Apollo Cash Audit Mini-Case

In diesem Mini-Fall prüfen und bewerten Sie Dokumente wie Bankbestätigungen und Bankabstimmungen bei der
Prüfung aller Kassenkonten von Apollo. Zur Vereinfachung hat Ihr Audit-Teamkollege die PBC-Zeitpläne bereits
abgeholt und gescannt und in den Ordner für Sie eingefügt.
Anleitung:

Lesen Sie alle Notizen Ihres Vorgesetzten und des Kunden, lesen Sie dann die Schritte im Auditprogramm für Bargeld,
das auf dem Arbeitspapier D-0 gefunden wurde, und machen Sie sich mit den Arbeitspapieren D-1 bis D-6 vertraut.
Führen Sie alle Schritte des Auditprogramms durch. Achten Sie darauf, Ihre Arbeit mit den dafür vorgesehenen
Häkchen zu dokumentieren. Die Häkchen-Legende befindet sich am unteren Rand jedes Arbeitspapiers. Denken Sie
daran, dass Querverweise auf der linken Seite angeben, dass die Nummer aus diesem Dokument stammt, und auf der
rechten Seite, wenn die Nummer auf dieses Dokument verweist.

Wenn Sie mit jedem Arbeitspapier fertig sind, geben Sie Ihre Initialen in das Feld oben rechts mit der Markierung
"Vorbereitet von" ein.

Wenn Sie mit der gesamten Arbeitsmappe fertig sind, benennen Sie dieses Dokument CA_Firstname_Lastname um
und laden Sie es in D2L hoch.
 E-Mail-Memo von Ihrem Vorgesetzten, Darlene

E-Mail des Internen Auditleiters von Apollo

Diese E-Mails sind KEINE
Arbeitspapiere. Vielmehr
handelt es sich um nützliche
Mitteilungen zur
Vervollständigung Ihres Falls.
Sie erhalten keine
Arbeitspapierreferenz.
 Apollo Shoes, Inc PBC
Preclosing Trial Balance (Geprüft A-1
31.12.19

Konto-ID Kontobeschreibung Soll Gutschrift

10100 Kassenbestand $1,987.28
10200 Reguläres Girokonto $198,116.52
10300 Gehaltsabrechnungskonto $0.00
10400 Sparkonto $3,044,958.13
11000 Forderungen $16,410,902.71
11500 Wertberichtigung für zweifelhafte $1,262,819.88
Konten $18,825,205.24
12000
12300 Inventar - Spotlight
Reserve für Bestandsveralterung $3,012,000.00
14100 Prepaid-Versicherung $743,314.38
14200 Vorausbezahlte Miete $200,000.00
14300 Büromaterial $7,406.82
14400 Schuldverschreibungen kurzfristig
14700 Sonstiges Umlaufvermögen
15000 Land $117,000.00
15100 Bauten und Bodenverbesserung $623,905.92
15200 Maschinen, Ausrüstung, Büro F $433,217.10
17000 Accum. Abschreibung $164,000.00
19.000 Investitionen $572,691.08
19900 Sonstige langfristige $53,840.59
Vermögenswerte $4,633,118.09
20000
23100 Kreditorenbuchhaltung
Umsatzsteuerverbindlichkeiten $0.00
23200 Zu zahlende Löhne $29,470.32
23300 FICA Mitarbeiter Quellensteuer $1,318.69
23350 Medicare Einbehaltung $583.99
23400 Gehaltsabrechnungssteuern des $6,033.01
Bundes
23500FUTA Steuerpflichtig $2,815.47
23600 Staatliche Lohnsteuern
23700 SUTA Steuerpflichtig
23800 FICA Arbeitgeber Einbehalt $1,318.69
23900 Medicare Arbeitgeber $583.99
Quellensteuer
24100 Kreditlinie $10,000,000.00
24200 Kurzfristiger Teil der langfristigen
Schulden
24700 Sonstige kurzfristige
Verbindlichkeiten
$8,105,000.00
27000 Schuldverschreibungen -
39004 Eingezahltes Kapital $7,423,000.00
39005 Gewinnrücklagen $2,219,120.65
40000 Verkäufe $246,172,918.44
41000 Verkaufsretouren $4,497,583.20
42000 Garantieaufwand $1,100,281.48
45000 Erträge aus Beteiligungen $0.00
46000 Zinserträge $204,302.81
50010 Umsatzkosten $141,569,221.61
57500 Fracht $4,302,951.46
 60000 Werbeaufwendungen $897,140.01
61.000 Kfz-Ausgaben $208,974.39
62000 Forschung und Entwicklung $31,212,334.17
64000 Abschreibungsaufwand $133,000.00
64500 Lagergehälter $4,633,383.82
65000 Grundsteueraufwand $80,495.32
66000 Rechts- und Berufskosten $3,605,133.96
67000 Forderungsauslagen $1,622,425.99
68000 Versicherungskosten $853,942.65
70000 Instandhaltungsaufwand $61,136.04
70100 Versorgungsunternehmen $135,642.99
70110 Telefon $76,373.78
70120 Postalisch $128,033.21
71000 Sonstige Bürokosten $17,023.27
72000 Lohnsteuer EXP $1,550,989.06
73000 $3,000,000.00
Pensions-/Gewinnbeteiligungsplan netto $2,603,485.87
74000 Miet- oder Leasingkosten $16,875,305.98
77500 Verwaltungslohnaufwand $875,000.00
78000 Zinsaufwand $2,365,000.00
78500 Ertragsteueraufwand - Bund $429,000.00
78510 Ertragsteueraufwand - $19,172,000.00
Bundesland $283,238,404.03
80000 Verlust aus Rechtsvergleich

