PLAN DE CUENTAS

CUENTA

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 PLAN DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN

ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja
Caja chica/Caja menor / Fondo rotativo / fondo de cambio
Bancos
Cooperativas de ahorro y crédito
Activos Financieros
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento (pólizas)
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados
Otras cuentas por cobrar tarjetas de crédito
(-) Provisión cuentas incobrales y deterioro
Anticipo a empleados
Inventarios
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIO
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA
COMPAÑÍA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE
TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
OBRAS EN CONSTRUCCION
OBRAS TERMINADAS
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO
Servicios y otros pagos anticipados
Seguros pagados por anticipado
Arriendos pagados por anticipado
Anticipos a proveedores
Otros anticipos entregados
Activos por impuestos corrientes
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R)
Anticipo de impuesto a la renta
IVA pagado en compras
Retención en la fuente de IR por terceros
Retención en la fuente de IVA por terceros
Otros activos corrientes
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Edificios
Construcciones en curso
Instalaciones
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Equipo de computación
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
(-) Depreciacion acumulada propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversion
Activos Biologicos
Activo intangible
plusvalias
Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares
(-) Amortización acumulada de activo intangible
Otros intangibles
Activos Financieros no corrientes
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Otros activos no corrientes
Garantias por cobrar
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores locales
Proveedores del exterior
Obligaciones con instituciones financieras
Prestamos locales
Prestamos del exterior
Provisiones
Otras obligaciones corrientes
Con la administracion tributaria (SRI)
impuesto a la renta por pagar del ejercicio
con el IESS
por beneficios de ley a empleados
participación trabajadores por pagar del ejercicio
dividendos por pagar
IVA cobrado en ventas
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta
Retenciones en la fuente de IVA
Sueldos por pagar
Anticipos de clientes
Anticipo de clientes
Otros pasivos corrientes
Prestamos socios por pagar
Pasivo no corriente
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores locales
Proveedores del exterior
obligaciones con instituciones financieras
Prestamos locales
Prestamos del exterior
anticipos de clientes
otros pasivos no corrientes
PATRIMONIO NETO
Capital
capital suscrito o asignado
Capital pagado
reservas
reserva legal
reservas facultativa y estatutaria
resultados acumulados
ganancias acumuladas
(-) perdidas acumuladas
resultados del ejercicio
ganancia neta del periodo
ganancia neta del periodo
(-) pérdida neta del periodo
(-) pérdida neta del periodo
INGRESOS
ingresos de actividades ordinarias
venta de bienes
mini bar
bebidas alcoholicas y no alcoholicas
suvenirs
prestacion de servicios
hospedajes
restaurante
bar
lavanderia
telefono
alquiler de salones
servicios de transporte
comision de agencias
llenado de visas y formularios
FEE de emision
paquetes turisticos
otros ingresos de actividades ordinarios
(-) descuento en ventas
(-) devoluciones en ventas
otros ingresos
dividendos
intereses financieros
otras entas
otros ingresos
COSTOS Y GASTOS
costos de ventas y produccion
materiales utilizados o productos vendidos
(+) inventario inicial de bienes no producidos por la compañia
(+) compras netas locales de bienes no producidos por la compañía
gastos
gastos (produccion, administracion, ventas)
sueldos, salarios y demas remuneraciones
aportes a la seguridad social ( incluido fondo de reserva)
beneficios sociales e indemnizaciones
gasto planes de beneficios a empleados
honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
remuneraciones a otros trabajadores
honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
mantenimiento y reparaciones
arriendamiento operativo
comisiones ( trabajadores de ventas)
promocion y publicidad
combustibles
lubricantes
seguros y reaseguros (primas y cesiones)
transporte
gastos de gestion ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
gastos de viaje
agua, energia , luz y telecomunicaciones
notarias y registradores de la propiedad o mercantiles
depreciaciones
amortizaciones
gasto por deterioro
gastos por cantidades anormales de utilizacion en el proceso de produccion
otros gastos
tramites municipales y otros
suministros de oficina
cuentas incobrables
suministros de aseo y limpieza
alimentacion a personal
gastos finacieros
intereses
comisiones (tarjetas de credito)
gastos de financiamiento de activos
diferencia en cambio
otros gastos financieros
emision de chequera

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS
GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ELIMINADO
DEPRECIACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ELIMINADO
ELIMINADO
ELIMINADO
ELIMINADO
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
ELIMINADO
OTROS GASTOS
GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
ELIMINADO
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN --> Subtotal B (A + 43 - 52)
TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -->
Subtotal D (C - 63)
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES DISCONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES--> Subtotal E (71 - 72)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E
-IMPUESTO
74) A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (informativo)
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (informativo)
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE EFECTIVO
FLUJOS DE LOS CAMBIOS EN LA TASADEDE(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PROCEDENTES
CAMBIO
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisión de títulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiación por préstamos a largo plazo
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO
Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del
periodo
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Pérdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajuste por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participación trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(Incremento) disminución en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
CORRECCIÓN DE ERRORES
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO
Aumento (disminución) de capital social
Aportes para futuras capitalizaciones
Prima por emisión primaria de acciones
Dividendos
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles
Otros cambios (detallar)
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)
 CORMOR HOTEL CIA.LTDA
DIARIO GENERAL

