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apoGehaltskontoPrivat

Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite

8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 1 / 11
DE30300606010008077681

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Mastercard kündigt Maestro-Funktion für alle Girocards
Wie bereits angekündigt, läuft die Möglichkeit, mit Ihrer apoBankCard im Ausland Geld abzuheben oder zu bezahlen, ab
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werden dann ausschließlich in Deutschland flächendeckend akzeptiert.

Ihre aktuelle apoBankCard mit Maestro-Logo können Sie noch bis zum Ende der Laufzeit dieser Karte auch im Ausland
an allen Maestro-Akzeptanzstellen einsetzen.

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Kontoauszug Nr. 5
Kontoinhaber: Asim Muhammad Tariq

Letzter Auszug vom 30.04.2023 Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Saldo in EUR 8.551,88

02.05.2023 Wertstellung: 28.04.2023 33,50

Kartenzahlung Debitkarte; DM FIL.2453 H:65393//WITTLICH/DE; 28-APR-
2023; girocard; 65393235; 622192; ECTL; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

Übertrag 8.518,38

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer BLZ: 300 606 01 | BIC: DAAEDEDDXXX
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 Vorstand: Matthias Schellenberg (Vorsitzender), Heiko Drews, Sitz der Bank: Düsseldorf | Ust.-ID: DE119260415
40547 Düsseldorf Alexander Müller, Thomas Runge, Sylvia Wilhelm Eintragung: Amtsgericht Düsseldorf GnR 410
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 2 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 8.518,38

02.05.2023 Wertstellung: 28.04.2023 39,79

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 28-APR-2023; girocard; 60150723; 046872; ECTL;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

02.05.2023 Wertstellung: 29.04.2023 17,97

Kartenzahlung Debitkarte; 00388 MCDONALDS//WITTLICH/DE; 29-APR-
2023; girocard; 54205984; 104776; ECTL; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

02.05.2023 Wertstellung: 29.04.2023 53,60

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 29-APR-2023; girocard; 60150721; 008872; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

02.05.2023 SEPA-Basislastschrift; 1431 ERNSTINGS FAM.WITTLICH; 10,45

270411031103924251200014310 ELV65200521 27.04 11.03 ME1; Man-
date Ref G520052123832304271103; Creditor ID DE16ZZZ00000020245;
End To End ID: 27041103110392425120001431065200521

02.05.2023 Überweisung Online; ; Telefonika Germany GmbH & Co.; 0176-85579375- 5,00
7431BIC: HYVEDEMM; IBAN: DE73700202700005716977

03.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Lastschrift aus Kartenzahlung; ELV68289647 27.04 279,82

17.00 ME2 Autohaus Eifel Mosel; Mandate Ref 6828964713142304271700;
Creditor ID DE45ZZZ00001725856; End To End ID:
68289647002034270423170015

03.05.2023 Bargeldauszahlg. Debitkarte; SB-Zone//Wittlich/DE; 03-MAY-2023; Debit- 1.000,00

karte; GA 56061472; 00001800; 6011; 6722397100080776810; 2; 31-DEC-
2025; REF 223971 057112; EUR 1.000,00; GEB.EUR 0,00

05.05.2023 Wertstellung: 04.05.2023 55,57

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 04-MAY-2023; girocard; 60150725; 134502; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

Übertrag 7.056,18
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 3 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 7.056,18

05.05.2023 Bargeldauszahlg. Debitkarte; SB-Zone//Wittlich/DE; 05-MAY-2023; Debit- 300,00

karte; GA 56061472; 00001800; 6011; 6722397100080776810; 2; 31-DEC-
2025; REF 223971 057916; EUR 300,00; GEB.EUR 0,00

08.05.2023 Wertstellung: 05.05.2023 44,00

Kartenzahlung Debitkarte; DB AUTOMAT//WITTLICH HBF/DE; 05-MAY-2023;
girocard; 59084113; 087203; CICC; FPIN; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

08.05.2023 Überweisungsgutschrift; Privatärztliche Verrechnungsstelle Mosel-Saar GmbH; 79,24

Honorarauszahlung - 5658-00;

09.05.2023 Wertstellung: 08.05.2023 12,95

Kartenzahlung Debitkarte; EXPERT GROEBLINGHOFF GMBH//NEUSS/DE;
08-MAY-2023; girocard; 54016744; 176351; ECTL; 6722397100080776810;
2; 31-DEC-2025; REF 223971

09.05.2023 Wertstellung: 08.05.2023 30,88

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 08-MAY-2023; girocard; 60150725; 135682; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 1; 31-DEC-2025; REF 223971

09.05.2023 Wertstellung: 08.05.2023 20,10

Kartenzahlung Debitkarte; ARAL Wittlich Kurf-rstenstra-e 69//Wittlich/DE;
08-MAY-2023; girocard; 71114966; 004377; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 1; 31-DEC-2025; REF 000000