$283,238,404.0
3
 Apollo Shoes, Inc PBC
Preclosing A-2
Trial Balance 31.
Dezember 2020
Konto-ID Kontobeschreibung Abbuchungsbetrag Gutschriftsbetrag
10100 Kassenbestand $2,275.23
10200 Reguläres Girokonto $557,125.92
10300 Gehaltsabrechnungskonto
10400 Sparkonto $3,645,599.15
11000 Forderungen $51,515,259.98
11400 Sonstige Forderungen $1,250,000.00
11500 Wertberichtigung für zweifelhafte $1,239,009.75
Konten $67,724,527.50
12000 Inventar $846,000.00
12300 Reserve für Bestandsveralterung $3,424,213.78
14100 Prepaid-Versicherung
14200 Vorausbezahlte Miete $8,540.00
14300 Büromaterial
14400 Schuldverschreibungen kurzfristig
14700 Sonstiges Umlaufvermögen
15000 Land
15100 Bauten und Bodenverbesserungen
15200 Maschinen, Geräte, Büromöbel $117,000.00
17000 Accum. Abschreibung $674,313.92
19.000 Investitionen $2,929,097.13
19900 Sonstige langfristige Vermögenswerte $610,000.00
20000 Kreditorenbuchhaltung $1,998,780.39
23100 Umsatzsteuerverbindlichkeiten $53,840.59
23200 Zu zahlende Löhne $1,922,095.91
23300 FICA Mitarbeiter Quellensteuer
23350 Medicare Einbehaltung
23400 Gehaltsabrechnungssteuern des
Bundes $8,439.65
23500 FUTA
$11,414.99
STEUERVERBINDLICHKEITEN
23600 Staatliche Lohnsteuern $118,086.12
23700 SUTA Steuerpflichtig
23800 FICA Arbeitgeber Einbehalt $55,106.86
23900 Medicare Arbeitgeber Quellensteuer
24100 Kreditlinie $8,439.65
24200 Kurzfristiger Teil der langfristigen $11,414.99
Schulden $44,403,000.00
24700 Sonstige kurzfristige
Verbindlichkeiten
27000 Schuldverschreibungen - Langfristig
39003 Stammaktien $12,000,000.00
39004 Eingezahltes Kapital $8,105,000.00
39005 Gewinnrücklagen $7,423,000.00
40000 Sales - Spotlight $6,590,483.64
41000 Verkaufsretouren $242,713,452.88
42000 Garantieaufwand $11,100,220.89
45000 Erträge aus Beteiligungen $1,158,128.47
46000 Zinserträge $1,426,089.31
47000 Sonstige Erträge $131,881.46
50010 Umsatzkosten $2,166,000.00
57500 Fracht $130,196,645.26
60000 Werbeaufwendungen $4,240,263.09
61.000 Kfz-Ausgaben $1,036,854.01
62000 Forschung und Entwicklung $210,502.80
64000 Abschreibungsaufwand $528,870.44
64500 Lagergehälter $446,000.00
65000 Grundsteueraufwand $4,720,715.56
66000 Rechts- und Berufskosten $99,332.45
67000 Forderungsauslagen $4,913,224.45
68000 Versicherungskosten
70000 Instandhaltungsaufwand $36,106.92
70100 Versorgungsunternehmen $35,502.87
70110 Telefon $137,332.18
70120 Postalisch $52,599.02
71000 Sonstige Bürokosten $77,803.61
72000 Lohnsteuer EXP $24,891.82
73000 Pensions-/Gewinnbeteiligungsplan $1,577,811.85
netto $3,300,000.00
74000 Miet- oder Leasingkosten $1,206,574.00
77500 Verwaltungslohnaufwand $16,197,225.43
78000 Zinsaufwand $2,591,736.50
78500 Ertragsteueraufwand - Bund $8,900,000.00
78510 Ertragsteueraufwand - Bundesland $3,100,000.00
$329,788,915.21 $329,788,915.21
 Apollo Shoes, Inc.
AUDIT PLAN—CASH FYE 31.12.2020
Wesentlichkeit für Cash Testing = 126.373 $ (Listing Scope per Arbeitspapie
A-5) r Referenz
Vereinbaren Sie die Beträge für das laufende Jahr im Zeitplan für D-1
1 den Cash-Lead bis zum Probesaldo.
Vereinbaren Sie die Beträge des Vorjahres in den geprüften D-1
2 Jahresabschlüssen des Vorjahres.
D-1
Zeitplan für den Cash-Lead.
3
D-3
Bestätigungen von Banken einholen (Standard-Bankbestätigung).
4
Besorgen Sie sich für alle Girokonten einen Cut-off-Auszug von D-4
5 Banken.
D-2
Einholen von Abstimmungen aller Bankkonten.
6
D-3
Verbuchen Sie den Kontostand bei der Abstimmung mit der
7 Bankbestätigung.