Fecha Transacción Código Cuenta

2-May 1 1010101 CAJA
2-May 1 3010101 CAPITAL PAGADO
2-May 2 1010103 BANCOS
2-May 2 1010101 CAJA
2-May 3 5020306 EMISIÓN CHEQUERA
2-May 3 1010103 BANCOS
2-May 4 5020130 SUMINISTROS DE OFICINA
2-May 4 1010103 BANCOS
2-May 4 2010708 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR
2-May 5 1010402 ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO
2-May 5 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
2-May 5 1020701 GARANTÍAS POR COBRAR
2-May 5 1010103 BANCOS
2-May 5 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
2-May 5 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
2-May 6 5020129 TRÁMITES MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS
2-May 6 1010101 CAJA
2-May 7 1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES
2-May 7 1010103 BANCOS
2-May 8 5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2-May 8 1010103 BANCOS
3-May 9 5020129 TRÁMITES MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS
3-May 9 2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR
3-May 10 5020129 TRÁMITES MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS
3-May 10 2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR
4-May 11 2010301 PROVEEDORES LOCALES
4-May 11 1010103 BANCOS
6-May 12 5020105 HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR
6-May 12 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
6-May 12 1010103 BANCOS
6-May 12 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
6-May 12 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
6-May 13 1020105 MUEBLES Y ENSERES
6-May 13 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
6-May 13 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
6-May 13 1010103 BANCOS
6-May 13 2010301 PROVEEDORES LOCALES
6-May 14 1020108 EQUIPOS DE CÓMPUTO
6-May 14 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
6-May 14 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
6-May 14 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
6-May 14 2010301 PROVEEDORES LOCALES
8-May 15 5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
8-May 15 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
8-May 15 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
8-May 15 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
8-May 15 1010103 BANCOS
10-May 16 5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
10-May 16 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
10-May 16 1010103 BANCOS
10-May 16 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
10-May 16 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
10-May 16 1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES
12-May 17 2010301 PROVEEDORES LOCALES
12-May 17 1010103 BANCOS
12-May 18 2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR
12-May 18 1010103 BANCOS
12-May 19 5020116 GASTOS DE GESTIÓN AGASAJOS A ACCIONISTAS,TRABAJAD
12-May 19 1010101 CAJA
15-May 20 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
15-May 20 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
15-May 20 2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR
15-May 20 2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
15-May 20 2010301 PROVEEDORES LOCALES
20-May 21 1010101 CAJA
20-May 21 4010201 HOSPEDAJE
20-May 21 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
20-May 22 5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
20-May 22 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
22-May 23 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TC
22-May 23 4010201 HOSPEDAJE
22-May 23 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
22-May 24 5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
22-May 24 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
23-May 25 1010103 BANCOS
23-May 25 1010101 CAJA
25-May 26 1010103 BANCOS
25-May 26 1010505 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR POR TERCEROS
25-May 26 1010506 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA POR TERCEROS
25-May 26 5020302 COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO
25-May 26 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TC
27-May 27 1010101 CAJA
27-May 27 4010201 HOSPEDAJE
27-May 27 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
27-May 28 5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
27-May 28 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
28-May 29 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TC
28-May 29 4010201 HOSPEDAJE
28-May 29 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
28-May 30 5010104 (+)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
28-May 30 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
29-May 31 1010103 BANCOS
29-May 31 1010101 CAJA
31-May 32 1010101 CAJA
31-May 32 4010201 HOSPEDAJE
31-May 32 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
31-May 33 5010104 (+)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
31-May 33 1010304 INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES
31-May 34 5020109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
31-May 34 1010402 ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO
31-May 35 5020121 DEPRECIACIONES
31-May 35 1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA
31-May 36 5020132 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
31-May 36 1010306 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERI
31-May 37 1010210 ANTICIPOS A EMPLEADOS
31-May 37 1010101 CAJA
31-May 38 1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS
31-May 38 2010707 IVA COBRADO EN VENTAS
31-May 38 1010506 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA POR TERCEROS
31-May 38 2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
31-May 39 5020101 SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
31-May 39 5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDOS FONDOS DE
31-May 39 5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
31-May 39 2010703 CON EL IEES
31-May 39 2010710 SUELDOS POR PAGAR
31-May 39 1010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
31-May 39 1010210 ANTICIPOS A EMPLEADOS
TOTAL
 Referencia Debe Haber
AZ-0102 $ 35,000.00
AZ-0102 $ 35,000.00
A-36758 $ 33,250.00
A-36758 $ 33,250.00
ND2350 $ 30.00
ND2350 $ 30.00
Ch001 F456 R001 $ 165.00
Ch001 F456 R001 $ 161.70
Ch001 F456 R001 $ 3.30
Ch002 F001 R002 $ 800.00
Ch002 F001 R002 $ 96.00
Ch002 F001 R002 $ 1,600.00
Ch002 F001 R002 $ 2,336.00
Ch002 F001 R002 $ 64.00
Ch002 F001 R002 $ 96.00
CE1 $ 1,220.00
CE1 $ 1,220.00
Ch003 $ 200.00
Ch003 $ 200.00
Ch004 N134 $ 230.00
Ch004 N134 $ 230.00
R89633 $ 268.50
R89633 $ 268.50
R56789 $ 95.00
R56789 $ 95.00
Ch005 $ 95.00
Ch005 $ 95.00
Ch006 F123 R003 $ 1,607.14
Ch006 F123 R003 $ 192.86
Ch006 F123 R003 $ 1,446.43
Ch006 F123 R003 $ 160.71
Ch006 F123 R003 $ 192.86
Ch007 F567 R004 $ 4,120.00
Ch007 F567 R004 $ 494.40
Ch007 F567 R004 $ 72.10
Ch007 F567 R004 $ 1,362.69
Ch007 F567 R004 $ 3,179.61
F567 R005 $ 2,053.57
F567 R005 $ 246.43
F567 R005 $ 35.94
F567 R005 $ 73.93
F567 R005 $ 2,190.13
LC001 Ch008 R006 $ 234.00
LC001 Ch008 R006 $ 28.08
LC001 Ch008 R006 $ 4.68
LC001 Ch008 R006 $ 28.08
LC001 Ch008 R006 $ 229.32
FC777 Ch010 R007 $ 300.00
FC777 Ch010 R007 $ 36.00
FC777 Ch010 R007 $ 104.80
FC777 Ch010 R007 $ 6.00
FC777 Ch010 R007 $ 25.20
FC777 Ch010 R007 $ 200.00
Ch011 $ 3,179.61
Ch011 $ 3,179.61
TB7531 $ 268.50
TB7531 $ 268.50
R002 $ 373.00
R002 $ 373.00
F/9876 $ 338.39
F/9876 $ 40.61
F/9876 $ 5.92
F/9876 $ 12.18
F/9876 $ 360.90
Varios $ 5,174.40
Varios $ 4,620.00
Varios $ 554.40
Varios $ 66.64
Varios $ 66.64
Varios $ 2,105.60
Varios $ 1,880.00
Varios $ 225.60
Varios $ 27.20
Varios $ 27.20
Varios $ 5,174.40
Varios $ 5,174.40
Varios $ 1,804.80
Varios $ 37.60
Varios $ 157.92
Varios $ 105.28
Varios $ 2,105.60
Varios $ 3,130.40
Varios $ 2,795.00
Varios $ 335.40
Varios $ 40.75
Varios $ 40.75
Varios $ 1,551.20
Varios $ 1,385.00
Varios $ 166.20
Varios $ 20.04
Varios $ 20.04
Varios $ 3,130.40
Varios $ 3,130.40
Varios $ 1,848.00
Varios $ 1,650.00
Varios $ 198.00
Varios $ 23.87
Varios $ 23.87
Ajuste $ 800.00
Ajuste $ 800.00
Ajuste 91.38
Ajuste 91.38
Ajuste $ 4.64
Ajuste $ 4.64
Ajuste $ 10.00
Ajuste $ 10.00
Ajuste $ 1,134.38
Ajuste $ 1,479.60
Ajuste $ 157.92
Ajuste $ 187.30
Varios $ 2,905.49
Varios $ 353.02
Varios $ 495.41
Varios $ 627.59
Varios $ 2,913.05
Varios $ 203.28
Varios $ 10.00
$ 117,100.13 $ 117,100.13
 Descripción
Aporte inicial 2 socios
Aporte inicial 2 socios
Apertura cta cte con el 95% de aporte
Apertura cta cte con el 95% de aporte
Emisión de chequera
Emisión de chequera
Emisión de documentos autorizados por el SRI Subtotal $ 165.00
Emisión de documentos autorizados por el SRI IVA 0%
Emisión de documentos autorizados por el SRI Total $ 165.00
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía A pagar $ 161.70
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía Subtotal $ 800.00
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía IVA 12% $ 96.00
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía Total $ 896.00
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía A pagar $ 2,336.00
Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
Pagos trámites municipales en efectivo
Pagos trámites municipales en efectivo
Anticipo al Sr.Cabrera por adecuaciones
Anticipo al Sr.Cabrera por adecuaciones
Compra materiales con NV en efectivo
Compra materiales con NV en efectivo
Rafael Correa presta para pago de patente municipal
Rafael Correa presta para pago de patente municipal
Lenin Moreno presta para permiso de bomberos
Lenin Moreno presta para permiso de bomberos
Devolución préstamo a Lenin Moreno
Devolución préstamo a Lenin Moreno
Pago Arq.Pérez por honorarios Subtotal $ 1,607.14
Pago Arq.Pérez por honorarios IVA 12% $ 192.86
Pago Arq.Pérez por honorarios Total $ 1,800.00
Pago Arq.Pérez por honorarios A pagar $ 1,446.43
Pago Arq.Pérez por honorarios
Compra muebles 30% contado y dif 8 dias Subtotal $ 4,120.00
Compra muebles 30% contado y dif 8 dias IVA 12% $ 494.40
Compra muebles 30% contado y dif 8 dias Total $ 4,614.40
Compra muebles 30% contado y dif 8 dias A pagar $ 4,542.30
Compra muebles 30% contado y dif 8 dias 30% ch $ 1,362.69
Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual Subtotal $ 2,053.57
Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual IVA 12% $ 246.43
Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual Total $ 2,300.00
Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual A pagar $ 2,190.13
Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual
Instalación de equipos de Liq Compras Subtotal $ 234.00
Instalación de equipos de Liq Compras IVA 12% $ 28.08
Instalación de equipos de Liq Compras Total $ 262.08
Instalación de equipos de Liq Compras A pagar $ 229.32
Instalación de equipos de Liq Compras
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda Subtotal $ 300.00
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda IVA 12% $ 36.00
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda Total $ 336.00
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda A pagar $ 304.80
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda Cheque $ 104.80
Obra Sr. Cabrera y pago de deuda
Pago deuda a Carpenter
Pago deuda a Carpenter
Pago de préstamo a Rafael Correa
Pago de préstamo a Rafael Correa
Compra de implementos para cocatail de bienvenida
Compra de implementos para cocatail de bienvenida
Compra de amenities a Crédito Subtotal $ 338.39
Compra de amenities a Crédito IVA 12% $ 40.61
Compra de amenities a Crédito total $ 379.00
Compra de amenities a Crédito A pagar: $ 360.90
Compra de amenities a Crédito
Ventas del 16 al 20 Subtotal $ 4,620.00
Ventas del 16 al 21 IVA 12% $ 554.40
Ventas del 16 al 22 Total $ 5,174.40
Amenities del 16 al 20
Amenities del 16 al 20
Ventas del 21 al 22 con TC Subtotal $ 1,880.00
Ventas del 21 al 22 con TC IVA 12% $ 225.60
Ventas del 21 al 22 con TC Total $ 2,105.60
Amenities del 21 al 22
Amenities del 21 al 22
Depósito del 16 al 20 ventas de efectivo
Depósito del 16 al 20 ventas de efectivo
Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo subtotal $ 1,880.00
Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo IVA 12% $ 225.60
Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo VOUCHER $ 2,105.60
Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo COMISIÓN $ 105.28
Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo Total $ 1,804.80
Ventas del 23 al 27 mayo en Efectivo Subtotal $ 2,795.00
Ventas del 23 al 27 mayo en Efectivo IVA 12% $ 335.40
Ventas del 23 al 27 mayo en Efectivo Total $ 3,130.40
Amenities del 23 al 27 mayo
Amenities del 23 al 27 mayo
Ventas del 28 al 29 mayo Subtotal $ 1,385.00
Ventas del 28 al 29 mayo IVA 12% $ 166.20
Ventas del 28 al 29 mayo Total $ 1,551.20
Amenities del 28 al 29 mayo
Amenities del 28 al 29 mayo
Depósito del 23 al 27 mayo ventas de efectivo
Depósito del 23 al 27 mayo ventas de efectivo
Venta del 30 al 31 mayo Subtotal $ 1,650.00
Venta del 30 al 31 mayo IVA 12% $ 198.00
Venta del 30 al 31 mayo Total $ 1,848.00
Amenities del 30 a 31 mayo
Amenities del 30 a 31 mayo
Gasto de arriendo del establecimiento del mes de mayo
Gasto de arriendo del establecimiento del mes de mayo
Depreciación de PPE mes de mayo
Depreciación de PPE mes de mayo
Consumo de inventario en la empresa,paca de pphh
Consumo de inventario en la empresa,paca de pphh
Faltante en caja,descuento a recepcionista del turno nocturno
Faltante en caja,descuento a recepcionista del turno nocturno
Conciliación tributaria en el mes de mayo
Conciliación tributaria en el mes de mayo
Conciliación tributaria en el mes de mayo
Conciliación tributaria en el mes de mayo
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
Contabilización de rol de pago y provisiones sociales
$ 3.30

