,000 7,000,000
Feb-22 2,800,000 2,800,000
Mar-22 6,300,000 100,000 400,000 6,700,000
Apr-22 4,900,000 600,000 600,000 5,500,000
May-22 5,600,000 5,600,000
Jun-22 4,200,000 4,200,000
Jul-22 4,200,000 4,200,000
Aug-22 7,000,000 7,000,000
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Mar-23
May-23
May-23
Jun-23
Jun-23
Jul-23
Aug-23
JUMLAH 102,900,000 17,588,400 1,000,000 121,488,400 103,900,000

SELISIH
PENCAIRAN SISA
49,700,000 10,171,000 s/d oktober2021
11,200,000 4,091,300
60,900,000.00 14,262,300
MASUK SILPA PENCAIRAN REAL SISA HITUNGAN BIDAN
7/26/2021 7,697,100 2,900

9/13/2021 8,397,100 2,900
9/27/2021 5,597,100 2,900
10/25/2021 7,697,100 2,900
11/22/2021 2,797,100 2,900 49,700,000
12/27/2021 5,597,100 2,900 37,782,600
1/24/2022 5,597,100 2,900 11,200,000
3/7/2022 6,997,100 2,900
3/28/2022 2,797,100 2,900 49,700,000 676,800 50,376,800 676,800
5/9/2022 6,697,100 2,900 16,500,000
5/30/2022 4,897,100 602,900
6/27/2022 6,197,100 - 597,100 11,200,000 3,868,100 15,068,100 3,868,100
7/21/2022 4,197,100 2,900
8/25/2022 3,497,100 702,900
9/26/2022 6,997,100 2,900
20 Oktober 2022 2,097,100.00 16,500,000 10,353,600
21 November 2022 3,497,100.00 38,400,000
22 Desember 2022 6,997,100.00 20,847,800
47,519,900.00 #VALUE!
10,172,100.00 20,847,800
6,272,100.00 6,272,100.00
PROLANIS 918,100.00 44,609,100 918,100.00 -
7,317,100.00 38,400,000 6,209,100 7,317,100.00
13,917,100.00 13,917,100.00
7,917,100.00 7,917,100.00
PROLANIS 2,177,100.00 2,177,100.00 -
5,917,100.00 5,917,100.00
8,597,100.00 36,348,400 28,200,000 8,148,400 8,597,100.00
4,797,100.00 19,154,600.00
98,247,800
5,652,200 160,435,700 185,495,200 77,400,000
87,247,400
109-02-00068 109-02-00027 NON
No. TANGGAL KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO MASUK KELUAR SALDO SALDO KESELURUHAN KAPITASI JASPEL
1 30 Desember 2022 SILPA TAHUN LALU 22,347,800 22,347,800 - 22,347,800 22,347,800
2 16 Januari 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JANUARI 2023 57,872,500 80,220,300 - 80,220,300 34,723,500
3 24 Januari 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JANUARI 2023 10,172,100 90,392,400 - 90,392,400 10,172,100
4 15 Februari 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN FEBRUARI 2023 56,743,120 147,135,520 - 147,135,520 34,045,872
5 27 Februari 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2023 6,272,100 153,407,620 - 153,407,620 6,272,100
6 07 Maret 2023 Jaspel Jan Feb 2023 68,769,372 84,638,248 - 84,638,248
7 07 Maret 2023 PPD UP UPT PUSKESMAS SIBIRUANG 31,330,954 53,307,294 31,330,954 31,330,954 84,638,248
8 07 Maret 2023 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 53,307,294 5,636,363 25,694,591 79,001,885
9 07 Maret 2023 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53,307,294 2,040,000 23,654,591 76,961,885
10 09 Maret 2023 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53,307,294 15,000,000 8,654,591 61,961,885
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
11 09 Maret 2023 Kegiatan Kantor Lainnya 53,307,294 900,000 7,754,591 61,061,885
12 09 Maret 2023 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 53,307,294 3,030,000 4,724,591 58,031,885
13 09 Maret 2023 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,307,294 3,878,000 846,591 54,153,885
14 09 Maret 2023 Belanja Tagihan Listrik 4,500,000 48,807,294 846,591 49,653,885
15 13 Maret 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI PROLANIS BULAN MARET 2023 918,100 49,725,394 846,591 50,571,985 918,100
16 15 Maret 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2023 56,783,950 106,509,344 846,591 107,355,935 34,077,194
PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2023 BPJS
17 16 Maret 2023 KESEHATANKAPITASI SUS FEB23 11,374 106,520,718 846,591 107,367,309
18 17 Maret 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 38,400,000 68,120,718 846,591 68,967,309
19 17 Maret 2023 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 68,120,718 750,000 96,591 68,217,309
20 17 Maret 2023 PPD GU 1 UPT PUSKESMAS SIBIRUANG 31,234,363 36,886,355 31,234,363 31,330,954 68,217,309
21 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36,886,355 4,948,500 26,382,454 63,268,809
22 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 36,886,355 7,729,000 18,653,454 55,539,809
23 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36,886,355 3,068,000 15,585,454 52,471,809
23 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36,886,355 590,000 14,995,454 51,881,809
24 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 36,886,355 4,640,000 10,355,454 47,241,809
25 17 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 36,886,355 7,974,000 2,381,454 39,267,809
20 Maret 2023 PPD GU 2 UPT PUSKESMAS SIBIRUANG 28,949,500 7,936,855 28,949,500 31,330,954 39,267,809
26 20 Maret 2023 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7,936,855 4,500,000 26,830,954 34,767,809
27 29 Maret 2023 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 7,936,855 600,000 26,230,954 34,167,809
28 29 Maret 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis) 7,936,855 2,700,000 23,530,954 31,467,809
30 Maret 2023 Pengelolaan Keuangan 7,920,000 16,855 23,530,954 23,547,809
30 Maret 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2023 7,317,100 7,333,955 23,530,954 30,864,909
17 April 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN APRIL 2023 57,673,154 65,007,109 23,530,954 88,538,063
17 April 2023 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65,007,109 7,500,000 16,030,954 81,038,063
17 April 2023 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65,007,109 2,040,000 13,990,954 78,998,063
17 April 2023 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 65,007,109 250,000 13,740,954 78,748,063
17 April 2023 Pengelolaan Keuangan 2,640,000 62,367,109 13,740,954 76,108,063
17 April 2023 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000 61,687,109 13,740,954 75,428,063
17 April 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (PROLANIS) 918,100 60,769,009 13,740,954 74,509,963
17 April 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 35,000,000 25,769,009 13,740,954 39,509,963
17 April 2023 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25,769,009 3,030,000 10,710,954 36,479,963
02 Mei 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2023 13,917,100 39,686,109 10,710,954 50,397,063
02 Mei 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 33,000,000 6,686,109 10,710,954 17,397,063
15 Mei 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MEI 2023 58,524,674 65,210,783 10,710,954 75,921,737
26 Mei 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2023 7,917,100 73,127,883 10,710,954 83,838,837
09 Juni 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI PROLANIS BULAN JUNI 2023 2,177,100 75,304,983 10,710,954 86,015,937
15 Juni 2023 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JUNI 2023 58,825,894 134,130,877 10,710,954 144,841,831
26 Juni 2023 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JUNI 2023 5,917,100 140,047,977 10,710,954 150,758,931
27 Juni 2023 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 68,736,895 71,311,082 31,330,954 102,642,036
28 Juni 2023 PPD GU 3 20,620,000 50,691,082 20,620,000 29,290,954 79,982,036
28 Juni 2023 Belanja Tagihan Listrik 6,725,000 43,966,082 2,040,000 28,790,954 72,757,036
28 Juni 2023 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43,966,082 500,000 16,190,954 60,157,036
28 Juni 2023 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 43,966,082 12,600,000 16,190,954 60,157,036
28 Juni 2023 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43,966,082 16,190,954 60,157,036
01 Juli 2023 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43,966,082 16,190,954 60,157,036
01 Juli 2023 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
43,966,082 16,190,954 60,157,036
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OP SISA UANG OP
23,149,000
22,697,248
14,515,294
10,015,294
2,485,820.00
104,366.00
- 27,058,439 2,381,454.00
BULAN JUNE 2023

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999 Pengelolaan Keuangan 37,000,000 - - - 10,560,000 - 10,560,000
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000 - - - 680,000 - 680,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,400,000 4,080,000 2,040,000 6,120,000 - - -
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 965,452 - - - - - -
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 1,250,000 900,000 - 900,000 - - -
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6,000,000 - - - - - -
16 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - - - - -
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,000,000 - - - 4,500,000 6,725,000 11,225,000
20 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 1,800,000 600,000 - 600,000 - - -
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 6,060,000 - 6,060,000 - - -
23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,000,000 - - - - - -
24 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0 - - - - - -
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 - - - - - -
29 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,900,000 - - - - - -
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40,000,000 3,878,000 - 3,878,000 - - -
33 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3,000,000 1,000,000 500,000 1,500,000 - - -
34 - - - - - -
960,651,452 80,803,863 15,140,000 95,943,863 191,827,472 75,461,895 267,289,367

