Einzelnachweis zur Hausgeldabrechnung Seite 1

Objekt: 12001 WE Tilsiter Str. 3-5, 50735 Köln

Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
0004000 Grundbesitzabgaben
15.02.2021 GBA 1.318,40
17.05.2021 GBA 1.318,40
16.08.2021 GBA 1.318,40
15.11.2021 GBA 1.318,39
31.12.2021 Umbung GBA 2021 -5.273,59
Summe: 0004000 0,00
0004020 Abfallgebühr
31.12.2021 Umbung Abfallgebühr 2021 3.009,42
Summe: 0004020 3.009,42
0004030 Strassenreinigung
31.12.2021 Umbung Strassenreinigung 2021 445,77
Summe: 0004030 445,77
0004040 Abwasser/Oberfläche
31.12.2021 Umbung Abwasser/Oberfläche 2021 472,44
Summe: 0004040 472,44
0004050 Abwasser/Schmutzwasser
31.12.2021 Umbung Abwasser/Schmutzwasser 2021 1.345,96
Summe: 0004050 1.345,96
0004061 Allgemeinstrom Haus 3
27.01.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
01.03.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
29.03.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.04.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.05.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.07.2021 Abrechnung Strom Haus 3 0,93
27.07.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.08.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.09.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
27.10.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
29.11.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
22.12.2021 Netcologne -42,00
28.12.2021 Abschlag Strom Haus 3 55,00
31.12.2021 Umbung Haus 3, 5% Heizstrom 2021 -133,40
Summe: 0004061 430,53
0004062 Allgemeinstrom Haus 5
27.01.2021 Abschlag Strom Haus 5 57,00
01.03.2021 Abschlag Strom Haus 5 57,00
29.03.2021 Abschlag Strom Haus 5 57,00
27.04.2021 Abschlag Strom Haus 5 57,00
27.05.2021 Abschlag Strom Haus 5 57,00
15.06.2021 Abrechnung Strom Haus 5 -110,45
27.07.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
27.08.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
27.09.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
27.10.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
29.11.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
22.12.2021 Netcologne -42,00
28.12.2021 Abschlag Strom Haus 5 48,00
31.12.2021 Umbung Haus 5, 5% Heizstrom 2021 -158,86
Summe: 0004062 261,69
0004071 Wasser Haus 3
27.01.2021 Abschlag Wasser Haus 3 70,00
01.03.2021 Abschlag Wasser Haus 3 70,00
29.03.2021 Abschlag Wasser Haus 3 70,00
27.04.2021 Abschlag Wasser Haus 3 70,00
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Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
27.05.2021 Abschlag Wasser Haus 3 70,00
15.06.2021 Abrechnung Wasser Haus 3 -29,09
27.07.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
27.08.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
27.09.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
27.10.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
29.11.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
28.12.2021 Abschlag Wasser Haus 3 67,00
31.12.2021 Umbung Haus 3, Wasser 2021 -722,91
Summe: 0004071 0,00
0004072 Wasser Haus 5
27.01.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
01.03.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
29.03.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
27.04.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
27.05.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
15.06.2021 Abrechnung Wasser Haus 5 -10,39
27.07.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
27.08.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
27.09.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
27.10.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
29.11.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
28.12.2021 Abschlag Wasser Haus 5 85,00
31.12.2021 Umbung Haus 5, Wasser 2021 -924,61
Summe: 0004072 0,00
0004090 Gartenpflege
19.04.2021 #RG# Re.Nr.21040603 / Re.Dat.12.04.2021 228,48
Lehr & Sohn, Gartenpflege 04.2021
19.05.2021 #RG# Re.Nr.21050729 / Re.Dat.10.05.2021 228,48
Lehr, Gartenpflege 05.2021
29.06.2021 #RG# Re.Nr.21060820 / Re.Dat.09.06.2021 228,48
Lehr & Sohn, Gartenpflege 06.2021
19.07.2021 #RG# Re.Nr.21070912 / Re.Dat.06.07.2021 228,48
Lehr & Sohn, Gartenpfelge 07.2021
26.07.2021 #RG# Re.Nr.21070955 / Re.Dat.13.07.2021 212,68
Lehr & Sohn, Entfernen von Grünschnitt
26.08.2021 #RG# Re.Nr.21081016 / Re.Dat.09.08.2021 228,48
Lehr, Gartenpflege 08.2021
21.09.2021 #RG# Re.Nr.21081087 / Re.Dat.26.08.2021 214,68
Lehr & Sohn, Entfernen von Grünschnitt 23.08.2021
01.10.2021 #RG# Re.Nr.21091125 / Re.Dat.09.09.2021 228,48
Lehr, Gartenpflege 09.2021
18.10.2021 #RG# Re.Nr.21101235 / Re.Dat.11.10.2021 228,48
Lehr & Sohn, Gartenpflege 10.2021
Summe: 0004090 2.026,72
0004100 Hausmeister
25.01.2021 Hausmeister 123,00
27.01.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
18.02.2021 #RG# Re.Nr.5011152/2021/10236 / Re.Dat.01.02.2021 245,92
ADKL, Lohnbuchhaltung 2020
24.02.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
25.02.2021 Hausmeister 123,00
25.03.2021 Hausmeister 123,00
29.03.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
26.04.2021 Hausmeister 123,00
28.04.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76