$ 3.30

$ 64.00 RET.IR 8%
$ 86.00 RET.IVA 100%
$ 160.00

$ 160.71 RET.IR 8%
$ 192.86 RET.IVA 100%
$ 353.57

$ 72.10 RET.IR 1,75%

$ 72.10

$ 3,179.61 proveedores
$ 35.94 RET.IR 1,75%
$ 73.93 RET.IVA 30%
$ 109.87

$ 4.68 RET.IR 2%
$ 28.08 RET.IVA 100%
$ 32.76

$ 6.00 RET.IR 2%
$ 25.20 RET.IVA 100%
$ 31.20

proveedores 200

RET IR 1,75% 5.92 379

RET IVA 30% 12.18
18.102

RET IF 2% $ 37.60
RET IVA 70% $ 157.92
EMPRESA:"CORMOR HOTEL CIA. LTDA"
ROL DE PAGOS
MES: MAYO

No. Apellidos y Nombres Cargo Sueldo Nominal Días Trabajados

1 Camarista 1 Camarista $ 425.00 16
2 Camarista 2 Camarista $ 425.00 16
3 Camarista 3 Camarista $ 425.00 16
4 Recepcionista 1 Recepcionista $ 450.00 16
5 Recepcionista 2 Recepcionista $ 450.00 16
6 Rafael Correa Gerente $ 500.00 16
7 Lenin Moreno Administrador $ 500.00 16

EMPRESA:"CORMOR HOTEL CIA. LTDA"

