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GELDEINGANG FORDERUNG

Monatsende 30 Tage 60 Tage 90 Tage


Verkaufe auf dem Markt Boot A 80,730.00 € 35,880.00 € 86,400.00 €
Verkaufe auf dem Markt Boot B 251,160.00 € 209,300.00 € 604,800.00 €
Verkaufe auf dem Markt Boot C 138,130.00 € 98,670.00 € 126,000.00 €

Kooperationsverkaufe Boot A
Kooperationsverkaufe Boot B
Kooperationsverkaufe Boot C

Schnell - Verkaufe Plastik


Schnell - Verkaufe Holz

MONATLICHER GESAMTBETRAG 470,020.00 € 343,850.00 € 817,200.00 €

GLIEDERUNGEN&FORDERUNGEN 470,020.00 € 1,161,050.00 €


ENTWICKLUNG DER VERKAUFSPREISE DER GESELLSCHAFTEN UND IHRE GMBH

BOOT A
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 2,200.00 € 3,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

BOOT B
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 5,000.00 € 6,733.00 € 9,000.00 € 9,000.00 €

BOOT C
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 11,900.00 € 15,150.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €
N UND IHRE GMBH
ENTWICKLUNG DER WERBEKOSTEN NACH WAREN AM MARKT UND BEI IHRER GMBH

BOOT A
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 2,500.00 € 3,783.00 € 4,200.00 € 2,500.00 €

BOOT B
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 5,500.00 € 7,616.00 € 10,200.00 € 6,000.00 €

BOOT C
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 10,000.00 € 19,083.00 € 30,000.00 € 17,000.00 €

INSGESAMT
Monat Min Durchschnitt Max Ihre
1 0.00 € 26,128.00 € 40,000.00 € 25,500.00 €
D BEI IHRER GMBH
ENTWICKLUNG DER ZAHLUNGSFRISTEN FÜR KUNDEN AM MARKT UND BEI IHRER GMBH

Monat Min Durchschnitt Max Ihre


1 0 40 60 60
BEI IHRER GMBH
ENTWICKLUNG DES VERTRIEBSPERSONALS AM MARKT UND BEI IHRER GMBH

Monat Min Durchschnitt


Max Ihre
1 5.00 7.70 17.00 17.00
MBH
BILANZ
AKTIVA

IMMATERIELLE AKTIVA
SACHANLAGE
Grund/Gebaude/Konstruktion 800,000.00 € 403,333.33 €
Maschienen und technischen Anlage 675,000.00 € 213,750.00 €
Sonstige Sachanlagen 150,000.00 € 51,875.00 €

LAGERBESTAND
Plastik
Holz
Boot A
Boot B
Boot C

FORDERUNGEN
Kunden
Umlaufmittel (Wertpapire)
Bezahlte Ust. Nach Güter/Leistungen
VERFÜGBARKEITEN

AKTIVA INSGESAMT

PASSIVA

Kapital
Rücklagen
Ergebniss des vorigen Jahres
Ergebniss des laufenden Jahres
EIGENKAPITAL (NETTÓ)

Mittel- und langfristige Kredite


Kurzfristige Kredite
Verhandelterkredite
Davon Geldüberzug

Liferanten
Staat eingezogene Mwst.

PASSIVA INSGESAMT
15,000.00 €

396,666.67 €
461,250.00 €
98,125.00 €

542,500.00 €
94,500.00 €
75,600.00 €
30,800.00 €
25,000.00 €

1,161,050.00 €
670,000.00 €
78,570.00 €

3,649,061.67 €

800,000.00 €
943,998.00 €
-5,000.00 €
206,033.30 €

1,000,000.00 €

283,430.00 €

329,400.00 €
136,200.00 €

3,649,061.67 €
MONATLICHE GEWINN/ VERLUST KALKULATION

BETRIEBSERGEBNISSE

BETRIEBSEINKOMMEN 681,000.00 €
-180,600.00 €
Umsatz (Verkaufswert ohne Ust)
Lagerdifferenz der Endprodukte

