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KP-DTV-PRO2012_TMP
Vorwort
Dieses Buch ist gedacht als begleitende Schulungsunterlage für Seminare zu „Kanzlei-Rechnungs-
wesen pro“ sowie zur – programmunabhängigen – Rekapitulation des Erlernten. Es ist eine Weiter-
entwicklung des bewährten Lehrbuchs „Finanzbuchhaltung mit DATEV“. Die Übungsaufgaben
werden Ihnen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des Programms „Kanzlei-Rechnungswesen
pro“ geben.
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Vorwort
Die Dozentenausgabe wird Sie bei Ihrer Arbeit mit einigen Tipps und Anregungen unterstützen.
Außerdem sind die „Arbeitswege“ und die Buchungssätze direkt in das Buch eingearbeitet. So
können Sie sich ganz auf das Vermitteln des Programmwissens konzentrieren.
Texte, die nur in der Dozentenausgabe erscheinen, sind durch graue Kursivschrift gekenn-
zeichnet.
Auf der Homepage der Autoren www.luebecks-schulungen.de finden Sie weitere Tipps für die
Vor- bzw. Nachbereitung Ihrer Seminare und zusätzliche Hilfsmittel für die Seminardurchführung.
Icons
Begriffsdefinition
Zusatzinformation
Hinweis auf eine (weitere) mögliche Vorgehensweise oder eine für die Praxis wichtige
Information
Abkürzungen
AfA Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen) SuSa Summen- und Saldenliste
AR Ausgangsrechnung USt Umsatzsteuer
BU Buchungs- und/oder Steuerschlüssel UStVA Umsatzsteuervoranmeldung
BWA Betriebswirtschaftliche Auswertung WG Warengruppe
e. K. eingetragener Kaufmann ZA Zahlungsausgang
ER Eingangsrechnung ZE Zahlungseingang
GoB Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ZM Zusammenfassende Meldung
LL Lieferungen und Leistungen ZK Zahlungskondition
Aber nobody is perfect – deshalb freuen wir uns über Ihre Anregungen und Ihre Kritik, denn
dadurch geben Sie uns die Chance, besser zu werden.
Für die Bearbeitung der zu diesem Lehrbuch gehörenden Übungsaufgaben ist eine aktuelle Lizenz
bzw. ein Online-Zugang für das Programm DATEV „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ erforderlich.
Wenden Sie sich bei Interesse an die Bildungspartnerbetreuung der DATEV eG in Nürnberg.
Im Buch kam die Version DATEV „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ 2.05 zum Einsatz. Die Programm-
nutzung für dieses Lehrbuch erfolgte mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG.
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Über die DATEV eG
DATEV steht für „Datenverarbeitung“ und ist eine aus ca. 39.000 Mitgliedern bestehende Genos-
senschaft. Ihr Leistungsspektrum umfasst Software für Rechnungswesen, Personalwirtschaft,
betriebswirtschaftliche Beratung, Steuerberechnung und Organisation von Unternehmen und
Kanzleien. Außerdem können DATEV-Mitglieder und deren Mandanten das leistungsstarke DATEV-
Rechenzentrum sowie vielfältige Fortbildungs- und Informationsangebote zu Gesetzesänderungen,
Programmhandling, Betriebswirtschaft, Qualitätssicherung usw. nutzen.
Vielleicht haben ja auch Sie das DATEV-Logo schon einmal gesehen: Steuerberater erstellten die
Finanzbuchführungen von rund 2,4 Millionen deutschen Unternehmen mit DATEV-Software. Das
Druck- und Versandzentrum bringt jeden Monat rund zwei Millionen betriebswirtschaftliche Aus-
wertungen auf den Weg. Mehr als neun Millionen Löhne und Gehälter werden jeden Monat mit
DATEV-Software abgerechnet.
Als Genossenschaft ist DATEV nicht berechtigt, ihre Leistungen Nichtmitgliedern anzubieten. Um
Ihnen jedoch ein praxisnahes Lehren zu ermöglichen, können Sie als Dozent die Software kostenfrei
im Rahmen der DATEV-Partnerschaft für Bildung zu Unterrichtszwecken nutzen. Weitere Details zur
Partnerschaft (inkl. Bestellmöglichkeit) finden Sie unter www.datev.de/bildung.
Sind Sie Schulungsteilnehmer, wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu Softwarebezug oder -handling
bitte an Ihren Dozenten. Eine direkte Betreuung der Lernenden durch DATEV ist aktuell nicht mög-
lich.
Sind Sie auf der Suche nach einer Bildungseinrichtung, die der DATEV-Partnerschaft angeschlossen
ist und DATEV-Softwarekenntnisse vermittelt? Dann suchen Sie für Ihr Postleitzahlengebiet unter
www.datev.de/bildung/partner.
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Nachschlagewerk
3 Mandanten verwalten
3.1 Mandanten sichern
Um eine Datensicherung auf einen externen Datenträger durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass auf das gewünschte Speichermedium (Laufwerk) zugegriffen werden
kann.
Schließen Sie ggf. das Programmfenster „Kanzlei-Rechnungswesen pro“.