Verfolgen Sie den abgeglichenen Buchsaldo zum Hauptbuch.

8

Vom Kunden vorbereitete Bankabstimmungen. D-2

9
Füllen Sie die Einzahlungen auf dem Transportweg aus und stimmen
D-6
10 Sie dem Betrag bei der Abstimmung zu.

Vouch Einlagen im Transit auf der Überleitung zu Bankeinlagen

11 früh in der nächsten Periode.
Bestimmen und dokumentieren Sie die letzte Prüfung, die während k.A.
12 des zu prüfenden Jahres geschrieben wurde.
Füllen Sie die Liste der ausstehenden Schecks aus und stimmen Sie
13 dem Betrag bei der Abstimmung zu.
Belegen Sie ausstehende Schecks bei der Abstimmung mit Schecks,
14 die in der nächsten Periode ausgeglichen wurden.
Verfolgen Sie die ausstehenden Schecks, die auf dem Cutoff-
Bankauszug verrechnet wurden, auf die Liste der ausstehenden
15 Schecks des Kunden.
Überprüfe den Kassenbestand. D-1
16

Überprüfen Sie die Bankbestätigung auf Kredite und Sicherheiten. D-3

17
 D-0

Verwandte Behauptung Durchgeführt

Kommentare
(en) von
Genauigkeit
MS

Genauigkeit
DW Ausnahmslos vereinbart.