Sibiruang, 30 Jun
Diketahui/ Disetujui Mengetahui, DIBAYARKAN O
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang BENDAHARA PENEL
Ns, MUHAMMAD RAFI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep MUHAMMAD SY

NIP.19751009 199602 1 002 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 19950
APITASI UPT PUSKESMAS SIBIRUANG
ULAN JUNE 2023
Bulan : 30 June 2023

(Rp) ANGGARAN
11 12
10,560,000 26,440,000
680,000 -
6,120,000 6,280,000
- 965,452
4,948,500 10,449,500
7,729,000 14,618,000
4,640,000 13,360,000
590,000 1,800,000
3,068,000 9,282,000
7,974,000 12,717,000
4,500,000 1,800,000
900,000 350,000
- 6,000,000
- 10,160,000
- 48,300,000
- -
205,506,267 214,493,733
11,225,000 6,775,000
- 8,000,000
600,000 1,200,000
2,700,000 9,900,000
6,060,000 6,060,000
- 8,000,000
- -
- 30,000,000
5,636,363 19,363,637
- 10,000,000
35,100,000 24,900,000
- 18,900,000
3,878,000 36,122,000
- 9,000,000
39,318,100 30,681,900
1,500,000 1,500,000
- -
363,233,230 597,418,222
Sibiruang, 30 June 2023

DIBAYARKAN OLEH
MUHAMMAD SYARIF
NIP. 19721104 199503 1 001
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KEGIATAN
Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS)
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
JUMLAH KETERANGAN
37,000,000 LS LS 584,680,000.00 UP
680,000 LS GU 375,971,452.00 31,330,954.33
12,400,000 GU 960,651,452.00 31,330,954.00
965,452 GU
15,398,000 GU 01/UP/PKM.SBR/2023 31,330,954
22,347,000 GU
18,000,000 GU
2,390,000 GU
12,350,000 GU
20,691,000 GU
6,300,000 GU
1,250,000 GU
6,000,000 GU
10,160,000 GU
48,300,000 GU
-
420,000,000 LS
18,000,000 LS
8,000,000 GU
1,800,000 GU
12,600,000 GU
12,120,000 GU
8,000,000 GU
- GU
30,000,000 LS
25,000,000 GU
10,000,000 GU
60,000,000 GU
18,900,000 GU
40,000,000 GU
9,000,000 LS
70,000,000 LS
3,000,000 GU
960,651,452
SEBELUM PERUBAHAN Mar-23 31,245,000
REKENING URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH Volume Satuan Harga JUMLAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD

Administrasi Umum Perangkat Daerah dan / atau BLUD
Peyediaan
Belanja Komponen
Alat/Bahan Instalasi
Untuk Listrk/
Kegiatan Penerangan
Kantor- Alat Bangunan Kantor 6,300,000 3,150,000
5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 3,150,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 60,000 3,300,000 27 Buah 60,000 1,620,000
Bola Lampu Hannoc Led 10 Buah 135,000 1,350,000 5 Buah 135,000 675,000
Cok Sambung 14 Buah 50,000 700,000 7 Buah 50,000 350,000
Cok Sambung 20 Buah 5,000 100,000 16 Buah 5,000 80,000
Kabel Listrik 2 Buah 40,000 80,000 1 Buah 40,000 40,000
MCB 2 Buah 41,000 82,000 1 Buah 41,000 41,000
Saklar 20 Buah 20,000 400,000 10 Buah 20,000 200,000
Stop Kontak 24 Buah 12,000 288,000 12 Buah 12,000 144,000
Penyediaan
Belanja Alat Peralatan dan Perlangkapan
/ Bahan Untuk Kantor
Kegiatan Kantor- Alat tulis 52,485,000
5.1.02.01.01.0024 Kantor 15,398,000 4,800,000
Amplop 36 Pak 27,000 972,000 14 Pak 27,000 378,000
Bantalan Stempel 24 Buah 22,000 528,000 12 Buah 22,000 264,000
Binder Clip 40 Buah 15,000 600,000 15 Buah 15,000 225,000
Box File 48 Buah 30,000 1,440,000 15 Buah 30,000 450,000
Buku Agenda 12 Buah 43,000 516,000 6 Buah 43,000 258,000
Buku Expedisi 4 Buah 22,000 88,000 2 Buah 22,000 44,000
Buku Folio 60 Buah 22,000 1,320,000 20 Buah 22,000 440,000
Buku Tulis 60 Buah 20,000 1,200,000 20 Buah 20,000 400,000
Cutter L50 30 Buah 30,000 900,000 10 Buah 30,000 300,000
Gunting Kecil 24 Buah 10,000 240,000 10 Buah 10,000 100,000
Guntung Menengah 24 Buah 15,000 360,000 10 Buah 15,000 150,000
Pelobang Kertas Besar 20 Buah 55,000 1,100,000 7 Buah 55,000 385,000
Pelobang Kertas Kecil 20 Buah 35,000 700,000 7 Buah 35,000 245,000
Pena Signo 24 Buah 16,500 396,000 8 Buah 16,500 132,000
Penghapus 24 Buah 3,000 72,000 8 Buah 3,000 24,000
Hecter no 10 48 Buah 17,000 816,000 20 Buah 17,000 340,000
Isi Hecter 10 Kotak 18,000 180,000 5 Kotak 18,000 90,000
Rol Besi 42 Buah 10,000 420,000 14 Buah 10,000 140,000
Stabilo 20 Buah 7,500 150,000 8 Buah 7,500 60,000
Sandaran Pembatas Stand ATK Bookends Rak Buk 1 paket 2,500,000 2,500,000 - paket 2,500,000 -
Spidol Permanen 120 7,500 900,000 50 7,500 375,000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas
5.1.02.01.01.0025 dan Cover 22,347,000 7,500,000 7,500,000
Kertas HVS Folio 70Gram 40 Rim 55,000 2,200,000 14 Rim 55,000 770,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 13 Rim 55,000 715,000 5 Rim 55,000 275,000
Kertas NCR 10 Buah 65,000 650,000 4 Buah 65,000 260,000
Map Besar 60 Buah 30,000 1,800,000 24 Buah 30,000 720,000
Map Folio 100 Buah 3,500 350,000 24 Buah 3,500 84,000
Map Pasien 1,818 Buah 9,000 16,362,000 587 Buah 9,000 5,283,000
BelanjaMap Plastik
Alat/ Baham Jepit
Untuk Kegiatan Kantor-Benda 30 Buah 9,000 270,000 12 Buah 9,000 108,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 2,390,000 590,000
BelanjaMaterai 10000 Untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Alat/ Baham 239 lembar 10,000 2,390,000 59 lembar 10,000 590,000 590,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 12,350,000 2,969,000 2,969,000
Cartridge PIXMA Hitam 13 Buah 190,000 2,470,000 4 Buah 190,000 760,000
Cartridge Pixma 810 Warna 13 Buah 240,000 3,120,000 4 Buah 240,000 960,000
Flashdisk 6 Buah 250,000 1,500,000 - Buah 250,000 -
Tinta Komputer 60 Buah 33,000 1,980,000 13 Buah 33,000 429,000
Modem Buah 1,500,000 - - Buah 1,500,000 -
Keyboard Komputer 8 235,000 1,880,000 2 235,000 470,000
Mouse Komputer 8 175,000 1,400,000 2 175,000 350,000
SEBELUM PERUBAHAN Mar-23 31,245,000
REKENING URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH Volume Satuan Harga JUMLAH
Penyediaan
Belanja Alat/Pelaralatan
Bahan UntukRumah Tangga
Kegiatan Kantor Perabot 20,691,000 7,736,000 7,736,000
5.1.02.01.01.0030 Kantor 20,691,000 7,736,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000 3.00 22,000 66,000
Cangkul 4 60,000 240,000 2.00 60,000 120,000
Centong Air 12 13,000 156,000 4.00 13,000 52,000
ember Plastik 10 30,000 300,000 4.00 30,000 120,000
Kain Lap 24 15,000 360,000 8.00 15,000 120,000
Kemoceng 12 12,000 144,000 4.00 12,000 48,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000 4.00 45,000 180,000
Plastik Sampah Hitam 12 25,000 300,000 4.00 25,000 100,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000 9.00 35,000 315,000
Pengharum Ruangan 62 40,000 2,480,000 25.00 40,000 1,000,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000 20.00 8,000 160,000
Pixel 20 20,000 400,000 8.00 20,000 160,000
Rinso 12 20,000 240,000 4.00 20,000 80,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000 8.00 25,000 200,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000 5.00 35,000 175,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000 4.00 15,000 60,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000 2.00 25,000 50,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000 3.00 40,000 120,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000 4.00 25,000 100,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000 2.00 120,000 240,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000 3.00 20,000 60,000
Super Pel 254 25,000 6,350,000 90.00 25,000 2,250,000
Tissue 40 15,000 600,000 15.00 15,000 225,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000 5.00 65,000 325,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000 10.00 65,000 650,000
Hand Sanitizer 20 95,000 1,900,000 8.00 95,000 760,000
Penyediaan
Belanja Barang Untuk
Alat/Bahan Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Kantor -Bahan 18,000,000 4,500,000
5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 4,500,000 4,500,000
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000 2.00 Rim 135,000 270,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000 600.00 Lembar 1,250 750,000
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000 5.00 Rim 135,000 675,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 135,000 675,000 2.00 Rim 135,000 270,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 135,000 810,000 2.00 Rim 135,000 270,000
Cetak Resep 12 Rim 135,000 1,620,000 4.00 Rim 135,000 540,000
Cetak Rujukan 5 Rim 135,000 675,000 2.00 Rim 135,000 270,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 135,000 405,000 1.00 Rim 135,000 135,000
Cetak UKP 5 Rim 135,000 675,000 - Rim 135,000 -
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000 5,280.00 Lembar 250 1,320,000
97,476,000
SISA DARI BULAN Maret
Volume Satuan Harga JUMLAH
3,150,000
28 Buah 60,000 1,680,000

