1.

Psychologie
Die grundlegende Psychologie, die ein Händler verstehen muss, bevor er mit dem Handel beginnt, stellt sicher, dass die
folgenden Konzepte vor dem Handel verstanden und geplant werden:

a. Verstehen Sie die Anlageklasse, mit der Sie handeln (d. h. folgen Sie nicht 20 Paaren auf einmal)
b. Denken Sie selbstständig und verwenden Sie Ihre eigene Analyse (schalten Sie die TV- und Gerüchte-
Websites aus)
c. Entwickeln und befolgen Sie Ihr persönliches Handelsprofil und Ihren komprimierenden Handelsplan
d. Nutzung und Ausübung eines einwandfreien Aktienmanagements (1-1,5 % Risiko pro Trade für neue, 2 %
für exp.)
e. Gehen Sie nicht davon aus, zu wissen, wohin der Preis gehen wird (d. h. keine Prognosen), richten Sie
Ihre Trades gemäß Ihrer Analyse in Erwartung ein, wenn sich der Markt in Ihre Richtung bewegt
f. Denken Sie in Wahrscheinlichkeiten und nicht in Absoluten, es gibt keine Absoluten im Handel

2. Grundbegriffe
a. Swings - der Markt sinkt und macht niedrigere Tiefs; bei jedem neuen Swing, der niedriger im Preis ist,
wird der Preis „verankert“ oder reagiert direkt auf einen anderen Swing, der niedriger ist
i. Jeder Kursschwung hat den gleichen Gegenschwung
ii. PA muss mindestens 40 Pips bewegen, um als Swing zu gelten (auf GU mindestens)
iii. Der Markt handelt von kurzfristigen Tiefs (STL) zu kurzfristigen Hochs (STH) zurück zu neuen STL.
Bei STL und STH wird PA Marktstrukturen entwickeln
1. Mittelfristig niedrig (ITL): STL mit höherem STL auf beiden Seiten
2. Zwischenzeitlich hoch (ITH): STH, die auf beiden Seiten eine niedrigere STH aufweist
3. Langfristig niedrig (ITL): ITL mit höherem ITL auf beiden Seiten
4. Langzeithoch (ITH): ITH, die auf beiden Seiten eine niedrigere ITH hat
b. Schaukeln: Schau dir Schaukeln an und verstehe, dass jede Bewegung auf dem vorherigen Tief oder
Hoch verankert ist und PA wird klar, dass sie auf einer 50% -Basis der vorherigen Tiefs und Hochs
schwenkt
1. Wenn sich der Swing nach der Konsolidierung um 50 Pips nach oben bewegt, wenn er weiter
höher ist und das Swing-Hoch durchbricht, erwarten Sie eine weitere 50 Pips höhere Bewegung,
die während der Konsolidierung zum Tief hinzugefügt wird
1. Wenn PA nicht über dem vorherigen Swing-Hoch handelt, erwarten Sie einen Rückgang
von 50 Pips gegenüber dem Hoch der letzten Rallye/Konsolidierung

3. Stützwiderstandsbereiche
Confluence of s/r areas is a key concept to the trade entry; the listings below are considered key s/r areas to consider for
confluence. Es gibt kein richtiges oder falsches Zusammenfluss-Setup, je mehr Zusammenfluss Sie haben, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit des Handelsergebnisses. Detaillierte Definitionen finden Sie in Abschnitt 5

a. Hohe Tiefstwerte basierend auf: 12 Monate rollierend; vierteljährlich; monatlich; wöchentlich; täglich; 4
Stunden
 b. Session-Hochs und -Tiefs (Asien am wichtigsten)
c. Intraday Fractal (Geldfluss und ITL oder ITH )
d. Trendlinienanalyse (Kanäle, offensichtliche Trends)
e. Fib-Levels
f. Pivot-Punkte
g. Vorheriger Tag geschlossen/geöffnet
h. Institutionelle Preisniveaus (IPL)
i. Handel mit einem früheren Tief oder Hoch
j. Tägliche ADR hoch/niedrig