Bewertung,
Genauigkeit, MS
Zuordnung
DW

DW

DW

Genauigkeit
MS

Bewertung,
Genauigkeit, MS
Zuordnung
Bewertung,
Genauigkeit, MS
Zuordnung
Genauigkeit

Nach meiner Beobachtung war der letzte

Cut-off DW Scheck, der im Laufe des Jahres ausgestellt
wurde, 3621.

Existenz, Genauigkeit TC Ausnahmslos vereinbart.

Vollständigkeit, TC Um weiter in Schulden getestet zu werden.

Genauigkeit
 Apollo Shoes, Inc. D-1
Cash-Lead-Zeitplan Erstellt von
für das Geschäftsjahr zum 31.12.2020 Geprüft von

(Geprüfter) Saldo 31.12.2019 Ungeprüft

Saldo Dr.
-Nr. Kontotitel 12/31/2020 AJE# med.

10100 Kassenbestand VJ $1,987.28 2.275,23 $ A

10200 Reguläres Girokonto VJ $198,116.52 $557,125.92

10300 Gehaltsabrechnungskonto VJ $0.00 $0.00

10400 Sparkonto VJ $3,044,958.13 $3,645,599.15

$3,245,061.93

$4,205,000.30
 Apollo Shoes PBC
Bankabstimmung D-2
31.12.2020

Allgemeines Konto
Unbereinigter Buchsaldo 226,750.12
Bankanpassungen 0
Zu bilanzierender Betrag 330,375.80
Bereinigter Buchsaldo 557,125.92

Saldo pro Kontoauszug 3,309,192.03

Einzahlungen während des Transports hinzufügen 440,782.45
O/S-Prüfungen abziehen -3,192,848.56
Angepasster Bankguthaben 557,125.92

Gehaltsabrechnungskonto
Unbereinigter Buchsaldo 0
Bankanpassungen 0

Bereinigter Buchsaldo
0
Saldo pro Kontoauszug
0
Einzahlungen während des Transports hinzufügen
O/S-Prüfungen abziehen 598.341,59G-4
-598.341,59G-4
Angepasster Bankguthaben
0

Sparkonto
Unbereinigter Buchsaldo
Bankanpassungen $3,645,599.15
0
Bereinigter Buchsaldo
$3,645,599.15
Saldo pro Kontoauszug
$3,645,599.15
Abgleich von Elementen, falls vorhanden
0.00

Angepasster $3,645,599.15
Bankguthaben
Unterschiede $0.00

Tickmark-Legende
F - Ausnahmslos mit den Füßen
M - Betrag gilt als unwesentlich, es sind keine weiteren Arbeiten
erforderlich.
TB - Stimmt ausnahmslos der Probebilanz zu
VJ - Stimmt ausnahmslos dem Vorjahr zu
Annonym:
Anpassungen des
Saldos, die auf dem
Verrechnungskonto der
Zahlungsmittel und des
Controllers gebucht
wurden.
 Die folgenden Dokumente wurden von Confirmation.com erhalten, eine Bankbestätigung, die
Clearingho Bestätigungen für Schulden erhielt, die in der Prüfung für Schulden dokumentiert
wurden.

D-03.1

Erklärung des Kunden

Wir haben unseren Buchhaltern die folgenden Informationen zum cose cf-Geschäft am untenstehenden Anfragedatum in Bezug auf unsere Anzahlung oder Ausnahmen von

den bereitgestellten Informationen zur Verfügung gestellt. Wenn die Salden leer gelassen wurden, füllen Sie bitte dieses Formular aus, indem Sie mir die Waage räuchern, um

eine umfassende, detaillierte Suche nach Ihren Unterlagen durchzuführen. Wenn Sie während des Prozesses des Abschlusses dieser Konfimmation zusätzliche Informationen

angeben , o Ihre Aufmerksamkeit, geben Sie bitte diese Informationen unten an.

