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Ausbruchshandel
in Perfektion
Die Base-and-Break-Strategie ist ein erfolgreicher Ansatz im
Daytrading und kann auf einfachste Weise angewendet werden.
Die Strategie gehrt zu den Anstzen mit dem besten Chan-
ce/Risiko-Verhltnis (CRV) berhaupt. In diesem Artikel wird
beschrieben, wie die Strategie funktioniert, welche Parameter
erfllt sein mssen und wie idealerweise Einstieg und Ausstieg
koordiniert werden knnen.
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(Exponential Moving Average) ber neun Perioden, kurz Ergebnis. Mehr Kerzen bedeuten also weniger
EMA(9). Die ideale Uhrzeit, um diese Strategie beispiels- Fehlsignale.
weise bei US-Aktien zu nutzen, ist zwischen 18:00 und 3. Der dritte wichtige Faktor besteht darin, dass die
20:00 Uhr deutscher Zeit. Hier kommt es bei starken Kurse in der Base, also der Konsolidierungsphase,
Aktien meist zu Intraday-Konsolidierungen, welche sp- vom steigenden EMA(9) gegen die Widerstandli-
ter im Handel noch einen finalen Impuls bekommen. Tra- nie der Base gedrckt und bildlich gesprochen fast
der knnen somit ihren Tagesablauf wunderbar planen zusammengequetscht werden. hnliches geschieht
und mssen nicht stndig vorm PC sitzen. bei einem Luftballon, wenn man vorsichtig drauf-
tritt. Er wird zusammengepresst, um anschlieend
Die Parameter mit viel Energie nach oben zu hpfen. Die Base hnelt
1. Idealerweise kommt es schon bevor wir im Chart eine im Regelfall einem steigenden Dreieck. In Ausnahme-
Base (Basis beziehungsweise geordnete Konsolidie- fllen kann es aber auch ein fallendes Dreieck sein,
rung) sehen, zu einem strkeren Anstieg. Dieser kann wobei Ersteres zu bevorzugen ist, da abfallende Drei-
am selben Tag erfolgen, aber auch bereits am Vortag ecke oder Flaggen eine hhere Fehlerrate aufweisen.
passiert sein. Die Hhe dieses Anstiegs im Vorfeld 4. Nachdem die Kurse so zusammenpresst werden, dass
ist nicht fest definiert; es gengt, wenn er im Chart fast keine Luft mehr zwischen dem EMA(9) und dem
zu erkennen ist und sich der EMA ber neun Perio- (idealerweise horizontal ausgerichteten) Widerstand
den dadurch in einer Steigphase befindet. Das ist ext- der Base ist, erfolgt mit hoher Wahrscheinlichkeit der
rem wichtig. Je steiler zudem der Anstieg zuvor, desto Ausbruch. Das ist dann auch das Kaufsignal.
besser funktioniert die Strategie.
2. Weiterhin ist es ntig, dass wir eine Base beobach- Einschtzung des Setups
ten knnen. Dies ist eigentlich nichts anderes als Alles in allem handelt es sich bei der Base-and-Break-
eine Seitwrtsbewegung, in der die Kurse eine Zeit- Strategie um ein recht einfaches Muster, das auch von
lang konsolidieren, um fr die nchste Bewegung Hobby-Tradern leicht erkannt werden kann. Der groe
Luft zu holen. Die Base dauert in der Regel zwi- Vorteil dieser Strategie liegt im attraktiven Risiko-
schen fnf und zehn Kerzen (hier und da auch mal Management. Nachdem der Kurs aus der Base ausbricht,
lnger), also zirka 75 bis 150 Minuten. Je lnger die ist es einfach, den dazugehrigen Stopp-Loss sofort und
Base, desto strker die anschlieende Bewegung effizient zu setzen zum Beispiel einige Cent unter dem
und damit die Wahrscheinlichkeit fr ein positives Tief der letzten drei bis vier Kerzen. Dadurch, dass in der
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B1) Base and Break bei Paratek Pharmaceuticals (PRTK) Schlussphase die Kurse so enorm
zusammengepresst werden, ist der
Stopp-Loss sehr eng am Einstieg,
weshalb das Risiko bei diesen Trades
sehr gering ist.
