Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 .

2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 1
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
60279 F r a n k f u r t am M a i n Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts
S t a r k e n f e l d s t r . 12

9 6 0 5 0 Bamberg

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 2 9 . 1 2 . 2 0 2 3 898,38

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 2 . 0 1 . 2 0 2 4
RSG G r o u p GmbH 02.01 1,00-
BA001--0100-0004981 BA001-25128279
M c F I T : Mega D e a l Premium 1 0 1 . 0 1 . 2 4
-31.01.24
End-to-End-Ref.:
BA001--0100-0004981
M a n d a t s r e f : MLREFBA00120064
G l ä u b i g e r - I D : DE80ZZZ00000030151
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
OTTO P a y m e n t s GmbH 02.01 9,40-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 6 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-342827482-2023-14798. Rate
2 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300037624882-02
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
OTTO P a y m e n t s GmbH 02.01 10,34-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 3 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-280098460-2023-5980. Rate 2
von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300036989630-02
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
OTTO P a y m e n t s GmbH 02.01 10,42-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 3 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-342827482-2023-14589. Rate
2 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300037000086-02
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 02.01 10,44-
2 0 2 3 - 1 2 - 3 0 T 1 5 : 5 9 : 5 7 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NETTO MARKEN-DISCOU//BAMBERG/DE 02.01 19,39-
2 0 2 3 - 1 2 - 2 9 T 1 9 : 1 4 : 1 9 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEA

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 2
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
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6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

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Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
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Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

S t a d t w e r k e Bamberg E n e r g i e - u n d Was 02.01 24,00-

s e r v e r s o r g u n g GmbH
RATENZAHLUNG KD 1 4 6 4 5 2 1 S v e t l a n a B r
a t u n o v a S t a r k e n f e l d s t r . 1 2 9 6 0 5 0 Ba
mberg
E n d - t o - E n d - R e f . : LS0400000003534
M a n d a t s r e f : 1464521001
G l ä u b i g e r - I D : DE23ZZZ00000435570
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 02.01 25,69-
2 0 2 3 - 1 2 - 2 9 T 1 9 : 4 2 : 4 9 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
DANKE 2 1 6 0 2 EDEKA MASSAK B//BAMBERG 02.01 34,45-
2 0 2 3 - 1 2 - 3 0 T 1 2 : 4 1 : 0 5 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 3 . 0 1 . 2 0 2 4
G l o b a l C o l l e c t B . V . - S I A Joom ( 3 9 8 9 1 03.01 26,57-
)
PBNKDEFF
DE53860100900115241904
g i r o p a y O n l i n e - B e z a h l e n : B e s t : 2955
6 7 9 8 0 9 2 9 0 3 . 0 1 . 2 0 2 4 1 5 : 5 6 Joom V o r g
: 100602683-25008133
E n d - t o - E n d - R e f . : PS2.3.EE.349449
K u n d e n r e f e r e n z : 1704293845-bp46619
Buchungsdatum: 0 4 . 0 1 . 2 0 2 4
OTTO P a y m e n t s GmbH 04.01 11,48-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 9 . 1 1 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-118475690-2023-8962581. R a t
e 1 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300046881693-01
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 04.01 18,17-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 3 T 1 7 : 3 2 : 3 8 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 5 . 0 1 . 2 0 2 4
D r . E l l e n Rupprecht 05.01 23,25-
BYLADEM1SKB
DE49770500000302151279
Rechnung:00070625
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.5.UE.203676