10.05.2023 SEPA-Basislastschrift; EXPERT WITTLICH; ELV54016744 08.05 14.51 ME2; 47,58

Mandate Ref 5401674496262305081451; Creditor ID
DE91SCL00000000756; End To End ID: T023050854016744176349

11.05.2023 Wertstellung: 10.05.2023 29,05

Kartenzahlung Debitkarte; DM FIL.2453 H:65393//WITTLICH/DE; 10-MAY-
2023; girocard; 65393237; 606525; ECTL; NPIN; 6722397100080776810;
1; 31-DEC-2025; REF 223971

11.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 10,98

tung-KDOER; BDHONORAR 32022;

Übertrag 6.661,84
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 4 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 6.661,84

11.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 600,00

tung-KDOER; BDSITZDIENST 07.05.2023;

11.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 90,00

tung-KDOER; BDZUSCHLAG 01.05.2023;

11.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 300,00

tung-KDOER; BDSITZDIENST 01.05.2023;

11.05.2023 Überweisungsgutschrift; E.ON Energie Deutschland GmbH; Jahresabrechnung 2,69

+ offene Posten Nr. 999903000017312017 zu Vertrag 403983256, Kunden-
nummer 203508515;

11.05.2023 Bargeldauszahlg. Debitkarte; WITTLICHCR//Wittlich/DE; 11-MAY-2023; 500,00

Debitkarte; GA 56061472; 00001881; 6011; 6722397100080776810; 2;
31-DEC-2025; REF 223971 063081; EUR 500,00; GEB.EUR 0,00

12.05.2023 Wertstellung: 11.05.2023 80,11

Kartenzahlung Debitkarte; ARAL Wittlich Kurf-rstenstra-e 69//Wittlich/DE;
11-MAY-2023; girocard; 71114966; 006754; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 000000

12.05.2023 Wertstellung: 11.05.2023 56,60

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 11-MAY-2023; girocard; 60150725; 136692; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

12.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Telefonica Germany GmbH + Co. OHG; Kd-Nr.: 103,88

6005981810, Rg-Nr.: 1730315572/7, Ihre Tarifrechnung; Mandate Ref
T0010001B000006005981810; Creditor ID DE9700000000142462; End
To End ID: 3103967873950001730315572007RCUR

12.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Landesaerztekammer Rheinl.-Pfalz Koerperschaft des 109,00

OEffentl. Rechts; Kunde: 10510355; Mandate Ref 510355; Creditor ID
DE33ZZZ00000267677; End To End ID: ADLANDESAERZ-
TEK10052023112140001849

Übertrag 6.804,94
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 5 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 6.804,94

15.05.2023 Wertstellung: 12.05.2023 37,25

Kartenzahlung Debitkarte; TEDI Fil. 6057//Wittlich/DE; 12-MAY-2023; giro-
card; 61700807; 080864; ECTL; NPIN; 6722397100080776810; 1; 31-DEC-
2025; REF 223971

15.05.2023 Wertstellung: 12.05.2023 67,95

Kartenzahlung Debitkarte; EXPERT GROEBLINGHOFF GMBH//NEUSS/DE;
12-MAY-2023; girocard; 54016744; 177214; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

15.05.2023 Wertstellung: 13.05.2023 57,80

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 13-MAY-2023; girocard; 60150725; 137188; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

15.05.2023 Wertstellung: 13.05.2023 31,00

Kartenzahlung Debitkarte; CENTERSHOP KORN VERTRIEBS//KOELN/DE;
13-MAY-2023; girocard; 54327240; 064772; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 1; 31-DEC-2025; REF 223971

15.05.2023 Wertstellung: 14.05.2023 9,95

Kartenzahlung Debitkarte; 00388 MCDONALDS//WITTLICH/DE; 14-MAY-
2023; girocard; 54232947; 099314; CICC; FPIN; 6722397100080776810;
2; 31-DEC-2025; REF 223971

15.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Stadtverwaltung Wittlich; 52443/FAD 52443 Strassen- 21,09

reinigungsgebuehr Objekt Ri/21,09/15.05.23; Mandate Ref
OKF100000012950; Creditor ID DE31ZZZ00000077205; End To End ID:
1115563

15.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Stadtverwaltung Wittlich; 52443/FAD 52443 Grund- 82,05

steuer B Objekt Ringstr. 20, E/82,05/15.05.23; Mandate Ref
OKF100000012950; Creditor ID DE31ZZZ00000077205; End To End ID:
1115564

Übertrag 6.497,85
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 6 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 6.497,85

15.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Stadtverwaltung Wittlich; Wasser u.a. Kd.-Nr.106780- 127,00