BETRIEBSBELASTUNG

Materialeinkaufe 274,500.00 €
Differenz des Materiallagers -274,500.00 €
Einkauf von Endprodukte
Betriebsbelastung 275,600.00 €
Abschreibung 16,458.33 €

BETRIEBSERGEBNISSE 208,341.67 €

FINANERGEBNIS

FINANZEINKOMMEN

Erlöse von Wertapapire 2791.67

FINANZBELASTUNGEN

Bankzinsen
Andere Zinsen 5100
Zinsen von Geldüberzug

FINANZERGEBNIS -2308.33

LAUFENDE ERGEBNIS 206033.33

AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS

AUSSERORDENTLICHE EINKOMMEN

Andere aussenordentliche Einkommen

AUSSERORDENTLICHE BELASTUNG

Andere aussenordentliche Belastung

AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS

NETTOERGEBNISS VON GEWINNSTEUER 206,033.33 €


LATION
MONATLICHE GELDFLUSS ( CASH-FLOW) TABELLE

GELDERINGANG
Geleingang Marktverkaufe(mit Ust) 470,020.00 €

GELDEINGANG AUS ANDEREN PRODUKTEN


Betriebsprodukte (Maschinenverkauf mit Ust)
Finanzprodukte (Wertpapiererlöse) 2,791.67 €
Ausserordentliche Produkte

KREDITAUFNAHME UND EINZAHLUNGEN


Kurzfriestige Standardkrediete
Mittelfristige Standardkrediete
Ausgehandelete Krediete
Wertapapierverkaufe

GELDEINGANG INSGESAMMT 472,811.67 €

AUSZAHLUNGEN DER BESCHAFFUNG


Beschaffung von Rohstoffe mit Ust 328,302.00 €
Beschaffung von Endprodukte mit Ust
Ust Bezahlung nach Ust-Deklaration vom Vormonat 70,140.00 €

AUSZAHLUNGEN FÜR ANDERE LASTEN


Betriebslasten (Auszahlung von Betriebskosten) 299,270.00 €
Finanzlasten (Auszahlung von Zinsen) 5,100.00 €
Aussenordentliche Lasten

ANLAGEN ODER SCHULDENRÜCKZAHLUNG


Tilgung der kurzfriestigen Standardkrediete
Tilgung der langfriestigen Standardkrediete 20,000.00 €
Anlagen und Darlehen
Tilgung der ausgehandeleten Krediete

AUSZAHLUNGEN INSGESAMMT 722,812.00 €

MONATLICHERGELDFLUSS -250,000.33 €

GELDBESTAND MONATSANFANG 11,570.00 €

GELDÜBERZUG MONATSENDE 238,430.33 €


SH-FLOW) TABELLE
ERGEBNISSE DER GESELLSCHAFT

PRODUKTION UND VERKAUFE DES MONATS


Verkaufe
Lagerbestand Monatsanfang
Kooperations Einkaufe
Verkaufe auf Markt
Kooperations Verkaufe
Lagerbestand Monatsende

Boot A 60 18 42
Boot B 70 56 14
Boot C 10 5 5

PRODUKTIONSKAPAZITAT UND LAGERFORMATIONEN


Werkstatt
Einkauf von Arb.Posten
Verkauf von Arb.Posten
Verlust von Arb.Posten
Anzahl verfügb.
Kapazitat
Arb.Posten
verfügb. Maschienenstunde

Guss 0 0 0 4 720
Endbearbe 0 0 0 5 1000

Schnell - Einkaufe
Schnell- Verkaufe
Lagerbestand Monatsende
Bestellte Menge
Verfüg. Lager nachst. Monat
Material

Kunstoff 175 175


Holz 90 90

GELDBESTAND
Geldbestand Monatsanfang 11,570.00 €
Geldüberzug Monatsende 238,430.00 €
T

TS