Zum Geschäftsschluss am unten genannten Anfragedatum wiesen unsere Aufzeichnungen auf die folgenden Einlagensalden hin, und dann waren wir auch direkt haftbar für

das unten angegebene Anfragedatum.

t Normalerweise werden Salden absichtlich leer gelassen, wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Formulars nicht verfügbar sind

Unternehmensinformationen des Kunden Anforderer-Information

Apollo Schuhe 1 Nr. Auftragsnummer Anderson, Olds,
□ne Shoe Flace 21379380 Watershed, CPAS LLC Shoetown
ME. 00001 Vereinigte Staaten
Shoetow, ME 00001
USA

Autorisierte Unterzeichner
Name Job Iide Telefon
Samuel Carboy Controller 570-555-5835

Responder-Informationen
Twenty-Fiirst National Bank Kontakt
POBax1 -

- I.M. Rich
Shoetown, ME 00001 ■ ■■nr

USA cnE»

Kontoinformationen des Kunden

Typ/Form Konto-ID
FinancialAsset 604-17-528-5

Bestätigungsanfrage
Status Stand Währung R
9 Abgeschlossen 31.12.2020 (mm/ddyyyy) USD' m

Saldo: 3.309.19203 $

drachen pur

„ USD - Vereinigte Staaten von Amerika. Dollar

Fragen I Kommentare
(22.01.2021 10:48) LM. Rich said - Saldo zum 31.12.2020
 Responder-Anweisungen
Die vorgelegten Informationen stimmen mit unseren Unterlagen überein. Obwohl wir keine umfassende, detaillierte Suche unserer Aufmerksamkeit durchgeführt haben, außer

wie angegeben.

D-03.2

Erklärung des Kunden

Wir haben unseren Buchhaltern die folgenden Informationen zum Zeitpunkt der Geschäftswahl am untenstehenden Anfragedatum in Bezug auf unsere Absetzung von

Ausnahmen von den bereitgestellten Informationen zur Verfügung gestellt. Wenn die Salden leer gelassen wurden, füllen Sie bitte dieses Formular aus, indem Sie das

Guthaben in Ihnen auffüllen, um eine umfassende, detaillierte Durchsuchung Ihrer Unterlagen durchzuführen, wenn Sie während der Beendigung dieser Konfirmation

zusätzliche Informationen erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen unten angeben.

Aube Geschäftsschluss am untenstehenden Anfragedatum, CUR-Datensätze zeigten die untenstehenden Abrechnungssalden an, und dass wir auch direkt haftbar waren 1

ted Anfragedatum wie unten angegeben.

t Normalerweise werden Salden absichtlich leer gelassen, wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Formulars nicht verfügbar sind.

Unternehmensinformationen des Kunden Informeller Anforderer

Apolo Shoes Inc. Auftragsnummer Anderson, Olds.
One Shoe Flace 21379380 Watershed, CPAS LLC
ShoetomnME, 00001
Shoetown, ME 00001 USA
Nicht verwendete Zustände

Autorisierte Unterzeichner
Name Berufsbezeichnung Telefon
Samuel Carboy Controller 570-565-5635

Responder-Informationen
Einundzwanzigste Nationalbank Kontakt
PO.Box1 -
- I.M. Rich
■ ■ini
Shoetown, ME 00001

USA Mini

Kontoinformationen des Kunden

Typ/Form Konto-ID
Finanz-/Vermögenswert 604-29-016-3

Bestätigungsanfrage
Status Stand Curtency
© Erledigt 31.12.2020 (mm/ddyyyy) USD'
Saldo: 0,00 $

Zinsen:

■ 11~T - I Imiiter G±stee mf Amerima Tnllare

Fragen I Kommentare
(0112212D21 10:48 AM) IM Rich sad - Saldo per 12731 /2020

Responder-Anweisungen
Die vorgelegten Informationen stimmen mit unseren Unterlagen überein. Obwohl wir keine umfassende, detaillierte Suche unserer Aufmerksamkeit durchgeführt haben, außer wie
 angegeben.

