SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS COR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODICID

FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORPORACION EL ROSADO S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:14

NOMBRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
RENTA VARIABLE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
CERTIFICADOS DE TESORERÍA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES
OVERNIGHTS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
DERIVADOS
FORWARD
FUTUROS
OPCIONES
OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
RENTA VARIABLE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
CERTIFICADOS DE TESORERÍA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES
OVERNIGHTS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
RENTA FIJA
AVALES
BONOS DEL ESTADO
BONOS DE PRENDA
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
CERTIFICADOS DE TESORERÍA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
CUPONES
DEPÓSITOS A PLAZO
LETRAS DE CAMBIO
NOTAS DE CRÉDITO
OBLIGACIONES
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES
OVERNIGHTS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPEL COMERCIAL
PAGARÉS
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
OTROS
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES
CONTRATO DE UNDERWRITING
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
POR ASESORÍA
DIVIDENDOS POR COBRAR
INTERESES POR COBRAR
DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES
ANTICIPO A COMITENTES
ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA
DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A ACCIONISTAS
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
POR COBRAR A CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
OBRAS EN CONSTRUCCION
OBRAS TERMINADAS
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
TERRENOS
DERECHOS DE USO SOBRE TERRENOS SUBARRENDADOS
EDIFICIOS
EDIFICIOS
DERECHOS DE USO SOBRE EDIFICIOS SUBARRENDADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLOGICOS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
PLANTAS EN CRECIMIENTO
PLANTAS EN PRODUCCION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
ACTIVO INTANGIBLE
PLUSVALÍAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
CONCESIONES Y LICENCIAS
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
(-)PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO
DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DERECHOS FIDUCIARIOS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES
ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS INVERSIONES
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A ACCIONISTAS
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
POR COBRAR A CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
PRÉSTAMOS
PROVEEDORES
OTRAS
DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS
PROVEEDORES
OTRAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PAPEL COMERCIAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
OTROS
INTERESES POR PAGAR
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS POR PAGAR
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
PROVEEDORES
OTROS
DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
PROVEEDORES
OTROS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS
ANTICIPOS DE CLIENTES
OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
COMISIONES POR PAGAR
POR OPERACIONES BURSÁTILES
POR CUSTODIA
POR ADMINISTRACIÓN
OTRAS COMISIONES
SANCIONES Y MULTAS
INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES JUDICIALES
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN
OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
OTROS
PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
PRÉSTAMOS
PROVEEDORES
OTRAS
DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS
PROVEEDORES
OTRAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
PROVEEDORES
OTROS
DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
PROVEEDORES
OTROS
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PAPEL COMERCIAL
VALORES DE TITULARIZACIÓN
OTROS
INTERESES POR PAGAR
ANTICIPOS
ANTICIPOS DE CLIENTES
OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
FONDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
ADO S.A.

VALOR
918,571,253.19
514,480,780.92
32,854,813.64
1,839,394.03
0
31,015,419.61
264,221,073.24
0
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 0
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0
0
0
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241,434.27
241,434.27
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241,434.27
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0
0
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0
10,274,163.67
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0
0
10,274,163.67
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0
0
0
0
 0
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0
253,813,773.26
0
0
-108,297.96
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
4,887,499.54
0
0
0
0
404,090,472.27
98,763,173.95
0
0
0
225,495,857.04
8,438,653.14
5,198,233.48
0
70,548,935.24
19,435,688.25
78,749
5,240.29
-230,438,182.49
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383,474.13
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0
202,921,659.78
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0
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0
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0
183,967,935.41
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0
25,199,486.02
0
68,582,326.24
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922,805.1
727,957.56
194,847.54
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18,134,625.02
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0
0
1,399,963.17
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 10,912,520.74
0
1,872,713.75
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3,868,447.45
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47,113,374.98
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0
1,774,321.3
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127,719,025.04
127,719,025.04
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0
0
13,325,620.78
13,992,047.57
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-1,782,716.35
15,774,763.92
0
0
0
34,172,869.6
34,172,869.6
0
0
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS COR
ESTADO DE RESULTADOS PERIODICIDAD: A
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:

CUENTA
401
40101
40102
4010201
4010202
4010203
4010204
40103
40104
40105
40106
4010601
4010602
4010603
40107
40108
40109
4010901
401090101
401090103
401090104
401090105
401090106
4010902
401090201
401090202
401090203
401090204
401090205
401090206
401090207
401090208
4010903
401090301
401090302
401090303
401090304
40110
4011001
4011002
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4011004
4011005
4011006
40112
40113
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40115
40116
402
403
40301
40302
40303
501
50101
5010101
5010102
5010103
5010104
5010105
5010106
5010107
5010108
5010109
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5010111
5010112
50102
5010201
5010202
50103
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5010302
50104
5010401
5010402
5010403
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5010408
50105
5010501
502
50201
5020101
5020102
5020103
5020104
5020105
5020106
5020107
5020108
5020109
5020110
5020111
5020112
5020113
5020114
5020115
5020116
5020117
5020118
5020119
5020120
502012001
502012002
502012003
5020121
502012101
502012102
5020122
502012201
502012202
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502012205
502012206
502012207
5020123
502012301
502012302
502012303
5020124
5020125
5020126
5020127
5020128
50202
5020201
5020202
5020203
5020204
5020205
5020206
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5020209
5020210
5020211
5020212
5020213
5020214
5020215
5020216
5020217
5020218
5020219
5020220
5020221
502022101
502022102
502022103
5020222
502022201
502022202
5020223
502022301
502022302
502022303
502022304
502022305
502022306
502022307
5020224
502022401
502022402
502022403
5020225
5020226
5020227
5020228
5020229
50203
5020301
502030101
502030102
502030103
502030104
5020302
502030201
50203020101
50203020103
50203020104
50203020105
50203020106
5020303
502030301
502030302
502030303
502030304
502030305
502030306
502030307
502030308
5020304
502030401
502030402
502030403
502030404
5020305
502030501
502030502
502030503
502030504
5020306
5020307
5020308
5020309
5020310
5020311
5020312
50204
5020401
5020402
600
601
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
800
80001
80002
80003
80004
80005
80006
80007
80008
80009
801
80101
80102
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORPORACION EL ROSADO S.A
ESTADO DE RESULTADOS PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:14

NOMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
INGRESOS POR ASESORÍA
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
OTROS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALÍAS
INTERESES
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INTERESES GENERADOS
DIVIDENDOS
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES
POR OPERACIONES BURSATILES
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
POR COMISIÓN EN OPERACIONES
POR INSCRIPCIONES
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
PORTAFOLIO DE TERCEROS
FONDOS ADMINISTRADOS
FONDOS COLECTIVOS
TITULARIZACIÓN
FIDEICOMISOS MERCANTILES
ENCARGOS FIDUCIARIOS
POR CALIFICACION DE RIESGO
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
OTROS
INGRESOS FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
UTILIDAD EN CAMBIO
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
OTROS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES
COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN
GASTOS
GASTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
INTERESES POR PRESTAMOS
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
INTERESES POR VALORES EMITIDOS
OTROS INTERESES
COMISIONES
COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:
POR OPERACIONES BURSATILES
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
POR COMISIÓN EN OPERACIONES
POR INSCRIPCIONES
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
PORTAFOLIO DE TERCEROS
FONDOS ADMINISTRADOS
FONDOS COLECTIVOS
TITULARIZACIÓN
FIDEICOMISOS MERCANTILES
ENCARGOS FIDUCIARIOS
POR CALIFICACION DE RIESGO
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
OTROS
GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION
POR ASESORÍA
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
OTROS
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)
ADO S.A.

VALOR
1,431,995,151.99
1,425,888,946.25
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0
29,191,538.43
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0
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS COR
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN PERIODICIDA
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:

CUENTA
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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORPORACION EL ROSADO S.A
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:14

NOMBRE
r
ADO S.A.

VALOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS COR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODICIDA
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:

CUENTA
95
9501
950101
95010101
95010102
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95010104
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950102
95010201
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950103
950104
950105
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9502
950201
950202
950203
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950221
9503
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950303
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950308
950309
950310
9504
950401
9505
9506
9507
96
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORPORACION EL ROSADO S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:14

NOMBRE
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos por actvidades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisión de títulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiación por préstamos a largo plazo
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
ADO S.A.

VALOR
-37,213,099.9
-5,111,163
1,514,851,844.59
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0
0
0
48,451,415.49
-1,485,880,465.62
-1,054,803,427.63
0
-106,226,151.39
0
-324,850,886.6
0
0
-15,605,351.15
0
0
-18,477,190.82
-31,793,864
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-37,213,099.9
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57,412,868.29
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODIC
FECHA DE CORTE: 2022/12/31 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/06/01 06:46:1

!NOMBRE_CUENTA! VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
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S Y SEGUROS CORPORACION EL ROSADO S.A.
RIMONIO PERIODICIDADANUAL
2022/12/31 00:00:00
: 2023/06/01 06:46:14

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