PROVISIONES SOCIALES
MES: MAYO

No. Apellidos y Nombres Cargo Sueldo Nominal Días Trabajados

1 Camarera 1 Camarera $ 425.00 16
2 Camarera 2 Camarera $ 425.00 16
3 Camarera 3 Camarera $ 425.00 16
4 Recepcionista 1 Recepcionista $ 450.00 16
5 Recepcionista 2 Recepcionista $ 450.00 16
6 Rafael Correa Gerente $ 500.00 16
7 Lenin Moreno Administrador $ 500.00 16
 Sueldo No.HE H.Extraordinarias No.HS H.Suplementarias No.JN
$ 226.67 40.00 141.67 0.00
$ 226.67 40.00 141.67 0.00 33
$ 226.67 40.00 141.67 0.00 88
$ 240.00 60.00 225.00 44.00 123.75
$ 240.00 60.00 225.00 44.00 123.75 77
$ 266.67 0.00 0.00
$ 266.67 0.00 0.00
$ 1,693.33 240.00 875.00 88 247.50 198.00

Si el trabajador desea acumular

XIII SUELDO XVI SUELDO F.Reserva Ap.Patronal Vacaciones
$ 44.75 $ 15.35
$ 46.53 $ 15.96
$ 49.49 $ 16.97
$ 71.53 $ 24.53
$ 75.92 $ 26.04
$ 22.22 $ 18.89 $ 32.40 $ 11.11
$ 22.22 $ 18.89 $ 32.40 $ 11.11
44.44 37.78 $ 353.02 $ 121.06
Trabajador Trabajador IESS IEES Trabajador
Diciembre Agosto 15 mes sigui 15 mes sigui Liquidación
 Beneficios Sociales
Jornada Nocturna Comisiones Remuneración XIII SUELDO XVI SUELDO F.Reserva
0.00 $ - $ 368.33 $ 30.69 18.89 $ -
14.61 $ - $ 382.94 $ 31.91 18.89 $ -
38.96 $ - $ 407.29 $ 33.94 18.89 $ -
0.00 $ - $ 588.75 $ 49.06 18.89 $ -
36.09 $ - $ 624.84 $ 52.07 18.89 $ -
0.00 $ - $ 266.67 0 $ -
0.00 $ - $ 266.67 0 $ -
89.66 $ - $ 2,905.49 $ 197.68 94.44 $ -

ASIENTO CONTA
Código
5020101
5020110
5020102
5020103
2010703
2010710
2010704
1010210

camarera 1 camarera 2 camarera 3

1 6 7 14 15 22
2 7 8 15 16 23
3 8 9 16 17 24
4 9 10 17 18 1
5 10 11 18 19 2
6 11 12 19 20 3
7 12 13 20 21 4
8 13 14 21 22 5
9 8 8 8
10
11 3 horas suplemenyarias
12 40 40
13
14
 Descuentos
Total Ingresos Ap.Personal Anticipos Quincenas L.recibir
$ 417.92 $ 34.81 $ 383.11
$ 433.74 $ 36.19 $ 397.56
$ 460.12 $ 38.49 $ 421.63
$ 656.70 $ 55.64 $ 601.06
$ 695.80 $ 59.05 10 $ 626.76
$ 266.67 $ 25.20 $ 241.47
$ 266.67 $ 25.20 $ 241.47
$ 3,197.62 $ 274.57 $ 2,913.05

ASIENTO CONTABLE
Cuenta Debe Haber
SUELDOS Y SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE $ 2,905.49
COMISIONES $ -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(incluído fondo $ 353.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 495.41
CON EL IEES $ 627.59 Hasta el 15 del mes siguiente
SUELDOS POR PAGAR $ 2,913.05 Hasta el 5 del mes siguiente
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS $ 203.28 Diciembre,Agosto,Liquidaciones
ANTICIPO A EMPLEADOS $ 10.00
$ 3,753.92 $ 3,753.92

Recepcionista 1 Recepcionista 2 Socio 1(Rafael Correa)

23 6 7 18 19 8 horas diarias
24 7 8 19 20
1 8 9 20 21
2 9 10 21 22
3 10 11 22 23
4 11 12 23 24
5 12 13 24 1
6 13 14 1 2
14 15 2 3
15 16 3 4
16 17 4 5
17 18 5 6
12 horas 12horas
 mes siguiente
mes siguiente
sto,Liquidaciones

Socio 2(Lenin Moreno)

8 horas diarias
EMPRESA: CORMOR HOTEL CIA. LTDA
NOMBRE DELKARDEX DE INVENTARIOS
ITEM: Shampoo Método: PROMEDIO PONDERADO

ENTRADAS
REF. (Asiento
FECHA DESCRIPCIÓN Contable) Cant. C.Uni C.Total
15-May Compra de amenities a Crédito 20 500 0.22 111.61
20-May Amenities del 16 al 20 22
22-May Amenities del 21 al 22 24
27-May Amenities del 23 al 27 mayo 28
29-May Amenities del 28 al 29 mayo 30

EMPRESA: CORMOR HOTEL CIA. LTDA

NOMBRE DELKARDEX DE INVENTARIOS
ITEM: Jabón Método: PROMEDIO PONDERADO

ENTRADAS
REF. (Asiento
FECHA DESCRIPCIÓN Contable) Cant. C.Uni C.Total
15-May Compra de amenities a Crédito 19 $500.00 $0.27 $133.93
20-May Amenities del 16 al 20 22
22-May Amenities del 21 al 22 24
27-May Amenities del 23 al 27 mayo 27
29-May Amenities del 28 al 29 mayo 30
$500.00 $133.93

EMPRESA: CORMOR HOTEL CIA. LTDA

NOMBRE DELKARDEX DE INVENTARIOS
ITEM: PpHh Método: PROMEDIO PONDERADO

ENTRADAS
 REF. (Asiento
FECHA DESCRIPCIÓN Contable) Cant. C.Uni C.Total
15 de Mayo Compra de amenities a Crédito 19 240 0.39 92.8571429
20 de Mayo Amenities del 16 al 20 22
22 de Mayo Amenities del 21 al 22 24
27 de mayo Amenities del 23 al 27 mayo 27
30 de Mayo Amenities del 28 al 29 mayo 30
PROMEDIO PONDERADO U.Medida: unidades

SALIDAS EXISTENCIAS
Cant. C.Uni C.Total Cant. C.Uni C.Total
500 0.22 111.61
97 0.22 21.65 403 0.22 89.96
42 0.22 9.4 361 0.22 80.58
57 0.22 12.7 304 0.22 67.86
29 0.22 6.5 275 0.22 61.39
36 0.22 8.0 239 0.22 53.35

PROMEDIO PONDERADO U.Medida: Unidades

SALIDAS EXISTENCIAS
Cant. C.Uni C.Total Cant. C.Uni C.Total
$500.00 $0.27 $133.93
$97.00 $0.27 $25.98 $403.00 $0.27 $107.95
$42.00 $0.27 $11.25 $361.00 $0.27 $96.70
$57.00 $0.27 $15.27 $304.00 $0.27 $81.43
$29.00 $0.27 $7.77 $275.00 $0.27 $73.66
$225.00 $60.27 $275.00 $73.66