D-03.3

Erklärung des Kunden

Wir haben unseren Buchhaltern folgende Informationen zum Geschäftsvolumen am untenstehenden Anfragedatum über unsere Einzahlung zur Verfügung gestellt , mit

Ausnahme aller Ausnahmen von den bereitgestellten Informationen. Wenn die Waagen halbiert wurden , füllen Sie bitte dieses Formular aus, indem Sie eine Waage in ■
Ihnen rauchen, um eine umfassende, detaillierte Durchsuchung Ihrer Unterlagen durchzuführen. Wenn Sie während des Prozesses des Abschlusses dieser Bestätigung
zusätzliche Informationen □ beachten, geben Sie bitte diese Informationen unten an.

Bei Geschäftsschluss am untenstehenden Anfragedatum wiesen die CUR-Datensätze auf die untenstehenden Einlagensalden hin und dass wir auch direkt haftbar für das

Anfragedatum waren, wie unten angegeben .

t Normalerweise werden Salden vorsätzlich leer gelassen, wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Formulars nicht verfügbar sind.

Unternehmensinformationen des Kunden Anforderer-Information

Apollo Schuhe I Nr. Auftragsnummer Anderson, Olds,
One Shoe Flace 21379380 Watershed, CPAS LLC Shoetown
ME, 00001 Vereinigte Staaten
Shoetown. ME 00001
United Stales

Autorisierte Unterzeichner
Name

Samuel Carboy Jobtitel-Controller Telefon

570-555-5635

Responder-Informationen
Einundzwanzigste Nationalbank
PO.Bax1

Shoetowm, ME 00001
IM Rich llll kontaktieren
USA

Kontoinformationen des Kunden

Typ,'Farm Konto-ID
Finanz-/Vermögenswert 604-03-739-8

Bestätigungsanfrage
Status Stand Währung R
© Erledigt 31.12.2020 mm/ddyyyy) USD" rr

Saldo s 3.045.580,15
 Zinsen

' USD - Vereinigte Staaten von Amerika, Dollar

Fragen /Kommentare
(22.01.2021 10:46) LM. Rich said - Saldo zum 31.12.2020

Responder-Anweisungen
Die vorgelegten Informationen stimmen mit unseren Unterlagen überein. Obwohl wir keine umfassende, detaillierte Suche unserer Aufmerksamkeit durchgeführt haben, außer

wie angegeben.
verwenden. Eingegangen am 22.01., zusätzlich

: and han balances Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Informationen, n he appropriate space below.. f A though we don 't request nor expect about other deposit and Icon accounts we may have wth you comes:

bo the financial nstitution for loans al the close of business onthesta

tion

Lead
Taylor Crump
Büro: 580-555-1212
tcrump@aow.com

E-Mail
Scarboy@apolloshoes.com

Kontoname
Allgemein

equest ID Versandart
06va2g3ev6si1 M In-Network
aufzeichnungen, keine anderen Einlagen- oder Darlehenskonten sind eingetroffen

und Guthaben Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Informationen, n den entsprechenden Platz bekw. t Obwohl wir weder andere Einlagen- und Kreditkonten anfordern noch beschleunigen, die wir möglicherweise haben,

wenn Sie kommen

zur finanziellen Institution für Kredite bei Geschäftsschluss auf der Staatsbank

tion
Lead
Taylor Crump
Büro: 580-555-1212
torump@aow.com

E-Mail
Scarboy@apolloshoes.com

Kontoname Payroll Sweep

aufzeichnungen sind keine anderen Einlagen- oder Darlehenskonten auf unsere

equest ID Versandart
O6va2g36v6si1 M In-Network
landverbotsguthaben Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Informationen, n der entsprechenden Fläche bekw. f Obwohl wir weder andere Einlagen- und Darlehenskonten anfordern noch erwarten, haben wir sie

möglicherweise bei Ihnen.