Klicken Sie im „DATEV Arbeitsplatz pro“ auf die Navigationsschaltfläche .
Aktivieren Sie die Geschäftsfeldübersicht Buchführung.
Klicken Sie im Zusatzbereich bei „Programm öffnen“ auf Bestandsdienste Rechnungswesen.
Sie können mehrere Mandanten gleichzeitig sichern, indem Sie die Markierung entsprechend
erweitern. Eine Mehrfachmarkierung erhalten Sie, indem Sie die STRG -Taste gedrückt halten,
während Sie die Mandanten nacheinander anklicken.
Eine Bereichsmarkierung erhalten Sie, indem Sie die UMSCHALTEN -Taste gedrückt halten, wäh-
rend Sie nacheinander den ersten und den letzten Mandanten des gewünschten Bereichs anklicken.
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3 Mandanten verwalten
Stellen Sie sicher, dass auf das gewünschte Speichermedium (Laufwerk) zugegriffen werden
kann.
Falls sich über die Autostart-Funktion ein Fenster öffnet, schließen Sie es.
Klicken Sie im „DATEV Arbeitsplatz pro“ auf die Navigationsschaltfläche .
Aktivieren Sie die Geschäftsfeldübersicht Buchführung.
Klicken Sie im Zusatzbereich bei „Programm öffnen“ auf Bestandsdienste Rechnungswesen.
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Nachschlagewerk
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3 Mandanten verwalten
Im Fenster Mandant einspielen wird Ihnen der Umfang der einzuspielenden Daten (Finanz-
buchführung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung) angezeigt.
Schließen Sie die Fenster Mandanten einspielen und Bestandsdienste Rechnungswesen mit .
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2 Stammdaten
2 Stammdaten
Nachschlagewerk:
Anlegen eines Mandanten
Zahlungsbedingungen
Sachkontenplan Sachkonten ändern
Personenkonten
Stammdaten drucken/anzeigen
Situation
Sie sollen ab Januar des laufenden Jahres für einen neuen Mandanten Ihrer Kanzlei die Buch-
führung bearbeiten. Da die Buchführung bisher „per Hand“ geführt worden ist, müssen Sie den
Mandanten anlegen. Sie haben alle Ihnen bekannten Angaben zusammengestellt und wollen diese
Daten erfassen.
Aufgabenstellung
Legen Sie die Leo Lernts KG an. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Angaben:
DATEV-Arbeitsplatz: Navigationsschaltfläche Übersicht: Mandantenübersicht
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Aufgaben
Drucken Sie den Kontenplan für die individuell beschrifteten Konten aus und schließen Sie das
Register „Kontenplan“.
Zusatzbereich: Eigenschaften Kontenumfang: individuell beschriftete Konten Symbol
Registerkarte:
Legen Sie die folgenden Zahlungsbedingungen an: Übersicht: Debitoren l Zahlungsbedingungen
jeweils aussagekräftige Bezeichnung und Daten hinterlegen
Fälligkeitstyp „In Tagen“; bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen wird 3 % Skonto gewährt;
innerhalb von 30 Tagen ist die Rechnungssumme ohne Abzug fällig.
Fälligkeitstyp „In Tagen“; es wird kein Skonto gewährt; die Nettofälligkeit beträgt 20 Tage.
Ändern Sie die Listeneinstellung so, dass Ihnen die ersten 9 Spalten angezeigt werden.
Arbeitsbereich Kontextmenü l Einstellungen Liste im Fenster „Einstellungen Liste“ auf
„Spalten“ klicken die Kontrollkästchen in Spalte „Anzeigen“ aktivieren
Drucken Sie die Zahlungsbedingungen aus. Arbeitsbereich: Kontextmenü l Liste drucken
Ordnen Sie die Zahlungsbedingungen entsprechend zu und schließen Sie danach das Programm-
fenster „Stammdaten – Mandant“. Übersicht: Mandantendaten Übersicht: „Mandantendaten
Rechnungswesen“ l OPOS Registerkarte „Allgemein“: Zahlungsbedingungen zuordnen
Den Kunden wird üblicherweise die Zahlungsbedingung mit Skontogewährung eingeräumt.
Bei den Lieferanten gilt in der Regel ein Zahlungsziel von 20 Tagen. Schließen mit
Legen Sie die Debitoren an und weisen Sie die individuelle Zahlungsbedingung (ZK) zu.
Übersicht: Debitoren l Debitorenstammdaten
Konto Debitor
10000 „Diverse Kunden“ mit speichern, um weiteren Debitor anzulegen
10001 Pfützen-Hotel
Nasse Ecke 1c, 30175 Hannover
Registerkarte: OPOS Allgemein
ZK 20 Tage netto mit speichern, um weiteren Debitor anzulegen
10002 Sohn & Mutter OHG, Möbel für Junggebliebene
Freudallee 1, 30938 Burgwedel Symbol
Drucken Sie das Geschäftspartnerprotokoll der Debitoren.