4. Bias-Bestimmung
a. Die Verzerrung wird durch Schaukeln bestimmt. Verwenden Sie Fraktale, um die Schaukelbereiche
täglich, 4 Stunden, 1 Stunde, schnell und visuell zu identifizieren
b. Möchte Zusammenfluss von täglich/4h oder 4h/60m haben, oder alle 3 in Bezug auf Schaukeln
c. Wenn Swing Low Fraktal gebildet wird, muss die PA unter diesem niedrigen Fraktal nach unten handeln,
damit der Marktfluss als kurz angesehen wird
1. Wenn der Preis nicht unter dem gebildeten niedrigen Fraktal liegt, ist die Preisaktion lang
d. Berücksichtigen Sie nur Fraktale unmittelbar links von der Preisaktion, vorherige Fraktale sind nicht mehr
gültig

5. Detaillierte Definitionen
a. Session High/Low - das High/Low der 3 verschiedenen Sitzungen. Asien ist am wichtigsten und das
Hoch/Tief bestimmt in der Regel den S/R des Tages für London und Großbritannien.
i. Sitzungszeit - Asien 19:00 - 21:00 Uhr EST (12:00 - 16:00 Uhr GMT); London 3:00 – 12:00 Uhr est
(9:00 - 17:00 Uhr GMT); NY 8:00 – 17:00 Uhr est (12:00 - 20:00 Uhr GMT)
ii. Wenn Sie das Hoch/Tief Asiens zeichnen, verwenden Sie die harten Körper und nicht die Dochte.
Verwenden Sie Dochte nur, wenn eine Kerze ein starker Hammer ist.
b. Drehpunkte – von Hand oder Indikator ab 12 Uhr EST gezeichnet. Der zentrale Drehzapfen dient als
Anker für PA, PA wirkt wie ein Gummiband; er bewegt sich vom zentralen Drehzapfen weg und zieht sich
dann zurück. Wie ein Gummiband wird es jedoch, sobald der Trend abhebt, schnappen und fliegen.
i. Kaufzone - Bereich unter dem zentralen Drehpunkt
ii. Verkaufszone - Bereich über dem zentralen Drehpunkt
iii. Sie können in einer Verkaufszone kaufen, wenn Sie zwischen Pivots handeln, die dem
Trendhandel entgegengesetzt sind
c. IPL- Preisniveaus, auf denen Werbespots normalerweise auf den Markt kommen. Sie sind
00, .20, .50, .80 zwischen jeweils 100 Pip-Markierungen (z. B. 1.0100, 1.0120, 1.0150, 1.0180 )
d. Handel auf vorheriges Tief oder Hoch:
i. Auf Long, wenn der Markt auf ein vorheriges Tief fällt, ist diese Bewegung bedeutender als wenn
der Markt auf ein vorheriges Hoch fällt
ii. Auf Short, wenn der Markt bis zum vorherigen Hoch handelt, ist diese Bewegung bedeutender
als wenn der Markt bis zum vorherigen Tief handelt
 e. Fasern - Ziehen Sie die Fasern mit den Schaukeln, der Sweet Spot liegt bei 62-79 %, wobei 72 % am
optimalsten sind
f. Bereichszyklusberechnungen
i. Marktzyklen in großen und kleinen Spannen, da täglich fast vor dem Schließen zu schließen
beginnt, ist es eine kleine Spanne
ii. Bei hohen Swing-Bereichen den Tag zwischen den vorherigen Swing-Hochs zählen und mit 1,28
multiplizieren, dann diese Zahl vorwärts zählen und es sollte angeben, wo sich ein neues Hoch
entfalten wird
iii. Zählen Sie bei Swing-Tiefs die Tage zwischen den vorherigen Tiefs und multiplizieren Sie sie mit
1,28