8719/Ringstr. 20, 54516 Wittlich; Mandate Ref SE-
PA0000106780G0000006679; Creditor ID DE31ZZZ00000077205; End To
End ID: 339558

15.05.2023 SEPA-Basislastschrift; AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse; 970,08

9600387810 OB-C837200191 EUR 970,08. BEITRAG 0423 - 0423; Mandate
Ref 3004918603000001; Creditor ID DE14ZZZ00000086144; End To End
ID: 9600387810 OB-C837200191

15.05.2023 Überweisung Online; ; Physio Fit Engel Wittlich; Rechnung Nr. R23-1714BIC: 25,42
GENODED1KHK; IBAN: DE70560614720100042796

15.05.2023 Überweisungsgutschrift; Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse; 750,00

KG527427FK070606 0523 78053294894/3000088346887;

15.05.2023 Überweisungsgutschrift; E.ON Energie Deutschland Wir sagen Danke 77,97

Muenchen
Germany; Beleg 092140125807, Ringstr. 20;

15.05.2023 Überweisungsgutschrift; Privatärztliche Verrechnungsstelle Mosel-Saar GmbH; 92,66

Honorarauszahlung - 5658-00;

16.05.2023 SEPA-Basislastschrift; CENTERSHOP 324; ELV54327239 13.05 12.30 ME1; 13,84

Mandate Ref 5432723938392305131230; Creditor ID
DE91SCL00000000756; End To End ID: T023051354327239213042

16.05.2023 SEPA-Basislastschrift; 1431 ERNSTINGS FAM.WITTLICH; 14,79

120511371104847251200014310 ELV65200521 12.05 11.37 ME1; Man-
date Ref G520052132522305121137; Creditor ID DE16ZZZ00000020245;
End To End ID: 12051137110484725120001431065200521

16.05.2023 SEPA-Basislastschrift; SHC Stolle und Heinz Consultants GmbH + Co. KG; 23,99
R202321385; Mandate Ref 2A096E1CCF169DD9549160037688BFA3;
Creditor ID DE36ZZZ00002253504; End To End ID: 0026810000ZV000201Z

Übertrag 6.243,36
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 7 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 6.243,36

17.05.2023 Wertstellung: 16.05.2023 8,45

Kartenzahlung Debitkarte; DM FIL.2453 H:65393//WITTLICH/DE; 16-MAY-
2023; girocard; 65393237; 609067; ECTL; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

17.05.2023 Wertstellung: 16.05.2023 35,93

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 16-MAY-2023; girocard; 60150725; 138113; ECTL;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

17.05.2023 SEPA-Basislastschrift; Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - 500,00

Bausparkasse der Vo; 19379926J02 05.2023; Mandate Ref
BSH0000046199920; Creditor ID DE87BSH00000024981; End To End ID:
BSH-2023-05-09LS-440277426

18.05.2023 Wertstellung: 16.05.2023 17,95

Kartenzahlung Debitkarte; APOTHEKE IM VITELLI//WITTLICH/DE; 16-MAY-
2023; girocard; 65146533; 041504; ECTL; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

18.05.2023 Wertstellung: 17.05.2023 8,35

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 17-MAY-2023; girocard; 60150724; 094389; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 1; 31-DEC-2025; REF 223971

22.05.2023 Wertstellung: 20.05.2023 45,84

Kartenzahlung Debitkarte; ARAL M-lheim Aktienstra-e 226//M-lheim/DE;
20-MAY-2023; girocard; 71113665; 019229; ECTL; 6722397100080776810;
2; 31-DEC-2025; REF 000000

22.05.2023 Wertstellung: 21.05.2023 21,97

Kartenzahlung Debitkarte; 01770 MCDONALDS//BEDBURG/DE; 21-MAY-
2023; girocard; 54211660; 79793; CICC; FPIN; 6722397100080776810; 2;
31-DEC-2025; REF 223971

Übertrag 5.604,87
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 8 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 5.604,87

22.05.2023 SEPA-Basislastschrift; SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH Ostallee 7 327,00

- 13 Germany; B776001261266 K210032857386Wittlich, Ringstr. 20 01A
-/Gas/ 19.05. 327,00 AbschlagWittlich, Ringstr. 20 01A -/Gas/ 19.05.
327,00 Abschlag; Mandate Ref 004021003285738600; Creditor ID
DE29ZZZ00000014191; End To End ID: B776001261266 K210032857386

22.05.2023 Bargeldauszahlg. Debitkarte; SB-Zone//Wittlich/DE; 22-MAY-2023; Debit- 1.500,00

karte; GA 56061472; 00001800; 6011; 6722397100080776810; 2; 31-DEC-
2025; REF 223971 063225; EUR 1.500,00; GEB.EUR 0,00