Zusatzbereich: Eigenschaften Link: Druckeinstellungen Geschäftspartnerprotokoll
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2 Stammdaten
Step 2: Selbstlernphase
Situation
Ihre Kanzlei hat einen weiteren neuen Mandanten. Da Sie sich gerade in die Erfassung der Stamm-
daten eingearbeitet haben, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr neues Wissen zu vertiefen, und erfassen
die Daten des Mandanten.
Aufgabenstellung
Legen Sie den Mandanten entsprechend den Vorgaben an. Nutzen Sie dabei das Nachschlage-
werk und die programminterne Hilfefunktion, wenn Sie Unterstützung brauchen.
Legen Sie die Karin Kanns KG an. Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Angaben:
DATEV-Arbeitsplatz: Navigationsschaltfläche Übersicht: Mandantenübersicht
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Aufgaben
Registerkarte Unternehmensdaten
Unternehmensgegenstand: Großhandel mit Büromöbeln
Gründungsdatum: 01.07.2010
Wirtschaftsjahr: 01.01. – 31.12.
Klassifizierung nach WZ 2008: Suchen nach: Großhandel mit Büromöbeln 46.65.0
Das verschwindet, wenn Sie speichern Symbol
Umsatzsteuer-ID: DE 984241737
Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Grunddaten Rechnungswesen
DATEV-Standardkontenrahmen: SKR03
Besteuerungsart: Sollversteuerer
Voranmeldezeitraum: Monat
Meldezeitraum ZM: Quartal
Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l OPOS (OPOS = Offene-Posten-Buchführung)
Offene-Posten-Buchführung: Nutzen
Übersicht: Mandantendaten Rechnungswesen l Jahresabschluss
Zuordnungstabelle: Personenhandelsgesellschaft HGB, KKE (KG)
Speichern Sie die Daten und schließen Sie dabei das Programmfenster Stammdaten – Mandant.
Öffnen Sie das Programmfenster „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ für die Karin Kanns KG.
Arbeitsbereich: Mandant markieren Zusatzbereich: Doppelklick auf „Buchführung 2012“
Legen Sie die folgenden vier Zahlungsbedingungen an: Übersicht: Debitoren l Zahlungs-
bedingungen jeweils aussagekräftige Bezeichnung und Daten
hinterlegen
Ändern Sie die Listeneinstellung so, dass Ihnen die ersten 9 Spalten angezeigt werden.
Arbeitsbereich Kontextmenü l Einstellungen Liste im Fenster „Einstellungen Liste“ auf
„Spalten“ klicken die Kontrollkästchen in Spalte „Anzeigen“ aktivieren
Drucken Sie die Zahlungsbedingungen aus. Arbeitsbereich: Kontextmenü l Liste drucken
Hinterlegen Sie die individuellen Sachkontenbezeichnungen:
Übersicht: Sachkonten l Kontenplan
Konto Beschriftung
1100 Postbank Hannover 998877
1200 Sparkasse Hannover 115599
3401 Wareneingang WG 01 Tische
3402 Wareneingang WG 02 Stühle
3403 Wareneingang WG 03 Schränke
3305 Wareneingang WG 05 „Hausen ohne Stil“
8401 Umsatzerlöse WG 01 Tische
8402 Umsatzerlöse WG 02 Stühle
8403 Umsatzerlöse WG 03 Schränke
8305 Umsatzerlöse WG 05 „Hausen ohne Stil“
Drucken Sie den Kontenplan der individuell beschrifteten Konten aus.
Zusatzbereich: Eigenschaften l Kontenumfang l individuell beschriftete Konten Symbol
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2 Stammdaten
Legen Sie die Debitorenkonten an und weisen Sie die Zahlungsbedingung (ZK) zu.
Übersicht l Debitoren l Debitorenstammdaten
Konto Debitoren/Kreditoren
10000 „Diverse Kunden“ Registerkarte: OPOS Allgemein
ZK: 10 Tage netto mit speichern
11000 Hotel „Am Müllberg“, Miefige Ecke 2, 30175 Hannover
ZK: 12 Tage 1,5 %, 24 Tage netto mit speichern
12000 Krösus & Geiz OHG, Innenausstatter, Schotterallee 12, 30178 Hannover
ZK: 10 Tage 3 %, 30 Tage netto mit speichern
13000 Schlaufuchs & Co., Steuerberater, Weiß-Nichts-Str. 44, 30857 Langenhagen
ZK: 12 Tage 1,5 %, 24 Tage netto Symbol
Legen Sie die Kreditorenkonten an und weisen Sie die Zahlungsbedingung (ZK) zu.
Übersicht l Kreditoren l Kreditorenstammdaten
Zusatzaufgaben
Wählen Sie den Menüpunkt „Hilfe“ l „Inhalt, Index und Suchen“.
Erfassen Sie auf der Registerkarte „Index“ das Schlüsselwort „Bestands-Manager, Kurzbeschrei-
bung“ und bestätigen Sie mit .
Wozu dient der Bestands-Manager?
Mit dem Bestandsmanager werden Mandantendaten z. B. gesichert oder von einem externen
Datenträger eingespielt.
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Matchcode: KP-DTV-PRO2012_TMP
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