5 Buah 135,000 675,000
7 Buah 50,000 350,000
4 Buah 5,000 20,000
1 Buah 40,000 40,000
1 Buah 41,000 41,000
10 Buah 20,000 200,000
12 Buah 12,000 144,000
22 Pak 27,000 594,000

12 Buah 22,000 264,000
25 Buah 15,000 375,000
33 Buah 30,000 990,000
6 Buah 43,000 258,000
2 Buah 22,000 44,000
40 Buah 22,000 880,000
40 Buah 20,000 800,000
20 Buah 30,000 600,000
14 Buah 10,000 140,000
14 Buah 15,000 210,000
13 Buah 55,000 715,000
13 Buah 35,000 455,000
16 Buah 16,500 264,000
16 Buah 3,000 48,000
28 Buah 17,000 476,000
5 Kotak 18,000 90,000
28 Buah 10,000 280,000
12 Buah 7,500 90,000
1 paket 2,500,000 2,500,000
70 7,500 525,000
14,847,000
26 Rim 55,000 1,430,000
8 Rim 55,000 440,000
6 Buah 65,000 390,000
36 Buah 30,000 1,080,000
76 Buah 3,500 266,000
1,231 Buah 9,000 11,079,000
18 Buah 9,000 162,000
1,800,000
180 lembar 10,000 1,800,000
9,381,000
9 Buah 190,000 1,710,000
9 Buah 240,000 2,160,000
6 Buah 250,000 1,500,000
47 Buah 33,000 1,551,000
- Buah 1,500,000 -
6 235,000 1,410,000
6 175,000 1,050,000
SISA DARI BULAN Maret
Volume Satuan Harga JUMLAH
12,955,000
12,955,000
3 22,000 66,000
2 60,000 120,000
8 13,000 104,000
6 30,000 180,000
16 15,000 240,000
8 12,000 96,000
8 45,000 360,000
8 25,000 200,000
16 35,000 560,000
37 40,000 1,480,000
28 8,000 224,000
12 20,000 240,000
8 20,000 160,000
16 25,000 400,000
9 35,000 315,000
6 15,000 90,000
2 25,000 50,000
5 40,000 200,000
8 25,000 200,000
2 120,000 240,000
3 20,000 60,000
164 25,000 4,100,000
25 15,000 375,000
7 65,000 455,000
20 65,000 1,300,000
12 95,000 1,140,000
13,500,000
13,500,000
3 Rim 135,000 405,000
1,352 Lembar 1,250 1,690,000
10 Rim 135,000 1,350,000
3 Rim 135,000 405,000
4 Rim 135,000 540,000
8 Rim 135,000 1,080,000
3 Rim 135,000 405,000
2 Rim 135,000 270,000
5 Rim 135,000 675,000
26,720 Lembar 250 6,680,000
REKENING GU/UP BULAN REK LS
5.1.01.03.07.0002 05-Oct (blank)
5.1.02.01.01.0004 23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
05-Oct (blank)
19-Oct (blank)
17-Nov (blank)
5.1.02.01.01.0024 05-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0025 05-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0026 25-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0027 05-Apr (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0029 05-Apr (blank)
23-Apr (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0030 23-Apr (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.01.01.0031 23-Apr (blank)
5.1.02.01.01.0038 29-Mar (blank)
18-Aug (blank)
5.1.02.02.01.0014 29-Mar (blank)
23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
26-Sep (blank)
07-Nov (blank)
17-Nov (blank)
5.1.02.02.01.0014.1 30-Mar (blank)
28-Jun (blank)
19-Oct (blank)
5.1.02.02.01.0051 29-Mar (blank)
5.1.02.02.01.0061 29-Mar (blank)
23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
05-Oct (blank)
5.1.02.02.01.0063 05-Apr (blank)
23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
05-Oct (blank)
5.1.02.02.12.0003 26-Mar (blank)
5.1.02.03.02.0035 26-Mar (blank)
23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
05-Oct (blank)
5.1.02.03.02.0409 05-Apr (blank)
28-Jun (blank)
05-Oct (blank)
5.1.02.04.01.0001 26-Mar (blank)
23-Apr (blank)
28-Jun (blank)
18-Aug (blank)
20-Sep (blank)
19-Oct (blank)
5.1.02.04.01.0005 26-Mar (blank)
05-Oct (blank)
19-Oct (blank)
(blank) 11-May 5.1.02.02.12.0003
5.1.02.04.01.0005
19-May 5.1.02.02.01.0014
5.1.02.02.01.0014.2
5.1.02.02.01.0033
5.1.02.04.01.0001
23-May 5.1.02.02.12.0001
5.1.02.04.01.0005
28-Jul 5.1.02.02.01.0014.2
5.1.02.04.01.0005
01-Aug 5.1.02.02.12.0003
5.1.02.04.01.0005
15-Aug 5.1.02.04.01.0005
18-Aug 5.1.02.02.01.0014
URAIAN KEGIATAN NOMINAL JUMLAH BAYAR
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000 578,000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,141,500 (blank)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,802,500 1,802,500
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 829,600 (blank)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,100,000 (blank)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,100,000 1,100,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 684,600 (blank)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,500,000 3,086,364
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 49,700,000 (blank)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3,892,000 (blank)
Belanja Tagihan Listrik 3,828,894 (blank)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2,424,000 (blank)
Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 (blank)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6,520,000 (blank)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8,835,000 (blank)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 900,000 (blank)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3,300,000 2,880,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1,065,000 (blank)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3,250,000 2,836,363
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2,750,000 2,400,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24,300,000 (blank)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300,000 (blank)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,092,000 (blank)
6,625,000 (blank)
5,540,030 (blank)
Belanja Jasa Tenaga Supir 1,000,000 (blank)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3,500,000 (blank)
Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 750,000 (blank)
BULAN DECEMBER 2022
Jlh. Anggaran Rp 815,466,107.00 798,588,454 -Rp 16,877,653.00
REALISASI ANGGARAN (SPJ) (R

NO KODE REKENING U R A I A N KEGIATAN RBA SELISIH PAGU ANGGARAN UP/GU/TU
SEBELUMNYA BULAN INI JUMLAH (5+6)
1 2 2 3 4 5 6 7
1 5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999 Pengelolaan Keuangan - - -
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 680,000 - - -
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,884,150 - - -
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - - -
5 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23,175,818 - - -
6 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 7,810,545 - - -
7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 13,345,000 - - -
8 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,200,000 - - -
9 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7,608,600 - - -
10 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21,146,000 - - -
11 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3,500,000 - - -
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya - - -
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2,575,000 - - -
14 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - -
15 5.1.02.02.01.0003 Acara, dan Panitia 0 - - -
16 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -
17 5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 421,070,820 - 421,070,820 - - -
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15,361,144 - - -
19 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3,892,000 - - -
20 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 1,000,000 - - -
21 5.1.02.02.01.0014.2 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Poskotis) 6,750,000 - - -
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13,736,000 - - -
23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - - -
24 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3,500,000 - - -
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 40,700,000 - - -
26 5.1.02.03.02.0035 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19,555,000 - - -
27 5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 7,065,000 - - -
28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54,900,000 - - -
29 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49,011,030 - - -
30 5.1.02.02.01.0014.1 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 91,250,700 7,250,700 84,000,000 - - -
31 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - - -
32 - - -
815,466,107 - - -
Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang Rp. 63.265.060
Diketahui/ Disetujui Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang
Ns, MUHAMMAD RAFI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep