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 3
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 8 . 0 1 . 2 0 2 4
W o o l w o r t h GmbH F i l . 1 3 5 8 / / B a m b e r g / D 08.01 2,00-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 5 T 1 6 : 2 1 : 3 8 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 08.01 10,00-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 6 T 1 6 : 1 6 : 1 7 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
BARBAROS 08.01 10,00-
MALADE51KLK
DE16540502200000970905
KDNR.AZ817/19
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag
DM F I L . 1 8 4 3 H:65051//BAMBERG/DE 08.01 21,80-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 5 T 1 6 : 0 8 : 2 9 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 08.01 44,32-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 5 T 1 5 : 1 3 : 2 0 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
otto 08.01 50,00-
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
KN:92932850.W 4 3 2 0 6 1 6
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.7.UE.274368
otto 08.01 50,00-
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
KN:92932850.W 4 3 2 0 6 1 6
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.7.UE.200166
otto 08.01 50,00-
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
KN:92932850.W 4 3 2 0 6 1 6
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.7.UE.264499
MONTANA VOLLER ENERGIE 08.01 103,00-
DRESDEFF700
DE95700800000590700700
KUNDENNUMER7130721850
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag
Nuvei L i m i t e d 07.01 50,00
1120000068014536Betano
End-to-End-Ref.:
24754ab37ff54f41be3b9708fa280763
K u n d e n r e f e r e n z : 404129977

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 4
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Nuvei L i m i t e d 07.01 70,00

2130000371474749Betano
End-to-End-Ref.:
ee024c9e5f7e460ca3b0bd002e90498a
K u n d e n r e f e r e n z : 404012365
Buchungsdatum: 0 9 . 0 1 . 2 0 2 4
FRISTO GETRAENKEMARKT//Bamberg/DE 09.01 5,95-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 8 T 1 6 : 3 5 : 5 3 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 09.01 12,63-
2 0 2 4 - 0 1 - 0 8 T 1 6 : 3 2 : 4 8 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 0 . 0 1 . 2 0 2 4
OTTO P a y m e n t s GmbH 10.01 8,30-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 0 8 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R - D E - 3 1 6 2 5 3 2 1 9 - 2 0 2 3 - 4 4 2 . Rate 3
von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300034349098-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
B e t a n o H o h e n z e l l AT 10.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-08T16:40:04 Kartenzahlung
b w i n . d e V a l l e t t a MT 10.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
bwin.de Valletta
MLT
2024-01-08T17:54:04 Kartenzahlung
B e t a n o H o h e n z e l l AT 10.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-08T22:04:53 Kartenzahlung
B e t a n o H o h e n z e l l AT 10.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-08T22:41:57 Kartenzahlung

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 5
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

NORMA SAGT DANKE//Bamberg/DE 10.01 14,80-

2 0 2 4 - 0 1 - 0 9 T 1 1 : 3 3 : 2 9 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
AOK BAYERN 10.01 20,00-
GENODEFF701
DE04701600000000127405
Y141551951
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag
Buchungsdatum: 1 1 . 0 1 . 2 0 2 4
APPLE.COM B I L L ITUNES.COM I E 11.01 0,99-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
APPLE.COM/BILL ITUNES.COM
IRL
2023-12-30T00:00:00 Kartenzahlung
mygam d o n a t i o n a l e r t s . c Amsterdam N 11.01 4,00-
L
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
mygam/donationalerts.c Amsterdam
NLD
2024-01-09T23:37:30 Kartenzahlung
B e t a n o H o h e n z e l l AT 11.01 5,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-07T19:03:05 Kartenzahlung
B e t a n o H o h e n z e l l AT 11.01 5,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-07T18:45:47 Kartenzahlung
eBay O - 1 6 - 1 1 0 0 4 - 7 6 6 2 0 L u x e m b o u r g L 11.01 8,56-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 6 - 1 1 0 0 4 - 7 6 6 2 0 Luxembourg
LUX
2024-01-04T11:20:15 Kartenzahlung
B e t a n o H o h e n z e l l AT 11.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-07T20:36:03 Kartenzahlung

Folgeseite 6 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 6
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