PROMEDIO PONDERADO U.Medida: unidades

SALIDAS EXISTENCIAS
Cant. C.Uni C.Total Cant. C.Uni C.Total
240.00 0.39 92.8571429
49 0.39 18.96 191.00 0.39 73.90
17 0.39 6.58 174.00 0.39 67.32
33 0.39 12.77 141.00 0.39 54.55
15 0.39 5.80 126.00 0.39 48.75
12 0.39 4.64 114.00 0.39 44.11
Empresa: "CORMOR HOTEL CIA. LTDA"
Reporte: Distribución de Habitaciones

MES: MAYO 2022

L M MI J V
Habitación Capacidad TARIFA RACK
(sin IVA) 16 17 18 19 20
Matrimonial 2 $ 95.00 2 2 0 1 1
Simple 4 $ 60.00 4 4 3 3 1
Doble 3 $ 100.00 2 3 3 3 3
Triple 4 $ 125.00 3 3 2 2 4
TOTAL 13 11 12 8 9 9
Huéspedes 21 23 15 17 21

Empresa: "CORMOR HOTEL CIA. LTDA"

Reporte: Ventas por tipo de habitación

MES: MAYO 2022

TARIFA L M MI J V
Habitación Capacidad RACK
(sin IVA) 16 17 18 19 20
Matrimonial 2 $ 95.00 190.00 190.00 - 95.00 95.00
Simple 4 $ 60.00 240.00 240.00 180.00 180.00 60.00
Doble 3 $ 100.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Triple 4 $ 125.00 375.00 375.00 250.00 250.00 500.00
TOTAL 13 1,005.00 1,105.00 730.00 825.00 955.00
Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo
 S D L M MI J V S
21 22 23 24 25 26 27 28
2 2 2 2 2 1 1 0
0 0 2 2 4 4 4 3
3 2 1 1 0 0 0 2
4 4 1 0 0 3 3 3
9 8 6 5 6 8 8 8
22 20 11 8 8 15 15 16

S D L M MI J V S
21 22 23 24 25 26 27 28
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 95.00 95.00 -
- - 120.00 120.00 240.00 240.00 240.00 180.00
300.00 200.00 100.00 100.00 - - - 200.00
500.00 500.00 125.00 - - 375.00 375.00 375.00
990.00 890.00 535.00 410.00 430.00 710.00 710.00 755.00
TC TC Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo Efectivo TC
Depósito Cobro TC
D L M
29 30 31
0 2 2
3 2 0
2 1 3
2 2 4
7 7 9
13 14 22

D L M
29 30 31
- 190.00 190.00
180.00 120.00 -
200.00 100.00 300.00
250.00 250.00 500.00
630.00 660.00 990.00
TC Efectivo Efectivo
Depósito
Empresa: "CORMOR HOTEL " CIA. LTDA
Reporte: TABLA DE DEPRECIACIONES

VIDA ÚTIL
CÓDIGO Descripción V. adquisición
(Años)
1020105 MUEBLES Y ENSERES $4,120.00 10
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $2,053.57 3
TOTALES $6,173.57
%DEP ANUAL DEP.ANUAL DEP.MAYO
10% $412.00 $34.33
33% $684.52 $57.04
$1,096.52 $91.38
 CORMOR HOTEL CÍA.LTDA
MAYOR GENERAL

CÓDIGO 1010101
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
44683 1 Aporte inicial 2 socios
44683 2 Apertura cta cte con el 95% de aporte
44683 6 Pagos trámites municipales en efectivo
44693 19 Compra de implementos para coctail de bienvenida
44701 21 Ventas del 16 al 20
44704 25 Depósito del 16 al 20 ventas de efectivo
44708 27 Ventas del 23 al 27 en Efectivo
44710 31 Depósito del 23 al 27 ventas de efectivo
44712 32 Venta del 30 al 31 en efectivo
44712 37 Faltante en caja,descuento a recepcionista del turno nocturno

CÓDIGO 1010103
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 2 Apertura cta cte con el 95% de aporte
2-May 3 Emisión de chequera
2-May 4 Emisión de documentos autorizados por el SRI
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
2-May 7 Anticipo al Sr.Cabrera por adecuaciones
2-May 8 Compra materiales con NV en efectivo
4-May 11 Devolución préstamo a Lenin Moreno
6-May 12 Pago Arq.Pérez por honorarios
6-May 13 Compra muebles 30% contado y dif 8 dias
8-May 15 Instalación de equipos de Liq Compras
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda
12-May 17 Pago deuda a Carpenter
12-May 18 Pago de préstamo a Rafael Correa
23-May 25 Depósito del 16 al 20 ventas de efectivo
25-May 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo
29-May 31 Depósito del 23 al 27 mayo ventas de efectivo

CÓDIGO 1010208
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
44703 23 Ventas del 21 al 22 con TC
44706 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo
 44709 29 Ventas del 28 al 29 mayo

CÓDIGO 1010304
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
15-May 22 Compra de amenities a Crédito
20-May 24 Amenities del 16 al 20
22-May 28 Amenities del 21 al 22
27-May 20 Amenities del 23 al 27 mayo
28-May 30 Amenities del 28 al 29 mayo
31-May 33 Amenities del 30 a 31 mayo
31-May 36 Consumo de inventario en la empresa,paca de pphh

CÓDIGO 1010402
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
31-May 34 Gasto de arriendo del establecimiento del mes de mayo

CÓDIGO 2010301
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 7 Anticipo al Sr.Cabrera por adecuaciones
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda

CÓDIGO 1010504
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
6-May 12 Pago Arq.Pérez por honorarios
6-May 13 Compra muebles 30% contado y dif 8 dias
6-May 14 Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual
8-May 15 Instalación de equipos de Liq Compras
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda
15-May 20 Compra de amenities a Crédito
31-May 38 Conciliación tributaria en el mes de mayo

CÓDIGO 1010506
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
25-May 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo
31-May 38 Conciliación tributaria en el mes de mayo
 CÓDIGO 1010505
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
25-May 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo

CÓDIGO 1020105
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
6-May 13 Compra muebles 30% contado y dif 8 dias

CÓDIGO 1020108
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
6-May 14 Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual

CÓDIGO 1020112
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 35 Depreciación de PPE mes de mayo

CÓDIGO 1020701
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía

CÓDIGO 2010301
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
4-May 11 Devolución préstamo a Lenin Moreno
6-May 13 Compra muebles 30% contado y dif 8 dias
6-May 14 Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual
12-May 17 Pago deuda a Carpenter
15-May 20 Compra de amenities a Crédito

CÓDIGO 1020701
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía

CÓDIGO 2010701
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 38 Conciliación tributaria en el mes de mayo
 CÓDIGO 2010703
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 1010704
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 2010707
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
20-May 21 Ventas del 16 al 22
22-May 23 Ventas del 21 al 22 con TC
27-May 27 Ventas del 23 al 27 mayo en Efectivo
28-May 29 Ventas del 28 al 29 mayo
31-May 32 Venta del 30 al 31 mayo
31-May 38 Conciliación tributaria en el mes de mayo