NIP.19751009 199602 1 002 NIP. 19780403 200605 2 001
A KAPITASI UPT PUSKESMAS SIBIRUANG
ULAN DECEMBER 2022
Bulan : 30 December 2022

LS (Rp) ANGGARAN
SEBELUMNYA BULAN INI JUMLAH (8+9)
8 9 10 11 12
- - - - -
- - - - 680,000
- - - - 12,884,150
- - - - -
- - - - 23,175,818
- - - - 7,810,545
- - - - 13,345,000
- - - - 2,200,000
- - - - 7,608,600
- - - - 21,146,000
- - - - 3,500,000
- - - - -
- - - - 2,575,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 421,070,820
- - - - 15,361,144
- - - - 3,892,000
- - - - 1,000,000
- - - - 6,750,000
- - - - 13,736,000
- - - - -
- - - - 3,500,000
- - - - 40,700,000
- - - - 19,555,000
- - - - 7,065,000
- - - - 54,900,000
- - - - 49,011,030
- - - - 84,000,000
- - - - -
- - - - -
- - - - 815,466,107
Sibiruang, 30 December 2022

DIBAYARKAN OLEH
MUHAMMAD SYARIF
NIP. 19721104 199503 1 001
KARTU KENDALI
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Nama Program : PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
: PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN
Nama Kegiatan KESEHATAN
Jlh. Anggaran : Rp. 806,971,392 ,-

SEBELUMNYA SAAT INI JUMLAH (5+6) SEBELUMNYA saat ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 465,363,396 - - - - -
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680,000 - - - - -
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,350,000 - - - - -
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 662,716 - - - - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5 5.1.02.01.01.0024 Tulis Kantor 14,570,000 - - - - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

6 5.1.02.01.01.0025 Kertas dan Cover 6,410,000 - - - - -

7 5.1.02.01.01.0026 Bahan Cetak 18,000,000 - - - - -

8 5.1.02.01.01.0027 Benda Pos 1,390,000 - - - - -

9 5.1.02.01.01.0029 Bahan Komputer 4,320,000 - - - - -

10 5.1.02.01.01.0030 Perabot Kantor 21,716,000 - - - - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

11 5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 - - - - -

12 5.1.02.01.01.0036 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1,250,000 - - - - -
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9,000,000 - - - - -
14 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,920,000 - - - - -

15 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan - - - - - -
16 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,965,280 - - - - -
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
17 5.1.02.02.01.0063 Berlangganan 9,696,000 - - - - -
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan

18 5.1.02.02.01.0067 Perizinan 10,000,000 - - - - -
19 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel - - - - - -
20 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 48,500,000 - - - - -

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
21 5.1.02.03.02.0035 Bermotor Perorangan 21,000,000 - - - - -
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

22 5.1.02.03.02.0409 Komputer-Peralatan Personal Computer 5,350,000 - - - - -
23 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86,100,000 - - - - -
24 5.1.02.04.01.00000000 Belanja Perjalanan Dinas Propinsi Riau - - - - - -
25 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - -
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

26 5.1.02.04.01.0005 Kota 25,578,000 - - - - -
27 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin - - - - - -
28 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1,350,000 - - - - -
5.1.02.02.05.???? Publikasi Media 2,500,000 - - - - -
5.1.02.02.05.???? Belanja Pemeliharaan Puskesmas 7,000,000 - - - - -
29 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3,000,000 - - - - -

806,971,392 - - - - -
Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang

Bangkina
Diketahui/ Disetujui Mengetahui, D
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang BEN
dr.ILHAM EFFENDI Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep M

NIP.19801122 201405 1 001 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP.
KARTU KENDALI
Bulan : 29 October 2021

Jumlah Semua
LS SISA PAGU ANGGARAN
(Rp)
JUMLAH (8+9)
10 11 12
- - 465,363,396
- - 680,000
- - 7,350,000
- - 662,716
- - 14,570,000
- - 6,410,000
- - 18,000,000
- - 1,390,000
- - 4,320,000
- - 21,716,000
- - 6,300,000
- - 1,250,000
- - 9,000,000
- - 10,920,000
- - -
- - 18,965,280
- - 9,696,000
- - 10,000,000
- - -
- - 48,500,000
- - 21,000,000
- - 5,350,000
- - 86,100,000
- - -
- - -
- - 25,578,000
- - -
- - 1,350,000
- - 2,500,000
- - 7,000,000
- - 3,000,000
- - 806,971,392
Bangkinang Kota, 29 October 2021

DIBAYARKAN OLEH
MUHAMMAD SYARIF
NIP. 19721104 199503 1 001
BULAN JUNE 2023

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999 Pengelolaan Keuangan 37,000,000 - - - 10,560,000 - 10,560,000
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6,800,000 - - - 680,000 - 680,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,400,000 4,080,000 2,040,000 6,120,000 - - -
4 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 965,452 - - - - - -
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 1,250,000 900,000 - 900,000 - - -
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15,000,000 - - - - - -
16 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - - - - -
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,000,000 - - - 4,500,000 6,725,000 11,225,000
20 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (POSKOTIS) 1,800,000 600,000 - 600,000 - - -
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 6,060,000 - 6,060,000 - - -
23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,000,000 - - - - - -
24 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0 - - - - - -
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 - - - - - -
29 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,900,000 - - - - - -
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,880,000 3,878,000 - 3,878,000 - - -
33 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3,000,000 1,000,000 500,000 1,500,000 - - -
34 - - - - - -
960,651,452 80,803,863 15,140,000 95,943,863 191,827,472 75,461,895 267,289,367

Sibiruang, 30 Jun
Diketahui/ Disetujui Mengetahui, DIBAYARKAN O
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Keuangan UPT Puskesmas Sibiruang BENDAHARA PENEL
Ns, MUHAMMAD RAFI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep MUHAMMAD SY

NIP.19751009 199602 1 002 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 19950
APITASI UPT PUSKESMAS SIBIRUANG
ULAN JUNE 2023
Bulan : 30 June 2023

(Rp) ANGGARAN
11 12
10,560,000 26,440,000
680,000 6,120,000
6,120,000 6,280,000
- 965,452
4,948,500 10,449,500
7,729,000 14,618,000
4,640,000 13,360,000
590,000 1,800,000
3,068,000 9,282,000
7,974,000 12,717,000
4,500,000 1,800,000
900,000 350,000
- 15,000,000
- 10,160,000
- 48,300,000
- -
205,506,267 214,493,733
11,225,000 6,775,000
- 8,000,000
600,000 1,200,000
2,700,000 9,900,000
6,060,000 6,060,000
- 8,000,000
- -
- 30,000,000
5,636,363 19,363,637
- 10,000,000
35,100,000 24,900,000
- 18,900,000
3,878,000 21,002,000
- 9,000,000
39,318,100 30,681,900
1,500,000 1,500,000
- -
363,233,230 597,418,222
Sibiruang, 30 June 2023

DIBAYARKAN OLEH
MUHAMMAD SYARIF
NIP. 19721104 199503 1 001
BULAN JULY 2023
Bulan : 31 July 2023
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6,800,000 - - - 680,000 1,360,000 2,040,000 2,040,000 4,760,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,400,000 6,120,000 603,400 6,723,400 - - - 6,723,400 5,676,600
11 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6,300,000 4,500,000 490,000 4,990,000 - - - 4,990,000 1,310,000
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 1,250,000 900,000 250,000 1,150,000 - - - 1,150,000 100,000
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15,000,000 - - - - - - - 15,000,000
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,000,000 - - - 11,225,000 - 11,225,000 11,225,000 6,775,000
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 6,060,000 3,030,000 9,090,000 - - - 9,090,000 3,030,000
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000
26 5.1.02.03.02.0035 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25,000,000 5,636,363 2,549,890 8,186,253 - - - 8,186,253 16,813,747
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,880,000 3,878,000 - 3,878,000 - 8,297,000 8,297,000 12,175,000 12,705,000
32 5.1.02.02.01.0014.1 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 70,000,000 - - - 39,318,100 30,377,100 69,695,200 69,695,200 304,800
34 - - - - - - - -
960,651,452 95,943,863 12,923,290 108,867,153 267,289,367 45,277,205 312,566,572 421,433,725 539,217,727