B e t a n o H o h e n z e l l AT 11.01 10,00-
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
Betano Hohenzell
AUT
2024-01-07T15:44:05 Kartenzahlung
W o o l w o r t h GmbH F i l . 1 3 5 8 / / B a m b e r g / D 11.01 10,50-
2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 T 1 7 : 1 4 : 5 7 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
eBay O - 1 6 - 1 1 0 0 4 - 7 6 6 2 1 L u x e m b o u r g L 11.01 12,28-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 6 - 1 1 0 0 4 - 7 6 6 2 1 Luxembourg
LUX
2024-01-04T11:20:15 Kartenzahlung
DANKE 2 1 6 0 2 EDEKA MASSAK B//BAMBERG 11.01 18,40-
2 0 2 4 - 0 1 - 1 0 T 1 6 : 5 9 : 1 7 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 11.01 250,00
kasse
KG735004FK681323 0 1 2 4 2 5 5 0 0 0 8 5 4 0 3 1 /
3000156621134
E n d - t o - E n d - R e f . : 255000854031
Kundenreferenz:
NSCT2401110005810000000000000000001
Buchungsdatum: 1 2 . 0 1 . 2 0 2 4
eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 9 1 L u x e m b o u r g L 12.01 6,45-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 9 1 Luxembourg
LUX
2024-01-10T12:45:46 Kartenzahlung
eBay O - 0 7 - 1 1 0 4 1 - 0 5 9 7 6 L u x e m b o u r g L 12.01 7,99-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 0 7 - 1 1 0 4 1 - 0 5 9 7 6 Luxembourg
LUX
2024-01-11T11:20:29 Kartenzahlung
eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 9 0 L u x e m b o u r g L 12.01 9,99-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 9 0 Luxembourg
LUX
2024-01-10T12:45:46 Kartenzahlung

Folgeseite 7 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 7
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 8 9 L u x e m b o u r g L 12.01 12,99-

U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 1 - 1 1 0 3 4 - 0 2 8 8 9 Luxembourg
LUX
2024-01-10T12:45:47 Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 12.01 100,00-
Deutsche Bank//Bamberg/DE
2 0 2 4 - 0 1 - 1 1 T 1 2 : 3 6 : 4 3 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Buchungsdatum: 1 7 . 0 1 . 2 0 2 4
OTTO P a y m e n t s GmbH 17.01 14,57-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 1 4 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-334907214-2023-100238. Rate
3 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300035329404-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
eBay O - 1 4 - 1 1 0 5 4 - 8 0 3 0 4 L u x e m b o u r g L 17.01 22,16-
U
K a r t e N r . 5355 3100 0894 2552
Mastercard Debit
eBay O - 1 4 - 1 1 0 5 4 - 8 0 3 0 4 Luxembourg
LUX
2024-01-15T22:39:41 Kartenzahlung
OTTO P a y m e n t s GmbH 17.01 29,60-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 1 4 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-815417546-2023-57924. Rate
3 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300035434614-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 8 . 0 1 . 2 0 2 4
FRISTO GETRAENKEMARKT//Bamberg/DE 18.01 5,95-
2 0 2 4 - 0 1 - 1 7 T 1 9 : 2 6 : 4 3 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 8 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 8
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 18.01 48,97-

K d - N r . : 6083003041, R g - N r . : 1900117
577/7, Ihre Tarifrechnung
End-to-End-Ref.:
3403986990860001900117577007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006083003041
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 9 . 0 1 . 2 0 2 4
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 19.01 47,00-
K d - N r . : 6098533038, R g - N r . : 1903523
216/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3602172140630001903523216007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006098533038
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Bargeldauszahlung 19.01 100,00-
Deutsche Bank//Bamberg/DE
2 0 2 4 - 0 1 - 1 8 T 1 0 : 3 6 : 3 5 KFN 1 VJ 2 5 1 2
Buchungsdatum: 2 2 . 0 1 . 2 0 2 4
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 22.01 9,50-
K d - N r . : 6084393565, R g - N r . : 1906174
646/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3304098917170001906174646007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006084393565
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 22.01 9,50-
K d - N r . : 6084393563, R g - N r . : 1906164
795/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3304098959380001906164795007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006084393563
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Folgeseite 9 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 9
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

