PENSIONES DE ANTIOQUIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENERO DE 2020

MES ENERO 2020

Presupuesto Presupuesto %
concepto Inicial Actual Ejecución Ejecución
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL 2,437,193,568 2,437,193,568 190,656,705 7.8%

Sueldos de Personal de Nómina 1,329,493,000 1,329,493,000 103,814,028 7.8%
Bonificación Especial por Recreación 7,359,000 7,359,000 0 0.0%
Bonificación por servicios prestados 38,815,000 38,815,000 6,721,271 17.3%
Horas Extras y Dias Festivos - sin diferenciar 16,099,000 16,099,000 778,201 4.8%
Prima de Servicios 55,271,000 55,271,000 0 0.0%
Prima de Navidad 123,542,000 123,542,000 0 0.0%
Prima de Vacaciones 63,084,000 63,084,000 0 0.0%
Prima o Subsidio de Alimentación 736,000 736,000 56,591 7.7%
Auxilio de Transporte 167,000 167,000 13,520 8.1%
Indemnización por Vacaciones 25,400,000 25,400,000 0 0.0%
Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina 15,000 15,000 7,385 0.0%
Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas 16,553,000 16,553,000 0 0.0%
Personal Supernumerario 0 0 0.0%
Remuneración por Servicios Técnicos 19,733,100 19,733,100 877,803 4.4%
Honorarios 182,944,468 182,944,468 44,539,106 24.3%
Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro) 8,886,000 8,886,000 0 0.0%
Instituto de Seguros Sociales -ISS- 137,951,000 137,951,000 11,852,900 8.6%
Empresas Promotoras de Salud publicas 0 0 0 0.0%
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- 27,744,000 27,744,000 2,233,700 8.1%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- 41,616,000 41,616,000 3,349,500 8.0%
Fondos de Cesantías 129,055,000 129,055,000 0 0.0%
Fondos de Pensiones 28,657,000 28,657,000 1,593,500 5.6%
Empresas Promotoras de Salud privadas 118,014,000 118,014,000 9,525,000 8.1%
Administradoras Riesgos Profesionales 10,572,000 10,572,000 828,000 7.8%
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 55,487,000 55,487,000 4,466,200 8.0%
 PENSIONES DE ANTIOQUIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO DE 2020

MES ENERO 2020

Presupuesto Presupuesto %
concepto Inicial Actual Ejecución Ejecución
GASTOS GENERALES 556,743,432 556,743,432 215,922,880 38.8%
Compra de Equipos 24,000,000 24,000,000 0 0.0%
Materiales y Suministros 30,615,896 30,615,896 9,280,372 30.3%
Capacitación personal administrativo 20,000,000 20,000,000 844,323 4.2%
Viaticos y Gastos de Viaje 19,565,640 19,565,640 537,950 2.7%
Servicios Públicos (telecomunicaciones) 15,381,784 15,381,784 1,114,413 7.2%
Seguros 130,000,000 130,000,000 0 0.0%
Impresos y Publicaciones 28,237,890 28,237,890 20,517,932 72.7%
Mantenimiento 44,724,430 44,724,430 11,182,520 25.0%
Arrendamientos 157,572,294 157,572,294 148,345,513 94.1%
Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios
15,000,000 15,000,000 707,214 4.7%
Bienestar Social 41,600,000 41,600,000 366,648 0.0%
Otras Adquisiciones de servicios 22,748,000 22,748,000 22,748,000 100.0%
Impuestos y Multas 7,297,498 7,297,498 277,995 3.8%
TRANSFERENCIAS 91,725,662,507 91,725,662,507 5,827,434,762 6.4%
Mesadas Pensionales 90,699,662,507 90,699,662,507 5,751,388,174 6.3%
Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social 1,000,000,000 1,000,000,000 72,391,231 7.2%
Sentencias y Conciliaciones 26,000,000 26,000,000 3,655,357 14.1%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 94,719,599,507 94,719,599,507 6,234,014,347 6.6%
 PENSIONES DE ANTIOQUIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO DE 2020

MES ENERO 2020

Presupuesto Presupuesto %
concepto Inicial Actual Ejecución Ejecución

DEUDA

EXTERNA

INTERNA 19,754,446,493 19,754,446,493 368,710,000 1.9%

Bonos pensionales con situación de fondos* 19,754,446,493 19,754,446,493 368,710,000 1.9%
TOTAL DEUDA 19,754,446,493 19,754,446,493 368,710,000 1.9%

INVERSION

Sistematización 127,000,000 127,000,000 127,000,000 100.0%

TOTAL INVERSIÓN 127,000,000 127,000,000 127,000,000 100.0%

TOTAL GENERAL (FUNCIONAMIENTO +

DEUDA + INVERSIÓN) 114,601,046,000 114,601,046,000 6,729,724,347 5.9%
Elaboro: Luisa Fernanda Quintero Arismendy - Técnico Operativo Presupuestos