Mit dieser Strategie lassen sich
selbst hochvolatile Aktien, die bis
zu zehn Prozent am Tag schwan-
ken knnen, mit einem Risiko von
teils nur einem halben Prozent tra-
den. Das Risiko ist klar vorgegeben
und es gibt durch den engen Stopp
kein unntiges Hoffen oder Aussit-
zen des Trades, wenn dieser gegen
einen luft. Aber noch einmal: Die
wichtigste Voraussetzung dafr ist,
dass der Stopp-Loss klar definiert
Der initiale Anstieg wurde am 07. August erfllt, nachdem die Aktie rasch von 19,50 in Rich- ist und beim oder sofort nach dem
tung 22,50 US-Dollar zulegte. Der EMA(9) befand sich klar (und vor allem steil) im Anstieg.
Danach bildete sich eine Base mit zwlf Kerzen aus. Die dadurch gebildete Widerstandslinie
Einstieg gesetzt wird!
bei 22,05 US-Dollar stellt anschlieend unsere Trigger-Linie dar, ber der mit einer Market- Noch ein kleiner Tipp: Profis knnen,
Order gekauft wird, nachdem die Kurse komprimiert wurden. Der Stopp liegt unterhalb des wenn das Setup klar und gut aus-
letzten Zwischentiefs. Bei einem Gewinn in Hhe des Stoppabstands von rund 0,35 US-Dollar
werden Teilgewinne mitgenommen. Die verbleibende Position wird geschlossen, sobald der sieht, natrlich schon im Vorfeld,
Kurs unter dem EMA(9) schliet. also vor dem Breakout, eine kleine
Quelle: www.tc2000.com
Position erffnen. Diese wird dann
beim eigentlichen Ausbruch einfach
erhht, es wird also zugekauft. Wich-
B2) Ausstiegsstrategie bei Zillow Group (Z) tig dabei ist aber, den Stopp-Loss
auch beim ersten Einstieg nicht zu
vergessen.
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Dies ist eine ganz konkrete Vorlage fr einen Trading-Plan. Sie knnen und sollten die einzelnen Punkte
adaptieren und Ihren eigenen Handelsstil entwickeln.
Mrkte, die ich mit dieser Strategie handle: Euphorie, gehe ich hin und wieder auch vor
US-Aktien dem eigentlichen Ausbruch mit einer Teilposi-
Die Strategie eignet sich besonders gut fr US- tion in den Trade.
Aktien, da hier vor allem computergesteuerte
Handelsprogramme exakt nach den vorgege- Ausstieg im Verlustfall:
benen Mustern und Regeln agieren. Ich setze sofort einen Stopp-Loss nach dem
Einstieg. Dieser geht in der Regel unter das
Zeithorizont, auf dem ich diese Strategie Tief der letzten drei bis vier Kerzen.
handle: 15-Minuten-Chart
Meist verwende ich diesen Trade nur intraday Ausstieg im Gewinnfall:
und benutze hierzu den 15-Minuten-Chart. Wenn das Risiko verdient ist, gehe ich mit
Wenn ich eine Aktie verpasse, die gerade eine einer Teilposition aus dem Trade und ziehe den
tolle Rallye hinlegt, versuche ich mit dersel- Stopp-Loss umgehend nach oben nach.
ben Strategie auch Einstiegspunkte fr einen
guten Swing Trade zu ermitteln. Risiko-Management:
Bei jedem Trade riskiere ich maximal 0,5 Pro-
Setup, das ich zum Handel anwende: zent meines Portfoliowertes.
Ausbruch aus einer Konsolidierungsphase
Trade Management:
Einstiegsregeln: Hier versuche ich maximal drei bis vier
1) starker initialer Anstieg Positionen gleichzeitig zu handeln, da sich
2) steigender EMA(9) ansonsten Fehler einschleichen.
3) Ausbildung einer Base
4) Zusammendrcken der Kurse zwischen Trade-Aufzeichnungen:
GD und Widerstandslinie Jeden Trade dokumentiere ich, um spter die
5) Ausbruch Eckdaten der guten Trades mit denen der
schlechten zu vergleichen. Somit kann ich
Positionserffnung: eventuell weitere Filterkriterien einbauen, um
Einstieg mit einer Market-Order, sobald die die Wahrscheinlichkeit eines guten Trade-
Aktie ausbricht. Befindet sich der Markt in Ausgangs zu verbessern.
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