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Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
07.05.2021 #RG# Kd.Nr.1521200088 / Re.Nr.20214448063 / 50,30
Re.Dat.05.05.2021
VBG, Beitrag Hausmeister 2020
25.05.2021 Hausmeister 123,00
27.05.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
25.06.2021 Hausmeister 123,00
28.06.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
26.07.2021 Hausmeister 123,00
28.07.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
25.08.2021 Hausmeister 123,00
27.08.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
27.09.2021 Hausmeister 123,00
28.09.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
25.10.2021 Hausmeister 123,00
27.10.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
25.11.2021 Hausmeister 123,00
26.11.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
27.12.2021 Hausmeister 123,00
28.12.2021 Knappschaft-Bahn-See 38,76
Summe: 0004100 2.237,34
0004110 Hausreinigung
23.02.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.10836 / Re.Dat.28.01.2021 375,75
Maurer, Rudolf Hausreinigung 01.2021
08.03.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11028 / Re.Dat.25.02.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 02.2021
08.04.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11201 / Re.Dat.29.03.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 03.2021
19.05.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11347 / Re.Dat.26.04.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 04.2021
21.06.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11478 / Re.Dat.26.02.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 05.2021
14.07.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11618 / Re.Dat.28.06.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 06.2021
29.07.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11772 / Re.Dat.27.07.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 07.2021
21.09.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.11917 / Re.Dat.26.08.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 08.2021
13.10.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.12034 / Re.Dat.27.09.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 09.2021
08.11.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.12176 / Re.Dat.27.10.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 10.2021
30.12.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.12468 / Re.Dat.27.12.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 12.2021
30.12.2021 #RG# Kd.Nr.10083 / Re.Nr.12330 / Re.Dat.29.11.2021 375,75
Maurer, Hausreinigung 11.2021
Summe: 0004110 4.509,00
0004130 Winterdienst
21.09.2021 #RG# Re.Nr.Erstattung WEG 12001 / Re.Dat.08.01.2021 7,78
Akca, Streusalz
Summe: 0004130 7,78
0004160 Gebäudeversicherung
12.01.2021 #RG# Re.Nr.20020386022-6 / Re.Dat.30.10.2020 2.259,89
Provinzial, Gebäudeversicherung
Summe: 0004160 2.259,89
0004170 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
12.01.2021 #RG# Re.Nr.20020386022-6 / Re.Dat.30.10.2020 79,18
Provinzial, Haftpflichtversicherung
Summe: 0004170 79,18
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Objekt: 12001 WE Tilsiter Str. 3-5, 50735 Köln

Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
0004180 Glasversicherung
12.01.2021 #RG# Re.Nr.20020386022-6 / Re.Dat.30.10.2020 95,56
Provinzial, Glasversicherung
Summe: 0004180 95,56
0004321 Trinkwasseruntersuchung Haus 3
11.08.2021 #RG# Kd.Nr.3350139 / Re.Nr.860108179 / Re.Dat.25.06.2021 395,01
Brunata, HS 3 TVO 2021
Summe: 0004321 395,01
0004322 Trinkwasseruntersuchung Haus 5
11.08.2021 #RG# Kd.Nr.3350139 / Re.Nr.860108206 / Re.Dat.29.06.2021 351,00
Brunata, TVO 2021
Summe: 0004322 351,00
0004341 Heiz-/Brennstoffkosten Haus 3
15.02.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.03.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.04.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
17.05.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.06.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.07.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
16.08.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.09.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.10.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.11.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
15.12.2021 Abschlag Gas Haus 3 241,00
31.12.2021 Umbung Haus 3, Gas 2021 -2.668,05
31.12.2021 Abrechnung Gas HS 3 in 2022 für 2021 17,05
Summe: 0004341 0,00
0004342 Heiz-/Brennstoffkosten Haus 5
15.02.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.03.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.04.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
17.05.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.06.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.07.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
16.08.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.09.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.10.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.11.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
15.12.2021 Abschlag Gas Haus 5 261,00
31.12.2021 Umbung Haus 5, Gas 2021 -3.177,20
31.12.2021 Abrechnung Gas HS 5 in 2022 für 2021 306,20
Summe: 0004342 0,00
0004361 Wartung Heizung Haus 3
14.01.2021 #RG# Re.Nr.4064000342 / Re.Dat.06.01.2021 258,99
Heinen, HS 3 Wartung Heizung 2021
21.09.2021 #RG# Kd.Nr.10342 / Re.Nr.21002587 / Re.Dat.27.08.2021 410,55
Heinen, HS 3 Wartung Heizung 23.08.2021
31.12.2021 Umbung Haus 3, Wartung Heizung 2021 -669,54
Summe: 0004361 0,00
0004362 Wartung Heizung Haus 5
14.01.2021 #RG# Re.Nr.4064100342 / Re.Dat.06.01.2021 258,99
Heinen, HS 5 Wartung Heizung 2021
21.09.2021 #RG# Kd.Nr.10342 / Re.Nr.21002588 / Re.Dat.27.08.2021 410,55
Heinen, HS 5 Wartung Heizung 23.08.2021
31.12.2021 Umbung Haus 5, Wartung Heizung 2021 -669,54
Summe: 0004362 0,00
0004371 Schornsteinfeger Haus 3
WHVR0198.RPT WHV019 V10.89 /11 03.05.2021 User Schlecht Druckdatum: 24.11.2022 09:58:49
Copyright © 1997-2021 by UTS innovative Softwaresysteme GmbH C:\Users\k.schlecht\AppData\Local\UTS\Cache\tmp\WHVTMP-22.MDB
Einzelnachweis zur Hausgeldabrechnung Seite 5