Sibiruang, 31 July 2023
NIP.19780403 200605 2 001 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 199503 1 001
BULAN JULY 2023
Bulan : 30 July 2023
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5.1.01.03.07.0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 6,800,000 - - - 680,000 1,360,000 2,040,000 2,040,000 4,760,000
3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12,400,000 6,120,000 603,400 6,723,400 - - - 6,723,400 5,676,600
11 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6,300,000 4,500,000 490,000 4,990,000 - - - 4,990,000 1,310,000
12 5.1.02.01.01.0036 Kantor Lainnya 1,250,000 900,000 250,000 1,150,000 - - - 1,150,000 100,000
13 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15,000,000 - - - - - - - 15,000,000
18 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,000,000 - - - 11,225,000 - 11,225,000 11,225,000 6,775,000
22 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 6,060,000 3,030,000 9,090,000 - - - 9,090,000 3,030,000
25 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000
26 5.1.02.03.02.0035 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25,000,000 5,636,363 2,549,890 8,186,253 - - - 8,186,253 16,813,747
30 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24,880,000 3,878,000 - 3,878,000 - 8,297,000 8,297,000 12,175,000 12,705,000
32 5.1.02.02.01.0014.1 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Persalinan) 70,000,000 - - - 39,318,100 30,377,100 69,695,200 69,695,200 304,800
34 - - - - - - - -
960,651,452 95,943,863 12,923,290 108,867,153 267,289,367 45,277,205 312,566,572 421,433,725 539,217,727

Sibiruang, 30 July 2023
NIP.19780403 200605 2 001 NIP. 19780403 200605 2 001 NIP. 19721104 199503 1 001
NO BULAN KETERANGAN
1 30 Desember 2021 SILPA TAHUN LALU
2 17 Januari 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JANUARI 2022
3 24 Januari 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JANUARI 2022
4 15 Februari 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN FEBRUARI 2022
5 07 Maret 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2022
6 15 Maret 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2022
7 28 Maret 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2022
10 18 April 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN APRIL 2022
13 09 Mei 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2022
14 17 Mei 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MEI 2022
15 30 Mei 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MEI 2022
16 15 Juni 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JUNI 2022
17 27 Juni 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JUNI 2022
18 15 Juli 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JULI 2022
19 21 Juli 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JULI 2022
20 15 Agustus 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN AGUSTUS 2022
21 25 Agustus 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN AGUSTUS 2022
22 26 Agustus 2022 Pengembalian Zurni
23 11 September 2022 Pengembalian Muhammad Rafi
24 14 September 2022 ESSY/PNGMBALIAN BY PELATIHAN D BALI 2020 BRDSRKANLH
25 14 September 2022 ESSY/PNGMBALIAN BY PELATIHAN D BALI 2020 BRDSRKANLHP
26 15 September 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2022
27 26 September 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2022
28 17 Oktober 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN OKTOBER 2022
29 20 Oktober 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2022
30 15 November 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN NOVEMBER 2022
31 21 November 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER 2022
32 15 Desember 2022 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN DESEMBER 2022
33 22 Desember 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN DESEMBER 2022
34 23 Desember 2022 Pengembalian SPPD AN. Mosyarofah, S.Tr.Keb
35
JUMLAH
DPA
RATA2 JASPEL DARI KAPITASI YANG MASUK UNTUK DI INPUT DI RBA
Bulan Ke belakang
PAGU DANA PERUBAHAN

TOTAL BELANJA
PENDAPATAN SESUNGGUHNYA
SILVA TAHUN LALU
DANA NON KAPITASI
JUMLAH YANG BISA DI GUNAKAN DI AKHIR TAHUN
JUMLAH PENCAIRAN JASA PELAYANAN
JASA PELAYANAN DENGAN PENDAPATAN
PENCAIRAN NOVEMBER
PENCAIRAN DESEMBER
SISA DI PPK
SISA DI BENDAHARA
TOTAL
SISA BISA DI BELANJAKAN
GU
REKENING PENERIMAAN TERIMA 2021 60 & 40 % JASPEL NON
BANK RIAU - 1090200068 37,813,654 37,782,600
BANK RIAU - 1090200068 58,349,500 58,349,500 35,009,700.00
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100 5,597,100.00
BANK RIAU - 1090200068 56,383,600 56,383,600 33,830,160.00
BANK RIAU - 1090200068 6,997,100 - 6,997,100.00
BANK RIAU - 1090200068 60,784,900 60,784,900 36,470,940.00
BANK RIAU - 1090200068 2,797,100 - 2,797,100.00
BANK RIAU - 1090200068 62,746,600 62,746,600 37,647,960.00
BANK RIAU - 1090200068 6,697,100 6,697,100.00
BANK RIAU - 1090200068 62,518,300 62,518,300 37,510,980.00
BANK RIAU - 1090200068 4,897,100 4,897,100.00
BANK RIAU - 1090200068 54,508,750 54,508,750 32,705,250.00
BANK RIAU - 1090200068 6,197,100 6,197,100.00
BANK RIAU - 1090200068 54,724,300 54,724,300 32,834,580.00
BANK RIAU - 1090200068 4,197,100 4,197,100.00
BANK RIAU - 1090200068 58,286,650 58,286,650 34,971,990.00
BANK RIAU - 1090200068 3,497,100 3,497,100.00
BANK RIAU - 1090200068 2,100,000
BANK RIAU - 1090200068 1,120,000
BANK RIAU - 1090200068 1,151,000
BANK RIAU - 1090200068 1,151,000
BANK RIAU - 1090200068 55,625,475 55,625,475 33,375,285.00
BANK RIAU - 1090200068 6,997,100 6,997,100.00
BANK RIAU - 1090200068 55,897,450 55,897,450 33,538,470.00
BANK RIAU - 1090200068 2,097,100 2,097,100.00
BANK RIAU - 1090200068 60,798,225 60,798,225 36,478,935.00
BANK RIAU - 1090200068 3,497,100 3,497,100.00
BANK RIAU - 1090200068 61,160,950 61,160,950 36,696,570.00
BANK RIAU - 1090200068 6,997,100 6,997,100
BANK RIAU - 1090200068 1,500,000
807,085,554 701,784,700 421,070,820 98,247,800

876,501,320 105,300,854 77,400,000
MASUK UNTUK DI INPUT DI RBA 30,076,487.14 20,847,800.00
Silva 37,813,654 739,598,354 35,089,235 58,482,058

Non Kapitasi 25,585,500 2021 37,782,600
8 132,814,920 31,054
16,601,865 11,539,039
199,221,137
#REF! jaspel
607,864,417 - 101,748,163 - 76,262,663
468,302,600 - 101,748,163
37,813,654 120,016,191
25,485,500 531,601,754
- 127,233,663 25,485,500 - 76,262,663
40,834,000
280,981,560
240,147,560 241,431,560
0
3,497,100 807,085,554
- 607,864,417
3,497,100 199,221,137
- 21,988,400
-
-
4,648,100
4,648,100
2023 925,651,452
37785464
- 28,190
Pencairan
31,054
31,000,000 4,009,700
-
3,030,000 31,000,000 2,830,160
-
4,500,000 31,000,000 5,470,940
- 126,000,000 16,958,760
33,000,000 33,000,000 4,647,960
3,030,000 3,030,000 34,480,980 129,030,000 51,439,740
490,000 490,000 32,215,250 32,705,250 - 78,176,927
3,030,000 3,030,000 29,804,580 32,834,580 - 78,047,597

- 156,224,524
1,284,000 1,284,000 33,687,990 34,971,990
2,100,000.00
1,120,000.00
1,151,000.00 29,404,140
1,151,000.00
30,000,000 30,000,000 3,375,285
30,000,000 30,000,000 3,538,470
39,288,177 39,288,177 - 2,809,242
51,654,289 51,654,289 - 14,957,719
1,500,000 284,776,466 136,294,354

36,030,000 6,060,000
7,022,000 199,306,466 - 221,764,354 421,070,820 221,764,354 50,469,870
385,040,820 110,882,177
360,917,846 136,294,354 Bisa di Bayarkan di atas agustus
27,869,800.00
35,089,235
589,595,298
112,189,402 435,990,204.00
345,288,177.00 - 221,764,354
dibayar blm bayar

jaspel s/d nov 345,288,177.00
non kapitasi 77,400,000 20,847,800
pengembalian 7,022,000
22347800 silpa 27,869,800
1,500,000.00 di rek 11,539,039
perkiraan 61,148,175
72,687,214
44,817,414
390,105,591 32,508,799
33,216,891
38,490,680 700,000
12,949,060 54.019505714
51,439,740 70 50,000
7.9958571429 3,500,000
9.9958571429
246,009,570.00 39,550,000 206,459,570.00

