Januar

Anfangsbestand Kasse 2,500.00 €

Anfangsbestand Bank 23,000.00 €
Forderungen mit Skontoabzug 72,750.00 €
Einzahlungen

Forderungen ohne Skontoabzug 75,000.00 €

Forderungen aus Vormonat 180,000.00 €
Mieterträge
Anlagenverkauf ------
Summe der Einzahlungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 72,000.00 €
Materialgemeinkosten (50 % ausgabewirksam)
Fertigungslöhne
Einmalzahlung nach Tarifvertrag
Fertigungsgemeinkosten (50 % ausgabewirksam) 67,500.00 €
Auszahlungen

Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (50 % ausgabewirksam) 37,500.00 €

Steuerzahlungen 24,000.00 €
Reparaturen/Instandhaltung Gebäude
Reparaturen BGA
Zinsen Darlehen
Kontoführungsgebühren
Sonstige Ausgaben
Investition
Summe der Auszahlungen
Ergebnis (Über- oder Unterdeckung):
 Februar März
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65,475.00 € 92,150.00 €
67,500.00 € 95,000.00 €
150,000.00 € 135,000.00 €

50,000.00 € -------

72,000.00 € 74,880.00 €

70,537.50 € 70,537.50 €
37,500.00 € 37,500.00 €
11,000.00 € 20,000.00 €