23.05.2023 Wertstellung: 19.05.2023 58,21

Kartenzahlung Debitkarte; CA//Trier/DE; 19-MAY-2023; girocard; 67057865;
174691; ECTL; NPIN; 6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

23.05.2023 Wertstellung: 19.05.2023 69,26

Kartenzahlung Debitkarte; ARAL WASSERBILLIG//WASSERBILLIG/LU/1;
19-MAY-2023; girocard; 41117044; CICC; FPIN; 00006810; 2; 31-DEC-2025;
REF

23.05.2023 Wertstellung: 19.05.2023 62,28

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL 610 WASSERBILLIG//MERTERT-
GROOT/LU/1; 19-MAY-2023; girocard; 01913821; ECTL; NPIN; 00006810;
2; 31-DEC-2025; REF

23.05.2023 Wertstellung: 22.05.2023 35,81

Kartenzahlung Debitkarte; LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO
KG//Wittlich/DE; 22-MAY-2023; girocard; 60150723; 050487; ECTL; NPIN;
6722397100080776810; 1; 31-DEC-2025; REF 223971

23.05.2023 SEPA-Basislastschrift; AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.; 303-4448217- 8,49

5409953 AMZN Mktp DE 1K9EL49QGDP034AQ; Mandate Ref
.+EQ7ooFpDKQgVyqTIjC-zHAjZYfZV; Creditor ID DE94ZZZ00000561653; End
To End ID: 1K9EL49QGDP034AQ

23.05.2023 SEPA-Basislastschrift; AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.; 303-5606234- 37,98

9693959 AMZN Mktp DE 61ERG2ZVVK720JZO; Mandate Ref
.+EQ7ooFpDKQgVyqTIjC-zHAjZYfZV; Creditor ID DE94ZZZ00000561653; End
To End ID: 61ERG2ZVVK720JZO

Übertrag 3.505,84
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 9 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 3.505,84

23.05.2023 SEPA-Basislastschrift; E.ON Energie Deutschland GmbH; Abschlag (Strom) 14,00

Mai / 2023 Kunden-Nr. 203508515 / 403983256; Mandate Ref
205492183101; Creditor ID DE41EON00000129793; End To End ID:
A1.203508515.403983256.132670933

24.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 300,00

tung-KDOER; BDSITZDIENST 18.05.2023;

24.05.2023 Überweisungsgutschrift; Kassenaerztliche Vereinigung Rhld.-Pf. Hauptverwal- 90,00

tung-KDOER; BDZUSCHLAG 18.05.2023;

26.05.2023 Wertstellung: 25.05.2023 51,00

Kartenzahlung Debitkarte; DB AUTOMAT//WITTLICH HBF/DE; 25-MAY-2023;
girocard; 59084113; 087445; CICC; FPIN; 6722397100080776810; 2; 31-
DEC-2025; REF 223971

26.05.2023 Überweisung Online; ; J. Berhardt GS Wengerohr Klassenkonto Stufe 4; 32,20

KlassenfahrtBIC: GENODEF1S01; IBAN: DE90550905000115874874

29.05.2023 Wertstellung: 26.05.2023 28,95

Kartenzahlung Debitkarte; MCDONALD S DEUTSCHLAND LLC//MUEN-
CHEN/DE; 26-MAY-2023; girocard; 54213400; 334781; CICC; FPIN;
6722397100080776810; 2; 31-DEC-2025; REF 223971

30.05.2023 Überweisungsgutschrift; Privatärztliche Verrechnungsstelle Mosel-Saar GmbH; 119,06

Honorarauszahlung - 5658-00;

31.05.2023 Gehaltszahlung; Landesoberkasse; Bezuege 51206141/202305; 5.590,81

31.05.2023 Überweisungsgutschrift; Privatärztliche Verrechnungsstelle Mosel-Saar GmbH; 115,60

Honorarauszahlung - 5658-00;

31.05.2023 Darlehensabrechnung 410,08

Darlehensabrechnung 156299775 Tilgung 337,69
Sollzins 1,6500% -72,39

Übertrag 9.185,08
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 10 / 11
DE30300606010008077681

Soll Haben

Buchungsdatum Beschreibung Übertrag 9.185,08

31.05.2023 Darlehensabrechnung 253,31

Darlehensabrechnung 256299775 Tilgung 202,61
Sollzins 1,5500% -50,70

31.05.2023 Darlehensabrechnung 484,00

Darlehensabrechnung 56299775 Tilgung 423,77
Sollzins 1,0500% -60,23

Gesamtumsätze in EUR 8.323,12 8.219,01

Neuer Kontostand vom 31.05.2023 in EUR zu Ihren Gunsten 8.447,77
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8077681 8077681 / 8077681 31.05.2023 11 / 11
DE30300606010008077681

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