6. Top-down-Analyse-Checkliste (Voreingenommenheit und Richtung)

a. Überprüfen Sie USDx auf allgemeine Marktbedingungen, notieren Sie alle S/R-Bereiche, die usdx
beeinflussen könnten
b. Überprüfen Sie das KINDERBETT und notieren Sie die Änderungen der kommerziellen Nettoposition
c. Überprüfen Sie das 2/5/10-Jahres-T-Note-Liniendiagramm und notieren Sie etwaige Abweichungen;
notieren Sie Ausfallschwankungen und andere Hinweise, die es für die Richtung des Dollars geben kann
(siehe detaillierte Erklärung unter 7.c)
d. Bullischer Dollar = niedrigere Fremdwährungen; bärischer Dollar = höhere Fremdwährungen
e. Überprüfen Sie die monatlichen/wöchentlichen/täglichen Diagramme und notieren Sie die wichtigsten
S/R-Level
f. Bestimmen Sie den Marktfluss täglich/4 Stunden/1 Stunde über Schwünge und Fraktalbrüche - beachten
Sie, welche synchron sind
g. Handeln Sie im Einklang mit der langfristigen Richtungsverzerrung des Setups und mit dem 4-Stunden-
Marktfluss
h. Schauen Sie sich die Gesamt-PA-Zahl an, gibt es einen offensichtlichen Bereich, in den PA
möglicherweise zu gelangen versucht (d. h. einen erneuten Test von s/r)
i. Wenn es keine klar definierbare Richtung gibt, bleiben Sie flach

7. Detaillierte Top-Down-Analyse-Regeln
a. Langzeitanalyse verwenden USDx
i. Korbindex von 6 Währungen (Euro, Yen, Loonie, Pfund, Korna, Franken)
ii. Wenn USDx bereit ist, sich höher zu bewegen, deutet dies auf ein "Risiko aus" -Umfeld hin
(mangelnde Risikotoleranz) und das Ergebnis ist Verkaufsdruck, wenn der Dollar sich höher
bewegt - GU würde sich niedriger bewegen
iii. Wenn USDx bereit ist, sich nach unten zu bewegen, deutet dies auf ein „Risiko für“ -Umfeld
(Risikotoleranz) hin, und das Ergebnis ist Kaufdruck, wenn sich der Dollar nach unten bewegt –
GU würde sich nach oben bewegen
b. COT (Verpflichtung der Händler)
i. Untersuchen Sie die tatsächlichen Positionen der Händler und die Nettoveränderung gegenüber
dem vorherigen Bericht (Werbespots)
 ii. Achten Sie auf extreme Nettopositionen in den Daten, warnen Sie vor großen Trendänderungen
iii. Die kommerzielle Stimmung steht im Widerspruch zur kommerziellen Aktivität (d. h.
Absicherung)
1. Wenn die Stimmung bärisch ist, während kommerzielle Absicherungen große Netto-
Long-Positionen halten, erwarten Sie, dass sich eine Rally entfaltet oder ein
Trendwechsel eintritt
2. Wenn die Stimmung optimistisch ist, während kommerzielle Absicherungen große
Netto-Short-Positionen halten, erwarten Sie einen deutlichen Rückgang auf dem Markt
3. Wenn oben nicht in Kraft ist, handeln Sie den Trend mit großen Händlern; Werbespots
sind Absicherer auf der anderen Seite der Positionen, große Händler haben das größte
Netz auf extremen Ebenen, suchen Sie nach Extremen zwischen großen und
kommerziellen Positionen, um Hinweise auf Marktveränderungen zu erhalten
c. T-Note-Analyse
i. 2/5/10 Jahr Notizen übereinander gezeichnet, suchen Sie nach einer der 3, um anders zu
schwingen als die
andere 2, spielt keine Rolle, welche
ii. Da sich die Renditen irgendwann höher (oder niedriger) bewegen, wird 1 einen Fehlersong
bilden, wenn eine Rendite keine höheren Hochs oder niedrigeren Tiefs auf dem Liniendiagramm
verzeichnet. Dies ist eine Signalbestätigung, dass usdx bereit ist, die Richtung zu ändern
d. Terminkontrakte
i. Schauen Sie sich den zukünftigen Vertragsabschluss an und ob der Lead-Monat höher als der 2.
Monat geschlossen wurde (d. h. der Vertrag dieses Monats wurde höher geschlossen als der
Vertrag des nächsten Monats)
ii. backwardation - wenn der 2. Monat niedriger als der Lead-Monat endet, zeigen Sie an, dass die
Prämie kein Lead-Monat ist und daher eine starke Nachfrage nach dem Vertrag besteht
iii. Wenn ein großer Unterschied in den Schlusskursen auf eine Änderung der Preisbewegung
hinweisen kann... je weiter der Preisunterschied im Futures-Kontrakt ist, desto mehr wird sich der Preis
wahrscheinlich in Richtung des zukünftigen Preises ändern. Open Interest (OI)
i. Dies ist die Gesamtzahl der Longs und Shorts, die sich in das Instrument der Zukunft bewegen
ii. Wenn die OI ansteigt, geben Sie Werbespots an, die die Netto-Shorts erhöhen, wenn die OI
abnimmt, Werbespots, die die Netto-Shorts reduzieren (d. h. der Preis wird steigen)
iii. OI nützlich in folgendem Fall: Markthandel in Richtung sehen wollen, in Konsolidierung gehen,
dann OI während der Konsolidierung plötzlich fallen oder steigen sehen
1. Wenn der Markt steigt, sich konsolidiert und die OI sinkt, wird sich der
Wahrscheinlichkeitsmarkt nach oben bewegen
2. Wenn der Markt nach unten geht, sich konsolidiert und die OI zunimmt, wird sich der
Wahrscheinlichkeitsmarkt nach unten bewegen (da Werbespots zur Absicherung
beitragen)
iv. OI Move allein kann nicht verwendet werden
f. Datenfeed verstehen
1. Schauen Sie sich die monatlichen, wöchentlichen, täglichen, 4-Stunden-Schlüssel-S/R-Level und
Fraktale für Trend- und Richtungsbasis ii an. Überprüfen Sie auch Trendlinien
g. Marktfluss und Richtungsverzerrung
 i. Swing Low/High Ein Grundmuster ist 3 Balken mit 1 höher oder niedriger als die vorherigen
Balken (d. h. Stiftbalken)
ii. Fraktalbruch prüfen und Hinweis