an die Finanzinstitution für Kredite an die Staatsanwaltschaft

tion
Lead
Taylor Crump
Büro: 580-555-1212

tcrumprSiaow.com

E-Mail
Scartx3y@apt3lloshoes.coni

Kontoname
Ersparnisse

aufzeichnungen sind keine anderen Einlagen- oder Darlehenskonten auf unsere

Anforderung Versandart
s-ID . •. In-Network
10Bva2g36v6si1
D-4

Konto 604-
17-526-5

Seite
1 von 2
Apollo Shoes, Inc. 100 Shoe Plaza
Shoetown, ME 00001

*** Ihr Girokonto 01.01.2021 BIS 15.01.2021 ***

Ihr vorheriges 3,309,192.03

Guthaben 3 Einzahlungen 29,597,022.90
Zugänge 2 Übertragungen von anderen 11,500,000.00
Konten 12,031,004.11
Abzüge 55 Prüfungen 29,365,369.20
3 Übertragungen auf andere 3,009,841.62
Ihr aktuelles Guthaben
CYC MC FREQ
1 1 M0000

Einzahlungen und sonstige

Zugänge
Datum Betrag
Datum Betrag
1/13/2021 23,146,954.54
1/3/2021 440,782.45
1/5/2021 6,009,285.91

Schecks und andere

Überprüfen Datum Betrag Übertragungen auf andere Konten

3586 1/3/2021 8,533.12
3587 1/3/2021 4,741.30 Datum Betrag Konto 604-
3582 1/3/2021 330,375.80 1/7/2021 6,300,000.00 03-739-8
3591 1/4/2021 7,566.07 1/13/2021 22,500,000.00 604-03-739-8
3598 1/4/2021 16,472.00 1/14/2021 565,369.20 604-29-016-3
3597 1/5/2021 15,746.44
3599 1/5/2021 12,610.96 Übertragungen von anderen Konten
3602 1/5/2021 6,394.61
3615 1/5/2021 12,904.00 Datum Betrag Konto 604-
3612 1/5/2021 4,194.79 1/10/2021 3,500,000.00 03-739-8
3593 1/6/2021 18,421.90 1/14/2021 8,000,000.00 604-03-739-8
3610 1/6/2021 5,929.87
3617 1/6/2021 1,073.73
3619 1/6/2021 7,841.27
3585 1/6/2021 7,960.15
3589 1/6/2021 6,707.05
3590 1/7/2021 10,587.77
3603 1/7/2021 14,766.54
3604 1/7/2021 15,816.16
3606 1/7/2021 2,794.07
3583 1/10/2021 9,606.37
3584 1/10/2021 823.27
3588 1/10/2021 14,122.85
3592 1/10/2021 5,684.08
3594 1/10/2021 12,741.49
3595 1/10/2021 988.55
3601 1/10/2021 5,717.19
3605 1/10/2021 4,807.21
3607 1/10/2021 2,667,006.32
3608 1/10/2021 9,515.15
3609 1/10/2021 1,501.40
3613 1/10/2021 17,205.98
3621 1/10/2021 11,137.19
3596 1/12/2021 10,014.94
3600 1/12/2021 200,000.00
3611 1/12/2021 1,266.85
3616 1/12/2021 9,338.02
3614 1/12/2021 14,366.46
3618 1/12/2021 13,377.14
3620 1/12/2021 2,566.30
3622 1/13/2021 6,683.93
3623 1/13/2021 2,937.13
3625 1/13/2021 124.81
3626 1/13/2021 15,216.88
3627 1/13/2021 6,891.16
3628 1/13/2021 6,025.43
3629 1/13/2021 927.09
3633 1/13/2021 6,924.96
3635 1/13/2021 5,174.00
3636 1/13/2021 585.28
3624 1/14/2021 6,868.12
3630 1/14/2021 8,419.69
3631 1/14/2021 8,434,889.09
3632 1/14/2021 1,117.19
3634 1/14/2021 4,994.99
Summe 12,031,004.11
 PBC D-5
Apollo Shoes, Inc
Outstanding Checks 31.
Dezember 2020