CÓDIGO 2010708
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 4 Emisión de documentos autorizados por el SRI
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
6-May 12 Pago Arq.Pérez por honorarios
6-May 13 Compra muebles 30% contado y dif 8 dias
6-May 14 Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual
8-May 15 Instalación de equipos de Liq Compras
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda
15-May 20 Compra de amenities a Crédito

CÓDIGO 2010709
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 5 Pago arriendo anticipado más de dos meses de garantía
6-May 12 Pago Arq.Pérez por honorarios
6-May 14 Compra a Mastercompu a 30 días con interes 1% mensual
8-May 15 Instalación de equipos de Liq Compras
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda
15-May 20 Compra de amenities a Crédito

CÓDIGO 2010710
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 2011301
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
3-May 9 Rafael Correa presta para pago de patente municipal
3-May 10 Lenin Moreno presta para permiso de bomberos
12-May 18 Pago de préstamo a Rafael Correa

CÓDIGO 4010201
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
20-May 21 Ventas del 16 al 21
22-May 23 Ventas del 21 al 22 con TC
27-May 27 Ventas del 23 al 27 mayo en Efectivo
28-May 29 Ventas del 28 al 29 mayo
44712 32 Venta del 30 al 31 mayo

CÓDIGO 5010104
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
20-May 22 Amenities del 16 al 20
22-May 24 Amenities del 21 al 22
27-May 28 Amenities del 23 al 27 mayo
28-May 30 Amenities del 28 al 29 mayo
31-May 33 Amenities del 30 a 31 mayo

CÓDIGO 5020101
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 5020102
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 5020103
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Contabilización de rol de pago y provisiones sociales

CÓDIGO 5020105
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 39 Pago Arq.Pérez por honorarios

CÓDIGO 5020108
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 8 Compra materiales con NV en efectivo
8-May 15 Instalación de equipos de Liq Compras
10-May 16 Obra Sr. Cabrera y pago de deuda

CÓDIGO 5020109
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 34 Gasto de arriendo del establecimiento del mes de mayo

CÓDIGO 5020116
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
12-May 19 Compra de implementos para cocatail de bienvenida

CÓDIGO 5020121
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
31-May 35 Depreciación de PPE mes de mayo

CÓDIGO 5020129
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 6 Pagos trámites municipales en efectivo
3-May 9 Rafael Correa presta para pago de patente municipal
3-May 10 Lenin Moreno presta para permiso de bomberos

CÓDIGO 5020130
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 4 Emisión de documentos autorizados por el SRI

CÓDIGO 5020132
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
25-May 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo
CÓDIGO 5020302
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
25-May 26 Acreditación de TC,comisión 5% del 21-22 mayo

CÓDIGO 5020306
FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCION
2-May 3 Emisión de chequera
CUENTA: CAJA
DEBE HABER SUELDO
$ 35,000.00 $35,000.00
$33,250.00 $ 1,750.00
$ 1,220.00 $ 530.00
$ 373.00 $ 157.00
$ 5,174.40 $ 5,331.40
$ 5,174.40 $ 157.00
$ 3,130.40 $ 3,287.40
$ 3,130.40 $ 157.00
$ 1,848.00 $ 2,005.00
$ 10.00 $ 1,995.00
$ 45,152.80 $43,157.80 $ 1,995.00

CUENTA: BANCOS
DEBE HABER SUELDO
$ 33,250.00 $33,250.00
$ 30.00 $33,220.00
$ 161.70 $33,058.30
$ 2,336.00 $30,722.30
$ 200.00 $30,522.30
$ 230.00 $30,292.30
$ 95.00 $30,197.30
$ 1,446.43 $28,750.87
$ 1,362.69 $27,388.18
$ 229.32 $27,158.86
$ 104.80 $27,054.06
$ 3,179.61 $23,874.45
$ 268.50 $23,605.95
$ 5,174.40 $28,780.35
$ 1,804.80 $30,585.15
$ 3,130.40 $33,715.55
$ 43,359.60 $ 9,644.05 $33,715.55

CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COB

DEBE HABER SUELDO
$ 2,105.60 $ 2,105.60
$ 2,105.60 $ -
$ 1,551.20 $ 1,551.20
$ 3,656.80 $ 2,105.60 $ 1,551.20

CUENTA: CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DEBE HABER SUELDO
$ 338.39 $ 338.39
$ 66.64 $ 271.75
$ 27.20 $ 244.55
$ 40.75 $ 203.80
$ 20.04 $ 183.76
$ 23.87 $ 159.89
$ 4.64 $ 155.25
338.39 $ 183.1 $ 155.25

CUENTA: ARRIENDO PAGADOS POR

DEBE HABER SUELDO
$ 800.00 $ 800.00
$ 800.00 $ -
$ 800.00 $ 800.00 0

CUENTA: ANTICIPO A PROOVEEDOR

DEBE HABER SUELDO
$ 200.00 $ - $ 200.00
$ - $ 200.00 $ -
$ 200.00 $ 200.00 $ -

CUENTA: IVA PAGADO EN COMPRAS

DEBE HABER SUELDO
$ 96.00 $ 96.00
$ 192.86 $ 288.86
$ 494.40 $ 783.26
$ 246.43 $ 1,029.69
$ 28.08 $ 1,057.77
$ 36.00 $ 1,093.77
$ 40.61 $ 1,134.38
$ 1,134.38 $ -
$ 1,134.38 $ 1,134.38 $ -

CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE

DEBE HABER SUELDO
$ 157.92 $ 157.92
$ 157.92 $ -
$ 157.92 $ 157.92
 CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE
DEBE HABER SUELDO
$ 37.60 $ 37.60
$ 37.60 $ - $ 37.60

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES

DEBE HABER SUELDO
$ 4,120.00 $ - $ 4,120.00
$ 4,120.00 $ - $ 4,120.00

CUENTA: EQUIPOS DE CÓMPUTO

DEBE HABER SUELDO
$ 2,053.57 $ - $ 2,053.57
$ 2,053.57 $ - $ 2,053.57

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMU

DEBE HABER SUELDO
$ - $ 91.38 $ -91.38
$ - $ 91.38 $ -91.38

CUENTA: GARANTÍAS POR COBRAR

DEBE HABER SUELDO
$ 1,600.00 $ 1,600.00
$ 1,600.00 $ - $ 1,600.00

CUENTA: PROVEEDORES LOCALES

DEBE HABER SUELDO
$ 95.00 $ 95.00
$ 3,179.61 $ -3,084.61
$ 2,190.13 $ -5,274.74
$ 3,179.61 $ -2,095.13
$ 360.90 $ -2,456.03
$ 3,274.61 $ 5,730.64 $ -2,456.03

CUENTA: GARANTÍAS POR COBRAR

DEBE HABER SUELDO
$ 1,600.00 $ 1,600.00
$ 1,600.00 $ - $ 1,600.00

CUENTA: CON LA ADMINISTRACIÓN

DEBE HABER SUELDO
$ 187.30 $ -187.30
$ - $ 187.30 $ -187.30
 CUENTA: CON EL IESS
DEBE HABER SUELDO
$ 627.59 $ -627.59
$ - $ 627.59 $ -627.59