Objekt: 12001 WE Tilsiter Str. 3-5, 50735 Köln

Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
30.12.2021 #RG# Re.Nr.576.000/21/01517 / Re.Dat.08.11.2021 55,26
Zöller, HS 3 Feuerstättenbescheid 2021
30.12.2021 #RG# Re.Nr.576.000/21/01518 / Re.Dat.08.11.2021 81,22
Zöller, HS 3 Schornsteinfeger 2021
31.12.2021 Umbung Haus 3, Schornsteinfeger 2021 -136,48
Summe: 0004371 0,00
0004372 Schornsteinfeger Haus 5
30.12.2021 #RG# Re.Nr.575.000/21/01515 / Re.Dat.08.11.2021 55,26
Zöller, HS 5 Feuerstättenbescheid 2021
30.12.2021 #RG# Re.Nr.575.000/21/01516 / Re.Dat.08.11.2021 81,22
Zöller, HS 5 Schornsteinfeger 2021
31.12.2021 Umbung Haus 5, Schornsteinfeger 2021 -136,48
Summe: 0004372 0,00
0004381 Ablesedienst Heizkosten Haus 3
19.05.2021 #RG# Kd.Nr.07058084 / Re.Nr.053108004 / Re.Dat.04.01.2021 645,99
Ista, Miete Zähler 2021
30.12.2021 #RG# Kd.Nr.07058084 / Re.Nr.044391179 / Re.Dat.03.12.2021 445,62
Ista, HS 3 Heizkosten 2021
31.12.2021 Umbung Haus 3, Heiznebenkosten 2021 -1.429,95
31.12.2021 Ista, Haus 3 in 2022 für 2021 338,34
Summe: 0004381 0,00
0004382 Ablesedienst Heizkosten Haus 5
19.05.2021 #RG# Kd.Nr.07058084 / Re.Nr.053108005 / Re.Dat.04.01.2021 587,48
Ista, Miete Zähler 2021 RE gekürzt, da falsch
09.07.2021 Ista, ReNr 053417168 vom 25.5.2021, abzgl. Überzahlung ReNr -14,67
53108005, Miete Zähler 2021 8005/21.5.2021Ueberzahlung
30.12.2021 #RG# Kd.Nr.07058084 / Re.Nr.044391180 / Re.Dat.03.12.2021 444,99
Ista, Heizkosten 2021
31.12.2021 Umbung Haus 5, Heiznebenkosten 2021 -1.235,76
31.12.2021 Ista, Haus 5 in 2022 für 2021 217,96
Summe: 0004382 0,00
0004391 Heizkostenabrechnung Haus 3
31.12.2021 Umbung Haus 3, 5% Heizstrom 2021 133,40
31.12.2021 Umbung Haus 3, Schornsteinfeger 2021 136,48
31.12.2021 Umbung Haus 3, Wartung Heizung 2021 669,54
31.12.2021 Umbung Haus 3, Wasser 2021 722,91
31.12.2021 Umbung Haus 3, Heiznebenkosten 2021 1.429,95
31.12.2021 Umbung Haus 3, Gas 2021 2.668,05
Summe: 0004391 5.760,33
0004392 Heizkostenabrechnung Haus 5
31.12.2021 Umbung Haus 5, Schornsteinfeger 2021 136,48
31.12.2021 Umbung Haus 5, 5% Heizstrom 2021 158,86
31.12.2021 Umbung Haus 5, Wartung Heizung 2021 669,54
31.12.2021 Umbung Haus 5, Wasser 2021 924,61
31.12.2021 Umbung Haus 5, Heiznebenkosten 2021 1.235,76
31.12.2021 Umbung Haus 5, Gas 2021 3.177,20
Summe: 0004392 6.302,45
0004700 Instandhaltung
14.07.2021 #RG# Re.Nr.21060890 / Re.Dat.30.06.2021 817,53
Lehr & Sohn, Entnahme Totholz und Entsorgung Hecke
26.08.2021 #RG# Kd.Nr.Erstattung Auslagen / Re.Nr.WEG 12001 / 67,19
Re.Dat.22.05.2021
Akca, Astsäge
Summe: 0004700 884,72
0004730 Notar- und Rechtskosten
16.03.2021 #RG# Re.Nr.S 306/0/1-2021 / Re.Dat.23.02.2021 114,95
Seebach, Verwalterzustimmung Veräußerung Kati