Schecknr. Datum Betrag

3583 12/31/2020 9,606.37
3584 12/31/2020 823.27
3585 12/31/2020 7,960.15
3586 12/31/2020 8,533.12
3587 12/31/2020 4,741.30
3588 12/31/2020 14,122.85
3589 12/31/2020 6,707.05
3590 12/31/2020 10,587.77
3591 12/31/2020 7,566.07
3592 12/31/2020 5,684.08
3593 12/31/2020 18,421.90
3594 12/31/2020 12,741.49
3595 12/31/2020 988.55
3596 12/31/2020 10,014.94
3597 12/31/2020 15,746.44
3598 12/31/2020 16,472.00
3599 12/31/2020 12,610.96
3600 12/31/2020 200,000.00
3601 12/31/2020 5,717.19
3602 12/31/2020 6,394.61
3603 12/31/2020 14,766.54
3604 12/31/2020 15,816.16
3605 12/31/2020 4,807.21
3606 12/31/2020 2,794.07
3607 12/31/2020 2,667,006.32
3608 12/31/2020 9,515.15
3609 12/31/2020 1,501.40
3610 12/31/2020 5,929.87
3611 12/31/2020 1,266.85
3612 12/31/2020 4,194.79
3613 12/31/2020 17,205.98
3614 12/31/2020 14,366.46
3615 12/31/2020 12,904.00
3616 12/31/2020 9,338.02
3617 12/31/2020 1,073.73
3618 12/31/2020 13,377.14
3619 12/31/2020 7,841.27
3620 12/31/2020 2,566.30
3621 12/31/2020 11,137.19
Summe 3,192,848.56
 D-6
PBC
Apollo Shoes, Inc
Bankeinzahlungsschein
Einundzwanzigste Nationalbank, Konto #604-17-526-5

3. Januar 2021

Name des Kunden Schecknummer Scheckbetrag

Unternehmen B 15695 $63,258.65
Paul Bunion 12678 $377,523.80
Gesamtanzahlung $440,782.45
F
Apollo Shoes, Inc
Bankeinzahlungsschein
Einundzwanzigste Nationalbank, Konto #604-17-526-5

5. Januar 2021

Name des Kunden Schecknummer Scheckbetrag

Bezahlen Sie mehr Schuhe 16625 $526,004.85
Nuke Me 16949 $35,028.59
Schuhhütte 17309 $730,588.25
Grabenfuß 18544 $85,534.25
Imeldas Kleiderschrank 11618 $96,452.11
Acht Ost 18369 $45,258.22
Füße Lamour 15299 $385,241.02
Neutralisator 18608 $3,053,144.23
Bad Boy Schuhe 12818 $400,253.31
Wildhaarschuhe 12085 $252,769.26
Big Bob's Schuhgeschäft 14819 $399,011.82
Gesamtanzahlung $6,009,285.91

Apollo Shoes, Inc

Bankeinzahlungsschein
Einundzwanzigste Nationalbank, Konto #604-17-526-5

13. Januar 2021

Name des Kunden Schecknummer Scheckbetrag

Run For Your Life Schuhe 13289 $2,165,500.55
Hip-Hop-Schuhe 14675 $695,542.21
Internationaler Fußballverband 10531 $1,222,359.56
Walk About 13695 $932,653.33
Dougs Schuhe 17097 $2,648.75
Individuelle Schuhe 14659 $5,996.13
Blaue Vogelschuhe 11500 $11,844.63
Pump It Up Schuhe 11186 $3,375.54
Hopfen Scotch Schuhe 15820 $895,606.23
Freche Schuhe 19785 $5,765,081.85
Schuhe des bösen Geistes 15759 $86,450.60
Action-Fußschuhe 10716 $793,544.22
Paul Bunion Fußbekleidung 19851 $10,458,847.58
Shack's Shoe Shine 523 $3,000.00
Lock-Up-Schuhgeschäft 16514 $104,503.36
Gesamtanzahlung $23,146,954.54
F

De