CUENTA: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

DEBE HABER SUELDO
$ - $ 203.28 $ -203.28
$ - $ 203.28 $ -203.28

CUENTA: IVA COBRADO EN VENTAS

DEBE HABER SUELDO
$ 554.40 $ -554.40
$ 225.60 $ -780.00
$ 335.40 $ -1,115.40
$ 166.20 $ -1,281.60
$ 198.00 $ -1,479.60
$ 1,479.60 $ -
$ 1,479.60 $ 1,479.60 $ -

CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENT

DEBE HABER SUELDO
$ 3.30 $ -3.30
$ 64.00 $ -67.30
$ 160.71 $ -228.01
$ 72.10 $ -300.11
$ 35.94 $ -336.05
$ 4.68 $ -340.73
$ 6.00 $ -346.73
$ 5.92 $ -352.65
$ - $ 352.65 $ -352.65

CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE

DEBE HABER SUELDO
$ 96.00 $ -96.00
$ 192.86 $ -288.86
$ 73.93 $ -362.79
$ 28.08 $ -390.87
$ 25.20 $ -416.07
$ 12.18 $ -428.25
$ - $ 428.25 $ -428.25

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR

DEBE HABER SUELDO
 $ 2,913.05 $ -2,913.05
$ - $ 2,913.05 $ -2,913.05

CUENTA: PRÉSTAMOS SOCIOS POR

DEBE HABER SUELDO
268.5 $ -268.50
95 $ -363.50
$ 268.50 $ -95.00
$ 268.50 363.5 $ -95.00

CUENTA: HOSPEDAJE
DEBE HABER SUELDO
$ - $ 4,620.00 $ -4,620.00
$ - $ 1,880.00 $ -6,500.00
$ - $ 2,795.00 $ -9,295.00
$ - $ 1,385.00 ###
$ - $ 1,650.00 ###
$ - $12,330.00 ###

CUENTA: (-)INVENTARIO FINAL DE

DEBE HABER SUELDO
$ 66.64 $ 66.64
$ 27.20 $ 93.84
$ 40.75 $ 134.59
$ 20.04 $ 154.63
$ 23.87 $ 178.50
$ 178.50 $ 178.50

CUENTA: SUELDOS,SALARIOS Y DE
DEBE HABER SUELDO
$ 2,905.49 $ 2,905.49
$ 2,905.49 $ - $ 2,905.49

CUENTA: APORTES A LA SEGURIDAD

DEBE HABER SUELDO
$ 353.02 $ 353.02
$ 353.02 $ - $ 353.02

CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E I

DEBE HABER SUELDO
$ 495.41 $ 495.41
$ 495.41 $ - $ 495.41

CUENTA: HONORARIOS,COMISIONES
 DEBE HABER SUELDO
$ 1,607.14 $ 1,607.14
$ 1,607.14 $ - $ 1,607.14

CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPAR

DEBE HABER SUELDO
$ 230.00 $ 230.00
$ 234.00 $ 464.00
$ 300.00 $ 764.00
$ 764.00 $ - $ 764.00

CUENTA: ARRENDAMIENTO OPERAT

DEBE HABER SUELDO
$ 800.00 $ 800.00
$ 800.00 $ - $ 800.00

CUENTA: GASTOS DE GESTIÓN AGASA

DEBE HABER SUELDO
$ 373.00 $ 373.00
$ 373.00 $ - $ 373.00

CUENTA: Depreciaciones
DEBE HABER SUELDO
$ 91.38 $ 91.38
$ 91.38 $ - $ 91.38

CUENTA: TRÁMITES MUNICIPALES

DEBE HABER SUELDO
$ 1,220.00 $ - $ 1,220.00
$ 268.50 $ - $ 1,488.50
$ 95.00 $ - $ 1,583.50
$ 1,583.50 $ - $ 1,583.50

CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA

DEBE HABER SUELDO
$ 165.00 $ 165.00
$ 165.00 $ - $ 165.00

CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

DEBE HABER SUELDO
$ 4.64 $ 4.64
$ 4.64 $ - $ 4.64
CUENTA: COMISIONES TARJETAS DE
DEBE HABER SUELDO
$ 105.28 $ - $ 105.28
$ 105.28 $ - $ 105.28

CUENTA: EMISIÓN CHEQUERA

DEBE HABER SUELDO
$ 30.00 $ 30.00
$ 30.00 $ - $ 30.00
1010402 ARRIENDO PAGADOS POR $ 800.00
1010402 ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800.00
1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES $ 200.00
1010403 ANTICIPOS PROVEEDORES $ 200.00
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 96.00
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 192.86
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 494.40
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 246.43
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 28.08
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 36.00
1010504 IVA PAGADO EN COMPRA $ 40.61
1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS $ 1,134.38
1010505 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 37.60
1010506 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 157.92
1010506 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA P $ 157.92
1010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS $ 203.28
1020105 MUEBLES Y ENSERES $ 4,120.00
1020108 EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 2,053.57
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR 91.38
1020701 GARANTÍAS POR COBRAR $ 1,600.00
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ 95.00
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ 3,179.61
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ 2,190.13
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ -
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ 360.90
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA $ 187.30
2010703 CON EL IEES $ 627.59
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 554.40
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 225.60
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 335.40
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 166.20
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 198.00
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 1,479.60
2010708 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR $ 3.30
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 64.00
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 160.71
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 72.10
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 35.94
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 4.68
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 6.00
2010708 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR $ 5.92
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 96.00
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 192.86
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 73.93
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 28.08
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 25.20
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ 12.18
2010710 SUELDOS POR PAGAR $ 2,913.05
2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR $ 268.50
2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR $ 95.00
2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR $ 268.50
3010101 CAPITAL PAGADO $35,000.00
4010201 HOSPEDAJE $ 4,620.00
4010201 HOSPEDAJE $ 1,880.00
4010201 HOSPEDAJE $ 2,795.00
4010201 HOSPEDAJE $ 1,650.00
5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE $ 66.64
5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE $ 27.20
5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE $ 40.75
5010104 (+)INVENTARIO FINAL DE $ 20.04
5010104 (+)INVENTARIO FINAL DE $ 23.87
5020101 SUELDOS,SALARIOS Y DE $ 2,905.49
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD$ 353.02
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E $ 495.41
5020105 HONORARIOS,COMISIONES$ 1,607.14
5020108 MANTENIMIENTO Y REPA $ 230.00
5020108 MANTENIMIENTO Y REPA $ 234.00
5020108 MANTENIMIENTO Y REPA $ 300.00
5020109 ARRENDAMIENTO OPERAT$ 800.00
5020116 GASTOS DE GESTIÓN AGAS$ 373.00
5020121 DEPRECIACIONES 91.38
5020129 TRÁMITES MUNICIPALES $ 1,220.00
5020129 TRÁMITES MUNICIPALES $ 268.50
5020129 TRÁMITES MUNICIPALES $ 95.00
5020130 SUMINISTROS DE OFICINA $ 165.00
5020132 SUMINISTROS DE ASEO Y $ 4.63
5020302 COMISIONES TARJETAS DE $ 105.28
5020306 EMISIÓN CHEQUERA $ 30.00
 CORMOR HOTEL CIA.LTDA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