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Einzelnachweis zur Hausgeldabrechnung Seite 6

Objekt: 12001 WE Tilsiter Str. 3-5, 50735 Köln

Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST
25.11.2021 #RG# Re.Nr.S 1752/0/1-2021 / Re.Dat.02.11.2021 113,17
Seebach, Unterschriftenbeglaubigung Verwalterzustimmung
0100902 Jaechel
Summe: 0004730 228,12
0004740 Bankgebühren
29.01.2021 Abrechnung 29.01.2021 siehe Anlage 18,70
26.02.2021 Abrechnung 26.02.2021 siehe Anlage 17,30
31.03.2021 Abrechnung 31.03.2021 siehe Anlage 19,75
30.04.2021 Abrechnung 30.04.2021 siehe Anlage 17,75
31.05.2021 Abrechnung 31.05.2021 siehe Anlage 18,95
30.06.2021 Abrechnung 30.06.2021 siehe Anlage 17,95
30.07.2021 Abrechnung 30.07.2021 siehe Anlage 19,20
31.08.2021 SVWZ+Abrechnung 31.08.2021 siehe Anlage 18,95
30.09.2021 SVWZ+Abrechnung 30.09.2021 siehe Anlage 18,50
29.10.2021 SVWZ+Abrechnung 29.10.2021 siehe Anlage 19,45
30.11.2021 Abrechnung 30.11.2021 siehe Anlage 18,65
30.12.2021 Abrechnung 30.12.2021 siehe Anlage 19,70
Summe: 0004740 224,85
0004770 Verwaltergebühr
15.01.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.02.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.03.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.04.2021 Verwaltergebühr 328,44
17.05.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.06.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.07.2021 Verwaltergebühr 328,44
16.08.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.09.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.10.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.11.2021 Verwaltergebühr 328,44
15.12.2021 Verwaltergebühr 328,44
31.12.2021 Umbung Verwaltergebühr 2021 -3.941,28
Summe: 0004770 0,00
0004780 Verwaltergebühr Wohnungen
31.12.2021 Umbung Verwaltergebühr Wohnungen 2021 3.769,92
Summe: 0004780 3.769,92
0004790 Verwaltergebühr Stellplätze/Garagen
31.12.2021 Umbung Verwaltergebühr Garagen 2021 171,36
Summe: 0004790 171,36
0004800 Durchlaufkonto
18.02.2021 #RG# Kd.Nr.Erstattung WEG 12001 / Re.Nr.Erstattung WEG 12001 7,78
/ Re.Dat.08.02.2021
Akca, Erstattung Auslagen Streusalz
22.02.2021 Akca, Erstattung WEG 12001 vom 08.02.2021 RÜCKÜBERWEISUNG -7,78
KONTO AUFGELÖST
21.06.2021 #RG# Re.Nr.Erstattung Auslagen WEG 12001 / Re.Dat.22.05.2021 67,19
Akca, Naci Astsäge
23.06.2021 Erstattung Auslagen WEG 12001 vom 22.05.2021 -67,19
RÜCKÜBERWEISUNG KONTO AUFGELÖST
29.06.2021 #RG# Re.Nr.21060819 / Re.Dat.09.06.2021 270,13
Lehr & Sohn, Gartenpflege 06.2021
01.10.2021 Fehlüberweisung vom 29.06.2021 RE Lehr 21060819 vom -270,13
09.06.2021
Summe: 0004800 0,00
0004900 Zuführung Rücklage
31.12.2021 Zuführung Rücklage 2021 3.000,00
Summe: 0004900 3.000,00
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Alle Beträge in EUR

Konto
Datum Buchungstext Betrag MWST

Gesamtsumme: 38.269,04

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