280,981,560 48,364,000 232,617,560.00
280,981,560 48,364,000 232,617,560.00
35,089,235
dr. ILHAM 30 300,000 9,000,000
MOSYAROFAH 10 300,000 3,000,000
SYARIF 15 300,000 4,500,000
WERY 10 300,000 3,000,000
SISKA MA 3 300,000 900,000
DESSY 3 300,000 900,000
MULIATI 3 300,000 900,000
DANI 2 300,000 600,000
SHERI 2 300,000 600,000
SIKA MAIR 1 300,000 300,000
YUNI 1 300,000 300,000
BUTET 1 300,000 300,000
24,300,000
dr. ILHAM 10 150,000 1,500,000

MOSYAROFAH 5 150,000 750,000
SUSNITA 4 150,000 600,000
WERY 5 150,000 750,000
3,600,000
SPPD3
Lisa Marina 12 150,000 1,800,000
Andrefka 2 150,000 300,000
Elfira Susanti 2 150,000 300,000
wery 4 150,000 600,000
syarif 3 150,000 450,000
Ilham E 4 150,000 600,000
Mosyarofah 3 150,000 450,000
4,500,000
6/27/2022
sppd4 7,500,000
muhammad rafi 12 150,000 1,800,000
syarif 5 150,000 750,000
wery 5 150,000 750,000
susnita 2 150,000 300,000
sri wahyuni 2 150,000 300,000
siska mairiza 2 150,000 300,000
lisamarina 2 150,000 300,000
dessy astuti 4 150,000 600,000
siska malini 2 150,000 300,000
sheri 2 150,000 300,000
dr. Dani 2 150,000 300,000
muliati 4 150,000 600,000
mosyarofah 4 150,000 600,000
YEYEN 1 150,000 150,000
HELNI RAMZAH 1 150,000 150,000
7,500,000
sppd 180822 luar kota

Ns. MUHAMMAD RAFI, S.Kep 11 150,000 1,650,000 1
MOSYAROFAH 3 150,000 450,000
M. SYARIF 6 150,000 900,000
SRI WAHYUNI 3 150,000 450,000
SISKA MAIRIZA 3 150,000 450,000
dr. Badriyah wardhani 3 150,000 450,000 1
wery 10 150,000 1,500,000
muliati 3 150,000 450,000
dessy astuti 3 150,000 450,000
lisa marina 2 150,000 300,000
siska malini 2 150,000 300,000
susnita 2 150,000 300,000
helni ramzah 1 150,000 150,000
Andrefka 3 150,000 450,000
yayat hidayat 2 150,000 300,000
8,550,000
syarif 10 150,000 1,500,000 230

m. Rafi 21 150,000 3,150,000 dessy
wery 10 150,000 1,500,000 lisa marina
6,150,000
luar daerah
SPPD OKT22 BLM
DESI 8 150,000 1,200,000
REZKI 1 150,000 150,000
WINDI 2 150,000 300,000
yayat 3 150,000 450,000
yeyen 1 150,000 150,000
lisa m 2 150,000 300,000
yuni 3 150,000 450,000
seri 4 150,000 600,000
siska mairiza 1 150,000 150,000
siska malini 4 150,000 600,000
muliati 4 150,000 600,000

Mosyarofah 150,000 -
susnita 150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
NAMA 3/26/2022 4/23/2022

1 MOSYAROFAH 3,000,000 20 750,000
2 MULIATI 900,000 6
3 DESSY ASTUTI DARTA 900,000 6
4 YAHYA VERY GUSMAN 3,000,000 20 750,000
5 BADRIYAH WARDANI BR 600,000 4
6 ILHAM EFFENDI 9,000,000 60 1,500,000
7 MUHAMMAD SYARIF 4,500,000 30
8 BUTET 300,000 2
9 SERIPA MAHFUZO 600,000 4
10 SISKA MALINI 900,000 6
11 SISKA MAIRIZA 300,000 2
12 SRI WAHYUNI 300,000 2
SUSNITA 600,000
LISA MARINA
ELFIRA SUSANTI
ANDREFKA
MUHAMMAD RAFI
YEN PURWA WINATA MOH
HELNI RAMZAH
YAYAT HIDAYAT
24,300,000 162 3,600,000
NAMA 3/26/2022 4/23/2022

MOSYAROFAH 3,000,000 20 750,000
TANGGAL YANG ADA 11
KURANG (1,350,000) -9
JASPEL 31,000,000 2 62,000,000 PEND
SPPD 24,300,000 PERSALINAN
BIMTEK 30,000,000 1 30,000,000 JUMLAH
1,273,000 4 5,092,000
JAKT 6,625,000 1 6,625,000 SISA
pulsa 2022
131,000 3
202,000 8
muhammad rafi
syarif
wery
susnita
sri wahyuni
siska mairiza
lisamarina
dessy astuti
siska malini
sheri
dr. Dani
muliati
mosyarofah
YEYEN
HELNI RAMZAH
22,109,495
72,541,777
- 50,432,282
370,000 200,000 570,000
370,000 200,000 570,000
poin ns.
kapus
lisa marina
siska malini poin 10
6,800 1,564,000
2 370,000 200,000 940,000 740,000
2 370,000 200,000 940,000
1,880,000
jumlah 4,950,000
1,880,000
6,830,000
4/23/2022 5/19/2022 6/26/2022 8/18/2022
5 450,000 3 600,000 4 450,000 3
0 0 600,000 4 450,000 3
0 0 600,000 4 450,000 3
5 600,000 4 750,000 5 1,500,000 10
0 0 300,000 2 450,000 3
10 600,000 4 0 0
0 450,000 3 750,000 5 900,000 6
0 0 0 0
0 0 300,000 2 0
0 0 300,000 2 300,000.00 2
0 0 300,000 2 450,000 3
0 0 300,000 2 450,000 3
0 300,000 2 300,000 2
1,800,000 12 300,000 2 300,000 2
300,000 2 0 0
300,000 2 0 450,000 3
0 1,800,000 12 1,650,000 11
150,000 1 0
150,000 1 150,000 1
300,000 2
20 4,500,000 30 7,500,000 50 8,550,000 57
4/23/2022 5/19/2022 6/26/2022 8/18/2022

5 450,000 3 600,000 4 450,000 3
6 3 6 14
1 0 2 11
175,518,000
50,407,854
225,925,854
47,501,000
TIKET PES 1,486,900

1,529,100
TOTAL 3,016,000
OH 370,000 2 740,000
30% 111,000 3 333,000
TRANSPORT 200,000 1 200,000
PENGINAPAN 1,273,000
393,000
1,616,000 1,510,000 106,000
12 150,000 1,800,000
5 150,000 750,000
5 150,000 750,000
3 150,000 450,000
3 150,000 450,000
3 150,000 450,000
3 150,000 450,000
6 150,000 900,000
3 150,000 450,000
2 150,000 300,000
3 150,000 450,000
6 150,000 900,000
6 150,000 900,000
1 150,000 150,000
1 150,000 150,000
9,300,000
9/20/2022 10/19/2022
150,000 1,500,000
1,500,000
150,000
3,150,000
300,000 0 6,150,000 0 0
penginapan 730,000 3 2,190,000
oh 530,000 2 1,060,000
HARI KE 2 159,000 1 159,000
transport 200,000 1 200,000
tiket pesawat 3,016,000 1 3,016,000
6,625,000
m. rafi. hari orang rafi

oh 530,000 3 2 3,180,000 1,590,000
PENGINAPAN ES2 1,490,000 2 1 2,980,000 2,980,000 2,980,000
PENGINAPAN ES3 730,000 2 1 1,460,000 1,460,000
ONGKOS KAB. 200,000 1 1 200,000 200,000 200,000
7,820,000
PSWT 2,463,000 1 2 4,926,000 2,463,000 4,926,000
12,746,000 8,106,000
12,746,000 8,106,000
-
hitung tiket pesawat

m. Rafi 1,850,500
erfan 1,850,500
m. Rafi 1,229,530
erfan 1,693,500
6,624,030
Batam
erfan rafi Blm rafi penginapan h