SUMAS
CÓDIGO CUENTAS
DEBE
1010101 CAJA $ 45,152.80
1010103 BANCOS $ 43,359.60
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TC $ 3,656.80
1010210 ANTICIPOS A EMPLEADOS $ 10.00
1010304 CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 338.39
1010402 ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800.00
1010403 ANTICIPO A PROOVEEDORES $ 200.00
1010504 IVA PAGADO EN COMPRAS $ 1,134.38
1010505 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IR POR TERCEROS $ 37.60
1010506 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA POR TERCEROS $ 157.92
1020105 MUEBLES Y ENSERES $ 4,120.00
1020108 EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 2,053.57
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO $ -
1020701 GARANTÍAS POR COBRAR $ 1,600.00
2010301 PROVEEDORES LOCALES $ 3,179.61
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA $ -
2010703 CON EL IESS $ -
2010704 EMPLEADOS $ -
2010707 IVA COBRADO EN VENTAS $ 1,479.61
2010708 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA $ -
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA $ -
2010710 SUELDOS POR PAGAR $ -
2011301 PRÉSTAMOS SOCIOS POR PAGAR $ 363.50
3010101 CAPITAL PAGADO $ -
4010201 HOSPEDAJE $ -
5010104 (-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA $ 178.50
5020101 SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 2,905.49
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA) $ 353.02
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 495.41
5020105 HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES $ 1,607.14
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 764.00
5020109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 800.00
5020116 GASTOS DE GESTIÓN AGASAJOS A ACCIONISTAS,TRABAJADORES Y CLIENTES$ 373.00
5020121 DEPRECIACIONES $ 91.38
5020129 TRÁMITES MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS $ 1,583.50
5020130 SUMINISTROS DE OFICINA $ 165.00
5020132 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 4.64
5020302 COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO $ 105.28
5020306 EMISIÓN CHEQUERA $ 30.00
SUMA $ 117,100.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES $ 117,100.14
L CIA.LTDA
PROBACIÓN

SUMAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GENERAL
HABER DEUDORACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 43,157.80 $ 1,995.00
$ 9,644.05 $ 33,715.55
$ 2,105.60 $ 1,551.20
$ 10.00
$ 183.14 $ 155.25
$ 800.00 $ -
$ 200.00
$ 1,134.38
$ - $ 37.60
$ 157.92
$ - $ 4,120.00
$ - $ 2,053.57
$ 91.38 $ 91.38
$ - $ 1,600.00
$ 5,730.64 $ 2,551.03
$ 187.30 $ 187.30
$ 627.59 $ 627.59
$ 203.28 $ 203.28
$ 1,479.61
$ 352.65 $ 352.65
$ 428.25 $ 428.25
$ 2,913.05 $ 2,913.05
$ 363.50
$ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 12,330.00 $12,330.00
$ - $ 178.50
$ - $ 2,905.49
$ - $ 353.02
$ - $ 495.41
$ - $ 1,607.14
$ - $ 764.00
$ - $ 800.00
$ - $ 373.00
$ - $ 91.38
$ - $ 1,583.50
$ - $ 165.00
$ - $ 4.64
$ - $ 105.28
$ - $ 30.00
$ 117,100.14 $ 9,456.36 $12,330.00 $ 45,228.17 $ 42,354.53
$ 2,873.64 $ 2,873.64
$ 117,100.14 $12,330.00 $12,330.00 $ 45,228.17 $ 45,228.17
 CORMOR HOTEL CIA.LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 al 31 de mayo de 2022
VENTAS
40102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS $12,330.00
4010201 HOSPEDAJES $12,330.00
(-) COSTO DE VENTAS
MATERIALES UTILIZADOS O PROUDCTOS VENDIDOS $ 178.50
(+)INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA
5010104 COMPAÑÍA $ 178.50
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES
50201 GASTOS(PRODUCCIÓN,ADMINISTRACIÓN,VENTAS) $ 9,142.58
5020101 SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 2,905.49
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDOS FONDOS D $ 353.02
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 495.41
5020105 HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR $ 1,607.14
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 764.00
5020109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 800.00
5020116 GASTOS DE GESTIÓN AGASAJOS A ACCIONISTAS,TRABAJAD$ 373.00
5020121 DEPRECIACIONES $ 91.38
5020129 TRÁMITES MUNICIPALES Y OTROS DOCUMENTOS $ 1,583.50
5020130 SUMINISTROS DE OFICINA $ 165.00
5020132 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 4.64
(=) UTILIDAD(PÉRDIDA) OPERACIONAL
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS EGRESOS
50203 GASTOS FINANCIEROS $ 135.28
5020302 COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO $ 105.28
5020306 EMISIÓN CHEQUERA $ 30.00
(=) UTILIDAD(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
(-) 15% TRABAJADORES
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA(PERSONAS JURÍDICAS)
(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

--------------------- -------------------------
GERENTE CONTADOR
 $ 12,330.00

$ 178.50

$ 12,151.50
$ 9,142.58

$ 3,008.92

$ 135.28

$ 2,873.64

-------------------
 CORMOR HOTEL CIA.LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 al 31 de mayo de 2022

NIVEL 1 NIVEL 2
1 ACTIVO $45,136.79
101 ACTIVO CORRIENTE $37,454.60
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1010101 CAJA
1010103 BANCOS
10102 ACTIVOS FINACIEROS
1010208 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
10103 INVENTARIOS
1010304 INVENTARIOS DE SUMINUSTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1010505 RETENCIÓN EN LA FUENTES DE IR POR TERCEROS
102 ACTIVO NO CORRIENTE $ 7,682.19
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020105 MUEBLES Y ENSERES
1020108 EQUIPOS DE CÓMPUTO
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1020701 GARANTÍAS POR COBRAR
2 PASIVO $ 7,263.15
201 PASIVO CORRIENTE $ 7,263.15
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2010301 PROVEEDORES LOCALES
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2010703 CON EL IESS
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS EMPLEADOS
2010708 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
2010709 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA
2010710 SUELDOS POR PAGAR
3 PATRIMONIO NETO $35,000.00
301 CAPITAL $35,000.00
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
3010101 CAPITAL PAGADO
$37,873.64
A

NIVEL 3 NIVEL 4

$35,710.55
$ 1,995.00
$33,715.55
$ 1,551.20
$ 1,551.20
$ 155.25
MIDOS EN LA PRESTACIÓN $ 155.25
$ 37.60
$ 37.60

$ 6,082.19
$ 4,120.00
$ 2,053.57

$ -91.38
$ 1,600.00
$ 1,600.00

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