S t a d t n e t z Bamberg G e s e l l s c h a f t f u e r 22.01 32,90-

T e l e k o m m u n i k a t i o n mbH
K d . N r . 10026505K I h r e M u l t i m e d i a - R e
chnung f i n d e n S i e O n l i n e i n I h r e m K
u n d e n p o r t a l / R E . N r . 1900634
End-to-End-Ref.:
20M10026505K22203B46712
M a n d a t s r e f : 20M10026505K22203
G l ä u b i g e r - I D : DE72ZZZ00000446716
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 2 4 . 0 1 . 2 0 2 4
OTTO P a y m e n t s GmbH 24.01 10,34-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 3 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-280098460-2023-5980. Rate 3
von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300036989630-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
OTTO P a y m e n t s GmbH 24.01 10,41-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 3 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-342827482-2023-14589. Rate
3 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300037000086-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
OTTO P a y m e n t s GmbH 24.01 15,67-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 1 9 . 1 1 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-246367640-2023-44809. Rate
2 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300042842130-02
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 2 9 . 0 1 . 2 0 2 4
OTTO P a y m e n t s GmbH 29.01 9,41-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 6 . 1 0 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-342827482-2023-14798. Rate
3 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300037624882-03
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Folgeseite 1 0 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 10
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 3 0 . 0 1 . 2 0 2 4
otto 30.01 1,16-
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
KN:92932850.W 4 3 2 0 6 1 6
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.30.UE.170545
Jorg Hensel 30.01 48,00
Garagenmiete f u r Folgemonat
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2401300003590000000000000000008
Buchungsdatum: 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Kontoführung 31.01 3,50-
K o n t o 2 0 0 6 8 9 8 0 0 EUR
BLZ 770 400 80
vom 0 1 . 0 1 . 2 0 2 4 b i s 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Grundpreis 0 , 0 0 EUR
Mastercard Debit
Karten p.M. 1 je 3 , 5 0 EUR
Betrag 3 , 5 0 - EUR
OTTO P a y m e n t s GmbH 31.01 11,48-
O T T O - M a r k t p l a t z . V i e l e n Dank f u e r I
h r e B e s t e l l u n g vom 2 9 . 1 1 . 2 3 . Rechnu
ng R-DE-118475690-2023-8962581. R a t
e 2 von 3 .
E n d - t o - E n d - R e f . : 202300046881693-02
M a n d a t s r e f : 20JJGTG9ZTA7GMD
G l ä u b i g e r - I D : DE50ZZZ00002497401
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 31.01 65,00
us
7 2 7 1 0 / / 0 0 0 9 1 6 7 / 7 2 7 1 0 2 / 6 5 , 0 0 EUR
115005263082/1705034882237
E n d - t o - E n d - R e f . : 115005263082
Kundenreferenz:
NSCT2401310006390000000000000000003
Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 31.01 818,01
us
7 2 7 1 0 / / 0 0 0 9 1 6 7 / 7 2 7 1 0 1 / 5 1 3 , 8 3 EU
R 2 / 3 0 4 , 1 8 EUR 8 1 5 0 0 1 0 8 2 7 4 5 / 1 7 0 0 1 2
3485301
E n d - t o - E n d - R e f . : 815001082745
Kundenreferenz:
NSCT2401310006400000000000000000001

Folgeseite 1 1 vorhanden

VSA000 - FIL396 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4
Auszug-Nr. 1 Seite-Nr. 11
I B A N : DE10 7 7 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 6 8 9 8 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

Svetlana Bratunova
III.OG rechts

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .
Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s
b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .

Neuer K o n t o s t a n d vom 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4 927,72

VSA000 - FIL396 - KTEE