3,180,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,350,000
1,982,000 3,442,000 462,000
1,460,000
200,000 200,000
- -
6,624,030 1,698,030 1,789,000
- 3,950,030 1,590,000 5,389,000
13,246,030 13,246,030 5,540,030
135,000 9
95,000 10
desa bulan vaksinator
6 4 19
24
2,700,000
penginapan hari 2
460,000
291,600,000
228,000,000
519,600,000
penginapan OH Tranport KONTRIBUSI PENERIMAAN
1 550,000 370,000 200,000 800,000 111,000 1,110,000
2 550,000 370,000 200,000 800,000 111,000 1,110,000
3 550,000 370,000 200,000 800,000 111,000 1,110,000
4 550,000 370,000 200,000 800,000 111,000 1,110,000
3,200,000
PENERIMAAN PENGINAPAN
200,000 1,310,000 1,100,000 3,210,000 DR. DANI 1,310,000
200,000 1,310,000 1,100,000 3,210,000 MULTI AFR 1,310,000
200,000 1,310,000 1,100,000 3,210,000 AHMAD IN 1,310,000
200,000 1,310,000 1,100,000 3,210,000 FATMAWAT 1,310,000
12,840,000
4,400,000 5,240,000
800,000 inoi
800,000 inoi
800,000 inoi
800,000 inoi
3,200,000
1 1090200027 1091300063 KPRI PRIMA HUSADA Cabang Bangkinang
480,000 5 2,400,000 OH
4,915,000 1 4,915,000 Pesawat
500,000 4 2,000,000 Penginapan
159,000 1 159,000 taksi
7,500,000 1 7,500,000 Kontribusi
9,474,000
Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Sibiruang 1.658.700
Belanja Bahan Komputer Puskesmas sibiruang 1.574.045
Belanja Kertas dan Cover Puskesmas Sibiruang 947.955
10 4,800,000 9,474,000 18,948,000

2 9,830,000
8 4,000,000 4,000,000
2 318,000 2,400,000
2 15,000,000 159,000
18,948,000
26 Juli 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JULI 2021
13 September 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2021
27 September 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2021
25 Oktober 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2021
22 November 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER 2021
27 Desember 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN DESEMBER 2021
24 Januari 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN JANUARI 2022

07 Maret 2022 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN MARET 2022
BANK RIAU - 1090200068 7,697,100 37,782,600
BANK RIAU - 1090200068 8,397,100 37813654
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100 31,054
BANK RIAU - 1090200068 7,697,100
BANK RIAU - 1090200068 2,797,100
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
37,782,600
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
BANK RIAU - 1090200068 6,997,100 -
12,594,200
jumlah 50,376,800
pencairan 49,700,000.00
sisa 676,800.00
NO BULAN KETERANGAN
1 30 Desember 2020 SILPA TAHUN LALU
2 15 Januari 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JANUARI 2021
3 15 Februari 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN FEBRUARI 2021
4 15 Maret 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MARET 2021
5 15 April 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN APRIK 2021
6 17 Mei 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN MEI 2021
7 15 Juni 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN JUNI 2021
14 16 Agustus 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN AGUSTUS 2021
16 15 September 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN SEPTEMBER 2021
18 15 Oktober 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN OKTOBER 2021
19 25 Oktober 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2021
20 15 November 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN NOVEMBER 2021
21 22 November 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER 2021
22 15 Desember 2021 PENDAPATAN DANA KAPITASI BULAN DESEMBER 2021
23 27 Desember 2021 PENDAPATAN DANA NON KAPITASI BULAN DESEMBER 2021
24
25
26
27
28
29
30
JUMLAH
DPA
RATA2 JASPEL DARI KAPITASI YANG MASUK UNTUK DI INPUT DI RBA
Bulan Ke belakang
PAGU DANA PERUBAHAN

TOTAL BELANJA
PENDAPATAN SESUNGGUHNYA
SILVA TAHUN LALU
DANA NON KAPITASI
JUMLAH YANG BISA DI GUNAKAN DI AKHIR TAHUN
JUMLAH PENCAIRAN JASA PELAYANAN

JASA PELAYANAN DENGAN PENDAPATAN
PENCAIRAN NOVEMBER
PENCAIRAN DESEMBER
SISA DI PPK
SISA DI BENDAHARA
TOTAL
SISA BISA DI BELANJAKAN
GU
REKENING PENERIMAAN TERIMA 2021 60 % JASPEL Pencairan
BANK BRI - 026801001149304 41,970,196
BANK BRI - 026801001149304 67,902,100 67,902,100 40,741,260.00
BANK BRI - 026801001149304 60,452,500 60,452,500 36,271,500.00
BANK BRI - 026801001149304 60,493,300 60,493,300 36,295,980.00
BANK BRI - 026801001149304 63,521,800 63,521,800 38,113,080.00
BANK BRI - 026801001149304 52,996,300 52,996,300 31,797,780.00
BANK BRI - 026801001149304 52,971,100 52,971,100 31,782,660.00 750,000
BANK RIAU - 1090200068 52,980,100 52,980,100 31,788,060.00 7,500,000
BANK RIAU - 1090200068 7,697,100
BANK RIAU - 1090200068 63,446,200 63,446,200 38,067,720.00 250,000
BANK RIAU - 1090200068 8,397,100
BANK RIAU - 1090200068 63,657,700 63,657,700 38,194,620.00 30,000,000
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
BANK RIAU - 1090200068 59,472,700 59,472,700 35,683,620.00 30,000,000
BANK RIAU - 1090200068 7,697,100
BANK RIAU - 1090200068 59,931,700 59,931,700 35,959,020.00 33,265,060
BANK RIAU - 1090200068 2,797,100
BANK RIAU - 1090200068 60,115,300 60,115,300 36,069,180.00
BANK RIAU - 1090200068 5,597,100
797,693,596 717,940,800 430,764,480 101,765,060

765,001,200 79,752,796
MASUK UNTUK DI INPUT DI RBA 35,897,040.00 430,764,480.00
Silva 41,970,196 759,910,996 35,897,040

Non Kapitasi 32,185,500 430736280
2 41,463,300 35894690
20,731,650
#REF!
607,864,417 152,046,579 184,232,079
717,940,800 152,046,579
41,970,196 - 176,952,841
32,185,500 731,981,196
119,861,079 32,185,500 124,116,779
101,765,060
394,695,300
292,930,240 326,195,300
36069180
2,797,100
-
2,797,100
- 29,388,400
-
-
2,797,100
2,797,100
37,491,000 3,250,260 4,449,060
37,491,000 - 1,219,500 - 19,519,020
37,491,000 - 1,195,020 - 15,069,960
37,491,000 622,080
37,491,000 - 5,693,220
37,491,000 - 5,708,340 224,946,000
37,491,000 - 5,702,940
37,491,000 576,720 299,928,000 - 15,069,960
30,000,000 8,194,620 38,194,620 - 126,305,090
30,000,000 5,683,620 35,683,620 - 128,816,090

- 255,121,180 358,736,280.00
394,695,300
430,764,480
29,404,140
328,999,420
8,500,000 74,982,000
328,999,420 430,764,480 328,999,420 58,808,280
422,264,480 164,499,710
105,566,120 Bisa di Bayarkan di atas agustus
589,595,298
128,345,502 435,990,204.00
292,930,240
68,500,000 290,236,280.00
101,765,060 292,930,240.00
101,765,060 328,999,420.00
NO KODE REK
1 5.1.02.01.01.0031
2 5.1.02.01.01.0024
3 5.1.02.01.01.0025
4 5.1.02.01.01.0027
5 5.1.02.01.01.0029
6 5.1.02.01.01.0030
7 5.1.02.01.01.0026
8 5.1.02.01.01.0036
9 5.1.02.01.01.0004
10 5.1.02.01.01.0010
11 5.1.02.01.01.0052
12 5.1.02.04.01.0001
13 5.1.02.04.01.0003
14 5.1.02.04.01.0005
16 5.1.01.03.07.0002
17 5.1.02.02.12.0003
18 5.2.02.05.02.0004
19 5.2.02.07.01.0001
20 5.2.02.10.02.0003
21 5.1.02.02.01.0061
22 5.1.02.02.01.0063
23 5.1.02.03.02.0409
24 5.1.02.02.01.0067
25 5.1.02.03.02.0035
26 5.1.02.01.01.0038
27 5.1.01.03.06.0001
28 5.1.02.02.01.0006
29 5.1.02.02.05.0043
30 5.1.02.02.01.0008
31 5.1.02.02.01.0051
JUMLAH
KUA PPAS
5.1.02.01.01.0027
5.1.02.01.01.0029
5.1.02.01.01.0030
5.1.02.01.01.0031
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.01.01.0038
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0014
5.1.02.02.01.0061
5.1.02.02.01.0063
5.1.02.02.01.0067
5.1.02.02.12.0003
5.1.02.03.02.0035
5.1.02.03.02.0409
5.1.02.04.01.0001
5.1.02.04.01.0005
NAMA KEGIATAN
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/ Baham Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Belanja Alat/ Baham Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Bahan - isi Tabung Gas
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa
Belanja Modal Alat Pendingin
Belanja Modal Alat Kedokteran umum
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer- Personal Computer
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Dara Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan
Belanja Sewa Hotel
Publikasi Media
JUMLAH
KUA PPAS