8. Handelsregeln
a. Risiko
i. Das Risiko pro Trade wird auf 1,5% oder weniger pro Trade oder ein offenes Gesamtrisiko von
1,5% oder weniger begrenzt
ii. Wert pro Pip - bestimmt durch Risiko: Risiko pro Trade /SL-Betrag = $/Pip
1. Z.B. 5k Konto, 2% Risiko = $ 100 Risiko, SL ist 25 Pips :: 100/25= $ 4/Pip oder 4 Minilots
b. Eingang
i. Zeit: Suchen Sie nach Einträgen in der Nähe des Öffnens/Schließens einer Sitzung; optimale
Einträge sind London Open, NY Open, London Close
ii. Will Bias-Konfluenz auf täglich/4 Std. oder 4 Std./1 Std. oder alle 3...unabhängig vom Handel mit
Bias-Richtung von 4 Std.
iii. Optimal Trade Entry (OTE)
1. Ziehen Sie Fib vom Schwung des Tages oder gestern hoch/niedrig zum heutigen
hoch/niedrig (kann die 4-Stunden-Fraktale als schnelle Darstellung des Schwungs
verwenden)
2. Achten Sie auf die Handelsrichtung in einem Bias von 4 Stunden
3. Möchten Sie den Zusammenfluss der wichtigsten S/R-Bereiche (aufgelistet in 5)
zwischen der 62-79% Fib-Zone sehen
4. Pivot-Handelszone überprüfen
c. Take-Profit-Ziele
i. Mit dem Fib, um OTE zu zeichnen, 127 und 168% sind gute TP-Zonen
ii. Verwenden Sie die Fib, um die OTE zu zeichnen, bewegen Sie die Fib so, dass die 50 % oben auf
der Schaukel sind (wenn sie lang sind) und verwenden Sie 100 % als TP
iii. Jeder Zusammenfluss von wichtigen S/R-Bereichen, die möglicherweise existieren, nicht
unbedingt ein TP-Bereich, aber etwas zu überwachen
d. Beenden - Handelsrisiko überwachen, bis der Handel geschlossen wird
i. 30-50 % des Handels werden bei 30 Pips in Bewegung versetzt, der Rest bei ultimativem TP
ii. Beenden Sie den Handel, wenn sich die Handelsverzerrung während des Handels ändert oder die
Analyse darauf hindeutet, dass der Handel nicht mehr gültig ist
e. Stop-Loss
i. SL- Platzieren Sie 10-20 Pips unter/über der für Fib verwendeten Schaukel
ii. Verschieben Sie SL zu BE, wenn PA über/unter dem vorherigen Swing High/Low handelt, der zum
Ziehen des Fib verwendet wurde
iii. Verwenden Sie keine Trailstops, nur manuelle Stopps