RBA SIPD MURNI SIPD PERUBAHAN RBA PERGESERAN 1 RBA PERGESERAN 2 RBA PERGESERAN 3
6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
13,211,000 14,570,000 14,570,000 14,570,000 16,730,000
4,210,000 6,410,000 6,410,000 6,410,000 7,510,000
390,000 1,390,000 390,000 390,000 390,000
4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000
12,961,000 21,716,000 25,516,000 25,516,000 25,516,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
10,575,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 6,395,000
840,000 662,720 662,720 662,716 662,724
10,920,000 10,920,000 10,920,000 10,920,000 10,920,000
79,000,000 86,100,000 78,900,000 82,800,000 107,400,000
24,025,000 - - - -
32,200,000 25,578,000 12,760,000 26,011,000 48,863,000
1,200,000 680,000 1,200,000 680,000 680,000
15,000,000 48,500,000 26,000,000 46,500,000 61,500,000
6,500,000 - 6,500,000 - -
4,620,480 1,350,000 4,620,480 1,500,000 -
3,500,000 3,000,000 3,500,000 - -
9,600,000 18,965,280 21,785,280 21,785,280 20,032,392
4,848,000 9,696,000 9,696,000 9,696,000 9,696,000
2,350,000 5,350,000 5,350,000 4,350,000 4,350,000
7,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -
7,000,000 21,000,000 24,000,000 24,000,000 14,000,000
12,780,000 9,000,000 6,000,000 6,000,000 4,220,000
459,000,720 465,363,396 459,000,720 435,990,204 430,736,280
8,100,000 - - -
4,800,000 - - -
2,500,000 2,500,000
7,000,000 5,000,000
765,001,200 806,971,396 765,001,200 765,001,200 806,971,396
765,001,200 806,971,396 765,001,200 765,001,200 765,001,200
2,390,000
11,640,000
21,146,000
6,300,000
1,250,000
6,000,000
10,920,000
48,300,000
480,000,000
18,087,312
9,696,000
8,000,000
30,000,000
7,000,000
2,000,000
78,900,000
32,200,000
LAPORAN PENDA
No Puskesmas URAIAN
JANUARI
DANA KAPITASI JKN PERBULAN 67,902,100
BELANJA JASPEL
BELANAJ OBAT
1
BELANJA BMHP
BELANJA ALKES
BELANJA OP LAINYA
JUMLAH -
LAPORAN PENDAPATAN DAN REALISASI JKN FKTP TAHUN 2021
BULAN
FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
60,452,500 60,493,300 63,521,800 52,996,300 52,971,100 52,980,100
224,946,000
#REF!
#REF!
- - - - - #REF!
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
63,446,200 63,657,700 59,472,700 59,931,700 60,115,300 717,940,800
#VALUE! #REF! #REF! #REF! #VALUE!
-
#REF! #REF!
-
#REF! #REF! #REF! #REF!
- #REF! #REF! #REF! #REF! #VALUE!
Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS
dr. ILHAM EFFENDI

NIP. 19801122 201405 1 001
[00.01.01.07] - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint
[00.01.01.09] - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer

[00.01.01.07] - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint

[02.01.01.01] - Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP


[00.01.01.09.01] - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke
[00.01.01.09.01] - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke
[02.01.01.03.06] - jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi

[00.01.01.09.01] - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
[02.01.01.01.07] - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
[02.01.01.03.06] - jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kew
5.1.01.03.07.0001 5.1.02.99.99.9999
5.1.01.03.07.0002
5.1.02.01.01.0004
5.1.02.01.01.0010
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0025
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0027
5.1.02.01.01.0029
5.1.02.01.01.0030
5.1.02.01.01.0031
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.01.01.0038
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.01.0003
5.2.02.07.01.0001
5.1.02.02.01.0014
5.1.02.02.01.0061
5.1.02.02.01.0051
5.1.02.02.01.0063
5.1.02.02.01.0067
5.1.02.02.12.0003
5.1.02.03.02.0035
5.1.02.03.02.0409
5.1.02.04.01.0001
5.1.02.04.01.0005
5.1.02.02.01.0014
nas atau Kendaraan Dinas Jabatan
mpetensi dan kewenangannya

GU
GU
### ### ###
39,600,000
680,000
7,995,000
840,008
26,422,000
9,135,000
18,000,000
2,390,000
11,640,000
21,146,000
6,300,000
1,250,000
6,000,000 1,450,000
10,920,000
38,408,000
6,000,000
396,000,000 62,000,000
18,087,312 3,828,894
3,892,000 3,892,000
9,696,000
8,000,000
30,000,000 30,000,000
7,000,000 6,520,000
2,000,000
78,900,000 24,300,000
32,200,000 11,717,000
84,000,000 49,700,000
876,501,320 72,537,000 71,170,894 49,700,000
72,541,777 72,541,777 72,541,777 72,541,777

4,777 1,370,883 22,841,777
72,537,000 71,170,894
71,170,894.00
83,644,177.00
12,473,283.00
12473283
22,841,777.00
12,473,283
35,315,060.00
35315060
Tuesday, April 5, 2022
9,296,818 9,050,000
3,467,045 3,375,000
1,100,000 1,100,000
5,424,000 5,280,000
2,424,000
1065000
22,776,864
64,913
#REF! #REF!

Kartu Kendali JKN 2023

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Kartu Kendali JKN 2023

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

NO SP2DOB BULAN REKENING GU/UP REK LS

1 00001/PKMSBR/LS/2023 07 Maret 2023 5.1.02.02.01.0014

coK Listrik 200,000

KETERANGAN JUMLAH PPN PPH

KETERANGAN JUMLAH PPN PPH

5.1.01.03.07.0001 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuanga

harian lama hari

SPPD 28 Juni 2023

honor zolmi cancel

BBM 297,000 150,000 447,000

Mosyarofah 370,000 200,000 570,000

16-Aug Syarif 3 150,000 450,000

Rasman Evandi 370,000

21-Aug Elpi 6 150,000 900,000

Bimtek Benhari harian transport

syarif 3 150,000 450,000

MASUK REK JUMLAH PEMBA

ggungjawaban Pengelolaan Keuangan

HONOR KPA BLAN 4 1,970,000 LS 98,500

PPN PPH22 PPN ATK PPH ATK

PIMPINAN BLUD 12 bulan 5,614,500.00 67,374,000.00

REALISASI ANGGARAN (SPJ) (Rp)

Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang Rp31,330,954

Bulan : 30 September 2023

Jumlah Semua SISA PAGU

Sibiruang, 30 September 2023

Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang Rp31,330,954

[00.01.01.02] - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

[00.01.01.07] - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

[02.01.01.01] - Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP

[02.01.01.03] - Pelayanan Kesehatan JKN FKTP non Kapitasi

[00.01.01.06] - Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD Total

[00.01.01.08] - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total

[00.01.01.02.01] - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

[00.01.01.05.09] - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

[00.01.01.06.01] - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

[00.01.01.07.06] - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

[00.01.01.08.02] - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

[02.01.01.02.05] - obat dan bahan medis habis pakai

GU BULAN 18 AGUSTUS 2022

72,541,777 72,541,777 72,541,777 72,541,777

64,914.0 5,061,177.0 6,177.0

216,184,757 318,182 344,322,357

Silva 22,347,800.00 427,702,592 20,267,740 33,779,566

SISA DI PPK 59,339,233 807,857,997

35,000,000 - 929,630 35,000,000 35,000,000.00 -

- 1,348,525 136,769,372 8.9601428571

dibayar blm bayar

BULAN RITP Promotif RJTP RITP

JUMLAH 102,900,000 17,588,400 1,000,000 121,488,400 103,900,000

49,700,000 10,171,000 s/d oktober2021

MASUK SILPA PENCAIRAN REAL SISA HITUNGAN BIDAN

7/26/2021 7,697,100 2,900

REALISASI ANGGARAN (SPJ) (Rp)

Dana GU UPT Puskesmas Sibiruang Rp31,330,954

Ns, MUHAMMAD RAFI, S.Kep Ns. ELPI WAHYUNI. S.Kep MUHAMMAD SY

Bulan : 30 June 2023

Jumlah Semua SISA PAGU

Sibiruang, 30 June 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD

28 Buah 60,000 1,680,000

22 Pak 27,000 594,000

REALISASI ANGGARAN (SPJ) (R